EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO

(1)

00145

00186

00187

00191

00203

00204

00209

00215

00256

00267

00277

00278

00280

00281

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00389

00393

01

01 00001

00002

00001

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00001

00002

00001

00002

00001

00002

00001

19,582.62

67,200.00

151,123.34

11,200.00

6,720.00

8,512.00

11,200.00

53,276.72

79,546.41

11,200.00

53,218.48

41,888.00

1,680.00

537.60 179,536.00

19,040.00

141,176.00

3,304.00

2,333.50

59,771.25

85,610.00

2,340.00

81,970.56

13,440.00

149,000.00

1,700.00

104,558.50

41,590.30

23-MAR-12

27-MAR-12

07-MAR-12

30-MAR-12

09-MAR-12

19-MAR-12

08-MAR-12

27-MAR-12

08-MAR-12

07-MAR-12

28-MAR-12

01-MAR-12

19-MAR-12

01-MAR-12

27-MAR-12

06-MAR-12

15-MAR-12

09-MAR-12

Número Formulari Total Afectado

Fecha

Resumen

PAGO : POR REPARACION :DE DOS MAQUINAS FOTOCCOPIADORAS MARCA SHARP MODELO AR 5520 SERIE 55028874 ASIGNADA A LA SECCION DE TRANSPORTE DE PALMIRA Y MODELO MX350N SERIE- 7504499 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE PALMIRA . CON SUS RESPECTIVOS REPUESTOS Y SUMISTROS. Pago segun contrato N°DEI-DA-006-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional Tributaria la Ceiba, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato enero a diciembre de 2012. Pago segun contrato DEI-DA-017-2012, Arrendamiento de un Inmueble-Laboratorio Aduanero y Archivo Central Tegucigalpa, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato de enero a diciembre de 2012.

Pago segun contrato DEI-DA-015-2012, Arrendamiento de un Inmueble Administracion de Aduana de Tela, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato enero a diciembre de 2012. Pago segun contrato N°DEI-DA-009-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional Tributaria Catacamas, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.

Pago segun contrato N°DEI-DA-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional de Ingresos El Progreso, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.

Pago segun contrato DEI-DA-007-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional de Ingresos-Danli, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012. Pago segun contrato N°DEI-DA-020-2012, Arrendamiento de un inmueble Oficina de Aduana

Tegucigalpa, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.

Pago segun Contrato N°DEI-DA-021-2012, Arrendamiento de un Inmueble-Archivo Central Region Nor-Occidental San Pedro Sula, correspondiente al mes de marzo de 2012, la viegencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.

Pago por compra de placa conmemorativa con nmedidas 35''x32'', logos y texto de bajo relieve pintadas en color oro, solicitado por el Jefe del Departamento de Imagen Institucional segun memorando 11-2012. PAGO :POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE QUE FUNCIONA EN LA COLONIA SAN CARLO . Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE

INFRAESTRUCTURA.

Pago segun contrato N°DEI-DA-022-2012, Arrendamiento de Fotocopiadoras, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato es de enero a marzo de 2012.

PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS FECHADORES Y 1 SELLO FAXIMILE, SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA INSTITUCION.

PAGO POR COMPRA DE 4 SELLOS CIRCULARES SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEI . PAGO : POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 950 RESMAS ,OFICIO 550 RESMAS Y LEGAL 580 RESMAS SOLICITDO POR LA PROVEEDURIA CENTRAL DEI. Y SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DEL PAIS.

Pago segun contrato N°DEI-DA-004-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Archivo de Polizas ubicada en Tegucigalpa, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato es del enero a diciembre de 2012.

PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE RED, SOLICITADOS POR SUB GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA RED DE DATOS EN LA SECCION DE ARCHIVO DEL DEPTO. DE FISCALIZACION.

PAGO POR COMPRA DE 1000 PLANTILLAS PARA REGISTRO DE FIRMAS DE LOS REGISTRADORES ADUANEROS Y 500 PLANTILLAS PARA EL REGISTRO DE DE FIRMAS DE LOS ASISTENTES ADUANEROS, SOLICITADOS POR EL ENCARCADO DE LA SECCION DE AGENTES ADUANEROS, NAVIEROS Y OTROS AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO DEI-SAAN-044-2012.

Pago segun contrato N°DEI-DA-03-2012, Arrendamiento de un Inmueble Administracion de Aduana Amapala, correspondiente al mes de marzo de 2012, Valle vigencia del contrato enero a diciembre de 2012.

PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 1:1 PARA PUBLICACION DE SERVICIOS WEB 10MB PARA LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2012, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA.

PAGO POR SEGURO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EL CUAL CUBRE; INCENDIO Y ROBO POR FUERZA Y VIOLENCIA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO.

