PRESUPUESTO DE GASTOS

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(1)

Clasificación CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos Ingresos Realizados Devoluciones de Ingresos Recaudación Líquida Pendiente de Cobro Estado de Ejecución -3.414.875,87 17.479.407,99 3.300.820,61 122.758,05 3.423.578,66 24.195.104,47 24.195.104,47 1 IMPUESTOS DIRECTOS 20.780.228,60 567.049,16 856.431,39 170.497,77 4.212,28 174.710,05 459.880,00 459.880,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.026.929,16 -1.056.678,75 2.090.628,93 4.305.671,34 19.587,77 4.325.259,11 7.452.979,02 12.641,06 7.440.337,96

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.396.300,27

-9.341.237,45 267.068,53 13.121.547,37 129.782,36 13.251.329,73 22.729.853,35 1.990.612,11 20.739.241,24 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.388.615,90 -314.923,43 192.545,72 176.678,15 176.678,15 684.147,30 684.147,30 5 INGRESOS PATRIMONIALES 369.223,87 56.127,19 56.131,89 56.131,89 4,70 4,70 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 56.131,89 -9.835.260,11 473.546,86 569.219,46 569.219,46 10.878.026,43 7.319.163,12 3.558.863,31 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.042.766,32 -11.525.307,21 23.378,00 23.378,00 11.548.685,21 11.458.685,21 90.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.378,00 3.687.941,42 3.687.941,42 3.687.941,42 1.046.541,42 2.641.400,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.687.941,42 -34.865.106,47 59.808.978,98 21.827.642,92 81.636.621,90 46.771.515,43 25.688.226,47 276.340,46 25.411.886,01 21.359.629,42

Suma Total Ingresos.

2020

Clasificación CAPÍTULO Créditos Iniciales Modificaciones Créditos Totales Obligaciones Reconocidas Pagos Realizados Reintegros de Gastos Pagos Líquidos Pendiente de Pago Estado de Ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

1 GASTOS DE PERSONAL 25.392.107,67 913.563,22 26.305.670,89 17.569.975,26 17.571.103,65 1.128,39 17.569.975,26 8.735.695,63 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.991.760,70 660.567,97 19.652.328,67 12.035.166,90 11.652.098,08 1.489,75 11.650.608,33 384.558,57 7.617.161,77

3 GASTOS FINANCIEROS 585.238,66 -8.700,00 576.538,66 415.206,85 415.206,85 415.206,85 161.331,81

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.462.563,30 1.599.178,67 7.061.741,97 4.089.565,25 3.948.535,59 900,00 3.947.635,59 141.929,66 2.972.176,72

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 615.000,00 -260.000,00 355.000,00 355.000,00

6 INVERSIONES REALES 5.661.816,45 18.626.635,50 24.288.451,95 2.614.279,44 2.547.502,64 2.547.502,64 66.776,80 21.674.172,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 111.400,00 296.397,56 407.797,56 147.529,28 147.529,28 147.529,28 260.268,28 8 ACTIVOS FINANCIEROS 90.000,00 90.000,00 25.529,55 25.529,55 25.529,55 64.470,45 9 PASIVOS FINANCIEROS 2.899.092,20 2.899.092,20 2.046.763,04 2.046.763,04 2.046.763,04 852.329,16 42.692.606,33 593.265,03 38.350.750,54 3.518,14 38.354.268,68 38.944.015,57 81.636.621,90 59.808.978,98 21.827.642,92

Suma Total Gastos.

(2)

Econ. Org.

28.165,15

11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 25.792,50 2.651,78 635,99 26.149,36 2.372,65

BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA

2.015,79

25.792,50 109,20 7,16

16.402.652,84

11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES 19.039.160,00 628.552,62 78.931,52 15.853.031,74 -2.636.507,16

URBANA

549.621,10

19.039.160,00 86,15 3,35

2.930.059,51

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE 2.965.841,97 2.105.043,08 2.978,31 827.994,74 -35.782,46

TRACCION MECANICA

2.102.064,77

2.965.841,97 98,79 71,74

400.125,78

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 1.097.400,00 394.169,72 36.747,98 42.704,04 -697.274,22

TERRENOS

357.421,74

1.097.400,00 36,46 89,33

1.019.225,32

13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.066.900,00 1.066.900,00 95,53 293.161,46 3.464,25 289.697,21 28,42 729.528,11 -47.674,68

18000 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 10,00 10,00 -10,00

28000 IMPUESTOS INDIRECTOS 10,00 -10,00 EXTINGUIDOS 10,00 1.026.184,99 29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, 459.160,00 174.347,92 4.212,28 856.049,35 567.024,99 INSTALACIONES Y OBRAS 170.135,64 459.160,00 223,49 16,58 744,17

29100 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA 710,00 710,00 104,81 362,13 362,13 48,66 382,04 34,17

3.550.424,88

30200 TASA RECOGIDA, TRANSPORTE Y 3.461.544,00 2.643.477,56 906.947,32 88.880,88

TRATAMIENTO DE BASURA

2.643.477,56

3.461.544,00 102,57 74,46

216.609,15

30900 TASA SERVICIOS CEMENTERIO 206.417,40 206.417,40 104,94 107.268,16 107.268,16 49,52 109.340,99 10.191,75

68.966,04

31201 TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO 109.693,09 11.130,51 224,52 58.060,05 -40.727,05

MUSICA

10.905,99

109.693,09 62,87 15,81

24.092,25

31202 TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO 47.692,65 548,01 139,36 23.683,60 -23.600,40

DANZA

408,65

47.692,65 50,52 1,70

31203 TASA ENSEÑANZA BELLAS ARTES 1.589,76 1.589,76 -1.589,76

12.310,99

32500 TASA EXP.DOCUMENTOS ADMINISTR. 20.060,00 20.060,00 61,37 8.861,99 16,00 8.845,99 71,85 3.465,00 -7.749,01

29.355,71

32600 TASA RETIRADA VEHICULOS 60.680,00 60.680,00 48,38 32.158,72 2.803,01 29.355,71 100,00 -31.324,29

517,86

32900 TASA CELEBRACION MATRIMONIO 3.200,00 621,06 103,20 -2.682,14

CIVIL

517,86

3.200,00 16,18 100,00

8.903,76

32901 TASA DERECHOS EXAMEN 12.637,80 12.637,80 70,45 8.942,55 38,79 8.903,76 100,00 -3.734,04

7.402,32

32902 TASA LICENCIA APERTURA 29.087,00 29.087,00 25,45 8.288,76 959,49 7.329,27 99,01 73,05 -21.684,68

1.637,30

32904 TASA ENTRADA MUSEOS, 6.000,00 1.637,30 -4.362,70

MONUMENTOS Y EXPOSICIONES

1.637,30

6.000,00 27,29 100,00

305.704,63

33100 TASA ENTRADA VEHICULOS 289.390,20 289.390,20 105,64 259.837,36 11,15 259.826,21 84,99 45.878,42 16.314,43

349.263,83 33200 TASA APROV.ESP.EMPRESAS 516.545,00 51.508,90 297.754,93 -167.281,17 SUMINISTRADORAS 51.508,90 516.545,00 67,62 14,75 29.215,69

33300 TASA APROV.ESP.TELEFONIA FIJA 35.105,00 35.105,00 83,22 29.215,69 -5.889,31

725,25

33500 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON 63.724,15 725,25 -62.998,90

TERRAZAS

725,25

63.724,15 1,14 100,00

(3)

Econ. Org.

464,94

33600 TASA POR OCUPAC. 1.741,51 464,94 -1.276,57

V.PUBL.SUSP.T.TRAFICO 464,94 1.741,51 26,70 100,00 79.720,63 33800 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE 75.225,00 79.720,63 4.495,63 ESPAÑA S.A. 79.720,63 75.225,00 105,98 100,00 37.321,18

33900 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN 160.530,15 26.254,84 465,71 11.532,05 -123.208,97

PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.

25.789,13

160.530,15 23,25 69,10

34200 P.PUBLICO TRANSPORTE UNIVERSITARIO

21.294,07

34201 P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL N.J.M. 76.855,00 76.855,00 27,71 20.601,80 414,98 20.186,82 94,80 1.107,25 -55.560,93

17.451,74

34202 P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL BATOI 57.950,00 57.950,00 30,12 17.069,40 122,85 16.946,55 97,11 505,19 -40.498,26

21.046,23

34203 P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL 86.901,25 20.757,49 278,55 567,29 -65.855,02

Z.NORTE

20.478,94

86.901,25 24,22 97,30

2.708,10

34204 P.PUBLICO ESCUELA MUNICIPAL DE 14.440,00 4.513,50 3.249,72 1.444,32 -11.731,90

TEATRO 1.263,78 14.440,00 18,75 46,67 84.101,46 34300 P.PUBLICO INSTALACIONES 147.000,00 84.101,46 -62.898,54 DEPORTIVAS 84.101,46 147.000,00 57,21 100,00 395.175,20

34301 P.PUBLICO INSTALACIONES "EDUARDO 952.000,00 401.539,35 6.364,15 -556.824,80

LATORRE"

395.175,20

952.000,00 41,51 100,00

34400 P.PUBLICO ACTOS TEATRO PRINCIPAL 1,00 1,00 -1,00

26.890,90

34401 P.PUBLICO ACTOS TEATRO CALDERON 1,00 1,00 2.689.090,00 26.890,90 26.890,90 100,00 26.889,90

34402 P.PUBLICO OTROS ACTOS 1,00 -1,00

CULTURALES

1,00

34403 PRECIO PUBLICO VISITA GUIADA 4.600,00 -4.600,00

INSTALACIONES CANYET

4.600,00

34901 P.PUBLICO SERVICIO REPROGRAFIA 10,00 10,00 -10,00

823,09 34902 P.PUBLICO UTILIZACION 3.700,00 823,09 -2.876,91 INSTALACIONES AGORA 823,09 3.700,00 22,25 100,00 34903 P.P.SERVICIOS CONCEJALIA 1.600,00 -1.600,00 JUVENTUD 1.600,00 307,50

34904 PRECIO PUBLICO CURSOS "GABINET 4.000,00 307,50 -3.692,50

NORMALITZACIÓ"

307,50

4.000,00 7,69 100,00

592,20

36000 VENTA BIENES, TRABAJOS Y 25,00 592,20 567,20

PUBLICACIONES

592,20

25,00 2.368,80 100,00

135.511,92

36002 VENTA MATERIALES RECICLABLES 290.870,00 290.870,00 46,59 135.511,92 135.511,92 100,00 -155.358,08

26.031,71

36004 VENTA ENERGIA ELECTRICO 40.000,00 22.710,20 3.321,51 -13.968,29

FOTOVOLTAICAS

22.710,20

40.000,00 65,08 87,24

5.102,00

36005 VENTA VEHICULOS DECLARADOS 20.060,00 5.102,00 -14.958,00

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

5.102,00 20.060,00 25,43 100,00 55.947,32 38900 REINTEGROS PRESUPUESTOS 50,00 55.947,32 55.897,32 CERRADOS OP.CORRIENTES 55.947,32 50,00 111.894,64 100,00 Suma 31.455.911,43 31.455.911,43 27.322.777,61 86,86 7.636.203,38 142.161,81 7.494.041,57 27,43 19.828.736,04 -4.133.133,82

(4)

Econ. Org.

318.125,03

39100 MULTAS POR INFRACCIONES 15.075,00 1.065,14 340,07 317.399,96 303.050,03

URBANÍSTICAS.

725,07

15.075,00 2.110,28 0,23

2.206,83

39110 MULTAS POR INFRACCIONES 4.522,50 1.875,52 331,31 -2.315,67

TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.

