RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1780 1792107423001 003-001-000062271 1408202001179210742 3001200300100006227 11234567817
14/08/2020 SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS
S.A._CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2277-M_CP 332 FACTURAS NO. 003-001-62272-62271-POLIOZAS NO.202449-60058 PERIODO 31 DE JULIO 2020 AL 31 DE JULIO 2021 2,054.32 0.00 27/08/2020 01/09/2020 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1780 1792107423001 003-001-000062272 1408202001179210742 3001200300100006227 21234567812
14/08/2020 SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS
S.A._CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2277-M_CP 332 FACTURAS NO. 003-001-62272-62271-POLIOZAS NO.202449-60058 PERIODO 31 DE JULIO 2020 AL 31 DE JULIO 2021 3,091.55 0.00 27/08/2020 01/09/2020 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1897 1768153530001 002-043-000004294 2605202001176815353 0001200204300000429 40100032715
26/05/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 002-043-4294, GUIA R 160431, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2409-M, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017. 2,492.04 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1899 1768153530001 002-043-000004296 2605202001176815353 0001200204300000429 60100032910
26/05/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 002-043-4296, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-021-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2409-M, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 02. 2,492.04 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1901 1768153530001 013-043-000055036 1706202001176815353 0001201304300005503 60200662315
17/06/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-55036, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-021-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2409-M, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 03. 1,874.50 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1903 1768153530001 013-043-000055035 1706202001176815353 0001201304300005503 50200662212
17/06/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-55035, GUIA R 166985, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2409-M, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 03.
1,874.50 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
.
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Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1905 1768153530001 013-043-000057052 2707202001176815353 0001201304300005705 20200863918
27/07/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-57052, GUIA R 180454, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2409-M, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 03.
2,193.88 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1907 1768153530001 013-043-000056527 1607202001176815353 0001201304300005652 70200811417
16/07/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-56527, GUIA R 177287, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2409-M, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 03.
2,193.88 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1909 1768153530001 013-043-000056142 0907202001176815353 0001201304300005614 20200772915
09/07/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-56142, GUIA R 174364, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2409-M, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 03.
1,874.50 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1911 1768153530001 013-043-000058924 2908202001176815353 0001201304300005892 40201051112
29/08/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-58924, GUIA R 192639, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 04, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2830-M. 1,288.05 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1913 1768153530001 013-043-000058399 2008202001176815353 0001201304300005839 90200998619
20/08/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-58399, GUIA R 189443, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 04, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2830-M. 2,576.08 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1915 1768153530001 013-043-000058025 1308202001176815353 0001201304300005802 50200961214
13/08/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-58025, GUIA R 186948, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 04, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2830-M. 2,576.08 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
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Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
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No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1917 1768153530001 013-043-000057759 0808202001176815353 0001201304300005775 90200934618
08/08/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR.-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL 2 INDUSTRIAL, FACTURA No 013-043-57759, GUIA R 185065, CONTRATO NRO. 021-2020, REGIMEN ESPECIAL RE-HGDC-001-2020, APLICACION A LA DE NOTA DE CREDITO 013-043-000001017, ACTA PARCIAL 04, MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2830-M. 2,193.88 0.00 14/09/2020 15/09/2020 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1939 1792193931001 001-010-000005087 0209202001179219393 1001200101000000508 71234567813
02/09/2020 NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, O.COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, FACTURAS No 5310-5087-5089-5086-5088, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1689-M.
84.59 0.00
21/09/2020 24/09/2020 NAFTAECUADOR CIA. LTDA.
1939 1792193931001 001-010-000005089 0209202001179219393 1001200101000000508
91234567814
02/09/2020 NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, O.COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, FACTURAS No 5310-5087-5089-5086-5088, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1689-M.
118.38 0.00
21/09/2020 24/09/2020 NAFTAECUADOR CIA. LTDA.
1939 1792193931001 001-010-000005086 0209202001179219393 1001200101000000508
61234567818
02/09/2020 NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, O.COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, FACTURAS No 5310-5087-5089-5086-5088, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1689-M.
293.76 0.00
21/09/2020 24/09/2020 NAFTAECUADOR CIA. LTDA.
1939 1792193931001 001-010-000005088 0209202001179219393 1001200101000000508
81234567819
02/09/2020 NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, O.COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, FACTURAS No 5310-5087-5089-5086-5088, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1689-M.
148.70 0.00
21/09/2020 24/09/2020 NAFTAECUADOR CIA. LTDA.
1939 1792193931001 001-010-000005310 0809202001179219393 1001200101000000531
01234567811
08/09/2020 NAFTAECUADOR CIA. LTDA., PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DEL HGDC, IC-HGDC-026-2020, O.COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020, FACTURAS No 5310-5087-5089-5086-5088, AUTORIZACION GASTO MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1689-M.
19.05 0.00
21/09/2020 24/09/2020 NAFTAECUADOR CIA. LTDA.
