INFORMACION CONTABLE

(1)

(2)

(3)

(4)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Importe Descripción de la Cuenta

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta Importe

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

BANCOS/TESORERIA 519,613.30 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

124,263.67 DERECHOS A RECIBIR

EFECTIVO O EQUIVALENTES

PROVEEDORES POR PAGAR

A CORTO PLAZO 546,425.31

CUENTAS POR COBRAR A

CORTO PLAZO 776.62 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

17,200.00 DEUDORES DIVERSOS POR

COBRAR A CORTO PLAZO 25,645.21 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

3,330,403.47

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

546,035.13

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

FONDOS EN GARANTÍA A

CORTO PLAZO 13,760.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

FONDOS EN

ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

10,711.27

BIENES MUEBLES

_{TOTAL PASIVO CIRCULANTE}

_4,042,763.72

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN 1,243,498.09

VEHICULOS Y EQUIPO DE

TRANSPORTE 1,567,910.87

TOTAL PASIVO

4,042,763.72

MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,500.01

ACTIVOS INTANGIBLES

_{HACIENDA PUBLICA/}

PATRIMONIO

SOFTWARE 392,960.00

_{HACIENDA PUBLICA/}

PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

TOTAL ACTIVO NO

CIRCULANTE

3,208,868.97

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2,157,762.08

TOTAL HACIENDA

PUBLICA/ PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

2,157,762.08

TOTAL ACTIVO

3,754,904.10

HACIENDA PUBLICA/

PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -1,356,221.53 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,089,400.17

TOTAL HACIENDA

PUBLICA/ PATRIMONIO

-2,445,621.70

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

(5)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta Importe

GENERADO

TOTAL HACIENDA

PUBLICA/

PATRIMONIO

-287,859.62

TOTAL PASIVO Y

HACIENDA PUBLICA/

PATRIMONIO

3,754,904.10

(6)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 265,663.11

PRODUCTOS PERECEDEROS 52,241.00

VENTA DE BOLETOS PARA EVENTOS DE BENEFICIENCIA 391,107.00

RECAUDACION POR EVENTOS 15,355.50

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

OTROS APROVECHAMIENTOS 75,054.16

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 907,667.00

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN

1,707,087.77

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 23,851,434.88

AYUDAS SOCIALES 347,050.00

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

24,198,484.88

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

25,905,572.65

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 10,697,893.30 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 827,366.01

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,078,688.88

SEGURIDAD SOCIAL 1,991,842.62

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 6,104,628.07

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 286,087.31

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 374,936.31

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 18,649.54 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 30,427.76

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 370,256.15

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 38,067.91

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 34,679.02

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS 236,024.78

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 67,371.05

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 153,262.30

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 45,277.10

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 270,149.04

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 12,143.73

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 48,957.57

SERVICIOS OFICIALES 305,355.75

OTROS SERVICIOS GENERALES 285,014.00

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

26,277,078.20

(7)

ESTADO DE ACTIVIDADES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 879,749.48

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 95,052.00

DONATIVOS

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9,914.50

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

984,715.98

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

27,261,794.18

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-1,356,221.53

(8)

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.

Total Ajustes por

Cambios de Valor Descripción de la Cuenta

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Anteriores

0.00

0.00 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

2,157,762.08 2,157,762.08

Aportaciones 0.00

Donaciones de Capital 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2,157,762.08

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio

-1,089,400.17 -1,089,400.17

Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro) 0.00 Resultados de Ejercicios Anteriores -1,089,400.17

Revalúos 0.00

Reservas 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

1,068,361.91

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2016

0.00 0.00

Aportaciones 0.00

Donaciones de Capital 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2016

-1,356,221.53 -1,356,221.53

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -1,356,221.53

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00

Revalúos 0.00

Reservas 0.00

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio

Ejercicio 2016

-287,859.62

(9)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Origen Descripción de la Cuenta 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Aplicación

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES BANCOS/TESORERIA 793,433.50

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 776.62

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 10,226.65

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

793,433.50

11,003.27

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35,935.40

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,500.01

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE 392,960.00

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

0.00 433,395.41

TOTAL ACTIVO

793,433.50

444,398.68

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 287,311.71

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 546,425.31

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 17,200.00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 743,473.11 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 12,600.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

1,307,098.42

299,911.71

TOTAL PASIVO

1,307,098.42

299,911.71

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 1,356,221.53

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

0.00 1,356,221.53

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

0.00 1,356,221.53

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

1,307,098.42

1,656,133.24

(10)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Descripción de la Cuenta Total

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN 25,905,572.65

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 724,366.61

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 75,054.16

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 907,667.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,198,484.88

APLICACION 27,261,794.18 SERVICIOS PERSONALES 23,700,418.88 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,153,104.00 SERVICIOS GENERALES 1,423,555.32 AYUDAS SOCIALES 974,801.48 DONATIVOS 9,914.50

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-1,356,221.53

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN 2,858.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00

BIENES MUEBLES 1,388.00

OTROS ORIGENES DE INVERSION 1,470.00

APLICACION 436,253.41

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00

BIENES MUEBLES 41,823.41

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 394,430.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOPOR ACTIVIDADES DE INVERSION

-433,395.41

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN 15,559,126.01

ENDEUDAMIENTO NETO 0.00

- INTERNO 0.00

- EXTERNO 0.00

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 15,559,126.01

APLICACION 14,562,942.57

SERVICIOS DE LA DEUDA 0.00

- INTERNO 0.00

- EXTERNO 0.00

(11)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Descripción de la Cuenta Total