1.875,52

4.522,50 48,80 84,99

135.439,09

39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 271.350,00 44.833,10 204,01 90.810,00 -135.910,91

ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

44.629,09

271.350,00 49,91 32,95

16.022,50

39130 MULTAS POR INFRACCIONES LEY 7.537,50 2.504,00 13.518,50 8.485,00

SEGURIDAD CIUDADANA

2.504,00

7.537,50 212,57 15,63

33.267,14

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 3.015,00 3.015,00 1.103,39 6.647,95 6.647,95 19,98 26.619,19 30.252,14

8.965,58

39200 RECARGO POR DECLARACIÓN 36.000,00 5.886,75 3.078,83 -27.034,42

EXTEMPORÁNEA 5.886,75 36.000,00 24,90 65,66 7.065,84 39210 RECARGO EJECUTIVO. 24.000,00 24.000,00 29,44 7.065,84 7.065,84 100,00 -16.934,16 106.864,86 39211 RECARGO DE APREMIO. 155.000,00 155.000,00 68,95 106.864,86 106.864,86 100,00 -48.135,14 53.252,67 39300 INTERESES DE DEMORA 80.000,00 80.000,00 66,57 51.795,12 51.795,12 97,26 1.457,55 -26.747,33 21.284,92 39900 IMPREVISTOS 9.000,00 9.000,00 236,50 25.137,13 3.852,21 21.284,92 100,00 12.284,92 39903 INGRESOS PUBLICIDAD 5.000,00 -5.000,00 INST.DEPORTIVAS 5.000,00 778,45

39904 COMPENSACION GASTOS CENSO 800,00 800,00 97,31 778,45 778,45 100,00 -21,55

39905 INDEMNIZACION CONDENA COSTAS

40.471,22

39906 GASTO CARGO PARTICULARES 1.100,00 1.100,00 3.679,20 40.471,22 39.371,22

19.533,28

39907 DAÑOS V.PUBLICAS CARGO 12.641,06 12.642,06 19.533,28 6.891,22

PARTICULARES AMPLIABLE

19.533,28

1,00 154,51 100,00

9.170,82

39909 COSTAS A CARGO DEL 27.000,00 9.170,82 -17.829,18

CONTRIBUYENTE.

9.170,82

27.000,00 33,97 100,00

4.186,48

39910 INDEMNIZACIONES SINIESTROS 4.186,48 4.186,48 100,00 4.186,48

39911 TASAS Y PRECIOS PUBLICOS 10,00 -10,00

EXTINGUIDOS

10,00

104.045,71

39912 GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA 104.045,71 104.045,71

URBANISMO

39913 INDEMNIZACION COSTAS REC,ORD.297/2013

11.686.282,29

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL 18.152.641,24 11.793.051,36 106.769,07 -6.466.358,95

ESTADO.

11.686.282,29

18.152.641,24 64,38 100,00

122.718,43

42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS 81.500,00 122.718,43 41.218,43

FISCALES. 122.718,43 81.500,00 150,57 100,00 42092 SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO 150.000,00 -150.000,00 URBANO 150.000,00

42093 SUBV.EDUSI GASTOS CORRIENTES 124.059,50 124.059,50 -124.059,50

(5)

Econ. Org.

42095 SUBV.MINIST.PRESIDENCIA 22.684,15 22.684,15 -22.684,15

ACT.CONTRA VIOLENCIA DE GENERO

358.857,00 45000 PARTICIPACION TRIBUTOS 360.000,00 179.428,50 179.428,50 -1.143,00 COMUNIDAD AUTONOMA 179.428,50 360.000,00 99,68 50,00 -13.900,00 45001 SUBV.GENERALITAT BIENESTAR 1.092.200,00 3.600,00 17.500,00 -1.106.100,00 SOCIAL -13.900,00 1.092.200,00 -1,27 100,00 45011 SUBV.C.IGUALD/P.INCLIS.ACTUAC,CON 120.020,00 120.020,00 -120.020,00

TRA IMPACTO COVID-19

45012 SUBV.GDAD"XARXA IGUALTAT" 75.400,00 75.400,00 -75.400,00 45014 SUBV.C.IGUALD/POLIT.INCLUS.AYUDAS 59.542,45 59.542,45 -59.542,45 VIVIENDA COVID-19 45031 SUBV.GENERALITAT TRANSPORTE 8.500,00 -8.500,00 UNIVERSITARIO 8.500,00 253.310,00 45032 SUBV.CONSELLERIA CULTURA 450.000,00 253.310,00 -196.690,00 ESCUELAS INFANTILES 253.310,00 450.000,00 56,29 100,00 108.869,86 45051 SUBV.LABORA EMPACE/2019/19/03 164.194,75 164.194,75 66,31 108.869,86 108.869,86 100,00 -55.324,89 242.519,83 45054 SUBV.C.TRABAJO EMCUJU/2019/115/03 248.033,12 248.033,12 97,78 248.033,12 5.513,29 242.519,83 100,00 -5.513,29 275.448,17 45055 SUBV.C.TRABAJO 275.448,17 275.448,17 275.448,17 EMPUJU/21019/154/03 275.448,17 100,00 100,00 45057 SUBV.LABORA EMCORP/2020/342/03 171.558,03 171.558,03 -171.558,03 45058 SUBV.LABORA EMCORP/2019/396/03 97.645,35 97.645,35 -97.645,35 45059 SUBV.LABORA FOTAE/2019/29/03 232.054,80 232.054,80 -232.054,80 ESC.T."TURISMO DE NATURALEZA" 45063 SUBV.C.VIVIENDA REHAB.VIV.GRUPO 175.000,00 -175.000,00 SANT JORDI II 175.000,00 31.222,07 45064 SUBV.GDAD.JUVENTUD 33.000,00 33.000,00 94,61 31.222,07 31.222,07 100,00 -1.777,93 94.069,34 45081 SUBVENCIONES GENERALITAT 156.000,00 156.000,00 60,30 87.871,84 87.871,84 93,41 6.197,50 -61.930,66 37.812,60 45082 APORT.GDAD.MANTEN."FONT ROJA 37.812,60 37.812,60 NATURA" 45111 SUBV.AGENCIA VALENCIANA 31.400,00 31.400,00 -31.400,00

INNOVACION "NODOS IoT SMART ALCOI"

45112 SUBV.AG.VALENC. INNOV. PROYECTO 48.953,03 48.953,03 -48.953,03

"ALCOI TOURIST LAB"

45131 SUBV"TURISME GENERALITAT 9.461,60 9.461,60 -9.461,60 VALENCIANA" MEJORA COMP.TURISTICA 45132 SUBV"TURISME GENERALITAT 1.470,97 1.470,97 -1.470,97 VALENCIANA" PREST.SERV.TURISTICOS Suma 52.829.563,67 1.619.166,98 54.448.730,65 41.400.667,62 76,04 21.027.101,17 276.340,46 20.750.760,71 50,12 20.649.906,91 -13.048.063,03

(6)

Econ. Org.

46100 SUBVENCIONES DIPUTACION 5.000,00 5.000,00 -5.000,00

1.500,00

46110 SUBV.DIPUTACION FOMENTO LENGUA 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Y CULTURA POPULAR VALENCIANA

1.500,00 100,00 100,00 6.000,00 46111 SUBV.DIPUTACION 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ACTIV.CULTURALES, MUSICALES Y ESCENICAS 6.000,00 100,00 100,00

46112 SUBV.C.CULTURA "PLA DIRECTOR 17.526,85 17.526,85 -17.526,85

PINTURES DE LA SARGA" 116.715,75 46130 SUBV.DIPUTACION PREST.SOCIALES 155.621,00 155.621,00 116.715,75 -38.905,25 EXTRA COVID-19 116.715,75 75,00 100,00 46131 SUBV.DIPUTACION 186.553,00 186.553,00 -186.553,00 MIN.IMPAC.ECON.COVID19 PYMES 46132 SUBV.DIPUTACION PROMOCION 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 TURISTICA 46133 SUBV.DIPUT.CONSERV.PARAJE 10.685,34 10.685,34 -10.685,34 "RACO-CANALONS" 46134 SUBV.DIPUTACION GTOS

ORGANIZ.PREMIOS ACTIVA AGORA 46200 APORTACION AYUNTAMIENTO

COCENTAINA CANON VERTIDOS 46210 APORT.AYTO.COCENTAINA CANON

PASARELA

3.200,00

48001 APORT.MULTISCAN ACTIV.AGORALAB 3.200,00 3.200,00 100,00 3.200,00 3.200,00 100,00

20.360,63

48002 APORT UNIVERSITAT D'ALACANT 20.360,63 20.360,63

MANTEN."FONT ROJA NATURA"

20.360,63 100,00 43.629,93

48003 APORT.FUND.OB.SOCIAL CAJA MEDIT. 43.629,93 43.629,93

MANT."FONT ROJA NATURA"

1,15

52000 INTERESES DEPOSITOS BANCOS 355,00 355,00 0,32 1,15 1,15 100,00 -353,85

25.559,02 54100 PROD.ARRENDAMIENTO CAFETERIAS 27.907,00 27.907,00 91,59 3.605,96 3.605,96 14,11 21.953,06 -2.347,98 15.688,87 54110 PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO 34.850,00 9.634,92 6.053,95 -19.161,13 FINCAS URBANAS 9.634,92 34.850,00 45,02 61,41 133.750,30

55000 CANON CONCESION SUM.AGUA 411.759,18 411.759,18 32,48 38.157,38 38.157,38 28,53 95.592,92 -278.008,88

28.736,94

55010 OTROS CANONES CONTR.PERIODICA 41.908,99 41.908,99 68,57 10.232,12 10.232,12 35,61 18.504,82 -13.172,05

97.924,00

55100 CANON CONCESION ENTERRAMIENTO 93.279,00 93.279,00 104,98 55.835,78 55.835,78 57,02 42.088,22 4.645,00

48.475,51

55200 DCHO SUPERFICIE CONTR.PERIODICA 49.155,73 49.155,73 98,62 48.475,51 48.475,51 100,00 -680,22

19.088,08

55900 OTRAS CONCESIONES Y 24.932,40 10.735,33 8.352,75 -5.844,32

APROVECHAMIENTOS

10.735,33

24.932,40 76,56 56,24

55901 CANON CONCESION CESION USO JUZGADOS

(7)

Econ. Org. 50,23 75,58 21.351.555,70 276.340,46 21.075.215,24 20.886.082,56 -13.560.666,34 41.961.297,80 55.521.964,14 2.003.253,17 53.518.710,97 Total de operaciones corrientes:

60200 ENAJENACION PARCELAS SOBRANTES 4,70 -4,70

VIAS PUBLICAS 4,70 56.131,89 61901 ENAJENACION DE 56.131,89 56.131,89 VIVIENDAS/LOCALES/GARAJES/NAVES 56.131,89 100,00

72001 SUBV.Mº CULTURA ACTUAC.ACCESIB. 16.129,76 16.129,76 -16.129,76

PINTURAS "LA SARGA"

81.000,00

72002 SUBV.EDUSI CONST.VIV.ARRU-EDUSI/ 240.236,69 1.265.553,14 81.000,00 -1.184.553,14

INFRAESTRUCTURAS IoT

81.000,00

1.025.316,45 6,40 100,00

72003 SUBVENCION EDUSI CALLE ENTENZA 97.820,32 97.820,32 -97.820,32

72005 SUBV.EDUSI 225.000,00 225.000,00 -225.000,00 REURB.C/S.FRANCISCO-PZA RAMON Y CAJAL 72006 SUBV.EDUSI REVITALIZ.Y 1.014.834,86 1.014.834,86 -1.014.834,86 PROT.PATRIM.CULTURAL RODES 72007 SUBV.EDUSI RENOV.INFRAEST.PUB Y 338.366,16 338.366,16 -338.366,16 MEJORA MOVILIDAD 72008 SUBV.EDUSI REVITALIZ.Y 144.976,21 144.976,21 -144.976,21

RENOV.URBANA CENTRO HISTORICO

72010 SUBV.EDUSI PLAN ACCESIBILIDAD 250.000,00 250.000,00 -250.000,00

75031 SUBV.EDIFICANT ACTUAC.CEIP 5.773,22 5.773,22 -5.773,22 MIGUEL HERNANDEZ 213.016,66 75032 SUBV.EDIFICANT ACTUAC.CEIP EL 299.195,79 299.195,79 213.016,66 -86.179,13 ROMERAL 213.016,66 71,20 100,00 75033 SUBV.EDIFICANT ACTUAC.CEE 235.699,29 235.699,29 -235.699,29 PUB.TOMAS LLACER