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Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2006 1768152560001 001-777-156366654 0309202001176815256 0001200177715636665 40309202010 03/09/2020 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO DEL HGDC, SERVICIO No 518500, 23952800, 23952700, CP 4, FACTURAS No 001-777-156366656, 156366655, 156366654, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1857-M. 306.95 0.00 25/09/2020 25/09/2020 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 2006 1768152560001 001-777-156366656 0309202001176815256 0001200177715636665 60309202011 03/09/2020 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO DEL HGDC, SERVICIO No 518500, 23952800, 23952700, CP 4, FACTURAS No 001-777-156366656, 156366655, 156366654, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1857-M. 1,798.00 0.00 25/09/2020 25/09/2020 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 2006 1768152560001 001-777-156366655 0309202001176815256 0001200177715636665 50309202016 03/09/2020 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO DEL HGDC, SERVICIO No 518500, 23952800, 23952700, CP 4, FACTURAS No 001-777-156366656, 156366655, 156366654, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1857-M. 258.75 0.00 25/09/2020 25/09/2020 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP 2010 1768154260001 001-012-019444999 0409202001176815426 0001200101201944499 92883191617
04/09/2020 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA SEVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CP 3, PERIODO DE CONSUMO 04-08-2020 AL 03-09-2020, FACTURAS No 019444999, 019437842, 001-012-019444997, CUENTAS No 704235009, 704236080, 704233474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1871-M. 7,473.44 0.00 25/09/2020 25/09/2020 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2010 1768154260001 001-012-019437842 0509202001176815426 0001200101201943784 22885555011
05/09/2020 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA SEVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CP 3, PERIODO DE CONSUMO 04-08-2020 AL 03-09-2020, FACTURAS No 019444999, 019437842, 001-012-019444997, CUENTAS No 704235009, 704236080, 704233474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1871-M. 52.91 0.00 25/09/2020 25/09/2020 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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2020
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320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
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SEPTIEMBRE
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Hora: 10:36:45
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Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2010 1768154260001 001-012-019444997 0509202001176815426 0001200101201944499 72885554915
05/09/2020 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA SEVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE, CP 3, PERIODO DE CONSUMO 04-08-2020 AL 03-09-2020, FACTURAS No 019444999, 019437842, 001-012-019444997, CUENTAS No 704235009, 704236080, 704233474, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1871-M. 192.62 0.00 25/09/2020 25/09/2020 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Total por Grupo: 39,522.45 0.00
Total General:
39,522.45
0.00
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
3440
Otras retenciones aplicables el 2.75%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1839 1713550307001 001-002-000000095 2008202001171355030 7001200100200000009 57846333314
20/08/2020 AMBULUDI TORRES JIMMY
FRANKLIN_CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, EXTERIORES Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2087-M_CE-20200001873389_CP 235 - PERIODO 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2020 - FACT. 001-002-95
21,722.61 597.37 01/09/2020 04/09/2020
AMBULUDI TORRES JIMMY FRANKLIN
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 5 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
3440
Otras retenciones aplicables el 2.75%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2000 1705734877001 001-001-000001287 1126672495 08/09/2020 CHAVEZ VALLEJO IRMA
CONCEPCION.-ALIMENTACIÓN PERMANENTE SIN EQUIPAMIENTO PARA PACIENTES Y PERSONAL HGDC, CE-20190001747729, CATE-HGDC-020-2019, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020, FACTURA No 001-001-1287, CP No 1, A.GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1671-M, RATIFICACION PAGO MSP-CZ9-HGDC-DA-GADT-2020-1101-M.
58,918.83 1,620.27 24/09/2020 30/09/2020
CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION
Total por Grupo: 80,641.44 2,217.64
Total General:
80,641.44
2,217.64
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
322
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1780 1792107423001 003-001-000062272 1408202001179210742 3001200300100006227 21234567812
14/08/2020 SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS
S.A._CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2277-M_CP 332 FACTURAS NO. 003-001-62272-62271-POLIOZAS NO.202449-60058 PERIODO 31 DE JULIO 2020 AL 31 DE JULIO 2021 328.14 5.74 27/08/2020 01/09/2020 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1780 1792107423001 003-001-000062271 1408202001179210742 3001200300100006227 11234567817
14/08/2020 SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS
S.A._CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2277-M_CP 332 FACTURAS NO. 003-001-62272-62271-POLIOZAS NO.202449-60058 PERIODO 31 DE JULIO 2020 AL 31 DE JULIO 2021
217.80 3.81
27/08/2020 01/09/2020 SWEADEN COMPAÑIA DE
SEGUROS S.A.
Total por Grupo: 545.94 9.55
Total General:
545.94
9.55
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 6 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1714 1790475689001 001-026-000190062 0408202001179047568 9001200102600019006 26805610813
04/08/2020 ROCHE ECUADOR S.A._ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS LABORATORIO CLINICO DEL HGDC - SISTEMA DE HEMOSTASIA, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020,CONTRATO N 55-2019, SIE-HGDC-060-2019, CP 340, FACTURAS No 001-026-000190062,190063,190082,190083, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1340-M, ACTAS P 6,7,8,9. 5,485.72 96.00 21/08/2020 04/09/2020
ROCHE ECUADOR S.A.
1714 1790475689001 001-026-000190063 0408202001179047568 9001200102600019006
36805610916
04/08/2020 ROCHE ECUADOR S.A._ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS LABORATORIO CLINICO DEL HGDC - SISTEMA DE HEMOSTASIA, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020,CONTRATO N 55-2019, SIE-HGDC-060-2019, CP 340, FACTURAS No 001-026-000190062,190063,190082,190083, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1340-M, ACTAS P 6,7,8,9. 4,213.65 73.74 21/08/2020 04/09/2020
ROCHE ECUADOR S.A.
1714 1790475689001 001-026-000190082 0408202001179047568 9001200102600019008
26805612912
04/08/2020 ROCHE ECUADOR S.A._ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS LABORATORIO CLINICO DEL HGDC - SISTEMA DE HEMOSTASIA, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020,CONTRATO N 55-2019, SIE-HGDC-060-2019, CP 340, FACTURAS No 001-026-000190062,190063,190082,190083, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1340-M, ACTAS P 6,7,8,9. 4,003.43 70.06 21/08/2020 04/09/2020
ROCHE ECUADOR S.A.
