DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 1 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR <
CENTRALIZADOR >
C E N T R A L I Z A D O R BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
En Dolares
--- ---
Institucional
--- ---
CODIGO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO ACUMULADO
================================================================================
====================================================
2 RECURSOS 407,497,439.52 589,092,780.41 579,916,344.54 416,673,875.39
21 FONDOS 5,644,814.14 376,177,961.38 376,540,138.46 5,282,637.06
211 DISPONIBILIDADES 3,103,299.43 232,834,680.49 234,372,537.40 1,565,442.52
211 01 CAJA GENERAL 152,071.62 90,924,031.05 90,994,687.84 81,414.83
211 03 CAJA CHICA 2,813.11 19,817.06 20,491.89 2,138.28
211 05 BANCO CENTRAL DE RESERVA M/N 0.00 208,962.53 208,962.53 0.00
211 09 BANCOS COMERCIALES M/N 2,455,929.88 139,683,181.24 140,791,606.01 1,347,505.11
211 17 3ANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/N 438,898.01 480,581.72 855,256.01 64,223.72
211 23 BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION 52,233.85 1,506,007.13 1,490,163.96 68,077.02
211 91 FONDOS EN TRANSITO 1,352.96 12,099.76 11,369.16 2,083.56
ÿ212 ANTICIPOS DE FONDOS 2,541,514.71 3,067,230.68 1,891,550.85 3,717,194.54
212 01 ANTICIPOS A EMPLEADOS 21,667.80 281,410.53 232,867.88 70,210.45
212 03 ANTICIPOS POR SERVICIOS 91,866.85 50,401.59 99,510.63 42,757.81
212 07 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 551,399.59 1,879,582.08 1,261,322.90 1,169,658.77
212 09 ANTICIPOS A PROVEEDORES 5,914.10 4,377.86 7,232.48 3,059.48
212 11 ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDITO 1,870,666.37 290,616.96 290,616.96 1,870,666.37
212 13 ANTICIPO DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCION 0.00 560,278.90 0.00 560,278.90
212 95 ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICOS 0.00 562.76 0.00 562.76
ÿ
213 DEUDORES MONETARIOS 0.00 140,276,050.21 140,276,050.21 0.00
213 10 D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00 13,693,103.65 13,693,103.65 0.00
213 12 D. M. X TASAS Y DERECHOS 0.00 52,484,010.97 52,484,010.97 0.00
213 14 D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 83,311.33 83,311.33 0.00
213 15 D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 0.00 18,331,563.56 18,331,563.56 0.00
213 16 D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 0.00 6,798,336.54 6,798,336.54 0.00
213 21 D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 0.00 70,602.34 70,602.34 0.00
213 22 D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 0.00 3,991,761.49 3,991,761.49 0.00
213 23 D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIER 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
213 31 D.M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 5,221,900.00 5,221,900.00 0.00
213 41 D. M. X CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS ESPECIAL 0.00 4,877,195.00 4,877,195.00 0.00
213 85 D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS 0.00 10,877,102.22 10,877,102.22 0.00
213 89 D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 13,847,163.11 13,847,163.11 0.00
ÿ
22 INVERSIONES FINANCIERAS 301,628,989.74 184,914,130.85 174,606,052.22 311,937,068.37
221 INVERSIONES TEMPORALES 11,500,000.00 0.00 10,000,000.00 1,500,000.00
221 03 00DEP. A PLAZO EN EL SECT. FINANC. EN EL INTE 11,500,000.00 0.00 10,000,000.00 1,500,000.00
ÿ
222 INVERSIONES PERMANENTES 364,069.57 0.00 0.00 364,069.57
222 05 INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL INT. 364,069.57 0.00 0.00 364,069.57
ÿ224 INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO 12,734.47 0.00 0.00 12,734.47
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR <
CENTRALIZADOR >
C E N T R A L I Z A D O R BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
En Dolares
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Institucional
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CODIGO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO ACUMULADO
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====================================================
224 01 PRESTAMOS PARA VIVIENDA 12,734.47 0.00 0.00 12,734.47
ÿ
225 DEUDORES FINANCIEROS 289,177,243.33 184,765,756.19 164,496,586.61 309,446,412.91
225 05 DEUDORES POR REINTEGROS 824,699.98 3,549.29 135.79 828,113.48
