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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 309693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927
06/03/2017 09:26 A.M.
Consulta Cuentas de Cheques
Periodo del : 01/02/2017al28/02/2017
Cuentas de Cheques : 0421166206 | 072 135 00421166206 8 | 1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar/2016 |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
Saldo Inicial del Día $184,316.36
Saldo Actual $165,858.33
Saldo Disponible: $165,858.33
Saldo Final Mes Anterior $2,255,411.67
Fecha de
Operación Fecha Referencia Descripcion Cod.
TransacSucursal Depósitos Retiros Saldo Movimiento Descripción Detallada Cheque
01/02/2017 01/02/2017 0000000412CHEQ
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01/02/2017 01/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $5.00 $823,052.96 1654 -
01/02/2017 01/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $2,466.00 $825,518.96 1655 -
01/02/2017 01/02/2017 0000000406CHEQUE
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01/02/2017 01/02/2017 0000000414CHEQUE
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01/02/2017 01/02/2017 0000000413CHEQUE
0000413 508 1974 $5,816.50 $819,153.72 1659 -
01/02/2017 01/02/2017 0000010217COMPRA ORDEN
DE PAGO SPEI 511 8846 $403,553.77 $415,599.95 1660
= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:SISTEMA DIF TONALA BANAMEX, Pagos Pensiones Q23 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201702010418156662 RFC:
SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI -
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01/02/2017 01/02/2017 0000000000I.V.A. ORDEN DE
PAGO SPEI 517 8846 $1.42 $415,589.63 1662 REFERENCIA: 0010217 -
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01/02/2017 01/02/2017 0000010217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $4,818.52 $409,845.02 1664
CLABE: 014320605046126239, BEM TEF.BCO:014 RAQUEL CONTRERAS CERVANTES,
CVE.RASTREO:9240383 RFC: COSR550207SK2 IVA:00000000.00, Pago Factura B2907
-
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01/02/2017 01/02/2017 0000010217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
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01/02/2017 01/02/2017 0000010217
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
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01/02/2017 01/02/2017 0000010217
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
791 8846 $14,982.86 $285,831.14 1673IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634186219, Pago factura A15191 AL R.F.C. SMA040713FA4 -
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02/02/2017 02/02/2017 0000020217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $8,530.64 $265,667.50 1676
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02/02/2017 02/02/2017 0000020217
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
791 8846 $4,398.72 $261,268.78 1677
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418290521, Facturas 0E,1E,2E,5E,4R,6R,2E AL R.F.C.
COM151214HK9
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503 8846 $8,890.00 $252,378.78 1678
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R.F.C. SDT850418BQ8 -
03/02/2017 03/02/2017 0000000416CHEQ
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03/02/2017 03/02/2017 0000030217COMPRA ORDEN
DE PAGO SPEI 511 8846 $17,585.60 $83,173.18 1681
= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044495417, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CESAR ERNESTO GARCIA RODRIGUE, Evento adulto mayor Feb 2017, CVE RASTREO: 8846APA7201702030418631494 RFC: GARC750504J30, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
-
03/02/2017 03/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
537 8846 $8.90 $83,164.28 1682 REFERENCIA: 0030217 -
03/02/2017 03/02/2017 0000000000I.V.A. ORDEN DE
PAGO SPEI 517 8846 $1.42 $83,162.86 1683 REFERENCIA: 0030217 -
03/02/2017 03/02/2017 0000000408CHEQUE
0000408 508 1974 $5,816.50 $77,346.36 1684 -
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SUMA720122CW2 -
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SUMA720122CW2 -
03/02/2017 03/02/2017 0000000397CHEQUE
0000397 508 1974 $1,827.00 $70,287.76 1687DEPOSITO A CTA. 0416268496 RFC
SUMA720122CW2 -
03/02/2017 03/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $18,348.00 $88,635.76 1688 -
03/02/2017 03/02/2017 0000030217
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
791 8846 $8,598.84 $80,036.92 1689IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869717714, Pago factura AA8060 AL R.F.C. PAC130412341 -
03/02/2017 03/02/2017 0000000418CHEQUE
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04/02/2017 07/02/2017 0000000420CHEQ
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07/02/2017 07/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $37,071.00 $114,161.38 1692 -
07/02/2017 07/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $6,458.00 $120,619.38 1693 -
07/02/2017 07/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $1,075.00 $121,694.38 1694 -
07/02/2017 07/02/2017 0000000421CHEQUE
0000421 508 1974 $2,073.30 $119,621.08 1695 -
08/02/2017 08/02/2017 0000000407CHEQUE
0000407 508 0551 $1,155.00 $118,466.08 1696 -
09/02/2017 09/02/2017 0000000417CHEQ
CA0000417 512 0316 $6,841.71 $111,624.37 1697 RECL750322U13 -
09/02/2017 09/02/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
503 8846 $14,213.00 $97,411.37 1698
BEM COMISION FEDERA
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-
09/02/2017 09/02/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
503 8846 $10,419.00 $86,992.37 1699
BEM COMISION FEDERA
0000000000014370001010271702090000104194, AL RFC CFE370814QI0, RAS
88467040098130088924 FAC 088924
-
09/02/2017 09/02/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