1714 1790475689001 001-026-000190083 0408202001179047568 9001200102600019008
36805613019
04/08/2020 ROCHE ECUADOR S.A._ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS LABORATORIO CLINICO DEL HGDC - SISTEMA DE HEMOSTASIA, CONSUMO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020,CONTRATO N 55-2019, SIE-HGDC-060-2019, CP 340, FACTURAS No 001-026-000190062,190063,190082,190083, MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1340-M, ACTAS P 6,7,8,9. 4,372.56 76.52 21/08/2020 04/09/2020
ROCHE ECUADOR S.A.
1716 1791355296001 001-001-000053725 0408202001179135529 6001200100100005372
51234567817
04/08/2020 GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE LÁPIZ ELECTROBISTURÍ PARA EL HGDC, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-110, IC-HGDC-110-2020, FACTURA No 001-001-53725,CP 298, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1311-M.
1,701.00 29.77 21/08/2020 03/09/2020
GIMPROMED CIA. LTDA.
1752 1791971701001 001-001-000000445 0408202001179197170 1001200100100000044
50000044511
04/08/2020 ADQUISICION DE 150 LICENCIAS ANTIVIRUS DE RENOVACION Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS PERTENECIENTES AL HGDC SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1051-M CP 277
2,835.00 49.61 26/08/2020 03/09/2020
CYBERBOX CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 7 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1754 0190146677001 001-901-000022955 1908202001019014667 7001200190100002295 50000000111
19/08/2020 COM_ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA LTDA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA EL CONTRATO NRO 0000040 AUTOCLAVE BELIMED - EQUIPOS DE
ESTERILIZACION DEL
HGDC_MSP_CZ9HGDCAF_2020_1468M CP 307
16,864.50 295.13 26/08/2020 04/09/2020
ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.
1761 1792397294001 001-001-000016728 0408202001179239729 4001200100100001672
83493636312
04/08/2020 LABORATORIOS LACFARMA S.A._ALCANCE CERTIFICACIÓN 255 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (CARVEDIDOL 6.25MG SÓLIDO ORAL)_CE-20200001874446_MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1520-M_CP 409 fact. 001-001-00016728 660.00 11.55 27/08/2020 01/09/2020 LABORATORIOS LACFARMA S.A. 1763 1790717658001 004-003-100012101 0508202001179071765 8001200400310001210 19057786916
05/08/2020 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A_ADQUISICIÓN LAMOTRIGINA SÓLIDO ORAL 25 MG PARA ABASTECER EL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2382-M_CP 352 -FACT. 004-003-100012101 2,380.00 41.65 27/08/2020 01/09/2020 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A 1765 1792386896001 001-001-000009709 0508202001179238689 6001200100100000970 91619313115
05/08/2020 BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA._ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 198 LA MISMA FUE LIQUIDADA POR EL MEF EL 26 DE JUNIO DE 2020 ADQUISICIÓN DE FENITOINA SODICA INYECTABLE 250MG 5ML PARA ABASTECER EL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1825-M_CP 241 FACT. 001-001-9709
2,233.67 39.09 27/08/2020 01/09/2020
BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.
1767 1792397294001 001-001-000016730 0408202001179239729 4001200100100001673
08123973819
04/08/2020 LABORATORIOS LACFARMA S.A._ADQUISICIÓN DE ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40MG PARA ABASTECER EL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2277-M_CP 333- FACTURA 001-001-16730 7,097.00 124.20 27/08/2020 01/09/2020 LABORATORIOS LACFARMA S.A. 1768 1791362160001 003-001-000136675 2108202001179136216 0001200300100013667 50003013519 21/08/2020 PHARMABRAND S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (TAMSULOSINA 0,4 MG SÓLIDO ORAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874464_CP 255 FACT, 003-001-00136675 1,680.00 29.40 27/08/2020 01/09/2020 PHARMABRAND S.A. 1769 0992893028001 003-002-000008724 2008202001099289302 8001200300200000872 49846951117
20/08/2020 COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (OMEPRAZOL SÓDICO 40MG SÓLIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874434_CP 255 - FACT. 003-002-8724 1,885.00 32.99 27/08/2020 01/09/2020 COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 8 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1770 0190439569001 001-500-000002256 2108202001019043956 9001200150000000225 63092866018
21/08/2020 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA._ADQUISCIÒN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA DEL HGDC_CZ9-HGDC-AF-2020-1539-M_CP 384 FACT. 001-500-2258-2257-2256 -2255-2254-2253- ( CONSUMO DE ENEROA JUNIO 2020) .
2,641.59 46.23 27/08/2020 01/09/2020
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA
MAKOLECUADOR CIA. LTDA.
1770 0190439569001 001-500-000002257 2108202001019043956 9001200150000000225
73254257016
21/08/2020 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA._ADQUISCIÒN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA DEL HGDC_CZ9-HGDC-AF-2020-1539-M_CP 384 FACT. 001-500-2258-2257-2256 -2255-2254-2253- ( CONSUMO DE ENEROA JUNIO 2020) .
2,256.86 39.50 27/08/2020 01/09/2020
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA
MAKOLECUADOR CIA. LTDA.
1770 0190439569001 001-500-000002258 2108202001019043956 9001200150000000225
83393491411
21/08/2020 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA._ADQUISCIÒN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA DEL HGDC_CZ9-HGDC-AF-2020-1539-M_CP 384 FACT. 001-500-2258-2257-2256 -2255-2254-2253- ( CONSUMO DE ENEROA JUNIO 2020) .
3,410.77 59.69 27/08/2020 01/09/2020
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA
MAKOLECUADOR CIA. LTDA.
1770 0190439569001 001-500-000002255 2108202001019043956 9001200150000000225
52425736417
21/08/2020 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA._ADQUISCIÒN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA DEL HGDC_CZ9-HGDC-AF-2020-1539-M_CP 384 FACT. 001-500-2258-2257-2256 -2255-2254-2253- ( CONSUMO DE ENEROA JUNIO 2020) .
