A JULIO 30 A DICIEMBRE 30
2020 2019
Activos Corrientes Efectivo
Caja - -Depositos en Instituciones Financieras 99.549.640 30.564.526 Otras Cuentas por Cobrar - -Transferencias por cobrar - -Total Activos Corrientes 99.549.640 30.564.526 Propiedad Planta y Equipo
Terrenos - -Edificaciones - -Maquinaria y Equipo 10.444.675 10.444.675 Equipo Medico y Cientifico 9.068.031 9.068.031 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 80.163.154 80.163.154 Equipo de Computacion y Comunicación 140.485.855 135.495.855 libros y Publicaciones de investigación - -Depreciaqcion Acumulada (224.416.687) (209.406.500) Total Propiedad Planta y Equipo 15.745.028 25.765.215 Otros Activos
Responsabilidades en Processo - -Provision Responsabilidades en Processo - -Bienes de Arte y Cultura - -Intangibles - -Total Otros Activos - -Total Activos 115.294.668 56.329.741
Pasivos Pasivos Corrientes
Cuentas Por Pagar -
-Acreedores
-Retencion en la Fuente - -Impuestos Contribuciones y Tazas - -Cheques no cobrados o por reclamar - -Ingresos Recibidos Por Anticipado - -Total pasivos corrientes - -Pasivos a Largo Plazo
Obligaciones A Largo Plazo - -Total Pasivos a Largo Plazo - -Total Pasivos - -Patrimonio
Capital Fiscal (22.754.369) (22.754.369) Perdidas o deficits acumulados (87.755.559) (56.063.183) Resultado del Ejercicio 58.964.927 (31.692.376) Impacto por transición al nuevo marco 166.839.669 166.839.669 Superavit por donacion - -Total Patrimonio 115.294.668 56.329.741
Total Pasivo y Patrimonio 115.294.668 56.329.741
GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS Rector Contador Publico T.P. 6113-T
A JULIO 30 A DICIEMBRE 30
2020 2019
Ingresos Operacionales
Servicios Complemetarios Preescolar - -Servicios Complemetarios Primaria - -Servicios Complementarios Secundaria - -Servicios Complementarios Media Academica - -Servicios Complementarios Media Tecnica - -Participacion para la educación 192.373.714 196.912.491 Donaciones - -Total Ingresos Operacionales 192.373.714 196.912.491 Gastos Operacionales
Gastos de Administracion Gastos Generales
Proyectos 9.204.450 42.911.000 Remuneración Servicios técnicos 17.858.000 32.900.600 Honorarios 16.170.000 23.667.700 Materiales y suministros 10.677.742 21.733.257 Mantenimiento 21.807.425 26.636.906 Servicios públicos 12.467.717 28.587.309 Viáticos y gastos de viaje - -Material ducativo - -Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones - 3.982.164 Fotocopias - -Comunicaciones y transporte - 329.704 Seguros generales 522.292 492.729 Encuentro 105 años Rufinistas - -Dotaciones Pedagógicas 32.751.070 29.043.000 Participaciones y compensaciones - -Total Gastos Generales 121.458.696 210.284.369 Total Gastos De Administraciòn 121.458.696 210.284.369 Excedente o Deficit Operacional 70.915.018 (13.371.878) Otros Ingresos
Certificados y Constancias Derechos de Grado 1.755.200 1.404.200 Arrendamientos 946.400 12.362.500 Otros Ingresos Extraordinarios - 1.098.300 Rendimientos Financiers 381.709 600.103
Otros Gastos
-Depreciación 15.010.187 33.647.396
Organización de eventos - -Otros Gastos Generales - -Otros gastos financieros 23.213 138.205 Excedente o Deficit del Ejercicio 58.964.927 (31.692.376)
GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS
Rector Contador Publico T.P. 6113-T
ESTADO DE FUENTES Y USOS
A JULIO 30 A DICIEMBRE 30
Activos 2020 2019 FUENTES USOS
Activos Corrientes
Caja - - - -Depositos en Instituciones Financieras 99.549.640 30.564.526 - 68.985.114 Otras Cuentas por Cobrar - - - -Transferencias por cobrar - - -Total Activos Corrientes 99.549.640 30.564.526 - 68.985.114 Propiedad Planta y Equipo
Terrenos - - - -Edificaciones - - - -Maquinaria y Equipo 10.444.675 10.444.675 - -Equipo Medico y Cientifico 9.068.031 9.068.031 - -Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 80.163.154 80.163.154 - -Equipo de Computacion y Comunicación 140.485.855 135.495.855 - 4.990.000 libros y Publicaciones de investigación - - - -Total Propiedad Planta y Equipo 240.161.715 235.171.715 - 4.990.000 Otros Activos