75034 SUBV EDIFICANT ACTUAC.IES ANDREU 2.681.935,46 2.681.935,46 -2.681.935,46

SEMPERE

149.153,66

75035 SUBV.EDIFICANT ACTUAC.CEIP SAN 348.542,73 348.542,73 149.153,66 -199.389,07

VICENTE

149.153,66

42,79 100,00

13.770,14

75036 SUBV.EDIFICANT CEIP HORTA MAJOR 153.352,66 153.352,66 8,98 13.770,14 13.770,14 100,00 -139.582,52

75037 SUBV.EDIFICANT ESCUELA OFICIAL DE 392.841,47 392.841,47 -392.841,47

IDIOMAS

75061 SUBV.C.CULTURA OBRA VESTUARIO 33.880,00 33.880,00 -33.880,00

POLDE "FCO.LAPORTA" 473.546,86 75081 SUBV.C.CULTURA REHABILITACION 473.546,86 473.546,86 TEATRO CALDERON 473.546,86 100,00 75082 SUBV.GDAD.PROY.MUSEISTICO IND.1ª 475.460,64 475.460,64 -475.460,64 AGUAS 100.000,00 75083 SUBV.GDAD.REHAB.EDIF/SUST.EDIF.A 217.690,12 217.690,12 100.000,00 -117.690,12 RRU ALCOY 100.000,00 45,94 100,00 Suma 55.017.578,98 9.174.988,55 64.192.567,53 43.047.917,01 67,06 21.964.628,05 276.340,46 21.688.287,59 50,38 21.359.629,42 -21.144.650,52

(8)

Econ. Org. 75084 SUBV.C.IGUALDAD MEJORA 2.427,74 2.427,74 -2.427,74 ACCESIBILIDAD 75086 SUBV.GDAD.VIA CICLOPEATONAL BATOI-ZN 12.279,00 75087 SUBV.GDAD.CONSTRUC.VIVENDAS 810.000,00 12.279,00 -797.721,00 ARRU-EDUSI 12.279,00 810.000,00 1,52 100,00 75131 SUBV.AGENCIA VALENCIANA DE 100.000,00 -100.000,00 TURISMO C.D.T. 100.000,00 75132 SUBV.TURISME COMUNITAT VALENCIANA D.T.I.

75133 SUBV.TURISME COM. VALENC. ZONA ESTACION.DISUASORIO

75150 SUBV.IVACE PUNTO REC ARGA RAPIDA VEH.ELECT.

76102 SUBV.DIPUTACION REHAB.FUNDICION 1.000.000,00 -1.000.000,00

"RODES"

1.000.000,00

76103 SUBV.DIPUTACION MEJORAS BARRIO 150.000,00 -150.000,00

"S.PANCRAÇ"

150.000,00

76105 SUBV.DIPUTACION INVERSIONES 145.000,00 145.000,00 -145.000,00

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

23.378,00

83000 REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL 90.000,00 90.000,00 25,98 23.378,00 23.378,00 100,00 -66.622,00

87010 REMANENTE DE TESORERIA CON 11.458.685,21 11.458.685,21 -11.458.685,21

FINANCIACION AFECTADA

2.641.400,00

91300 PRESTAMO PARA INVERSIONES 2.641.400,00 2.641.400,00

EJERCICIO

2.641.400,00

2.641.400,00 100,00 100,00

1.046.541,42

91301 PRESTAMO FONDO IMPULSO 1.046.541,42 1.046.541,42 1.046.541,42

ECONOMICO 2020

1.046.541,42

100,00 100,00

6.290.268,01 19.824.389,75 26.114.657,76 4.810.217,63 4.336.670,77 4.336.670,77 473.546,86 -21.304.440,13

Total de operaciones de capital: 18,42 90,16

(9)

Econ. Prog. Org. 888.053,15 888.053,15 636.399,27 636.399,27 10000 91200 06125 CORPORACION RETRIBUCIONES 636.399,27 251.653,88 84.250,00 84.250,00 46.800,00 47.928,39 1.128,39 10000 91201 06125 CORPORACION ASISTENCIAS 46.800,00 37.450,00 403.845,60 403.845,60 286.379,92 286.379,92 11000 91201 06125 RETRIB.F.EMP.GRUPOS POLITICOS 286.379,92 117.465,68 16.045,23 -7.500,00 8.545,23 1.632,68 1.632,68 12000 13000 06125 SUELDOS GRUPO A1 POLICIA

LOCAL

1.632,68 6.912,55

16.045,23 16.045,23 11.574,74 11.574,74

12000 13500 06125 SUELDOS GRUPO A1 PROT.CIVIL 11.574,74 4.470,49

48.135,69 48.135,69 30.361,77 30.361,77 12000 15040 06125 SUELDOS GRUPO A1 ARQUITECTURA 30.361,77 17.773,92 16.045,23 16.045,23 11.574,74 11.574,74 12000 15100 06125 SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO 11.574,74 4.470,49 16.045,23 16.045,23 11.470,71 11.470,71 12000 17000 06125 SUELDOS GRUPO A1 M.AMBIENTE 11.470,71 4.574,52 80.226,14 80.226,14 64.404,27 64.404,27

12000 23000 06125 SUELDO GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL

64.404,27 15.821,87

16.045,23 16.045,23 11.570,61 11.570,61

12000 33360 06125 SUELDOS GRUPO A1 MUSEO 11.570,61 4.474,62

16.045,23 16.045,23 11.574,74 11.574,74

12000 34000 06125 SUELDOS GRUPO A 1 DEPORTES

11.574,74 4.470,49

16.045,23 -15.000,00 1.045,23 12000 46310 06125 SUELDOS GRUPOA A1 SMART

CITY

1.045,23

16.045,23 16.045,23 11.574,74 11.574,74

12000 49300 06125 SUELDOS DEL GRUPO A1 REL.CIUDAD./OMIC

11.574,74 4.470,49

80.239,52 80.239,52 35.927,78 35.927,78

12000 92020 06125 SUELDOS DEL GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL

35.927,78 44.311,74

32.090,46 32.090,46 20.622,10 20.622,10

12000 92042 06125 SUELDOS DEL GRUPO A1 INSP.GRAL.SERV.

20.622,10 11.468,36

16.045,23 16.045,23 11.574,74 11.574,74

12000 92043 06125 SUELDOS DEL GRUPO A1 L.APERTURA 11.574,74 4.470,49 16.058,60 16.058,60 11.574,74 11.574,74 12000 92044 06125 SUELDOS GRUPO A1 INGENIERIA 11.574,74 4.483,86 16.045,23 16.045,23

12000 92050 06125 SUELDOS GRUPO A1 COMPRAS Y CONTR.

16.045,23

16.045,23 16.045,23 11.574,74 11.574,74

12000 92060 06125 SUELDOS DEL GRUPO A1 RIESGOS LABORALES

11.574,74 4.470,49

16.045,23 16.045,23 11.574,74 11.574,74

12000 92080 06125 SUELDOS DEL GRUPO A1 INFORMATICA/N.T.

11.574,74 4.470,49

32.103,83 32.103,83 23.149,48 23.149,48

12000 93120 06125 SUELDOS DEL GRUPO A1 INTERV./CONTAB.

23.149,48 8.954,35

32.090,46 32.090,46 23.149,48 23.149,48

12000 93200 06125 SUELDOS DEL GRUPO A1 TRIBUTOS 23.149,48 8.940,98 582.670,22 1.284.465,99 1.285.594,38 1.284.465,99 -22.500,00 Suma 1.889.636,21 1.867.136,21 1.128,39

(10)

Econ. Prog. Org. 16.045,23 16.045,23 11.574,74 11.574,74 12000 93300 06125 SUELDOS GRUPO A1 PATRIMONIO 11.574,74 4.470,49 16.045,23 16.045,23

12000 93400 06125 SUELDOS DEL GRUPO A1 TESOR. / RECAUDACION

16.045,23

56.472,04 56.472,04 34.840,24 34.840,24

12001 13000 06125 SUELDOS GRUPO A2 POLICIA LOCAL 34.840,24 21.631,80 42.327,57 42.327,57 30.375,63 30.375,63 12001 15040 06125 SUELDOS GRUPO A2 ARQUITECTURA 30.375,63 11.951,94 14.109,19 14.109,19 12.475,80 12.475,80 12001 15100 06125 SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO 12.475,80 1.633,39 14.109,19 14.109,19 7.385,70 7.385,70

12001 15200 06125 SUELDOS GRUPO A2 VIVIENDA 7.385,70 6.723,49

14.120,95 14.120,95

12001 17000 06125 SUELDOS DEL GRUPO A2 MEDIO AMBIENTE

14.120,95 324.523,13 -680,00 323.843,13 221.579,58 221.579,58

12001 23000 06125 SUELDOS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL

221.579,58 102.263,55

14.109,19 14.109,19 10.125,21 10.125,21

12001 31100 06125 SUELDOS DEL GRUPO A2 SANIDAD

10.125,21 3.983,98

28.218,38 28.218,38 20.250,42 20.250,42

12001 32000 06125 SUELDOS DEL GRUPO A2 EDUCACION 20.250,42 7.967,96 23,52 23,52 12001 32320 06125 SUELDOS GRUPO A2 ESC.INF.NJM 23,52 11,76 11,76 12001 32340 06125 SUELDOS GRUPO A2 ESC.INF.BATOI 11,76 23,52 23,52

12001 32360 06125 SUEDOS GRUPO A2 ESC.INF.ZN. 23,52

187.934,42 187.934,42 133.474,94 133.474,94

12001 32620 06125 SUELDOS GRUPO A2 CONSERV.MUSICA

133.474,94 54.459,48

6,74 6,74 596,63 596,63

12001 32640 06125 SUELDOS GRUPO A2 BELLAS ARTES 596,63 -589,89 70.545,95 70.545,95 40.362,08 40.362,08 12001 32660 06125 SUELDOS GRUPO A2 CONSERV.DANZA 40.362,08 30.183,87 14.120,95 14.120,95 9.708,93 9.708,93

12001 33000 06125 SUELDOS GRUPO A2 CULTURA 9.708,93 4.412,02

56.436,76 56.436,76 40.466,15 40.466,15

12001 33210 06125 SUELDOS DEL GRUPO A2 BIBLIOTECA

40.466,15 15.970,61

14.109,19 14.109,19 1.994,00 1.994,00

12001 33360 06125 SUELDOS DEL GRUPO A2 MUSEO 1.994,00 12.115,19 14.109,19 14.109,19 10.125,21 10.125,21 12001 33440 06125 SUELDOS GRUPO A2 POLIT.LINGÜISTIC. 10.125,21 3.983,98 14.109,19 14.109,19

12001 33740 06125 SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD 14.109,19

14.109,19 14.109,19 1.040,69 1.040,69

12001 33800 06125 SUELDOS GRUPO A2 FIESTAS 1.040,69 13.068,50

921.234,75 1.870.841,94 1.871.970,33 1.870.841,94 -23.180,00 Suma 2.815.256,69 2.792.076,69 1.128,39

(11)

Econ. Prog. Org.

14.120,95 14.120,95 10.125,21 10.125,21

12001 43100 06125 SUELDOS GRUPO A2 COMERCIO 10.125,21 3.995,74

16.460,72 16.460,72 10.125,21 10.125,21

12001 43200 06125 SUELDOS GRUPO A2 TURISMO 10.125,21 6.335,51

14.132,71 14.132,71 14.287,97 14.287,97

12001 43300 06125 SUELDOS DEL GRUPO A2 PROM.ECONOMICA

14.287,97 -155,26

42.237,57 -40.000,00 2.237,57 5.858,38 5.858,38 12001 46310 06125 SUELDOS GRUPO A2 SMART

CITY 5.858,38 -3.620,81 42.327,57 42.327,57 9.083,87 9.083,87 12001 92041 06125 SUELDOS GRUPO A2 PERSONAL/RR.HH 9.083,87 33.243,70 72.897,48 72.897,48 54.197,31 54.197,31

12001 92042 06125 SUELDOS DEL GRUPO A2 INSP.GRAL.SERV. 54.197,31 18.700,17 3.527,30 3.527,30 12001 92044 06125 SUELDOS GRUPO A2 INGENIERIA 3.527,30 14.109,19 14.109,19

12001 92050 06125 SUELDOS GRUPO A2 COMPRAS Y CONTR.

14.109,19

84.666,90 84.666,90 60.751,26 60.751,26

12001 92080 06125 SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMATICA/N.T. 60.751,26 23.915,64 14.109,19 14.109,19 12001 92400 06125 SUELDOS GRUPO A2 PARTICIPACION 14.109,19 14.109,19 14.109,19 10.125,21 10.125,21

12001 93120 06125 SUELDOS GRUPO A2 INTERV/ CONTAB.

