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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI - 309693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

06/03/2017 09:26 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017al28/02/2017

Cuentas de Cheques : 0421166206 | 072 135 00421166206 8 | 1974-SUCURSAL TONALA | 16/mar/2016 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI

Saldo Inicial del Día $184,316.36

Saldo Actual $165,858.33

Saldo Disponible: $165,858.33

Saldo Final Mes Anterior $2,255,411.67

Fecha de

Operación Fecha Referencia Descripcion Cod.

TransacSucursal Depósitos Retiros Saldo Movimiento Descripción Detallada Cheque

01/02/2017 01/02/2017 0000000412CHEQ

CA0000412 512 0316 $5,816.50 $808,157.96 1651 PAPM890426892 -

01/02/2017 01/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $10,320.00 $818,477.96 1652 -

01/02/2017 01/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $4,570.00 $823,047.96 1653 -

01/02/2017 01/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $5.00 $823,052.96 1654 -

01/02/2017 01/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $2,466.00 $825,518.96 1655 -

01/02/2017 01/02/2017 0000000406CHEQUE

0000406 508 1974 $2,204.00 $823,314.96 1656 -

01/02/2017 01/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $2,455.26 $825,770.22 1657 -

01/02/2017 01/02/2017 0000000414CHEQUE

0000414 508 1974 $800.00 $824,970.22 1658 -

01/02/2017 01/02/2017 0000000413CHEQUE

0000413 508 1974 $5,816.50 $819,153.72 1659 -

01/02/2017 01/02/2017 0000010217COMPRA ORDEN

DE PAGO SPEI 511 8846 $403,553.77 $415,599.95 1660

= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:SISTEMA DIF TONALA BANAMEX, Pagos Pensiones Q23 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201702010418156662 RFC:

SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI -

01/02/2017 01/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI

537 8846 $8.90 $415,591.05 1661 REFERENCIA: 0010217 -

01/02/2017 01/02/2017 0000000000I.V.A. ORDEN DE

PAGO SPEI 517 8846 $1.42 $415,589.63 1662 REFERENCIA: 0010217 -

01/02/2017 01/02/2017 0000010217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $926.09 $414,663.54 1663

CLABE: 014320605046126239, BEM TEF.BCO:014 RAQUEL CONTRERAS CERVANTES,

CVE.RASTREO:9240382 RFC: COSR550207SK2 IVA:00000000.00, Pago Factura 2908

-

01/02/2017 01/02/2017 0000010217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $4,818.52 $409,845.02 1664

CLABE: 014320605046126239, BEM TEF.BCO:014 RAQUEL CONTRERAS CERVANTES,

CVE.RASTREO:9240383 RFC: COSR550207SK2 IVA:00000000.00, Pago Factura B2907

-

01/02/2017 01/02/2017 0000010217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $5,104.00 $404,741.02 1665

CLABE: 030320900006367953, BEM TEF.BCO:030 APP DOCUMENTS S.A. DE C.V.,

CVE.RASTREO:9240384 RFC: ADO150904513 IVA:00000000.00, Pago factura FAC182

-

01/02/2017 01/02/2017 0000010217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $1,788.18 $402,952.84 1666

CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO,

CVE.RASTREO:9240385 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia

-

01/02/2017 01/02/2017 0000010217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $1,817.10 $401,135.74 1667

CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE.RASTREO:9240386 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia

-

01/02/2017 01/02/2017 0000010217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $2,679.15 $398,456.59 1668

CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU,

CVE.RASTREO:9240387 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia

-

01/02/2017 01/02/2017 0000098529 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $14,933.81 $383,522.78 1669

CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:9240388 RFC:

AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonala 98529

-

01/02/2017 01/02/2017 0000010217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $21,005.70 $362,517.08 1670

CLABE: 110180062400684612, BEM TEF.BCO:110 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:9240389 RFC:

MME920427EM3 IVA:00000000.00, Pago DIF Tonala Seg Ind Q02 2017

-

01/02/2017 01/02/2017 0000010217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $59,203.08 $303,314.00 1671

