CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL ACTIVO CORRIENTE ,18

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(1)

ACTIVO

CORRIENTE 9.278.024.716,18

111 DISPONIBILIDADES 1.839.798.477,53

11101 Cajas Recaudadoras 54.001,74

11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 1.483.382.979,12

11104 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 266.484.560,65

11107 Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 21.242.381,50

11109 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal 354,93

11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación -437,50

11116 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 5.273.782,32

11119 Bancos Comerciales Cuentas Especiales 34.773.538,59

11131 Títulos Fiscales por Entregar 397.980,46

11133 Notas de Crédito por Efectivizar 7.876.109,81

11135 Otros Documentos por Efectivizar 729,18

11151 Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 20.312.496,73

112 ANTICIPOS DE FONDOS 5.865.356.277,94

11201 Anticipos a Servidores Públicos 20.730.141,74

11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 97.202.224,36

11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 96.863.728,62

11207 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 2.899.391.092,40

11208 Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP. 210.806,73

11209 Apertura de Cartas de Crédito 2.921.239,64

11211 Garantías Entregadas 305.258,40

11212 Regulación de Cuentas de Disponibilidades 85.543.660,52

11213 Fondos de Reposición 378.373.791,16

11215 Fondos a Rendir Cuentas 6.504.227,99

11222 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) 5.296,78

11230 Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 125.311.164,22

11231 Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular 239.151,90

11232 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 74.035.993,91

11235 Descuentos para Compensaciones 7.047.029,27

11238 Bonos Entregados en Dación de Pago 38.921.904,59

11239 Recursos por Prestamos del Exterior 117.206.433,22

11240 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 1.581.962.924,06

11241 Documentos como medio de pago 23.348.667,02

11247 Certificados de Tesorería - CT's 33.755.267,17

11250 Por Recuperación de Fondos 889.892,15

11251 Recaudación de Fondos No Rendidos 327.475,47

11261 Deudores por Conciliación Bancaria 54.363,59

11281 Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 225.648.713,24

11293 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 48.555.829,79

113 CUENTAS POR COBRAR 228.189.420,75

11311 Cuentas por Cobrar Impuestos 128.250.655,94

11313 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 57.213.102,72

11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 650.252,19

11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 23.752.767,87

11318 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 2.374.190,74

11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 299.595,88

11327 Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones 687,90

11328 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 0,00

11336 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,01

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 2.820.723,69

11382 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 2.927.859,93

11383 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 9.481.546,32

(2)

11385 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 379.660,97

11393 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 0,00

11395 Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN 20.038,99

11397 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 18.337,60

121 INVERSIONES TEMPORALES 266.414.702,53

12101 Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 25.585,44

12105 Inversiones en Títulos 66.703,24

12107 Inversiones en Valores 266.322.413,85

131 INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE 1.077.528.951,13

13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.046.781.521,82

13105 Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 30.747.429,31

132 INVENTARIOS PARA PRODUCCIÓN 736.886,30

13201 Existencias de Materias Primas 134.873,11

13203 Existencias de Productos Semiterminados 9.835,02

13205 Existencias de Productos Terminados 451.449,89

13208 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 140.728,28

NO CORRIENTE 41.376.513.338,45

INVERSIONES 6.738.328.787,46

122 Inversiones Permanentes en Títulos y Valores 6.483.016.271,03

12205 Inversiones en Títulos y Valores 6.483.016.271,03

12206 Rentabilidad de Valoración 0,00

123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 255.312.516,43

12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 255.130.891,32

12304 Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos 181.625,11

DEUDORES FINANCIEROS 10.396.475.551,28

124 Deudores Financieros 10.396.475.551,28

12401 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 37.300,85

12403 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 1.882,86

12406 Prestación de Servicios Médicos 143.075,68

12407 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos Años Anteriores 327.533,71

