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INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUFINO J. CUERVO CENTRO

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Academic year: 2021

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A JULIO 30 A DICIEMBRE 30

2020 2019

Activos Corrientes Efectivo

Caja - -Depositos en Instituciones Financieras 99.549.640 30.564.526 Otras Cuentas por Cobrar - -Transferencias por cobrar - -Total Activos Corrientes 99.549.640 30.564.526 Propiedad Planta y Equipo

Terrenos - -Edificaciones - -Maquinaria y Equipo 10.444.675 10.444.675 Equipo Medico y Cientifico 9.068.031 9.068.031 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 80.163.154 80.163.154 Equipo de Computacion y Comunicación 140.485.855 135.495.855 libros y Publicaciones de investigación - -Depreciaqcion Acumulada (224.416.687) (209.406.500) Total Propiedad Planta y Equipo 15.745.028 25.765.215 Otros Activos

Responsabilidades en Processo - -Provision Responsabilidades en Processo - -Bienes de Arte y Cultura - -Intangibles - -Total Otros Activos - -Total Activos 115.294.668 56.329.741

Pasivos Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar -

-Acreedores

-Retencion en la Fuente - -Impuestos Contribuciones y Tazas - -Cheques no cobrados o por reclamar - -Ingresos Recibidos Por Anticipado - -Total pasivos corrientes - -Pasivos a Largo Plazo

Obligaciones A Largo Plazo - -Total Pasivos a Largo Plazo - -Total Pasivos - -Patrimonio

Capital Fiscal (22.754.369) (22.754.369) Perdidas o deficits acumulados (87.755.559) (56.063.183) Resultado del Ejercicio 58.964.927 (31.692.376) Impacto por transición al nuevo marco 166.839.669 166.839.669 Superavit por donacion - -Total Patrimonio 115.294.668 56.329.741

Total Pasivo y Patrimonio 115.294.668 56.329.741

GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS Rector Contador Publico T.P. 6113-T

(2)

A JULIO 30 A DICIEMBRE 30

2020 2019

Ingresos Operacionales

Servicios Complemetarios Preescolar - -Servicios Complemetarios Primaria - -Servicios Complementarios Secundaria - -Servicios Complementarios Media Academica - -Servicios Complementarios Media Tecnica - -Participacion para la educación 192.373.714 196.912.491 Donaciones - -Total Ingresos Operacionales 192.373.714 196.912.491 Gastos Operacionales

Gastos de Administracion Gastos Generales

Proyectos 9.204.450 42.911.000 Remuneración Servicios técnicos 17.858.000 32.900.600 Honorarios 16.170.000 23.667.700 Materiales y suministros 10.677.742 21.733.257 Mantenimiento 21.807.425 26.636.906 Servicios públicos 12.467.717 28.587.309 Viáticos y gastos de viaje - -Material ducativo - -Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones - 3.982.164 Fotocopias - -Comunicaciones y transporte - 329.704 Seguros generales 522.292 492.729 Encuentro 105 años Rufinistas - -Dotaciones Pedagógicas 32.751.070 29.043.000 Participaciones y compensaciones - -Total Gastos Generales 121.458.696 210.284.369 Total Gastos De Administraciòn 121.458.696 210.284.369 Excedente o Deficit Operacional 70.915.018 (13.371.878) Otros Ingresos

Certificados y Constancias Derechos de Grado 1.755.200 1.404.200 Arrendamientos 946.400 12.362.500 Otros Ingresos Extraordinarios - 1.098.300 Rendimientos Financiers 381.709 600.103

Otros Gastos

-Depreciación 15.010.187 33.647.396

Organización de eventos - -Otros Gastos Generales - -Otros gastos financieros 23.213 138.205 Excedente o Deficit del Ejercicio 58.964.927 (31.692.376)

GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS

Rector Contador Publico T.P. 6113-T

(3)

ESTADO DE FUENTES Y USOS

A JULIO 30 A DICIEMBRE 30

Activos 2020 2019 FUENTES USOS

Activos Corrientes

Caja - - - -Depositos en Instituciones Financieras 99.549.640 30.564.526 - 68.985.114 Otras Cuentas por Cobrar - - - -Transferencias por cobrar - - -Total Activos Corrientes 99.549.640 30.564.526 - 68.985.114 Propiedad Planta y Equipo

Terrenos - - - -Edificaciones - - - -Maquinaria y Equipo 10.444.675 10.444.675 - -Equipo Medico y Cientifico 9.068.031 9.068.031 - -Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 80.163.154 80.163.154 - -Equipo de Computacion y Comunicación 140.485.855 135.495.855 - 4.990.000 libros y Publicaciones de investigación - - - -Total Propiedad Planta y Equipo 240.161.715 235.171.715 - 4.990.000 Otros Activos