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 14,562,942.57

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

996,183.44

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-793,433.50

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1,313,046.80

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

519,613.30

(12)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Variación del Periodo Saldo Final

Descripción de la Cuenta

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1,328,465.36

27,018,321.67

27,800,751.90

546,035.13

-782,430.23

E F ECT I V O Y E Q U I V ALE N TES 1,313,046.80 26,770,597.43 27,564,030.93 519,613.30 -793,433.50

BANCOS/TESORERIA 1,313,046.80 26,770,597.43 27,564,030.93 519,613.30 -793,433.50

D E REC H O S A REC I B I R E F ECT I V O O E Q U I V ALE N TES 15,418.56 247,724.24 236,720.97 26,421.83 11,003.27

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 10,780.32 10,003.70 776.62 776.62

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 15,418.56 121,380.00 111,153.35 25,645.21 10,226.65 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO 115,563.92 115,563.92

ACTIVO NO CIRCULANTE

2,775,473.56

436,253.41

2,858.00

3,208,868.97

433,395.41

B I E N ES MU E BLES 2,775,473.56 41,823.41 1,388.00 2,815,908.97 40,435.41

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,207,562.69 37,323.40 1,388.00 1,243,498.09 35,935.40

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,567,910.87 1,567,910.87

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,500.01 4,500.01 4,500.01

A CT I V O S I N T A N G I BLES 394,430.00 1,470.00 392,960.00 392,960.00

SOFTWARE 394,430.00 1,470.00 392,960.00 392,960.00

TOTAL:

4,103,938.92

27,454,575.08

27,803,609.90

3,754,904.10

-349,034.82

(13)

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Moneda de Contratación Descripción Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del

Periodo Saldo Final del Periodo

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

0.00

0.00 Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

0.00

0.00 Otros Pasivos

3,035,577.01

4,042,763.72

Total Deuda y Otros Pasivos

3,035,577.01

4,042,763.72

(14)

CUENTA ECONOMICA

Importe

Clave Descripción Total

INGRESOS CORRIENTES

1 25,905,572.65

INGRESOS DE LA GESTION

1-1

Impuestos

-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital 0.00

-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo 0.00

-Impuestos sobre la propiedad 0.00

-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 0.00

-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior 0.00 -Impuestos Ecológicos 0.00 -Accesorios 0.00 -Otros Impuestos 0.00

Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 Ingresos no tributarios

-Contribución de mejoras 0.00

-Derechos 0.00

-Productos de Tipo Corriente 724,366.61

-Aprovechamientos de Tipo Corriente 75,054.16

-Otros ingresos no tributarios 0.00

Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas 0.00 Renta de la propiedad -Intereses Internos 0.00 Externos 0.00

-Dividendos y otros retiros 0.00

-Otras 0.00

Incremento de existencias 0.00

Otros ingresos de la gestión 0.00

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS

1-2

Transferencias y Asignaciones Corrientes

-Del sector privado 347,050.00

-Del sector público 0.00

-Del sector externo 0.00

Participaciones 0.00

Donaciones corrientes recibidas 0.00

Otros ingresos corrientes 24,759,101.88

GASTOS CORRIENTES

2 27,261,794.18

GASTOS DE CONSUMO

2-1

Remuneraciones -Sueldos y salarios 21,708,576.26 -Contribuciones sociales 1,991,842.62

-Impuestos sobre nóminas 247,121.00

Compra de bienes y servicios 2,327,345.92

Disminución de existencias 0.00

Depreciación y Amortización 0.00

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

2-2

Jubilaciones 0.00 Pensiones 0.00 Otros 0.00

GASTOS DE LA PROPIEDAD

2-3

Intereses

(15)

CUENTA ECONOMICA

Importe

-Internos 0.00

-Externos 0.00

Dividendos y otras rentas distribuidas 2,192.40

Otros gastos de la propiedad 0.00

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS

2-4

Subsidios y Subvenciones 0.00

Transferencias corrientes

-Al sector privado 984,715.98

-Al sector público 0.00

-Al sector externo 0.00

OTROS GASTOS CORRIENTES

0.00

2-5

RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO

0.00

3 -1,356,221.53

INGRESOS DE CAPITAL

4

0.00 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL

4-1

Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas

-Productos de Capital 0.00 -Aprovechamientos de Capital 0.00 -Otros 0.00

Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos 0.00

Disminución de existencias 0.00

Variación depreciación y amortización acumulada 0.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

4-2

Transferencias

-Al sector privado 0.00

RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines

de política económica)

0.00

4-3

GASTOS DE CAPITAL

5 433,395.41

FORMACION DE CAPITAL

5-1

Formación de Capital fijo

Construcciones en Proceso 0.00 Edificios y estructuras 0.00 Maquinaria y Equipo 40,435.41

Otros activos fijos 392,960.00

Incremento de existencias 0.00

Objetos de valor 0.00

Activos no producidos 0.00

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS

5-2

Transferencias de Capital

-Al sector privado 0.00

INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)

5-3

Acciones y otras participaciones de capital

Internos 0.00

(16)

CUENTA ECONOMICA

Importe

Externos 0.00 Concesión de préstamos Internos 0.00 Externos 0.00

Títulos y valores representativos de la deuda 0.00

INGRESOS TOTALES (1+4)

6 25,905,572.65

GASTOS TOTALES (2+5)

7 27,695,189.59

GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses

y otros gastos de la deuda)