12439 Recursos por Prestamos del Exterior Años Anteriores 0,00

12469 Cuentas por Cobrar Año Actual 6.248,12

12482 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 5.008.704.104,37

12483 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 3.955.836.530,41

12485 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 31.523.906,17

12493 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 465.275.275,19

12495 Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN 112.875,97

12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 779.883.024,84

12498 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 154.623.793,11

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 136.551.845,68

125 Inversiones Diferidas 100.150.718,27

12502 Prepagos por Servicios Generales 667,83

12503 Prepagos por Arrendamientos de Bienes 55.953,72

12505 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 940,80

(3)

12507 Cargos Diferidos por Gastos en Informática 1.750,00

12508 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 430,00

12519 Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 966,00

12521 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Inversión 45.575,00

12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 97.091.356,42 12535 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión 108.477,13

12547 Intangibles 3.571.836,43

12599 (-) Amortización Acumulada 727.235,06

126 Inversiones no Recuperables 36.401.127,41

12601 Activos Temporales no Recuperables 7.952.689,75

12605 Préstamos no Recuperables 4.947,00

12607 Deudores Financieros no Recuperables 164.516.659,47

12699 (-) Provisión para Incobrables 136.073.168,81

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 11.629.477.169,87

141 Bienes de Administración 11.034.702.546,34

14101 Bienes Muebles 3.831.354.513,09

14103 Bienes Inmuebles 10.128.652.766,93

14105 Bienes Biológicos 10.730.041,58

14198 Deterioro de Bienes de Administración 343.904,07

14199 (-) Depreciación Acumulada 2.936.378.679,33

142 Bienes de Producción 2.281.509,36

14201 Bienes Muebles 1.589.201,90

14203 Bienes Inmuebles 394.881,13

14205 Bienes Biológicos 338.654,67

14299 (-) Depreciación Acumulada 41.228,34

143 Bienes de Infraestructura 191.481.896,22

14301 Obras de Infraestructura 205.347.544,80

14304 Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 86.544,54

14399 (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura 13.952.193,12

144 Bienes de Proyectos 6.923.959,25

14401 Bienes Muebles 7.621.603,26

14403 Bienes Inmuebles 560.218,17

14405 Bienes Biológicos 96.540,00

14499 (-) Depreciación Acumulada 1.354.402,18

145 Bienes de Programas 26.238.133,80

14501 Bienes Muebles 26.349.288,10

14503 Bienes Inmuebles 0,00

14505 Bienes Biológicos 0,00

14599 (-) Depreciación Acumulada 111.154,30

146 INMOBILIAR - Bienes Inmuebles Recibidos 360.963.401,39

14601 INMOBILIAR - Bienes Muebles 2.297.062,43

14603 INMOBILIAR - Bienes Inmuebles 358.965.773,43

14699 (-) INMOBILIAR - Depreciación Acumulada 299.434,47

149 Bienes Intangibles 6.885.723,51

14901 Bienes Intangibles 6.885.723,51

14997 (-) Amortización Acumulada de Bienes Intangibles (Finita) 0,00

INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS 12.380.441.638,63

(4)