225 51 DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR 288,352,543.35 184,762,206.90 164,496,450.82 308,618,299.43
ÿ
226 INVERSIONES INTANGIBLES 248,879.77 66,584.09 109,465.61 205,998.25
226 05 SEGUROS PAGADOS DE ANTICIPADO 922.04 1,137.22 1,631.31 427.95
226 07 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS PAGADOS X ANTICIPAD 1,321.80 7,356.06 7,356.06 1,321.80
226 13 SERVICIOS PROFESIONALES PAGADOS POR ANTICIPAD 5,876.00 0.00 0.00 5,876.00
226 15 DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE 661,489.25 57,992.24 11,984.37 707,497.12
226 99 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 420,729.32 98.57 88,493.87 509,124.62
ÿ229 INVERSIONES NO RECUPERABLES 326,062.60 81,790.57 0.00 407,853.17
229 09 DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES 12,765,289.36 81,790.57 0.00 12,847,079.93
229 99 ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES 12,439,226.76 0.00 0.00 12,439,226.76
ÿ
23 INVERSIONES EN EXISTENCIAS 1,585,940.30 2,273,659.78 2,150,584.99 1,709,015.09
231 EXISTENCIAS INSTITUCIONALES 1,585,940.30 2,273,659.78 2,150,584.99 1,709,015.09
231 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST 67,145.50 134,045.18 143,824.27 57,366.41
231 03 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 61,852.57 81,223.04 100,791.85 42,283.76
231 05 MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I 86,271.17 136,834.40 159,437.05 63,668.52
231 07 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 64,673.34 129,427.03 137,446.73 56,653.64
231 09 PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 194,583.27 703,506.53 684,300.87 213,788.93
231 11 MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS 456,614.60 282,375.37 283,507.74 455,482.23
231 13 MATERIALES DE USO O CONSUMO 293,384.26 154,735.63 65,461.28 382,658.61
231 15 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 279,511.76 520,561.29 437,301.70 362,771.35
231 17 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DIVERSO 18,486.08 448.00 343.60 18,590.48
231 23 ESPECIES MUNICIPALES 62,829.71 130,503.31 137,925.90 55,407.12
231 95 DESECHOS Y RESIDUOS 588.04 0.00 244.00 344.04
ÿ24 INVERSIONES EN BIENES DE USO 96,625,034.26 6,360,716.85 9,304,143.47 93,681,607.64
241 BIENES DEPRECIABLES 44,128,253.54 6,360,716.85 9,304,143.47 41,184,826.92
241 01 BIENES INMUEBLES 46,811,403.47 -3,615.23 6,817,319.08 39,990,469.16
241 05 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION 35,333.33 0.00 0.00 35,333.33
241 07 ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES 6,414,754.09 446,953.78 0.00 6,861,707.87
241 09 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 42,662.66 23,180.45 15,992.54 49,850.57
241 13 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 28,185.11 -10,180.20 3,148.18 14,856.73
241 15 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 37,455.97 650.00 2,000.00 36,105.97
241 17 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 7,259,639.34 5,113,962.63 34,909.86 12,338,692.11
241 19 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 5,672,032.55
702,296.97 209,572.32 6,164,757.20
241 23 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 66,948.50 11,000.00 0.00 77,948.50
241 99 DEPRECIACION ACUMULADA 22,240,161.48 76,468.45 2,221,201.49 24,384,894.52
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR <
CENTRALIZADOR >
C E N T R A L I Z A D O R BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
En Dolares
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Institucional
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CODIGO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO ACUMULADO
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ÿ
243 BIENES NO DEPRECIABLES 52,496,780.72 0.00 0.00 52,496,780.72
243 01 BIENES INMUEBLES 52,413,572.02 0.00 0.00 52,413,572.02
243 05 OBRAS DE ARTE Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLE 83,208.70 0.00 0.00 83,208.70
ÿ
25 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 2,012,661.08 19,366,311.55 17,315,425.40 4,063,547.23
251 INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS 1,856,661.22 5,181,051.10 3,165,438.96 3,872,273.36
251 03 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL 0.00 6,051.68 6,051.68 0.00
251 07 CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA 0.00 468.44 468.44 0.00
251 09 CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA 0.00 355.53 355.53 0.00
