Tres Marías
Club de Golf
Ejecución Presupuesto 2016
Club de Golf Tres Marías
Ejecutado a septiembre de 2016
Tres Marías
Club de Golf
Resumen General Ejecutado al 30-09- 2016
Cifras en miles de pesos
“Nota importante: Los resultados presentados son en base a flujos. Muchos de los egresos son pasivos generados en el ejercicio de 2015, por lo que el resultado de los puntos de venta, pueden distorsionar la interpretación” Rubro Acumulado a Septiembre 2016 % Ejecutado del Presupuesto Anual Presupuesto Anual Presupuesto por Ejecutar Ingresos 72,986 81% 89,977 16,991 Aportaciones 63,052 76% 83,180 20,128 Otros Ingresos 9,934 84% 11,788 1,854 Provisión por incobrabilidad
(6%) -4,991 -4,991
Egresos -65,835 69% -94,995 -29,160
Gastos de Personal 38,483 71% 53,831 15,349 Mtto. Campo Golf 4,517 75% 6,029 1,513 Energia Electrica 2,827 70% 4,038 1,211 Mtto. Edificios 2,865 68% 4,200 1,335 Mtto. Maq. Y Equipos 2,691 67% 4,031 1,341
Gas 2,038 72% 2,813 775
Combustibles 1,791 66% 2,697 906 Arrendamiento Financiero 1,377 83% 1,651 275 Resto 9,247 59% 15,703 6,456
A&B y Tiendas -10 -1% 1,670 1,680
Operación neta A & B 141 17% 821 680 Tienda de Deportes -125 -3075% 4 129 Proshop -238 -102% 234 472 Spa 212 35% 610 398 Total Operativo 7,141 -213% -3,348 -10,490 Inversiones -6,034 115% -5,260 393 Activos -4,282 130% -3,290 992 Infraestructura -1,372 70% -1,970 -598 Proyecto de Seguridad -381 Total 1,107 -13% -8,608 -10,096 Aportaciones 63,052 Otros 9,934 Personal 38,483 Mtto. Campo 4,517 Mtto. Otros 5,555 CFE 2,827 Otros 14,464 Inversiones 6,034 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
Ingresos
Egresos
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Ingresos vs. Presupuesto - Al 30-09-2016
Cifras en miles de pesos
Rubro Acumulado a Septiembre 2016 % Ejecutado del Presupuesto Anual Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar Aportaciones 63,052 76% 83,180 20,128 Renta De Lockers 1,946 90% 2,156 210 Otros Ingresos 2,729 114% 2,396 -332 Traspaso De Terrenos 1,520 83% 1,840 320 Renta Carrito De Golf 1,449 119% 1,213 -236 Campo De Golf 587 37% 1,571 984 Curso De Verano 665 85% 780 115 Clinicas 234 40% 582 348 Intereses Moratorios 255 67% 378 123 Renta De Instalaciones 52 15% 350 298 Renta De Caddie House 277 115% 241 -36 Invitados 121 88% 137 17
Revista 17 20% 84 67
Productos Financieros 23 180% 12 -10 Venta centros de consumo
ludoteca 59 127% 47 -13 Provisión por incobrabilidad (6%) -4,991 -4,991 Totales 72,986 81% 89,977 16,991
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Egresos vs. Presupuesto - Al 30-09-2016
Cifras en miles de pesos
Resultados acumulados a septiembre 2016
Rubro Acumulado a Septiembre 2016 % Ejecutado del Presupuesto Anual Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar Gastos de Personal 38,483 71% 53,831 15,349 Mtto. Campo Golf 4,517 75% 6,029 1,513 Energia Electrica 2,827 70% 4,038 1,211 Mtto. Edificios 2,865 68% 4,200 1,335 Mtto. Maq. Y Equipos 2,691 67% 4,031 1,341 Gas 2,038 72% 2,813 775 Combustibles 1,791 66% 2,697 906 Arrendamiento Financiero 1,377 83% 1,651 275 Otros 9,247 59% 15,703 6,456 Totales 65,835 69% 94,995 29,160 59% 7% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 14% Gastos de Personal
Mtto. Campo Golf Energia Electrica Mtto. Edificios Mtto. Maq. Y Equipos Gas