133 Inversiones en Productos en Proceso 910.664,26

13332 servicios Generales 41.989,41

13334 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores 288.897,88

13338 Bienes de Uso y Consumo de Producción 79.020,99

13391 Depreciación Bienes de Producción 5.080,79

13392 Costos Acumulados de Productos en Proceso 495.416,36

13393 Costos Acumulados de Productos Terminados 258,83

134 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 2.663.168,94

13408 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 2.663.168,94

135 Inversiones en Comercialización y Distribución 3.696.716,84

13505 Existencias de Productos Terminados para la Venta 1.106.729,55

13507 Existencias de Inmobiliarios para la Venta y Distribución 2.487.424,96

13531 Servicios Básicos 22.566,84

13532 Servicios Generales 56.152,05

13536 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 21.036,64

13538 Bienes de Uso y Consumo de Producción 2.806,80

151 Inversiones en Obras en Proceso 6.568.426.655,38

15112 Remuneraciones Complementarias 4.707.762,74

15115 Remuneraciones Temporales 44.776.540,35

15116 Aportes Patronales a la Seguridad Social 7.117.269,78

15118 Indemnizaciones 5.998.487,33

15131 Servicios Básicos 1.201.854,06

15132 Servicios Generales 22.459.986,90

15133 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 1.180.408,25

15134 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 54.784.584,49

15135 Arrendamientos de Bienes 1.741.967,95

15136 Contratación de Estudios e Investigaciones 144.318.872,32

15137 Gastos en Informática 825.642,09

15138 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 301.612.049,71

15139 Impuestos, Tasas y Contribuciones 222.582,98

15140 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 1.027.306,89

15141 Bienes Muebles para Inversión 762.246.341,20

15142 Bienes Inmuebles para Inversión 238.554.334,63

15143 Bienes de Expropiaciones para Inversión 95.445.207,90

15144 Bienes Biológicos para Inversión 238.789,64

15145 Bienes Muebles no Depreciables para Inversión 22.020.901,21

15146 Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión 2.000.000,00

15151 Obras de Infraestructura 2.339.594.606,54

15152 Obras para Generación de Energía 100.919,98

15153 Obras Hidrocarburíferas y Mineras 441.488,03

15154 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 5.422.252,10

15155 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 298.142.528,62

15158 Transferencias para Inversión al Sector Público 24.334.314,46

15159 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 181.926.216,26

15192 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 17.123.190.653,87

15199 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 76.481.889,56

15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 15.040.725.325,34

152 Inversiones en Programas en Ejecución 5.804.744.433,21

15212 Remuneraciones Complementarias 5.535.977,82

15213 Remuneraciones Compensatorias 220,00

15215 Remuneraciones Temporales 52.074.707,55

15216 Aportes Patronales a la Seguridad Social 8.245.010,15

15218 Indemnizaciones 288.802.555,58

15231 Servicios Básicos 15.861.856,55

(5)

15232 Servicios Generales 75.033.037,53

15233 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2.287.773,90

15234 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 48.615.200,95

15235 Arrendamientos de Bienes 631.291,26

15236 Contratación de Estudios e Investigaciones 32.474.468,10

15237 Gastos en Informática 2.056.060,60

15238 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 267.598.711,47

15239 Impuestos, Tasas y Contribuciones 390.455,99

15240 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 720.798,15

15241 Bienes Muebles para Inversión 537.410.726,19

15242 Bienes Inmuebles para Inversión 147.467.673,77

15243 Bienes de Expropiaciones para Inversión 18.253.871,98

15244 Bienes Biológicos para Inversión 536.380,18

15245 Bienes Muebles no Depreciables para Inversión 1.251.221,26

15246 Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión 29.948,15

15258 Transferencias para Inversión al Sector Público 23.066.957,10

15259 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 187.665.204,04

15292 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 5.715.289.447,84

15299 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 62.839.860,07

15298 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 1.563.715.262,83

OTROS 95.238.345,53

161 Bienes de Administración para Regulación y Ajustes 79.500.839,59

16101 Bienes Muebles 79.537.204,85

16199 (-) Depreciación Acumulada 36.365,26

163 Inversiones en Obras en Proceso para Regulación y Ajustes 2.162.498,20

16341 Bienes Muebles 2.253.471,22

16399 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión para Regulación y Ajustes 90.973,02

164 Inversiones en Programas en Ejecución para Regulación y Ajustes 13.575.007,74

16441 Bienes Muebles 13.575.007,74

TOTAL ACTIVO 50.654.538.054,63

PASIVO

CORRIENTE 13.105.526.727,41

212 Depósitos y Fondos de Terceros 11.886.172.381,25

21201 Depósitos de Intermediación 426.736.893,37

21203 Fondos de Terceros 1.044.031.755,59

21205 Anticipos por Bienes y Servicios 2.416.753,62

21207 Obligaciones de Otros Entes Públicos 3.203,38

21211 Garantías Recibidas 4.487.240,64

21212 Regulación de Cuentas de Disponibilidades 87.392,77

21217 Créditos Provisionales por Reintegros 30,00

21238 Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros 3.752.971.898,51 21240 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 720.813.756,48