3,951.57 69.15 27/08/2020 01/09/2020
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA
MAKOLECUADOR CIA. LTDA.
1770 0190439569001 001-500-000002253 2108202001019043956 9001200150000000225
32042673712
21/08/2020 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA._ADQUISCIÒN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA DEL HGDC_CZ9-HGDC-AF-2020-1539-M_CP 384 FACT. 001-500-2258-2257-2256 -2255-2254-2253- ( CONSUMO DE ENEROA JUNIO 2020) .
5,883.95 102.97 27/08/2020 01/09/2020
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA
MAKOLECUADOR CIA. LTDA.
1770 0190439569001 001-500-000002254 2108202001019043956 9001200150000000225
42260390213
21/08/2020 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA._ADQUISCIÒN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA DEL HGDC_CZ9-HGDC-AF-2020-1539-M_CP 384 FACT. 001-500-2258-2257-2256 -2255-2254-2253- ( CONSUMO DE ENEROA JUNIO 2020) .
4,762.21 83.34 27/08/2020 01/09/2020
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA
MAKOLECUADOR CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 9 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1773 0190439569001 001-500-000002252 2108202001019043956 9001200150000000225 21373571314
21/08/2020 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAKOLECUADOR CIA. LTDA._ADQUISCIÒN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA DEL HGDC_CZ9-HGDC-AF-2020-1539-M_CP 384- FACTURA .001-500-2252- ( DICIEMBRE) 5,476.21 95.83 27/08/2020 01/09/2020 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA
MAKOLECUADOR CIA. LTDA.
1774 1791929675001 001-002-000008980 2408202001179192967 5001200100200000898
01234567818
24/08/2020 BETAPHARMA S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (AMPICILINA + SULBACTAM 1000MG+ 500MG SÓLIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874427_CP 255 -FACTURA NO. 001-002-8980 8,800.00 154.00 27/08/2020 01/09/2020 BETAPHARMA S.A. 1775 1792397294001 001-001-000016729 0408202001179239729 4001200100100001672 96693965511
04/08/2020 LABORATORIOS LACFARMA S.A._ALCANCE CERTIFICACIÓN 255 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (ESTRIOL 1MG G (0,1%) SEMISÓLIDO)_MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1519-M_CE-20200001874447_CP 408 FACTURA NO. 001-001-16729 174.30 3.05 27/08/2020 01/09/2020 LABORATORIOS LACFARMA S.A. 1776 0991312080001 007-002-000015491 0408202001099131208 0001200700200001549 10991312015
04/08/2020 CFRESENIUS KABI S.A_ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (FLUMAZENIL LÍQUIDO PARENTERAL 5ML)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874435_CP 255 -FACT.007-002-15491
435.00 7.61
27/08/2020 01/09/2020 FRESENIUS KABI S.A
1777 0992893028001 003-002-000008725 2008202001099289302 8001200300200000872
59846951112
20/08/2020 COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (MOMETASONA 0,5 MG LÍQUIDO PARA INHALACIÓN NASAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874433_CP 255 FACT. 003-002-8725
6,640.00 116.20 27/08/2020 01/09/2020
COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.
1778 1790721450001 001-001-000049226 1408202001179072145 0001200100100004922
61234567813
14/08/2020 LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA_ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (ENOXAPARINA 2000UI (20MG) LÍQUIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874448_CP 255 - FACT. 001-001-49226
6,965.00 121.89 27/08/2020 01/09/2020
LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA
1779 1790775941001 001-001-000028929 1108202001179077594 1001200100100002892
91790775911
11/08/2020 MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (POLIETILENGLICOL (MACROGOL) EN COMBINACIONES 105,00 G SÓLIDO ORAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874459_CP 255 FACT. 001-001-28929 420.00 7.35 27/08/2020 01/09/2020 MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.
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Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1787 0992893028001 003-002-000008726 2008202001099289302 8001200300200000872 69846951118
20/08/2020 COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (CALCIPOTRIOL + BETAMETASONA DIPROPIONATO (50MCG+0,5MG G) SEMISÓLIDO CUTÁNEO)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874432_CP 255 -FACT. 003-002-8726 7,700.00 134.75 28/08/2020 03/09/2020 COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.
1788 1790233332001 001-010-000039621 1408202001179023333 2001200101000003962
11021574316
14/08/2020 NOVARTIS ECUADOR S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (AMOXICILINA + ACIDO CLAVULÁNICO 500MG+125MG SÓLIDO ORAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874462_CP 255 FACT. 001-010-39621
3,995.00 69.91 28/08/2020 03/09/2020
NOVARTIS ECUADOR S.A.
