DEFENSA 1421
2017
10 AGOSTOVENCIMIENTO:
TOTAL
$ 110.463,01
CUIT:
CLAVE SUTERH:
0
ADMINISTRADOR: ING CARLOS KLEINER
CUIT :20-13410341-9 RESP INSC
RPA 4565 J.E.URIBURU 756 5°B
C.A.B.A TE: 49517119
admkleiner@fibertel.com.ar
MIS EXPENSAS
Liquidacion del mes:
JULIO
PORCENTUAL
A
$ 110.463,01
PAGOS POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS
ABONOS Y SERVICES
220123 ASCENSORES Maldatec SA Fact 7803 JUNIO
$ 5.173,00
220124 DESINSECTACION Nahman Fact 8359/60 JUNIO
$ 1.615,00
220125 LIMPIEZA DE TANQUE Lomat 5/6 Fact. 132093 JUNIO
$ 810,00
220127 INST FIJAS INCENDIO-d Sios instalalaciones fijas contra incendio C8, 9, 10/10 Fact. 15375, 15376 y 15378 JUNIO
$ 7.500,00
$ 15.098,00
13,67%subtotal
COMPRAS VARIAS
220126 MATAFUEGOS Ranko Fact. 11129 C1/4 Recarga anual de matafuegos JUNIO
$ 2.971,00
221933 COMPRAS VARIAS Compra de bolsas de consorcio
$ 160,00
221934 COMPRAS VARIAS Compra de una cerradura
$ 460,00
221935 COMPRAS VARIAS Compra de una cerradura para terraza
$ 315,00
$ 3.906,00
3,54%subtotal
GASTOS DE ADMINISTRACION
221591 HONORARIOS JUNIO$ 10.950,00
$ 10.950,00
9,91%subtotal
GASTOS DE LIMPIEZA
221932 ART. DE LIMPIEZA Norma Kibudi Fact. 325 Compra de articulos de limpieza
$ 386,92
$ 386,92
0,35%
subtotal
GASTOS VARIOS
220122 FOTOCOPIAS Firtman. Fotocopias para expensas Tk 4099 JUNIO
$ 418,00
220129 GASTOS GENERALES Lomat Jardineria Abonos Abril y Mayo Fact. 493, 503 y 723/4 JUNIO
$ 3.600,00
220130 GASTOS GENERALES Ruminor SRl. Limpieza edificio. May-17 fact 308 $34284,02 yajuste convenio sindical maro 17 fact 286 $ 4752,00
JUNIO
$ 39.036,02
220131 GASTOS GENERALES Combril Pago Mi Expensa Fact. 41497 JUNIO
$ 836,05
221592 COMPUTACION JUNIO
$ 660,00
221596 GASTOS GENERALES Gastos bancarios JUNIO
$ 1.060,00
$ 45.610,07
41,29%
subtotal
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
222000 SANITARIAS Gallo Fact. 474 Cmbio de tramo de cañeria de agua caliente desde codo de termotanque alimentando griferia de mesada y T de alimentacion a baño sector cocina en Dto 212
$ 4.460,00
222001 SANITARIAS Gallo Fact. 473 Destapacion cañeria de agua fria y caliente sector baños y cocina. Reparacion perdida en mochila de inodoro en Dto 504
$ 1.980,00
222002 ILUMINACION Segovia Fact. 797 Electricidad, provision y cambio de 6 lamparas
de led de 9w y 6 dicroicas de led de 7w. Cuota 1/3
$ 800,00
222003 ILUMINACION Segovia Fact. 745 Electricidad, provision y cambio de 2 dicroicasled 7w y 5 lamparas led 9w calidas. Cutoa 1/2
$ 875,00
222004 ILUMINACION Segovia Fact. 746 Electricidad, provision y cambio de 2 dicroicas
led 7w y 5 lamparas led 9w calidas. Cutoa 2/2
$ 875,00
miércoles, 2 de agosto de 2017
DEFENSA 1421
ante cualquier irregularidad llamar al TE 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribir en
facebook/badefensaconsumidor y @BAconsumidor
222015 REPARACIONES VARIA Bianco Fact. 106 Soldadura en puerta de acceso al Dto 206
$ 900,00
$ 9.890,00
8,95%
subtotal
SEGUROS
220786 SEG. INTEGRAL DE CO Allianz pol 1702305/87565 vto 29/5/18 c2-10
$ 2.398,00
$ 2.398,00
2,17%
subtotal
SERVICIOS PUBLICOS
220785 AYSA GLOBAL 14-7 c2-6 plan pagos
$ 17.439,80
220787 ELECTRICIDAD EDIFIC 12-7
$ 4.764,63
220788 ELECTRICIDAD PORTE 3-7$ 19,59
$ 22.224,02
20,12%subtotal
110463,01100,00% 100,00% $ 110.463,01110463,01
$ 110.463,01
FIN
DEFENSA 1421
miércoles, 2 de agosto de 2017
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consorcio: DEFENSA 1421 1/3
CONSORCIO
DEFENSA 1421 IR A PRINCIPALADMINISTRADOR
CARLOS KLEINERCUIT
aun no inscriptoCUIT
20-13410341-9 RESP INSCCLAVE SUTERH
aun no inscriptoRPA
4565DIRECCION
J.E.URIBURU 756 5°B C.A.B.A.WEB: www.admkleiner.com.ar CLAVE WEB
defe1421
TE:
4951-7119ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO
JULIO DE 2017
U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA SERVICIOS %C EXPENSAS COCH EXPENSA D %E EXPENSAS PROVISION AYSA TOTAL A PAGAR U