CLABE: 021320040578433695, BEM TEF.BCO:021 FRANCISCO BENITEZ, CVE.RASTREO:9240390 RFC:

AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pagos caja de ahorro Q02 2017

-

01/02/2017 01/02/2017 0000010217

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791 8846 $2,500.00 $300,814.00 1672IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254968813, Pago Factura 47 AL R.F.C. DIC1009304S8 -

01/02/2017 01/02/2017 0000010217

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791 8846 $14,982.86 $285,831.14 1673IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634186219, Pago factura A15191 AL R.F.C. SMA040713FA4 -

(2)

01/02/2017 01/02/2017 0000000411CHEQUE

0000411 508 1974 $5,816.50 $280,014.64 1674 -

02/02/2017 02/02/2017 0000000409CHEQUE

0000409 508 1974 $5,816.50 $274,198.14 1675 -

02/02/2017 02/02/2017 0000020217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $8,530.64 $265,667.50 1676

CLABE: 036320500222493461, BEM TEF.BCO:036 HUGO IVAN VALOR RUIZ, CVE.RASTREO:9254655 RFC: VARH8109239M2 IVA:00000000.00, Pago factura 74

-

02/02/2017 02/02/2017 0000020217

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791 8846 $4,398.72 $261,268.78 1677

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418290521, Facturas 0E,1E,2E,5E,4R,6R,2E AL R.F.C.

COM151214HK9

-

02/02/2017 02/02/2017 0000020217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $8,890.00 $252,378.78 1678

CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:9262178 RFC:

MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703

-

02/02/2017 02/02/2017 0000000000TRASPASO A

CUENTA PROPIA 790 8846 $150,000.00 $102,378.78 1679IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0433034700, AL

R.F.C. SDT850418BQ8 -

03/02/2017 03/02/2017 0000000416CHEQ

CA0000416 512 0316 $1,620.00 $100,758.78 1680 DJB850527 F30 -

03/02/2017 03/02/2017 0000030217COMPRA ORDEN

DE PAGO SPEI 511 8846 $17,585.60 $83,173.18 1681

= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044495417, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:CESAR ERNESTO GARCIA RODRIGUE, Evento adulto mayor Feb 2017, CVE RASTREO: 8846APA7201702030418631494 RFC: GARC750504J30, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

-

03/02/2017 03/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI

537 8846 $8.90 $83,164.28 1682 REFERENCIA: 0030217 -

03/02/2017 03/02/2017 0000000000I.V.A. ORDEN DE

PAGO SPEI 517 8846 $1.42 $83,162.86 1683 REFERENCIA: 0030217 -

03/02/2017 03/02/2017 0000000408CHEQUE

0000408 508 1974 $5,816.50 $77,346.36 1684 -

03/02/2017 03/02/2017 0000000415CHEQUE

0000415 508 1974 $3,746.80 $73,599.56 1685DEPOSITO A CTA. 0416268496 RFC

SUMA720122CW2 -

03/02/2017 03/02/2017 0000000403CHEQUE

0000403 508 1974 $1,484.80 $72,114.76 1686DEPOSITO A CTA. 0416268496 RFC

SUMA720122CW2 -

03/02/2017 03/02/2017 0000000397CHEQUE

0000397 508 1974 $1,827.00 $70,287.76 1687DEPOSITO A CTA. 0416268496 RFC

SUMA720122CW2 -

03/02/2017 03/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $18,348.00 $88,635.76 1688 -

03/02/2017 03/02/2017 0000030217

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791 8846 $8,598.84 $80,036.92 1689IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0869717714, Pago factura AA8060 AL R.F.C. PAC130412341 -

03/02/2017 03/02/2017 0000000418CHEQUE

0000418 508 1974 $1,000.00 $79,036.92 1690 -

04/02/2017 07/02/2017 0000000420CHEQ

CA0000420 512 0316 $1,946.54 $77,090.38 1691 EASF720124CE0 -

07/02/2017 07/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $37,071.00 $114,161.38 1692 -

07/02/2017 07/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $6,458.00 $120,619.38 1693 -

07/02/2017 07/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $1,075.00 $121,694.38 1694 -