8 27,695,189.59

RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT):

(3+4-5)

9 -1,789,616.94

RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT)

PRIMARIO: (9-intereses)

10 -1,789,616.94

FUENTES FINANCIERAS

11 1,813,220.21

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

11-1

Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente) 793,433.50 Disminución de cuentas por cobrar 0.00 Disminución de documentos por cobrar 0.00 Disminución de inversiones financieras de corto plazo 0.00 Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez 0.00

Acciones y otras participaciones de capital Internos 0.00 Externos 0.00 Concesión de préstamos Internos 0.00 Externos 0.00

Títulos y valores representativos de la deuda 0.00

Disminución de otros activos financieros 0.00

INCREMENTO DE PASIVOS

11-2

Incremento de cuentas por pagar 1,019,786.71 Incremento de documentos por pagar 0.00 Incremento de otros pasivos de corto plazo 0.00 Endeudamiento público

Interno

Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna 0.00

Obtención de Préstamos internos 0.00

Otros 0.00

Externo

Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa 0.00

Obtención de Préstamos externos 0.00

Otros 0.00

Incremento de otros pasivos de largo plazo 0.00

INCREMENTO DEL PATRIMONIO

0.00

11-3

(17)

CUENTA ECONOMICA

Importe

APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)

12 11,003.27

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

12-1

Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente) 0.00 Incremento de cuentas por cobrar 11,003.27 Incremento de documentos por cobrar 0.00 Incremento de inversiones financieras de corto plazo 0.00 Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez

Acciones y otras participaciones de capital Internos 0.00 Externos 0.00 Concesiones de préstamos Internos 0.00 Externos 0.00

Títulos y Valores representativos de la deuda 0.00

Compra de obligaciones negociables 0.00

Conceción de préstamos 0.00

Incremento de otros activos financieros 0.00

DISMINUCION DE PASIVOS

12-2

Disminución de cuentas por pagar 0.00 Disminución de documentos por pagar 0.00 Disminución de otros pasivos de corto plazo 0.00 Amortización de la deuda

Interna

Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna 0.00

Amortización de préstamos internos 0.00

Otra 0.00

Externa

Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa 0.00

Amortización de préstamos externos 0.00

Otra 0.00

Disminucíón de otros pasivos de largo plazo 0.00

DISMINUCION DE PATRIMONIO

0.00

12-3

(18)

(19)

(20)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Est Ene-Nov

Clave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Nov PrM Ene-Nov Dev Ene-Nov Rec Ene-Nov Dif Ene-Nov Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo-Clase-Conc

PRODUCTOS 137,500.00 0.00 137,500.00 724,366.61 724,366.61 586,866.61

05

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 137,500.00 0.00 137,500.00 724,366.61 724,366.61 586,866.61

01

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO

SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO 137,500.00 0.00 137,500.00 133,300.00 133,300.00 -4,200.00

01

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 137,500.00 0.00 137,500.00 133,300.00 133,300.00 -4,200.00 01

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 132,363.11 132,363.11 132,363.11

03

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 2,145.21 2,145.21 2,145.21

01

VENTA DE BAZAR 0.00 0.00 0.00 5,518.90 5,518.90 5,518.90

02

PRODUCTOS DE LA CRUZ ROJA 0.00 0.00 0.00 220.00 220.00 220.00

03

SNACKS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 679.00 679.00 679.00

04

VENTA DE ALMOHADILLAS EXPLORACION CANCER DE MAMA 0.00 0.00 0.00 123,800.00 123,800.00 123,800.00 05 PRODUCTOS PERECEDEROS 0.00 0.00 0.00 52,241.00 52,241.00 52,241.00 04 DESPENSAS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 52,010.00 52,010.00 52,010.00 01 VENTA DE PAN 0.00 0.00 0.00 231.00 231.00 231.00 02

VENTA DE BOLETOS PARA EVENTOS DE BENEFICIENCIA 0.00 0.00 0.00 391,107.00 391,107.00 391,107.00

05

CENA DE LA GENEROSIDAD 0.00 0.00 0.00 35,560.00 35,560.00 35,560.00

01

OBRA MUJERES CON AURA 0.00 0.00 0.00 355,547.00 355,547.00 355,547.00

02

RECAUDACION POR EVENTOS 0.00 0.00 0.00 15,355.50 15,355.50 15,355.50

06

VENTAS FESTIVAL DEL VOLCAN 0.00 0.00 0.00 15,355.50 15,355.50 15,355.50

01

APROVECHAMIENTOS 200,000.00 0.00 200,000.00 75,054.16 75,054.16 -124,945.84

06

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 200,000.00 0.00 200,000.00 75,054.16 75,054.16 -124,945.84

01

OTROS APROVECHAMIENTOS 200,000.00 0.00 200,000.00 75,054.16 75,054.16 -124,945.84

09

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 588,500.00 0.00 588,500.00 907,667.00 907,667.00 319,167.00

07

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS 588,500.00 0.00 588,500.00 907,667.00 907,667.00 319,167.00

