CONCEPTO DE GASTO APROBADO AMPLIACIONES /REDUCCIONES

Texto completo

(1)

HOJA 1 DE 7 .

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

APROBADO AMPLIACIONES

/REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO*

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,333,163,897.80 - 0.00 1,333,163,897.80 234,001,056.61 234,001,056.61 1100 Remuneraciones al personal de carácter

permanente 248,626,577.94 - 65,606.42 248,560,971.52 60,500,125.86 60,500,125.86 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 147,916,569.47 - 1,699,619.85 146,216,949.62 27,231,792.01 27,231,792.01 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 431,918,465.25 1,399,072.07 433,317,537.32 41,878,285.77 41,878,285.77 1400 Seguridad social 44,685,930.34 - 63,934.28 44,621,996.06 8,893,107.69 8,893,107.69 1500 Otras prestaciones sociales y económicas 361,028,496.64 260,382.81 361,288,879.45 92,204,546.44 92,204,546.44 1600 Previsiones 75,360,200.80 163,735.67 75,523,936.47 - -1700 Pago de estímulos a servidores públicos 23,627,657.36 5,970.00 23,633,627.36 3,293,198.84 3,293,198.84 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 167,152,720.83 20,365,069.09 187,517,789.92 33,693,814.09 28,412,094.47

2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

13,106,241.36

439,561.43 13,545,802.79 2,657,119.50 1,621,106.59 2200 Alimentos y utensilios 3,436,822.54 185,479.35 3,622,301.89 594,814.70 534,618.16 2300 Materias primas y materiales de producción y 21,590.00 - 21,590.00 -

-CAPITULO CONCEPTO DE GASTO EGRESOS

2300 Materias primas y materiales de producción y

comercialización 21,590.00 - 21,590.00 - -2400 Materiales y artículos de construcción y de

reparación

26,240,898.73

1,643,632.29 27,884,531.02 5,850,988.82 2,780,445.23 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 30,291,888.45 - 2,500.00 30,289,388.45 463,602.94 279,199.41 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 79,037,537.01 17,971,034.92 97,008,571.93 21,891,280.20 21,226,915.64 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y

artículos deportivos 5,627,759.16 41,677.00 5,669,436.16 114,198.46 2,256.66 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 9,389,983.58 86,184.10 9,476,167.68 2,121,809.47 1,967,552.78 3000 SERVICIOS GENERALES 498,894,625.31 14,196,203.04 513,090,828.35 89,657,138.62 83,135,735.71 3100 Servicios básicos 240,289,478.02 - 240,289,478.02 57,374,696.12 56,474,309.12 3200 Servicios de arrendamiento 16,867,853.27 377,167.01 17,245,020.28 2,255,750.88 2,085,230.88 3300 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros

servicios 17,221,082.65 13,373,160.00 30,594,242.65 4,217,821.61 3,917,358.41 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 11,508,694.63 148,696.00 11,657,390.63 775,629.63 716,933.63 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento

y conservación 113,952,473.07 - 98,551.69 113,853,921.38 16,889,575.25 15,372,735.05 3600 Servicios de comunicación social y publicidad 23,368,602.80 34,647.20 23,403,250.00 2,211,255.19 65,750.00

(2)

HOJA 2 DE 7 .

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

APROBADO AMPLIACIONES

/REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO*

CAPITULO CONCEPTO DE GASTO EGRESOS

3700 Servicios de traslado y viáticos 1,302,200.02 - 1,500.00 1,300,700.02 251,260.55 221,617.87 3800 Servicios oficiales 6,683,598.80 356,208.43 7,039,807.23 425,127.55 337,927.55 3900 Otros servicios generales 67,700,642.05 6,376.09 67,707,018.14 5,256,021.84 3,943,873.20 4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 85,271,541.01 204,298.20 85,475,839.21 16,129,720.18 15,941,409.21 4300 Subsidios y subvenciones 8,880,000.00 - 500,000.00 8,380,000.00 250,000.00 250,000.00 4400 Ayudas sociales 72,679,863.38 704,298.20 73,384,161.58 15,280,178.77 15,091,867.80 4500 Pensiones y jubilaciones 3,629,164.19 - 3,629,164.19 598,383.90 598,383.90 4900 Tranferencias al exterior 82,513.44 - 82,513.44 1,157.51 1,157.51 5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 3,530,306.00 752,376.43 4,282,682.43 229,031.80 71,055.96

