Activo Activo Corriente
Disponibilidades 253.117.900,11
Banco Nacional de Costa Rica 12.664.985,11 Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1
Cuenta Caja Unica 240.209.590,00
Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1
Caja Chica 243.325,00
Inversiones Financieras 0,00
Inversiones financieras 0,00
Cuentas por Cobrar 222.587,05
Cuentas por Cobrar 222.587,05
Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial
Cuentas a cobrar a corto plazo 0,00
Inventario de mercancias 2.933.495,50
Utiles y materiales de oficina y computo 1.356.690,48 Productos de papel, carton e impresos 514.800,29
Combustibles y lubricantes 1.062.004,73
Total Activo Corriente 256.273.982,66
Activo Fijo Activo 211.126.342,36 Software y programas Valores de origen 5.023.495,99 Amortizaciones acumuladas 403.930,32 Maquinaria y Equipo Otros equipos y mobiliario
Equipo y Mobiliario de Oficina 30.551.579,25 Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 8.412.697,74
Computadoras
Equipo de Computo 86.921.850,32
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 36.341.989,19 Pizarras y rota folios
Equipo Educacional y Recreativo 2.332.246,00 Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 2.280.631,10
Otros equipos de comunicación
Equipo de Comunicación 107.639.367,77
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 35.445.946,11 Vehículos
Equipo de Transporte 7.681.645,00
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 7.681.645,00
Otras maquinas, equipos y mobiliarios diversos
Maquinaria y Equipo Diverso 72.393.480,50 Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 10.850.483,00
Edificios de oficinas y atención al publico 234.749.001,94
Valores de origen 253.639.140,00
Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015
Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015
Menos: Depreciación Acumulada 18.890.138,07
Construcciones, Adiciones y Mejoras 0,00
Menos: Depreciación Acumulada 0,00
Terrenos 730.094.000,00
Terrenos para construcción de edificios 730.094.000,00
Total Activo Fijo 1.175.969.344,29
Otros Activos
Depósitos 207.690,00
Garantias de participación 0,00
Depósitos en garantía en el sector público interno c/p
207.690,00
Gastos pagados por adelantado 318.273,71
Primas y gastos de seguros a devengar c/p
318.273,71
Otros Activos 554.767.220,00
Opciones de compra compradas del sector privado interno c/p
554.767.220,00
Total Otros Activos 555.293.183,71
TOTAL ACTIVO 1.987.536.510,65
Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar 58.905.120,00
Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p
Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015
Proveedores por pagar 11.636.671,75
Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p
11.636.671,75
Retenciones Por Pagar 11.285.501,59
Retenciones Por Pagar 11.285.501,59
ASEMICULTURA 595.461,61 Roble Alto 29.500,00 Cooopeservidores 563.159,00 Coopenae 306.874,72 Coopecaja 162.726,76 ANEP 6.367,51
Transferencias a otras entidades del sector privado interno a pagar c/p
332.121,61
Retenciones Impuesto Sobre la Renta al salario
517.807,57
Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta
4.182.989,47
Retenciones de impuesto de remesas al exterior
821.211,47
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
1.095.887,68
Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A
131.401,18
Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización a pagar c/p
2.539.993,00
Total Pasivo Corriente 81.827.293,34
Pasivo No Corriente
Provisiones 13.115.187,90
Salario escolar 11.032.032,80
Aguinaldo 2.083.155,10
Otras Cuentas del Pasivo 217.081.854,19
Depósitos en garantía de empresas privadas 12.500.000,00 Deudas comerciales por servicios básicos c/p 18.996,00 Deudas comerciales por servicios comerciales y
financieros c/p
62.858,19 Otras transferencias a personas a pagar c/p 204.500.000,00
Pasivo a Largo Plazo 0,00
Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente 230.197.042,09
TOTAL PASIVO 312.024.335,43
Patrimonio 1.675.512.175,22
Capital inicial a valores históricos 1.154.412.777,19 Resultados de ejercicios anteriores
105.254.011,66 Cierre cuentas de gastos e ingresos 415.845.386,37
Total Patrimonio 1.675.512.175,22
Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015
1.554.014.138,19 4.533.585,63 1.501.003.395,36 217,70 0,99 8.085.851,96 35.367.590,56 5.023.495,99
Total Ingresos Corrientes 1.554.014.138,19
1.108.616.374,55 192.753.825,82 80.519.477,63 10.623.362,88 27.897.531,50 12.764.818,75 12.653.911,91 14.089.716,42 2.752.024,39 13.197.971,45 713.403,60 7.216.982,59 2.262.974,69 4.280.425,54 2.737.890,88 1.043.333,58 553.667.894,30 8.500.000,00
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015
452.030,00 5.297.125,00 765.907,80 3.156.127,27 7.214.282,35 891.500,00 331.785,00 1.877.982,72 29.126,21 1.125,69 1.364.524,17 44.275.240,00 2.993.014,00 68.810.019,67 337.595.354,41 1.713.750,00 3.380.370,00 24.548.383,58 7.610.865,97 1.487.403,46 5.572.833,60 6.973.171,75 308.548,66 250.000,00 64.500,00 416.365,00 1.312.688,00 16.473.785,70 84,29 4.446.054,19 291.130,94 568.698,20 28.000,00 843.368,25
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015
50.058,98 68.132,00 73.210,00 5.840,71 12.098,33 19.045,10 666.169,10 319.207,94 1.386.060,97 20.297,22 473,45 94.263,00 357.748.600,24 250.000.000,00 1.708.948,00 106.039.652,24
Total Gastos Corrientes 1.108.616.374,55
29.552.377,27 29.552.377,27 403.930,32 5.072.782,87 684.946,59 9.051.497,33 2.097.163,70 8.003.827,01 233.224,60 4.005.004,85
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015
Total Otros Gastos 29.552.377,27
Activo Activo Corriente
Disponibilidades 209.602.835,34
Banco Nacional de Costa Rica 2.059.804,25 Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1
Cuenta Caja Unica 207.243.031,09
Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1
Caja Chica 300.000,00
Inversiones Financieras 0,00
Inversiones financieras 0,00
Cuentas por Cobrar 3.516.152,29
Cuentas por Cobrar
Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial
222.587,05 Cuentas a cobrar a corto plazo 3.293.565,24
Inventario de mercancias 2.015.978,77
Utiles y materiales de oficina y computo 1.368.187,56 Productos de papel, carton e impresos 536.660,27
Combustibles y lubricantes 111.130,94
Total Activo Corriente 215.134.966,40
Activo Fijo
Maquinaria y Equipo 145.169.331,00
Otros equipos y mobiliario
Equipo y Mobiliario de Oficina 22.531.485,98 Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 8.107.126,26 Computadoras
Equipo de Computo 40.153.338,22
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 34.958.427,80 Pizarras y rota folios
Equipo Educacional y Recreativo 2.332.246,00 Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 2.261.195,72 Otros equipos de comunicación
Equipo de Comunicación 98.491.978,95
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 34.621.778,78 Vehículos
Equipo de Transporte 7.681.645,00
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 7.681.645,00 Otras maquinas, equipos y mobiliarios diversos
Maquinaria y Equipo Diverso 72.123.480,50
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 10.514.670,10
Edificios de oficinas y atención al publico 235.171.733,84
Valores de origen 253.639.140,00
Menos: Depreciación Acumulada 18.467.406,16 Construcciones, Adiciones y Mejoras 0,00
Menos: Depreciación Acumulada 0,00
Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015
Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015
Terrenos 730.094.000,00
Terrenos para construcción de edificios 730.094.000,00
Total Activo Fijo 1.110.435.064,84
Otros Activos
Depósitos 207.690,00
Garantias de participación 0,00
Depósitos en garantía en el sector público
interno c/p 207.690,00
Garantias de cumplimiento 0,00
Gastos pagados por adelantado 481.813,46
Primas y gastos de seguros a devengar c/p 481.813,46
Otros Activos 0,00
Activos en tránsito 0,00
Total Otros Activos 689.503,46
TOTAL ACTIVO 1.326.259.534,68
Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar 158.007.680,00
Deudas comerciales por servicios de gestión y
Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015
Proveedores por pagar 10.570.891,40
Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p
10.570.891,40
Retenciones Por Pagar 10.633.901,19
Retenciones Por Pagar 10.633.901,19
ASEMICULTURA 550.756,70 Roble Alto 29.500,00 Cooopeservidores 561.708,00 Coopenae 305.415,57 Coopecaja 162.726,76 ANEP 5.608,12
Transferencias a otras entidades del sector privado interno a pagar c/p
300.716,70
Retenciones Impuesto Sobre la Renta al salario
419.182,26
Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta
2.649.731,82 Retenciones de impuesto de remesas al
exterior
2.246.079,94
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
989.767,89
Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A
118.676,77 Contribuciones patronales a fondos de
pensiones y a otros fondos de capitalización a pagar c/p
2.294.030,66
Total Pasivo Corriente 179.212.472,59
Pasivo No Corriente
Provisiones 22.646.438,21
Salario escolar 9.955.855,22
Aguinaldo 12.690.582,99
Otras Cuentas del Pasivo 60.894,70
Garantias de participación 0,00
Garantias de cumplimiento 0,00
Deudas comerciales por servicios comerciales y
financieros c/p 60.894,70
Certificaciones por Liquidar 0,00
Pasivo a Largo Plazo 0,00
Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente 22.707.332,91
TOTAL PASIVO 201.919.805,49
Patrimonio 1.124.339.729,19
Capital inicial a valores históricos 1.154.412.777,19 Resultados de ejercicios anteriores
105.254.011,66 Cierre cuentas de gastos e ingresos -135.327.059,66
Total Patrimonio 1.124.339.729,19
Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015
573.917.161,14 4.186.552,37 569.730.394,36 213,42 0,99 Recursos de vigencias anteriores 0,00
Total Ingresos Corrientes 573.917.161,14
683.387.054,25 174.509.840,52 73.734.827,63 8.236.367,44 25.296.129,50 11.680.296,25 11.577.734,33 12.990.827,78 2.469.452,89 11.982.508,37 647.702,90 6.549.463,40 2.065.872,57 3.886.221,30 2.405.769,25
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015
986.666,92 403.144.838,89 290.000,00 433.034,00 4.832.615,00 765.907,80 2.770.872,27 6.721.992,90 78.950,00 500.982,72 1.364.524,17 61.973.508,29 294.245.526,25 1.034.375,00 2.691.170,00 4.528.021,78 4.317.300,73 1.323.863,71 3.691.205,60 42.483,66 250.000,00 64.500,00 35.000,00 949.468,00 10.239.531,05 5,96 3.362.674,60 271.130,94 513.677,25 28.000,00 482.131,85 33.612,70 53.540,00 73.210,00 5.840,71
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015
10.165,76 8.419,84 96.000,00 307.710,89 1.364.200,99 20.297,22 473,45 94.263,00 102.369.700,24 1.708.948,00 100.660.752,24
Total Gastos Corrientes 683.387.054,25
25.857.166,55 25.857.166,55 4.650.050,96 684.946,59 8.227.330,00 1.791.592,22 6.620.265,62 213.789,22 3.669.191,95
Total Otros Gastos 25.857.166,55
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015
Activo Activo Corriente
Disponibilidades 212.060.110,83
Banco Nacional de Costa Rica 647.816,25 Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1
Cuenta Caja Unica 211.307.294,58
Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1
Caja Chica 105.000,00
Inversiones Financieras 0,00
Inversiones financieras 0,00
Cuentas por Cobrar 222.587,05
Cuentas por Cobrar 222.587,05
Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial
Inventario de mercancias 2.115.161,46
Utiles y materiales de oficina y computo 1.378.820,43 Productos de papel, carton e impresos 555.210,09
Combustibles y lubricantes 181.130,94
Total Activo Corriente 214.397.859,34
Activo Fijo
Maquinaria y Equipo 147.113.783,19
Otros equipos y mobiliario
Equipo y Mobiliario de Oficina 22.531.485,98 Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 7.913.147,99 Computadoras
Equipo de Computo 40.153.338,22
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 34.353.700,75 Pizarras y rota folios
Equipo Educacional y Recreativo 2.332.246,00 Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 2.241.760,33 Otros equipos de comunicación
Equipo de Comunicación 98.491.978,95
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 33.873.839,69 Vehículos
Equipo de Transporte 7.681.645,00
Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 7.636.835,50 Otras maquinas, equipos y mobiliarios
diversos
Maquinaria y Equipo Diverso 72.123.480,50 Valores de origen
Menos: Depreciación Acumulada 10.181.107,19
Edificios de oficinas y atención al publico 235.594.465,75
Valores de origen 253.639.140,00
Menos: Depreciación Acumulada 18.044.674,26 Construcciones, Adiciones y Mejoras 0,00
Menos: Depreciación Acumulada 0,00
Terrenos 730.094.000,00
Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015
Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015
Terrenos para construcción de edificios 730.094.000,00
Total Activo Fijo 1.112.802.248,93
Otros Activos
Depósitos 207.690,00
Garantias de participación 0,00
Depósitos en garantía en el sector público
interno c/p 207.690,00
Garantias de cumplimiento 0,00
Gastos pagados por adelantado 645.353,21
Primas y gastos de seguros a devengar c/p 645.353,21
Otros Activos 0,00
Activos en tránsito 0,00
Total Otros Activos 853.043,21
TOTAL ACTIVO 1.328.053.151,47
Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar 7.810.240,00
Deudas comerciales por servicios de gestión y
Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015
Proveedores por pagar 10.570.891,40
Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p
10.570.891,40
Retenciones Por Pagar 6.164.502,51
Retenciones Por Pagar 6.164.502,51
ASEMICULTURA 535.428,39 Roble Alto 29.500,00 Cooopeservidores 538.102,00 Coopenae 308.721,72 Coopecaja 162.726,75 ANEP 5.758,29
Transferencias a otras entidades del sector privado interno a pagar c/p
302.388,39 Retenciones Impuesto Sobre la Renta al
salario
426.216,29
Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta
360.316,06 Retenciones de impuesto de remesas al
exterior
83.828,47
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
992.397,79
Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A
118.992,54 Contribuciones patronales a fondos de
pensiones y a otros fondos de capitalización a pagar c/p
2.300.125,82
Total Pasivo Corriente 24.545.633,91
Pasivo No Corriente
Provisiones 20.685.890,38
Salario escolar 8.983.888,71
Aguinaldo 11.702.001,67
Otras Cuentas del Pasivo 60.894,70
Garantias de participación 0,00
Garantias de cumplimiento 0,00
Deudas comerciales por servicios comerciales
y financieros c/p 60.894,70
Certificaciones por Liquidar 0,00
Pasivo a Largo Plazo 0,00
Largo Plazo
Total Pasivo No Corriente 20.746.785,08
TOTAL PASIVO 45.292.418,99
Patrimonio 1.282.760.732,48
Capital inicial a valores históricos 1.154.412.777,19 Resultados de ejercicios anteriores
105.254.011,66 Cierre cuentas de gastos e ingresos 23.093.943,63
Total Patrimonio 1.282.760.732,48
Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015
416.501.430,42 4.186.552,37
412.314.875,36 2,69 0,00
Total Ingresos Corrientes 416.501.430,42
369.917.504,33 157.986.822,22 66.961.196,13 7.099.229,01 22.709.330,50 10.593.173,75 10.605.767,82 12.002.246,46 2.186.421,39 10.884.744,00 588.364,28 5.946.583,08 1.887.856,72 3.530.189,61 2.105.052,55 886.666,92 106.313.899,98 Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015
290.000,00 406.682,00 4.400.435,00 765.907,80 2.418.927,27 6.721.992,90 78.950,00 500.982,72 1.347.244,17 55.003.740,24 17.262.800,00 870.930,00 2.229.670,00 4.528.021,78 4.186.910,51 1.160.323,96 2.245.220,60 26.630,00 250.000,00 64.500,00 35.000,00 949.468,00 569.563,03 3.247.081,89 201.130,94 513.677,25 28.000,00 482.131,85 33.612,70 53.540,00 56.800,00 5.840,71 10.165,76 8.419,84 96.000,00 297.078,00
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015
1.345.651,17 20.297,22 473,45 94.263,00 102.369.700,24 1.708.948,00 100.660.752,24
Total Gastos Corrientes 369.917.504,33
23.489.982,46 23.489.982,46 4.227.319,06 640.137,09 7.479.390,91 1.597.613,95 6.015.538,57 194.353,83 3.335.629,04
Total Otros Gastos 23.489.982,46
Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015