Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.

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“La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para nes

informa vos y nunca como consejo de inversión.

Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana.”

Página 1 Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:06 PM

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Resúmen Volúmenes Negociados en DOP y en USD Fondos Cerrados de Inversion

Nota: La tasa de cambio u lizada para la conversión de los valores transados en USD, es la que publica el BCRD cada día en su página web, que sirve de referencia para el día hábil siguiente.

Montos operaciones el 06/07/2015 Can dad de operaciones: 0

Fondos Cerrados de Inversion Valor Nominal USD Valor Transado USD Valor Transado USD Equiv.

DOP Valor Nominal DOP Valor Transado DOP Total Transado DOP

Mdo. Primario CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mdo. Secundario CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del Día 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acumulado en la semana No. 28 Can dad de operaciones: 0

Mdo. Primario CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Acumulado de la Semana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acumulado en el mes de Julio Can dad de operaciones: 0

Mdo. Primario CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Acumulado del Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acumulado en el año 2015 Can dad de operaciones: 119

Mdo. Primario CP 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00

Mdo. Secundario CP 0.00 0.00 0.00 395,118.00 455,363,245.11 455,363,245.11

Total Acumulado del Año 0.00 0.00 0.00 895,118.00 955,363,245.11 955,363,245.11

Departamento de Operaciones BVRD / 06/07/2015 1:53:06 PM Página 2

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Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP

Día Semana Mes Año

Instrumento Emisión 06/07/2015 Cant.

Títulos 28 Cant.

Títulos Julio Cant.

Títulos 2015 Cant.

Títulos Num.

Oper.

Cuotas de Par cipacion

CP1FCP01 100,000,000.00 100,000 50

CP1FIP01 100,000,000.00 100,000 24

CP1GAM01 300,000,000.00 300,000 2

Total: 500,000,000.00 500,000 76

Resúmen Montos Transados por Instrumentos

(Valores Expresados en Moneda de Emisión)

Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Primario CP

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Resúmen Montos Transados por Instrumentos Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Secundario CP

Valor Transado-Pesos Dominicanos - DOP

Día Semana Mes Año

Instrumento Emisión 06/07/2015 Cant.

Títulos 28 Cant.

Títulos Julio Cant.

Títulos 2015 Cant.

Títulos Num.

Oper.

Cuotas de Par cipacion

CP1FCP01 1,599,987.50 1,590 19

CP1FIP01 14,759,973.80 14,460 4

CP1PIF 439,003,283.81 379,068 20

Total: 455,363,245.11 395,118 43

(Valores Expresados en Moneda de Emisión)

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Precios Ul mo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

(Valores Expresados en Moneda de Emisión)

Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Primario CP

Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP

Día 06/07/2015 Semana No. 28 Mes de Julio Año 2015

Instrumento Emisión Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond.

Cuotas de Par cipacion

CP1FCP01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

CP1FIP01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

CP1GAM01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

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Precios Ul mo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado

(Valores Expresados en Moneda de Emisión)

Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Secundario CP

Precio Transado - Pesos Dominicanos - DOP

Día 06/07/2015 Semana No. 28 Mes de Julio Año 2015

Instrumento Emisión Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond.

Cuotas de Par cipacion

CP1FCP01 1,039.43 1,039.43 997.30 1,006.28

CP1FIP01 1,018.28 1,021.19 1,010.00 1,020.75

CP1PIF 1,170.44 1,178.71 1,124.08 1,158.11