Cedula de Ciudadania No. Documento:

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Impreso el 30 de enero de 2015

Actualización del sistema de Información Administrativa, Contable y Financiera de la Alcaldía de Florencia, Caquetá, Amazonía

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 1117492033

Yenny Marcela Cordoba Zamora

Asesora de Proyectos 3114690176

[email protected] Alcaldia Municipal de Florencia

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12101. Competencias laborales

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Ciencia y Tecnología - Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+I (% del PIB)

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

0,7

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Prosperidad para los Florencianos" Plan de Desarrollo 2012-2015

Alto grado de software de información y control.

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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Baja capacidad tecnologica para los requerimientos de procesamiento de la información Contable, Financiera y Administrativa del Municipio de Florencia.

Descripción de la situación existente

En la actualidad, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 136 de 1994, señala que es facultad de la alcaldesa asegurar la acción administrativa del municipio, defender los intereses del mismo, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parametros de una administración pública moderna, que actúa bajo los parametros de eficacia y en aras de mejorar el funcionamiento de sus dependencias brindando una mejor atención al ciudadano, por lo cual se requiere realizar mejoras en el funcionamiento del sistema contable, financiero y administrativo del municipio, por lo tanto se hace necesario contratar los servicios para la actualización de los módulos del software (Contabilidad, Tesorería, Control Presupuestal, Almacén e Inventarios, Nómina y Control de Contratos), con lo cual se tenga apoyo en la configuración de utilitarios que nos permita facilitar la presentación de informes financieros a los entes de control, fortalecer las diferentes oficinas que utiliza el software mediante el soporte continuo y así mejorar la capacidad del servidor de la red. Todas las acciones busca mejorar las finanzas de la Administración Municipal con la actualización y mantenimiento de la red de datos contables , financieros y administrativos.

Magnitud actual

Actualmente 134 procesos administrativos, presupuestales y de contratación que requieren del software actualizado.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema Directa

Tipo:

Software desactualizado para el procesamiento de la información Contable, Financiera y Administrativa del Municipio de Florencia.

Indirecta Tipo:

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Directo Tipo:

Incumplimiento a la entrega de la información oportuna que genera el sistema Contable, Financiero y Administrativo.

Indirecto Tipo:

Demora en la toma de decisiones. Baja prestación de servicio al usuario.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

297

Fuente de información

La Secretaria de Hacienda Municipal

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas

Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Secretarías de la

Alcaldía Municipal de Florencia.

Número de personas Objetivo

297

Fuente de información

Secretaria de Hacienda Municipal

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo

Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Secretarias de la

Alcaldía de Municipal de Florencia.

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Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) 0 - 6 0 Edad (años) 7 - 14 0 Edad (años) 15 - 17 0 Edad (años) 18 - 26 0 Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Ampliar la capacidad tecnologica para los requerimientos de procesamiento de la información Contable, Financiera y Administrativa del Municipio de Florencia durante de la vigencia 2015.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Actualización de los módulos del software contable, financiero y administrativo Número 7

Objetivo Específicos

Disponer de un software Administrativo, Contable y Financiero actualizado que responda a los requerimientos de información del municipio de Florencia. Aumentar la capacidad o volumen de almacenamiento de la base de datos del software contable, administrativo y financiero.

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Suministro de software Administrativo, Contable, Financiero con soporte técnico.

Año inicio: 2015 Año final: 2025

Se requiere de la contratación de servicios especializados de actualización y manteniemiento de los módulos contables necesarios para un buen

funcionamiento del área contable, financiera y administrativa con soporte presencial, remoto y actualizaciones de los módulos de Contabilidad, Tesorería, Control Presupuestal, Almacén e Incentivos, Nómina, y Control de Contratos, que nos habilita las mejoras de actividades necesarias para lograr la integración del sistema Contable, Financiero y Administrativo facilitando la presentación de informes financieros a los Entes de Control , con soporte remoto telefónico tipo silvere para los módulos del sistema de información administrativa, contable y financiera y con soporte por acceso remoto tipo silver para los módulos del sistema de información administrativa contable y financiera.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

3.1 Capacidad Generada Actualización del software administrativo, contable, financiero con soporte técnico contratado del municipio de Florencia. Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios 297

Total Capacidad generada 1

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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Amazonía Caquetá Florencia Cabecera Municipal Secretarias de la Alcaldia

Municipal de Florencia.

