H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014
No. DE
FECHA CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO DE PAGO
IMPORTE
03/11/2014 11872 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL 15,507.37 03/11/2014 11873 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 1,802.47 03/11/2014 11874 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE CALCAS Y PLACAS DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO 23,000.00 03/11/2014 11875 ANASTACIO CABANILLAS PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DE LA PASTORIA 1,700.00 03/11/2014 11876 MARIA LETICIA TIRADO OSUNA PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL 4,758.00 04/11/2014 11877 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2014 151,593.75 04/11/2014 11878 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO A PERSONAL DE CAJA POPULAR 55,986.44 04/11/2014 11879 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO A PERSONAL DE BASE DE CAJA POPULAR 7,861.00 04/11/2014 11880 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL 70,465.22 04/11/2014 11881 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL 9,159.34 05/11/2014 11882 RIGOBERTO BRITO OSUNA PAGO DE RECIBO N.13 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 10,000.00 06/11/2014 11883 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.13207 Y 13359 DE AGOSTO DE 2014 24,174.40 06/11/2014 11884 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACTURA NO.74 DE AGOSTO DE 2014 16,750.40 06/11/2014 11885 JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO PAGO COMO BOMBERO DE LAS IGUANAS 3,300.00 06/11/2014 11886 NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.48934 DE AGOSTO DE 2014 18,692.91 06/11/2014 11887 COMERCIALIZADORA SANTA MERCEDES PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HULES 64,724.41 06/11/2014 11888 HUMBERTO ARAMBURO ROMERO PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE SEPTIEMBRE DE 2014 1,948.80 06/11/2014 11889 DAVID PERAZA SANCHEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE SEPTIEMBRE DE 2014 5,599.91 06/11/2014 11890 BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA NO.11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 10,080.00 06/11/2014 11891 AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIAPAGO DE FACTURA NO.47 DE SEPTIEMBRE DE 2014 6,960.00 06/11/2014 11892 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON PAGO DEFACTURAS 215426 Y 215427 DE SEPTIEMBREE 5,984.14 06/11/2014 11893 MONICA SARABIA MORAN PAGO DE FACTURA NO.36 DE SEPTIEMRE DE 2014 1,160.00 06/11/2014 11894 PRODUCTOS BOGAMAR S.A DE C.V PAGO DE FACTURAS NO.21529 Y 21531 DE SEPTIEMBRE 2014 5,320.93 06/11/2014 11895 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURA NO.71 DE SEPTIEMBRE DE 2014 9,072.36 06/11/2014 11896 IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA PAGO DE FACTURA NO.432 DE SEPTIEMBRE DE 2014 23,200.00 06/11/2014 11897 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURA NO.A4647 DE SEPTIEMBRE DE 2014 13,010.00 06/11/2014 11898 KENYA NAXELY RAMOS GARAY PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE SEPTIEMBRE DE 2014 14,384.00 06/11/2014 11899 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA PAGO DE FACTURAS NO.333 Y 347 DE SEPTIEMBRE DE 2014 5,046.00 06/11/2014 11900 ANA TERESITA DE OBESO BELTRAN PAGO DE FACTURA NO.113 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1,238.88 06/11/2014 11901 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE SEPTIEMBRE DE 2014 8,644.32 06/11/2014 11902 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.90 DE SEPTIEMBRE DE 2014 823.60 06/11/2014 11903 KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ PAGO DE FACTURAS NO.13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 6,230.00 06/11/2014 11904 LAURO AYALA MARTINEZ PAGO DE FACTURA NO. A20B4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 9,424.44
06/11/2014 11905 RAFAEL LOPEZ OSUNA 130.01
06/11/2014 11906 MARY CARMEN LARA SALAZAR PAGO DE FACTURA NO.300,301 Y 302 DE SEPTIEMBRE DE 2014 7,931.70 06/11/2014 11907 DEPORTES GUERRERO DEL PACIFICO S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.621 DE SEPTIEMBRE DE 2014 3,330.08 06/11/2014 11908 MARIA OLIVIA LOPEZ CHAIDEZ PAGO DE FACTURA NO.14A DE SEPTIEMBRE DE 2014 6,960.00
06/11/2014 11909 JORGE MORAN REYES 1,800.20
06/11/2014 11910 VERONICA ALICIA BERNAL NIEBLA PAGO DE FACTURAS NO.24-25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1,479.00 06/11/2014 11911 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE FACTURAS NO.15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 8,412.32 06/11/2014 11912 CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE FACTURA N.87 DE SEPTIEMBRE DE 2014 1,571.80 06/11/2014 11913 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE FACTURAS 34 Y 35 DE SEPTIEMBRE DE 2014 295.00 06/11/2014 11914 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACTURAS NO.323 Y 339 DE SEPTIEMBRE DE 2014 6,235.84 06/11/2014 11915 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACTURAS NO.152 Y 153 DE SEPTIEMBRE DE 2014 3,078.00 06/11/2014 11916 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 06/11/2014 11917 FIDEL COLIO IBARRA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIO 1,500.00 07/11/2014 11918 CARMEN ROSARIO EMERICK VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.9 POR ARRENDAMIENTO 6,360.00 07/11/2014 11919 CANCELADO
07/11/2014 11920 JUANA PEREZ ULIBARRIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MPAL 3,000.00 10/11/2014 11921 ABEL ESPINOZA MEJIA SALIDA A CULIACAN P/ EL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 2,000.00 10/11/2014 11922 HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA SALIDA A GUADALAJARA A COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA 2,000.00 11/11/2014 11923 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE ISR/SUELDOS POR PRIMA VACACIONAL 4,481.00 11/11/2014 11924 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.17 4,924.44