503 8846 $634.00 $86,358.37 1700
BEM COMISION FEDERA
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88467040098134088924 FAC 088924
-
09/02/2017 09/02/2017 0000090216 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $8,890.00 $77,468.37 1701
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MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703
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09/02/2017 09/02/2017 0000030217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $2,610.00 $74,858.37 1702
CLABE: 002320479400005794, BEM TEF.BCO:002 HQ AVANCE PROFESIONAL, CVE.RASTREO:9362246 RFC: HAP011121LA4 IVA:00000000.00, Pago Factura FHQ4034
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09/02/2017 09/02/2017 0000030217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $4,872.00 $69,986.37 1703
CLABE: 021320062268264385, BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:9362247 RFC: HEMM670817DT3 IVA:00000000.00, Pago factura 607
-
09/02/2017 09/02/2017 0000030217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $2,545.31 $67,441.06 1704
CLABE: 021320063535345091, BEM TEF.BCO:021 JESSICA ALEJANDRA PANDURO MAR,
CVE.RASTREO:9362248 RFC: PAMJ910503LK9 IVA:00000000.00, Pago factura B2B27
-
09/02/2017 09/02/2017 0000090217
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
791 8846 $13,778.36 $53,662.70 1705IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634186219, Pago Factura A15209 AL R.F.C. SMA040713FA4 -
09/02/2017 09/02/2017 0000000423CHEQUE
0000423 508 1974 $1,392.00 $52,270.70 1706 -
09/02/2017 09/02/2017 0000000426CHEQUE
0000426 508 1974 $696.00 $51,574.70 1707 -
09/02/2017 09/02/2017 0000000422CHEQUE
0000422 508 1974 $1,000.00 $50,574.70 1708 -
10/02/2017 10/02/2017 0000000410CHEQ
CA0000410 512 0316 $5,816.50 $44,758.20 1709 RFC NO DISP -
10/02/2017 10/02/2017 0000000428CHEQUE
0000428 508 1974 $2,412.80 $42,345.40 1710 -
11/02/2017 13/02/2017 0000000419CHEQ
CA0000419 512 0316 $1,800.00 $40,545.40 1711 DJB850527 F30 -
11/02/2017 13/02/2017 0000000424CHEQ
CA0000424 512 0316 $1,680.00 $38,865.40 1712 DJB850527 F30 -
13/02/2017 13/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $86,207.00 $125,072.40 1713 -
13/02/2017 13/02/2017 0000000431CHEQUE
0000431 508 1974 $4,452.00 $120,620.40 1714 -
13/02/2017 13/02/2017 0000130217COMPRA ORDEN
DE PAGO SPEI 511 8846 $30,366.48 $90,253.92 1715
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011356474953, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ERIKA GABRIELA MAYORAL ZARATE, Factura A5, CVE RASTREO:
8846APA7201702130420893535 RFC:
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13/02/2017 13/02/2017 0000000000I.V.A. ORDEN DE
PAGO SPEI 517 8846 $1.42 $90,243.60 1717 REFERENCIA: 0130217 -
14/02/2017 14/02/2017 0000000430CHEQUE
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14/02/2017 14/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $21,041.00 $109,448.96 1719 -
14/02/2017 14/02/2017 0000140217
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
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DE PAGO SPEI 511 8846 $8,120.00 $93,746.41 1721
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001956086191, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SONIA JUDITH RODRIGUEZ SOTELO, Pago DIF Tonala, CVE RASTREO:
8846APAB201702140421207985 RFC:
AAAA010101AA1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
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14/02/2017 14/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
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14/02/2017 14/02/2017 0000000000I.V.A. ORDEN DE
PAGO SPEI 517 8846 $1.42 $93,736.09 1723 REFERENCIA: 0140217 -
15/02/2017 15/02/2017 0000150217
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
791 8846 $3,818.63 $89,917.46 1724IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0556392493, Pago DIF Tonala AL R.F.C. MPC831121U59 -
15/02/2017 15/02/2017 0000150217
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS
263 8846 $1,467,059.34 $1,556,976.80 1725DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO Q 3 FEBRERO
2017 -
15/02/2017 15/02/2017 0000000000TRASPASO A
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R.F.C. SDT850418BQ8 -
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16/02/2017 16/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $5,067.50 $1,026,074.88 1728 -
16/02/2017 16/02/2017 0000000433CHEQUE
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16/02/2017 16/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $2,255.00 $1,025,539.27 1730 -
16/02/2017 16/02/2017 0000000434CHEQUE
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16/02/2017 16/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $6,005.00 $1,026,439.77 1732 -
16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
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16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $1,788.18 $1,003,508.20 1734
CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO,
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16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $1,817.10 $1,001,691.10 1735
CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE.RASTREO:9502882 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia
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16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
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CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU,
CVE.RASTREO:9502883 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia
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16/02/2017 16/02/2017 0000098529 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
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AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonala 98529