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Suministro de software Administrativo, Contable, Financiero con soporte técnico. Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Suministro de software Administrativo, Contable, Financiero con soporte técnico. Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Disponer de un software Administrativo, Contable y

Financiero actualizado que responda a los requerimientos de información del municipio de Florencia.

Software administrativo, contable y financiero con soporte técnico.

Actualización de los módulos del sistema de información administrativa contable y financiera con soporte remoto telefónico tipo silver para los módulos (contabilidad, presupuesto, almacén e inventarios, nomina y tesorería), con soporte por acceso remoto silver.

Soporte técnico y presencial en la entidad tipo silver para un total de 13 días de asistencia de acuerdo a la programación establecida por la Alcaldía de Florencia.

Relación Productos

Disponer de un software Administrativo, Contable y Financiero actualizado que responda a los requerimientos de información del municipio de Florencia.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

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Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2015 Actualización de los módulos del sistema de información administrativa contable y financiera con soporte remoto telefónico tipo silver para los módulos (contabilidad, presupuesto, almacén e inventarios, nomina y tesorería), con soporte por acceso remoto silver.

Si 16,200,000

Inversión 2015 Soporte técnico y presencial en la entidad tipo silver para un total de 13 días de asistencia de acuerdo a la programación establecida por la Alcaldía de Florencia.

Si 44,000,000

Valor Total 60,200,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Actualización con soporte tecnico Software Administrativo , Contable, Financiero de la Alcaldia Municipal de Florencia. Unidad Medida Descripción Bien Tipo Número Actualización con soporte tecnico Software Administrativo , Contable,

Financiero de la Alcaldia Municipal de Florencia . Mano de obra administrativa

Beneficio 2015 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2016 1,00 11.000.000,00 11.000.000,00 2017 1,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2018 1,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2019 1,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2020 1,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2021 1,00 16.000.000,00 16.000.000,00 2022 1,00 17.000.000,00 17.000.000,00 2023 1,00 18.000.000,00 18.000.000,00 2024 1,00 19.000.000,00 19.000.000,00 2025 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00

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9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 10.000.000,00 2016 11.000.000,00 2017 12.000.000,00 2018 13.000.000,00 2019 14.000.000,00 2020 15.000.000,00 2021 16.000.000,00 2022 17.000.000,00 2023 18.000.000,00 2024 19.000.000,00 2025 20.000.000,00

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

1003 planificación y estadística

Sector (Subprograma presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso Municipios Florencia Propios Valor Año 2015 60.200.000,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 0 60,200,000 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 2021 0 0 0 2022 0 0 0 2023 0 0 0 2024 0 0 0 2025 0 0 0 Vigencia Costos Indicadores de producto Unidad Formula Indicador

Objetivo Disponer de un software Administrativo, Contable y Financiero actualizado que responda a los requerimientos de información del municipio de Florencia. Producto Software administrativo, contable y financiero con soporte técnico.

Código

Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap

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Indicadores de producto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Disponer de un software Administrativo, Contable y Financiero actualizado que responda a los requerimientos de información del municipio de Florencia. Software administrativo, contable y financiero con soporte técnico. Adquisició n De Software 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Software/equip os/herramienta s informáticas instaladas Software/equipos/ herramientas informáticas instaladas=Núme ro de 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicadores de gestión Indicador Metas Unidad Fórmula

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2024 0,00 2025 Software/equip os/herramienta s informáticas instaladas Software/equipos/ herramientas informáticas instaladas=Núme ro de 0,00