5100 Mobiliario y equipo de administración 574,850.00 543,721.02 1,118,571.02 157,975.84 -5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 274,206.00 - 274,206.00 - -5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 841,500.00 - 50,890.00 790,610.00 - -5400 Vehículos y equipo terrestre 1,830,000.00 - 1,830,000.00 - -5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 9,750.00 259,545.41 269,295.41 71,055.96 71,055.96 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 58,901,634.47 188,319,523.58 247,221,158.05 45,401,826.38 24,854,806.09 6100 Obra pública en bienes de dominio público 27,792,388.03 151,171,345.39 178,963,733.42 24,683,524.97 13,023,169.02 6100 Obra pública en bienes de dominio público 27,792,388.03 151,171,345.39 178,963,733.42 24,683,524.97 13,023,169.02 6200 Obra pública en bienes propios 31,109,246.44 37,148,178.19 68,257,424.63 20,718,301.41 11,831,637.07 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 92,665,324.29 143,611,633.33 236,276,957.62 -

-7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones

especiales 92,665,324.29 143,611,633.33 236,276,957.62 - -8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 20,800,000.00 - 500,000.00 20,300,000.00 902,402.60 902,402.60

8500 Convenios 20,800,000.00 - 500,000.00 20,300,000.00 902,402.60 902,402.60 9000 DEUDA PÚBLICA 77,681,319.29 - 77,681,319.29 18,252,403.50 18,252,403.50 9100 Amortización de la deuda pública 52,848,728.85 1,063,658.86 53,912,387.71 13,267,555.54 13,267,555.54 9200 Intereses de la Deuda Pública 24,832,590.44 - 1,063,658.86 23,768,931.58 4,984,847.96 4,984,847.96 TOTAL GENERAL 2,338,061,369.00 366,949,103.67 2,705,010,472.67 438,267,393.78 405,570,964.15

(3)

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

APROBADO

AMPLIACIONES

/REDUCCIONES

MODIFICADO

DEVENGADO

PAGADO*

GASTO CORRIENTE

2,177,948,109.93

177,877,203.66

2,355,825,313.59

370,873,449.47

360,793,605.81

GASTO DE CAPITAL

82,431,939.78

189,071,900.01

271,503,839.79

49,141,540.81

26,524,954.84

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

77,681,319.29

0.00

77,681,319.29

18,252,403.50

18,252,403.50

TOTAL GENERAL

2,338,061,369.00

366,949,103.67

2,705,010,472.67

438,267,393.78

405,570,964.15

* INFORMACIÓN EMITIDA POR EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (SIAM), EL 21/04/2015 A LAS 1:25 P.M.

EGRESOS

TIPO DE GASTO

(4)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

APROBADO AMPLIACIONES /REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO* Gobierno 772,971,018.24 164,207,588.91 937,178,607.15 112,554,529.06 108,818,199.82

Asuntos de orden público 1,117,764.98 - 1,117,764.98 3,415.00 3,415.00 Asuntos financieros y hacendarios 266,713,509.69 143,345,272.57 410,058,782.26 43,143,901.38 43,005,467.23 Coordinación de la política de gobierno 184,103,236.06 359,535.93 184,462,771.99 29,224,060.08 27,405,269.86 Otros servicios generales 321,036,507.51 20,502,780.41 341,539,287.92 40,183,152.60 38,404,047.73

Desarrollo social 1,496,383,846.07 203,727,776.83 1,700,111,622.90 317,469,937.87 288,708,132.39

Educación 28,998,008.12 6,623,157.50 35,621,165.62 2,120,983.28 1,321,042.51 Otros asuntos sociales 4,278,119.08 370,000.47 4,648,119.55 892,173.02 663,017.62 Protección ambiental 724,173,685.44 140,540,898.30 864,714,583.74 164,857,202.49 149,528,067.31 Protección social 53,651,549.88 1,200,939.59 54,852,489.47 9,296,811.36 9,240,379.99 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 60,025,943.74 6,209,501.77 66,235,445.51 13,557,312.37 12,299,254.78 Salud 15,933,420.51 1,033,502.47 16,966,922.98 2,906,553.05 2,579,059.64 Vivienda y servicios a la comunidad 609,323,119.30 47,749,776.73 657,072,896.03 123,838,902.30 113,077,310.54

Desarrollo económico 51,801,461.91 - 788,861.64 51,012,600.27 8,242,926.85 8,044,631.94

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 31,057,299.16 10,120.09 31,067,419.25 4,734,462.71 4,718,258.07

EGRESOS

FINALIDAD FUNCIÓN

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 31,057,299.16 10,120.09 31,067,419.25 4,734,462.71 4,718,258.07 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 19,614,663.33 - 801,958.89 18,812,704.44 3,385,992.98 3,209,725.91 Turismo 1,129,499.42 2,977.16 1,132,476.58 122,471.16 116,647.96

Otras funciones no clasificadas en anteriores 16,905,042.78 - 197,400.43 16,707,642.35 -

-Transferencias, participaciones y aportaciones entre los

diferentes niveles y ordenes de gobierno 16,905,042.78 - 197,400.43 16,707,642.35 -

(5)

APROBADO AMPLIACIONES /REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO* 1Presidencia Municipal 64,970,633.32 - 1,711,395.47 63,259,237.85 9,140,920.79 8,519,056.26

2Secretaría del Ayuntamiento 94,156,692.77 2,399,562.32 96,556,255.09 17,238,164.71 16,984,932.60

3Dirección de Finanzas 206,441,395.06 - 22,200.15 206,419,194.91 46,289,564.75 45,969,980.60

4Dirección de Programación 105,109,171.46 143,523,335.79 248,632,507.25 2,289,730.26 2,000,944.11

5Contraloría Municipal 16,463,816.24 - 79,714.71 16,384,101.53 2,743,090.17 2,743,090.17

6Dirección de Desarrollo 37,750,737.78 10,120.09 37,760,857.87 5,659,725.55 5,643,520.91

7Dirección de Fomento Económico y Turismo 15,250,528.28 - 221,448.58 15,029,079.70 2,602,043.63 2,414,200.57

8Dir. de Obras, Ord. Territ. y Serv. Mpales. 156,987,529.98 46,344,828.13 203,332,358.11 29,706,619.89 19,552,500.42

9Dirección de Educación, Cultura y Recreación 73,763,786.35 - 485,318.91 73,278,467.44 9,351,398.76 9,267,224.13

10Dirección de Administración 246,435,926.48 20,596,653.39 267,032,579.87 27,865,241.10 26,899,078.13

13Dirección de Asuntos Jurídicos 34,835,635.35 325,379.35 35,161,014.70 3,414,802.89 2,087,249.45

14Dirección de Atención Ciudadana 7,334,737.86 - 202,701.20 7,132,036.66 1,233,022.91 1,230,012.92

15Dirección de Atención a las Mujeres 4,278,119.08 - 82,399.53 4,195,719.55 892,173.02 663,017.62

16Dirección Protec. Ambiental y Des. Sustentable 4,325,760.32 4,180.52 4,329,940.84 749,859.80 749,859.80

18DIF Municipal 52,462,794.15 1,200,939.59 53,663,733.74 9,283,721.82 9,227,290.45

19Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento 506,362,466.17 143,261,768.97 649,624,235.14 125,897,591.87 111,223,414.43 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS UNIDAD

19Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento 506,362,466.17 143,261,768.97 649,624,235.14 125,897,591.87 111,223,414.43

20Coordinación de Transp. y Acceso a la Inf. Pública 3,834,903.82 - 29,399.23 3,805,504.59 647,379.05 641,099.34

21Instituto de Planeación y Des. Urbano del Mpio. 3,588,964.67 11,804,756.96 15,393,721.63 4,258,355.34 4,241,098.76

22Coordinación de Desarrollo Político 2,276,959.86 - 359,380.05 1,917,579.81 352,658.12 352,658.12

23Coordinación de Fiscalización y Normatividad 9,933,739.33 58,438.96 9,992,178.29 1,887,988.03 1,837,138.03

24Coordinación de Salud 15,933,420.51 41,817.97 15,975,238.48 2,740,365.66 2,579,059.64

25Instituto Municipal del Deporte 13,152,784.67 4,290.23 13,157,074.90 2,477,854.01 2,326,288.43

26Coordinación General de Servicios Municipales 661,292,947.06 566,989.23 661,859,936.29 131,545,121.65 128,418,249.26

29Dirección de Asuntos Indígenas 1,117,918.43 - 1,117,918.43 -

(6)

HOJA 6 DE 7 . ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

APROBADO AMPLIACIONES /REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO*

Actividades de apoyo 408,849,592.85 22,018,829.78 430,868,422.63 57,555,726.12 55,617,276.05 M001 Actividades de Apoyo Administrativo 408,849,592.85 22,018,829.78 430,868,422.63 57,555,726.12 55,617,276.05 Desastres naturales 1,000,000.00 - 1,000,000.00 -

-N001 Desastres Naturales 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - -Deuda 77,681,319.29 - 77,681,319.29 18,252,403.50 18,252,403.50

D001 Costo financiero de la deuda 77,681,319.29 - 77,681,319.29 18,252,403.50 18,252,403.50 Obligaciones jurídicas ineludibles 24,389,216.00 - 24,389,216.00 1,527,428.64 215,280.00 L001 Obligaciones Jurídicas Ineludibles 24,389,216.00 - 24,389,216.00 1,527,428.64 215,280.00 Órgano interno de control 16,463,816.24 - 79,714.71 16,384,101.53 2,743,090.17 2,743,090.17 O001 Evaluación y Control 16,463,816.24 - 79,714.71 16,384,101.53 2,743,090.17 2,743,090.17 Planeación y políticas públicas 422,681,372.02 155,214,868.69 577,896,240.71 64,089,991.89 62,834,900.68 P002 Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 39,012,206.75 11,808,940.46 50,821,147.21 9,353,976.45 9,336,719.87 P005 Política y Gobierno 149,799,918.04 - 95,207.41 149,704,710.63 24,409,123.93 23,779,659.60 P022 Hacienda Pública Municipal 128,760,075.77 - 22,200.15 128,737,875.62 28,037,161.25 27,717,577.10 P023 Planeación y Programación Presupuestaria 105,109,171.46 143,523,335.79 248,632,507.25 2,289,730.26 2,000,944.11 Promoción y fomento 202,457,727.19 - 559,082.35 201,898,644.84 30,930,273.72 30,022,261.45 MODALIDAD EGRESOS PROGRAMA PRESUPUESTARIO Promoción y fomento 202,457,727.19 - 559,082.35 201,898,644.84 30,930,273.72 30,022,261.45 F013 Fomento al Trabajo 3,818,051.16 - 6,586.18 3,811,464.98 685,880.62 685,880.62 F015 Apoyo a la Vivienda 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - -F021 Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental 4,305,760.32 4,180.52 4,309,940.84 749,859.80 749,859.80 F027 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables 61,443,738.94 922,425.04 62,366,163.98 10,745,450.67 10,456,853.91 F028 Fomento a la Salud 14,861,920.51 41,817.97 14,903,738.48 2,740,365.66 2,579,059.64 F029 Fomento a la Educación 28,998,008.12 - 2,631.95 28,995,376.17 789,019.24 789,019.24 F030 Fomento a la Cultura y las Artes 34,616,388.40 - 846,420.46 33,769,967.94 6,631,085.62 6,628,585.62 F031 Fomento al Deporte y Recreación 13,152,784.67 4,290.23 13,157,074.90 2,477,854.01 2,326,288.43 F032 Fomento a la Actividad Agropecuaria y Forestal 13,828,980.69 1,208.48 13,830,189.17 2,239,548.84 2,237,902.80 F033 Fomento a la Actividad Acuícola y Pesquera 9,252,959.53 2,458.73 9,255,418.26 1,014,185.36 1,000,624.36 F034 Fomento a la Actividad Empresarial y al Turismo 16,679,134.85 - 679,824.73 15,999,310.12 2,857,023.90 2,568,187.03 Proyectos de inversión 82,431,939.78 189,071,900.01 271,503,839.79 49,141,540.81 26,524,954.84 K002 Infraestructura para Agua Potable 517,396.00 14,895,259.63 15,412,655.63 12,573,190.40 7,218,507.09 K003 Infraestructura para Drenaje Y Alcantarillado 8,641,746.19 127,096,384.74 135,738,130.93 20,871,483.27 13,857,622.89 K005 Urbanización 69,546,228.13 27,589,407.91 97,135,636.04 8,818,305.38 2,387,543.86 K006 Infraestructura para la Salud - 783,838.42 783,838.42 - -K012 Edificios públicos 196,263.46 1,003,020.14 1,199,283.60 310,695.93 -K034 Infraestructura para la Educación - 6,625,789.45 6,625,789.45 1,331,964.04 532,023.27 K035 Infraestructura Deportiva - 6,062,411.75 6,062,411.75 1,963,292.33 1,047,721.55 K038 Modernización e Innovación Tecnológica y Administrativa 3,530,306.00 752,376.43 4,282,682.43 229,031.80 71,055.96

