CONTA XERAL PARLAMENTO DE GALICIA EXERCICIO 2015

(1)

CONTA XERAL DO

PARLAMENTO DE GALICIA

EXERCICIO 2015

(2)

RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA DO PARLAMENTO

(3)

ÍNDICE

1. Informe da Conta Xeral do ano 2015... 1

2. Balance de situación... 10

3. Conta do resultado económico-patrimonial... 13

4. Liquidación do orzamento corrente e resultado orzamentario... 17

5. Memoria 5.1 Organización……… 44

5.2 Información de carácter financeiro... 45

5.2.1 Cadro de financiamento... 46

5.2.2 Estado de remanente de tesouraría... 49

5.2.3 Estado de tesouraría... 50

5.2.4 Estado do fluxo neto de tesouraría... 52

5.2.5 Período medio de pago a provedores……… 53

5.3 Información acerca da execución do gasto público... 54

5.3.1 Estado operativo... 55

5.3.2 Clasificación funcional do gasto... 56

5.2.3 Modificacións do crédito... 57

5.3.4 Remanentes de crédito... 59

5.3.5 Contratación administrativa... 62

5.3.6 Subvencións e transferencias concedidas... 64

5.3.7 Convenios... 65

5.3.8 Persoal... 66

5.3.9 Obrigas de orzamentos pechados... 67

5.4 Información sobre a execución do ingreso público... 71

5.4.1 Proceso de xestión dos ingresos público... 72

5.4.2 Transferencias recibidas pola Institución... 79

5.4.3 Aplicación do remanente de tesouraría do ano 2014... 80

5.4.4 Dereitos a cobrar de orzamentos pechados... 81

5.5 Información acerca do inmobilizado non financeiro... 83

5.6 Información relativa ás inversións financeiras... 90

5.6.1 Créditos... 90

5.7 Información relativa ao endebedamento... 90

5.8 Información acerca das garantías recibidas pola Institución... 93

5.9 Información complementaria ao cadro de financiamento... 98

6. Gráficas de evolución 2011-2015... 111

(4)

INFORME RELATIVO Á CONTA XERAL DE 2015

En exercizo das funcións que me atribúen os artigos 23 e concordantes do Regulamento de Réxime orzamentario e Contable do Parlamento de Galicia e Valedor do Pobo, emítese o presente informe:

I. REGULACIÓN XURÍDICA

- Regulamento de réxime orzamentario e contable do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo,

publicado no BOPG nº 362, do 27/05/2003 ( en diante ROC), e a Disposición derradeira primeira deste que remite, supletoriamente, no non previsto neste regulamento, á lexislación orzamentaria da Comunidade Autónoma de Galicia e, se é o caso, á lexislación orzamentaria do Estado.

- Regulamento de Réxime Interior do Consello de Contas aprobado o 2 de xuño de 1992 e publicado no

D.O.G. nº 138 do 17 de xullo de 1992.

- Decreto lexislativo 1/99, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da lei de réxime

financeiro e orzamentario de Galicia. ( TRLRFOG) artigos 109 e seguintes

- Orden do 06 de maio de 1994 polo que se aproba o Plan xeral de Contabilidade Pública.

- Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia de 2001.

- Lei galega 2/2011 de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira ( LDPSFG)

- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LOEPSF).

- Regulamento núm. 549/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio (DOCE. 26-06-

2013), que aproba o SEC 2010

- Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía do calculo do período

medio de pago a provedores das AAPP e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de financiamento, previstos na Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

- Real Decreto- Lei 17/2014, de 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira das CCA e EELL

e outras de carácter económico, que crea o Fondo de Financiamento da CCAA e fondo de financiamento a EELL

- Resolución do 31/07/2015, da Secretaria do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio

de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das Comunidades Autónomas e Entidades Locais.

- Lei 19/2013 de Transparencia

II. FUNDAMENTOS XURIDICOS E ECONÓMICOS

1) INTRODUCCIÓN

O Parlamento de Galicia implantou, con efectos 1 de xaneiro de 1997, o sistema de

información contable propio das entidades públicas ás que lles é aplicable o réxime de

Contabilidade Pública recollido na Orden do 6 de maio de 1994 pola que se aproba o

Plan Xeral de Contabilidade Pública.

(5)

En uso da súa autonomía financeira o Parlamento de Galicia elaborou a Conta Xeral do ano 2015 con suxeición ao Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia do ano 2001 e ao Regulamento de Réxime Orzamentario e Contable do Parlamento de Galicia e do Valedor do Pobo do ano 2003. Este regulamento nos seus artigos 22 e 23 dispón:

 Que o Parlamento e o Valedor do Pobo sométense ao réxime de contabilidade pública, constitúen entidades contables independentes e axustan a súa xestión contable ao Plan Xeral de Contabilidade Pública do 6 de maio de 1994 e ao Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia do 29 de novembro de 2001. A xestión contable, a súa estrutura e mailo o seu contido axustaranse ao disposto nos plans xerais de contabilidade pública

 Que ámbalas dúas institucións elaborarán anualmente unha conta xeral formadas pola Intervención do Parlamento, e a remitirán á Mesa do Parlamento antes do 31 de xullo do exercicio seguinte.

 Que unha vez aprobadas as Contas Xerais remitiranse ao Consello de Contas de Galicia, previsión que xa estaba recollida no artigo 76 do Regulamento de Réxime Interior de dito órgano de control externo, aprobado o 2 de xuño de 1992 e publicado no D.O.G. nº 138 do 17 de xullo de 1992.

Cómpre engadir que, asemade, as contas deberán ser obxecto de publicación no Portal de Transparencia en cumprimento do estipulado no artigo 8.1. e) da Lei 19/2013 de Transparencia, aplicable ao Parlamento de conformidade co artigo 2.1.f) do dito texto, así como a actual Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, cando alude a información cuxa difusión sexa relevante para o coñecemento xeral ( artigo 11.1.i)

2) CONTIDO DA CONTA XERAL

Os estados comprensivos da Conta Xeral configúranse como un documento básico e

esencial para o exercicio das funcións fiscalizadoras na súa triple acepción de control

de legalidade, control financeiro e control de eficacia. Tanto o informe á Conta Xeral,

elaborado polo órgano interventor encargado do control interno, como a labor

fiscalizadora que exerce, por delegación do Tribunal de Contas, o Consello de Contas,

teñen como obxectivo analizar se os estados que compoñen a Conta Xeral e toda a

información contable na que se basean, reflicten a imaxe fiel do patrimonio da

Entidade, en función da plasmación das distintas operacións realizadas na execución

orzamentaria e extraorzamentaria, así como a acreditación do soporte documental de

cada unha das operacións realizadas nos termos que rexen nesta institución, sen que

en ningún caso deba deducirse valoración ningunha da xestión realizada polos órganos

responsables desta. Esta valoración dos resultados da xestión pública, posta de

(6)

manifesto precisamente nos estados e contas anuais, corresponde, en primeira instancia, aos órganos xestores encargados da xestión e control político e , en última, ao conxunto dos cidadáns.

A contabilidade pública do noso pais optou por un modelo dualista no que se integran a contabilidade financeira e a contabilidade orzamentaria, e por iso as contas anuais ofrecen unha variedade de magnitudes, estados financeiros e resultados que é preciso analizar conxuntamente para unha correcta interpretación da información que subministran.

As contas anuais están compostas por unha serie de documentos, formando todos eles unha unidade, que teñen por obxecto amosar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira, do resultado económico-patrimonial e da execución do orzamento. Estes documentos son os seguintes:

 Balance.

 Conta de Resultado Económico-Patrimonial.

 Estado de Liquidación do Orzamento.

 Memoria.

As magnitudes mais relevantes que se deducen das contas anuais son as seguintes:

A. Resultado económico patrimonial:

Este resultado é a variación dos fondos propios da entidade producida no exercicio como consecuencia das súas operacións orzamentarias e non orzamentarias.