01

CONSULTAS MEDICAS 275,000.00 0.00 275,000.00 344,381.00 344,381.00 69,381.00

01

INGRESOS POR CUOTAS DEL PREESCOLAR (CADI) 313,500.00 0.00 313,500.00 329,866.00 329,866.00 16,366.00

02

ASESORIA JURIDICA 0.00 0.00 0.00 8,510.00 8,510.00 8,510.00

05

ESTACIONAMIENTO DE LA FERIA 0.00 0.00 0.00 224,910.00 224,910.00 224,910.00

06

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,991,177.15 10,204,058.04 29,195,235.19 24,198,484.88 24,198,484.88 5,207,307.73 09 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 18,578,677.15 10,204,058.04 28,782,735.19 23,851,434.88 23,851,434.88 5,272,757.73 03 AYUDAS SOCIALES 412,500.00 0.00 412,500.00 347,050.00 347,050.00 -65,450.00 04 TOTAL: 19,917,177.15 10,204,058.04 30,121,235.19 25,905,572.65 25,905,572.65 5,988,395.50 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

(21)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Est Ene-Nov

Clave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Nov PrM Ene-Nov Dev Ene-Nov Rec Ene-Nov Dif Ene-Nov Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Ingresos excedentes: 5,988,395.50

(22)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Est Ene-Nov

Clave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Nov PrM Ene-Nov Dev Ene-Nov Rec Ene-Nov Dif Ene-Nov Análisis por: Fuente de Financiamiento

INGRESOS DEL GOBIERNO

PRODUCTOS 137,500.00 0.00 137,500.00 724,366.61 724,366.61 586,866.61

05

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 137,500.00 0.00 137,500.00 724,366.61 724,366.61 586,866.61

01

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE

DOMINIO PUBLICO 137,500.00 0.00 137,500.00 133,300.00 133,300.00 -4,200.00

01

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 137,500.00 0.00 137,500.00 133,300.00 133,300.00 -4,200.00 01

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 132,363.11 132,363.11 132,363.11 03

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 2,145.21 2,145.21 2,145.21

01

VENTA DE BAZAR 0.00 0.00 0.00 5,518.90 5,518.90 5,518.90

02

PRODUCTOS DE LA CRUZ ROJA 0.00 0.00 0.00 220.00 220.00 220.00

03

SNACKS Y BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 679.00 679.00 679.00

04

VENTA DE ALMOHADILLAS EXPLORACION CANCER DE MAMA 0.00 0.00 0.00 123,800.00 123,800.00 123,800.00 05 PRODUCTOS PERECEDEROS 0.00 0.00 0.00 52,241.00 52,241.00 52,241.00 04 DESPENSAS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 52,010.00 52,010.00 52,010.00 01 VENTA DE PAN 0.00 0.00 0.00 231.00 231.00 231.00 02

VENTA DE BOLETOS PARA EVENTOS DE BENEFICIENCIA 0.00 0.00 0.00 391,107.00 391,107.00 391,107.00 05

CENA DE LA GENEROSIDAD 0.00 0.00 0.00 35,560.00 35,560.00 35,560.00

01

OBRA MUJERES CON AURA 0.00 0.00 0.00 355,547.00 355,547.00 355,547.00

02

RECAUDACION POR EVENTOS 0.00 0.00 0.00 15,355.50 15,355.50 15,355.50

06

VENTAS FESTIVAL DEL VOLCAN 0.00 0.00 0.00 15,355.50 15,355.50 15,355.50

01

APROVECHAMIENTOS 200,000.00 0.00 200,000.00 75,054.16 75,054.16 -124,945.84

06

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 200,000.00 0.00 200,000.00 75,054.16 75,054.16 -124,945.84

01

OTROS APROVECHAMIENTOS 200,000.00 0.00 200,000.00 75,054.16 75,054.16 -124,945.84

09

337,500.00 0.00 337,500.00 799,420.77 799,420.77 461,920.77 SUBTOTAL:

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 588,500.00 0.00 588,500.00 907,667.00 907,667.00 319,167.00

07

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 588,500.00 0.00 588,500.00 907,667.00 907,667.00 319,167.00 01

CONSULTAS MEDICAS 275,000.00 0.00 275,000.00 344,381.00 344,381.00 69,381.00

01

INGRESOS POR CUOTAS DEL PREESCOLAR (CADI) 313,500.00 0.00 313,500.00 329,866.00 329,866.00 16,366.00 02

ASESORIA JURIDICA 0.00 0.00 0.00 8,510.00 8,510.00 8,510.00

05

(23)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Est Ene-Nov

Clave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Nov PrM Ene-Nov Dev Ene-Nov Rec Ene-Nov Dif Ene-Nov Análisis por: Fuente de Financiamiento

ESTACIONAMIENTO DE LA FERIA 0.00 0.00 0.00 224,910.00 224,910.00 224,910.00

06

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,991,177.1 10,204,058.0 29,195,235.1 24,198,484.8 24,198,484.8 5,207,307.73 09 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 18,578,677.1 10,204,058.0 28,782,735.1 23,851,434.8 23,851,434.8 5,272,757.73 03 AYUDAS SOCIALES 412,500.00 0.00 412,500.00 347,050.00 347,050.00 -65,450.00 04 19,579,677.1 5 10,204,058.04 29,783,735.19 25,106,151.88 25,106,151.88 5,526,474.73 SUBTOTAL: TOTAL: 19,917,177.1 5 10,204,058.04 30,121,235.19 25,905,572.65 25,905,572.65 5,988,395.50 Ingresos excedentes: 5,988,395.50

(24)

(25)

(26)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-Nov

Clave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Nov PrM Ene-Nov Dev Ene-Nov Pag Ene-Nov SEje Ene-Nov Análisis por: Objeto del Gasto