251 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES 0.00
9,819.44 9,819.44 0.00
251 23 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 229.35 229.35 0.00
251 25 PRODUCTOS DE PAPEL, CART¢N E IMPRESOS 0.00 10.25 10.25 0.00
251 27 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 0.00 13.20 13.20 0.00
251 29 PRODUCTOS QU¡MICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 0.00 8,573.86 8,573.86 0.00
251 31 MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS 0.00 185,587.97 185,587.97 0.00
251 33 MATERIALES DE USO O CONSUMO 0.00 9,628.09 9,628.09 0.00
251 35 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO 0.00 6,395.46 6,395.46 0.00
251 37 SERVICIOS B SICOS 0.00 17,438.95 17,438.95 0.00
251 39 MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N 0.00 27,428.86 27,428.86 0.00
251 65 CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES 0.00 2,276,353.38 2,276,353.38 0.00
251 67 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 4,815.12 1,590.00 1,590.00 4,815.12
251 71 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 37,855.00 0.00 0.00 37,855.00
251 73 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 65,600.00 4,513.69 0.00 70,113.69
251 79 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0.00 19,875.00 19,875.00 0.00
251 91 COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION 1,748,391.10 2,606,717.95 595,619.50 3,759,489.55
ÿ
252 INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARR 155,999.86 14,185,260.45 14,149,986.44 191,273.87
252 03 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL 0.00 120,943.66 120,943.66 0.00
252 07 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 0.00 2,433.55 2,433.55 0.00
252 09 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 0.00 2,072.86 2,072.86 0.00
252 15 OTRAS REMUNERACIONES 0.00 80.00 80.00 0.00
252 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES 0.00 10,992.20 10,992.20 0.00
252 23 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 9,887.00 9,887.00 0.00
252 25 MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I 0.00 7,022.22 7,022.22 0.00
252 27 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 0.00 1,133.50 1,133.50 0.00
252 29 PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 0.00 20,641.10 20,641.10 0.00
252 31 MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS 0.00
24,213.12 24,213.12 0.00
252 33 MATERIALES DE USO O CONSUMO 0.00 362.20 362.20 0.00
252 35 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 0.00 3,608.47 3,608.47 0.00
252 37 SERVICIOS BASICOS 0.00 605.55 605.55 0.00
252 39 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 34,674.86 34,674.86 0.00
252 41 SERVICIOS COMERCIALES 0.00 20,535.50 20,535.50 0.00
252 43 OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS 0.00 3,225.83 3,225.83 0.00
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR <
CENTRALIZADOR >
C E N T R A L I Z A D O R BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
En Dolares
--- ---
Institucional
--- ---
CODIGO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO ACUMULADO
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====================================================
252 45 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS 0.00 21,644.85 21,644.85 0.00
252 49 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 0.00 67,718.63 67,718.63 0.00
252 65 CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES 0.00 3,362,520.18 3,362,520.18 0.00
252 67 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION 16,639.55 16,466.41 19,887.17 13,218.79
252 71 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 133,636.50 20,276.93 0.00 153,913.43
252 73 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 73,547.46 28,678.81 26,373.40 75,852.87
252 90 DEPRECIACION 0.00 5,275.04 5,275.04 0.00
252 91 COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION 19,505,664.79 5,648,117.08 6,497,535.64 18,656,246.23
252 98 DEPRECIACION ACUMULADA 40,862.87 0.00 5,275.04 46,137.91
252 99 APLICACION INVERSIONES PUBLICAS 19,532,625.57 4,752,130.90 3,881,324.87 18,661,819.54
ÿ
--- Sub Total: 407,497,439.52 589,092,780.41 579,916,344.54 416,673,875.39
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR <
CENTRALIZADOR >
C E N T R A L I Z A D O R BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
En Dolares
--- ---
Institucional
--- ---