O resultado determínase pola diferenza entre os ingresos e os gastos, dedúcese da Conta do Resultado Económico-Patrimonial e se é positiva constitúe un aforro e se é negativa un desaforro.

O Resultado Económico-Patrimonial do Parlamento do ano 2015 amosa un desaforro por importe de 585.276,89 euros.

B. Resultado Orzamentario

O resultado orzamentario do exercicio amosa un superávit de financiamento de 268.135,75 euros, o que significa que os ingresos foron superiores aos gastos nesa cantidade. Este resultado dedúcese da Liquidación do Orzamento aprobada o 14/03/2016.

A continuación reprodúcense os rateos e indicadores orzamentarios calculados no

momento da elaboración da liquidación do orzamento:

(7)

I. INDICADORES DO ORZAMENTO CORRENTE

% 09 , 31 97 , 506 . 895 . 16

46 , 507 . 403 . 16 1 Pr

.

1   

s definitiva evisións

netos s recoñecido Dereitos

ingresos de

orzamento do

Execución

% 47 , ,31 97 16.895.506

,98 16.467.447 2

.

1   

s definitivo Créditos

netas s recoñecida Obrigas

gastos de orzamento do

Execución

% 50 , ,46 83 16.403.547

,46 13.696.607 3 Re

.

1   

netos s recoñecido Dereitos

neta cadación dereitos

de recadación De

% 41 , ,98 98 16.467.447

,55 16.204.856 4

.

1   

netas s recoñecida Obrigas

realizados Pagamentos

realizados pagamentos

De

II. DE MODIFICACIÓNS

% 61 , ,00 3 16.306.900

588.606,31 1 mod

.

2   

inicial Orzamento

ificacións Total

totais óns Modificaci

% 05 , ,00 3 16.306.900

497.005,79 2

.

2   

inicial Orzamento

positivas cias

Transferen positivas

cias transferen De

% 05 , ,00 3 16.306.900

497.005,79 3

.

2     

inicial Orzamento

negativas cias

Transferen negativas

cias transferen De

% 85 , ,00 0 16.306.900

138.010,43 4

.

2   

inicial Orzamento

remanentes de

ión Incorporac crédito

de remanentes de

ións incorporac De

% 85 , ,00 0 16.306.900

139.150,00 5

.

2   

inicial Orzamento

arios extraordin Créditos

arios extraordin créditos

De

% 91 , ,00 1 16.306.900

311.445,88 sup

6 .

2   

inicial Orzamento

crédito de s Suplemento crédito

de

lementos

De

(8)

C. Resultados Financeiros

C.1. Remanente de Tesouraría.

O remanente de tesouraría é un estado que se acompaña na Memoria e o seu signo, positivo ou negativo, pon de manifesto a capacidade ou necesidade de financiamento acumulada total.

O remanente do Parlamento no 31 de decembro de 2015 ten un saldo positivo de 4.280.930,93 euros.

C.2. Estado de tesouraría

Este estado, que tamén se acompaña na Memoria, amosa a capacidade ou necesidade inmediata de liquidez.

O fluxo neto de tesouraría no exercicio 2015 foi negativo en 111.996,84 euros, que xunto co saldo inicial da tesouraría no comezo do exercicio determina que as existencias líquidas no 31 de decembro de 2015 sexan de 2.051.336,04 euros.

3) CUMPRIMENTO DO PRINCIPIO DE ESTABILIDADE

O orzamento do ano 2015 aprobouse en situación de equilibrio orzamentario computado en termos de capacidade de financiamento, dando cumprimento ao disposto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.

4) ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1. ANÁLISE DA SITUACIÓN FINANCEIRA

4.1.1 Liquidez e equilibrio financeiro a curto prazo

A principal magnitude empregada para avaliar a situación financeira a curto prazo dunha administración pública é o remanente de tesouraría. Un remanente positivo é un bo indicador da saúde financeira dunha entidade xa que pon de manifesto a liquidez acumulada total. Esta liquidez permitiríalle a unha entidade financiar maiores gastos no exercizo seguinte.

No caso particular do Parlamento de Galicia, o remanente de tesouraría é positivo en

4.280.930,93 euros. Isto indica a boa situación financeira a curto prazo da institución

tendo en conta ademais os seguintes aspectos :

(9)

a) O dereitos pendentes de cobro corresponden case nun 99% ás transferencias directas da Comunidade Autónoma que se reciben de forma periódica e que evitan así grandes desfases entre a execución do gasto e a execución do ingreso.

b) O importe total dos fondos líquidos é máis que suficiente para atender os pagos pendentes de realización no final do ano sen ocasionar tensións financeiras.

4.1.2 Análise da tesouraría

Durante 2015 o fluxo neto de tesouraría foi negativo en 111.996,84 euros, é dicir, os pagos realizados durante o exercicio foron maiores que os ingresos realizados durante o mesmo período. Non obstante as existencias no comezo do exercicio, contribúen a obter un remanente de tesouraría positivo.

4.1.3 Situación financeira a longo prazo

A posición financeira a longo prazo nunha administración pública depende basicamente das súas dispoñibilidades de tesouraría e/ou a súa capacidade de xerar ingresos en relación cos compromisos xa adquiridos a longo prazo como é, por exemplo, o endebedamento.

No caso particular do Parlamento de Galicia a súa autonomía financeira como órgano estatutario proporciónalle unha total seguridade de cobro dos seus futuros ingresos.

As débedas a longo prazo con entidades de créditos que figuran en balance non teñen a súa orixe na cobertura de posibles déficits de financiamento, senón que adquiríronse como consecuencia da subvención no tipo de xuro de préstamos formalizados polo persoal funcionario da institución para adquisición de vivenda. Por ilo, non supuxeron nin suporán no futuro entrada de fondos na institución. A amortización anual da débeda ten para o Parlamento a consideración de subvención de capital, con cobertura anual no seu orzamento.

En resumo, a boa situación financeira do Parlamento, tanto a curto como a longo prazo, débese basicamente :

1. O remanente de tesouraría do exercicio é positivo, estando ademais constituído por dispoñibilidades líquidas reais. Polo tanto, de ser empregado para financiar maiores gastos no exercicio seguinte, non daría lugar a tensións de tesouraría, suposta unha execución equilibrada do novo orzamento.

2. Á autonomía financeira da institución, garantida coas transferencias da Xunta de Galicia, elimina a incerteza nos cobramentos e permite a cobertura de tódolos seus compromisos tanto a curto como a longo prazo.

4.2. ANÁLISE ECONÓMICO-PATRIMONIAL

4.2.1 Análise do resultado económico-patrimonial

O resultado económico-patrimonial do exercicio 2015 é negativo en 585.276,89 euros.

Este saldo debe interpretarse como un desaforro da entidade. Sen embargo, cómpre

sinalar que o resultado económico-patrimonial, con ser un fluxo económico da

(10)

entidade, non será un bo indicador, ou polo menos non suficientemente explicativo, da xestión pública, en termos de actividade produtiva e cumprimento de obxectivos de prestación de servizos, a diferenza do que ocorre no caso das empresas, por unha razón moi simple: o obxectivo das empresas é a maximización do seu beneficio, ao que non responde ás Administracións Públicas, e se ben estas procuraran na axeitada execución das súas obrigas o equilibrio financeiro, sendo útil para amosar a viabilidade financeira destas, considerase mais importante o resultado orzamentario e outros parámetros que permiten observar a capacidade de financiamento a curto prazo ( liquidez) como a longo prazo ( sen necesidade de acudir a endebedamento)

4.2.2 Análise de resultado orzamentario

O resultado orzamentario do exercicio 2015 presenta un saldo positivo de 268.135,75 euros, é dicir, os dereitos recoñecidos durante o exercicio 2015 foron superiores nesa cantidade ás obrigas recoñecidas durante o mesmo período.