Cap-Con-PGen-PEsp

AYUDA PARA RENTA 519,692.69 242,760.19 762,452.88 782,000.59 782,000.59 -19,547.71 10

AYUDA PARA UNIFORME 49,377.21 0.00 49,377.21 0.00 0.00 49,377.21

14

BECAS 91,361.60 87,076.20 178,437.80 144,231.26 144,231.26 34,206.54

17

BONO ADICIONAL DE DESPENSA 937,841.96 437,480.78 1,375,322.74 1,410,596.88 1,410,596.88 -35,274.14 18

BONO DE ANTIGÜEDAD 258,345.87 58,060.71 316,406.58 151,266.81 151,266.81 165,139.77 20

BONO DE ASISTENCIA PERFECTA 259,616.06 125,926.73 385,542.79 300,760.07 300,760.07 84,782.72 24

BONO DE JUBILACIÓN Y RETIRO 160,600.56 0.00 160,600.56 0.00 0.00 160,600.56

27

BONO DE LA SECRETARIA 0.00 5,031.84 5,031.84 5,031.84 5,031.84 0.00

29

BONO DEL BURÓCRATA 383,753.90 160,602.82 544,356.72 538,191.86 538,191.86 6,164.86 31

BONO DIA DE LA MADRE 71,263.49 30,859.32 102,122.81 85,957.60 85,957.60 16,165.21 32

BONO DIA DE LA TRABAJADORA SOCIAL 0.00 3,773.88 3,773.88 3,773.88 3,773.88 0.00 33

BONO DIA DEL PADRE 27,711.07 16,860.24 44,571.31 33,123.04 33,123.04 11,448.27

35

BONO ESCOLAR 82,286.69 39,063.93 121,350.62 112,781.52 112,781.52 8,569.10

38

BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 89,412.29 34,888.99 124,301.28 114,669.75 114,669.75 9,631.53 39

BONO PARA CAPACITACIÓN 18,511.68 1,865.48 20,377.16 2,195.48 2,195.48 18,181.68

40 BONO PRODUCTIVIDAD 168,392.28 64,015.04 232,407.32 206,520.25 206,520.25 25,887.07 42 BONO SINDICAL 117,874.28 49,036.37 166,910.65 154,628.35 154,628.35 12,282.30 44 CANASTA BÁSICA 313,420.67 101,142.91 414,563.58 387,393.58 387,393.58 27,170.00 46 DÌA 31 84,196.21 43,840.89 128,037.10 107,909.99 107,909.99 20,127.11 48 ESTIMULO PROFESIONAL 105,745.09 75,561.06 181,306.15 147,428.00 147,428.00 33,878.15 50

JUBILACIÓN PERSONAL DE VIALIDAD 22,559.79 0.00 22,559.79 0.00 0.00 22,559.79

55

SEGURO DE VIDA 104,753.33 46,394.26 151,147.59 127,042.13 106,152.31 24,105.46

57

BONO DEL DIA DE LA MUJER 6,477.46 4,175.90 10,653.36 8,832.00 8,832.00 1,821.36 64

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0.00 63,831.96 63,831.96 63,831.96 63,831.96 0.00

09

PRESTACION POR FALLECIMIENTO 0.00 63,831.96 63,831.96 63,831.96 63,831.96 0.00

06

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,254,163.79 79,660.00 1,333,823.79 1,153,104.00 1,087,921.25 180,719.79

02

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y

ARTICULOS OFICIALES 278,574.45 42,277.00 320,851.45 286,087.31 268,268.33 34,764.14

01

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 163,991.30 0.00 163,991.30 74,935.25 73,129.13 89,056.05

01

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 141,074.67 0.00 141,074.67 55,728.16 54,085.60 85,346.51 01

MATERIAL DE LIMPIEZA 22,916.63 0.00 22,916.63 0.00 0.00 22,916.63

02

EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 19,207.09 19,043.53 -19,207.09

06

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 9,166.63 0.00 9,166.63 37,448.95 33,612.83 -28,282.32

02

TONER PARA IMPRESION 9,166.63 0.00 9,166.63 37,448.95 33,612.83 -28,282.32

02

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 7,746.77 7,746.77 -7,746.77

04

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

(27)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-Nov

Cap-Con-PGen-PEsp

INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 7,746.77 7,746.77 -7,746.77 01

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0.00 0.00 0.00 84,113.20 78,452.40 -84,113.20

05

MATERIAL IMPRESO. 0.00 0.00 0.00 84,113.20 78,452.40 -84,113.20

01

MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 42,277.00 42,277.00 46,547.43 40,031.49 -4,270.43

06

MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 0.00 42,277.00 42,277.00 46,547.43 40,031.49 -4,270.43 01

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 105,416.52 0.00 105,416.52 35,295.71 35,295.71 70,120.81

07

MATERIAL DIDÁCTICO 105,416.52 0.00 105,416.52 35,295.71 35,295.71 70,120.81

01

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 572,916.19 0.00 572,916.19 374,936.31 348,034.02 197,979.88

02

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 481,249.67 0.00 481,249.67 356,360.38 329,879.69 124,889.29

01

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS

INSTITUCIONALES 375,833.15 0.00 375,833.15 293,034.16 266,868.18 82,798.99

01

CAFETERIA (CAFÉ, TÉ, AZUCAR, CREMA, PAN, GALLETAS, ETC.) 73,333.26 0.00 73,333.26 16,989.35 16,989.35 56,343.91 02

AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN 22,916.63 0.00 22,916.63 21,627.49 21,627.49 1,289.14 03

REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS 0.00 0.00 0.00 3,180.04 3,180.04 -3,180.04

