Nuestros Servicios
Trident Fund Services – una división del Grupo
Trident Trust – ofrece a los patrocinadores de
fondos un servicio administrativo integral tercerizado
respaldado por más de treinta y cinco años de
experiencia de administración corporativa, de
fideicomisos y fondos a nivel internacional.
Con antecedentes comprobados de trabajo exitoso
con administradores de fondos, prestamos servicios
a más de 400 fondos con activos combinados en
administración que superan los $30 mil millones.
La administración exitosa del fondo implica una
relación efectiva entre el gerente y el administrador
del fondo. Nuestro servicio permite a los gerentes
de los fondos la libertad de enfocarse en la
reunión y administración de activos y relaciones
con los inversionistas con la tranquilidad de que
la administración del fondo está en manos de
profesionales experimentados y atentos.
En una época de mayores exigencias de
independencia, transparencia y regulación de los
fondos ofrecemos a los gerentes de los fondos un
servicio de terceros independiente bien considerado,
financieramente sólido que satisface las normas del
inversionista y del regulador.
Agregamos valor a las operaciones de cada fondo a
través de la cooperación directa con gerentes, costos
basados en la administración realizada y no en el
tamaño del fondo, información oportuna y exacta,
administración personalizada e información flexible
de los inversionistas.
I N D E P E N D E N C I A Somos un administrador independiente concentrado exclusivamente en la administración de entidades corporativas, fiduciarias y de fondos.
C O S T O S N O B A S A D O S E N L O S A C T I V O S Los costos de los fondos se basan en el trabajo que realizamos para un fondo y no por el tamaño de sus activos. Nuestra Hoja de Trabajo de Establecimiento de Fondo ampliamente utilizada permite que los patrocinadores del fondo seleccionen los servicios que requieren. E X P E R I E N C I A Con más de 35 anõs de experiencia en la administración, ofrecemos conocimientos profundos de contabilidad, información y mejores prácticas administrativas de los fondos. Nuestro personal profesional trabaja directamente con los gerentes de fondos y sus asesores para brindar una plataforma operativa rentable.
M A R C A G L O B A L Nuestra variedad de domicilios permite que los patrocinadores de fondos se beneficien con la elección de jurisdicciones. Ofrecemos servicios de administración de fondos en: • Bahamas
• Islas Vírgenes Británicas • Islas Caimán • Guernsey • Jersey • Luxemburgo • Malta • Mauricio • Singapur • Estados Unidos
Los servicios de apoyo de los fondos son prestados por las oficinas del Grupo en Chipre y la Isla de Man.
I N T E G R A C I Ó N D E S I S T E M A S Integramos nuestros sistemas con las operaciones internas de un fondo y estructuramos nuestros servicios a los requerimientos administrativos de cada fondo. T E C N O L O G Í A Utilizamos Advent Geneva® como nuestra plataforma de contabilidad de fondos principal.
S E L E C C I Ó N D E S E R V I C I O S Podemos compartir las funciones de apoyo con otros prestadores, como por ejemplo estudios contables.
C O M P L E M E N T A C I Ó N D E I N T E R M E D I A R I O S Como prestador de servicios a más de la mitad de los bancos y firmas de corretaje más importantes del mundo y muchos estudios jurídicos y contables líderes, sabemos cuán importante es nuestro servicio para el éxito de la relación de un intermediario con su cliente. S E G U R I D A D Ofrecemos continuidad de personal y eliminamos la preocupación por la pérdida de personal de apoyo interno clave. Toda la información del fondo está garantizada y resguardada en servidores ubicados en centros de datos seguros. E N L A C E Mantenemos oficinas de enlace dedicadas para el
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10 Razones Para Elegir a Trident Fund Services
Como Administrador de Su Fondo
Se puede confiar en el servicio sumamente atento y el personal con rigurosa atención a los detalles de Trident Fund Services.
Asistencia en la Formación
• Revisión de la documentación de oferta • Preparación de solicitudes para las autoridades
regulatorias locales
• Establecimiento de procedimientos operativos • Coordinación de celebración de
acuerdos operativos
• Establecimiento de cuentas bancarias y de corretaje
Administración
• Administración de ofertas de capital
• Despliegue de fondos en inversiones previstas • Administración de preparación y procesamiento
de distribución
• Mantenimiento de los principales libros y registros de la sociedad
• Asistencia en la transferencia de participaciones • Provisión de representación legal
• Organización de asambleas de accionistas y reuniones de directores
• Organización de auditoría anual • Comunicación con los accionistas
Contabilidad
• Establecimiento y aplicación de políticas contables • Mantenimiento de registros contables y de
cartera completos
• Preparación de estados contables trimestrales y anuales
• Mantenimiento de cuentas de capital de los inversionistas
• Seguimiento de asignaciones especiales de socios generales y limitados
• Monitoreo de período de espera, restricciones de cierre y venta
• Cálculo y pago de honorarios al gerente del fondo • Supervisión y pago de los gastos del fondo • Establecimiento y administración de cuentas
bancarias del fondo
Sistemas Contables
• Contabilidad en múltiples divisas y cambio de divisas
• Información financiera integral y facilidades de valuación
• Procedimientos de resguardo y recuperación totalmente automatizados
Internet
• Información de actualizaciones del fondo a sitios web propios
Cumplimiento
• Diligencia debida legal • Enlace con reguladores externos • Enlace con auditores
C A P I T A L P R I V A D O
Nuestros equipos de capital privado
se componen de profesionales
experimentados con conocimientos
de contabilidad e información
específica del capital privado. Cada
equipo está liderado por contadores
profesionales experimentados que
poseen un entendimiento cabal
del proceso de inversión de capital
privado y los requerimientos
específicos de los fondos de capital
privado. Nuestra experiencia en
el sector de la industria incluye
fondos cerrados y abiertos,
sociedades limitadas y sociedades
de responsabilidad limitada.
S E R V I C I O S D E F O N D O S
Formación del Fondo
• Revisión de la documentación de oferta del fondo • Solicitud a autoridades regulatorias locales
• Asistencia en establecimiento de políticas contables del fondo • Asistencia en establecimiento de procedimientos operativos del fondo • Coordinación de celebración de acuerdos operativos
• Asistencia en cotización del fondo en una bolsa aprobada • Establecimiento de cuentas bancarias del fondo
• Disposición de directores independientes cuando sea necesario
Administración
• Mantenimiento de los principales libros y registros de la sociedad • Aceptación de suscripciones de inversiones y emisión de acciones • Provisión de representación legal
• Organización de asambleas de accionistas y reuniones de directores • Administración de suscripciones, rescates, intercambios y
transferencias de acciones
• Procesamiento y pago de solicitudes de rescate • Preparación y presentación de informes legales locales • Mantenimiento de registro de accionistas
• Organización de auditoría anual
• Comunicación de información a los accionistas
Contabilidad/Valuación
• Asistencia en el establecimiento y aplicación de políticas contables • Mantenimiento de registros contables y de cartera de
inversión completos
• Conciliación de actividades bursátiles y en efectivo con los corredores y custodios principales
• Cálculo de activos netos con una frecuencia semanal, mensual u otra • Preparación de valuaciones de carteras
• Preparación de estados contables mensuales y anuales
• Recomendación y pago de dividendos a través del pago o reinversión • Cálculo y desembolso de honorarios para el gerente
y custodio del fondo
• Comparación de precios de la cartera con precios independientes • Verificación de precios de títulos congruentes con políticas
de precios del fondo
• Revisión de facturas y realización de pagos de gastos del fondo
Sistemas Contables
• Contabilidad en múltiples divisas y cambio de divisas • Información financiera integral y facilidades de valuación • Procesamiento automatizado de transacciones de acciones
• Procedimientos de resguardo y recuperación totalmente automatizados
Capacidades de Internet
• Descarga de actividades bursátiles de custodios y corredores principales
• Información de actualizaciones del fondo a sitios web propios
Cumplimiento
• Diligencia debida legal • Enlace con reguladores externos • Enlace con auditores
F O N D O S D E C O B E R T U R A
Prestamos un servicio de administración
de fondos de cobertura especializado
compuesto de profesionales
experimentados en todos los aspectos
del establecimiento de fondos de
cobertura y operaciones permanentes.
Administramos una amplia gama de
fondos de cobertura, que incluye fondos
de arbitraje convertible, impulsados por
eventos, largos/cortos, de instrumentos
derivados, bonos internacionales y de
mercados emergentes que emplean
estructuras de sociedades, asociaciones
y fideicomisos unitarios.
p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e
© 2015,
Trident Fund Services.
Todos los derec
hos reserv
ados.
Para discutir cómo podemos asistirlo con sus requerimientos de administración de fondos, comuníquese con nosotros a info@tridentfundservices.com o llamenos a cualquiera de nuestras oficinas:
BAHAMAS • ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS • ISLAS CAIMÁN • GUERNSEY • JERSEY • LUXEMBURGO • MALTA • MAURICIO • SINGAPUR • ESTADOS UNIDOS
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