Diario General Integrado. Desde:01/09/2019 Hasta:30/09/2019

(1)

/

Diario General Integrado

Desde:01/09/2019 Hasta:30/09/2019

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA CODIGO DENOMINACION AS TM DEBE HABER CODIGO DEVENGADO

2019-09-03 638 FINANCIERO

2135104.0500139860

Cuentas por Pagar Gastos en Personal IESS Personal -SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN 114.50 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 114.50 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 5.00 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 5.00 2135103.0500139860

Cuentas por Pagar Gastos en Personal IESS Patronal -SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN

111.50 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 111.50

1110301.55220043 Banco Central del_{Ecuador GADPRLP} 0.00 231.00 0.00

Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN --

2135103.0501149231

Cuentas por Pagar Gastos en Personal IESS Patronal -RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE 44.60 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 44.60 2135104.0501149231

Cuentas por Pagar Gastos en Personal IESS Personal -RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE 45.80 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 45.80 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 2.00 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 2.00

Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE --

2135103.0501648026

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Patronal - ANDINO JACOME GERMAN OSWALDO

44.60 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 44.60

2135104.0501648026

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Personal - ANDINO JACOME GERMAN OSWALDO 45.80 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 45.80 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE 2.00 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 2.00

(2)

/ SEGURIDAD SOCIAL

IESS

Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: ANDINO JACOME GERMAN OSWALDO --

2135103.0501758270

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Patronal - TOVAR ARGUELLO NELSON LLOVANI

44.60 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 44.60

2135104.0501758270

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Personal - TOVAR ARGUELLO NELSON LLOVANI 45.80 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 45.80 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 2.00 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 2.00

Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: TOVAR ARGUELLO NELSON LLOVANI --

2137103.0502728264

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - OÑA CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON 79.22 0.00 710601.04.02.002.004.07.01.001.001.0003 79.22 2137104.0502728264

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - OÑA CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON

77.86 0.00 710105.04.02.002.001.07.01.001.001.0003 77.86

Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: OÑA CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON --

2137103.0503202590

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LEON FIGUEROA JESUS MOICES 67.57 0.00 710601.04.02.002.004.07.01.001.001.0003 67.57 2137104.0503202590

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LEON FIGUEROA JESUS MOICES

66.41 0.00 710105.04.02.002.001.07.01.001.001.0003 66.41

Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: LEON FIGUEROA JESUS MOICES --

2135103.1725712754

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Patronal - PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN

44.60 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 44.60

2135104.1725712754

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Personal - PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN 45.80 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 45.80 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 2.00 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 2.00

(3)

--/

2135103.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Patronal - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH

81.73 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 81.73

2135104.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Personal - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH 83.93 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 83.93 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 3.67 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 3.67

Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH --

2135110.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -PRESTAMOS IESS - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH

270.37 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 270.37

PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Agosto de ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH --

2137782.0501233837001

C x P IVA Persona Natural SRI 100% -JOSE GABRIEL NEPTALI LEON RAMIREZ 7.01 0.00 770102.04.02.002.012.07.02.001.001.0003 7.01 2137382.0503064040001 C x P IVA Persona Natural SRI 100% -CUNALATA CARRILLO JUAN CARLOS 180.00 0.00 730606.01.01.008.004.07.01.001.001.0000 180.00 2137382.0503610628001 C x P IVA Persona Natural SRI 100% -TORO MORENO JHOANA CRISTINA

420.00 0.00 730606.01.01.008.004.07.01.001.001.0000 420.00

1120101.1804603056

Anticipos de

Remuneraciones Tipo"A" - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH

4.05 0.00 0.00

PG - Pago IVA del mes de Julio -- 2019-09-03 699 FINANCIERO 6340105 Telecomunicaciones 20.05 0.00 530105.01.01.001.009.07.01.001.001.0000 20.05 2135301.1768152560001 C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 0.00 17.90 0.00 2135381.1768152560001 C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 0.00 2.15 0.00

DG - Asiento Devengado - PeriodoConsumo: AGOSTO 2019 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, #FAC: 130805874 --