04

DESECHABLES ( PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS, TENEDORES,

ETC.) 9,166.63 0.00 9,166.63 21,529.34 21,214.63 -12,362.71

05

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 91,666.52 0.00 91,666.52 18,575.93 18,154.33 73,090.59

03

DESECHABLES (PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS, TENEDORES,

ETC) 73,333.26 0.00 73,333.26 17,612.76 17,191.16 55,720.50

01

UTENSILIOS DE COCINA 18,333.26 0.00 18,333.26 963.17 963.17 17,370.09

02

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 0.00 0.00 0.00 18,649.54 18,649.54 -18,649.54

04

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0.00 0.00 0.00 6,744.58 6,744.58 -6,744.58

06

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS

ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00 6,744.58 6,744.58 -6,744.58

01

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 292.93 292.93 -292.93

07

PRODUCTOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 292.93 292.93 -292.93

01

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y

REPARACION 0.00 0.00 0.00 11,612.03 11,612.03 -11,612.03

09

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00 11,612.03 11,612.03 -11,612.03 01

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 50,416.63 0.00 50,416.63 30,427.76 30,427.76 19,988.87

05

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 0.00 0.00 0.00 1,973.90 1,973.90 -1,973.90

02

HIERBICIDAS Y PLAGUICIDAS. 0.00 0.00 0.00 1,973.90 1,973.90 -1,973.90

01

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 50,416.63 0.00 50,416.63 12,101.86 12,101.86 38,314.77

03

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA Y

ANIMAL. 50,416.63 0.00 50,416.63 12,101.86 12,101.86 38,314.77

01

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 0.00 15,552.40 15,552.40 -15,552.40

04

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 15,552.40 15,552.40 -15,552.40 01

(28)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-Nov

Cap-Con-PGen-PEsp

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 799.60 799.60 -799.60

06

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00 0.00 0.00 799.60 799.60 -799.60 01

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 288,090.00 37,383.00 325,473.00 370,256.15 352,419.46 -44,783.15

06

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 288,090.00 37,383.00 325,473.00 370,256.15 352,419.46 -44,783.15

01 GASOLINA 288,090.00 37,383.00 325,473.00 364,844.66 347,138.41 -39,371.66 01 ACEITES Y GRASAS 0.00 0.00 0.00 3,320.32 3,320.32 -3,320.32 04 ADITIVOS Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 2,091.17 1,960.73 -2,091.17 05

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS

DEPORTIVOS 64,166.52 0.00 64,166.52 38,067.91 35,443.12 26,098.61 07 VESTUARIO Y UNIFORMES 45,833.26 0.00 45,833.26 34,058.18 31,433.39 11,775.08 01 UNIFORMES 45,833.26 0.00 45,833.26 34,058.18 31,433.39 11,775.08 01

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 18,333.26 0.00 18,333.26 1,623.67 1,623.67 16,709.59

02

ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 18,333.26 0.00 18,333.26 1,623.67 1,623.67 16,709.59

01

PRODUCTOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 2,386.06 2,386.06 -2,386.06

04

PRODUCTOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 2,386.06 2,386.06 -2,386.06

01

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 0.00 0.00 34,679.02 34,679.02 -34,679.02

09

HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 264.00 264.00 -264.00

01

HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,

GANADERÍA Y AGRICULTURA 0.00 0.00 0.00 264.00 264.00 -264.00

01

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 5,145.76 5,145.76 -5,145.76

02

REPUESTOS DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 5,145.76 5,145.76 -5,145.76

02

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 982.67 982.67 -982.67

03

REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 600.12 600.12 -600.12 01

REFACCIONES MENORES DE EQUIPO EDUCACIONAL 0.00 0.00 0.00 382.55 382.55 -382.55

02

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 1,820.15 1,820.15 -1,820.15

05

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE QUIPO INSTRUMENTAL

MEDICO. 0.00 0.00 0.00 1,820.15 1,820.15 -1,820.15

01

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 25,925.44 25,925.44 -25,925.44

06

LLANTAS 0.00 0.00 0.00 22,708.00 22,708.00 -22,708.00

01

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO

VEHICULAR 0.00 0.00 0.00 3,217.44 3,217.44 -3,217.44

02

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 0.00 0.00 0.00 541.00 541.00 -541.00

09

OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 0.00 0.00 541.00 541.00 -541.00

01

SERVICIOS GENERALES 566,822.08 267,697.40 834,519.48 1,423,555.32 1,171,235.01 -589,035.84

03

SERVICIOS BASICOS 200,749.67 0.00 200,749.67 236,024.78 236,024.78 -35,275.11

01

(29)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-Nov

Cap-Con-PGen-PEsp

ENERGIA ELECTRICA 114,583.26 0.00 114,583.26 126,353.00 126,353.00 -11,769.74

01

ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 114,583.26 0.00 114,583.26 126,353.00 126,353.00 -11,769.74 01

GAS 9,166.63 0.00 9,166.63 12,336.68 12,336.68 -3,170.05

02

GAS EXCLUYE AL USADO PARA TRANSPORTE 9,166.63 0.00 9,166.63 12,336.68 12,336.68 -3,170.05 01

AGUA 4,583.26 0.00 4,583.26 6,891.40 6,891.40 -2,308.14

03

CONSUMO DE AGUA POTABLE 4,583.26 0.00 4,583.26 6,891.40 6,891.40 -2,308.14

01

TELEFONIA TRADICIONAL 72,416.52 0.00 72,416.52 69,351.18 69,351.18 3,065.34

04

SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 72,416.52 0.00 72,416.52 69,351.18 69,351.18 3,065.34 01