4.3. ANÁLISE DO PATRIMONIO DA ENTIDADE

Este análise céntrase basicamente na estrutura do seu inmobilizado e na composición dos fondos propios da Entidade.

A/ Inmobilizado

Tendo en conta que o balance de situación recolle aqueles bens que teñen a consideración de patrimoniais e aqueles bens afectos ao servizo público, da súa composición cabe destacar o seguinte :

a) Máis dun 80% do valor de seu inmobilizado está formado polo valor da construción que constitúe a sede do Parlamento de Galicia.

b) Do resto do inmobilizado destacan as inversións en mobiliario, equipos informáticos, aplicacións informáticas así como outro inmobilizado material no que se inclúen os fondos bibliográficos e a colección pictórica e escultórica propiedade do Parlamento.

A súa valoración respecta os principios contables establecidos no Plan Xeral de Contabilidade Pública.

B/ Fondos propios

Os fondos propios da entidade a finais de 2015 son de 27.667.947,15 euros distribuídos do seguinte xeito :

- Patrimonio recibido en cesión : 18.530.176,82 euros, formado polo valor das construcións e dos terreos no momento que se entrega ao Parlamento de Galicia.

- Patrimonio : 12.950.933,48 euros.

Estes fondos minóranse polas seguintes causas:

(11)

(12)

(13)

BA LA N CE D E S ITUA C IÓ N DE NO M INACI ÓN A CT IVO CON TA S IMP ORT ES 2 0 15 IMP ORT ES 2 0 14

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LA MEN T O D E G A LIC IA D at a de C rea ci ón : 05/10/ 20 16 IN M OBILIZ AD O 23.287.621,43 23.781.871,49 In m o b ilizac ió ns in m a te ria is 4 0 9. 5 44 ,32 5 1 0. 7 75 ,13 P ro p ieda d e in d u st rial 1 7 .0 2 1, 0 7 212 1 7 .0 2 1, 0 7 A pl icaci ó n s in fo rm áticas 2 .5 6 4 .0 5 0, 2 7 215 2 .4 9 7 .9 2 1, 1 3 A m . ac. d e i n m o bili zado in m aterial -2 .1 7 1. 5 27 ,02 281 -2 .0 0 4. 1 67 ,07 In m o b ili zació ns m at eriais 2 2 .8 7 8. 0 77 ,11 2 3 .2 7 1. 0 96 ,36 T err eo s e b en s n atu rais 6 5 0. 3 34 ,77 220 6 5 0. 3 34 ,77 C o n stru cción s 2 2 .6 9 8. 8 54 ,30 221 2 2 .6 9 8. 8 54 ,30 Ins tala cións técn icas 1 .9 0 8 .5 1 5, 1 1 222 1 .9 0 8 .5 1 5, 1 1 Maqui n aria 1 4 .6 2 0, 9 2 223 1 4 .6 2 0, 9 2 M ob iliario 3 .2 8 1 .1 3 7, 2 1 226 3 .2 7 2 .3 6 6, 0 9 Eq u ip os pa ra pr oc eso s d e in fo rm ac ió n 2 .5 5 3 .7 5 5, 0 6 227 2 .4 4 5 .0 8 0, 4 2 Elem en tos d e t rans p o rte 1 7 7. 1 30 ,79 228 1 7 7. 1 30 ,79 Ou tr o i n m o bili zado m aterial 2 .9 8 0 .5 7 6, 3 5 229 2 .9 6 6 .1 2 5, 0 7 A m . ac. d e i n m o bili zado m aterial -1 1. 3 86 .84 7 ,4 0 282 -1 0. 8 61 .93 1 ,1 1 G AST OS A D IS T RI B UI R EN VA RIOS E XERC ICIO S 6.141 ,58 7.889 ,49 6 .1 4 1 ,5 8 7 .8 8 9 ,4 9 Gast o s d if er id os po r p ré stam os su b v en cio n ad o s 6 .1 4 1 ,5 8 273 7 .8 8 9 ,4 9 ACT IVO CIR CULA NTE 4.857 .638,33 4.994 .293,07 E x is te ncias 5 0 .4 7 5, 8 3 5 0 .7 2 5, 3 9 Mer cad o rías A 5 0 .4 7 5, 8 3 300 5 0 .7 2 5, 3 9 Deb ed o res 2 .7 0 6 .9 0 7, 5 0 2 .7 0 7 .1 5 0, 0 0 Deb ed o res po r d ere it o s r eco ñ . O rz. i n g reso s cte. 2 .7 0 6 .9 0 0, 0 0 430 2 .7 0 7 .1 5 0, 0 0 F acen d a p ú b lic a, d ebed o r p o r div erso s con cepto s 7 ,5 0 470 0 ,0 0 In v esti m en to s fin a n ceiro s tem p o rais 4 8 .9 1 8, 9 6 7 3 .0 8 4, 8 0 C réd it o s a cu rto p raz o ó p erso al 4 8 .9 1 8, 9 6 544 7 3 .0 8 4, 8 0 T esou raría 2 .0 5 1 .3 3 6, 0 4 2 .1 6 3 .3 3 2, 8 8 Ba n co s e in sti tu ción s d e cré d it o . C tas . op era ti v as 2 .0 4 6 .3 7 6, 4 1 571 2 .1 5 6 .7 2 7, 5 4 Ba n co s e in st. de cr éd ito. C tas .r es tr ix .recad ació n 3 .6 6 2 ,3 7 573 2 .6 3 7 ,1 7 B anc o s e in st .de cr éd ito. C tas . re st rix . d e p ag am . 1 .2 9 7 ,2 6 575 3 .9 6 8 ,1 7 To ta l Ac ti v o 28.15 1.401 ,34 28.78 4.054 ,05 D at a de i m pre si ón : 07 /10 /2016 P ax .: 1 BA L 94

(14)

BA LA N CE D E S ITUA C IÓ N DE NO M INACI ÓN P AS IVO CON TA S IMP ORT ES 2 0 15 IMP ORT ES 2 0 14

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LA MEN T O D E G A LIC IA D at a de C rea ci ón : 05/10/ 20 16 F ON DO S P RO P IOS 27.667.947,15 28.253.224,04 Pa tr im o n io 2 8 .2 5 3. 2 24 ,04 2 8 .9 7 5. 7 00 ,24 P atrim o n io 1 2 .9 5 0. 9 33 ,48 100 1 3 .6 7 3. 4 09 ,68 P atrim o n io re cib id o en ces ió n 1 8 .5 3 0. 1 76 ,82 103 1 8 .5 3 0. 1 76 ,82 P atrim o n io en tr eg ado e n ad sc rici ó n -3 .2 2 7. 8 86 ,26 107 -3 .2 2 7. 8 86 ,26 Res u lta dos d o ex ercicio -5 8 5 .2 7 6, 8 9 -7 2 2 .4 7 6, 2 0 R esu lt ad o s d o ex erc ici o -5 85 .27 6 ,8 9 129 -7 22 .47 6 ,2 0 ACR E DORES A LONG O P RA Z O 4.661 ,74 6.141 ,58 Ou tr a s déb ed a s a long o p ra zo 4 .6 6 1 ,7 4 6 .1 4 1 ,5 8 Déb ed as l/p con en t.cr éd . po r pr és tam o s s u bv en c. 4 .6 6 1 ,7 4 172 6 .1 4 1 ,5 8 AC R EDOR ES A C UR TO P RA Z O 478.792,45 524.688,43 Acr edo res 4 7 8. 7 92 ,45 5 2 4. 6 88 ,43 A cr ed o re s p o r o b rig ació n s re co ñ ec id as . Orz . cte. 2 6 2. 5 91 ,43 400 2 9 5. 9 43 ,45 A cr ed o re s p o r o b rig . re co ñ ecid as. Orz am . p ec h ad o s 2 8 1, 8 3 401 2 8 1, 8 3 F acen d a p ú b lic a, acre do r p or d iv erso s co n cep tos 1 8 7. 1 31 ,97 475 2 0 0. 9 72 ,91 Org an is m o s d e p rev is ion so cial acre do res 1 5 .4 2 8, 7 0 476 1 5 .2 8 2, 0 0 F acen d a p ú b lic a IVE repe rcut ido 3 6 ,0 5 477 9 8 ,1 6 Déb ed as a c/p co n en tid. cré dito p o r p rést .s u bv en c. 1 .4 7 9 ,8 4 522 1 .7 4 7 ,9 1 F ian zas re cibi da s a cu rto p ra zo 1 1 .8 4 2, 6 3 560 1 0 .3 6 2, 1 7 To ta l Pas iv o 28.15 1.401 ,34 28.78 4.054 ,05 D at a de i m pre si ón : 07 /10 /2016 P ax .: 2 BA L 94