PAGO : POR COMPRA DE ACEITE , FILTROS Y FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO TIPO BUSITO MARCA TOYOTA COLOR AMARILLO PLACA N -09244 Y N- 102 SEGUN ORDEN DE COMPRA N -47 Y SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE .

Pago segun contrato N°DEI-DA-023-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Matricula de Vehiculos Tegucigalpa, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencai del contrato febrero a diciembre de 2012.

Pago segun contrato N°DEI-DA-013-2012, Arrendamiento de un Inmueble Administracion Aduana Puerto Lempira, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.

Pago segun contrato N°DEI-DA-010-2012, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINAS GRANDES CONTRIBUYENTES REGION NOR OCCIDENTAL, correspondiente al mes de marzo de 2012, vigencia del contrato enero a marzo de 2012.

ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA DEL 05-10 DE MARZO 2012. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PREC. 00367

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS DEI GABRIEL A. MEJIA HECTOR V. MEDINA Y MOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

(2)

00393

00395

00398

00406

00407

00408

00409

00411

00412

00430

00435

00438

00448

00450

00451

00453

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00462

00466

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00470

00474

00494

00495

00496

01

01 00001

00001

41,590.30

913.00 7,900.00

7,878.42

13,800.00

12,146.40

23,000.00

2,000.00

80,083.48

1,962.00

3,387.14

3,900.00

26,600.00

5,992.00

362.00 16,754.66

554.55

973.07 1,800.00

3,382.01

8,064.00

24,576.15

17,000.00

78,750.00

2,000.00

09-MAR-12

07-MAR-12

02-MAR-12

29-MAR-12

08-MAR-12

15-MAR-12

12-MAR-12

15-MAR-12

29-MAR-12

15-MAR-12

23-MAR-12

29-MAR-12

23-MAR-12

20-MAR-12

29-MAR-12

14-MAR-12

Número Formulari Total Afectado

Fecha

Resumen

SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION DE ANALISIS SITUCION Y RESPUESTA PRODUCTORES E IMPORTADORES DE ARROZ SEGUN CONVENIO CAPTAC-DR.

SEGUN DOCUMENTACIONA DJUNTA.

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SPS, LC, ROATAN DEL 05 AL 13 DE MARZO, CHOLUTECA, SAN LORENZO DEL 12 AL 16 DE MARZO, SPS, OCOTEPEQUE, STA. BARBARA, COPAN RUINAS DEL 05 AL 20 DE MARZO, JUTICALPA, COMAYAGUA Y DANLI DEL 05 AL 17 DE MARZO, SPS, LC Y TRUJILLO DEL 05 AL 23 DE MARZO DE 2012. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00396.

PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS 4Mbps DE VELOCIDAD, FIBRA OPTICA ENTRE LA DEI CENTRO Y OFICINAS DE ANTIFRAUDE Y ESCUELA DE CAPACITACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2012, SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA.

PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS 4Mbps DE VELOCIDAD, FIBRA OPTICA ENTRE LA DEI CENTRO Y EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2012, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD

INFORMATICA.

PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 1Mbps RELACION 1:1 FIBRA OPTICA PARA GUARDATURA ADUANA TONCONTIN, REVISION DE VEHICULOS TONCONTIN Y ADUANA LA MESA SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2012, SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD

INFORMATICA.

PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS 4Mbps DE VELOCIDAD, FIBRA OPTICA, ENTRE LA DEI CENTRO Y EDIFICIO CORPORATIVO LA REFORMA DISA II OFICINAS DE FISCALIZACION ADUANERA, RIESGO ADUANERO, CLASIFICACION ARANCELARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2012, SOLICITADO POR DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA.

ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA DEL 12-16 DE MARZO Y DANLI DEL 19-23 DE MARZO DEL 2012. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PRECO.00410. PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2012, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012 (29 DIAS) SOLICITADO POR EL MINISTRO DIRECTOR.

REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL OPERATIVO "FACTURACION NAVIDEÑO 2011". SE LE HACE COMO REEMBOLSO YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE ACREDITO EL COMBUSTIBLE.- LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PRECO. 5293 DE FECHA 08/12/11.

Pago de reembolso por el consumo celular de la Linea 9477-1820 del Ministro Director, correspondiente al periodo del 21 de enero al 20 de febrero del 2012, vence el 5 de marzo, solo se esta reembolsando la cantidad de $175.00 que es el valor maximo que se le puede reconocer, auque el valor de la factura es por un valor mayor. tasa de cambio 19.3551.

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA EN AMAPALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012.

PAGO DE FIANZAS DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS ROSA MARIA BORJAS, HEIDI LUNA DUARTE, LADISLAO LICONA, JUAN JOSE GUDIEL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO DEI REGION NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO JACARANDA CORRESPONDIENTE AL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2012.

