Acceso a Subasta de
Swap
•
Las subastas disponibles se podrán acceder a través del área de trabajo
N°2,
Subastas
.
Ingreso de Ofertas para
Swap
•
Para postular a las subastas disponibles, se deberá ingresar en el área de trabajo
N°2, Subastas.
1. Ingresar al área de trabajo N°2, Subastas.
2. Posicionar el cursor en la subasta con estado AO (Subasta Abierta). 3. Posicionar el cursor en Transacciones.
Ingreso de Ofertas para
Swap
1
2
1. Cuenta Destino: Corresponde a la cuenta donde se hará la liquidación de la operación. Se debe seleccionar la cuenta Código banco CASHVI Position
2. Monto: Es el monto ofertado de divisas.
3. Tasa de interés: Es la tasa de interés de la oferta, en este caso corresponde al spread sobre tasa base (ACT/360).
4. Calc: Botón para obtener el monto valorizado en pesos.
5. Aceptadas las condiciones, se deberá oprimir el botón Aceptar.
4
3
Seguimiento de la Oferta
•
El seguimiento de la
oferta
, se revisa en la pestaña,
Las Ofertas Para La Subasta
3
1. Ingresar al área de trabajo N°2,Subastas.
2. Posicionar el cursor en la subasta ya ofertada.
Seguimiento de la Oferta
•
En la pestaña,
Las Ofertas Para La Subasta
, se puede verificar el estado de la
oferta ingresada.
Estados de la operación: La oferta puede tener dos estados:
a) W_APRV (Esperando aprobación de licitación): La oferta queda a la espera de la aprobación de la licitación por parte del BCCh.
b) Rejected (Rechazada): Oferta rechazada. Si la oferta fue rechazada antes del cierre de la licitación, es porque no cumple con alguno de los requisitos de la licitación.
Modificación de la Oferta
•
Para modificar la oferta, se debe ingresar a la pestaña
Las Ofertas Para La
Subasta.
1. Ingresar a la pestaña
Las Ofertas Para La Subasta
.
2. Posicionar el cursor en la oferta válida. 3. Posicionar el cursor en Transacciones.
Modificación de la Oferta
2
1
3
La oferta solo puede ser modificada mejorando la tasa y/o aumentando el monto.
1. Monto: Entrega el monto de la oferta inicial, si se quiere cambiar, se elimina el valor actual y se completa con el nuevo.
2. Tasa de interés: Entrega la tasa de la oferta inicial, si se quiere cambiar, se elimina el valor actual y se completa con el nuevo.
Seguimiento de la Oferta Modificada
•
El seguimiento de una
oferta modificada
, se revisa en la pestaña
Las Ofertas
Para La Subasta.
1
2
Una vez la oferta ha sido modificada, es reemplazada por una nueva oferta. en la pestaña Las Ofertas Para La Subasta, se ve de la siguiente forma:
1. W_APRV (Esperando aprobación de licitación): La nueva oferta queda a la espera de la aprobación de la licitación por parte del BCCh.
2. Rejected (Rechazada): La oferta original queda rechaza, ya no es válida.
Proceso de Adjudicación
•
El resultado de la adjudicación se puede visualizar a través de la tabla
Las Ofertas
Para La Subasta.
1
2
3
Durante el proceso de adjudicación la oferta tendrá el siguiente estado:
1. W_AA (Esperando adjudicación de licitación): La oferta ha sido recibida y está a la espera del resultado que arroje el proceso de adjudicación por parte del BCCh.
Una vez la licitación ha sido adjudicada, la oferta puede tener dos estados:
2. W-LR (Adjudica): La oferta fue adjudicada y está a la espera del proceso de liquidación.
3. Rejected (Rechazada): La oferta no fue adjudicada.
# Los resultados de la licitación estarán disponibles una vez que el estado de la subasta cambia a AS (Liquidación de Subasta).
Seguimiento de Resultados
•
El resultado de la adjudicación también se puede visualizar en el área de trabajo
N°3
Registro de Operaciones
. En esta tabla solo se ven las ofertas que han sido
adjudicadas.
1. OID: La oferta que ha sido adjudicada, ahora tiene un código de identificación, para posterior seguimiento al vencimiento.
2. PT/L (Suspendida): Estado en que se mantienen la oferta hasta que se cumplen los horarios/plazos de liquidación, según se haya definido en las condiciones financieras.
Liquidación de la Subasta
•
El resultado de la liquidación se puede visualizar a través de la tabla
Las Ofertas
Para La Subasta
y también en el área de trabajo
N°3
Registro de Operaciones.
En la tabla Las Ofertas Para La Subasta, la operación queda en el siguiente estado:
1. Done (Terminada): Es el estado de la oferta que ha sido adjudicada.
En el área de trabajo N°3 Registro de Operaciones, la operación presentará el siguiente estado:
2. PT/PB (Adjudicada): La oferta ha sido adjudicada y el proceso de liquidación del primer flujo de la Solicitud Swap ha concluido.
1
Vencimiento de la Operación
•
Para el seguimiento del vencimiento del
Swap
, se revisa en el área de trabajo
N°3
Registro de Operaciones.
El proceso de vencimiento de Solicitud Swap tiene dos estados de operación:
1. PT/PTE (En Proceso): Abono y cargo (CLP o USD) del monto en el LBTR.
2. A (Terminada): Proceso ejecutado.
# Al terminar el proceso de vencimiento de Solicitud Swap, el sistema cierra la operación original, dejándola en estado A (Terminada).