07/02/2017 07/02/2017 0000000421CHEQUE

0000421 508 1974 $2,073.30 $119,621.08 1695 -

08/02/2017 08/02/2017 0000000407CHEQUE

0000407 508 0551 $1,155.00 $118,466.08 1696 -

09/02/2017 09/02/2017 0000000417CHEQ

CA0000417 512 0316 $6,841.71 $111,624.37 1697 RECL750322U13 -

09/02/2017 09/02/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION

503 8846 $14,213.00 $97,411.37 1698

BEM COMISION FEDERA

0000000000014370711064291702110000142130, AL RFC CFE370814QI0, RAS

88467040098124088924 FAC 088924

-

09/02/2017 09/02/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION

503 8846 $10,419.00 $86,992.37 1699

BEM COMISION FEDERA

0000000000014370001010271702090000104194, AL RFC CFE370814QI0, RAS

88467040098130088924 FAC 088924

-

09/02/2017 09/02/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION

503 8846 $634.00 $86,358.37 1700

BEM COMISION FEDERA

0000000000015051606079411702130000006341, AL RFC CFE370814QI0, RAS

88467040098134088924 FAC 088924

-

09/02/2017 09/02/2017 0000090216 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $8,890.00 $77,468.37 1701

CLABE: 002180087005665530, BEM TEF.BCO:002 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:9362245 RFC:

MME920427EM3 IVA:00000000.00, 010050GKY0000GA27703

-

09/02/2017 09/02/2017 0000030217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $2,610.00 $74,858.37 1702

CLABE: 002320479400005794, BEM TEF.BCO:002 HQ AVANCE PROFESIONAL, CVE.RASTREO:9362246 RFC: HAP011121LA4 IVA:00000000.00, Pago Factura FHQ4034

-

09/02/2017 09/02/2017 0000030217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $4,872.00 $69,986.37 1703

CLABE: 021320062268264385, BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:9362247 RFC: HEMM670817DT3 IVA:00000000.00, Pago factura 607

-

09/02/2017 09/02/2017 0000030217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $2,545.31 $67,441.06 1704

CLABE: 021320063535345091, BEM TEF.BCO:021 JESSICA ALEJANDRA PANDURO MAR,

CVE.RASTREO:9362248 RFC: PAMJ910503LK9 IVA:00000000.00, Pago factura B2B27

-

09/02/2017 09/02/2017 0000090217

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791 8846 $13,778.36 $53,662.70 1705IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634186219, Pago Factura A15209 AL R.F.C. SMA040713FA4 -

09/02/2017 09/02/2017 0000000423CHEQUE

0000423 508 1974 $1,392.00 $52,270.70 1706 -

(3)

09/02/2017 09/02/2017 0000000426CHEQUE

0000426 508 1974 $696.00 $51,574.70 1707 -

09/02/2017 09/02/2017 0000000422CHEQUE

0000422 508 1974 $1,000.00 $50,574.70 1708 -

10/02/2017 10/02/2017 0000000410CHEQ

CA0000410 512 0316 $5,816.50 $44,758.20 1709 RFC NO DISP -

10/02/2017 10/02/2017 0000000428CHEQUE

0000428 508 1974 $2,412.80 $42,345.40 1710 -

11/02/2017 13/02/2017 0000000419CHEQ

CA0000419 512 0316 $1,800.00 $40,545.40 1711 DJB850527 F30 -

11/02/2017 13/02/2017 0000000424CHEQ

CA0000424 512 0316 $1,680.00 $38,865.40 1712 DJB850527 F30 -

13/02/2017 13/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $86,207.00 $125,072.40 1713 -

13/02/2017 13/02/2017 0000000431CHEQUE

0000431 508 1974 $4,452.00 $120,620.40 1714 -

13/02/2017 13/02/2017 0000130217COMPRA ORDEN

DE PAGO SPEI 511 8846 $30,366.48 $90,253.92 1715

= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011356474953, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ERIKA GABRIELA MAYORAL ZARATE, Factura A5, CVE RASTREO:

8846APA7201702130420893535 RFC:

AAAA010101AA1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

-

13/02/2017 13/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI

537 8846 $8.90 $90,245.02 1716 REFERENCIA: 0130217 -

13/02/2017 13/02/2017 0000000000I.V.A. ORDEN DE

PAGO SPEI 517 8846 $1.42 $90,243.60 1717 REFERENCIA: 0130217 -

14/02/2017 14/02/2017 0000000430CHEQUE

0000430 508 1974 $1,835.64 $88,407.96 1718 -

14/02/2017 14/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $21,041.00 $109,448.96 1719 -

14/02/2017 14/02/2017 0000140217

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791 8846 $7,582.55 $101,866.41 1720IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0611022550, Pago DIF Tonala AL R.F.C. AIN970226VCA -

14/02/2017 14/02/2017 0000140217COMPRA ORDEN

DE PAGO SPEI 511 8846 $8,120.00 $93,746.41 1721

= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001956086191, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SONIA JUDITH RODRIGUEZ SOTELO, Pago DIF Tonala, CVE RASTREO:

8846APAB201702140421207985 RFC:

AAAA010101AA1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

-

14/02/2017 14/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI

537 8846 $8.90 $93,737.51 1722 REFERENCIA: 0140217 -

14/02/2017 14/02/2017 0000000000I.V.A. ORDEN DE

PAGO SPEI 517 8846 $1.42 $93,736.09 1723 REFERENCIA: 0140217 -

15/02/2017 15/02/2017 0000150217

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791 8846 $3,818.63 $89,917.46 1724IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0556392493, Pago DIF Tonala AL R.F.C. MPC831121U59 -

15/02/2017 15/02/2017 0000150217

DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS

263 8846 $1,467,059.34 $1,556,976.80 1725DE LA CUENTA 0404718028, SUBSIDIO Q 3 FEBRERO

2017 -

15/02/2017 15/02/2017 0000000000TRASPASO A

CUENTA PROPIA 790 8846 $517,483.22 $1,039,493.58 1726IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421166194, AL

R.F.C. SDT850418BQ8 -

16/02/2017 16/02/2017 0000000432CHEQUE

0000432 508 1536 $18,486.20 $1,021,007.38 1727 -

16/02/2017 16/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $5,067.50 $1,026,074.88 1728 -

16/02/2017 16/02/2017 0000000433CHEQUE

0000433 508 1974 $2,790.61 $1,023,284.27 1729 -

16/02/2017 16/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $2,255.00 $1,025,539.27 1730 -

16/02/2017 16/02/2017 0000000434CHEQUE

0000434 508 1974 $5,104.50 $1,020,434.77 1731 -

16/02/2017 16/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $6,005.00 $1,026,439.77 1732 -

16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $21,143.39 $1,005,296.38 1733

CLABE: 110180062400684612, BEM TEF.BCO:110 METLIFE MEXICO S.A., CVE.RASTREO:9502880 RFC:

MME920427EM3 IVA:00000000.00, Pago DIF Tonala Seg Ind Q03 2017

-

16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $1,788.18 $1,003,508.20 1734

CLABE: 137320100548962425, BEM TEF.BCO:137 MARIA CRISTINA GARCIA MERCADO,

CVE.RASTREO:9502881 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia

-

16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $1,817.10 $1,001,691.10 1735

CLABE: 137320100721654767, BEM TEF.BCO:137 KARINA LIZBETH PE A VELEZ, CVE.RASTREO:9502882 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia

-

16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $1,966.98 $999,724.12 1736

CLABE: 137320100522153108, BEM TEF.BCO:137 LAURA MARGARITA MAESTRO OCEGU,

CVE.RASTREO:9502883 RFC: AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pago pension alimenticia

-

16/02/2017 16/02/2017 0000098529 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $14,975.45 $984,748.67 1737

CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR IPEJAL, CVE.RASTREO:9502884 RFC:

AAAA010101010 IVA:00000000.00, SEDAR DIF Tonala 98529

-

16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $64,006.83 $920,741.84 1738

CLABE: 021320040578433695, BEM TEF.BCO:021 FRANCISCO BENITEZ, CVE.RASTREO:9502885 RFC:

AAAA010101010 IVA:00000000.00, Pagos caja de ahorro Q03 2017

-

16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $3,393.74 $917,348.10 1739

CLABE: 021320063535345091, BEM TEF.BCO:021 JESSICA ALEJANDRA PANDURO MAR,

CVE.RASTREO:9502886 RFC: PAMJ910503LK9 IVA:00000000.00, Pago Facturas Pendientes

-

(4)

16/02/2017 16/02/2017 0000160217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $1,679.99 $915,668.11 1740

CLABE: 021320062507156141, BEM TEF.BCO:021 ISIDRO GAETA GONZALEZ, CVE.RASTREO:9502887 RFC: AAAA010101AA1 IVA:00000000.00, Pago factura 505

-

16/02/2017 16/02/2017 0000160217

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791 8846 $3,500.00 $912,168.11 1741IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581057619, Anticipo aire acondicionado AL R.F.C. PEQL560912D25-

16/02/2017 16/02/2017 0000160217COMPRA ORDEN

DE PAGO SPEI 511 8846 $398,980.44 $513,187.67 1742

= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971962735, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:SISTEMA DIF TONALA BANAMEX, Pagos Pensiones Q24 2016, CVE RASTREO: 8846APAC201702160422182252 RFC:

SDT850418BQ8, IVA: 000000000000.00 BANSI -

16/02/2017 16/02/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI

537 8846 $8.90 $513,178.77 1743 REFERENCIA: 0160217 -

16/02/2017 16/02/2017 0000000000I.V.A. ORDEN DE

PAGO SPEI 517 8846 $1.42 $513,177.35 1744 REFERENCIA: 0160217 -

16/02/2017 16/02/2017 0000000436CHEQUE

0000436 508 1536 $5,816.50 $507,360.85 1745 -

17/02/2017 17/02/2017 0000000000PAGO DE

SUA-IMSS 503 8846 $103,709.26 $403,651.59 1746 AL R.F.C. IMS421231I45 -

17/02/2017 17/02/2017 PAGO

REFERENCIADO 531 8846 $220,836.00 $182,815.59 1747 526345504817 Impuesto Deposito Referenciado -

17/02/2017 17/02/2017 0000000437CHEQUE

0000437 508 0207 $5,816.50 $176,999.09 1748 -

17/02/2017 17/02/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION

503 8846 $1,016.00 $175,983.09 1749

BEM COMISION FEDERA

0000000000014371007004241702180000010162, AL RFC CSS160330CP7, RAS

88467048038654088924 FAC 088924

-

17/02/2017 17/02/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION

503 8846 $146.00 $175,837.09 1750

BEM COMISION FEDERA

0000000000014791607035591702180000001468, AL RFC CSS160330CP7, RAS

88467048021985088924 FAC 088924

-

17/02/2017 17/02/2017 0000170217

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791 8846 $16,791.33 $159,045.76 1751IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634186219, Pago factura A15242 AL R.F.C. SMA040713FA4 -

17/02/2017 17/02/2017 0000170217

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

791 8846 $4,043.00 $155,002.76 1752IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643478466, Pago factura 1680 AL R.F.C. OABM890811EH4 -

17/02/2017 17/02/2017 0000000000DEPOSITO DE

CUENTA PROPIA 262 8846 $23,564.18 $178,566.94 1753 DE LA CUENTA 0433034700 -

17/02/2017 17/02/2017 0000170217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $6,920.34 $171,646.60 1754

CLABE: 014320655043744635, BEM TEF.BCO:014 JUAN RAUL ARANA TOSCANO, CVE.RASTREO:9534448 RFC: AATJ490709PHA IVA:00000000.00, Pago facturas A971, A974

-

17/02/2017 17/02/2017 0000170217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $4,128.00 $167,518.60 1755

CLABE: 002320092100174263, BEM TEF.BCO:002 DINO DE LA O SANDOVAL, CVE.RASTREO:9534450 RFC: AAAA010101AA1 IVA:00000000.00, Pago factura 342

-

17/02/2017 17/02/2017 0000170217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $453.39 $167,065.21 1756