1789 0990000670001 006-002-000078282 1108202001099000067 0001200600200007828
20990000613
11/08/2020 ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO SÓLIDO ORAL¿500 MG POR CE PARA ABASTECER AL HGDC, CE-20190001755860, SOLICITUD MEMORANDO N° MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-0138-M, AUTORIZADO POR MGS. DARWIN ROSARIO ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO. FACT. 006-002-78282
4,959.50 86.79 28/08/2020 03/09/2020
ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA
1790 1790721450001 001-001-000049452 2508202001179072145 0001200100100004945
21234567810
25/08/2020 LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA_ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (SALBUTAMOL 0,1MG DOSIS LÍQUIDO PARA INHALACIÓN)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874449_CP 255 -FACT. 001-001-49452
382.20 6.69
28/08/2020 03/09/2020 LABORATORIOS CHALVER DEL
ECUADOR CIA LTDA
1791 0991312080001 007-002-000015867 2508202001099131208 0001200700200001586
70991312010
25/08/2020 FRESENIUS KABI S.A_ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA
ABASTECER EL HGDC (PROPOFOL 20MG ML LÍQUIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874438_CP 255-FACT. 007-002-15867
6,000.00 105.00 28/08/2020 03/09/2020
FRESENIUS KABI S.A
1792 1790721450001 001-001-000049453 2508202001179072145 0001200100100004945
31234567816
25/08/2020 LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA_ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL ABASTECER EL HGDC ( SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL: GLUCOSA, CLORURO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATO) POLVO BLANCO)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874450_CP 255 - FACT. 001-001-49453
1,117.20 19.55 28/08/2020 03/09/2020
LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA
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CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 11 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1793 1790691810001 005-007-000001879 2408202001179069181 0001200500700000187 97730771311
24/08/2020 SIMED S. A._ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON -SISTEMA DE UROANALISIS (CONSUMO MAYO 2020-JUNIO 2020)_CONTRATO 003-2018_MSP- CZ9-HGDC-AF-2020-1256-M_CP 338 FACT. 005-007-1879-1872. 1,647.41 28.83 28/08/2020 04/09/2020 SIMED S. A. 1793 1790691810001 005-007-000001872 2108202001179069181 0001200500700000187 24272722216
21/08/2020 SIMED S. A._ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON -SISTEMA DE UROANALISIS (CONSUMO MAYO 2020-JUNIO 2020)_CONTRATO 003-2018_MSP- CZ9-HGDC-AF-2020-1256-M_CP 338 FACT. 005-007-1879-1872. 2,373.53 41.54 28/08/2020 04/09/2020 SIMED S. A. 1795 0992532629001 001-500-000034699 1208202001099253262 9001200150000003469 90003469916
12/08/2020 PHARMEDIC S.A._ADQUISICIÓN DE FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5MG 10ML (2) PARA ABASTECER EL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-232-M_CP 349 - FACT. 001-500-34699
5,490.00 96.08 28/08/2020 03/09/2020
PHARMEDIC S.A.
1800 1722554969001 001-001-000001003 1126833828 06/08/2020 JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO_ADQU. DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DECULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS DE MICROBIIOLOGIA - DEL MES DE ENERO 2020 - FACTURAS NO. 001-001-*1023-1021-1019-1017-1003.1001.
25.00 0.44
28/08/2020 03/09/2020 JATIVA ROMAN ESTEVAN
ALEJANDRO
1800 1722554969001 001-001-000001021 1126833828 06/08/2020 JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO_ADQU. DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DECULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS DE MICROBIIOLOGIA - DEL MES DE ENERO 2020 - FACTURAS NO. 001-001-*1023-1021-1019-1017-1003.1001.
175.00 3.06
28/08/2020 03/09/2020 JATIVA ROMAN ESTEVAN
ALEJANDRO
1800 1722554969001 001-001-000001019 1126833828 06/08/2020 JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO_ADQU. DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DECULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS DE MICROBIIOLOGIA - DEL MES DE ENERO 2020 - FACTURAS NO. 001-001-*1023-1021-1019-1017-1003.1001.
6,902.85 120.80 28/08/2020 03/09/2020
JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO
1800 1722554969001 001-001-000001001 1126833828 06/08/2020 JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO_ADQU. DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DECULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS DE MICROBIIOLOGIA - DEL MES DE ENERO 2020 - FACTURAS NO. 001-001-*1023-1021-1019-1017-1003.1001.
8,624.40 150.93 28/08/2020 03/09/2020
JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO
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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 12 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1800 1722554969001 001-001-000001023 1126833828 06/08/2020 JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO_ADQU. DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DECULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS DE MICROBIIOLOGIA - DEL MES DE ENERO 2020 - FACTURAS NO. 001-001-*1023-1021-1019-1017-1003.1001.
7,123.16 124.66 28/08/2020 03/09/2020
JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO
1800 1722554969001 001-001-000001017 1126833828 06/08/2020 JATIVA ROMAN ESTEVAN ALEJANDRO_ADQU. DE REACTIVOS DE MICROBIOLOGIA Y MEDIOS DECULTIVOS (AGARES PREPARADOS) PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVOS DE MICROBIIOLOGIA - DEL MES DE ENERO 2020 - FACTURAS NO. 001-001-*1023-1021-1019-1017-1003.1001.
182.50 3.19
28/08/2020 03/09/2020 JATIVA ROMAN ESTEVAN
ALEJANDRO
1803 1714789623001 001-001-000000634 1126436643 11/08/2020 ESPINOSA BOWEN MARIOLA_ADQUISICIÓN DE BOLSA PARA EMBALAJE DE CADÁVER, ADULTO, TIPO 1 PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2277-M_CP 345- IC-HGDC-122-2020- FACT. 001-001-634
6,300.00 110.25 28/08/2020 04/09/2020
ESPINOSA BOWEN MARIOLA
1804 0992187905001 002-002-000008176 2408202001099218790 5001200200200000817
61234567815
24/08/2020 VIBAG C.A._ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS (CONSUMO MAYO 2020-JUNIO 2020)_CTO 051-2019_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1339-M_CP 342 FACT. 002-002-8176-8175 5,298.30 92.72 28/08/2020 04/09/2020 VIBAG C.A. 1804 0992187905001 002-002-000008175 2408202001099218790 5001200200200000817 51234567811
24/08/2020 VIBAG C.A._ADQUISICION DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL LABORATORIO CLINICO DEL HGDC SISTEMAS DE GASES Y ELECTROLITOS (CONSUMO MAYO 2020-JUNIO 2020)_CTO 051-2019_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-1339-M_CP 342 FACT. 002-002-8176-8175 4,687.20 82.03 28/08/2020 04/09/2020 VIBAG C.A. 1806 0990340900001 001-015-000001093 2408202001099034090 0001200101500000109 35118416318
24/08/2020 INDURA ECUADOR S.A._ADQUISICIÓN DE OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINAL 2 PARA ABASTECER EL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2051-M_CP 282- (julio 2020) - ORDEN DE COMPRA .MSP-HGDCAF-A-2020-097 -FACT. 001-015-1093
6,916.57 121.04 28/08/2020 04/09/2020
INDURA ECUADOR S.A.