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 0.00 0.00 0.00 8,344.09 8,344.09 -8,344.09

06

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES. 0.00 0.00 0.00 8,344.09 8,344.09 -8,344.09 01

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACION 0.00 0.00 0.00 12,748.43 12,748.43 -12,748.43

07

SERVICIOS DE INTERNET. 0.00 0.00 0.00 4,500.83 4,500.83 -4,500.83

01

DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y CORREO. 0.00 0.00 0.00 8,247.60 8,247.60 -8,247.60

03

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 67,371.05 67,371.05 -67,371.05

02

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 55,650.00 55,650.00 -55,650.00

02

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS 0.00 0.00 0.00 33,650.00 33,650.00 -33,650.00 03

ARRENDAMIENTO DE ESTADIOS, TEATROS, AUDITORIOS Y BODEGAS. 0.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 -22,000.00 05

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 2,192.40 2,192.40 -2,192.40

07

LICENCIAS POR EL USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 2,192.40 2,192.40 -2,192.40 05

OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 9,528.65 9,528.65 -9,528.65

09

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EVENTOS INCLUYE MANTELERÍA,

LONAS Y CARPAS. 0.00 0.00 0.00 7,440.65 7,440.65 -7,440.65

01

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO 0.00 0.00 0.00 2,088.00 2,088.00 -2,088.00

05

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS 11,000.00 0.00 11,000.00 153,262.30 151,192.67 -142,262.30

03

SERVICIOS DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 16,284.00 16,284.00 -16,284.00

04

SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS 0.00 0.00 0.00 16,284.00 16,284.00 -16,284.00 01

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,

FOTOCOPIADO E IMPRESION 11,000.00 0.00 11,000.00 42,265.75 40,196.12 -31,265.75 06 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 0.00 0.00 0.00 1,907.97 1,907.97 -1,907.97 02 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 11,000.00 0.00 11,000.00 40,114.15 38,044.52 -29,114.15 03

SERVICIO DE ENGARGOLADO Y ENMICADO 0.00 0.00 0.00 243.63 243.63 -243.63

06

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 0.00 0.00 0.00 94,712.55 94,712.55 -94,712.55

09

SERVICIOS PROFESIONALES DE FOTOGRAFIA 0.00 0.00 0.00 13,384.62 13,384.62 -13,384.62 02

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 81,327.93 81,327.93 -81,327.93

05

(30)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-Nov

Cap-Con-PGen-PEsp

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 36,363.60 36,363.60 45,277.10 45,277.10 -8,913.50

04

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 24,848.22 24,848.22 -24,848.22

01

COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 24,848.22 24,848.22 -24,848.22

01

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 36,363.60 36,363.60 17,160.39 17,160.39 19,203.21

05

PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y

CONTINGENCIAS. 0.00 36,363.60 36,363.60 17,160.39 17,160.39 19,203.21

01

COMISIONES POR VENTAS 0.00 0.00 0.00 3,268.49 3,268.49 -3,268.49

08

COMISIONES POR VENTAS 0.00 0.00 0.00 3,268.49 3,268.49 -3,268.49

01

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION 222,092.86 -36,363.60 185,729.26 270,149.04 267,019.36 -84,419.78

05

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 35,459.71 0.00 35,459.71 73,319.53 73,319.53 -37,859.82

01

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS 35,459.71 0.00 35,459.71 73,319.53 73,319.53 -37,859.82 01

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 6,702.70 6,702.70 -6,702.70

02

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

INCLUYE SEGURO 0.00 0.00 0.00 4,891.70 4,891.70 -4,891.70

01

MANTENIMIENTO DE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA 0.00 0.00 0.00 1,681.00 1,681.00 -1,681.00 02

MANTENIMINETO DE EQUIPO RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 -130.00

03

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 41,249.89 -36,363.60 4,886.29 13,896.08 13,896.08 -9,009.79

03

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE

CÓMPUTO INCLUYE PÓLIZA DE SEGURO 41,249.89 -36,363.60 4,886.29 13,896.08 13,896.08 -9,009.79 01

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 4,229.36 4,229.36 -4,229.36

04

MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENMTAL MÉDICO 0.00 0.00 0.00 4,229.36 4,229.36 -4,229.36 01

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 145,383.26 0.00 145,383.26 161,965.97 158,836.29 -16,582.71

07

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 145,383.26 0.00 145,383.26 145,630.85 142,501.17 -247.59 02

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 0.00 0.00 0.00 16,335.12 16,335.12 -16,335.12 03

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 0.00 0.00 0.00 5,337.40 5,337.40 -5,337.40

08

SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA EN LOS BIENES MUEBLES E

INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 4,989.00 4,989.00 -4,989.00

01

SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 348.40 348.40 -348.40 07

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 0.00 0.00 0.00 4,698.00 4,698.00 -4,698.00

09

CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS 0.00 0.00 0.00 4,698.00 4,698.00 -4,698.00

01

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 12,143.73 12,143.73 -12,143.73

06

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES 0.00 0.00 0.00 542.88 542.88 -542.88

01

(31)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-Nov

Cap-Con-PGen-PEsp

SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA POR ESPECTACULARES DEL

QUEHACER GUBERNAMENTAL 0.00 0.00 0.00 542.88 542.88 -542.88

04

SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 0.00 0.00 0.00 10,022.40 10,022.40 -10,022.40

