No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:07p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $105,995.69
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 1 de 15
DESCRIPCION
1.1.1.1.0-0000-111-00051 CAJA DIF (Efectivo)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
0.00 0.00
G-3 6-nov-19
19,398.58 0.00
19,398.58 0.00 SOBRNTE CHQ
125,394.27 G-7
27-nov-19
1,957.90 0.00
21,356.48 0.00 SOBRANTE CHQ 118
127,352.17 G-8
29-nov-19
0.00 21,315.90
21,356.48 21,315.90 PAPELERIA, REFACCIONES,GAS,VIATICOS
106,036.27 G-4
12-nov-19
0.00 29.83
21,356.48 21,345.73 APOYO CON POLLAS,CEMENTO,MAT.DIV,MALLA
106,006.44 G-5
13-nov-19
0.00 0.12
21,356.48 21,345.85 APOYO MAQUINA DE COSER
106,006.32 G-6
15-nov-19
6,200.25 0.00
27,556.73 21,345.85 SOBRANTE CHQ 117
112,206.57 G-9
13-nov-19
0.00 42,565.97
27,556.73 63,911.82 Pago a Pasivo.
69,640.60
69,640.60 27,556.73 63,911.82
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $354,906.24
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 2 de 15
DESCRIPCION
1.1.1.2.0-0000-111-00088 BA SISTEMA DIF 8538 (Bancos/Tesorería)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
0.00 0.00
G-2 11-nov-19
0.00 60,000.00
0.00 60,000.00 APOYO CON BORREGAS BENEFICIARIOS SANTA CRUZ
294,906.24 G-5
13-nov-19
0.00 60,000.00
0.00 120,000.00 APOYO MAQUINA DE COSER
234,906.24 G-7
27-nov-19
0.00 36,000.00
0.00 156,000.00 SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y APOYOS
198,906.24 G-6
15-nov-19
0.00 35,000.00
0.00 191,000.00 SUELDO PERSONAL DIF
163,906.24 I-3
1-nov-19
3.61 0.00
3.61 191,000.00 INTERESES GANANDOS
163,909.85 G-4
12-nov-19
0.00 60,000.00
3.61 251,000.00 APOYO CON POLLAS,CEMENTO,MAT.DIV,MALLA
103,909.85 G-1
15-nov-19
0.00 10.88
3.61 251,010.88 IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
103,898.97 G-1
15-nov-19
0.00 68.00
3.61 251,078.88 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
103,830.97 G-3
6-nov-19
0.00 95,000.00
3.61 346,078.88 APOYO LECHE,PAÑALES,LENTES,MEDICAMENTOS
8,830.97 I-1
15-nov-19
83,000.00 0.00
83,003.61 346,078.88 TRANSFERENCIA INTERNA DIF
91,830.97
91,830.97 83,003.61 346,078.88
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $31,239.28
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 3 de 15
DESCRIPCION
1.1.1.2.0-0000-261-00228 BA SISTEMA 9989 (Bancos/Tesorería)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
I-2 1-nov-19
0.27 0.00
83,003.88 346,078.88 INTERESES GANANDOS
-231,835.72
31,239.55
0.27 0.00
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $0.00
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 4 de 15
DESCRIPCION
1.1.2.2.0-0000-111-00054 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
0.00 0.00
I-1 15-nov-19
83,000.00 0.00
83,000.00 0.00 TRANSFERENCIA INTERNA DIF
83,000.00 I-1
15-nov-19
0.00 83,000.00
83,000.00 83,000.00 TRANSFERENCIA INTERNA DIF
0.00
0.00 83,000.00 83,000.00
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $0.00
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 5 de 15
DESCRIPCION
1.1.2.4.0-0000-111-00147 BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
0.00 0.00
I-3 1-nov-19
3.61 0.00
3.61 0.00 INTERESES GANANDOS
3.61 I-3
1-nov-19
0.00 3.61
3.61 3.61 INTERESES GANANDOS
0.00 I-2
1-nov-19
0.27 0.00
3.88 3.61 INTERESES GANANDOS
0.27 I-2
1-nov-19
0.00 0.27
3.88 3.88 INTERESES GANANDOS
0.00
0.00
3.88 3.88
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $0.00
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 6 de 15
DESCRIPCION
1.1.3.1.0-0000-279-00168 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
0.00 0.00
G-4 12-nov-19
1,650.00 0.00
1,650.00 0.00 APOYO CEMENTO
1,650.00
1,650.00
1,650.00 0.00
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $0.00
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 7 de 15
DESCRIPCION
1.1.3.1.0-0000-279-10340 FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
G-4 12-nov-19
5,849.37 0.00
7,499.37 0.00 APOYO MALLA CICLON,LAA HEX
7,499.37
5,849.37
5,849.37 0.00
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $0.00
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 8 de 15
DESCRIPCION
1.1.3.1.0-0000-279-10341 JOSE AGUSTIN HONORATO GIACONE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
