634-03-03
CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2021 4,356.63
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
4,356.63 0.00
09/11/2021 DAG 31200000000000000000886 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para pago de 3 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito), del 27 al 30 de Octubre 2021, por movilización interna a Dra.
Catalina Vélez y Asesor José Vallejo para asistir a reuniones programadas en Universidades e Institutos, según VIAT-CES-2021-032
100439331 240.00 0.00
15/11/2021 DAG 31200000000000000000910 VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL, Devengado para pago de 1 viático del viaje(Quito- Guayaquil-Quito), del 28 al 29 de Octubre 2021, por acompañamiento a Dra.Velez y asistir a reuniones para tratar temas de Educación Superior,con autoridades de Universidades e Institutos, según VIAT-CES-2021-034, CP 43
100514166 126.08 0.00
15/11/2021 DAG 31200000000000000000911 VELEZ VERDUGO CATALINA ELIZABETH, Devengado para pago de 1 viático del viaje (Quito-Guayaquil-Quito), del 28 al 29 de Octubre 2021, para asistir a reuniones programadas para tratar temas de Educación Superior, con autoridades de las Universidades e Institutos, según VIAT-CES-2021-033, CP 43
100514195 126.08 0.00
15/11/2021 DAG 31200000000000000000912 FLORES VARGAS VERONICA, Devengado para pago de 1 viático del viaje(Quito- Guayaquil-Quito), del 28 al 29 de Octubre 2021, por acompañamiento a Dra.Velez y asistir a reuniones para tratar temas de Educación Superior,con autoridades de Universidades e Institutos, según VIAT-CES-2021-035, CP 43
100514237 126.08 0.00
16/11/2021 DAG 31200000000000000000920 DAVALOS GONZALEZ MARIA VERONICA, Devengado pago de 3 viáticos del viaje (Quito-Baltra-Quito)del 07 al 10 de Noviembre 2021,para asistencia a la reunión anual de la Asamblea General de la Fundación Charles Darwin e inauguración Complejo de Inspiración por delegación Dra. Vélez, según VIAT-CES-2021-036
100540572 231.99 0.00
17/11/2021 DAG 31200000000000000000929 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para pago de 3 viáticos del viaje (Quito-Cuenca-Quito), del 10 al 13 de Noviembre 2021, por movilización interna a Dra.
Catalina Vélez y Asesora Elvira Salvador para asistir a reuniones programadas en Universidades, según VIAT-CES-2021-037
100546737 240.00 0.00
22/11/2021 DAG 31200000000000000000954 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Guayaquil-Quito),del 15 al 17 de Noviembre 2021,por movilización interna a Dra.
Catalina Vélez y Asesor José Vallejo, para cumplir la agenda de trabajo en la Universidad de Guayaquil,según VIAT-CES-2021-038, CP 43
100604777 160.00 0.00
22/11/2021 DAG 31200000000000000000961 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para pago de 2 viáticos del viaje (Quito-Cuenca-Quito),del 18 al 20 de Noviembre 2021,por movilización interna a Dra.
Catalina Vélez y Asesor José Vallejo para asistir a reuniones programadas en Universidades,según VIAT-CES-2021-039, CP 43
100606443 160.00 0.00
26/11/2021 DAG 31200000000000000000977 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para pago de 1 viático del viaje (Quito-Guayaquil-Quito),del 23 al 24 de Noviembre 2021, programada para movilización interna a Dra. Catalina Vélez y Asesor José Vallejo y para asistir a reuniones en Universidades,según VIAT-CES-2021-040, CP 43
100676764 80.00 0.00
Saldo por Auxiliares 5,846.86
Subtotal Flujos 1,490.23 0.00
Subtotal por Auxiliares 5,846.86 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 5,846.86
5,846.86 0.00
634-03-01
CUENTA Pasajes al Interior
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2021 3,344.60
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
3,344.60 0.00
16/11/2021 DAG 31200000000000000000919 OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA, Devengado pago servicio adquisición 6 pasajes aéreos en rutas nacionales para las autoridades y servidores del CES del mes de octubre 2021, según Memorando Nro. CES-CAF-DAD-2021-0606-M., según facturas 001-011-8783 y 001-011-8784
100540448 1,464.98 0.00