1120500.0560001190001Anticipos a Proveedores- GAD MUNICIPAL DE

SIGCHOS 378.04 0.00 0.00

-- PG - Anticipos a Proveedores - GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS TRASPASO DEL MUNICIPIO AL GAD BIEN INMUEBLE DENOMINADO COLISEO PAGO DE LINEA DE FABRICA

--

(4)

/ 2137583.0503610628001 C x P IVA - Proveedor 70% - TORO MORENO JHOANA CRISTINA 0.00 586.04 0.00 1515501 En Obras de_{Infraestructura} 7813.87 0.00 750501.04.02.004.004.07.04.001.001.0002 7813.87 2137501.0503610628001 C x P Obras Públicas-CONTRATISTA - TORO MORENO JHOANA CRISTINA 0.00 6906.90 0.00

2137502.0503610628001C x P Obras Públicas- IR- TORO MORENO

JHOANA CRISTINA 0.00 69.77 0.00

2137584.0503610628001C x P IVA - SRI 30% -TORO MORENO JHOANA

CRISTINA 0.00 251.16 0.00

DG - Asiento Devengado - mantenimiento cancha barrio el esfuerzo - TORO MORENO JHOANA CRISTINA, #FAC: 0000126 --

2135101.0500139860

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN 685.50 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 685.50 2135106.0500139860

Cuentas por Pagar Gastos en Personal FONDOS DE RESERVA -SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN

83.30 0.00 510602.01.01.001.005.07.01.001.001.0000 83.30

PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN --

2135111.0500139860

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -ANTICIPOS - SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN 200.00 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 200.00 1120101.0500139860 Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN 0.00 200.00 0.00

PG - Descuento Préstamo Institucional mes Agosto de SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN --

2135101.0501149231

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE

354.20 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 354.20

PG - Pago Remuneraciones del mes de Agosto de RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE --

2135101.0501648026

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - ANDINO JACOME GERMAN OSWALDO

354.20 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 354.20

PG - Pago Remuneraciones del mes de Agosto de ANDINO JACOME GERMAN OSWALDO --

2135101.0501758270

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - TOVAR ARGUELLO NELSON LLOVANI

354.20 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 354.20

PG - Pago Remuneraciones del mes de Agosto de TOVAR ARGUELLO NELSON LLOVANI --

2137101.0502728264 Cuentas por Pagar

Gastos en Personal para Inversión Nomina

(5)

/ OÑA CHANGOLUISA

RAUL WASHINGTON

PG - Pago Remuneraciones del mes de Agosto de OÑA CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON --

2137101.0503202590

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión Nomina -LEON FIGUEROA JESUS MOICES

513.59 0.00 710105.04.02.002.001.07.01.001.001.0003 513.59

2137106.0503202590

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LEON FIGUEROA JESUS MOICES

48.31 0.00 710602.04.02.002.005.07.01.001.001.0003 48.31

PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de LEON FIGUEROA JESUS MOICES --

2135101.1725712754

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN 254.20 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 254.20 2135106.1725712754

Cuentas por Pagar Gastos en Personal FONDOS DE RESERVA -PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN

33.32 0.00 510602.01.01.001.005.07.01.001.001.0000 33.32

PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN --

2135111.1725712754

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -ANTICIPOS - PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN 100.00 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 100.00 1120101.1725712754 Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN 0.00 100.00 0.00

PG - Descuento Préstamo Institucional mes Agosto de PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN --

2135101.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH

374.65 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 374.65

2135106.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal FONDOS DE RESERVA -ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH

61.06 0.00 510602.01.01.001.005.07.01.001.001.0000 61.06

PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH --

2135111.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -ANTICIPOS - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH 4.05 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 4.05 1120101.1804603056 Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH

0.00 4.05 0.00

PG - Descuentos anticipos de Remuneraciones mes de Agosto de ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH --

6361001 A Entidades delPresupuesto General del

(6)

/ 2137801.9999999999996 C X P Transferencias y Donaciones para Inversión PROV -MINISTERIO DE FINANZAS 0.00 80.93 0.00