CODIGO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO ACUMULADO
================================================================================
====================================================
4 OBLIGACIONES CON TERCEROS 91,011,773.39 172,197,306.59 176,575,069.68 95,389,536.48
41 DEUDA CORRIENTE 2,303,088.35 139,550,350.60 140,931,912.81 3,684,650.56
412 DEPOSITOS DE TERCEROS 2,303,088.35 15,399,647.81 16,781,210.02 3,684,650.56
412 01 DEPOSITOS AJENOS 1,926,429.24 14,998,719.74 15,655,442.86 2,583,152.36
412 03 ANTICIPOS POR SERVICIOS 347,500.58
179,707.24 210,762.26 378,555.60
412 07 DEPOSITOS EN GARANTIA 4,810.89 0.01 128,799.77 133,610.65
412 51 DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 24,347.64 221,220.82 226,205.13 29,331.95
412 53 DEPOSITO FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES 0.00 0.00 560,000.00 560,000.00
ÿ413 ACREEDORES MONETARIOS 0.00 124,150,702.79 124,150,702.79 0.00
413 51 5. M. X REMUNERACIONES 0.00 39,223,805.21 39,223,805.21 0.00
413 54 A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 35,300,119.61 35,300,119.61 0.00
413 55 A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 0.00 6,188,569.44 6,188,569.44 0.00
413 56 A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 0.00 3,618,726.11 3,618,726.11 0.00
413 61 A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 0.00 11,818,223.26 11,818,223.26 0.00
413 71 A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 5,821,627.55 5,821,627.55 0.00
413 85 A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS 0.00 10,881,809.77 10,881,809.77 0.00
413 89 A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 11,297,821.84 11,297,821.84 0.00
ÿ
42 FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 88,708,685.04 32,646,955.99 35,643,156.87 91,704,885.92
422 ENDEUDAMIENTO INTERNO 58,413,540.51 5,821,627.55 17,239,043.02 69,830,955.98
422 05 EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL 2,183,106.38 208,397.53 12,017,143.02 13,991,851.87
422 11 EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0.00 424,602.02 2,579,900.00 2,155,297.98
422 19 EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 5,420,950.26 2,757,637.29 0.00 2,663,312.97
422 51 RENEGOCIACION DE DEUDA INTERNA 534,081.87 0.00 0.00 534,081.87
422 53 OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE TITULARIZACIO 50,275,402.00 2,430,990.71 2,642,000.00 50,486,411.29
ÿ423 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 12,017,143.02 13,713,096.49 1,695,953.47 0.00
423 11 EMPRESTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES 12,017,143.02 13,713,096.49 1,695,953.47 0.00
ÿ
424 ACREEDORES FINANCIEROS 18,278,001.51 13,112,231.95 16,708,160.38 21,873,929.94
424 51 ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR 18,278,001.51 13,112,231.95 16,708,160.38 21,873,929.94
ÿ
--- Sub Total: 91,011,773.39 172,197,306.59 176,575,069.68 95,389,536.48
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 6
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR <
CENTRALIZADOR >
C E N T R A L I Z A D O R BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
En Dolares
--- ---
Institucional
--- ---
CODIGO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO ACUMULADO
================================================================================
====================================================
8 OBLIGACIONES PROPIAS 316,485,666.13 502,572,104.19 507,370,776.97 321,284,338.91
81 PATRIMONIO ESTATAL 316,485,666.13 287,984,479.62 292,783,152.40 321,284,338.91
811 PATRIMONIO 316,648,888.63 287,975,251.85 292,779,403.87 321,453,040.65
811 05 PATRIMONIO MUNICIPALIDADES 18,356,231.05 0.00 18,527.53 18,374,758.58
811 07 DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES 39,253,408.63 0.00 0.00 39,253,408.63
811 09 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 195,923,844.87 161,382,061.41 178,468,688.25 213,010,471.71
811 11 RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE 14,859,627.03 119,775,871.36 114,292,188.09 9,375,943.76
811 13 SUPERAVIT POR REVALUACION 48,255,777.05 6,817,319.08 0.00 41,438,457.97
ÿ
819 DETRIMENTO PATRIMONIAL 163,222.50
9,227.77 3,748.53 168,701.74
819 01 DETRIMENTOS DE FONDOS 136,140.23 3,997.21 3,748.53 136,388.91
819 05 DETRIMENTOS DE INVERSIONES EN EXISTENCIAS 0.00 3,780.56 0.00 3,780.56
819 07 DETRIMENTOS DE INVERSIONES EN BIENES DE USO 27,082.27 1,450.00 0.00 28,532.27