(15)

(16)

C O N TA DE RE SU LTAD O EC O N Ó MIC O -P AT RIMO NI AL DE NO M INACI ÓN D EBE CON TA S IMP ORT ES 2 0 15 IMP ORT ES 2 0 14

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LA MEN T O D E G A LIC IA D at a de C rea ci ón : 05/10/ 20 16 AP RO VI S IO NA M EN TOS 534,56 1.097,10 De e x is tencia s 5 3 4, 5 6 1 .0 9 7 ,1 0 C o m p ra s d e m er ca d or ías 2 8 5, 0 0 600 5 2 ,5 0 Var iació n de ex is ten cias d e m er ca d o rías 2 4 9, 5 6 610 1 .0 4 4 ,6 0 G AST OS DE F UNC IONAM E NTO DOS S E R VIZ OS E P R E S T. S OC. 14.18 5.673 ,10 14.32 1.721 ,00 G as to s de p ersoal 7 .8 5 7 .6 8 3, 7 8 7 .6 8 6 .5 8 4, 3 1 S o ldo s e s alarios 6 .0 6 5 .6 3 1, 4 4 640 5 .9 1 3 .2 8 8, 5 4 C o ti zació n s s o ciai s a carg o do e m pr eg ado r 1 .5 9 8 .9 1 4, 8 6 642 1 .5 6 7 .9 6 3, 7 3 A po rt acións a s is tem as co m p lem en tarios d e p en sións 1 1 6. 7 46 ,95 643 1 1 0. 6 30 ,88 Ou tr o s g ast o s so ciais 7 6 .3 9 0, 5 3 644 9 4 .7 0 1, 1 6 Do ta ció n s par a a m o rt iza cións d e in m o b ilizado 6 8 7. 7 76 ,91 6 8 4. 6 55 ,59 A m o rtizac ió n d e i n m o b il izad o in m ater ial 1 6 7. 3 59 ,95 681 1 6 9. 9 54 ,57 A m o rtizac ió n d e i n m o b il izad o m ater ial 5 2 0. 4 16 ,96 682 5 1 4. 7 01 ,02 Ou tr o s g a sto s d e x esti ó n 5 .6 4 0 .2 1 1, 6 1 5 .9 5 0 .4 8 0, 3 7 A rr en d am en to s e can ons 1 0 .0 1 9, 0 6 621 1 9 .5 9 2, 1 7 R ep ar acións e co n serv ació n 4 1 9. 9 61 ,93 622 6 3 1. 7 25 ,97 S ervi zo s p ro fes. in d ep en d . e em p res as co n su lt o ras 1 4 .7 1 3, 6 0 623 7 .5 8 3 ,8 0 T ran sp o rtes 8 .1 8 4 ,6 3 624 9 .4 4 2 ,6 2 P rim as d e s eg u ro s 1 6 .1 0 9, 9 0 625 1 5 .7 9 9, 3 1 Gast o s d e ed ició n e p u bl icid ad e 8 9 .0 9 8, 5 7 627 8 1 .4 0 2, 4 2 S u b m in is tr ación s 2 4 9. 8 28 ,09 628 2 4 9. 0 30 ,06 C o m u n icac ións e o u tr o s se rv ici o s 4 .7 9 3 .8 0 4, 3 6 629 4 .8 9 6 .6 2 1, 1 5 T rib u tos de cará cter local 2 .3 3 5 ,8 2 630 4 8 6, 2 0 T rib u tos de cará cter es tat al 3 6 .1 5 5, 6 5 632 3 8 .7 9 6, 6 7 G asto s fin a n ce iro s e a si m il a b les 0 ,8 0 0 ,7 3 Ou tr o s g ast o s f in an ceir os 0 ,8 0 669 0 ,7 3 T RA NS F ERENCIA S E S U B VENC IÓNS 2.693 .396,10 2.687 .710,74 2 .6 9 3 .3 9 6, 1 0 2 .6 8 7 .7 1 0, 7 4 T ra n sf er en cias co rr en tes 2 .3 8 5 .1 3 1, 5 5 650 2 .3 9 0 .3 3 8, 1 2 S u b v en ción s co rr en tes 3 0 6. 5 19 ,77 651 2 9 5. 3 07 ,17 S u b v en ción s de cap it al 1 .7 4 4 ,7 8 656 2 .0 6 5 ,4 5 D at a de i m pre si ón : 07 /10 /2016 P ax .: 1 C T A R ES 94

(17)

C O N TA DE RE SU LTAD O EC O N Ó MIC O -P AT RIMO NI AL DE NO M INACI ÓN D EBE CON TA S IMP ORT ES 2 0 15 IMP ORT ES 2 0 14

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LA MEN T O D E G A LIC IA D at a de C rea ci ón : 05/10/ 20 16 P ERD AS E G ASTOS EX TRA OR DI NA RI OS 500,00 458,62 5 0 0, 0 0 4 5 8, 6 2 P erd as pr oced en tes d o i n m o b il izad o m aterial 0 ,0 0 671 2 6 8, 6 2 Gast o s ex trao rd in ar io s 5 0 0, 0 0 678 1 9 0, 0 0 TOTAL DEBE 16.88 0.103 ,76 17.01 0.987 ,46 D at a de i m pre si ón : 07 /10 /2016 P ax .: 2 C T A R ES 94

(18)

C O N TA DE RE SU LTAD O EC O N Ó MIC O -P AT RIMO NI AL DE NO M INACI ÓN H AB ER CON TA S IMP ORT ES 2 0 15 IMP ORT ES 2 0 14

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LA MEN T O D E G A LIC IA D at a de C rea ci ón : 05/10/ 20 16 VEN DA S E P REST AC IÓ N DE SERV IZ OS 860,30 1.168,09 Vendas 8 6 0, 3 0 1 .1 6 8 ,0 9 Ven d as d e ex is ten cias 8 6 0, 3 0 700 1 .1 6 8 ,0 9 OUTROS ING RES O S DE X E S TIÓN ORDI NAR IA 49.75 1,40 39.44 3,17 Rei n te g ro s 4 1 .5 9 9, 6 7 4 .2 5 6 ,8 0 R ein teg ro s 4 1 .5 9 9, 6 7 773 4 .2 5 6 ,8 0 Ou tr o s in g res o s de x esti ó n 3 .7 1 2 ,3 9 2 5 .5 1 1, 8 2 Ou tr o s in g re sos 3 .7 1 2 ,3 9 777 2 5 .5 1 1, 8 2 Ou tr o s x u ro s e i ng resos a sim il a d o s 4 .4 3 9 ,3 4 9 .6 7 4 ,5 5 Ou tr o s in g re sos f in an ce iro s 4 .4 3 9 ,3 4 769 9 .6 7 4 ,5 5 T RA NF E REN CIAS E SUB VEN CIÓNS 16.24 1.400 ,00 16.24 7.900 ,00 1 6 .2 4 1. 4 00 ,00 1 6 .2 4 7. 9 00 ,00 T ran sf ere n cias co rr en tes 1 6 .0 1 6. 4 00 ,00 750 1 5 .9 9 2. 7 00 ,00 T ran sf ere n cias d e capi tal 2 2 5. 0 00 ,00 755 2 5 0. 2 00 ,00 S u b v en ción s de cap it al 0 ,0 0 756 5 .0 0 0 ,0 0 G AN ANC IA S E ING R E S OS E XTR AORD IN ARIOS 2.815 ,17 0,00 2 .8 1 5 ,1 7 0 ,0 0 Ing reso s ex trao rd in ar ios 2 .8 1 5 ,1 7 778 0 ,0 0 TOTAL H A BE R 16.29 4.826 ,87 16.28 8.511 ,26 DES AF ORRO 585.2 76,89 722.4 76,20 D at a de i m pre si ón : 07 /10 /2016 P ax .: 3 C T A R ES 94

(19)

(20)

Liquidación do orzamento corrente

• Resumo da liquidación do orzamento de ingresos por capítulo.