Bienes de Arte y Cultura - - - -Depreciaqcion Acumulada (224.416.687) (209.406.500) 15.010.187 -Total Otros Activos (224.416.687) (209.406.500) 15.010.187 -Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar - - -

-Acreedores -

-Retencion en la Fuente - - - -Impuestos Contribuciones y Tazas - - - -Cheques no cobrados o por reclamar - - - -Ingresos Recibidos Por Anticipado - - - -Total pasivos corrientes - - - -Pasivos a Largo Plazo

Obligaciones A Largo Plazo - - - -Total Pasivos a Largo Plazo - - - -Total Pasivos a Largo Plazo -

-Patrimonio

Capital Fiscal (22.754.369) (22.754.369) - -Perdidas o deficits acumulados (87.755.559) (56.063.183) (87.755.559) (56.063.183) Impacto por transición al nuevo marco 166.839.669 166.839.669

-Resultado del Ejercicio 58.964.927 (31.692.376) 90.657.303 -Total Patrimonio 36.210.558 (54.446.745) 2.901.744 (56.063.183)

Sumas iguales 17.911.931 - 17.911.931

GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial 2020 2019

A JULIO 30 A DICIEMBRE 30 AUMENTO DISMINUCION

Patrimonio

Capital Fiscal (22.754.369) (22.754.369) - -Resultado del Ejercicio 58.964.927 (31.692.376) 90.657.303 -Totales 36.210.558 (54.446.745) 90.657.303

-TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO 90.657.303

-GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS

(5)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2020 2019

A JULIO 30 A DICIEMBRE 30

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo

Activos Corrientes FUENTES USOS

Caja -

-Depositos en Instituciones Financieras - 68.985.114

Otras Cuentas por Cobrar -

-Transferencias por cobrar -

-Pasivos Corrientes

Cuentas Por Pagar -

-Acreedores

-Retencion en la Fuente -

-Impuestos Contribuciones y Tazas -

-Cheques no cobrados o por reclamar -

-Ingresos Recibidos Por Anticipado -

-Variación en el Capital de Trabajo - 68.985.114

Recursos provistos por

Capital Fiscal -

-Perdidas o deficits acumulados (87.755.559) (56.063.183)

Resultado del Ejercicio 90.657.303

-Impacto por transición al nuevo marco -

-Recursos aplicados a

Terrenos -

-Edificaciones -

-Maquinaria y Equipo -

-Equipo Medico y Cientifico -

-Muebles y Enseres y Equipo de Oficina -

-Equipo de Computacion y Comunicación - 4.990.000

libros y Publicaciones de investigación -

-Bienes de Arte y Cultura -

-Depreciaqcion Acumulada 15.010.187

-Variación en el Capital de Trabajo 17.911.931 17.911.931

Total Variación en el Capital de Trabajo 17.911.931 17.911.931

-GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2020 2019

A JULIO 30 A DICIEMBRE 30

Flujos de efectivo en Actividades de Operación FUENTES USOS

Resultado del Ejercicio 90.657.303

-Caja -

-Depositos en Instituciones Financieras - 68.985.114

Otras Cuentas por Cobrar -

-Transferencias por cobrar

-Pasivos corrientes

Cuentas Por Pagar -

-Acreedores -

-Retencion en la Fuente -

-Impuestos Contribuciones y Tazas -

-Cheques no cobrados o por reclamar -

-Ingresos Recibidos Por Anticipado -

-Activos corrientes

Otras Cuentas por Cobrar -

-Efectivo neto generado por las operaciones 90.657.303 68.985.114

Flujos de efectivo en Actividades de Inversión

Terrenos -

-Edificaciones -

-Maquinaria y Equipo -

-Equipo Medico y Cientifico -

-Muebles y Enseres y Equipo de Oficina -

-Equipo de Computacion y Comunicación - 4.990.000

libros y Publicaciones de investigación -

-Bienes de Arte y Cultura -

-Depreciaqcion Acumulada 15.010.187

-Efectivo neto en actividades de inversión 15.010.187 4.990.000

Flujos de efectivo en Actividades de Financiación

Capital Fiscal -

-Perdidas o deficits acumulados (87.755.559) (56.063.183)

Impacto por transición al nuevo marco

-Efectivo neto en actividades de Financiación (87.755.559) (56.063.183)

Variación neta en el efectivo durante el período 17.911.931 17.911.931

TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período 17.911.931 17.911.931

GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS

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