Combustibles
Arrendamiento Financiero Otros
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Mantenimiento Golf - Avance presupuesto al 30-09-2016
Cifras en miles de pesos
Resultados acumulados a septiembre 2016
Rubro Acumulado a Septiembre 2016 % Ejecutado del Presupuesto Anual Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar
Agroquimicos, Fertilizantes Y Semilla 2,758 82% 3,346 589 Sistema De Riego 604 39% 1,539 935 Arena Y Grava 916 136% 673 -242 Sistema De Bombeo 1 1% 53 52 Materiales Para Construccion 30 23% 133 103 Herramientas 157 62% 251 94 Material De Ferreteria 32 168% 19 -13 Analisis De Suelo 12 155% 8 -4 Analisis De Agua 1 19% 8 6
Plantas para campo 6 -6
Totales 4,517 75% 6,029 1,512 62% 14% 20% 1% 3% Agroquimicos, Fertilizantes Y Semilla Sistema De Riego Arena Y Grava
Materiales Para Construccion Herramientas
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Otros Egresos - Avance presupuesto al 30-09-2016
Cifras en miles de pesos
Resultados acumulados a septiembre 2016
Rubro Acumulado a Septiembre 2016 % Ejecutado del Presupuesto Anual Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar
Impuestos Y Derechos Locales 975 44% 2,217 1,242 Gastos Administrativos 1,514 77% 1,976 462
Agua 0 0% 1,783 1,783
Torneos 956 76% 1,263 306 Mantenimiento Carritos De Golf Electricos 432 34% 1,261 830 Financiero (Comisiones Bancarias) 799 66% 1,214 415 Articulos De Limpieza 1,021 94% 1,090 68
Sistemas 682 90% 762 80
Mantenimiento De Equipo De Transporte 651 98% 662 12 Propaganda Y Publicidad 302 51% 592 290 Curso De Verano 435 75% 580 145 Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo 38 8% 493 455
Telefono 329 74% 445 115
Mantenimiento De Equipo Deportivo 265 69% 382 117 Material Deportivo 206 58% 358 152
Blancos 255 95% 268 14
Internet Y Cable 78 71% 109 32
Revista 71 69% 103 32
Servicio Medico 48 74% 65 17 Promocion Actividades Deportivas 52 84% 62 10 Insumos Ludoteca 7 33% 20 13 Arrendamiento de equipo 60 -60 Eventos 55 -55 Donativos 4 -4 Devoluciones 15 -15 Total 9,247 59% 15,703 6,456 11% 18% 11% 5% 9% 12% 8% 8% 4% 5% 4% 3% 2% Impuestos Y Derechos Locales Gastos Administrativos Torneos Mantenimiento Carritos De Golf Electricos Financiero (Comisiones Bancarias) Articulos De Limpieza Sistemas
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Avance presupuesto al 30-09-2016 - A&B / Inversiones
Alimentos y Bebidas
Inversiones
“Nota importante: Los resultados presentados son en base a flujos. Muchos de los egresos son pasivos generados en el ejercicio de 2015, por lo que el resultado de los puntos de venta, pueden distorsionar la interpretación” Rubro Acumulado a Septiembre 2016 % Ejecutado del Presupuesto Anual Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar Ingresos Ventas 10,184 78% 13,001 2,817 Renta de cavas 218 86% 253 35 Renta de instalaciones 141 -141 Egresos Insumos -5,548 87% -6,351 -803 Gasto de personal -4,231 78% -5,432 -1,202 Otros gastos -623 96% -649 -26 Totales 141 17% 821 680 Rubro Acumulado a Septiembre 2016 % Ejecutado del Presupuesto Anual Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar Activos 4,282 130% 3,290 -992 Infraestructura 1,372 70% 1,970 598 Proyecto de seguridad 381 Totales 6,034 115% 5,260 -393