• Resumo da liquidación do orzamento de gastos por capítulo.

• Liquidación do orzamento de ingresos.

• Liquidación do orzamento de gastos.

e

Resultado orzamentario

(21)

L IQUIDA C IÓN DO O R Z A M E NT O DE INGR ESO S

CONCEPTO PREVISIÓNS INICIAIS MODIFICACIÓNS PREVISIÓNS DEFINITIVAS

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS

RECADACIÓN NETADEREITOS CANCELADOS

I. - L IQUIDA C IÓN DO EST A DO D E ING R E S OS

MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNSDEREITOS PDTES. DE COBRO NO 31/12

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LA MEN T O D E G A LIC IA D at a de C rea ci ón : 16/02/ 20 16

0,000,000,0047.334,2847.334,280,000,003 16.016.400,000,0016.016.400,0016.016.400,0013.309.500,000,002.706.900,004 16.016.400,000,0016.016.400,0016.063.734,2813.356.834,280,002.706.900,00Total operacións correntes 225.000,000,00225.000,00225.000,00225.000,000,000,007 225.000,000,00225.000,00225.000,00225.000,000,000,00Total operacións capital 5.500,000,005.500,004.262,394.262,390,000,005 5.500,000,005.500,004.262,394.262,390,000,00Total operacións patrimoniais 16.246.900,000,0016.246.900,0016.292.996,6713.586.096,670,002.706.900,00Total operacións non financeiras 60.000,00588.606,31648.606,31110.510,79110.510,790,000,008 60.000,00588.606,31648.606,31110.510,79110.510,790,000,00Total cap. 8 e 9 60.000,00588.606,31648.606,31110.510,79110.510,790,000,00Total operacións financeiras 16.306.900,00588.606,3116.895.506,3116.403.507,4613.696.607,460,002.706.900,00Total Xen.:

D at a de i m pre si ón : 16 /02 /2016 P ax .: 1 P P T O IN G 94R ES U ME N

(22)

L IQUIDA C IÓN DO O R Z A M E NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PAR L AM E NT O C L . F UN C IONA L 1 1 1B Actividade l ex is lat iva

ECONÓMICO INICIAIS MODIFICAC. DEFINITIVOS OBRIG. REC. NETAS CRÉDITOS ORZAMENTARIOS

I. - L IQUIDA C IÓN DO EST A DO D E G A S T OS

REMANENTES CRÉDITOPAGOS OBL. PDTES. NO 31/12COMPROMETID OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

17.844.673,0047.446,847.892.119,847.892.106,4613,387.892.106,460,007.892.106,46 25.513.051,00124.479,055.637.530,055.496.390,44141.139,615.238.404,34257.986,105.559.649,04 30,00200,00200,000,80199,200,800,000,80 42.664.176,0040.000,002.704.176,002.691.651,3212.524,682.691.651,320,002.691.651,32 16.021.900,00212.125,8916.234.025,8916.080.149,02153.876,87Total operacións correntes15.822.162,92257.986,1016.143.407,62 6222.500,00350.871,42573.371,42299.209,23274.162,19295.010,534.198,70525.611,87 72.500,00-736,001.764,001.744,7819,221.338,15406,631.744,78 225.000,00350.135,42575.135,42300.954,01274.181,41Total operacións capital296.348,684.605,33527.356,65 16.246.900,00562.261,3116.809.161,3116.381.103,03428.058,28Total operacións non financeiras16.118.511,60262.591,4316.670.764,27 860.000,0026.345,0086.345,0086.344,950,0586.344,950,0086.344,95 60.000,0026.345,0086.345,0086.344,950,05Total cap. 8 e 986.344,950,0086.344,95 60.000,0026.345,0086.345,0086.344,950,05Total operacións financeiras86.344,950,0086.344,95 16.306.900,00588.606,3116.895.506,3116.467.447,98428.058,33TOTAL PROGRAMA16.204.856,55262.591,4316.757.109,22 16.306.900,00588.606,3116.895.506,3116.467.447,98428.058,33TOTAL ORGÁNICA16.204.856,55262.591,4316.757.109,22 Total Xen.: 16.306.900,00588.606,3116.895.506,3116.467.447,98428.058,3316.204.856,55262.591,4316.757.109,22

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 1 P P T O O R G 94 R E S U M EN

(23)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE INGRESOS

CONCEPTODESCRICIÓN PREVISIÓNS INICIAIS MODIFICACIÓNS PREVISIÓNS DEFINITIVAS

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE INGR E S OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

3Taxas, prezos e outros ingresos 33Venda de bens 0,000,000,00860,30860,300,000,0033900Ingresos por vendas en tenda TOTAL ARTÍGO : 3390,000,000,00860,30860,300,000,00 TOTAL ARTÍGO : 330,000,000,00860,30860,300,000,00 38Reintegros por operacións correntes 0,000,000,0038.317,3638.317,360,000,00380Reintegros de exercicios pechados TOTAL ARTÍGO : 3800,000,000,0038.317,3638.317,360,000,00 0,000,000,004.267,284.267,280,000,00381Reintegros de orzamento corrente TOTAL ARTÍGO : 3810,000,000,004.267,284.267,280,000,00 TOTAL ARTÍGO : 380,000,000,0042.584,6442.584,640,000,00 39Outros ingresos 0,000,000,00176,95176,950,000,0039101Xuros de demora TOTAL ARTÍGO : 3910,000,000,00176,95176,950,000,00 0,000,000,001.050,521.050,520,000,0039901Recursos eventuais 0,000,000,002.661,872.661,870,000,0039999Outros ingresos diversos TOTAL ARTÍGO : 3990,000,000,003.712,393.712,390,000,00

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 1 P P T O IN G 94

(24)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE INGRESOS

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE INGR E S OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

TOTAL ARTÍGO : 390,000,000,003.889,343.889,340,000,00 CONCEPTO : 30,000,000,0047.334,2847.334,280,000,00 4Transferencias correntes 41Da Admon. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 16.016.400,000,0016.016.400,0016.016.400,0013.309.500,000,002.706.900,0041000Transferencias correntes da comunidade a TOTAL ARTÍGO : 41016.016.400,000,0016.016.400,0016.016.400,0013.309.500,000,002.706.900,00 TOTAL ARTÍGO : 4116.016.400,000,0016.016.400,0016.016.400,0013.309.500,000,002.706.900,00 CONCEPTO : 416.016.400,000,0016.016.400,0016.016.400,0013.309.500,000,002.706.900,00 5Ingresos patrimoniais 52Xuros de depósitos 5.500,000,005.500,004.262,394.262,390,000,0052000Xuros de depósitos TOTAL ARTÍGO : 5205.500,000,005.500,004.262,394.262,390,000,00 TOTAL ARTÍGO : 525.500,000,005.500,004.262,394.262,390,000,00 CONCEPTO : 55.500,000,005.500,004.262,394.262,390,000,00 7Transferencias de capital

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 2 P P T O IN G 94

(25)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE INGRESOS

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE INGR E S OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