DG - Asiento Devengado - retencion 5 por mil al gobierno central - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: -- 2019-09-06 718 FINANCIERO 2137801.9999999999996 C X P Transferencias y Donaciones para Inversión PROV -MINISTERIO DE FINANZAS 80.93 0.00 780101.01.01.008.003.07.01.001.001.0000 80.93

PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE FINANZAS --

1120500.1791280792001 Anticipos a Proveedores_{- PETROWORLD SA} 497.76 0.00 0.00

PG - Anticipos a Proveedores - PETROWORLD SA compra de diesel --

1340803 Existencias deCombustibles y

Lubricantes 497.76 0.00 730803.04.02.002.007.07.02.001.001.0003 497.76

2137301.1791280792001C x P Bienes y Serv.Inversión - Proveedores

- PETROWORLD SA 0.00 444.43 0.00 2137381.1791280792001 C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - PETROWORLD SA 0.00 53.33 0.00

DG - Asiento Devengado - compra de combustible - PETROWORLD SA, #FAC: 000117361 --

1120500.1791280792001 Anticipos a Proveedores_{- PETROWORLD SA} 0.00 497.76 0.00

2137301.1791280792001C x P Bienes y Serv.Inversión - Proveedores

- PETROWORLD SA 444.43 0.00 730803.04.02.002.007.07.02.001.001.0003 444.43 2137381.1791280792001 C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - PETROWORLD SA 53.33 0.00 730803.04.02.002.007.07.02.001.001.0003 53.33

PG - Pago cuentas a PETROWORLD SA compra diesel -- 2019-09-16 696 FINANCIERO 2135301.0968599020001 C x P Bienes y Servicios de Consumo -Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL 17.96 0.00 530104.01.01.001.008.07.01.001.001.0000 17.96

PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL periodo de consumo agosto del 2019 -- 2019-09-16 697 FINANCIERO 2135301.0968599020001 C x P Bienes y Servicios de Consumo -Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL 18.38 0.00 530104.01.01.001.008.07.01.001.001.0000 18.38

PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL periodo de consumo julio 2019 -- 2019-09-16 698 FINANCIERO 2135301.0968599020001 C x P Bienes y Servicios de Consumo -Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA 14.95 0.00 530104.01.01.001.008.07.01.001.001.0000 14.95

(7)

/ ESTRATÉGICA

CORPORACIÓN NACIONAL

PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL junio 2019 -- 2019-09-17 700 FINANCIERO 2135301.1768152560001 C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores -CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 17.90 0.00 530105.01.01.001.009.07.01.001.001.0000 17.90 2135381.1768152560001 C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 2.15 0.00 530105.01.01.001.009.07.01.001.001.0000 2.15

PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP agosto 2019 -- 2019-09-17 724 FINANCIERO 1513902 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes 112.91 0.00 770102.04.02.002.012.07.02.001.001.0003 112.91 2137701.0501088348001 C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SEGUNDO MIGUEL EDUARDO ARGUELLO TERAN 0.00 92.81 0.00 2137702.0501088348001 C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR -SEGUNDO MIGUEL EDUARDO ARGUELLO TERAN 0.00 8.07 0.00 2137782.0501088348001 C x P IVA Persona Natural SRI 100% -SEGUNDO MIGUEL EDUARDO ARGUELLO TERAN 0.00 12.03 0.00

-- DG - Asiento Devengado - Minuta del bien inmueble denominado coliseo de deportes - SEGUNDO MIGUEL EDUARDO ARGUELLO TERAN, #FAC: 000007226 -- 2019-09-17 729 FINANCIERO 2137501.0503610628001 C x P Obras Públicas-CONTRATISTA - TORO MORENO JHOANA CRISTINA 6906.90 0.00 750501.04.02.004.004.07.04.001.001.0002 6906.90

2137583.0503610628001C x P IVA - Proveedor70% - TORO MORENO

JHOANA CRISTINA 586.04 0.00 750501.04.02.004.004.07.04.001.001.0002 586.04

PG - Pago cuentas a TORO MORENO JHOANA CRISTINA mantenimiento Cancha Barrio El Esfuerzo --