CLABE: 012320001053699834, BEM TEF.BCO:012 THERMOGAS S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:9534451 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00, Pago Factura THZI00613113

-

17/02/2017 17/02/2017 0000170217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $17,690.00 $149,375.21 1757

CLABE: 021320062268264385, BEM TEF.BCO:021 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONT, CVE.RASTREO:9534453 RFC: HEMM670817DT3 IVA:00000000.00, Pago factura 625

-

17/02/2017 17/02/2017 0000000000DEP.PAGO

MULTIPLE 003 1974 $2,000.00 $151,375.21 1758 -

17/02/2017 17/02/2017 0000000442CHEQUE

0000442 508 1974 $2,968.00 $148,407.21 1759 -

18/02/2017 20/02/2017 0000000438CHEQ

CA0000438 512 0316 $5,816.50 $142,590.71 1760 PAPM890426892 -

20/02/2017 20/02/2017 0000000435CHEQUE

0000435 508 1974 $5,816.50 $136,774.21 1761 -

20/02/2017 20/02/2017 0000000445CHEQUE

0000445 508 1974 $1,415.20 $135,359.01 1762 -

21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $4,575.00 $130,784.01 1763

CLABE: 012320001055989584, BEM TEF.BCO:012 PABLO CESAR MONTERO FUENTES,

CVE.RASTREO:0032419 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Factura 1413

-

21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $11,170.50 $119,613.51 1764

CLABE: 012320001055989584, BEM TEF.BCO:012 PABLO CESAR MONTERO FUENTES,

CVE.RASTREO:0032420 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Facturas

1391,1403,1412,1373,1374

-

21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $8,119.18 $111,494.33 1765

CLABE: 012320001055989584, BEM TEF.BCO:012 PABLO CESAR MONTERO FUENTES,

CVE.RASTREO:0032421 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Facturas

1410,1401,1388,1376,1370

-

21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $7,429.05 $104,065.28 1766

CLABE: 012320001055989584, BEM TEF.BCO:012 PABLO CESAR MONTERO FUENTES,

CVE.RASTREO:0032422 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Facturas

1409,1400,1390,1378,1369

-

21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $8,158.50 $95,906.78 1767

CLABE: 012320001055989584, BEM TEF.BCO:012 PABLO CESAR MONTERO FUENTES,

CVE.RASTREO:0032423 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Facturas

-

(5)

1408,1399,1357,1375,1371

21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $5,848.05 $90,058.73 1768

CLABE: 012320001055989584, BEM TEF.BCO:012 PABLO CESAR MONTERO FUENTES,

CVE.RASTREO:0032424 RFC: MOFP700619B20 IVA:00000000.00, Facturas

1411,1402,1389,1377,1367

-

21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $8,654.00 $81,404.73 1769

CLABE: 014320655025529742, BEM TEF.BCO:014 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE,

CVE.RASTREO:0032425 RFC: TCA0407219T6 IVA:00000000.00, Facturas ADS200995, ADS200996

-

21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $939.60 $80,465.13 1770

CLABE: 030320900006367953, BEM TEF.BCO:030 APP DOCUMENTS S.A. DE C.V.,

CVE.RASTREO:0032426 RFC: ADO150904513 IVA:00000000.00, Pago factura FAC191

-

21/02/2017 21/02/2017 0000210217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

503 8846 $754.00 $79,711.13 1771

CLABE: 002320700710039129, BEM TEF.BCO:002 EDGAR JAVIER GONZALEZ CONTRER,

CVE.RASTREO:0032427 RFC: GOCE810307GYA IVA:00000000.00, Pago factura 89

-

22/02/2017 22/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $23,035.00 $102,746.13 1772 -

22/02/2017 22/02/2017 0000000441CHEQUE

0000441 508 1974 $1,882.52 $100,863.61 1773 -

22/02/2017 22/02/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO 000 1974 $41,655.00 $142,518.61 1774 -

23/02/2017 23/02/2017 0000000444CHEQ

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23/02/2017 23/02/2017 0000230217 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF

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DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS

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Operaciones:

Total:

26

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