21247 Certificados de Tesorería - CT's 5.847.623.030,23

21250 Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central 62.771.137,28

21251 Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero 5.608.470,15

21261 Acreedores por Conciliación Bancaria 10.337,69

21281 Depósitos y Fondos para el SRI 18.610.481,54

213 Cuentas por Pagar 1.219.354.346,16

21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 5.306.170,68

(6)

21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 220.443.336,67

21356 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 203.406,69

21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 23.312.237,99

21358 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 51.848.635,45

21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 503.702,31

21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 40.082.655,95

21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 260.853.811,10

21377 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 257.882,81

21378 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 115.147.780,26

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 108.238.447,89

21382 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior 86.621.662,21

21383 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 4.118.337,29

21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 101.357.304,80

21385 Cuentas por Pagar del Año Anterior 33.491.181,46

21387 Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 0,00

21388 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 164.403.998,31

21396 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 2.023.260,55

21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores 1.140.533,74

NO CORRIENTE 45.907.390.395,79

ENDEUDAMIENTO 36.703.840.887,94

222 Títulos y Valores Permanentes 20.158.465.242,53

22201 Títulos en Circulación 20.191.771.498,14

22204 (-) Descuentos en Títulos y Valores 33.306.255,61

223 Empréstitos 16.545.375.645,41

22301 Créditos Internos 109.095.020,38

22303 Créditos Externos 16.431.461.445,26

22305 Créditos de Proveedores Internos 4.819.179,77

FINANCIEROS 4.027.309.378,47

224 Financieros 4.027.309.378,47

22401 Créditos por Impuesto Provisional -1.260,00

22411 Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes 3.157.806,93

22413 Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 132.586,43

22417 Acreedores por Garantías y Fianzas 216.600,00

22419 IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 1.209,29

22469 Cuentas por Pagar- Año Actual 190.100,79

22482 Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior 647.623.470,35

22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 703.207.208,34

22485 Cuentas por Pagar del Año Anterior 60.848.722,35

22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores por Prescripción 469.078,42

22487 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 1.847.846.888,11

22497 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 2.954,11

22498 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 763.614.013,35

PROVISIONES 5.176.240.129,38

225 Créditos Diferidos 5.176.240.129,38

22503 Rentas de Arrendamiento de Bienes 14.512,00

22505 Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo 942.290.087,38

22506 Obligaciones por Convenios de Cooperación Interinstitucional 533.000.000,00

(7)

22594 Provisiones a la Seguridad Social 3.700.935.530,00

TOTAL PASIVO 59.012.917.123,20

PATRIMONIO 0,00

PATRIMONIO ACUMULADO

611 Patrimonio Público -5.186.732.417,78

61101 Patrimonio Gobierno Central -8.167.056.684,74

61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 2.564.612.583,82

61121 Corrección Monetaria del Patrimonio 389.739.978,38

61151 (-) Regularización del Patrimonio -4.000.213,51

61187 (-) Donaciones Entregadas en Existencias 9.499.581,59

61188 (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles 239.046.013,99

61197 Donaciones Recibidas en Existencias 55.319.475,18

61199 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 215.197.611,65

612 Reservas 382.500,24

61203 Reservas Técnicas 362.793,09

61299 Otras Reservas 19.707,15

618 Resultados de Ejercicios -2.945.936.416,89

61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0,00

61803 Resultado del Ejercicio Vigente -2.979.300.836,09

61805 Resultado de Traslados de Entidades en el Período 33.364.419,20

619 (-) Disminución Patrimonial 226.092.734,14

61991 (-) Disminución de Disponibilidades 180.610.057,10

61992 (-) Disminución de Activos Financieros 3.337.533,06

61993 (-) Disminución de Existencias 14.087.397,70

61994 (-) Disminución de Bienes Larga Duración 28.057.746,28

TOTAL PATRIMONIO -8.358.379.068,57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50.654.538.054,63

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Módulo de Consolidación-Balance de Comprobación Agregado a Diciembre de 2017

ELABORADO: Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental

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