1 PB Local 1 Detelmo S.A. 3105.00 3105.00 0.00 0.00 2.86 3159.24 2.86 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 3160.00 1
2 PB Local 2 Detelmo S.A. 3311.00 3311.00 0.00 0.00 3.05 3369.12 3.05 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 3370.00 2
3 PB C1 Marcelo Grimberg 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 3
4 PB C2 Luis Romero Colque 3836.00 0.00 3836.00 115.08 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 4074.00 4
5 PB C3 ALEjandro Vega 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 5 6 PB C4 Alberto Garber 1105.00 1105.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 6 7 PB C8 Detelmo S.A. 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 7 8 PB C7 Edison Dere 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 8 9 PB C6 Hector Corleto 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 9 10 PB C5 Norberto Gonzalez 430.00 430.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 10 11 PB C9 Alberto Garber 92.00 100.00 -8.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 115.00 11 12 PB C10 Detelmo S.A. 120.00 0.00 120.00 3.60 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 246.00 12 13 PB C11 Detelmo S.A. 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 13 14 PB C12 Detelmo S.A. 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 14 15 PB C13 Sandra Gonzalez 430.00 430.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 15 16 PB C14 Gaston Sassi -528.00 0.00 -528.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 -406.00 16 17 PB C15 Edison Dere 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 17 18 PB C16 Alberto Ruiz 1386.00 0.00 1386.00 41.58 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 1550.00 18 19 PB C17 Marcelo Grimberg 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 19 20 PB C18 Marcelo Grimberg 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 20 21 PB C19 Edison Dere 430.00 0.00 430.00 12.90 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 565.00 21 22 PB C22 Javier Sucalesca 120.00 165.00 -45.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 78.00 22 23 PB C21 Daniel Strack 120.00 120.00 0.00 0.00 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 123.00 23
24 PB C20 Hugo Jose Maria Batilana 4002.00 0.00 4002.00 120.06 0.11 122.01 0.11 0.00 4.55 0.00 0.00 0.11 0.00 4245.00 24
25 1 103 Javier Sucalesca 1770.00 1770.00 0.00 0.00 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 1801.00 25
26 1 102 Marcelo Grimberg 1857.00 1857.00 0.00 0.00 1.71 1888.92 1.71 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 1889.00 26
27 1 101 Ignacio Otero 15341.00 15341.00 0.00 0.00 2.12 2341.82 2.12 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 2342.00 27
28 1 104 Edison Dere 1770.00 1770.00 0.00 0.00 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 1801.00 28
29 1 106 Edison Dere 2258.00 2258.00 0.00 0.00 2.08 2297.63 2.08 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 2298.00 29
30 1 105 Hector Arturo Corleto 12923.00 10622.00 2301.00 69.03 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 4171.00 30
31 1 109 Karina Fernandez 5709.00 3842.90 1866.10 55.99 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 3491.00 31
32 1 108 Maria Eugenia Wallner 1585.00 1585.00 0.00 0.00 1.46 1612.76 1.46 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 1613.00 32
33 1 107 Beatriz Tenenbaum 1542.00 1542.00 0.00 0.00 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1569.00 33
34 1 110 Juan Andres Schiappa Pietra 4337.00 2528.00 1809.00 54.27 1.55 1712.18 1.55 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 3576.00 34 35 1 111 Hugo Jose Maria Batilana 3825.00 0.00 3825.00 114.75 1.59 1756.36 1.59 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 5697.00 35 36 1 112 Juan Carlos Escobar Nieto 6393.00 6393.00 0.00 0.00 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1569.00 36