10.125,21 3.983,98

28.218,38 28.218,38 20.250,42 20.250,42

12001 93200 06125 SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIBUTOS

20.250,42 7.967,96

14.677,46 14.677,46

12002 13000 06125 SUELDOS GRUPO B POLICIA LOCAL 14.677,46 2.096,78 2.096,78 12002 15040 06125 SUELDOS GRUPO B ARQUITECTURA 2.096,78 3.145,17 3.145,17 12002 92042 06125 SUELDOS GRUPO B INSP.GRAL.SERV. 3.145,17 1.048,39 1.048,39

12002 92044 06125 SUELDOS GRUPO B INGENIERIA 1.048,39

1.048,39 1.048,39

12002 92080 06125 SUELDOS GRUPO B INFORMATICA / N.T.

1.048,39 914.079,37 -15.000,00 899.079,37 503.574,71 503.574,71

12003 13000 06125 SUELDOS GRUPO C1 POLICIA LOCAL

503.574,71 395.504,66

10.806,21 10.806,21 7.707,86 7.707,86

12003 13500 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 PROT.CIVIL. 7.707,86 3.098,35 32.418,63 32.418,63 21.561,24 21.561,24 12003 15040 06125 SUELDOS GRUPO C1 ARQUITECTURA 21.561,24 10.857,39 54.049,07 54.049,07 38.487,21 38.487,21

12003 15100 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO

38.487,21 15.561,86

10.815,22 10.815,22 7.707,86 7.707,86

12003 15200 06125 SUELDOS GRUPO C1 VIVIENDA 7.707,86 3.107,36

1.497.492,87 2.644.685,66 2.645.814,05 2.644.685,66 -78.180,00 Suma 4.220.358,53 4.142.178,53 1.128,39

(12)

Econ. Prog. Org.

10.806,21 10.806,21

12003 15300 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 BRIGADA OBRAS

10.806,21

10.806,21 10.806,21 7.707,86 7.707,86

12003 16400 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIO

7.707,86 3.098,35

10.806,21 10.806,21 6.561,82 6.561,82

12003 16500 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 BGDA.ELECTRICA

6.561,82 4.244,39

10.806,21 10.806,21 7.865,99 7.865,99

12003 17000 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 M.AMBIENTE

7.865,99 2.940,22

10.806,21 10.806,21

12003 17120 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 JARDINES 10.806,21 96.355,38 96.355,38 47.523,47 47.523,47 12003 23000 06125 SUELDOS GRUPO C1 BIENESTAR SOCIAL 47.523,47 48.831,91 21.612,42 21.612,42 7.707,86 7.707,86

12003 31100 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD

7.707,86 13.904,56

34.219,67 34.219,67 15.830,60 15.830,60

12003 32000 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION

15.830,60 18.389,07

43.269,89 43.269,89 27.035,79 27.035,79

12003 32320 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1. ESC.INF.NJM.

27.035,79 16.234,10

32.445,66 32.445,66 21.678,36 21.678,36

12003 32340 06125 SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.B. 21.678,36 10.767,30

43.251,87 43.251,87 17.136,28 17.136,28

12003 32360 06125 SUELDOS GRUPO C1 ESC.INF.ZN 17.136,28 26.115,59

21.612,42 21.612,42 7.707,86 7.707,86

12003 32620 06125 SUELDOS GRUPO C1 CONSERV.MUSICA

7.707,86 13.904,56

34.219,67 34.219,67 23.123,58 23.123,58

12003 33000 06125 SUELDOS GRUPO C1 CULTURA 23.123,58 11.096,09

32.436,65 32.436,65 22.837,07 22.837,07

12003 33210 06125 SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA

22.837,07 9.599,58

10.806,21 10.806,21 7.707,86 7.707,86

12003 33360 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 MUSEO 7.707,86 3.098,35 10.806,21 10.806,21 7.707,86 7.707,86 12003 33440 06125 SUELDOS GRUPO C1 POLIT.LINGÜIST. 7.707,86 3.098,35 21.621,43 21.621,43 7.707,86 7.707,86

12003 33740 06125 SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD 7.707,86 13.913,57

21.612,42 -3.715,00 17.897,42 7.707,86 7.707,86 12003 33800 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1

FIESTAS

7.707,86 10.189,56

32.418,63 32.418,63 7.707,86 7.707,86

12003 34000 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 DEPORTES

7.707,86 24.710,77

10.806,21 10.806,21 7.607,04 7.607,04

12003 43100 06125 SUELDOS GRUPO C1 COMERCIO 7.607,04 3.199,17

21.612,42 21.612,42 19.544,94 19.544,94

12003 43200 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 TURISMO

19.544,94 2.067,48

21.612,42 21.612,42 7.673,05 7.673,05

12003 43300 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 PROM.ECONOMICA 7.673,05 13.939,37 1.772.447,63 2.930.766,53 2.931.894,92 2.930.766,53 -81.895,00 Suma 4.785.109,16 4.703.214,16 1.128,39

(13)

Econ. Prog. Org.

10.806,21 10.806,21

12003 46310 06125 SUELDOS GRUPO C1 SMART CITY

10.806,21

32.418,63 32.418,63 23.123,58 23.123,58

12003 49300 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 REL.CIUDADANO / OMIC

23.123,58 9.295,05

21.612,42 21.612,42 15.415,72 15.415,72

12003 91200 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 P.ADSC.ALCALDIA

15.415,72 6.196,70

32.427,64 32.427,64 15.415,72 15.415,72

12003 92020 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL

15.415,72 17.011,92

54.031,05 54.031,05 30.831,44 30.831,44

12003 92041 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL / RR.HH.

30.831,44 23.199,61

162.102,16 -40.618,00 121.484,16 74.024,19 74.024,19 12003 92042 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1

INSP.GRAL.SERV.

74.024,19 47.459,97

32.418,63 32.418,63 16.091,07 16.091,07

12003 92043 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 L.APERTURA 16.091,07 16.327,56 10.806,21 10.806,21 5.363,69 5.363,69 12003 92044 06125 SUELDOS GRUPO C1 INGENIERIA 5.363,69 5.442,52 43.233,85 43.233,85 23.123,58 23.123,58

12003 92050 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 COMPRAS Y CONTRAT.

23.123,58 20.110,27

10.815,22 10.815,22 7.707,86 7.707,86

12003 92060 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 RIESGOS LABORALES

7.707,86 3.107,36

48.645,97 48.645,97 28.320,75 28.320,75

12003 92080 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 INFORMATICA / N.T. 28.320,75 20.325,22 21.621,43 21.621,43 8.332,97 8.332,97 12003 92400 06125 SUELDOS GRUPO C1 PARTICIPACION 8.332,97 13.288,46 75.643,47 75.643,47 33.827,80 33.827,80

12003 92500 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 ATENCION CIUDADANO

33.827,80 41.815,67

97.255,89 97.255,89 53.912,96 53.912,96

12003 93120 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERV./ CONTAB.

53.912,96 43.342,93

162.093,15 162.093,15 101.751,35 101.751,35

12003 93200 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 TRIBUTOS

101.751,35 60.341,80

21.612,42 21.612,42 14.152,93 14.152,93

12003 93300 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 PATRIMONIO

14.152,93 7.459,49

64.846,27 64.846,27 43.653,99 43.653,99

12003 93400 06125 SUELDOS DEL GRUPO C1 TESOR./ RECAUDACION

43.653,99 21.192,28

45.797,70 -10.000,00 35.797,70 25.323,23 25.323,23 12004 13000 06125 SUELDOS GRUPO C2 POLICIA

LOCAL

25.323,23 10.474,47

9.159,54 9.159,54 6.497,37 6.497,37

12004 13500 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 PROT.CIVIL

6.497,37 2.662,17

137.400,73 137.400,73 80.374,69 80.374,69

12004 15300 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA OBRAS

80.374,69 57.026,04

82.435,86 82.435,86 25.339,15 25.339,15

12004 16400 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 CEMENTERIO 25.339,15 57.096,71 2.266.430,04 3.563.350,57 3.564.478,96 3.563.350,57 -132.513,00 Suma 5.962.293,61 5.829.780,61 1.128,39

(14)

Econ. Prog. Org.

27.493,88 27.493,88 12.994,74 12.994,74

12004 16500 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 BRIGADA ELECTRICA

12.994,74 14.499,14

18.319,08 18.319,08

12004 17000 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE

18.319,08

82.435,86 82.435,86 49.854,56 49.854,56

12004 17120 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 JARDINES 49.854,56 32.581,30 9.159,54 9.159,54 6.497,37 6.497,37 12004 23000 06125 SUELDOS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL 6.497,37 2.662,17 91.595,40 -3.212,21 88.383,19 54.943,02 54.943,02 12004 32000 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2

EDUCACION

54.943,02 33.440,17

13.769,83 13.769,83 7.082,67 7.082,67

12004 32320 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 ESC. INF. NJM.

7.082,67 6.687,16

26,71 26,71

12004 32340 06125 SUELDO GRUPO C2 ESC.INF.B. 26,71

32.073,65 32.073,65 5.998,78 5.998,78

12004 32360 06125 SUELDOS GRUPO C2 ESC.INF.ZN 5.998,78 26.074,87

18.319,08 18.319,08 12.994,74 12.994,74

12004 33210 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 BIBLIOTECA

12.994,74 5.324,34

9.159,54 9.159,54 644,40 644,40

12004 33360 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 MUSEO

644,40 8.515,14

155.712,18 155.712,18 89.330,82 89.330,82

12004 34000 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 DEPORTES

89.330,82 66.381,36

9.159,54 9.159,54

12004 92041 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL /RR.HH.

9.159,54

9.159,54 9.159,54 6.345,63 6.345,63

12004 92050 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2. COMPRAS Y CONTR.

6.345,63 2.813,91

9.167,17 9.167,17 6.497,59 6.497,59

12004 93200 06125 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRIBUTOS

6.497,59 2.669,58

33.583,56 33.583,56 17.856,60 17.856,60

12005 15300 06125 SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA OBRAS

17.856,60 15.726,96

67.153,12 67.153,12 38.397,38 38.397,38

12005 16400 06125 SUELDOS DEL GRUPO E CEMENTERIO

38.397,38 28.755,74

16.788,28 16.788,28 15.706,03 15.706,03

12005 16500 06125 SUELDOS DEL GRUPO E BRIGADA ELECTRICA

15.706,03 1.082,25

8.394,14 8.394,14 5.952,20 5.952,20

12005 17000 06125 SUELDOS DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE

5.952,20 2.441,94

109.123,82 109.123,82 37.510,01 37.510,01

12005 23000 06125 SUELDOS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL 37.510,01 71.613,81 7,00 7,00 12005 32320 06125 SUELDOS GRUPO E ESC.INF.NJM 7,00 7,00 7,00

12005 32340 06125 SUELDOS GRUPO E ESC.INF.B 7,00

7,00 7,00

12005 32360 06125 SUELDOS GRUPO E ESC.INF.ZN 7,00

2.615.226,21 3.931.957,11 3.933.085,50 3.931.957,11 -135.725,21 Suma 6.682.908,53 6.547.183,32 1.128,39

(15)

Econ. Prog. Org.