G-4 12-nov-19
11,600.00 0.00
19,099.37 0.00 APOYO POLLA
19,099.37
11,600.00
11,600.00 0.00
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $0.00
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 9 de 15
DESCRIPCION
1.1.3.1.0-0000-279-10342 JOSE GUADALUPE CASILLAS CORTES (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
G-4 12-nov-19
12,600.04 0.00
31,699.41 0.00 APPYO MAIZ,BEBEDERO,TOLVAS,BULTOS
31,699.41
12,600.04
12,600.04 0.00
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $0.00
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 10 de 15
DESCRIPCION
1.1.5.1.0-0000-100-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
0.00 0.00
D-1 13-nov-19
26,558.00 0.00
26,558.00 0.00 Registro de Entrada
26,558.00 D-1
13-nov-19
0.00 26,558.00
26,558.00 26,558.00 Registro de Salida
0.00 G-8
29-nov-19
17,318.50 0.00
43,876.50 26,558.00 Registro de Entrada
17,318.50 G-8
29-nov-19
0.00 17,318.50
43,876.50 43,876.50 Registro de Salida
0.00
0.00 43,876.50 43,876.50
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $0.00
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 11 de 15
DESCRIPCION
1.2.4.1.1-5111-111-00004 DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA
SALDO EJERCICIO DEL 2019
0.00 0.00
D-1 13-nov-19
8,003.98 0.00
8,003.98 0.00 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA
8,003.98 D-1
13-nov-19
8,003.99 0.00
16,007.97 0.00 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA
16,007.97
8,003.99
16,007.97 0.00
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $0.00
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 12 de 15
DESCRIPCION
2.1.1.2.0-0000-111-10351 LORENZO LARA CASTRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
0.00 0.00
D-1 13-nov-19
0.00 3,596.00
0.00 3,596.00 ESCRITORIO SECRETARIAL
3,596.00 D-1
13-nov-19
0.00 3,596.00
0.00 7,192.00 ESCRITORIO SECRETARIAL
7,192.00 D-1
13-nov-19
0.00 3,596.00
0.00 10,788.00 ESCRITORIO SECRETARIAL
10,788.00 D-1
13-nov-19
0.00 3,596.00
0.00 14,384.00 ESCRITORIO SECRETARIAL
14,384.00 D-1
13-nov-19
0.00 3,828.00
0.00 18,212.00 ARCHIVERO 3 GAVETAS
18,212.00 D-1
13-nov-19
0.00 1,623.00
0.00 19,835.00 SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA
19,835.00 D-1
13-nov-19
0.00 1,623.00
0.00 21,458.00 SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA
21,458.00 D-1
13-nov-19
0.00 1,275.00
0.00 22,733.00 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO
22,733.00 D-1
13-nov-19
0.00 1,275.00
0.00 24,008.00 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO
24,008.00 D-1
13-nov-19
0.00 1,275.00
0.00 25,283.00 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO
25,283.00 D-1
13-nov-19
0.00 1,275.00
0.00 26,558.00 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO
26,558.00 D-1
13-nov-19
0.00 8,003.98
0.00 34,561.98 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA
34,561.98 D-1
13-nov-19
0.00 8,003.99
0.00 42,565.97 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA
42,565.97 G-9
13-nov-19
42,565.97 0.00
42,565.97 42,565.97 Pago a Pasivo.
0.00
0.00 42,565.97 42,565.97
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $201,865.37
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 13 de 15
DESCRIPCION
2.1.1.7.0-0000-111-00052 ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SALDO EJERCICIO DEL 2019
0.00 0.00
G-6 15-nov-19
0.00 3,567.98
0.00 3,567.98 ISR NOV
205,433.35
205,433.35
0.00 3,567.98
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $56,499.02
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 14 de 15
DESCRIPCION
3.2.1.0.0-0000-100-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro ))
SALDO EJERCICIO DEL 2019
0.00 0.00
D-3 30-nov-19
0.00 -31,358.73
0.00-31,358.73 Cierre Mes Noviembre
25,140.29
25,140.29
0.00 -31,358.73
No. DE EVENTO Fecha
DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
LIBRO MAYOR
Hora: 09:09:08p.m.
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
Saldo Inicial: $401,950.73
DEBE
HABER
Fecha: 17-abr-2020 Hoja 15 de 15
DESCRIPCION
3.2.1.0.0-0000-200-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro ))
SALDO EJERCICIO DEL 2019
D-3 30-nov-19
0.00 -223,931.96
0.00 -255,290.69 Cierre Mes Noviembre
146,660.04
178,018.77
0.00 -223,931.96