consorcio: DEFENSA 1421 2/3 U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA SERVICIOS %C EXPENSAS COCH EXPENSA D %E EXPENSAS PROVISION AYSA TOTAL A PAGAR U 38 2 202 Guillermo Sorrentino 1857.00 1857.00 0.00 0.00 1.71 1888.92 1.71 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 1889.00 38 39 2 201 Edison Dere 2302.00 2302.00 0.00 0.00 2.12 2341.82 2.12 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 2342.00 39 40 2 204 Gabriel Di Clemente 1770.00 1770.00 0.00 0.00 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 1801.00 40 41 2 206 Guido Garber 2258.00 2258.00 0.00 0.00 2.08 2297.63 2.08 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 2298.00 41 42 2 205 Jose Muchnik 1760.00 1800.00 -40.00 0.00 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 1761.00 42 43 2 209 Agustina Fritz 1542.00 1542.00 0.00 0.00 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1569.00 43 44 2 208 Gomez 1585.00 1585.00 0.00 0.00 1.46 1612.76 1.46 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 1613.00 44
45 2 207 Graciela Sosa y Alberto Garber 1548.00 1600.00 -52.00 0.00 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1517.00 45
46 2 210 Norberto Gonzalez 6013.00 6013.00 0.00 0.00 1.55 1712.18 1.55 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 1713.00 46
47 2 211 Karina Fernandez 6169.00 6000.00 169.00 5.07 1.59 1756.36 1.59 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 1931.00 47
48 2 212 Liliana Cerviche 1542.00 1542.00 0.00 0.00 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1569.00 48
49 3 303 Valeria Cristina Brojt 1770.00 1770.00 0.00 0.00 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 1801.00 49
50 3 302 Alejandro Serafino 1857.00 1857.00 0.00 0.00 1.71 1888.92 1.71 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 1889.00 50
51 3 301 Alberto Ruiz 6095.00 0.00 6095.00 182.85 2.12 2341.82 2.12 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 8620.00 51
52 3 304 Rodrigo Cefalo 1770.00 1770.00 0.00 0.00 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 1801.00 52
53 3 306 Edison Dere 2258.00 2258.00 0.00 0.00 2.08 2297.63 2.08 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 2298.00 53
54 3 305 Gaston Sassi/ Maximiliano Bridi 1770.00 1700.00 70.00 2.10 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 1873.00 54
55 3 309 Sebastian Llanir 1553.00 1600.00 -47.00 0.00 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1522.00 55 56 3 308 Fabian Zaczepinski 1585.00 1585.00 0.00 0.00 1.46 1612.76 1.46 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 1613.00 56 57 3 307 Fabian Zaczepinski 1542.00 1542.00 0.00 0.00 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1569.00 57 58 3 310 Adelstein 4627.00 0.00 4627.00 138.81 1.55 1712.18 1.55 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 6478.00 58 59 3 311 Fabian Zaczepinski 22193.00 0.00 22193.00 665.79 1.59 1756.36 1.59 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 24616.00 59 60 3 312 Miguel Smith 21079.00 0.00 21079.00 632.37 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 23280.00 60 61 4 403 Walter Nelson 7103.00 0.00 7103.00 213.09 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 9117.00 61
62 4 402 Amalia Marcet-Peter Hot 4738.00 1856.02 2881.98 86.46 1.71 1888.92 1.71 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 4858.00 62
63 4 401 Alejandro Serafino 2302.00 2302.00 0.00 0.00 2.12 2341.82 2.12 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 2342.00 63
64 4 404 María de los Ángeles Moya 4710.00 1910.00 2800.00 84.00 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 4685.00 64
65 4 406 Sergio Mentucci 5974.00 3400.00 2574.00 77.22 2.08 2297.63 2.08 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 4949.00 65
66 4 405 Miguel Lederkremer 1791.00 1800.00 -9.00 0.00 1.63 1800.55 1.63 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 1792.00 66