(7)

HOJA 7 DE 7 . ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

APROBADO AMPLIACIONES /REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO*

MODALIDAD

EGRESOS PROGRAMA PRESUPUESTARIO

K040 Infraestructura Caminera - 4,263,411.54 4,263,411.54 3,043,577.66 1,410,480.22 Regulación y supervisión 9,933,739.33 7,441.96 9,941,181.29 1,837,138.03 1,837,138.03 G003 Verificación e Inspección de las Actividades Económicas y del Sector Privado y Social 9,933,739.33 7,441.96 9,941,181.29 1,837,138.03 1,837,138.03 Servicios públicos 1,092,172,646.30 1,274,860.29 1,093,447,506.59 212,189,800.90 207,523,659.43 E001 Servicio de Agua Potable 212,934,802.59 - 337,590.74 212,597,211.85 39,134,997.02 37,735,358.74 E011 Drenaje y Alcantarillado 194,687,170.19 1,174,306.21 195,861,476.40 35,894,983.85 35,127,223.26 E029 Protección Civil 117,764.98 - 117,764.98 3,415.00 3,415.00 E047 Registro e Identificación de Población 12,750,473.60 429,188.44 13,179,662.04 2,582,064.09 2,538,271.72 E048 Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos 268,024,452.82 - 577,203.84 267,447,248.98 51,891,721.03 50,782,112.20 E049 Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos 225,124,449.57 205,514.50 225,329,964.07 42,206,163.34 41,822,122.16 E050 Servicio de Alumbrado Público 138,643,987.94 201,577.15 138,845,565.09 32,617,809.75 31,705,995.13 E051 Servicios a Mercados Públicos 27,691,007.71 181,412.45 27,872,420.16 5,364,269.41 5,338,663.57 E052 Servicios a Panteones 12,198,536.90 - 2,343.88 12,196,193.02 2,494,377.41 2,470,497.65 TOTAL GENERAL 2,338,061,369.00 366,949,103.67 2,705,010,472.67 438,267,393.78 405,570,964.15

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