2137502.0503068967001C x P Obras Públicas- IR- CASTELLANO TOVAR

WILMER JAVIER 53.57 0.00 750501.02.01.012.001.07.01.001.001.0002 53.57 2137302.1714709357001 C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR -MANCHAY PEDRERA SERGIO EDUARDO 6.55 0.00 730813.04.02.002.008.07.02.001.001.0003 6.55 2137302.1710761014001 C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR -TORRES NAULA ANGEL RODRIGO

3.00 0.00 730404.04.02.002.006.07.02.001.001.0003 3.00

2137302.1712373123001

C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR -RISCO VERA SONIA SORAYDA

10.89 0.00 730813.04.02.002.008.07.02.001.001.0003 10.89

(8)

/ de Consumo Impuesto

Renta - CALLE

DELGADO RUTH NOEMI 2135302.1715990048001

C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH 5.00 0.00 530702.01.01.001.020.07.01.001.001.0000 5.00 2135302.2300049224001 C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - ZABALA RENGIFO JOSSELYN GEANINE 5.56 0.00 530204.01.01.001.010.07.01.001.001.0000 5.56 2137302.1712886991001 C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR -EULALIA CENIT RAMOS ENCARNACION 4.44 0.00 730802.04.02.002.010.07.02.001.001.0003 4.44 2137302.0503198236001 C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR -GUAROCHICO URIBE LUIS RICARDO 125.00 0.00 730205.02.01.009.001.07.02.001.001.0006 125.00

2120301.1760013210001Fondos de Terceros -SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS 0.00 0.01 0.00

PG - Pago de 9 cuentas de impuestos impuesto a la renta mes de agosto del 2019 --

2137586.0503068967001C x P IVA - SRI 70% -CASTELLANO TOVAR

WILMER JAVIER 225.00 0.00 750501.02.01.012.001.07.01.001.001.0002 225.00

2137384.1714709357001C x P IVA - SRI 30% -MANCHAY PEDRERA

SERGIO EDUARDO 23.56 0.00 730813.04.02.002.008.07.02.001.001.0003 23.56

2137384.1712373123001C x P IVA - SRI 30% -RISCO VERA SONIA

SORAYDA 39.21 0.00 730813.04.02.002.008.07.02.001.001.0003 39.21

2135384.1714701032001C x P IVA - SRI 30% -CALLE DELGADO RUTH

NOEMI 6.40 0.00 530813.01.01.001.024.07.01.001.001.0000 6.40

2135386.1715990048001C x P IVA - SRI 70% -CAIZA PILLAJO ANDREA

ELIZABETH 21.00 0.00 530702.01.01.001.020.07.01.001.001.0000 21.00

2135386.2300049224001C x P IVA - SRI 70% -ZABALA RENGIFO

JOSSELYN GEANINE 23.34 0.00 530204.01.01.001.010.07.01.001.001.0000 23.34

2137384.1712886991001C x P IVA - SRI 30% -EULALIA CENIT RAMOS

ENCARNACION 15.97 0.00 730802.04.02.002.010.07.02.001.001.0003 15.97

2137386.0503198236001C x P IVA - SRI 70% -GUAROCHICO URIBE

LUIS RICARDO 525.00 0.00 730205.02.01.009.001.07.02.001.001.0006 525.00

PG - Pago de 8 cuentas de impuestos IVA Agosto del 2019 --

1340813 Existencias de_{Repuestos y Accesorios} 558.02 0.00 730813.04.02.002.008.07.02.001.001.0003 558.02

2137301.1791410742001 C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPROSERVIS CIA. LTDA. 0.00 493.25 0.00 2137302.1791410742001 C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR -EMPROSERVIS CIA. LTDA. 0.00 4.98 0.00 2137381.1791410742001 C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPROSERVIS CIA. LTDA. 0.00 59.79 0.00

DG - Asiento Devengado - Compra de una llanta para la volqueta - EMPROSERVIS CIA. LTDA., #FAC: 000011004 -- 2019-09-23 722 FINANCIERO 6330707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones 1666.67 0.00 510707.01.01.001.023.07.01.001.001.0000 1666.67

Gastos en Personal -VACACIONES - PORRAS PEREZ MARIO GERMAN

(9)

/ DG - Liquidación de vacaciones a PORRAS PEREZ MARIO GERMAN

--

2135109.1710585413

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -VACACIONES - PORRAS PEREZ MARIO GERMAN

1666.67 0.00 510707.01.01.001.023.07.01.001.001.0000 1666.67

PG - Liquidación de vacaciones a PORRAS PEREZ MARIO GERMAN --

6361004 A Gobiernos Autónomos_{Descentralizados} 144.55 0.00 780104.01.01.008.001.07.01.001.001.0000 144.55

2137801.1768105050001 C X P Transferencias y Donaciones para Inversión PROV -CONAGOPARE NACIONAL 0.00 144.55 0.00

DG - Asiento Devengado - aporte conagopare nacional - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: -- 2019-09-24 704 FINANCIERO 2137801.1768105050001 C X P Transferencias y Donaciones para Inversión PROV -CONAGOPARE NACIONAL 144.55 0.00 780104.01.01.008.001.07.01.001.001.0000 144.55

PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --

6361004 A Gobiernos Autónomos_{Descentralizados} 289.10 0.00 780104.01.01.008.002.07.01.001.001.0000 289.10

2137801.0560024800001 C X P Transferencias y Donaciones para Inversión PROV -CONAGOPARE COTOPAXI 0.00 289.10 0.00

DG - Asiento Devengado - aporte conagopare cotopaxi - CONAGOPARE COTOPAXI , #FAC: --

6260608 Aportes a Juntas_{Parroquiales Rurales} 0.00 5581.67 180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000 5581.67

11318.9999999999996

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -MINISTERIO DE FINANZAS

5581.67 0.00 0.00

-- DI - GASTO CORRIENTES AGOSTO 2019 CUR Automático de Transferencias No 99555 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD AGOSTO 2019 PV - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado

--

11318.9999999999996

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -MINISTERIO DE FINANZAS

0.00 5581.67 180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000 5581.67

-- CI - Cobro ingreso de: GASTO CORRIENTE AGOSTO CUR Automático de Transferencias No 99555 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD AGOSTO 2019 PV

--

6262608 Aportes a Juntas_{Parroquiales Rurales} 0.00 8873.28 280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000 8873.28

11328.9999999999996

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS

8873.28 0.00 0.00

-- DI - GASTO INVERSION AGOSTO 2019 CUR Automático de Transferencias No 99555 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD AGOSTO 2019 PV - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado

--

11328.9999999999996 Cuentas por Cobrar

Transferencias y Donaciones de Capital e

(10)

/ Inversión - MINISTERIO

DE FINANZAS

-- CI - Cobro ingreso de: GASTO INVERSION AGOSTO 20190CUR Automático de Transferencias No 99555 REGISTRO DE TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES GEOGRÁFICO 0500 CUOTA COOTAD AGOSTO 2019 PV

--

1340813 Existencias de_{Repuestos y Accesorios} 983.06 0.00 730813.04.02.002.008.07.02.001.001.0003 983.06

2137301.0990011109001 C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA 0.00 868.95 0.00 2137302.0990011109001 C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR -IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA 0.00 8.78 0.00 2137381.0990011109001 C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA 0.00 105.33 0.00

DG - Asiento Devengado - repuestos y accedorios gallineta - IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA, #FAC: 000021370 -- 2019-09-26 706 FINANCIERO 2137801.0560024800001 C X P Transferencias y Donaciones para Inversión PROV -CONAGOPARE COTOPAXI 289.10 0.00 780104.01.01.008.002.07.01.001.001.0000 289.10

PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI -- 2019-09-26 712 FINANCIERO 2137301.1791410742001 C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPROSERVIS CIA. LTDA. 493.25 0.00 730813.04.02.002.008.07.02.001.001.0003 493.25 2137381.1791410742001 C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPROSERVIS CIA. LTDA. 59.79 0.00 730813.04.02.002.008.07.02.001.001.0003 59.79

PG - Pago cuentas a EMPROSERVIS CIA. LTDA. COMPRA DE LLANTA VOLQUETA -- 2019-09-26 714 FINANCIERO 2137301.0990011109001 C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA 868.95 0.00 730813.04.02.002.008.07.02.001.001.0003 868.95 2137381.0990011109001 C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA 105.33 0.00 730813.04.02.002.008.07.02.001.001.0003 105.33

PG - Pago cuentas a IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA Compra de bomba retro -- 2019-09-29 726 FINANCIERO 6340104 Energía Eléctrica 13.48 0.00 530104.01.01.001.008.07.01.001.001.0000 13.48 2135301.0968599020001 C x P Bienes y Servicios de Consumo -Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL 0.00 13.48 0.00

-- DG - Asiento Devengado - energia electrica periodo septiembre del 2019 - EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL, #FAC: 004322863

--

2019-09-30 6 DE AJUSTE

(11)

/ Combustibles y

Lubricantes

1513803 Existencias deCombustibles y

Lubricantes 497.76 0.00 0.00

1340813 Existencias de_{Repuestos y Accesorios} 0.00 1541.08 0.00

1513813 Existencia de Repuestos_{y Accesorios} 1541.08 0.00 0.00

ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO INVERSIÓN --

2135101.0500139860

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN 0.00 685.50 0.00 2135106.0500139860

Cuentas por Pagar Gastos en Personal FONDOS DE RESERVA -SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN 0.00 83.30 0.00 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 0.00 5.00 0.00 2135104.0500139860

Cuentas por Pagar Gastos en Personal IESS Personal -SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN 0.00 114.50 0.00 2135103.0500139860

Cuentas por Pagar Gastos en Personal IESS Patronal -SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN 0.00 111.50 0.00 6330105 Remuneraciones_Unificadas 1000.00 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 1000.00 6330601 Aporte Patronal 111.50 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 111.50 6330602 Fondo de Reserva 83.30 0.00 510602.01.01.001.005.07.01.001.001.0000 83.30

6360406 Para el IECE por el 0.5%de las Planillas de Pago

al IESS 5.00 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 5.00

2135111.0500139860

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -ANTICIPOS - SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN

0.00 200.00 0.00

ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 rol: 10 Empleado: SEGOVIA ANDINO SEGUNDO JOAQUIN - Asiento Devengado --

6330105 Remuneraciones_Unificadas 400.00 0.00 510105.01.01.001.001.07.01.001.001.0000 400.00

6330601 Aporte Patronal 44.60 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 44.60

al IESS 2.00 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 2.00

2135103.0501149231

Cuentas por Pagar Gastos en Personal IESS Patronal -RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE 0.00 44.60 0.00 2135104.0501149231

Cuentas por Pagar Gastos en Personal IESS Personal -RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE 0.00 45.80 0.00 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 0.00 2.00 0.00 2135101.0501149231

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE

(12)

/ ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 rol: 10 Empleado: RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE- Asiento Devengado --

6330601 Aporte Patronal 44.60 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 44.60

al IESS 2.00 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 2.00

2135103.0501648026

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Patronal - ANDINO JACOME GERMAN OSWALDO

0.00 44.60 0.00

2135104.0501648026

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Personal - ANDINO JACOME GERMAN OSWALDO 0.00 45.80 0.00 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 0.00 2.00 0.00 2135101.0501648026

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - ANDINO JACOME GERMAN OSWALDO

0.00 354.20 0.00

ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 rol: 10 Empleado: ANDINO JACOME GERMAN OSWALDO- Asiento Devengado --

6330601 Aporte Patronal 44.60 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 44.60

al IESS 2.00 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 2.00

2135103.0501758270

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Patronal - TOVAR ARGUELLO NELSON LLOVANI

0.00 44.60 0.00

2135104.0501758270

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Personal - TOVAR ARGUELLO NELSON LLOVANI 0.00 45.80 0.00 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 0.00 2.00 0.00 2135101.0501758270

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - TOVAR ARGUELLO NELSON LLOVANI