67 4 409 Adelstein 1542.00 1542.00 0.00 0.00 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1569.00 67
68 4 408 Juan Andres Schiappa Pietra 7885.00 0.00 7885.00 236.55 1.46 1612.76 1.46 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 9735.00 68
69 4 407 Fabian Zaczepinski 1542.00 1542.00 0.00 0.00 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1569.00 69
70 4 410 Marcelo Grimberg 1683.00 1683.00 0.00 0.00 1.55 1712.18 1.55 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 1713.00 70
71 4 411 German Hermida 1688.00 1700.00 -12.00 0.00 1.59 1756.36 1.59 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 1745.00 71
72 4 412 Martin Amarilla Molfino 5797.00 0.00 5797.00 173.91 1.42 1568.57 1.42 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 7540.00 72
73 5 504 Patricia Ponce 1629.00 1629.00 0.00 0.00 1.50 1656.95 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1657.00 73
74 5 506 Marina Gabriela Odicino 2100.00 2100.00 0.00 0.00 1.94 2142.98 1.94 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 2143.00 74
75 5 505 Ruth Andrea Kancyper 1678.00 0.00 1678.00 50.34 1.50 1656.95 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 3386.00 75
76 5 509 Rosana Luca 1412.00 1412.00 0.00 0.00 1.30 1436.02 1.30 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 1437.00 76 77 5 508 Fabian Zaczepinski 1455.00 1455.00 0.00 0.00 1.34 1480.20 1.34 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 1481.00 77 78 5 507 Alberto Garber 1426.00 1400.00 26.00 0.78 1.30 1436.02 1.30 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 1463.00 78 79 5 510 Silvia Katz 1498.00 1498.00 0.00 0.00 1.38 1524.39 1.38 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 1525.00 79 80 5 511 Gustavo Bublath 4085.00 4085.00 0.00 0.00 1.46 1612.76 1.46 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 1613.00 80 81 5 512 Miguel Smith 18832.00 0.00 18832.00 564.96 1.30 1436.02 1.30 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 20833.00 81 X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X TOTAL 257,554.00 134,909.92 122,644.08 3,701.56 0.00 100.00 110,462.90 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 236,852.00 T 110463.01 0.00 0.00 0.00
consorcio: DEFENSA 1421 3/3 U P D COPROPIETARIO SALDO ANTERIOR INGRESOS SALDO ADEUDADO INTERESES MORA CUENTAS PARTICULA RES % A EXPENSAS A % B EXPENSA SERVICIOS %C EXPENSAS COCH EXPENSA D %E EXPENSAS PROVISION AYSA TOTAL A PAGAR U
MOVIMIENTO DE FONDOS DE CAJA
SALDO AL 30 DEJUNIO $ 58,004.45 Total depositos sin identificar 2300 MOVIMIENTO BANCARIO
Ingresos por expensas $ 134,909.92 2300 SALDO REAL AL $ 83,977.04
DEPOSITOS $ 89,343.37
Devolucion a Detelmo -$ 3,893.26 GASTOS -$ 1,294.96
devolucion a Detelmo gast alhajamiento -$ 9,094.00 CHEQUES DEBITADOS -$ 91,870.55
Gastos bancarios -$ 1,294.96 SALDO REAL AL $ 80,154.90
Gastos del periodo -$ 110,463.01 cheques no debitados -$ 63,214.03
SALDO AL 30 DE JULIO DE 2017 $ 68,169.14 SALDO DISPONIBLE $ 16,940.87
ESTADO PATRIMONIAL
TOTALEXPENSAS A COBRAR $ 236,852.00
estimacion gastos del mes -$ 110,463.01
Deuda con Detelmo S.A.(18230,6+30000+48042,66- 18211-9352-10640-12560-10705-13350+40000-12337-13600-16577-17480-13048+35000-19510-3893)$ 0.00
deuda con detelmo alhajamiento(-32224+9094 -$ 23,130.00
SALDO BANCO (DISPONIBLE) $ 16,940.87 SALDO DE CAJA ADMINISTRACION $ 51,228.27
PATRIMONIO NETO AL CIERRE $ 171,428.13
FORMA DE PAGO DE LAS EXPENSAS
1.
POR SISTEMA PAGO MI EXPENSA CON EL TALON CON CÓDIGO DE BARRAS ADJUNTO2.
POR DEPOSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCO GALICIANOMBRE CUENTA CONSORCIO PROPIETARIOS DEFENSA N° DE CUENTA 4459-4 234-2
CBU 00702 34020 00000 44594 20
CUIT 30-71557209-1
DATOS DE JUICIOS
LAS UNIDADES 311-312-512 SE ENCUENTRAN EN LEGALES POR COBRO DE EXPENSAS ADEUDADAS
LISTADO DE PROVEEDORES
NOMBRE DIRECCION CUIT RUBRO