1811 0992262192001 001-101-000717249 2408202001099226219 2001200110100071724
92411441011
24/08/2020 LETERAGO DEL ECUADOR S.A_ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (DEXAMETASONA + TOBRAMICINA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 0,1% + 0,3% SUSPENSIÓN OFTÁLMICA)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874455_CP 255 -ce-2020001874455- FACT. 001-101-717249
3,198.00 55.97 28/08/2020 04/09/2020
LETERAGO DEL ECUADOR S.A
.
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Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 13 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1812 1790750892001 004-002-000047419 2408202001179075089 2001200400200004741 91234567812
24/08/2020 HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (BUPIVACAINA HIPERBÁRICA 0,75% LÍQUIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874445_CP 255 -CE-2020001874445- FACT. 004-002-47419
4,736.16 82.88 28/08/2020 04/09/2020
HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.
1814 0992262192001 001-101-000717159 2408202001099226219 2001200110100071715
92410242111
24/08/2020 LETERAGO DEL ECUADOR S.A_ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (DEXAMETASONA + TOBRAMICINA UNGUENTO OFTÁLMICO 0,1% + 0,3%)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874457_CP 255-CE-2020001874457 - FACT. 001-101-717159
2,407.50 42.13 28/08/2020 04/09/2020
LETERAGO DEL ECUADOR S.A
1816 1791739477001 002-002-000010189 2408202001179173947 7001200200200001018
91234567813
24/08/2020 SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A._ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES EFECTIVAS PARA LABORATORIO CLÍNICO DEL HGDC - SISTEMA DE INMUNOQUIMICA CONTRATO 005-2018 (CONSUMO MAYO 2020)_MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1470-M_CP 388 - SIE -HGDC-128-2017 - FACT. 002-002-10189 15,627.06 273.47 28/08/2020 04/09/2020 SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A. 1818 0990017190001 001-001-000104445 2408202001099001719 0001200100100010444 50000000014
24/08/2020 ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (ESPIRONOLACTONA 100 MG SÓLIDO ORAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874424_CP 255 -FACT. 001-001-104445
509.97 8.92
28/08/2020 04/09/2020 ACROMAX LABORATORIO
QUIMICO FARMACEUTICO S.A.
1819 0992412755001 001-004-000029115 0308202001099241275 5001200100400002911
51234567811
03/08/2020 FARMALIGHT S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (FERROSO SULFATO 250MG (50MG DE HIERRO)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874441_CP 255 - FACT. 001-004-29115 501.00 8.77 28/08/2020 04/09/2020 FARMALIGHT S.A. 1821 1790775941001 001-001-000028931 1108202001179077594 1001200100100002893 11790775912
11/08/2020 MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (TALIDOMIDA 100MG SÓLIDO ORAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874458_CP 255 - FACT. 001-001-28931 350.00 6.13 28/08/2020 04/09/2020 MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. 1823 0992262192001 001-101-000717161 2408202001099226219 2001200110100071716 12410242716
24/08/2020 LETERAGO DEL ECUADOR S.A_ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (PREDNISOLONA 1% LÍQUIDO OFTÁLMICA)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874456_CP 255 -FACT. 001-101-717161
536.00 9.38
28/08/2020 04/09/2020 LETERAGO DEL ECUADOR S.A
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 14 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1824 0992893028001 003-002-000008727 2008202001099289302 8001200300200000872 79846951113
20/08/2020 COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC ( MONONITRATO DE ISOSORBIDA 20 MG SÓLIDO ORAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874431_CP 255-FACT. 003-002-8727
191.25 3.35
28/08/2020 04/09/2020 COMERCIALIZADORA NUTRI
MED NUTRIMEDECUADOR S.A.
1827 0991312080001 007-002-000015868 2508202001099131208 0001200700200001586
80991312016
25/08/2020 FRESENIUS KABI S.A_ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (TRINITRATO DE GLICERILO (NITROGLICERINA) 5MG ML LÍQUIDO
PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874437_CP 255 - FACT. 007-002-15868
44.00 0.77
31/08/2020 04/09/2020 FRESENIUS KABI S.A
1828 1791881915001 001-001-000036912 2408202001179188191 5001200100100003691
21234567811
24/08/2020 LABVITALIS S.A._ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (AMIKACINA 250MG ML LÍQUIDO PARENTERAL)_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2088-M_CE-20200001874454_CP 255 FACT. 001-001-36912. 61.20 1.07 31/08/2020 04/09/2020 LABVITALIS S.A. 1829 0992984791001 001-002-000000979 0608202001099298479 1001200100200000097 93523527715
06/08/2020 MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A._ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 147 LA MISMA QUE FUE LIQUIDADA POR EL MEF EL 26 DE JUNIO DE 2020 ADQUISICIÓN DE PAPEL ECOGRAFO PARA ECOGRAFO Y MONITOREO FETAL PARA EL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-F-2020-0495-M_CP 262- FACT.001-002-979
3,990.00 69.83 31/08/2020 04/09/2020
MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A.
1949 0991312080001 007-002-000016167 1509202001099131208 0001200700200001616
70991312016
15/09/2020 FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN ATROPINA LÍQUIDO PARENTERAL 1MG ML, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 300, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-112, IC-HGDC-112-2020, FACTURA No 007-002-16167, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1718-M.