16.788,28 16.788,28 5.952,20 5.952,20

12005 34000 06125 SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES

5.952,20 10.836,08

8.394,14 8.394,14

12005 43200 06125 SUELDOS GRUPO E TURISMO 8.394,14

209.902,50 209.902,50 88.594,33 88.594,33

12005 92040 06125 SUELDOS GRUPO E SERV. GENERALES

88.594,33 121.308,17

249.308,97 249.308,97 130.134,55 130.134,55

12006 13000 06125 TRIENIOS POLICIA LOCAL 130.134,55 119.174,42

12.182,03 12.182,03 7.203,70 7.203,70 12006 13500 06125 TRIENIOS PROT.CIVIL 7.203,70 4.978,33 28.433,26 28.433,26 18.164,68 18.164,68 12006 15040 06125 TRIENIOS ARQUITECTURA 18.164,68 10.268,58 20.972,04 20.972,04 13.187,79 13.187,79 12006 15100 06125 TRIENIOS URBANISMO 13.187,79 7.784,25 2.417,68 2.417,68 1.521,54 1.521,54 12006 15200 06125 TRIENIOS VIVIENDA 1.521,54 896,14 44.464,26 44.464,26 21.565,78 21.565,78

12006 15300 06125 TRIENIOS BRIGADA OBRAS 21.565,78 22.898,48

30.388,56 30.388,56 13.169,33 13.169,33

12006 16400 06125 TRIENIOS CEMENTERIO 13.169,33 17.219,23

14.982,71 14.982,71 7.746,64 7.746,64

12006 16500 06125 TRIENIOS BGDA.ELECTRICA 7.746,64 7.236,07

9.664,20 9.664,20 5.217,52 5.217,52

12006 17000 06125 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE 5.217,52 4.446,68

16.936,76 16.936,76 7.444,88 7.444,88

12006 17120 06125 TRIENIOS JARDINES 7.444,88 9.491,88

98.969,92 98.969,92 58.206,25 58.206,25

12006 23000 06125 TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL 58.206,25 40.763,67

10.981,22 10.981,22 3.210,62 3.210,62 12006 31100 06125 TRIENIOS SANIDAD 3.210,62 7.770,60 43.473,59 43.473,59 22.748,62 22.748,62 12006 32000 06125 TRIENIOS EDUCACION 22.748,62 20.724,97 8.907,06 8.907,06 4.965,80 4.965,80 12006 32320 06125 TRIENIOS ESC.INF.NJM 4.965,80 3.941,26 8.864,82 8.864,82 5.134,88 5.134,88 12006 32340 06125 TRIENIOS ESC.INF.B. 5.134,88 3.729,94 10.810,01 10.810,01 4.687,53 4.687,53 12006 32360 06125 TRIENIOS ESC.INF.ZN. 4.687,53 6.122,48 50.752,65 50.752,65 33.616,94 33.616,94 12006 32620 06125 TRIENIOS CONSERV.MUSICA 33.616,94 17.135,71 21,66 21,66

12006 32640 06125 TRIENIOS BELLAS ARTES 21,66 -21,66

12.249,77 12.249,77 7.653,27 7.653,27 12006 32660 06125 TRIENIOS CONSERV.DANZA 7.653,27 4.596,50 16.867,78 16.867,78 9.878,25 9.878,25 12006 33000 06125 TRIENIOS CULTURA 9.878,25 6.989,53 27.155,44 27.155,44 16.349,48 16.349,48 12006 33210 06125 TRIENIOS BIBLIOTECA 16.349,48 10.805,96 15.567,93 15.567,93 2.868,20 2.868,20 12006 33360 06125 TRIENIOS MUSEO 2.868,20 12.699,73 8.276,26 8.276,26 5.142,61 5.142,61 12006 33440 06125 TRIENIOS POLIT.LINGúISTIC. 5.142,61 3.133,65 3.098.551,00 4.426.344,16 4.427.472,55 4.426.344,16 -135.725,21 Suma 7.660.620,37 7.524.895,16 1.128,39

(16)

Econ. Prog. Org. 402,95 402,95 194,41 194,41 12006 33740 06125 TRIENIOS JUVENTUD 194,41 208,54 10.564,28 10.564,28 1.757,07 1.757,07 12006 33800 06125 TRIENIOS FIESTAS 1.757,07 8.807,21 37.465,53 37.465,53 15.722,22 15.722,22 12006 34000 06125 TRIENIOS DEPORTES 15.722,22 21.743,31 6.016,21 6.016,21 4.100,05 4.100,05 12006 43100 06125 TRIENIOS COMERCIO 4.100,05 1.916,16 6.066,78 6.066,78 1.705,09 1.705,09 12006 43200 06125 TRIENIOS TURISMO 1.705,09 4.361,69 9.239,78 9.239,78 5.164,80 5.164,80 12006 43300 06125 TRIENIOS PROM.ECONOMICA 5.164,80 4.074,98 11.495,54 11.495,54 2.283,52 2.283,52

12006 46310 06125 TRIENIOS SMART CITY 2.283,52 9.212,02

16.660,14 16.660,14 8.269,56 8.269,56 12006 49300 06125 TRIENIOS REL.CIUDADANOS / OMIC 8.269,56 8.390,58 8.058,92 8.058,92 5.005,82 5.005,82 12006 91200 06125 TRIENIOS P.ADS.ALCALDIA 5.005,82 3.053,10 40.116,63 40.116,63 17.681,90 17.681,90 12006 92020 06125 TRIENIOS SECRETARIA GENERAL 17.681,90 22.434,73 28.914,05 28.914,05 12.015,90 12.015,90 12006 92040 06125 TRIENIOS SERV.GENERALES 12.015,90 16.898,15 29.743,77 29.743,77 8.890,87 8.890,87 12006 92041 06125 TRIENIOS PERSONAL / RR.HH. 8.890,87 20.852,90 61.910,62 61.910,62 29.119,39 29.119,39 12006 92042 06125 TRIENIOS INSP.GRAL.SERV. 29.119,39 32.791,23 13.589,36 13.589,36 5.775,81 5.775,81 12006 92043 06125 TRIENIOS L.APERTURA 5.775,81 7.813,55 7.948,11 7.948,11 3.759,69 3.759,69 12006 92044 06125 TRIENIOS INGENIERIA 3.759,69 4.188,42 13.849,61 13.849,61 6.110,73 6.110,73 12006 92050 06125 TRIENIOS COMPRAS Y CONTRATACION 6.110,73 7.738,88 6.086,16 6.086,16 3.831,76 3.831,76

12006 92060 06125 TRIENIOS RIESGOS LABORALES 3.831,76 2.254,40

28.182,54 28.182,54 18.852,60 18.852,60 12006 92080 06125 TRIENIOS INFORMATICA / N.T. 18.852,60 9.329,94 5.742,92 5.742,92 1.293,82 1.293,82 12006 92400 06125 TRIENIOS PARTICIPACION 1.293,82 4.449,10 6.447,14 6.447,14 3.805,82 3.805,82 12006 92500 06125 TRIENIOS ATENCION CIUDADANO 3.805,82 2.641,32 50.943,40 50.943,40 28.013,45 28.013,45 12006 93120 06125 TRIENIOS INTERVENCION / CONTABILIDAD 28.013,45 22.929,95 74.462,69 74.462,69 41.277,21 41.277,21 12006 93200 06125 TRIENIOS TRIBUTOS 41.277,21 33.185,48 13.478,54 13.478,54 9.021,25 9.021,25 12006 93300 06125 TRIENIOS PATRIMONIO 9.021,25 4.457,29 27.081,33 27.081,33 12.077,39 12.077,39 12006 93400 06125 TRIENIOS TESORERIA / RECAUDACION 12.077,39 15.003,94 598.943,44 -15.000,00 583.943,44 391.923,81 391.923,81 12100 13000 06125 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL 391.923,81 192.019,63 3.559.307,50 5.063.998,10 5.065.126,49 5.063.998,10 -150.725,21 Suma 8.774.030,81 8.623.305,60 1.128,39

(17)

Econ. Prog. Org. 24.139,04 24.139,04 17.115,80 17.115,80 12100 13500 06125 COMP.DESTINO PROT.CIVIL 17.115,80 7.023,24 79.732,34 79.732,34 52.584,16 52.584,16 12100 15040 06125 COMP.DESTINO ARQUITECTURA 52.584,16 27.148,18 53.729,44 53.729,44 37.464,16 37.464,16 12100 15100 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO 37.464,16 16.265,28 15.612,63 15.612,63 9.443,12 9.443,12 12100 15200 06125 COMP.DESTINO VIVIENDA 9.443,12 6.169,51 106.779,24 106.779,24 57.402,58 57.402,58 12100 15300 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA OBRAS 57.402,58 49.376,66 91.936,77 91.936,77 42.022,65 42.022,65 12100 16400 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO 42.022,65 49.914,12 31.799,65 31.799,65 17.491,43 17.491,43 12100 16500 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO BRIGADA ELECTRICA 17.491,43 14.308,22 42.876,02 -20.000,00 22.876,02 16.723,47 16.723,47 12100 17000 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE 16.723,47 6.152,55 55.275,28 55.275,28 29.141,02 29.141,02 12100 17120 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES 29.141,02 26.134,26 373.176,00 373.176,00 220.695,88 220.695,88 12100 23000 06125 COMP.DESTINO BIENESTAR SOCIAL 220.695,88 152.480,12 26.026,93 26.026,93 11.861,80 11.861,80 12100 31100 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO SANIDAD 11.861,80 14.165,13 96.199,89 -14.000,00 82.199,89 55.415,45 55.415,45 12100 32000 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION 55.415,45 26.784,44 32.264,87 32.264,87 20.003,74 20.003,74 12100 32320 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO. ESC.INF.NJM. 20.003,74 12.261,13 18.169,43 18.169,43 10.845,36 10.845,36 12100 32340 06125 COMP.DESTINO ESC.INF.B. 10.845,36 7.324,07 43.014,86 43.014,86 13.613,08 13.613,08 12100 32360 06125 COMP.DESTINO ESC.INF.ZN 13.613,08 29.401,78 123.478,23 -10.000,00 113.478,23 80.582,67 80.582,67 12100 32620 06125 COMP.DESTINO CONSERV.MUSICA 80.582,67 32.895,56 4,00 4,00 339,96 339,96

12100 32640 06125 COMP.DESTINO BELLAS ARTES 339,96 -335,96

48.436,68 48.436,68 27.415,82 27.415,82 12100 32660 06125 COMP.DESTINO CONSERV.DANZA 27.415,82 21.020,86 31.230,48 31.230,48 20.980,41 20.980,41 12100 33000 06125 COMP.DESTINO CULTURA 20.980,41 10.250,07 65.986,75 65.986,75 46.613,03 46.613,03 12100 33210 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA 46.613,03 19.373,72 32.770,33 -10.000,00 22.770,33 13.778,06 13.778,06 12100 33360 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO MUSEO 13.778,06 8.992,27 14.405,29 14.405,29 10.214,50 10.214,50 12100 33440 06125 COMP.DESTINO POLIT. LINGÜIST. 10.214,50 4.190,79 4.100.603,50 5.875.746,25 5.876.874,64 5.875.746,25 -204.725,21 Suma 10.181.074,96 9.976.349,75 1.128,39

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Econ. Prog. Org. 21.655,05 21.655,05 4.284,60 4.284,60 12100 33740 06125 COMPL.DESTINO JUVENTUD 4.284,60 17.370,45 22.208,57 22.208,57 4.917,20 4.917,20 12100 33800 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS 4.917,20 17.291,37 134.172,46 134.172,46 68.655,33 68.655,33 12100 34000 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES 68.655,33 65.517,13 16.735,43 16.735,43 11.806,51 11.806,51 12100 43100 06125 COMP.DESTINO COMERCIO 11.806,51 4.928,92 29.301,83 -3.507,10 25.794,73 15.176,68 15.176,68 12100 43200 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO 15.176,68 10.618,05 23.987,12 23.987,12 14.453,31 14.453,31 12100 43300 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO PROM.ECONOMICA 14.453,31 9.533,81 41.817,07 -40.000,00 1.817,07 3.498,64 3.498,64