ÿ83 GASTOS DE GESTION 0.00 102,684,982.59 102,684,982.59 0.00
831 GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS 0.00 3,743,803.02 3,743,803.02 0.00
831 01 PROYECTOS DE CONSTRUC. DE INFRAESTRUC. VIAL 0.00 829,302.34 829,302.34 0.00
831 03 PROYECTOS DE CONSTRUC. DE LUGARES DE RECREAC. 0.00 236,858.24 236,858.24 0.00
831 05 PROYECTOS DE CONSRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS 0.00 48.00 48.00 0.00
831 11 PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN 0.00 12,954.99 12,954.99 0.00
831 39 PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS 0.00 58,159.23 58,159.23 0.00
831 41 PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES 0.00 44,462.77 44,462.77 0.00
831 69 PROYECTOS Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVER. 0.00 2,562,017.45 2,562,017.45 0.00
ÿ
833 GASTOS EN PERSONAL 0.00 39,095,963.78 39,095,963.78 0.00
833 01 REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE 0.00 29,611,335.49 29,611,335.49 0.00
833 03 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,614,807.88 2,614,807.88 0.00
833 05 REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 0.00 1,968,965.43 1,968,965.43 0.00
833 07 CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA 0.00 2,221,969.84 2,221,969.84 0.00
833 09 CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA 0.00 1,799,920.21 1,799,920.21 0.00
833 13 INDEMNIZACIONES 0.00 114,414.28 114,414.28 0.00
833 17 OTRAS REMUNERACIONES 0.00 764,550.65 764,550.65 0.00
ÿ
834 GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 0.00 35,125,404.95 35,125,404.95 0.00
834 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST 0.00 934,306.66 934,306.66 0.00
834 03 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00 796,732.43 796,732.43 0.00
834 05 PRODUCTOS DE PAPEL, CART¢N E IMPRESOS 0.00 313,255.32 313,255.32 0.00
834 07 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 0.00 210,795.21 210,795.21 0.00
834 09 PRODUCTOS QU¡MICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 1,630,565.76 1,630,565.76 0.00
834 11 MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS 0.00 605,211.56 605,211.56 0.00
834 13 MATERIALES DE USO O CONSUMO 0.00 169,217.82 169,217.82 0.00
834 15 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO 0.00 871,774.92 871,774.92 0.00
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR <
CENTRALIZADOR >
C E N T R A L I Z A D O R BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
En Dolares
--- ---
Institucional
--- ---
CODIGO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO ACUMULADO
================================================================================
====================================================
834 17 SERVICIOS B SICOS 0.00 10,111,382.70 10,111,382.70 0.00
834 19 MANTENIMIENTO Y REPARACI¢N 0.00 925,939.99 925,939.99 0.00
834 21 SERVICIOS COMERCIALES 0.00 769,430.56 769,430.56 0.00
834 23 OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 0.00 1,758,584.13 1,758,584.13 0.00
834 25 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS 0.00 3,123,417.18 3,123,417.18 0.00
834 27 PASAJES Y VI TICOS 0.00 152,931.55 152,931.55 0.00
834 29 SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES 0.00 3,663,617.04 3,663,617.04 0.00
834 31 TRATAMIENTO DE DESECHOS 0.00
8,950,056.12 8,950,056.12 0.00
834 33 BIENES DE USO Y CONSUMO 0.00 138,186.00 138,186.00 0.00
ÿ835 GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES 0.00 547,551.49 547,551.49 0.00
835 01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 0.00 5,418.02 5,418.02 0.00
835 03 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS 0.00 3,290.10 3,290.10 0.00
835 07 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DIVERSO 0.00 518,027.96 518,027.96 0.00
835 09 LIBROS Y COLECCIONES 0.00 11,781.14 11,781.14 0.00
835 13 GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 9,034.27 9,034.27 0.00
ÿ
836 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 0.00 5,719,731.59 5,719,731.59 0.00
836 01 PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC 0.00 958,972.80 958,972.80 0.00
836 03 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 33,090.96 33,090.96 0.00
836 05 INTS. Y COMIS. DE TITULOS Y VALORES EN MERC. 0.00 98.25 98.25 0.00
836 09 INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA 0.00 4,696,178.81 4,696,178.81 0.00
836 13 GASTOS CORRIENTES DIVERSOS 0.00 31,390.77 31,390.77 0.00
ÿ
837 GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS 0.00 14,507,131.52 14,507,131.52 0.00
837 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0.00 3,151,964.55 3,151,964.55 0.00
837 09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0.00 473,357.20 473,357.20 0.00
837 99 TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION 0.00 10,881,809.77 10,881,809.77 0.00
ÿ
838 COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 0.00 2,771,949.09 2,771,949.09 0.00
838 06 GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACI 0.00 31,708.45 31,708.45 0.00
838 11 AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 46,866.03 46,866.03 0.00
838 15 DEPRECIACION DE BIENES DE USO 0.00 2,220,212.71 2,220,212.71 0.00
838 16 AMORTIZACION DE INVERSION EN BIENES PRIVATIVO 0.00 3,829.96 3,829.96 0.00
838 21 GASTOS POR DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 0.00 469,331.94 469,331.94 0.00
ÿ
839 GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 0.00
1,173,447.15 1,173,447.15 0.00
839 51 CORRECCION DE OBLIGACIONES CON TERCEROS 0.00 105,165.58 105,165.58 0.00
839 55 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 1,068,281.57 1,068,281.57 0.00
ÿ
85 INGRESOS DE GESTION 0.00 111,902,641.98 111,902,641.98 0.00
851 INGRESOS TRIBUTARIOS 0.00 13,693,103.65 13,693,103.65 0.00
851 19 IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00 13,693,103.65 13,693,103.65 0.00
ÿ
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 8
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR <
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C E N T R A L I Z A D O R BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
En Dolares
--- ---
Institucional
--- ---
CODIGO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO ACUMULADO
================================================================================
====================================================
855 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 0.00 239,583.99 239,583.99 0.00
855 03 RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 50,734.20 50,734.20 0.00
855 09 ARRENDAMIENTO DE BIENES 0.00 188,849.79 188,849.79 0.00
ÿ
856 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI 0.00 35,329,504.22 35,329,504.22 0.00
856 01 MULTAS E INTERESES POR MORA 0.00 17,616,190.26 17,616,190.26 0.00
856 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR P£BLICO 0.00 6,744,576.54 6,744,576.54 0.00
856 07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0.00 53,760.00 53,760.00 0.00
856 97 INGRESOS NO MONETARIOS POR APORTE COMUNAL 0.00 37,875.00 37,875.00 0.00
856 99 TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION 0.00 10,877,102.42 10,877,102.42 0.00
ÿ
857 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI 0.00 8,868,956.49 8,868,956.49 0.00
857 03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR P£BLICO 0.00 3,971,782.49 3,971,782.49 0.00
857 07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0.00 19,979.00 19,979.00 0.00
857 42 CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 0.00 4,877,195.00 4,877,195.00 0.00
ÿ
858 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 52,637,924.64 52,637,924.64 0.00
858 01 TASAS DE SERVICIOS P£BLICOS 0.00 48,652,146.50 48,652,146.50 0.00
858 03 DERECHOS 0.00 3,831,864.47 3,831,864.47 0.00
858 05 VENTA DE BIENES 0.00 9,173.22 9,173.22 0.00
858 07 VENTA DE SERVICIOS P£BLICOS 0.00 74,138.11 74,138.11 0.00
858 11 VENTA DE BIENES MUEBLES 0.00 67,615.71 67,615.71 0.00
858 13 VENTA DE BIENES INMUEBLES 0.00 2,986.63 2,986.63 0.00
ÿ859 INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 0.00 1,133,568.99 1,133,568.99 0.00
859 01 INGRESOS POR GARANT¡AS Y FIANZAS EJECUTADAS 0.00 43,354.10 43,354.10 0.00
859 03 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 0.00 2,903.31 2,903.31 0.00
859 09 INGRESOS DIVERSOS 0.00 429,531.90 429,531.90 0.00
859 47 INGRESOS POR DONACIONES EN ESPECIE 0.00 12,075.54 12,075.54 0.00
859 51 CORRECCION DE RECURSOS 0.00 329,509.48 329,509.48 0.00
859 55 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 316,194.66 316,194.66 0.00
ÿ
--- Sub Total: 316,485,666.13 502,572,104.19 507,370,776.97 321,284,338.91
--- Total : 0.00 1,263,862,191.19 1,263,862,191.19 0.00
============================================================================
R03CAT.LST emitido el : 05/11/2018 a las : 10:02:39