71Da Admon. xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 225.000,000,00225.000,00225.000,00225.000,000,000,0071000Transferencias de capital da comunidade a TOTAL ARTÍGO : 710225.000,000,00225.000,00225.000,00225.000,000,000,00 TOTAL ARTÍGO : 71225.000,000,00225.000,00225.000,00225.000,000,000,00 CONCEPTO : 7225.000,000,00225.000,00225.000,00225.000,000,000,00 8Activos financeiros 83Reintegro de préstamos concedidos fóra do sec.púb. 60.000,000,0060.000,00110.510,79110.510,790,000,0083000Reintegro de anticipos ao persoal TOTAL ARTÍGO : 83060.000,000,0060.000,00110.510,79110.510,790,000,00 TOTAL ARTÍGO : 8360.000,000,0060.000,00110.510,79110.510,790,000,00 87Remanente de tesourería 0,00588.606,31588.606,310,000,000,000,00870Remanente de tesourería TOTAL ARTÍGO : 8700,00588.606,31588.606,310,000,000,000,00 TOTAL ARTÍGO : 870,00588.606,31588.606,310,000,000,000,00 CONCEPTO : 860.000,00588.606,31648.606,31110.510,79110.510,790,000,00

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 3 P P T O IN G 94

(26)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE INGRESOS

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE INGR E S OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

16.306.900,00588.606,3116.895.506,3116.403.507,4613.696.607,460,002.706.900,00Total Xen.:

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 4 P P T O IN G 94

(27)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PARL AM E NT O C L . F UNC IONA L 1 1 1B Act iv idade lex is la tiv a

ECONÓMIC O DESCRICIÓN INICIAIS MODIFICAC. DEFINITIVOS OBRIG. REC. NETAS CRÉDITOS ORZAMENTARIOS

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE GA S T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

1Gastos de persoal 10Altos cargos e delegados 10000Retribucións básicas2.124.692,0061.517,622.186.209,622.186.209,150,472.186.209,150,002.186.209,15 2.124.692,0061.517,622.186.209,622.186.209,150,47TOTAL CONCEPTO : 1002.186.209,150,002.186.209,15 2.124.692,0061.517,622.186.209,622.186.209,150,47TOTAL ARTICULO : 102.186.209,150,002.186.209,15 11Persoal eventual de gabinete 11000Retrib. básicas e outras remu. persoal eventual.546.252,0013.753,55560.005,55560.005,170,38560.005,170,00560.005,17 546.252,0013.753,55560.005,55560.005,170,38TOTAL CONCEPTO : 110560.005,170,00560.005,17 546.252,0013.753,55560.005,55560.005,170,38TOTAL ARTICULO : 11560.005,170,00560.005,17 12Funcionarios 12000Soldos grupo A357.115,00-51.519,70305.595,30307.122,88-1.527,58307.122,880,00307.122,88 12001Soldos grupo B80.555,00-9.000,0071.555,0072.487,47-932,4772.487,470,0072.487,47 12002Soldos grupo C393.131,00-30.199,28362.931,72340.359,8622.571,86340.359,860,00340.359,86 12003Soldos grupo D151.011,00-8.389,50142.621,50127.627,6214.993,88127.627,620,00127.627,62 12004Soldos grupo E7.679,000,007.679,007.678,580,427.678,580,007.678,58 12005Trienios245.435,000,00245.435,00226.647,0318.787,97226.647,030,00226.647,03 1.234.926,00-99.108,481.135.817,521.081.923,4453.894,08TOTAL CONCEPTO : 1201.081.923,440,001.081.923,44 12100Complemento de destino609.734,00-69.916,94539.817,06522.074,1717.742,89522.074,170,00522.074,17 12101Complemento específico1.614.540,00-80.546,441.533.993,561.517.096,7516.896,811.517.096,750,001.517.096,75 12116Prestacións económicas por IT, para compensar0,000,000,0088.533,16-88.533,1688.533,160,0088.533,16

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 1 P P T O O R G 94

(28)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PARL AM E NT O C L . F UNC IONA L 1 1 1B Act iv idade lex is la tiv a

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE GA S T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

2.224.274,00-150.463,382.073.810,622.127.704,08-53.893,46TOTAL CONCEPTO : 1212.127.704,080,002.127.704,08 3.459.200,00-249.571,863.209.628,143.209.627,520,62TOTAL ARTICULO : 123.209.627,520,003.209.627,52 13Laborais 13000Retribucións básicas77.430,002.807,4380.237,4380.236,950,4880.236,950,0080.236,95 13005Trienios1.505,000,001.505,001.503,601,401.503,600,001.503,60 78.935,002.807,4381.742,4381.740,551,88TOTAL CONCEPTO : 13081.740,550,0081.740,55 78.935,002.807,4381.742,4381.740,551,88TOTAL ARTICULO : 1381.740,550,0081.740,55 15Incentivos ao rendemento 151Gratificacións35.000,00-6.950,0028.050,0028.049,050,9528.049,050,0028.049,05 35.000,00-6.950,0028.050,0028.049,050,95TOTAL CONCEPTO : 15128.049,050,0028.049,05 35.000,00-6.950,0028.050,0028.049,050,95TOTAL ARTICULO : 1528.049,050,0028.049,05 16Cotas, prest. e gtos. soc. por conta do empregador 16000Seguridade social1.434.165,00106.600,001.540.765,001.573.329,01-32.564,011.573.329,010,001.573.329,01 16001MUFACE e dereitos pasivos30.500,000,0030.500,0025.585,854.914,1525.585,850,0025.585,85 1.464.665,00106.600,001.571.265,001.598.914,86-27.649,86TOTAL CONCEPTO : 1601.598.914,860,001.598.914,86 16200Formación e perfeccionamento do persoal10.000,002.700,0012.700,002.950,009.750,002.950,000,002.950,00 16205Seguros13.860,000,0013.860,0013.857,482,5213.857,480,0013.857,48 16209Outros gastos sociais do persoal72.069,00116.590,10188.659,10176.330,0012.329,10176.330,000,00176.330,00 95.929,00119.290,10215.219,10193.137,4822.081,62TOTAL CONCEPTO : 162193.137,480,00193.137,48

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 2 P P T O O R G 94

(29)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PARL AM E NT O C L . F UNC IONA L 1 1 1B Act iv idade lex is la tiv a

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE GA S T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

16300Ingresos a conta das retribucións en especie40.000,000,0040.000,0034.422,685.577,3234.422,680,0034.422,68 40.000,000,0040.000,0034.422,685.577,32TOTAL CONCEPTO : 16334.422,680,0034.422,68 1.600.594,00225.890,101.826.484,101.826.475,029,08TOTAL ARTICULO : 161.826.475,020,001.826.475,02 7.844.673,0047.446,847.892.119,847.892.106,4613,38ECONÓMICO : 17.892.106,460,007.892.106,46 2Gastos en bens correntes e servizos 20Alugamentos e canons 20400Aluguamento de vehículos23.494,001.088,0024.582,0010.019,0614.562,949.178,11840,9510.019,06 23.494,001.088,0024.582,0010.019,0614.562,94TOTAL CONCEPTO : 2049.178,11840,9510.019,06 23.494,001.088,0024.582,0010.019,0614.562,94TOTAL ARTICULO : 209.178,11840,9510.019,06 21Reparacións, mantemento e conservación 212Edificios e outras construccións20.000,000,0020.000,0011.442,498.557,5111.442,490,0011.442,49 20.000,000,0020.000,0011.442,498.557,51TOTAL CONCEPTO : 21211.442,490,0011.442,49 213Maquinaria, instalacións e utensilios35.000,0013.994,0048.994,0047.147,641.846,3645.043,182.104,4647.147,64 35.000,0013.994,0048.994,0047.147,641.846,36TOTAL CONCEPTO : 21345.043,182.104,4647.147,64 214Material de transporte15.000,004.123,0019.123,0015.345,203.777,8014.662,94682,2615.345,20 15.000,004.123,0019.123,0015.345,203.777,80TOTAL CONCEPTO : 21414.662,94682,2615.345,20 215Mobiliario e aparellos15.000,006.635,0021.635,0023.644,49-2.009,498.639,1115.005,3823.644,49 15.000,006.635,0021.635,0023.644,49-2.009,49TOTAL CONCEPTO : 2158.639,1115.005,3823.644,49