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI UBICADO EN EL EDIFICIO JACARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REFRIGERIOS OFRECIDOS EN LOS TALLERES DE GENERO DEL 24,27,28 Y 29 DE FEBRERO DEL 2012.

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA, CATACAMAS Y DANLI DEL 19 AL 23 DE MARZO Y CHOLUTECA DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00465.

PAGO : POR CAMBIOS DE ACEITE Y VELOCIMETRO A VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2.4 PLACA N - NO7862 COLOR GRIS AÑO 2003. SEGUN ORDEN DE COMPRA N -58 Y SOLICITADO POR LA SECCION DE TRANSPORTE.

PAGO POR COMPRA DE 5 CANDADOS Y 5 SOPORTES DE TELEVISOR PLASMA, SOLICITADOS POR EL JEFE DE MERCADEO E IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDOS 36 Y 37- 2012.

PAGO : POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L 200 COLOR GRIS AÑO 1996 , PLACA N - NO5098 SEGUN ORDEN DE COMPRA N -60 Y SOLICITADO POR LA SECCION DE TRANSPORTE.

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 31 DE MARZO Y DEL 08 AL 27 DE ABRIL, CHOLUTECA DEL 09 AL 21 DE ABRIL Y LA CEIBA DEL 09 AL 19 DE ABRIL DE 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00493.

PAGO POR COMPRA DE 4,500 BOLETOS PARA BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL, SEGUN MEMORANDOS DAN-026-027-2012.

(3)

00509

00510

00511

00516

00518

00522

00534

00544

00545

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00552

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00556

00557

00560

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00567

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00570

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00572

00576

00578

00579

00587

00598

00602

01

01 00001

00001

32,995.20

1,416.07

1,749.39

1,792.00

1,200.00

1,500.00

10,800.00

1,500.00

38,724.10

1,000.00

800.00 1,000.00

580.94

950.00 1,699.35

1,000.00

1,400.00

5,518.18

800.00 3,720.08

1,500.00

3,000.00

1,757.52

2,594.86

188.80

478.40 43,893.98

1,800.00

25,312.00

15-MAR-12

20-MAR-12

21-MAR-12

27-MAR-12

22-MAR-12

27-MAR-12

22-MAR-12

28-MAR-12

21-MAR-12

28-MAR-12

29-MAR-12

22-MAR-12

27-MAR-12

29-MAR-12

22-MAR-12

27-MAR-12

22-MAR-12

27-MAR-12

23-MAR-12

Número Formulari Total Afectado

3,987,734.86

Fecha

Resumen

Pago por publicidad impresa LA TRIBUNA, segun facturas N°262220 acuerdo de duelo, 262221 convocatoria a concurso y 262219 cedula de notificacion.

Reembolso por consumo celular de la linea celular N°9460-4974, del Director Adjunto de Rentas Internas Lic. Javier Hernandez. $73.19 tasa de cambio 19.3479. del 21 de enero al 20 de febrero de 2012 se cancela el mes de febrero.

Pago por consumo celular del Gerente Administrativo de la Linea N°9469-2080, correspondiente al periodo del 21 de enero al 20 de febrero del 2012, con vencimiento el 5/04/2012 pagando la factura del mes de febrero $90.35 tasa de cambio 19.3624.

PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, EN EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS Y LA DIRECCION SUPERIOR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2012 (2 MESES) SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 25 AL 31 D EMARZO DE 2012. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00517. ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGLAPA A SIGUATEPEQUE (SEDE).- LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PREC.00521.

ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 02 AL 08 DE ABRIL DE 2012, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO VERANO 2012.

OBSERVACION: LA ASIGNACION DE LOS VIATICOS SEGUN F-01 Nº 530.

ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA (SEDE) Y ALREDEDORES.- LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PRECO.00543.

ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SIGUATEPEQUE Y ALREDEDORES.- LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PREC. 00541.

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2012.

ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES.- LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PREC.00546.

ASIGNACIÓN DE POR GIRA A TRUJILLO ENTRE EL PERIODO DEL 05 AL 23 DE MARZO DE 2012. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 0396.

ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO Y ALREDEDORES.- LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PREC. 00550.

REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN ATENCION A INVITADOS DE LA DIRECCION, EL 02 DE MARZO DEL 2012.

REEMBOLSO POR LAS ELABORACION DE LA ROTULACION PARA IDENTIFICAR LAS ESTACIONES DE TRABAJO UBICADAS EN DEI SAN CARLOS.

SEGUN DOCUIMENTACION ADJUNTA.

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI EN CHOLUTECA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012.

ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES.- LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PREC.00558.

REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO No. 5178 ASIGNADO A LA ADUANA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ADUANA DE ROATAN CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A LA ADUANA DE GUASAULE Y EL HENECAN.- LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PREC.00566.

REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA CONTRATACION DE UNA GRUA PARA MOVILIZAR DOS VEHICULOS AL PREDIO DE LA BODEGA DE LA ADUANA LA MESA DESDE LA SEDE DE LA REGIONAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD. SEGUN DOCUMENTAICON ADJUNTA.

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI REGION NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

Pago por el consumo celular del Ministro Director correspondiente al periodo del 21 de enero al 20 de febrero de 2012, de la linea N°9477-1820 pagando el mes de febrero 2012 por $133.84 con tasa de cambio de 19.3878, esta factura vence el 5 de abril de 2012.

PAGO POR VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL. SEGUN DOCUMENTACIN ADJUNTA

REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION DEI .

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS, SANTA RITA Y LA ENTRADA, COPAN DEL 03 AL 08 DE ABRIL DE 2012. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO "VERANO 2012." LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00597.

(4)

00620

00621

00626

00627

00629

00636

00642

00643

00644

00645

00646

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00651

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00655

00680

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00684

00687

00688

00689

00690

00691

00692

00699

01

01 00001

00001

32,692.80

138,519.47

2,906.50

443.85 2,407.60

117,180.45

131,288.97

149,955.30

60,831.14

1,500.00

630.00 3,326.07

23,502.18

80,864.00

1,200.00

128,467.13

1,041.00

207,290.94

104,558.50

1,106.53

732.03

489.44

181.56 1,500.00

1,947.38

881.58 1,877.34

31,003.69

635,003.22

27-MAR-12

28-MAR-12

27-MAR-12

28-MAR-12

29-MAR-12

28-MAR-12

29-MAR-12

28-MAR-12

29-MAR-12

Número Formulari Total Afectado

Fecha

Resumen

Pago por publicidad impresa EL TIEMPO, segun factura 427955 licitacion enlace de datos e internet, 428219 aviso importante.

Pago segun contrato DEI-DA-033-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Antifraude, Genero y Escuela de Capacitacion tibutaria y Adunera, correspondiente al mes de marzo de 2012.

REMMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE TES DE CAJA PARA USO DEL DESPACHO, EN SESIONES VARIAS.

REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN ATENCION A LAS REUNIONES DE TRABAJO CON VARIOS FUNCIONARIOS EN LA DIRECCION.

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPAN, COPRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

Pago segun contrato DEI-DA-034-2012, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINAS DE RECAUDACION, COBRANZAS Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, correspondiente al mes de marzo de 2012.

Pago segun contrato N°DEI-DA-035-2012, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINAS DE ADUNA TEGUCIGALPA, correspondiente al mes de marzo de 2012.

Pago segun contrato N°DEI-DA-036-2012, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, correspondiente al mes de marzo de 2012.

Pago segun contrato N°DEI-DA-037-2012, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE BODEGA TEGUCIGALPA, correspondiente al mes de marzo de 2012.

REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO JACARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO JACARANDA, CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2012.

PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN ACUERDO 1184 EN 22 1/2 PAGINA , PARA SER PUBLICADO EL 07 DE MARZO DEL 2012.

ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2012. LA ASIGNACION DE LOS VIATICOS ESTA EN F-01 Nº 650.

PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 Y COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DEI UBICADAS EN LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y MOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE VEHICULOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRAS VARIAS PARA EL EDIFCIO EN REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION DEI.

REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA EL EDIFICO EN REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION DEI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE UN CAPACITADOR 70MF440VAC Y CUATRO TERMINALES T 1112C REPUESTOS PARA EL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTABA EN MAL ESTADO, EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION.

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO, PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 14 DE ABRIL DE 2012. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 0686. REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL TELEFONO 89905643 ASIGANADO A LA DIRECTORA ADJUNTA DE CUMPLIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2012.

REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION ADUANERA,DIRIGIDA A TECNICOS ADUANEROS DEL AREA NORMATIVA.

REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA UTILIZARLOS EN UN CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ETICA Y MOTIVACION.

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA REGIONAL EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2005-2012.

(5)

00699

00704

00705

00709

00710

00712

00713

00715

00716

01

01 00001

00001

635,003.22

11,620.04

5,828.00

163,857.12

896.00 1,500.00

1,200.00

100.00 29-MAR-12

29-MAR-12

30-MAR-12

Número Formulari Total Afectado

3,987,734.86

Fecha

Resumen

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

PAGO: POR COMPRA DE VARIOS UNIFORMES DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y SOLICITADOS POR EL JEFE DE EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO E INMAGEN INSTITUCIONAL . LIC ROBERTO BARDINI .

PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN LAS OFICINAS DE RELACIONES PUBLICAS Y DIRECCION SUPERIOR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2012, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.

REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEI-34 ASIGNADO A LA REGIONAL EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.

PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011.

REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO ASIGNADA A DIRECCION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001