12100 46310 06125 COMP.DESTINO SMART CITY 3.498,64 -1.681,57

33.271,65 33.271,65 23.592,30 23.592,30 12100 49300 06125 COMPL. DESTINO RELAC./CIUDAD./OMIC 23.592,30 9.679,35 14.489,44 14.489,44 10.274,20 10.274,20 12100 91200 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO P.ADSC.ALCALDIA 10.274,20 4.215,24 84.266,57 84.266,57 36.884,67 36.884,67 12100 92020 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA GENERAL 36.884,67 47.381,90 115.016,99 115.016,99 48.710,96 48.710,96 12100 92040 06125 COMP.DESTINO SERV.GENERALES 48.710,96 66.306,03 69.757,48 69.757,48 27.735,70 27.735,70 12100 92041 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONA / RR.HH. 27.735,70 42.021,78 167.445,54 167.445,54 88.066,82 88.066,82 12100 92042 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO INSP.GRAL.SERV. 88.066,82 79.378,72 32.069,35 32.069,35 18.116,41 18.116,41 12100 92043 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO L.APERTURA 18.116,41 13.952,94 22.084,14 22.084,14 12.629,47 12.629,47 12100 92044 06125 COMP.DESTINO INGENIERIA 12.629,47 9.454,67 52.228,63 52.228,63 18.743,43 18.743,43 12100 92050 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS Y CONTRATACION 18.743,43 33.485,20 16.734,50 16.734,50 11.861,80 11.861,80 12100 92060 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO RIESGOS LABORALES 11.861,80 4.872,70 92.529,55 92.529,55 62.047,93 62.047,93 12100 92080 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA / N.T. 62.047,93 30.481,62 21.655,05 21.655,05 5.479,87 5.479,87 12100 92400 06125 COMP.DESTINO PARTICIPACION 5.479,87 16.175,18 43.499,24 43.499,24 19.683,31 19.683,31 12100 92500 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO ATENCION CIUDADANO 19.683,31 23.815,93 99.296,50 99.296,50 60.136,68 60.136,68 12100 93120 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION / CONTABILIDAD 60.136,68 39.159,82 147.661,12 147.661,12 96.466,87 96.466,87 12100 93200 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO TRIBUTOS 96.466,87 51.194,25 4.695.756,99 6.538.968,94 6.540.097,33 6.538.968,94 -248.232,31 Suma 11.482.958,24 11.234.725,93 1.128,39

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Econ. Prog. Org. 28.272,34 28.272,34 19.227,87 19.227,87 12100 93300 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO PATRIMONIO 19.227,87 9.044,47 55.168,81 55.168,81 26.204,73 26.204,73 12100 93400 06125 COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA / RECAUDACION 26.204,73 28.964,08 1.317.043,89 -138.000,00 1.179.043,89 633.976,33 633.976,33 12101 13000 06125 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL 633.976,33 545.067,56 55.894,94 55.894,94 39.635,60 39.635,60 12101 13500 06125 COMP.ESPECIFICO PROT.CIVIL 39.635,60 16.259,34 132.921,00 132.921,00 89.616,80 89.616,80 12101 15040 06125 COMP.ESPECIFICO ARQUITECTURA 89.616,80 43.304,20 88.025,04 88.025,04 56.906,48 56.906,48 12101 15100 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO 56.906,48 31.118,56 17.621,37 17.621,37 10.413,97 10.413,97 12101 15200 06125 COMP.ESPECIFICO VIVIENDA 10.413,97 7.207,40 136.484,53 136.484,53 70.081,04 70.081,04 12101 15300 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA OBRAS 70.081,04 66.403,49 142.184,63 142.184,63 66.770,78 66.770,78 12101 16400 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO 66.770,78 75.413,85 44.571,84 44.571,84 24.945,22 24.945,22 12101 16500 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO BRIGADA ELECTRICA 24.945,22 19.626,62 65.322,33 65.322,33 28.223,27 28.223,27 12101 17000 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE 28.223,27 37.099,06 81.191,63 81.191,63 39.882,91 39.882,91 12101 17120 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES 39.882,91 41.308,72 504.404,54 504.404,54 301.310,79 301.310,79 12101 23000 06125 COMP.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL 301.310,79 203.093,75 39.854,79 39.854,79 23.356,80 23.356,80 12101 31100 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANIDAD 23.356,80 16.497,99 137.411,34 137.411,34 83.085,17 83.085,17 12101 32000 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDUCACION 83.085,17 54.326,17 40.173,30 40.173,30 23.416,13 23.416,13 12101 32320 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESC.INF. NJM. 23.416,13 16.757,17 22.670,64 22.670,64 15.037,01 15.037,01 12101 32340 06125 COMP.ESPECIFICO ESC.INF.B. 15.037,01 7.633,63 52.192,35 52.192,35 17.236,11 17.236,11 12101 32360 06125 COMP.ESPECIFICO ESC.INF.ZN. 17.236,11 34.956,24 140.918,66 140.918,66 89.367,22 89.367,22 12101 32620 06125 COMP.ESPECIFICO CONSERV.MUSICA 89.367,22 51.551,44 4,27 4,27 363,58 363,58 12101 32640 06125 COMP.ESPECIFICO BELLAS ARTES 363,58 -359,31 52.493,69 52.493,69 29.115,41 29.115,41 12101 32660 06125 COMP.ESPECIFICO CONSERV.DANZA 29.115,41 23.378,28 52.716,86 52.716,86 35.830,11 35.830,11 12101 33000 06125 COMP.ESPECIFICO CULTURA 35.830,11 16.886,75 6.041.296,45 8.262.972,27 8.264.100,66 8.262.972,27 -386.232,31 Suma 14.690.501,03 14.304.268,72 1.128,39

(20)

Econ. Prog. Org. 97.388,01 97.388,01 68.825,84 68.825,84 12101 33210 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA 68.825,84 28.562,17 52.212,62 52.212,62 19.490,67 19.490,67 12101 33360 06125 COMP.ESPECÍFICO MUSEO 19.490,67 32.721,95 18.830,23 18.830,23 13.352,60 13.352,60 12101 33440 06125 COMP.ESPECIFICO POLIT.LINGÜIST. 13.352,60 5.477,63 24.750,00 24.750,00 4.639,40 4.639,40 12101 33740 06125 COMP.ESPECIFICO JUVENTUD 4.639,40 20.110,60 29.895,81 29.895,81 5.451,40 5.451,40 12101 33800 06125 COMP.ESPECIFICO FIESTAS 5.451,40 24.444,41 217.328,17 217.328,17 109.166,70 109.166,70 12101 34000 06125 COMP.ESPECIFICO DEPORTES 109.166,70 108.161,47 27.038,18 27.038,18 19.106,44 19.106,44 12101 43100 06125 COMP.ESPECIFICO COMERCIO 19.106,44 7.931,74 39.932,56 -8.000,00 31.932,56 19.730,06 19.730,06 12101 43200 06125 COMP.ESPECIFICO TURISMO 19.730,06 12.202,50 38.395,75 38.395,75 28.153,92 28.153,92 12101 43300 06125 COMPL.ESPECIFICO PROM.ECONOMICA 28.153,92 10.241,83 61.372,09 -60.000,00 1.372,09 5.663,57 5.663,57

12101 46310 06125 COMP.ESPECIFICO SMART CITY 5.663,57 -4.291,48

60.292,32 60.292,32 42.753,90 42.753,90 12101 49300 06125 COMP.ESPECIFICO RELAC.CIUDAD./OMIC 42.753,90 17.538,42 33.149,64 33.149,64 23.506,60 23.506,60 12101 91200 06125 COMP.ESPECIFICO P.ADS.ALCALDIA 23.506,60 9.643,04 129.130,23 129.130,23 71.250,86 71.250,86 12101 92020 06125 COMPL.ESPECIFICO SECRETARIA GRAL. 71.250,86 57.879,37 141.411,86 141.411,86 64.033,48 64.033,48 12101 92040 06125 COMP.ESPECIFICO SERV.GENERALES 64.033,48 77.378,38 106.731,90 106.731,90 46.971,10 46.971,10 12101 92041 06125 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL / RR.HH. 46.971,10 59.760,80 269.027,55 -15.000,00 254.027,55 145.849,44 145.849,44 12101 92042 06125 COMPL.ESPECIFICO INSP.GRAL.SERV. 145.849,44 108.178,11 46.118,08 46.118,08 28.089,65 28.089,65 12101 92043 06125 COMP.ESPECIFICO L.APERTURA 28.089,65 18.028,43 37.695,42 37.695,42 22.914,18 22.914,18 12101 92044 06125 COMP.ESPECIFICO INGENIERIA 22.914,18 14.781,24 61.782,91 61.782,91 22.956,55 22.956,55 12101 92050 06125 COMPL.ESPECIFICO COMPRAS Y CONTRAT. 22.956,55 38.826,36 16.792,74 16.792,74 12.238,02 12.238,02 12101 92060 06125 COMPL.ESPECIFIC.RIESGOS LABORALES 12.238,02 4.554,72 128.875,40 128.875,40 85.781,99 85.781,99 12101 92080 06125 COMPL.ESPECIFICO INFORMATICA/N.T. 85.781,99 43.093,41 26.749,22 26.749,22 5.332,32 5.332,32 12101 92400 06125 COMP.ESPECIFICO PARTICIPACION 5.332,32 21.416,90 51.469,17 51.469,17 24.411,25 24.411,25 12101 92500 06125 COMPL.-ESPECIFICO ATENCION CIUDADANO 24.411,25 27.057,92 6.784.996,37 9.152.642,21 9.153.770,60 9.152.642,21 -469.232,31 Suma 16.406.870,89 15.937.638,58 1.128,39

(21)

Econ. Prog. Org. 162.081,32 162.081,32 105.128,33 105.128,33 12101 93120 06125 COMPL.ESPECIFICO INTERV. / CONTAB. 105.128,33 56.952,99 200.967,13 200.967,13 138.340,73 138.340,73 12101 93200 06125 COMPL.ESPECIFICO TRIBUTOS 138.340,73 62.626,40 43.756,29 43.756,29 30.262,42 30.262,42 12101 93300 06125 COMP.ESPECIFICO PATRIMONIO 30.262,42 13.493,87 78.618,60 78.618,60 36.268,37 36.268,37 12101 93400 06125 COMPL.ESPECIFICO TESORERIA/RECAUD. 36.268,37 42.350,23 12103 23000 06125 OTROS COMPL.BENESTAR SOCIAL. 1.310,85 1.310,85 12103 23100 06125 OTROS COMPL.BENESTAR SOCIAL. 1.310,85 -1.310,85 1.310,85 1.310,85

12103 31100 06125 OTROS COMPL. SANIDAD 1.310,85 -1.310,85

1.310,85 1.310,85

12103 32000 06125 OTROS COMPL. EDUCACION 1.310,85 -1.310,85

876,87 876,87 12103 92040 06125 OTROS COMP.SERV.GENERALES 876,87 -876,87 713,88 713,88 12103 93400 06125 OTROS COMPL.TESORERIA / RECAUD. 713,88 -713,88 13000 23000 06125 RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.FIJO 18.187,14 18.187,14 13000 23100 06125 RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.FIJO 18.187,14 -18.187,14 338.663,76 338.663,76 225.306,18 225.306,18 13000 32320 06125 RETRIB.ESC.INF.NJM.P.FIJO 225.306,18 113.357,58 256.050,40 -20.000,00 236.050,40 167.461,50 167.461,50 13000 32340 06125 RETRIB.ESC.INF.B.P.FIJO 167.461,50 68.588,90 264.250,53 -10.000,00 254.250,53 178.051,63 178.051,63 13000 32360 06125 RETRIB.ESC.INF.ZN.P.FIJO 178.051,63 76.198,90 131.392,28 131.392,28 90.311,40 90.311,40 13000 32620 06125 RETRIB CONSERV.MUSICA P.FIJO 90.311,40 41.080,88 39.939,41 39.939,41 26.870,27 26.870,27

13000 32640 06125 RETRIB.BELLAS ARTES P.FIJO 26.870,27 13.069,14

24.792,23 24.792,23

13000 32660 06125 RETRIB.CONSERV.DANZA P.FIJO 24.792,23 -24.792,23

79.823,34 79.823,34 40.774,85 40.774,85

13000 34000 06125 RETRIB. DEPORTES P.FIJO 40.774,85 39.048,49

22.460,21 22.460,21 1.648,02 1.648,02 13000 92040 06125 RETRIB.SERV.GENERALES P.FIJO 1.648,02 20.812,19 17.415,72 17.415,72 13100 15040 06125 RETRIB.ARQUITECTURA P.TEMP. 17.415,72 -17.415,72 13100 23000 06125 RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.TEMP. 7.500,00 7.500,00 36.349,14 36.349,14 13100 23100 06125 RETRIB.BIENESTAR SOCIAL P.TEMP. 36.349,14 -28.849,14 7.237.808,41 10.295.333,44 10.296.461,83 10.295.333,44 -491.732,31 Suma 18.024.874,16 17.533.141,85 1.128,39

(22)