Bienes de Arte y Cultura - - - -Depreciaqcion Acumulada (224.416.687) (209.406.500) 15.010.187 -Total Otros Activos (224.416.687) (209.406.500) 15.010.187 -Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas Por Pagar - - -
-Acreedores -
-Retencion en la Fuente - - - -Impuestos Contribuciones y Tazas - - - -Cheques no cobrados o por reclamar - - - -Ingresos Recibidos Por Anticipado - - - -Total pasivos corrientes - - - -Pasivos a Largo Plazo
Obligaciones A Largo Plazo - - - -Total Pasivos a Largo Plazo - - - -Total Pasivos a Largo Plazo -
-Patrimonio
Capital Fiscal (22.754.369) (22.754.369) - -Perdidas o deficits acumulados (87.755.559) (56.063.183) (87.755.559) (56.063.183) Impacto por transición al nuevo marco 166.839.669 166.839.669
-Resultado del Ejercicio 58.964.927 (31.692.376) 90.657.303 -Total Patrimonio 36.210.558 (54.446.745) 2.901.744 (56.063.183)
Sumas iguales 17.911.931 - 17.911.931
GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cuenta Patrimonial 2020 2019
A JULIO 30 A DICIEMBRE 30 AUMENTO DISMINUCION
Patrimonio
Capital Fiscal (22.754.369) (22.754.369) - -Resultado del Ejercicio 58.964.927 (31.692.376) 90.657.303 -Totales 36.210.558 (54.446.745) 90.657.303
-TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO 90.657.303
-GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
2020 2019
A JULIO 30 A DICIEMBRE 30
Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo
Activos Corrientes FUENTES USOS
Caja -
-Depositos en Instituciones Financieras - 68.985.114
Otras Cuentas por Cobrar -
-Transferencias por cobrar -
-Pasivos Corrientes
Cuentas Por Pagar -
-Acreedores
-Retencion en la Fuente -
-Impuestos Contribuciones y Tazas -
-Cheques no cobrados o por reclamar -
-Ingresos Recibidos Por Anticipado -
-Variación en el Capital de Trabajo - 68.985.114
Recursos provistos por
Capital Fiscal -
-Perdidas o deficits acumulados (87.755.559) (56.063.183)
Resultado del Ejercicio 90.657.303
-Impacto por transición al nuevo marco -
-Recursos aplicados a
Terrenos -
-Edificaciones -
-Maquinaria y Equipo -
-Equipo Medico y Cientifico -
-Muebles y Enseres y Equipo de Oficina -
-Equipo de Computacion y Comunicación - 4.990.000
libros y Publicaciones de investigación -
-Bienes de Arte y Cultura -
-Depreciaqcion Acumulada 15.010.187
-Variación en el Capital de Trabajo 17.911.931 17.911.931
Total Variación en el Capital de Trabajo 17.911.931 17.911.931
-GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2020 2019
A JULIO 30 A DICIEMBRE 30
Flujos de efectivo en Actividades de Operación FUENTES USOS
Resultado del Ejercicio 90.657.303
-Caja -
-Depositos en Instituciones Financieras - 68.985.114
Otras Cuentas por Cobrar -
-Transferencias por cobrar
-Pasivos corrientes
Cuentas Por Pagar -
-Acreedores -
-Retencion en la Fuente -
-Impuestos Contribuciones y Tazas -
-Cheques no cobrados o por reclamar -
-Ingresos Recibidos Por Anticipado -
-Activos corrientes
Otras Cuentas por Cobrar -
-Efectivo neto generado por las operaciones 90.657.303 68.985.114
Flujos de efectivo en Actividades de Inversión
Terrenos -
-Edificaciones -
-Maquinaria y Equipo -
-Equipo Medico y Cientifico -
-Muebles y Enseres y Equipo de Oficina -
-Equipo de Computacion y Comunicación - 4.990.000
libros y Publicaciones de investigación -
-Bienes de Arte y Cultura -
-Depreciaqcion Acumulada 15.010.187
-Efectivo neto en actividades de inversión 15.010.187 4.990.000
Flujos de efectivo en Actividades de Financiación
Capital Fiscal -
-Perdidas o deficits acumulados (87.755.559) (56.063.183)
Impacto por transición al nuevo marco
-Efectivo neto en actividades de Financiación (87.755.559) (56.063.183)
Variación neta en el efectivo durante el período 17.911.931 17.911.931
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período 17.911.931 17.911.931
GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ JAIVER LOPEZ CARDENAS