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Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015

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(1)

Activo Activo Corriente

Disponibilidades 253.117.900,11

Banco Nacional de Costa Rica 12.664.985,11 Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1

Cuenta Caja Unica 240.209.590,00

Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1

Caja Chica 243.325,00

Inversiones Financieras 0,00

Inversiones financieras 0,00

Cuentas por Cobrar 222.587,05

Cuentas por Cobrar 222.587,05

Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial

Cuentas a cobrar a corto plazo 0,00

Inventario de mercancias 2.933.495,50

Utiles y materiales de oficina y computo 1.356.690,48 Productos de papel, carton e impresos 514.800,29

Combustibles y lubricantes 1.062.004,73

Total Activo Corriente 256.273.982,66

Activo Fijo Activo 211.126.342,36 Software y programas Valores de origen 5.023.495,99 Amortizaciones acumuladas 403.930,32 Maquinaria y Equipo Otros equipos y mobiliario

Equipo y Mobiliario de Oficina 30.551.579,25 Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 8.412.697,74

Computadoras

Equipo de Computo 86.921.850,32

Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 36.341.989,19 Pizarras y rota folios

Equipo Educacional y Recreativo 2.332.246,00 Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 2.280.631,10

Otros equipos de comunicación

Equipo de Comunicación 107.639.367,77

Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 35.445.946,11 Vehículos

Equipo de Transporte 7.681.645,00

Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 7.681.645,00

Otras maquinas, equipos y mobiliarios diversos

Maquinaria y Equipo Diverso 72.393.480,50 Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 10.850.483,00

Edificios de oficinas y atención al publico 234.749.001,94

Valores de origen 253.639.140,00

Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015

(2)

Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015

Menos: Depreciación Acumulada 18.890.138,07

Construcciones, Adiciones y Mejoras 0,00

Menos: Depreciación Acumulada 0,00

Terrenos 730.094.000,00

Terrenos para construcción de edificios 730.094.000,00

Total Activo Fijo 1.175.969.344,29

Otros Activos

Depósitos 207.690,00

Garantias de participación 0,00

Depósitos en garantía en el sector público interno c/p

207.690,00

Gastos pagados por adelantado 318.273,71

Primas y gastos de seguros a devengar c/p

318.273,71

Otros Activos 554.767.220,00

Opciones de compra compradas del sector privado interno c/p

554.767.220,00

Total Otros Activos 555.293.183,71

TOTAL ACTIVO 1.987.536.510,65

Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 58.905.120,00

Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p

(3)

Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015

Proveedores por pagar 11.636.671,75

Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p

11.636.671,75

Retenciones Por Pagar 11.285.501,59

Retenciones Por Pagar 11.285.501,59

ASEMICULTURA 595.461,61 Roble Alto 29.500,00 Cooopeservidores 563.159,00 Coopenae 306.874,72 Coopecaja 162.726,76 ANEP 6.367,51

Transferencias a otras entidades del sector privado interno a pagar c/p

332.121,61

Retenciones Impuesto Sobre la Renta al salario

517.807,57

Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta

4.182.989,47

Retenciones de impuesto de remesas al exterior

821.211,47

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

1.095.887,68

Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A

131.401,18

Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización a pagar c/p

2.539.993,00

Total Pasivo Corriente 81.827.293,34

Pasivo No Corriente

Provisiones 13.115.187,90

Salario escolar 11.032.032,80

Aguinaldo 2.083.155,10

Otras Cuentas del Pasivo 217.081.854,19

Depósitos en garantía de empresas privadas 12.500.000,00 Deudas comerciales por servicios básicos c/p 18.996,00 Deudas comerciales por servicios comerciales y

financieros c/p

62.858,19 Otras transferencias a personas a pagar c/p 204.500.000,00

Pasivo a Largo Plazo 0,00

Largo Plazo

Total Pasivo No Corriente 230.197.042,09

TOTAL PASIVO 312.024.335,43

Patrimonio 1.675.512.175,22

Capital inicial a valores históricos 1.154.412.777,19 Resultados de ejercicios anteriores

105.254.011,66 Cierre cuentas de gastos e ingresos 415.845.386,37

Total Patrimonio 1.675.512.175,22

(4)

Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2015

(5)

1.554.014.138,19 4.533.585,63 1.501.003.395,36 217,70 0,99 8.085.851,96 35.367.590,56 5.023.495,99

Total Ingresos Corrientes 1.554.014.138,19

1.108.616.374,55 192.753.825,82 80.519.477,63 10.623.362,88 27.897.531,50 12.764.818,75 12.653.911,91 14.089.716,42 2.752.024,39 13.197.971,45 713.403,60 7.216.982,59 2.262.974,69 4.280.425,54 2.737.890,88 1.043.333,58 553.667.894,30 8.500.000,00

Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015

(6)

Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015

452.030,00 5.297.125,00 765.907,80 3.156.127,27 7.214.282,35 891.500,00 331.785,00 1.877.982,72 29.126,21 1.125,69 1.364.524,17 44.275.240,00 2.993.014,00 68.810.019,67 337.595.354,41 1.713.750,00 3.380.370,00 24.548.383,58 7.610.865,97 1.487.403,46 5.572.833,60 6.973.171,75 308.548,66 250.000,00 64.500,00 416.365,00 1.312.688,00 16.473.785,70 84,29 4.446.054,19 291.130,94 568.698,20 28.000,00 843.368,25

(7)

Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015

50.058,98 68.132,00 73.210,00 5.840,71 12.098,33 19.045,10 666.169,10 319.207,94 1.386.060,97 20.297,22 473,45 94.263,00 357.748.600,24 250.000.000,00 1.708.948,00 106.039.652,24

Total Gastos Corrientes 1.108.616.374,55

29.552.377,27 29.552.377,27 403.930,32 5.072.782,87 684.946,59 9.051.497,33 2.097.163,70 8.003.827,01 233.224,60 4.005.004,85

(8)

Estado de Rendimientos Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015

Total Otros Gastos 29.552.377,27

(9)

Activo Activo Corriente

Disponibilidades 209.602.835,34

Banco Nacional de Costa Rica 2.059.804,25 Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1

Cuenta Caja Unica 207.243.031,09

Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1

Caja Chica 300.000,00

Inversiones Financieras 0,00

Inversiones financieras 0,00

Cuentas por Cobrar 3.516.152,29

Cuentas por Cobrar

Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial

222.587,05 Cuentas a cobrar a corto plazo 3.293.565,24

Inventario de mercancias 2.015.978,77

Utiles y materiales de oficina y computo 1.368.187,56 Productos de papel, carton e impresos 536.660,27

Combustibles y lubricantes 111.130,94

Total Activo Corriente 215.134.966,40

Activo Fijo

Maquinaria y Equipo 145.169.331,00

Otros equipos y mobiliario

Equipo y Mobiliario de Oficina 22.531.485,98 Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 8.107.126,26 Computadoras

Equipo de Computo 40.153.338,22

Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 34.958.427,80 Pizarras y rota folios

Equipo Educacional y Recreativo 2.332.246,00 Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 2.261.195,72 Otros equipos de comunicación

Equipo de Comunicación 98.491.978,95

Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 34.621.778,78 Vehículos

Equipo de Transporte 7.681.645,00

Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 7.681.645,00 Otras maquinas, equipos y mobiliarios diversos

Maquinaria y Equipo Diverso 72.123.480,50

Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 10.514.670,10

Edificios de oficinas y atención al publico 235.171.733,84

Valores de origen 253.639.140,00

Menos: Depreciación Acumulada 18.467.406,16 Construcciones, Adiciones y Mejoras 0,00

Menos: Depreciación Acumulada 0,00

Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015

(10)

Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015

Terrenos 730.094.000,00

Terrenos para construcción de edificios 730.094.000,00

Total Activo Fijo 1.110.435.064,84

Otros Activos

Depósitos 207.690,00

Garantias de participación 0,00

Depósitos en garantía en el sector público

interno c/p 207.690,00

Garantias de cumplimiento 0,00

Gastos pagados por adelantado 481.813,46

Primas y gastos de seguros a devengar c/p 481.813,46

Otros Activos 0,00

Activos en tránsito 0,00

Total Otros Activos 689.503,46

TOTAL ACTIVO 1.326.259.534,68

Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 158.007.680,00

Deudas comerciales por servicios de gestión y

(11)

Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015

Proveedores por pagar 10.570.891,40

Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p

10.570.891,40

Retenciones Por Pagar 10.633.901,19

Retenciones Por Pagar 10.633.901,19

ASEMICULTURA 550.756,70 Roble Alto 29.500,00 Cooopeservidores 561.708,00 Coopenae 305.415,57 Coopecaja 162.726,76 ANEP 5.608,12

Transferencias a otras entidades del sector privado interno a pagar c/p

300.716,70

Retenciones Impuesto Sobre la Renta al salario

419.182,26

Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta

2.649.731,82 Retenciones de impuesto de remesas al

exterior

2.246.079,94

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

989.767,89

Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A

118.676,77 Contribuciones patronales a fondos de

pensiones y a otros fondos de capitalización a pagar c/p

2.294.030,66

Total Pasivo Corriente 179.212.472,59

Pasivo No Corriente

Provisiones 22.646.438,21

Salario escolar 9.955.855,22

Aguinaldo 12.690.582,99

Otras Cuentas del Pasivo 60.894,70

Garantias de participación 0,00

Garantias de cumplimiento 0,00

Deudas comerciales por servicios comerciales y

financieros c/p 60.894,70

Certificaciones por Liquidar 0,00

Pasivo a Largo Plazo 0,00

Largo Plazo

Total Pasivo No Corriente 22.707.332,91

TOTAL PASIVO 201.919.805,49

Patrimonio 1.124.339.729,19

Capital inicial a valores históricos 1.154.412.777,19 Resultados de ejercicios anteriores

105.254.011,66 Cierre cuentas de gastos e ingresos -135.327.059,66

Total Patrimonio 1.124.339.729,19

(12)

Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2015

(13)

573.917.161,14 4.186.552,37 569.730.394,36 213,42 0,99 Recursos de vigencias anteriores 0,00

Total Ingresos Corrientes 573.917.161,14

683.387.054,25 174.509.840,52 73.734.827,63 8.236.367,44 25.296.129,50 11.680.296,25 11.577.734,33 12.990.827,78 2.469.452,89 11.982.508,37 647.702,90 6.549.463,40 2.065.872,57 3.886.221,30 2.405.769,25

Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015

(14)

Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015

986.666,92 403.144.838,89 290.000,00 433.034,00 4.832.615,00 765.907,80 2.770.872,27 6.721.992,90 78.950,00 500.982,72 1.364.524,17 61.973.508,29 294.245.526,25 1.034.375,00 2.691.170,00 4.528.021,78 4.317.300,73 1.323.863,71 3.691.205,60 42.483,66 250.000,00 64.500,00 35.000,00 949.468,00 10.239.531,05 5,96 3.362.674,60 271.130,94 513.677,25 28.000,00 482.131,85 33.612,70 53.540,00 73.210,00 5.840,71

(15)

Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015

10.165,76 8.419,84 96.000,00 307.710,89 1.364.200,99 20.297,22 473,45 94.263,00 102.369.700,24 1.708.948,00 100.660.752,24

Total Gastos Corrientes 683.387.054,25

25.857.166,55 25.857.166,55 4.650.050,96 684.946,59 8.227.330,00 1.791.592,22 6.620.265,62 213.789,22 3.669.191,95

Total Otros Gastos 25.857.166,55

(16)

Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 30 de Noviembre del año 2015

(17)

Activo Activo Corriente

Disponibilidades 212.060.110,83

Banco Nacional de Costa Rica 647.816,25 Cuenta 1017 codigo 12530.21103.1

Cuenta Caja Unica 211.307.294,58

Cuenta 73900011203001013 codigo 12530.1

Caja Chica 105.000,00

Inversiones Financieras 0,00

Inversiones financieras 0,00

Cuentas por Cobrar 222.587,05

Cuentas por Cobrar 222.587,05

Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial

Inventario de mercancias 2.115.161,46

Utiles y materiales de oficina y computo 1.378.820,43 Productos de papel, carton e impresos 555.210,09

Combustibles y lubricantes 181.130,94

Total Activo Corriente 214.397.859,34

Activo Fijo

Maquinaria y Equipo 147.113.783,19

Otros equipos y mobiliario

Equipo y Mobiliario de Oficina 22.531.485,98 Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 7.913.147,99 Computadoras

Equipo de Computo 40.153.338,22

Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 34.353.700,75 Pizarras y rota folios

Equipo Educacional y Recreativo 2.332.246,00 Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 2.241.760,33 Otros equipos de comunicación

Equipo de Comunicación 98.491.978,95

Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 33.873.839,69 Vehículos

Equipo de Transporte 7.681.645,00

Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 7.636.835,50 Otras maquinas, equipos y mobiliarios

diversos

Maquinaria y Equipo Diverso 72.123.480,50 Valores de origen

Menos: Depreciación Acumulada 10.181.107,19

Edificios de oficinas y atención al publico 235.594.465,75

Valores de origen 253.639.140,00

Menos: Depreciación Acumulada 18.044.674,26 Construcciones, Adiciones y Mejoras 0,00

Menos: Depreciación Acumulada 0,00

Terrenos 730.094.000,00

Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015

(18)

Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015

Terrenos para construcción de edificios 730.094.000,00

Total Activo Fijo 1.112.802.248,93

Otros Activos

Depósitos 207.690,00

Garantias de participación 0,00

Depósitos en garantía en el sector público

interno c/p 207.690,00

Garantias de cumplimiento 0,00

Gastos pagados por adelantado 645.353,21

Primas y gastos de seguros a devengar c/p 645.353,21

Otros Activos 0,00

Activos en tránsito 0,00

Total Otros Activos 853.043,21

TOTAL ACTIVO 1.328.053.151,47

Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 7.810.240,00

Deudas comerciales por servicios de gestión y

(19)

Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015

Proveedores por pagar 10.570.891,40

Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p

10.570.891,40

Retenciones Por Pagar 6.164.502,51

Retenciones Por Pagar 6.164.502,51

ASEMICULTURA 535.428,39 Roble Alto 29.500,00 Cooopeservidores 538.102,00 Coopenae 308.721,72 Coopecaja 162.726,75 ANEP 5.758,29

Transferencias a otras entidades del sector privado interno a pagar c/p

302.388,39 Retenciones Impuesto Sobre la Renta al

salario

426.216,29

Retenciones del 2% Impuesto Sobre la Renta

360.316,06 Retenciones de impuesto de remesas al

exterior

83.828,47

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

992.397,79

Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A

118.992,54 Contribuciones patronales a fondos de

pensiones y a otros fondos de capitalización a pagar c/p

2.300.125,82

Total Pasivo Corriente 24.545.633,91

Pasivo No Corriente

Provisiones 20.685.890,38

Salario escolar 8.983.888,71

Aguinaldo 11.702.001,67

Otras Cuentas del Pasivo 60.894,70

Garantias de participación 0,00

Garantias de cumplimiento 0,00

Deudas comerciales por servicios comerciales

y financieros c/p 60.894,70

Certificaciones por Liquidar 0,00

Pasivo a Largo Plazo 0,00

Largo Plazo

Total Pasivo No Corriente 20.746.785,08

TOTAL PASIVO 45.292.418,99

Patrimonio 1.282.760.732,48

Capital inicial a valores históricos 1.154.412.777,19 Resultados de ejercicios anteriores

105.254.011,66 Cierre cuentas de gastos e ingresos 23.093.943,63

Total Patrimonio 1.282.760.732,48

(20)

Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2015

(21)

416.501.430,42 4.186.552,37

412.314.875,36 2,69 0,00

Total Ingresos Corrientes 416.501.430,42

369.917.504,33 157.986.822,22 66.961.196,13 7.099.229,01 22.709.330,50 10.593.173,75 10.605.767,82 12.002.246,46 2.186.421,39 10.884.744,00 588.364,28 5.946.583,08 1.887.856,72 3.530.189,61 2.105.052,55 886.666,92 106.313.899,98 Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015

(22)

Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015

290.000,00 406.682,00 4.400.435,00 765.907,80 2.418.927,27 6.721.992,90 78.950,00 500.982,72 1.347.244,17 55.003.740,24 17.262.800,00 870.930,00 2.229.670,00 4.528.021,78 4.186.910,51 1.160.323,96 2.245.220,60 26.630,00 250.000,00 64.500,00 35.000,00 949.468,00 569.563,03 3.247.081,89 201.130,94 513.677,25 28.000,00 482.131,85 33.612,70 53.540,00 56.800,00 5.840,71 10.165,76 8.419,84 96.000,00 297.078,00

(23)

Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015

1.345.651,17 20.297,22 473,45 94.263,00 102.369.700,24 1.708.948,00 100.660.752,24

Total Gastos Corrientes 369.917.504,33

23.489.982,46 23.489.982,46 4.227.319,06 640.137,09 7.479.390,91 1.597.613,95 6.015.538,57 194.353,83 3.335.629,04

Total Otros Gastos 23.489.982,46

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Estado de Rendimientos Financieros del 1 de enero al 31 de Octubre del año 2015

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