12/11/2014 11926 LEOCADIO BRITO LOAIZA GASTOS POR SALIDA A CULIACAN 1,200.00 14/11/2014 11927 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGO NO.8 DE PAGARE POR ADQUISICION DE CAMIONETA 20,750.00 14/11/2014 11928 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA 22,084.60 14/11/2014 11929 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 14/11/2014 11930 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,000.00
14/11/2014 114931 GERARDO VILLEDA VALDEZ 5,000.00
14/11/2014 11932 IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA PAGO DE FACTURA NO.4 RENTA DE OCTUBRE DE 2014 4,770.00 14/11/2014 11933 MARCO ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ PAGO DE FACTURA NO.55 DE NOVIEMBRE DE 2014 6,380.00 14/11/2014 11934 ADRIANA RIOS RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA NO.4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 15,370.00 14/11/2014 11935 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DEL QUINTO BIMESTRE DEL IMPUESTO S/NOMINA 78,431.57 18/11/2014 11936 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 3,000.00 18/11/2014 11937 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 151,593.75 18/11/2014 11938 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL 56,242.72 18/11/2014 11939 CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL 7,168.00 20/11/2014 11940 CANCELADO
20/11/2014 11941 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 20/11/2014 11942 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLCAS 1,274.00 20/11/2014 11943 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GASTOS COM SINDICO PROCURADOR SALIDA A CULIACAN 604.00 24/11/2014 11944 MARIA ENGRACIA GARAY PERAZA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIA EL COCO 1,700.00 24/11/2014 11945 YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MPAL 5,000.00 24/11/2014 11946 JUAN CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ PAGO DEL 50 % DE ANTICIPO A CUENTA DE UNIFORMES 13,270.40 25/11/2014 11947 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE SALIDA A CULIACAN A REUNION DEL CONGRESO TECNICO 808.00 26/11/2014 11948 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL SALIDA A CULIACAN 9,331.00 26/11/2014 11949 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA DESBROZADORA 1,049.99 26/11/2014 11950 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7,814.00 26/11/2014 11951 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,789.00 26/11/2014 11952 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,484.00 26/11/2014 11953 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 1,861.00 26/11/2014 11954 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2,844.00 26/11/2014 11955 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO COMPRA DE MATERIALES PARA 1ER INFORME DE GOB MPAL 5,000.00 26/11/2014 11956 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS 20,000.00 26/11/2014 11957 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 28/11/2014 11958 EVANGELINA RIOS RAMIREZ APOYO ECON. PARA SURTIR RECETA MEDICA 2,000.00
28/11/2014 11959 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES 2,710.15
28/11/2014 11960 CANCELADO 28/11/2014 11961 CANCELADO
28/11/2014 11962 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL 3,363.62 28/11/2014 11963 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 28/11/2014 11964 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,000.00
H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS FORTAMUM DEL MES DE NOVIEMBRE 2014
No. DE
FECHA CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO DE PAGO
IMPORTE
03/11/2014 407 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERA MPAL 30,000.00 03/11/2014 408 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACTURAS NO.36 Y 37 DE OCTUBRE DE 2014 11,716.18 03/11/2014 409 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO DE FAMSA A PERSONAL 34,017.95 03/11/2014 410 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL DE SEG PCA 2,777.32 03/11/2014 411 CAJA POPULAR OBLATOS , S.C DE A.P RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS 33,017.72 06/11/2014 412 GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 800.00 06/11/2014 413 JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1,500.00 06/11/2014 414 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 06/11/2014 415 JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ SALIDA A MAZATLAN A CAP.PARA EVALUACIONES 712.00 07/11/2014 416 JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ SALIDA A CULIACAN A CAPACITACION 2,000.00 14/11/2014 417 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL 9,414.85 14/11/2014 418 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 18/11/2014 419 CAJA POPULAR OBLATOS , S.C DE A.P RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS 33,017.72 18/11/2014 420 GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 800.00 18/11/2014 421 JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1,500.14 20/11/2014 422 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 20/11/2014 423 CANCELADO
26/11/2014 424 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE NOVIEMBRE DE 2014 1,499.00 28/11/2014 425 TOMAS CAMACHO PAGO DE FACTURA N.15 DE NOVIEMBRE DE 2014 1,235.33 28/11/2014 426 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACTURA N.45 CONSUMO DE ALIMENTOS 8,320.81 28/11/2014 427 GENARO MEDINA ARAUJO PAGO DE FACTURA NO.640 DE OCTUBRE DE 2014 21,376.95 28/11/2014 428 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO RESTO DE NOMINA DE SUELDOS DE SEG PCA 10,709.95 28/11/2014 429 JOSE ANTONIO DELGADO VILLEGAS PAGO DE BECA COMO AGENTE DE SEG PUBLICA MPAL 500.00 28/11/2014 430 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00