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16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $64,006.83 $920,741.84 1738
CLABE: 021320040578433695, BEM TEF.BCO:021 FRANCISCO BENITEZ, CVE.RASTREO:9502885 RFC:
AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pagos caja de ahorro Q03 2017
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16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
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CVE.RASTREO:9502886 RFC: PAMJ910503LK9 IVA:00000000.00, Pago Facturas Pendientes
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16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $1,679.99 $915,668.11 1740
CLABE: 021320062507156141, BEM TEF.BCO:021 ISIDRO GAETA GONZALEZ, CVE.RASTREO:9502887 RFC: AAAA010101AA1 IVA:00000000.00, Pago factura 505
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16/02/2017 16/02/2017 0000160217
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
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16/02/2017 16/02/2017 0000160217COMPRA ORDEN
DE PAGO SPEI 511 8846 $398,980.44 $513,187.67 1742
= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:SISTEMA DIF TONALA BANAMEX, Pagos Pensiones Q24 2016, CVE RASTREO: 8846APAC201702160422182252 RFC:
SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI -
16/02/2017 16/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
537 8846 $8.90 $513,178.77 1743 REFERENCIA: 0160217 -
16/02/2017 16/02/2017 0000000000I.V.A. ORDEN DE
PAGO SPEI 517 8846 $1.42 $513,177.35 1744 REFERENCIA: 0160217 -
16/02/2017 16/02/2017 0000000436CHEQUE
0000436 508 1536 $5,816.50 $507,360.85 1745 -
17/02/2017 17/02/2017 0000000000PAGO DE
SUA-IMSS 503 8846 $103,709.26 $403,651.59 1746 AL R.F.C. IMS421231I45 -
17/02/2017 17/02/2017 PAGO
REFERENCIADO 531 8846 $220,836.00 $182,815.59 1747 526345504817 Impuesto Deposito Referenciado -
17/02/2017 17/02/2017 0000000437CHEQUE
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17/02/2017 17/02/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
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BEM COMISION FEDERA
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-
17/02/2017 17/02/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION
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BEM COMISION FEDERA
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88467048021985088924 FAC 088924
-
17/02/2017 17/02/2017 0000170217
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
791 8846 $16,791.33 $159,045.76 1751IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634186219, Pago factura A15242 AL R.F.C. SMA040713FA4 -
17/02/2017 17/02/2017 0000170217
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
791 8846 $4,043.00 $155,002.76 1752IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643478466, Pago factura 1680 AL R.F.C. OABM890811EH4 -
17/02/2017 17/02/2017 0000000000DEPOSITO DE
CUENTA PROPIA 262 8846 $23,564.18 $178,566.94 1753 DE LA CUENTA 0433034700 -
17/02/2017 17/02/2017 0000170217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
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17/02/2017 17/02/2017 0000170217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $4,128.00 $167,518.60 1755
CLABE: 002320092100174263, BEM TEF.BCO:002 DINO DE LA O SANDOVAL, CVE.RASTREO:9534450 RFC: AAAA010101AA1 IVA:00000000.00, Pago factura 342
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17/02/2017 17/02/2017 0000170217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $453.39 $167,065.21 1756
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17/02/2017 17/02/2017 0000170217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
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-
17/02/2017 17/02/2017 0000000000DEP.PAGO
MULTIPLE 003 1974 $2,000.00 $151,375.21 1758 -
17/02/2017 17/02/2017 0000000442CHEQUE
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CA0000438 512 0316 $5,816.50 $142,590.71 1760 PAPM890426892 -
20/02/2017 20/02/2017 0000000435CHEQUE
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21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
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21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
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CVE.RASTREO:0032420 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Facturas
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21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
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CVE.RASTREO:0032421 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Facturas
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21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $7,429.05 $104,065.28 1766
CLABE: 012320001055989584, BEM TEF.BCO:012 PABLO CESAR MONTERO FUENTES,
CVE.RASTREO:0032422 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Facturas
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21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $8,158.50 $95,906.78 1767
CLABE: 012320001055989584, BEM TEF.BCO:012 PABLO CESAR MONTERO FUENTES,
CVE.RASTREO:0032423 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Facturas
-
1408,1399,1357,1375,1371
21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $5,848.05 $90,058.73 1768
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CVE.RASTREO:0032424 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Facturas
1411,1402,1389,1377,1367
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21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF
503 8846 $8,654.00 $81,404.73 1769
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22/02/2017 22/02/2017 0000000441CHEQUE
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CA0000444 512 0316 $1,060.00 $141,458.61 1775 DJB850527 F30 -
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