1,416.00 24.78 21/09/2020 25/09/2020
FRESENIUS KABI S.A
1950 0991312080001 007-002-000016166 1509202001099131208 0001200700200001616
60991312010
15/09/2020 FRESENIUS KABI S.A-ADQUISICIÓN DE
ONDANSETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 8MG-4ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 293, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-107, IC-HGDC-107-2020, FACTURA No 007-002-16166, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1732-M.
1,797.26 31.45 21/09/2020 24/09/2020
FRESENIUS KABI S.A
1951 1791343360001 001-020-000004079 1409202001179134336 0001200102000000407
91234567813
14/09/2020 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN CLONAZEPAN SÓLIDO ORAL 2MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 301, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1754-M, IC-HGDC-111-2020, FACTURA No 001-020-4079.
2,076.90 36.35 21/09/2020 24/09/2020
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 15 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1957 1790642992001 001-101-100006745 1509202001179064299 2001200110110000674 51234567811
15/09/2020 CORPOMEDICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER INTRAVENOSO 18G Y 20G SIN ALETAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, CP 284, FACTURA No 001-101-100006745, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-116, IC-HGDC-115-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1765-M.
2,800.00 49.00 23/09/2020 24/09/2020
CORPOMEDICA CIA. LTDA.
1959 0200687788001 001-002-000000975 1509202001020068778 8001200100200000097
52019229411
15/09/2020 YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA-MEDI CALL DISTRIBUCIONES.- ADQUISICIÓN DE CATETER INTRAVENOSO 14G Y 16G SIN ALETAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HGDC, MSP-HGDCAF-A-2020-115, IC-HGDC-115-2020, CP 284, FACTURA No 001-002-975, SEGUN CUADRO COMPARATIVO ITEM 1-2, AUT GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1785-M.
767.25 13.43 23/09/2020 24/09/2020
YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA
1961 1712987807001 002-001-000000601 1127075669 15/09/2020 MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER.-ADQUISICIÓN DE ENOXAPARINA LIQUIDO PARENTERAL SOL INY 60MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 366, FACTURA No 002-001-601, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-137, IC-HGDC-136-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1719-M.
7,064.20 123.62 23/09/2020 25/09/2020
MEJIA HERNANDEZ NELSON JAVIER
1962 0200687788001 001-002-000000974 1509202001020068778 8001200100200000097
42019229416
15/09/2020 YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA.-ADQUISICIÓN DE BATA QUIRÚRGICA MANGA LARGA CON TOALLAS ABSORBENTES, TALLA MEDIANA, FACTURA No 001-002-974, CP 281, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-101, IC-HGDC-101-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1780-M.
5,500.00 96.25 23/09/2020 24/09/2020
YANEZ GARCIA YOLANDA DIOCELINA
1964 1792269814001 001-100-000007211 1609202001179226981 4001200110000000721
11234567811
16/09/2020 INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA.-ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE OBJETOS CORTOPUNZANTES PARA EL HGDC, CP 396, FACTURA No 001-100-7211, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-156, IC-HGDC-154-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1769-M.
5,070.00 88.73 23/09/2020 25/09/2020
INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA
1966 1792386896001 001-001-000009918 1409202001179238689 6001200100100000991
82510313113
14/09/2020 BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE 200MG 100ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 292, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-108, IC-HGDC-108-2020, FACTURA No 001-001-9918, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9 -HGDC-AF-2020-1728-M.
867.33 15.18 23/09/2020 24/09/2020
BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 16 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1967 1792386896001 001-001-000009915 1409202001179238689 6001200100100000991 52510313117
14/09/2020 BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE PREDNISONA SÓLIDO ORAL 20MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 291, FACTURA No 001-001-9915, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-105, IC-HGDC-105-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1726-M.
4,583.20 80.21 23/09/2020 24/09/2020
BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.
1968 1792386896001 001-001-000009917 1409202001179238689 6001200100100000991
72510313118
14/09/2020 BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CARBAMAZEPINA SÓLIDO ORAL 400 MG PARA ABASTECER EL HGDC, FACTURA No 001-001-9917, CP 230, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-084, IC-HGDC-084-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1727-M.
2,725.00 47.69 23/09/2020 24/09/2020
BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA.
1969 0992262192001 001-101-000725353 1409202001099226219 2001200110100072535
31413542411
14/09/2020 LETERAGO DEL ECUADOR S.A-ADQUISICIÓN DE REMIFENTANILO SÓLIDO PARENTERAL 5MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 351, FACTURA No 001-101-725353, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020 -130, IC-HGDC-129-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1714-M
7,078.05 123.87 23/09/2020 25/09/2020
LETERAGO DEL ECUADOR S.A
1970 1790708799001 006-001-000016966 1509202001179070879 9001200600100001696
61400002114
15/09/2020 GARCOS S.A.-ADQUISICIÓN IBUPROFENO SÓLIDO ORAL 400MG, PARA ABASTECER EL HGDC, CP 302, FACTURA No 006-001-16966, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-114, IC-HGDC-114-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1764-M. 4,189.51 73.32 24/09/2020 24/09/2020 GARCOS S.A. 1971 1790750892001 004-002-000048004 1409202001179075089 2001200400200004800 41234567817
14/09/2020 HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE NOREPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 4MG 4ML (AMP) PARA ABASTECR EL HGDC, CP 350, FACTURA No 004-002-48004, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-127, IC-HGDC-126-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1722-M.
7,095.00 124.16 24/09/2020 25/09/2020
HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.
1972 1790972186001 001-001-000068269 1125835422 14/09/2020 ECUASURGICAL S.A.-ADQUISICIÓN DE CLIP DE POLIMERO EXTRAGRANDE (DORADO), CP 390, FACTURA No 001-001-000068269, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-148, IC-HGDC-147-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1730-M. 6,399.98 112.00 24/09/2020 25/09/2020 ECUASURGICAL S.A. 1974 1790683796001 001-901-000010602 1509202001179068379 6001200190100001060 29998887716
15/09/2020 REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE COLISTINA POLVO PARA INYECCIÓN 100 MG PARA ABASTECER EL HGDC, CP 234, FACTURA No 001-901-10602, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-089, IC-HGDC-089-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1770-M.
4,430.00 77.53 24/09/2020 25/09/2020
REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 17 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1975 1722529664001 001-001-000000152 1127014449 15/09/2020 LOPEZ TAQUEZ STALIN MAURICIO.-SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL HGDC, CP 429, FACTURA No 001-001-000000152, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-180, IC-HGDC-172-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1734-M.
2,064.10 36.12 24/09/2020 25/09/2020
LOPEZ TAQUEZ STALIN MAURICIO
1983 1791355296001 001-001-000054647 1409202001179135529 6001200100100005464
71234567811
14/09/2020 GIMPROMED CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATETER URINARIO URETRAL-SONDAS DOS VIAS Y TRES VIAS 6FR, 12FR, 14FR, 18FR, 20FR, 22FR, PARA EL HGDC, CP 393, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020 -152, IC-HGDC-151-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1731-M, FACTURA No 001 -001-54647.
2,530.10 44.28 24/09/2020 25/09/2020
GIMPROMED CIA. LTDA.
1991 1790642992001 001-101-100006744 1509202001179064299 2001200110110000674
41234567816
15/09/2020 CORPOMEDICA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL 7FR 2 LUMEN ADULTO PARA ABASTECER EL HGDC, CP 363, FACTURA No 001-101-100006744, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-135, IC-HGDC-134-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1729-M.
4,770.00 83.48 24/09/2020 29/09/2020
CORPOMEDICA CIA. LTDA.
1998 1792269830001 001-100-000013214 0309202001179226983 0001200110000001321
41234567814
03/09/2020 MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPANIA LIMITADA.-ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE USO GENERAL PARA EL ABASTECIMIENTO HGDC, CP 414, FACTURA No 001-100-13214, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-167, IC-HGDC-163-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1814-M. 340.00 5.95 24/09/2020 29/09/2020 MADERAS ANDINAS MADEORTEGA COMPAÑIA LIMITADA 2002 1709023723001 001-010-000001023 0209202001170902372 3001200101000000102 31234567811
02/09/2020 MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA.-ADQUISICIÓN DE GLUTARALDEHIDO AL 10.5 % (8.5%
GLUTARALDEHIDO, 2% TENSIOACTIVO CATIONICO)-SOLUCION-8.5 % , FACTURA No 001-010-1023, CP 391, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-149, IC-HGDC-148-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1772-M.
6,854.50 119.95 24/09/2020 29/09/2020
MEDIAVILLA GRANDA NANCY CECILIA
2012 1791253531001 007-003-000018043 0709202001179125353 1001200700300001804
30000000012
07/09/2020 BAXTER ECUADOR S.A.-ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA 1000ML SOLUCIÓN INYECTABLE 10%) PARA ABASTECER EL HGDC, CP 403, FACTURA No 007-003-18043, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-150, IC-HGDC-149-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1813-M.
1,022.00 17.89 25/09/2020 29/09/2020
BAXTER ECUADOR S.A.
2013 1790708799001 006-001-000017036 1609202001179070879 9001200600100001703
61400002110
16/09/2020 GARCOS S.A.-ADQUISICIÓN DE AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENCIÓN 200MG 5ML PARA ABASTECER EL HGDC, CP 290, FACTURA No 006-001-17036, ORDEN DE COMPRA No MSP-HGDCAF-A-2020-104, IC-HGDC-104-2020, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1771-M.
6,348.10 111.09 25/09/2020 29/09/2020
GARCOS S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2020
Ejercicio :
Institución:
320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Período:
SEPTIEMBRE
Página: 18 de 39
Fecha: 06/10/2020
Hora: 10:36:45
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 2014 1791897498001 001-002-000019807 1609202001179189749 8001200100200001980 70018525610
16/09/2020 LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.-ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (PERMETRINA 1% LÍQUIDO CUTÁNEO CHAMPÚ) CE-20200001874452, CP 255, CATE-HGDC-003-2020, FACTURA No 001-002-19807, AUTORIZACION DE GASTO No MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1766-M.
21.10 0.37
25/09/2020 29/09/2020 LABORATORIOS SIEGFRIED
S.A.
Total por Grupo: 307,090.53 5,374.15
Total General:
307,090.53
5,374.15
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción
Concepto de Retención / Deducción
0
IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. /
Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social
Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 1761 1792397294001 001-001-000016728 0408202001179239729 4001200100100001672 83493636312
04/08/2020 LABORATORIOS LACFARMA S.A._ALCANCE CERTIFICACIÓN 255 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO GENERAL PARA ABASTECER EL HGDC (CARVEDIDOL 6.25MG SÓLIDO ORAL)_CE-20200001874446_MSP-CZ9-HGDC-AF-2020-1520-M_CP 409 fact. 001-001-00016728 0.00 0.00 27/08/2020 01/09/2020 LABORATORIOS LACFARMA S.A. 1763 1790717658001 004-003-100012101 0508202001179071765 8001200400310001210 19057786916
05/08/2020 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A_ADQUISICIÓN LAMOTRIGINA SÓLIDO ORAL 25 MG PARA ABASTECER EL HGDC_MSP-CZ9-HGDC-AF-A-2020-2382-M_CP 352 -FACT. 004-003-100012101 0.00 0.00 27/08/2020 01/09/2020 GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A