Econ. Prog. Org. 66.380,72 66.380,72 13100 23101 06125 RETRIB.INSERCION SOCIOLABORAL P.TEMP 66.380,72 -66.380,72 124.778,74 124.778,74 96.672,43 96.672,43 13100 24110 06125 RETRIB.EMPACE/2019/19/03 PERS.TEMP. 96.672,43 28.106,31 24.989,94 24.989,94 13100 24130 06125 RETRIB EMASA01/EMPA01 PERS.TEMP. 24.989,94 -24.989,94 10.006,54 180.670,20 190.676,74 127.038,11 127.038,11 13100 24150 06125 RETRIB.PERSONAL TALLER EMPLEO 127.038,11 63.638,63 204.068,94 204.068,94 212.011,12 212.011,12 13100 24163 06125 RETRIBUCIONES EMPUJU72019/154/03 212.011,12 -7.942,18 182.326,97 182.326,97 184.204,45 184.204,45 13100 24164 06125 RETRIBUCIONES EMCUJU/2019/115/03 184.204,45 -1.877,48 65.197,59 65.197,59 73.791,09 73.791,09 13100 24181 06125 RETRIB.EMCORP/2019/396/03 PERS.TEMPORAL 73.791,09 -8.593,50 129.233,93 129.233,93 38.726,76 38.726,76 13100 24182 06125 RETRIB. EMCORP/2020/342/03 PERSONAL TEMPORAL 38.726,76 90.507,17 27.039,87 27.039,87 13100 33740 06125 RETRIB.JUVENTUD P.TEMP. 27.039,87 -27.039,87 373.178,04 373.178,04 267.507,05 267.507,05 13100 34210 06125 RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.C.D. "ED.LATORRE" 267.507,05 105.670,99 400.000,00 300.000,00 700.000,00 1.169.729,48 1.169.729,48 13100 92000 06125 RETRIB.SUSTITUCIONES/OBRAS Y SERV. 1.169.729,48 -469.729,48 28.585,46 1.000,00 29.585,46 21.921,74 21.921,74 15000 13000 06125 C.PROD.POLICIA LOCAL 21.921,74 7.663,72 0,60 0,60 15000 15040 06125 C.PROD.ARQUITECTURA 0,60 0,60 0,60 15000 15100 06125 C.PROD.URBANISMO 0,60 9.361,55 9.361,55 7.701,76 7.701,76 15000 15300 06125 C.PROD.BRIGADA OBRAS 7.701,76 1.659,79 6.914,30 6.914,30 5.146,73 5.146,73 15000 16400 06125 C.PROD.CEMENTERIO 5.146,73 1.767,57 8.505,48 8.505,48 6.201,46 6.201,46 15000 16500 06125 C.PROD.BGDA.ELECTRICA 6.201,46 2.304,02 29.411,74 -20.000,00 9.411,74 3.319,29 3.319,29 15000 17000 06125 C.PROD.M.AMBIENTE 3.319,29 6.092,45 15.319,29 15.319,29 11.385,31 11.385,31 15000 17120 06125 C.PROD.JARDINES 11.385,31 3.933,98 6.753,14 8.650,70 15.403,84 6.982,21 6.982,21 15000 23000 06125 C.PROD.BIENESTAR SOCIAL 6.982,21 8.421,63 1.576,39 1.576,39 1.173,61 1.173,61 15000 31100 06125 C.PROD.SANIDAD 1.173,61 402,78 0,60 0,60 1.125,78 1.125,78 15000 32000 06125 C.PROD.EDUCACION 1.125,78 -1.125,18 0,60 0,60 15000 32320 06125 C.PROD.ESC.INFANTIL NJM 0,60 0,60 0,60 15000 32340 06125 C.PROD.ESC.INFANT.B. 0,60 6.950.301,50 12.648.382,35 12.649.510,74 12.648.382,35 684.194,76 Suma 18.914.489,09 19.598.683,85 1.128,39

(23)

Econ. Prog. Org. 0,60 0,60 88,02 88,02 15000 32360 06125 C.PROD.ESC.INF.ZN. 88,02 -87,42 335,38 335,38 249,67 249,67 15000 32620 06125 C.PROD.CONSERV.MUSICA 249,67 85,71 0,60 0,60 15000 33210 06125 C.PROD.BIBLIOTECA 0,60 7.023,38 7.023,38 15000 33360 06125 C.PROD.MUSEO 7.023,38 -7.023,38 1.443,09 1.443,09 1.051,89 1.051,89 15000 33740 06125 C.PROD.JUVENTUD 1.051,89 391,20 24.734,84 24.734,84 6.359,02 6.359,02 15000 33800 06125 C.PRODUCT.FIESTAS 6.359,02 18.375,82 9.799,15 9.799,15 6.624,97 6.624,97 15000 34000 06125 C.PROD.DEPORTES 6.624,97 3.174,18 0,60 3.507,10 3.507,70 15000 43200 06125 C.PROD.TURISMO 3.507,70 1.229,02 1.229,02 658,52 658,52 15000 43300 06125 C.PROD.PROM.ECONOMICA 658,52 570,50 335,38 335,38 249,67 249,67 15000 49300 06125 C.PROD. RELAC.CIUDADANOS/OMIC 249,67 85,71 3.049,34 3.049,34 4.540,66 4.540,66 15000 91200 06125 C.PROD.P.ADS.ALCALDIA 4.540,66 -1.491,32 13.888,02 13.888,02 1.126,36 1.126,36 15000 92020 06125 C.PROD.SECRETARIA GENERAL 1.126,36 12.761,66 248,22 248,22 15000 92040 06125 C.PROD.SERV.GENERALES 248,22 -248,22 4.489,99 4.489,99 231,84 231,84 15000 92041 06125 C.PROD.PERSONAL/RR.HH. 231,84 4.258,15 3.391,00 780,00 4.171,00 5.618,17 5.618,17 15000 92042 06125 C.PROD.INSP.GRALSERV. 5.618,17 -1.447,17 1.576,39 1.576,39 1.730,08 1.730,08 15000 92043 06125 C.PROD.L.APERTURA 1.730,08 -153,69 0,60 0,60 15000 92044 06125 C.PROD.INGENIERIA 0,60 6.717,76 6.717,76 4.133,71 4.133,71 15000 92050 06125 C.PROD.COMPRAS/CONTRAT. 4.133,71 2.584,05 11.672,07 11.672,07 8.691,48 8.691,48 15000 92080 06125 C.PROD.INFORMATICA/N.T. 8.691,48 2.980,59 0,60 0,60 15000 92400 06125 C.PROD.PARTICIPACION 0,60 0,60 0,60 15000 92500 06125 C.PROD.ATENCION AL CIUDADANO 0,60 9.993,11 9.993,11 8.837,17 8.837,17 15000 93120 06125 C.PROD.INTERVENCIÓN / CONTABILIDAD 8.837,17 1.155,94 7.398,00 7.398,00 6.240,00 6.240,00 15000 93200 06125 C.PROD.TRIBUTOS 6.240,00 1.158,00 0,60 0,60 1.307,37 1.307,37 15000 93300 06125 C.PROD.PATRIMONIO 1.307,37 -1.306,77 2.490,17 2.490,17 2.539,43 2.539,43 15000 93400 06125 C.PROD.TESOR./RECAUD. 2.539,43 -49,26 0,40 560,00 560,40 12.579,09 12.579,09

15010 13000 04071 C.PROD.POLICIA LOCAL P.OBJ 12.579,09 -12.018,69

6.977.567,19 12.728.511,07 12.729.639,46 12.728.511,07 691.713,97 Suma 19.014.364,29 19.706.078,26 1.128,39

(24)

Econ. Prog. Org. 0,40 0,40 15010 13400 08511 C.PROD.MOVILIDAD P.OBJ 0,40 0,40 0,40 525,00 525,00 15010 13500 09071 C.PROD.PROTECCION CIVIL P.OBJ 525,00 -524,60 0,40 0,40 15010 15040 02463 C.PROD.ARQUITECTURA P.OBJ. 0,40 3.000,00 3.000,00 15010 15100 02262 C.PROD.URBANISMO P.OBJ 3.000,00 0,40 0,40 15010 15200 03065 C.PROD.VIVIENDA P.OBJ 0,40 0,40 0,40

15010 15300 08311 C.PROD.BGDA OBRAS P.OBJ 0,40

0,40 0,40 1.000,00 1.000,00

15010 16400 08413 C.PROD.CEMENTERIO P.OBJ. 1.000,00 -999,60

0,40 0,40

15010 16500 08311 C.PROD. BGDA ELECTRICA P.OBJ

0,40

4.000,00 -780,00 3.220,00 2.520,00 2.520,00

15010 17000 09140 C.PROD M.AMBIENTE P.OBJ 2.520,00 700,00

0,40 0,40 15010 23000 13051 C.PROD.BIENESTAR SOCIAL P.OBJ. 0,40 0,40 0,40 15010 31100 10252 C.PROD.SANIDAD P.OBJ 0,40 0,40 0,40

15010 32000 06244 C.PROD. EDUCACION P.OBJ 0,40

0,40 0,40

15010 33440 04245 C.PROD. G.N.L.P.OBJ 0,40

0,40 0,40

15010 33740 03347 C.PROD. JUVENTUD P.OBJ. 0,40

0,40 0,40 15010 33800 11070 C.PROD.FIESTAS P.OBJ 0,40 0,50 0,50 15010 34000 10148 C.PROD.DEPORTES P.OBJ 0,50 0,40 0,40 15010 43200 02734 C.PRODUD.TURISMO P.OBJ 0,40 0,40 0,40 15010 43300 06433 C.PROD.PROM. ECONOMICA P.OBJ 0,40 0,40 0,40 15010 49300 12041 C.PROD.REL.CIUDAD/OMIC P.OBJ 0,40 3.000,00 3.000,00 15010 92020 06125 C.PROD.SECRETARIA GRAL. P.OBJ 3.000,00 20.000,00 500,00 20.500,00 5.522,00 5.522,00 15010 92042 08311 C.PROD.INSP.GRAL. SERV. P.OBJ 5.522,00 14.978,00 0,40 0,40 1.650,00 1.650,00

15010 92043 06125 C.PROD. L.APERTURA P.OBJ 1.650,00 -1.649,60

0,40 0,40 15010 92044 02463 C.PROD.INGENIERIA P.OBJ. 0,40 15010 92044 06125 C.PROD.INGENIERIA P.OBJ 6.996.077,89 12.739.728,07 12.740.856,46 12.739.728,07 691.433,97 Suma 19.044.371,99 19.735.805,96 1.128,39

(25)

Econ. Prog. Org. 0,40 0,40 15010 92050 12121 C.PROD.COMPRAS/CONTRAT.P. OBJ. 0,40 2.000,00 2.000,00 15010 92080 06532 C.PROD.INFORMATICA /N.T.P. OBJ 2.000,00 4.000,00 4.000,00 15010 93120 01131 C.PROD.INTERV/CONTAB.P.OBJ 4.000,00 0,40 0,40 15010 93200 01131 C.PROD.TRIBUTOS P.OBJ. 0,40 0,40 0,40 15010 93300 03161 C.PROD.PATRIMONIO P.OBJ 0,40 12.000,00 12.000,00 3.700,00 3.700,00 15010 93400 01131 C.PROD.TESORERIA/RECAUDACI ON P.OBJ 3.700,00 8.300,00 90.000,00 240.559,30 330.559,30 318.532,89 318.532,89 15100 13000 04071 GRATIF.POLICIA LOCAL 318.532,89 12.026,41 0,50 0,50 15100 13400 08511 GRATIF. MOVILIDAD 0,50 5.000,00 5.000,00 1.896,91 1.896,91 15100 13500 09071 GRATIF.PROTECCION CIVIL 1.896,91 3.103,09 0,50 0,50 15100 15040 02463 GRATIFICACIONES ARQUITECTURA 0,50 0,50 0,50 15100 15100 02262 GRATIF.URBANISMO 0,50 0,50 47,94 48,44 47,94 47,94 15100 15200 03065 GRATIFICACIONES VIVIENDA 47,94 0,50 30.000,00 -3.500,00 26.500,00 12.323,87 12.323,87