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 3 P P T O O R G 94

(30)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PARL AM E NT O C L . F UNC IONA L 1 1 1B Act iv idade lex is la tiv a

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE GA S T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

216Equipamentos para procesos de información66.857,0048.216,46115.073,46114.810,87262,5996.426,8618.384,01119.438,39 66.857,0048.216,46115.073,46114.810,87262,59TOTAL CONCEPTO : 21696.426,8618.384,01119.438,39 151.857,0072.968,46224.825,46212.390,6912.434,77TOTAL ARTICULO : 21176.214,5836.176,11217.018,21 22Material, subministracións e outros 22000Ordinario non inventariable25.000,000,0025.000,0013.410,9311.589,0713.288,76122,1713.410,93 22001Prensa, revistas, libros e outras publicacións35.000,000,0035.000,0050.413,20-15.413,2044.918,125.495,0850.413,20 22002Material informático non inventariable62.000,0040.271,04102.271,0417.643,8184.627,2317.643,810,0076.274,89 122.000,0040.271,04162.271,0481.467,9480.803,10TOTAL CONCEPTO : 22075.850,695.617,25140.099,02 22100Enerxía eléctrica160.000,000,00160.000,00148.515,5711.484,43148.401,03114,54148.515,57 22101Auga12.000,000,0012.000,0016.877,71-4.877,7115.138,611.739,1016.877,71 22102Gas55.000,000,0055.000,0051.332,163.667,8445.240,516.091,6551.332,16 22103Combustibles20.000,000,0020.000,0021.849,63-1.849,6320.384,781.464,8521.849,63 22104Vestiario15.000,000,0015.000,0011.253,023.746,9811.253,020,0011.253,02 22109Subministracións mat. electrónico, eléctrico e com2.000,000,002.000,008.339,88-6.339,888.099,36240,528.339,88 22199Subministracións para a tenda1.000,000,001.000,00285,00715,00285,000,00285,00 265.000,000,00265.000,00258.452,976.547,03TOTAL CONCEPTO : 221248.802,319.650,66258.452,97 22200Telefónicas321.000,00-66.000,00255.000,00242.375,7012.624,30228.259,0314.116,67242.375,70 22201Postais4.500,000,004.500,002.283,652.216,352.078,85204,802.283,65 22202Telegráficas200,000,00200,000,00200,000,000,000,00 325.700,00-66.000,00259.700,00244.659,3515.040,65TOTAL CONCEPTO : 222230.337,8814.321,47244.659,35 223Transportes2.500,000,002.500,008.184,63-5.684,638.184,630,008.184,63 2.500,000,002.500,008.184,63-5.684,63TOTAL CONCEPTO : 2238.184,630,008.184,63 224Primas de seguros20.000,00-3.890,1016.109,9016.109,900,0016.109,900,0016.109,90

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 4 P P T O O R G 94

(31)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PARL AM E NT O C L . F UNC IONA L 1 1 1B Act iv idade lex is la tiv a

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE GA S T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

20.000,00-3.890,1016.109,9016.109,900,00TOTAL CONCEPTO : 22416.109,900,0016.109,90 225Tributos600,000,00600,002.335,82-1.735,822.335,820,002.335,82 600,000,00600,002.335,82-1.735,82TOTAL CONCEPTO : 2252.335,820,002.335,82 2260101Gastos de representación dos órganos de goberno15.000,005.000,0020.000,0023.521,56-3.521,5623.521,560,0023.521,56 2260102Gastos de protocolo institucional40.000,000,0040.000,0033.314,236.685,7733.314,230,0033.314,23 22602Publicidad, propaganda e difusión da imaxe instit.10.000,00-10.000,000,000,000,000,000,000,00 22603Xurídicos, contenciosos0,000,000,003.630,00-3.630,003.630,000,003.630,00 22604Publicación en diarios oficiais0,000,000,001.732,97-1.732,971.732,970,001.732,97 22606Reunións e conferencias35.000,005.000,0040.000,0039.997,012,9939.997,010,0039.997,01 22608Cobertura informativa110.300,000,00110.300,00110.263,3236,68101.074,719.188,61110.263,32 22699Actividades culturais e educativas50.000,00-14.550,0035.450,0031.699,133.750,8731.699,130,0031.699,13 260.300,00-14.550,00245.750,00244.158,221.591,78TOTAL CONCEPTO : 226234.969,619.188,61244.158,22 22700Limpeza e aseo478.000,000,00478.000,00466.491,9111.508,09391.448,4975.043,42466.491,91 22701Seguranza262.500,000,00262.500,00256.071,426.428,58234.944,3221.127,10256.071,42 22706Estudios e traballos técnicos5.000,006.340,0011.340,0011.083,60256,404.513,306.570,3011.083,60 22709Servizos prev. riscos laborais e asistencia médica146.000,000,00146.000,00144.197,361.802,64132.290,3511.907,01144.197,36 22710Cafetería105.100,000,00105.100,00104.500,08599,9295.791,748.708,34104.500,08 22711Servizos de interpretación de lingua de signos60.500,000,0060.500,0044.817,2315.682,7740.409,544.407,6944.817,23 22712Mantemento de xardíns89.500,00-856,1588.643,8588.450,92192,9381.080,017.370,9188.450,92 22713Servizo dixitalización0,0038.618,5538.618,5538.618,550,0038.618,550,0038.618,55 22714Asistencia técnica ao servizo de tecnoloxías487.000,00-4.024,44482.975,56482.975,560,00442.895,0940.080,47482.975,56 22799Outros traballos realizados por outras empresas33.000,000,0033.000,0051.892,40-18.892,4047.389,994.502,4151.892,40 1.666.600,0040.077,961.706.677,961.689.099,0317.578,93TOTAL CONCEPTO : 2271.509.381,38179.717,651.689.099,03 2.662.700,00-4.091,102.658.608,902.544.467,86114.141,04TOTAL ARTICULO : 222.325.972,22218.495,642.603.098,94

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 5 P P T O O R G 94

(32)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PARL AM E NT O C L . F UNC IONA L 1 1 1B Act iv idade lex is la tiv a

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE GA S T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

23Indemnizacións por razóns do servizo 230Axudas de custo2.240.000,0037.990,002.277.990,002.276.988,751.001,252.276.988,750,002.276.988,75 2.240.000,0037.990,002.277.990,002.276.988,751.001,25TOTAL CONCEPTO : 2302.276.988,750,002.276.988,75 231Locomoción430.000,0019.330,69449.330,69450.331,94-1.001,25447.858,542.473,40450.331,94 430.000,0019.330,69449.330,69450.331,94-1.001,25TOTAL CONCEPTO : 231447.858,542.473,40450.331,94 2.670.000,0057.320,692.727.320,692.727.320,690,00TOTAL ARTICULO : 232.724.847,292.473,402.727.320,69 27Publicacións 270Edicións e distribucións5.000,00-2.807,002.193,002.192,140,862.192,140,002.192,14 5.000,00-2.807,002.193,002.192,140,86TOTAL CONCEPTO : 2702.192,140,002.192,14 5.000,00-2.807,002.193,002.192,140,86TOTAL ARTICULO : 272.192,140,002.192,14 5.513.051,00124.479,055.637.530,055.496.390,44141.139,61ECONÓMICO : 25.238.404,34257.986,105.559.649,04 3Gastos financeiros 35Xuros de demora e outros gastos financeiros 359Outros gastos financeiros0,00200,00200,000,80199,200,800,000,80 0,00200,00200,000,80199,20TOTAL CONCEPTO : 3590,800,000,80 0,00200,00200,000,80199,20TOTAL ARTICULO : 350,800,000,80 0,00200,00200,000,80199,20ECONÓMICO : 30,800,000,80