0.00 354.20 0.00

ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 rol: 10 Empleado: TOVAR ARGUELLO NELSON LLOVANI- Asiento Devengado -- 2019-09-30 670 FINANCIERO 1511105 Remuneraciones_Unificadas 680.00 0.00 710105.04.02.002.001.07.01.001.001.0003 680.00 1511601 Aporte Patronal 79.22 0.00 710601.04.02.002.004.07.01.001.001.0003 79.22 1511602 Fondo de Reserva 56.64 0.00 710602.04.02.002.005.07.01.001.001.0003 56.64 2137103.0502728264

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - OÑA CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON 0.00 79.22 0.00 2137104.0502728264

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - OÑA CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON

0.00 77.86 0.00

Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE

(13)

/ RESERVA - OÑA

CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON 2137101.0502728264

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión Nomina -OÑA CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON

0.00 602.14 0.00

ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 rol: 10 Empleado: OÑA CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON- Asiento Devengado -- 2019-09-30 671 FINANCIERO 1511105 Remuneraciones_Unificadas 580.00 0.00 710105.04.02.002.001.07.01.001.001.0003 580.00 1511601 Aporte Patronal 67.57 0.00 710601.04.02.002.004.07.01.001.001.0003 67.57 1511602 Fondo de Reserva 48.31 0.00 710602.04.02.002.005.07.01.001.001.0003 48.31 2137103.0503202590

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LEON FIGUEROA JESUS MOICES 0.00 67.57 0.00 2137104.0503202590

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LEON FIGUEROA JESUS MOICES

0.00 66.41 0.00

2137106.0503202590

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LEON FIGUEROA JESUS MOICES 0.00 48.31 0.00 2137101.0503202590

Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión Nomina -LEON FIGUEROA JESUS MOICES

0.00 513.59 0.00

ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 rol: 10 Empleado: LEON FIGUEROA JESUS MOICES - Asiento Devengado --

6330601 Aporte Patronal 44.60 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 44.60

6330602 Fondo de Reserva 33.32 0.00 510602.01.01.001.005.07.01.001.001.0000 33.32

al IESS 2.00 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 2.00

2135103.1725712754

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Patronal - PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN

0.00 44.60 0.00

2135104.1725712754

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Personal - PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN 0.00 45.80 0.00 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 0.00 2.00 0.00 2135106.1725712754

Cuentas por Pagar Gastos en Personal FONDOS DE RESERVA -PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN 0.00 33.32 0.00 2135101.1725712754

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN 0.00 254.20 0.00 2135111.1725712754

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -ANTICIPOS - PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN

0.00 100.00 0.00

ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 rol: 10 Empleado: PORRAS BALSECA OSCAR LEODAN - Asiento Devengado

(14)

/ 09-30

6330601 Aporte Patronal 81.73 0.00 510601.01.01.001.004.07.01.001.001.0000 81.73

6330602 Fondo de Reserva 61.06 0.00 510602.01.01.001.005.07.01.001.001.0000 61.06

al IESS 3.67 0.00 580406.01.01.001.006.07.01.001.001.0000 3.67

2135103.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Patronal - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH

0.00 81.73 0.00

2135104.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -IESS Personal - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH 0.00 83.93 0.00 2135801.1760004650001 C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 0.00 3.67 0.00 2135106.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal FONDOS DE RESERVA -ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH

0.00 61.06 0.00

2135101.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -Nomina - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH

0.00 380.86 0.00

2135110.1804603056

Cuentas por Pagar Gastos en Personal -PRESTAMOS IESS - ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH

0.00 268.21 0.00

ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 rol: 10 Empleado: ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH- Asiento Devengado --

6350403 Comisiones Bancarias 4.80 0.00 570203.01.01.001.014.07.01.001.001.0000 4.80

2135701.1768000260001C x P Otros Gastos -Proveedores - BANCO

CENTRAL DEL ECUADOR 0.00 4.80 0.00

DG - Asiento Devengado - comisiones bancarias septiembre del 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --

2135701.1768000260001C x P Otros Gastos -Proveedores - BANCO

CENTRAL DEL ECUADOR 4.80 0.00 570203.01.01.001.014.07.01.001.001.0000 4.80

PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR comisiones bancarias septiembre 2019 --TOTALES 68256.28 68256.28

SEGUNDO JOAQUIN SEGOVIA ANDINO ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH