p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e

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Nuestros Servicios

Trident Fund Services – una división del Grupo

Trident Trust – ofrece a los patrocinadores de

fondos un servicio administrativo integral tercerizado

respaldado por más de treinta y cinco años de

experiencia de administración corporativa, de

fideicomisos y fondos a nivel internacional.

Con antecedentes comprobados de trabajo exitoso

con administradores de fondos, prestamos servicios

a más de 400 fondos con activos combinados en

administración que superan los $30 mil millones.

La administración exitosa del fondo implica una

relación efectiva entre el gerente y el administrador

del fondo. Nuestro servicio permite a los gerentes

de los fondos la libertad de enfocarse en la

reunión y administración de activos y relaciones

con los inversionistas con la tranquilidad de que

la administración del fondo está en manos de

profesionales experimentados y atentos.

En una época de mayores exigencias de

independencia, transparencia y regulación de los

fondos ofrecemos a los gerentes de los fondos un

servicio de terceros independiente bien considerado,

financieramente sólido que satisface las normas del

inversionista y del regulador.

Agregamos valor a las operaciones de cada fondo a

través de la cooperación directa con gerentes, costos

basados en la administración realizada y no en el

tamaño del fondo, información oportuna y exacta,

administración personalizada e información flexible

de los inversionistas.

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I N D E P E N D E N C I A Somos un administrador independiente concentrado exclusivamente en la administración de entidades corporativas, fiduciarias y de fondos.

C O S T O S N O B A S A D O S E N L O S A C T I V O S Los costos de los fondos se basan en el trabajo que realizamos para un fondo y no por el tamaño de sus activos. Nuestra Hoja de Trabajo de Establecimiento de Fondo ampliamente utilizada permite que los patrocinadores del fondo seleccionen los servicios que requieren. E X P E R I E N C I A Con más de 35 anõs de experiencia en la administración, ofrecemos conocimientos profundos de contabilidad, información y mejores prácticas administrativas de los fondos. Nuestro personal profesional trabaja directamente con los gerentes de fondos y sus asesores para brindar una plataforma operativa rentable.

M A R C A G L O B A L Nuestra variedad de domicilios permite que los patrocinadores de fondos se beneficien con la elección de jurisdicciones. Ofrecemos servicios de administración de fondos en: • Bahamas

• Islas Vírgenes Británicas • Islas Caimán • Guernsey • Jersey • Luxemburgo • Malta • Mauricio • Singapur • Estados Unidos

Los servicios de apoyo de los fondos son prestados por las oficinas del Grupo en Chipre y la Isla de Man.

I N T E G R A C I Ó N D E S I S T E M A S Integramos nuestros sistemas con las operaciones internas de un fondo y estructuramos nuestros servicios a los requerimientos administrativos de cada fondo. T E C N O L O G Í A Utilizamos Advent Geneva® como nuestra plataforma de contabilidad de fondos principal.

S E L E C C I Ó N D E S E R V I C I O S Podemos compartir las funciones de apoyo con otros prestadores, como por ejemplo estudios contables.

C O M P L E M E N T A C I Ó N D E I N T E R M E D I A R I O S Como prestador de servicios a más de la mitad de los bancos y firmas de corretaje más importantes del mundo y muchos estudios jurídicos y contables líderes, sabemos cuán importante es nuestro servicio para el éxito de la relación de un intermediario con su cliente. S E G U R I D A D Ofrecemos continuidad de personal y eliminamos la preocupación por la pérdida de personal de apoyo interno clave. Toda la información del fondo está garantizada y resguardada en servidores ubicados en centros de datos seguros. E N L A C E Mantenemos oficinas de enlace dedicadas para el

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10 Razones Para Elegir a Trident Fund Services

Como Administrador de Su Fondo

Se puede confiar en el servicio sumamente atento y el personal con rigurosa atención a los detalles de Trident Fund Services.

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Asistencia en la Formación

• Revisión de la documentación de oferta • Preparación de solicitudes para las autoridades

regulatorias locales

• Establecimiento de procedimientos operativos • Coordinación de celebración de

acuerdos operativos

• Establecimiento de cuentas bancarias y de corretaje

Administración

• Administración de ofertas de capital

• Despliegue de fondos en inversiones previstas • Administración de preparación y procesamiento

de distribución

• Mantenimiento de los principales libros y registros de la sociedad

• Asistencia en la transferencia de participaciones • Provisión de representación legal

• Organización de asambleas de accionistas y reuniones de directores

• Organización de auditoría anual • Comunicación con los accionistas

Contabilidad

• Establecimiento y aplicación de políticas contables • Mantenimiento de registros contables y de

cartera completos

• Preparación de estados contables trimestrales y anuales

• Mantenimiento de cuentas de capital de los inversionistas

• Seguimiento de asignaciones especiales de socios generales y limitados

• Monitoreo de período de espera, restricciones de cierre y venta

• Cálculo y pago de honorarios al gerente del fondo • Supervisión y pago de los gastos del fondo • Establecimiento y administración de cuentas

bancarias del fondo

Sistemas Contables

• Contabilidad en múltiples divisas y cambio de divisas

• Información financiera integral y facilidades de valuación

• Procedimientos de resguardo y recuperación totalmente automatizados

Internet

• Información de actualizaciones del fondo a sitios web propios

Cumplimiento

• Diligencia debida legal • Enlace con reguladores externos • Enlace con auditores

C A P I T A L P R I V A D O

Nuestros equipos de capital privado

se componen de profesionales

experimentados con conocimientos

de contabilidad e información

específica del capital privado. Cada

equipo está liderado por contadores

profesionales experimentados que

poseen un entendimiento cabal

del proceso de inversión de capital

privado y los requerimientos

específicos de los fondos de capital

privado. Nuestra experiencia en

el sector de la industria incluye

fondos cerrados y abiertos,

sociedades limitadas y sociedades

de responsabilidad limitada.

S E R V I C I O S D E F O N D O S

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Formación del Fondo

• Revisión de la documentación de oferta del fondo • Solicitud a autoridades regulatorias locales

• Asistencia en establecimiento de políticas contables del fondo • Asistencia en establecimiento de procedimientos operativos del fondo • Coordinación de celebración de acuerdos operativos

• Asistencia en cotización del fondo en una bolsa aprobada • Establecimiento de cuentas bancarias del fondo

• Disposición de directores independientes cuando sea necesario

Administración

• Mantenimiento de los principales libros y registros de la sociedad • Aceptación de suscripciones de inversiones y emisión de acciones • Provisión de representación legal

• Organización de asambleas de accionistas y reuniones de directores • Administración de suscripciones, rescates, intercambios y

transferencias de acciones

• Procesamiento y pago de solicitudes de rescate • Preparación y presentación de informes legales locales • Mantenimiento de registro de accionistas

• Organización de auditoría anual

• Comunicación de información a los accionistas

Contabilidad/Valuación

• Asistencia en el establecimiento y aplicación de políticas contables • Mantenimiento de registros contables y de cartera de

inversión completos

• Conciliación de actividades bursátiles y en efectivo con los corredores y custodios principales

• Cálculo de activos netos con una frecuencia semanal, mensual u otra • Preparación de valuaciones de carteras

• Preparación de estados contables mensuales y anuales

• Recomendación y pago de dividendos a través del pago o reinversión • Cálculo y desembolso de honorarios para el gerente

y custodio del fondo

• Comparación de precios de la cartera con precios independientes • Verificación de precios de títulos congruentes con políticas

de precios del fondo

• Revisión de facturas y realización de pagos de gastos del fondo

Sistemas Contables

• Contabilidad en múltiples divisas y cambio de divisas • Información financiera integral y facilidades de valuación • Procesamiento automatizado de transacciones de acciones

• Procedimientos de resguardo y recuperación totalmente automatizados

Capacidades de Internet

• Descarga de actividades bursátiles de custodios y corredores principales

• Información de actualizaciones del fondo a sitios web propios

Cumplimiento

• Diligencia debida legal • Enlace con reguladores externos • Enlace con auditores

F O N D O S D E C O B E R T U R A

Prestamos un servicio de administración

de fondos de cobertura especializado

compuesto de profesionales

experimentados en todos los aspectos

del establecimiento de fondos de

cobertura y operaciones permanentes.

Administramos una amplia gama de

fondos de cobertura, que incluye fondos

de arbitraje convertible, impulsados por

eventos, largos/cortos, de instrumentos

derivados, bonos internacionales y de

mercados emergentes que emplean

estructuras de sociedades, asociaciones

y fideicomisos unitarios.

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© 2015,

Trident Fund Services.

Todos los derec

hos reserv

ados.

Para discutir cómo podemos asistirlo con sus requerimientos de administración de fondos, comuníquese con nosotros a info@tridentfundservices.com o llamenos a cualquiera de nuestras oficinas:

BAHAMAS • ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS • ISLAS CAIMÁN • GUERNSEY • JERSEY • LUXEMBURGO • MALTA • MAURICIO • SINGAPUR • ESTADOS UNIDOS

W W W. T R I D E N T F U N D S E R V I C E S . C O M L O N D R E S +44-20-7935-1503 uk@tridentfundservices.com L U X E M B U R G O +352-26-30-28-52 luxembourg@tridentfundservices.com H O N G K O N G +852-2805-2000 hongkong@tridentfundservices.com D U B A I +971-4-423-9988 dubai@tridentfundservices.com S I N G A P U R +65-6304 3288 singapore@tridentfundservices.com A T L A N T A +1-404-364-2019 usa@tridentfundservices.com N E W Y O R K +1-212-840-8280 usa@tridentfundservices.com

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