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 6 P P T O O R G 94

(33)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PARL AM E NT O C L . F UNC IONA L 1 1 1B Act iv idade lex is la tiv a

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE GA S T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

4Transferencias correntes 41Á admon. xeral da CCAA de Galicia 41000Á admon. xeral da CCAA de Galicia0,006.000,006.000,006.000,000,006.000,000,006.000,00 0,006.000,006.000,006.000,000,00TOTAL CONCEPTO : 4106.000,000,006.000,00 0,006.000,006.000,006.000,000,00TOTAL ARTICULO : 416.000,000,006.000,00 48A familias e institucións sen fins de lucro 48000Becas96.000,00-11.000,0085.000,0076.006,918.993,0976.006,910,0076.006,91 48001Transferencias a familias0,000,000,004.549,76-4.549,764.549,760,004.549,76 96.000,00-11.000,0085.000,0080.556,674.443,33TOTAL CONCEPTO : 48080.556,670,0080.556,67 48100Transferencias a institución sen fins de lucro2.155.888,000,002.155.888,002.161.351,76-5.463,762.161.351,760,002.161.351,76 48101Subvención finalista grupos parlamentarios297.288,000,00297.288,00300.519,77-3.231,77300.519,770,00300.519,77 48102Comedores sociais100.000,0045.000,00145.000,00132.480,0012.520,00132.480,000,00132.480,00 48103Convenios con Institucións sen fins de lucro15.000,000,0015.000,0010.743,124.256,8810.743,120,0010.743,12 2.568.176,0045.000,002.613.176,002.605.094,658.081,35TOTAL CONCEPTO : 4812.605.094,650,002.605.094,65 2.664.176,0034.000,002.698.176,002.685.651,3212.524,68TOTAL ARTICULO : 482.685.651,320,002.685.651,32 2.664.176,0040.000,002.704.176,002.691.651,3212.524,68ECONÓMICO : 42.691.651,320,002.691.651,32 6Investimentos reais 62Investimento novo asociado ao func.oper.dos serv. 623Maquinaria, instalacións e utensilios15.000,00-11.972,003.028,003.027,330,673.027,330,003.027,33

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 7 P P T O O R G 94

(34)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PARL AM E NT O C L . F UNC IONA L 1 1 1B Act iv idade lex is la tiv a

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE GA S T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

15.000,00-11.972,003.028,003.027,330,67TOTAL CONCEPTO : 6233.027,330,003.027,33 625Mobiliario e utensilios5.000,00-3.874,001.126,001.125,710,291.125,710,001.125,71 5.000,00-3.874,001.126,001.125,710,29TOTAL CONCEPTO : 6251.125,710,001.125,71 626Equipamentos para procesos de información60.000,0078.005,42138.005,42103.204,6334.800,7999.223,733.980,90106.158,38 60.000,0078.005,42138.005,42103.204,6334.800,79TOTAL CONCEPTO : 62699.223,733.980,90106.158,38 62800Fondos de biblioteca10.000,001.365,0011.365,0011.274,3290,6811.274,320,0011.274,32 62801Fondos artísticos2.500,00680,003.180,003.176,963,043.176,960,003.176,96 62802Equipos audiovisuais0,00139.150,00139.150,000,00139.150,000,000,00123.904,00 12.500,00141.195,00153.695,0014.451,28139.243,72TOTAL CONCEPTO : 62814.451,280,00138.355,28 92.500,00203.354,42295.854,42121.808,95174.045,47TOTAL ARTICULO : 62117.828,053.980,90248.666,70 63Inves.de reposición asociado ao func.oper.dos serv 632Edificios e outras construccións55.000,0057.777,00112.777,00111.271,141.505,86111.271,140,00112.774,57 55.000,0057.777,00112.777,00111.271,141.505,86TOTAL CONCEPTO : 632111.271,140,00112.774,57 55.000,0057.777,00112.777,00111.271,141.505,86TOTAL ARTICULO : 63111.271,140,00112.774,57 64Gastos en investimentos de carácter inmaterial 640Gastos en investimentos de carácter inmaterial75.000,0089.740,00164.740,0066.129,1498.610,8665.911,34217,80164.170,60 75.000,0089.740,00164.740,0066.129,1498.610,86TOTAL CONCEPTO : 64065.911,34217,80164.170,60 75.000,0089.740,00164.740,0066.129,1498.610,86TOTAL ARTICULO : 6465.911,34217,80164.170,60

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 8 P P T O O R G 94

(35)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PARL AM E NT O C L . F UNC IONA L 1 1 1B Act iv idade lex is la tiv a

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE GA S T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

222.500,00350.871,42573.371,42299.209,23274.162,19ECONÓMICO : 6295.010,534.198,70525.611,87 7Transferencias de capital 78A familias e institucións sen fins de lucro 780A familias2.500,00-736,001.764,001.744,7819,221.338,15406,631.744,78 2.500,00-736,001.764,001.744,7819,22TOTAL CONCEPTO : 7801.338,15406,631.744,78 2.500,00-736,001.764,001.744,7819,22TOTAL ARTICULO : 781.338,15406,631.744,78 2.500,00-736,001.764,001.744,7819,22ECONÓMICO : 71.338,15406,631.744,78 8Activos financeiros 83Concesión de préstamos fóra do sector público 83000Anticipos ao persoal60.000,0026.345,0086.345,0086.344,950,0586.344,950,0086.344,95 60.000,0026.345,0086.345,0086.344,950,05TOTAL CONCEPTO : 83086.344,950,0086.344,95 60.000,0026.345,0086.345,0086.344,950,05TOTAL ARTICULO : 8386.344,950,0086.344,95 60.000,0026.345,0086.345,0086.344,950,05ECONÓMICO : 886.344,950,0086.344,95 16.306.900,00588.606,3116.895.506,3116.467.447,98428.058,33TOTAL PROGRAMA16.204.856,55262.591,4316.757.109,22 16.306.900,00588.606,3116.895.506,3116.467.447,98428.058,33TOTAL ORGÁNICA 16.204.856,55262.591,4316.757.109,22

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 9 P P T O O R G 94

(36)

L IQUI DA C IÓN DO OR Z A ME NT O DE GA ST OS C L . OR GÁ NI C A 0 1 01 PARL AM E NT O C L . F UNC IONA L 1 1 1B Act iv idade lex is la tiv a

I. - L IQUI DA C IÓN DO EST A DO DE GA S T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LAMEN TO D E G A LICIA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

Total Xen.: 16.306.900,00588.606,3116.895.506,3116.467.447,98428.058,3316.204.856,55262.591,4316.757.109,22

D at a de i m pre si ón : 17 /02 /2016 P ax .: 10 P P T O O R G 94

(37)

DER E IT OS R EC OÑ E C IDOS NET OS

R ESU LTAD O O R Z A MENTA R IO OBR IGA S R EC OÑ E C IDA S N E T A S IMP OR T E S C ON C EP T OS

D at a de R ef ere n ci a: 31 /12 /20 15 P AR LA MEN T O D E G A LIC IA D at a de C rea ci ón : 17/02/ 20 16

1. (+) Operacións non financeiras 2. (+) Operacións con activos financeiros 3. (+) Operacións comerciais I. RESULTADO ORZAMENTARIO (1+2+3) II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCEIROS III. SALDO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (I+II) 5. (-) Desviacións de financiación positivas por recursos do exercicio en gastos con financiación afectada 6. (+) Desviacións de financiacion negativas en gastos con financiacion afectada IV. SUPERAVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DO EXERCICIO (III+4-5+6)

4.- (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesourería