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Módulo de Tesorería Priorización de Pagos

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Módulo de Tesorería

Priorización de Pagos

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Índice

INTRODUCCIÓN ... 3

PRIORIZACIÓN DE PAGOS ... 4

PRIORIZACIÓN DE PAGOS DEL ORGANISMO ... 5

SELECCIÓN DE COMPROBANTES ... 5

MODIFICACIÓN DE PRIORIDADES……….……….6

RENUMERAR PRIORIDADES……….9

FUNCIONALIDADES GENERALES DE PRIORIZACIÓN DE PAGOS…….……….…….10

PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE LA TESORERÍA……….……..12

FUNCIONALIDADES GENERALES DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS.………...14

REPORTES………...16

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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es describir las nuevas funcionalidades implementadas en el Sistema de Administración Financiera SAFyC a partir de la incorporación del formulario de priorización de Pagos.

Esta funcionalidad entra en vigencia en el ejercicio 2019 mediante la Resolución

RESOL-2019-4-E-GDERNE-TG#ME la cual establece la obligatoriedad de programar los comprobantes a pagar por parte de la Tesorería General de la Provincia.

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PRIORIZACIÓN DE PAGOS

Para la Priorización de Pagos se debe ingresar al módulo de Tesorería siguiendo la ruta de acceso que se ilustra a continuación:

Allí se accede al formulario indicado a continuación, compuesto de dos (2) pestañas:  PRIORIZACIÓN DE PAGOS DEL ORGANISMO

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PRIORIZACIÓN DE PAGOS DEL ORGANISMO

Selección de Comprobantes a Priorizar

La primera pestaña permite generar la priorización de las órdenes de pago del organismo.

Para cargar los comprobantes se debe presionar el botón “Seleccionar Comprobantes a Programar”:

Está acción abrirá una nueva ventana que muestra la totalidad de comprobantes adeudados, en la cual se podrá seleccionar los que se necesiten priorizar. Los mismos podrán seleccionarse uno a uno o aplicando algún filtro (por ejemplo Expediente, N° Entrada, Beneficiario). También el usuario podrá seleccionar un lote de comprobantes en particular presionando el botón “seleccionar/ deseleccionar TODOS los comprobantes”.

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Al aceptar la acción mediante el botón correspondiente, se insertarán los comprobantes seleccionados en la pestaña Priorización de Pagos del Organismo con una Prioridad definida, de manera correlativa y única, automáticamente por el Sistema.

Modificación de Prioridades

Una vez cargadas las prioridades se podrán modificar según la necesidad que tenga cada organismo.

Esta acción se realiza a través del botón (modificar prioridades) que

abre la siguiente ventana:

Los datos que se debe cargar para modificar la prioridad de uno o un lote de comprobantes son:

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Entidad: si el organismo tiene una sola entidad asignada la trae por defecto en el campo conveniente. Si hubiese más una entidad, debería desplegar la lista de valores y seleccionar la que corresponda.

Nro. de programación: este campo se completa teniendo en cuenta el número de programación o entrada, el cual se ubica en el margen izquierdo del formulario.

Aquí se seleccionará el rango de números de programación a modificar. A partir del botón se muestra la lista de valores posibles a ingresar según los registros priorizados previamente por el organismo:

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Prioridad Inicial: aquí asigno al número de programación indicado en el campo “desde”, el orden de prioridad que se quiera establecer. Acción que generará que los registros existentes en ese orden se corran tantas filas como comprobantes se inserten.

A continuación mostraremos un ejemplo de modificación de prioridades. Supongamos que queremos modificar la prioridad de los registros de programación 2962- 2963 que actualmente tienen prioridad 6 – 7 a la prioridad 1 – 2:

Al seleccionar el botón “modificar prioridades” debemos completar los campos de la siguiente manera:

Aclaración: si se modifica la prioridad de más de un registro, el número de programación del campo “desde” siempre será inferior al del campo “hasta”; mientras que si se quiere

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modificar uno solo los valores serán los mismos.

Renumerar Prioridades

Si existe una numeración no correlativa entre prioridades, sea porque han sido programados por la Tesorería General de la Provincia o eliminados por el organismo, se podrá renumerar prioridades para ordenar de manera correlativa todos los registros existentes en la pestaña de priorización de pagos del organismo.

Esta acción se realizará presionando el botón (renumerar prioridades) que abre la siguiente ventana:

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FUNCIONALIDADES GENERALES DE PRIORIZACIÓN DE PAGOS

Eliminar priorizaciones

Existen dos maneras de eliminar órdenes de pagos priorizadas, estas acciones dependen de cómo se encuentre el comprobante:

Si se cargó por error se puede eliminar desde el botón (eliminar). Siempre parándose en el registro que se quiere borrar. Si el comprobante es de tipo retención, lo que se debe eliminar es el líquido asociado a esa retención.

Si se priorizó y se pagó TOTALMENTE sin ser programada, se podrá eliminar presionado el botón (eliminar priorizaciones pagas).