05

SERVICIOS PARA PERIFONEO 0.00 0.00 0.00 7,760.40 7,760.40 -7,760.40

03

SERVICIO DE GRABACION DE SPOT 0.00 0.00 0.00 2,262.00 2,262.00 -2,262.00

04

SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO

EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET 0.00 0.00 0.00 1,578.45 1,578.45 -1,578.45

06

SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE INTERNET. 0.00 0.00 0.00 1,578.45 1,578.45 -1,578.45 01

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00 0.00 0.00 48,957.57 48,957.57 -48,957.57

07 PASAJES AEREOS 0.00 0.00 0.00 6,347.00 6,347.00 -6,347.00 01 PASAJE AÉREO 0.00 0.00 0.00 6,347.00 6,347.00 -6,347.00 01 PASAJES TERRESTRES 0.00 0.00 0.00 5,810.01 5,810.01 -5,810.01 02 PASAJES TERRESTRES 0.00 0.00 0.00 2,958.01 2,958.01 -2,958.01 01 CASETAS 0.00 0.00 0.00 2,852.00 2,852.00 -2,852.00 02 AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 5,710.71 5,710.71 -5,710.71 04 FLETES Y TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 5,710.71 5,710.71 -5,710.71 01 VIATICOS EN EL PAIS 0.00 0.00 0.00 29,870.23 29,870.23 -29,870.23 05

GASTOS DE ALIMENTACCIÓN EN VIÁTICOS 0.00 0.00 0.00 7,719.23 7,719.23 -7,719.23

01

GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS 0.00 0.00 0.00 22,151.00 22,151.00 -22,151.00

02

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 1,219.62 1,219.62 -1,219.62

09 PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 1,120.62 1,120.62 -1,120.62 01 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 99.00 99.00 -99.00 02 SERVICIOS OFICIALES 0.00 232,000.00 232,000.00 305,355.75 305,355.75 -73,355.75 08

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 232,000.00 232,000.00 300,454.75 300,454.75 -68,454.75

02

GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS 0.00 0.00 0.00 41,396.89 41,396.89 -41,396.89 01

GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN SOCIAL 0.00 0.00 0.00 20,257.86 20,257.86 -20,257.86 02

GASTOS POR CELEBRACIÓN DE ACTOS DE ORDEN CULTURAL 0.00 232,000.00 232,000.00 238,800.00 238,800.00 -6,800.00 03

GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00 0.00 4,901.00 4,901.00 -4,901.00

05

GASTOS AUTORIZADOS A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

POR ACT. INSTITUCIONALES 0.00 0.00 0.00 1,930.00 1,930.00 -1,930.00

01

ATENCION A VISITANTES DISTINGUIDOS 0.00 0.00 0.00 2,971.00 2,971.00 -2,971.00

02

OTROS SERVICIOS GENERALES 132,979.55 35,697.40 168,676.95 285,014.00 37,893.00 -116,337.05

09

IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 36,603.00 36,603.00 -36,603.00

02

TENENCIA, CALCOCAMIAS Y PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 4,575.00 4,575.00 -4,575.00 03

CERTIFICACIONES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 32,028.00 32,028.00 -32,028.00 05

(32)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-Nov

Cap-Con-PGen-PEsp

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA

RELACION LABORAL 132,979.55 35,697.40 168,676.95 247,121.00 0.00 -78,444.05

08

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 132,979.55 35,697.40 168,676.95 247,121.00 0.00 -78,444.05

01

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 1,290.00 1,290.00 -1,290.00

09

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 1,290.00 1,290.00 -1,290.00

01

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 955,262.66 75,797.74 1,031,060.40 984,715.98 929,629.98 46,344.42 04

AYUDAS SOCIALES 955,262.66 75,797.74 1,031,060.40 974,801.48 919,715.48 56,258.92

04

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 955,262.66 75,797.74 1,031,060.40 879,749.48 879,749.48 151,310.92

01

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 95,052.00 39,966.00 -95,052.00

05

DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 9,914.50 9,914.50 -9,914.50

08

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.00 9,914.50 9,914.50 -9,914.50

01

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,333.26 344,020.00 362,353.26 433,395.41 384,455.41 -71,042.15

05

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 18,333.26 0.00 18,333.26 35,935.40 35,935.40 -17,602.14

01

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 18,333.26 0.00 18,333.26 35,935.40 35,935.40 -17,602.14

05

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 4,500.01 4,500.01 -4,500.01

06

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE

REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 4,500.01 4,500.01 -4,500.01

04 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 344,020.00 344,020.00 392,960.00 344,020.00 -48,940.00 09 SOFTWARE 0.00 344,020.00 344,020.00 392,960.00 344,020.00 -48,940.00 01 TOTAL: 19,000,571.03 10,204,058.04 29,204,629.07 27,695,189.59 25,871,978.00 1,509,439.48

(33)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Apr Ene-Nov

Clave Presupuestaria Descripción AyR Ene-Nov PrM Ene-Nov Dev Ene-Nov Pag Ene-Nov SEje Ene-Nov Análisis por: Tipo de Gasto

TG

GASTO CORRIENTE 19,000,571.03 10,204,058.04 29,204,629.07 27,695,189.59 25,871,978.00 1,509,439.48

1

TOTAL: 19,000,571.03 10,204,058.04 29,204,629.07 27,695,189.59 25,871,978.00 1,509,439.48