16/11/2021 DAG 31200000000000000000921 DAVALOS GONZALEZ M.VERONICA, Devengado reembolso pasaje al aeropuerto motivo viaje (Quito-Baltra-Quito) del 07 al 10 Noviembre 2021, asistencia reunión anual de la Asamblea General Fundación Charles Darwin e inauguración Complejo de Inspiración por delegación Dra. Vélez ,según VIAT-CES-2021-036
100540675 8.00 0.00
16/11/2021 DAG 31200000000000000000922 DAVALOS GONZALEZ M.VERONICA, Devengado reembolso transporte Cuarto Canal viaje (Quito-Baltra-Quito) del 07 al 10 de Noviembre 2021, asistencia a reunión anual de la Asamblea General de la Fundación Charles Darwin e inauguración Complejo de Inspiración, según Memorando Nro. CES-CPA-2021-2020-M
100540785 25.00 0.00
Saldo por Auxiliares 4,842.58
Subtotal Flujos 1,497.98 0.00
Subtotal por Auxiliares 4,842.58 0.00
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 4,842.58
4,842.58 0.00
131-01-03
CUENTA Inventarios de Combustibles y Lubricantes
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO EXPEDIENTE
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
SALDO AL 01/11/2021 0.00
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
31200000000 0
0
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
3,334.91 3,334.91
09/11/2021 DAG 31200000000000000000887 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para reembolso combustible del viaje(Quito-Guayaquil-Quito), del 27 al 30 de Octubre 2021, por movilización interna a Dra. Catalina Vélez y Asesor José Vallejo para asistir a reuniones programadas en Universidades e Institutos, según VIAT-CES-2021-032
100439340 83.01 0.00
10/11/2021 DAG 31200000000000000000893 PETROPLATINUM CIA. LTDA., Devengado pago Servicio de Abastecimiento de combustible de vehículos del CES de octubre de 2021, solicitado según Memorandos Nro. CES-CAF-DAD-2021-0595 y 0598-M, según facturas 001-010-21156, 21157, 21158, 21159, 21160, y 21161
100462391 334.84 0.00
10/11/2021 DAG 31200000000000000000894 PETROPLATINUM CIA. LTDA., Regulación IVA pago Servicio de Abastecimiento de combustible de vehículos del CES de octubre de 2021, solicitado según Memorandos Nro. CES-CAF-DAD-2021-0595 y 0598-M, según facturas 001-010-21156, 21157, 21158, 21159, 21160, y 21161
100462438 40.16 0.00
17/11/2021 DAG 31200000000000000000930 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para reembolso combustible del viaje (Quito-Cuenca-Quito), del 10 al 13 de Noviembre 2021, por movilización interna a Dra. Catalina Vélez y Asesora Elvira Salvador para asistir a reuniones programadas en Universidades, según VIAT-CES-2021-037
100546779 86.00 0.00
22/11/2021 DAG 31200000000000000000955 HERRERA TERAN WILLIAM PATRICIO, Devengado para reembolso combustible del viaje(Quito-Guayaquil-Quito),del 15 al 17 de Noviembre 2021,por movilización interna a Dra. Catalina Vélez y Asesor José Vallejo, para cumplir la agenda de trabajo en la Universidad de Guayaquil,según VIAT-CES-2021-038, CP 15
100604786 70.70 0.00
22/11/2021 DAG 31200000000000000000962 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado reembolso combustible del viaje (Quito-Cuenca-Quito),del 18 al 20 de Noviembre 2021,por movilización interna a Dra.
Catalina Vélez y Asesor José Vallejo para asistir a reuniones programadas en Universidades,según VIAT-CES-2021-039
100606453 77.00 0.00
26/11/2021 DAG 31200000000000000000978 VIZUETE BALLAGAN FAUSTO RODRIGO, Devengado para reembolso combustible del viaje(Quito-Guayaquil-Quito),del 23 al 24 de Noviembre 2021, programada para movilización interna a Dra. Catalina Vélez y Asesor José Vallejo y para asistir a reuniones en Universidades,según VIAT-CES-2021-040
100676802 67.02 0.00
28/11/2021 DECC CES-CAF-DAD-2021-0639 Consumo cuenta 131-01-03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes (mes de noviembre 2021) según información enviada en Memorando Nro. CES-CAF-DAD-2021- 0639-M de 25 de noviembre de 2021 por el Director de Gestión Administrativa y de acuerdo al saldo contable de la cuenta al 27-11-2021.
100684838 0.00 758.73
Saldo por Auxiliares 0.00
Subtotal Flujos 758.73 758.73
Subtotal por Auxiliares 4,093.64 4,093.64
TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 0.00
4,093.64 4,093.64