La ventana que se abre trae por defecto la entidad a la que el usuario tiene acceso (si fuese una sola) sino debería seleccionarla.

Modificar Monto a Pagar

En caso de que no se quiera priorizar el comprobante por el total adeudado, el organismo podrá decidir el monto parcial a pagar. El campo está habilitado para su edición siempre y cuando el usuario que esté accediendo tenga el rol conveniente.

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Observaciones del Organismo

Este campo está habilitado para que cada organismo pueda cargar la descripción o comentarios que desee.

PRIORIZACIONES SIN PRIORIDAD

Este caso se puede dar si la Tesorería General coloca Fecha de Programación a un comprobante y luego la elimina, generando de esta manera que el registro vuelva a la pestaña de Priorización de Pagos del Organismo sin orden de prioridad. Esto sucede porque se debe respetar que no exista más de un comprobante priorizado con el mismo orden para la misma entidad.

Ante esta situación es necesario renumerar prioridades tal como se indicó en el punto anterior.

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PAGOS PROGRAMADOS DE LA TESORERÍA

La Tesorería General de la Provincia es la encargada de asignar la fecha de programación a todas aquellas priorizaciones de órdenes de pagos que fueron cargadas por el organismo.

Realizada dicha acción, los registros en cuestión dejan de visualizarse en la pestaña de priorización insertándose automáticamente en la de Programación.

Asignación de Fecha de Programación

Esta acción es propia de la Tesorería General, son ellos quienes programarán las priorizaciones que realicen los Organismos.

Existen dos formas de Asignar la Fecha de Programación:

 Asignación de Fechas por registro: la tesorería agregará la fecha uno a uno escribiendo directamente sobre el campo habilitado:

 Asignación de Fecha de Programación Masiva: esta acción permite asignar fecha a más de un comprobante. La funcionalidad de la ventana que se muestra es igual a la de Selección de Comprobantes a Priorizar por el Organismo. Aquí al cargar una fecha en el campo “Fecha de Programación”, se asigna esa fecha la totalidad de los comprobantes seleccionados.

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Una vez que presiono ACEPTAR, los comprobantes priorizados se insertan en la pestaña Pagos Programados por la Tesorería.

En esta pestaña existe la opción de ver Todos los pagos Programados, se refiere a todos los pagos que han sido y están programados.

Si se filtran solo los Pagos Programados, se visualizan todos los pagos que están programados con la fecha del día de hoy en adelante.

En el caso de Pagos Anteriores Programados, se puede visualizar todos los pagos que tienen fecha de programación anterior al día de hoy.

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FUNCIONALIDADES GENERALES DE PAGOS PROGRAMADOS POR LA TESORERÍA

Modificar / Eliminar Fecha de Programación

La Tesorería General podrá modificar o eliminar la Fecha de Programación. En caso de que esta fecha se elimine el registro vuelve a la Pestaña de Priorización de Pagos del Organismo, sin un orden de prioridad.

Importante aclarar, que este registro no podrá ser programado nuevamente hasta que el organismo vuelva a asignarle una prioridad.

Monto Programado Tesorería

La Tesorería General puede agregar un monto programado distinto de lo que le priorizó el

organismo. Este campo queda libre para su edición si el usuario que está accediendo tiene el rol conveniente.

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Observación Tesorería

Este campo está habilitado para que la Tesorería General pueda cargar una descripción o comentario que desee.

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REPORTES

Si nos posicionamos en el botón imprimir (barra de herramientas superior), se puede acceder a los reportes de consulta.

Tanto el usuario del organismo como de la Tesorería podrá acceder a tres reportes distintos presionando el botón . Aquí seleccionará el que resulte necesario para su consulta.

 PAGOS PRIORIZADOS Y NO PROGRAMADOS: este reporte funciona emitiéndose con todos los filtros disponibles que se observan en el formulario, pero se debe borrar el campo fechas de Programación para que pueda ser ejecutado. Mostrará las órdenes de pago que fueron priorizadas por el organismo y aún no tienen fecha de programación asignada.

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 PAGOS PROGRAMADOS CON PRIORIDAD: este reporte muestra las órdenes de pago ya programadas por la Tesorería General, es decir, aquellas que tienen asignada una fecha en particular.

 PAGOS PROGRAMADOS Y PAGADOS: este reporte muestra la misma información que el anterior pero además se agrega la situación de deuda del comprobante, a través de la columna pagado. También se visualiza todos aquellas órdenes de pago que no fueron priorizadas por el organismo pero si pagadas por la Tesorería General.

Aclaración: Los datos observados en los reportes se corresponden al momento exacto en que se ejecutan.

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ACLARACIONES:

 Cada vez que se hacen modificaciones en el formulario es necesario apretar GUARDAR para que dichos cambios queden correctamente registrados.

 En aquellos campos donde figure el botón puedo presionarlo o ejecutar F9 del teclado y el sistema me despliega una lista de valores de la cual seleccionar la información.

 Para realizar consultas puedo presionar F7 o de la tabla de herramienta superior para ingresar la consulta y F8 o para ejecutarla. En caso de querer anularla debo apretar

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