15100 15300 08311 GRATIF. BGDA OBRAS 12.323,87 14.176,13

3.000,00 3.500,00 6.500,00 2.597,20 2.597,20

15100 16400 08413 GRATIF. CEMENTERIO 2.597,20 3.902,80

4.000,00 4.000,00 353,17 353,17

15100 16500 08311 GRATIF. BGDA ELECTRICA 353,17 3.646,83

2.000,00 -622,62 1.377,38

15100 17000 09140 GRATIF. M.AMBIENTE 1.377,38

3.000,00 622,62 3.622,62 1.027,51 1.027,51

15100 17120 08311 GRATIF. JARDINES 1.027,51 2.595,11

0,50 1.100,00 1.100,50 999,10 999,10

15100 23000 13051 GRATIF. BIENESTAR SOCIAL 999,10 101,40

0,50 0,50 15100 31100 10252 GRATIF.SANIDAD 0,50 1.000,00 2.470,00 3.470,00 2.374,29 2.374,29 15100 32000 06244 GRATIF.EDUCACION 2.374,29 1.095,71 2.000,00 2.000,00 1.592,88 1.592,88 15100 32320 06344 GRATIF.ESC.INFANTILES NJM 1.592,88 407,12 1.000,00 1.000,00 697,23 697,23 15100 32340 06344 GRATIF.ESC.INF.BATOI 697,23 302,77 1.000,00 1.000,00 1.203,26 1.203,26 15100 32360 06344 GRATIF.ESC.INF.ZONA NORTE 1.203,26 -203,26 3.120,00 3.120,00 1.551,54 1.551,54 15100 32620 06744 GRATIFICACIONES CONSERV.MUSICA 1.551,54 1.568,46 2.500,00 1.650,00 4.150,00 3.369,57 3.369,57 15100 32640 06944 GRATIF. B.ARTES 3.369,57 780,43 7.055.261,97 13.091.995,43 13.093.123,82 13.091.995,43 940.381,21 Suma 19.206.876,19 20.147.257,40 1.128,39

(26)

Econ. Prog. Org. 500,00 500,00 15100 32660 06844 GRATIF.CONSERVATORIO DANZA 500,00 0,50 0,50 15100 33000 04546 GRATIF. CULTURA 0,50 1.500,00 2.000,00 3.500,00 1.663,30 1.663,30 15100 33210 04645 GRATIF.BIBLIOTECA 1.663,30 1.836,70 1.400,00 1.400,00 15100 33360 04442 GRATIF.MUSEO 1.400,00 0,50 7.000,00 7.000,50 3.224,35 3.224,35 15100 33440 04245 GRATIF. G.N.L. 3.224,35 3.776,15 0,50 0,50 15100 33740 03347 GRATIFICACIONES JUVENTUD 0,50 0,50 0,50 15100 33800 11070 GRATIF.FIESTAS 0,50 17.000,00 17.000,00 209,16 209,16

15100 33801 11070 GRATIF.VARIOS DPTOS PARA FIESTAS 209,16 16.790,84 6.000,00 6.000,00 4.525,14 4.525,14 15100 34000 10148 GRATIF. DEPORTES 4.525,14 1.474,86 43.000,00 -30.000,00 13.000,00 9.367,24 9.367,24 15100 34210 10148 GRATIF.C.D. ED.LATORRE 9.367,24 3.632,76 8.000,00 8.000,00 2.224,84 2.224,84 15100 43200 02734 GRATIF.TURISMO 2.224,84 5.775,16 0,50 0,50 15100 43300 06433 GRATIF.PROM.ECONOMICA 0,50 1.200,00 1.200,00 15100 49300 12041 GRATIF. REL.CIUDAD/OMIC 1.200,00 602,97 602,97 15100 91200 06125 GRATIFICACIONES P.ADS.ALCALDIA 602,97 -602,97 0,50 0,50

15100 92020 06125 GRATIF. SECRETARIA GRAL. 0,50

0,60 8.000,00 8.000,60 2.302,83 2.302,83 15100 92040 06125 GRATIF.SERV. GENERALES 2.302,83 5.697,77 0,50 0,50 6.189,69 6.189,69 15100 92041 06125 GRATIF.PERSONAL/REC.HUMAN OS 6.189,69 -6.189,19 4.500,00 493,07 4.993,07 1.428,07 1.428,07

15100 92042 08311 GRATIF.INSP. GRAL SERV. 1.428,07 3.565,00

0,50 0,50 173,59 173,59 15100 92043 06125 GRATIF. L.APERTURA 173,59 -173,09 0,50 0,50 15100 92044 02463 GRATIFICACIONES INGENIERIA 0,50 15100 92044 06125 GRATIFICACIONES INGENIERIA 260,80 260,80 15100 92050 06125 GRATIF.COMPRAS Y CONTRAT. 260,80 -260,80 434,37 434,37 48,90 48,90 15100 92050 12121 GRATIF. COMPRAS/CONTRATACION 48,90 385,47 0,50 0,50

15100 92060 10026 GRATIF. RIESGOS LABORALES 0,50

1.000,00 1.000,00 2.715,43 2.715,43 15100 92080 06532 GRATIF. INFORMATICA /N.T 2.715,43 -1.715,43 7.092.358,70 13.126.931,74 13.128.060,13 13.126.931,74 927.874,28 Suma 19.291.416,16 20.219.290,44 1.128,39

(27)

Econ. Prog. Org.

0,50 0,50 227,80 227,80

15100 92500 06125 GRATIF. ATENCION CIUDADANO 227,80 -227,30

0,50 0,50 853,95 853,95 15100 93120 01131 GRATIF.INTERV./CONTAB. 853,95 -853,45 0,50 0,50 15100 93200 01131 GRATIFI.TRIBUTOS 0,50 0,50 0,50 15100 93300 03161 GRATIF.PATRIMONIO 0,50 0,50 0,50 80,54 80,54 15100 93400 01131 GRATIF.TESORERIA/RECAUDACI ON 80,54 -80,04 1.192.670,91 -141.500,00 1.051.170,91 822.522,49 822.522,49 16000 13000 06125 SEGURIDAD SOCIAL POLICIA

LOCAL

822.522,49 228.648,42

38.596,02 38.596,02 22.647,01 22.647,01

16000 13500 06125 SEGURIDAD SOCIAL PROT.CIVIL 22.647,01 15.949,01

110.185,65 110.185,65 78.735,25 78.735,25

16000 15040 06125 SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA

78.735,25 31.450,40

74.325,93 74.325,93 44.528,70 44.528,70

16000 15100 06125 SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO 44.528,70 29.797,23

18.233,40 18.233,40 11.012,93 11.012,93

16000 15200 06125 SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDA 11.012,93 7.220,47

144.142,90 144.142,90 100.397,61 100.397,61

16000 15300 06125 SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA OBRAS 100.397,61 43.745,29 129.977,65 -40.000,00 89.977,65 69.512,24 69.512,24 16000 16400 06125 SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO 69.512,24 20.465,41 46.639,36 46.639,36 29.589,51 29.589,51

16000 16500 06125 SEGURIDAD SOCIAL BGDA ELECTRICA 29.589,51 17.049,85 64.702,93 -35.000,00 29.702,93 22.420,99 22.420,99 16000 17000 06125 SEGURIDAD SOCIAL M.AMBIENTE 22.420,99 7.281,94 78.851,47 -20.000,00 58.851,47 41.744,17 41.744,17

16000 17120 06125 SEGURIDAD SOCIAL JARDINES 41.744,17 17.107,30

16000 17201 06125 SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS MEDIO AMBIENTE

482.410,17 9.617,53 492.027,70 316.125,36 316.125,36 16000 23000 06125 SEGURIDAD SOCIAL BIENESTAR

SOCIAL

316.125,36 175.902,34

2.530,04 2.530,04 16000 23100 06125 SEGURIDAD SOCIAL BIENESTAR

SOCIAL PERSONAL TEMPORAL

2.530,04 -2.530,04 20.745,21 20.745,21 16000 23101 06125 SEGURIDAD SOCIAL PERS.TEMP.INSERS.SOCIOLABO RAL 20.745,21 -20.745,21 39.415,01 39.415,01 31.516,30 31.516,30 16000 24110 06125 SEGURIDAD SOCIAL EMPACE72019/19/03 31.516,30 7.898,71 8.166,32 8.166,32 16000 24130 06125 SEGURIDAD SOCIAL EMASA01/EMPA01 8.166,32 -8.166,32 34.030,60 34.030,60 22.297,50 22.297,50 16000 24150 06125 SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE

EMPLEO 22.297,50 11.733,10 7.674.006,81 14.772.585,66 14.773.714,05 14.772.585,66 774.437,42 Suma 21.672.155,05 22.446.592,47 1.128,39

(28)

Econ. Prog. Org. 116.636,94 116.636,94 71.557,93 71.557,93 16000 24163 06125 SEGURIDAD SOCIAL EMPUJU/2019/154/03 71.557,93 45.079,01 100.060,68 100.060,68 65.222,93 65.222,93 16000 24164 06125 SEGURIDAD SOCIAL EMCUJU/2019/115/03 65.222,93 34.837,75 35.698,18 35.698,18 27.105,68 27.105,68 16000 24181 06125 SEGURIDAD SOCIAL EMCORP/2019/396/03 27.105,68 8.592,50 42.323,10 42.323,10 6.792,18 6.792,18 16000 24182 06125 SEGURIDAD SOCIAL EMCORP/2020/342/03 6.792,18 35.530,92 34.362,44 34.362,44 14.386,89 14.386,89

16000 31100 06125 SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD 14.386,89 19.975,55

129.766,60 129.766,60 98.153,54 98.153,54

16000 32000 06125 SEGURIDAD SOCIAL EDUACION 98.153,54 31.613,06

153.760,76 153.760,76 110.420,13 110.420,13

16000 32320 06125 SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.NJM

110.420,13 43.340,63

109.493,68 109.493,68 72.103,27 72.103,27

16000 32340 06125 SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.B 72.103,27 37.390,41

142.060,28 142.060,28 81.822,18 81.822,18

16000 32360 06125 SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.ZN 81.822,18 60.238,10

201.525,40 201.525,40 135.388,09 135.388,09

16000 32620 06125 SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.MUSICA

135.388,09 66.137,31

13.224,46 13.224,46 12.177,24 12.177,24

16000 32640 06125 SEGURIDAD SOCIAL BELLAS ARTES 12.177,24 1.047,22 55.301,55 55.301,55 34.384,30 34.384,30 16000 32660 06125 SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.DANZA 34.384,30 20.917,25 44.895,88 44.895,88 26.633,08 26.633,08

16000 33000 06125 SEGURIDAD SOCIAL CULTURA 26.633,08 18.262,80

89.614,53 89.614,53 57.527,30 57.527,30

16000 33210 06125 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA 57.527,30 32.087,23

96,82 96,82

16000 33211 06125 SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS BIBLIOTECA

96,82 -96,82

45.351,99 45.351,99 33.413,68 33.413,68

16000 33360 06125 SEGURIDAD SOCIAL MUSEO 33.413,68 11.938,31

338,87 338,87 16000 33361 06125 SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS

MUSEO

338,87 -338,87

338,87 338,87 16000 33362 06125 SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS

MUSEO RESTAURACION 338,87 -338,87 19.994,58 19.994,58 13.944,71 13.944,71 16000 33440 06125 SEGURIDAD SOCIAL POLIT.LINGÜIST. 13.944,71 6.049,87 24.844,12 24.844,12 13.241,45 13.241,45

16000 33740 06125 SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD 13.241,45 11.602,67

37.060,66 37.060,66 8.347,38 8.347,38

16000 33800 06125 SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS 8.347,38 28.713,28

212.960,15 -7.525,00 205.435,15 128.819,41 128.819,41

16000 34000 06125 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES 128.819,41 76.615,74

137.711,93 137.711,93 100.523,05 100.523,05 16000 34210 06125 SEGURIDAD SOCIAL C.D. ED.LATORRE 100.523,05 37.188,88 8.300.390,74 15.885.324,64 15.886.453,03 15.885.324,64 1.061.631,32 Suma 23.124.084,06 24.185.715,38 1.128,39

(29)

Econ. Prog. Org.

22.489,81 22.489,81 14.236,19 14.236,19

16000 43100 06125 SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO 14.236,19 8.253,62

36.652,30 36.652,30 20.708,11 20.708,11

16000 43200 06125 SEGURIDAD SOCIAL TURISMO 20.708,11 15.944,19

32.317,70 32.317,70 19.527,15 19.527,15

16000 43300 06125 SEGURIDAD SOCIAL PROM.ECONOMICA

19.527,15 12.790,55

55.342,98 -55.000,00 342,98 4.663,45 4.663,45 16000 46310 06125 SEGURIDAD SOCIAL SMART

CITY 4.663,45 -4.320,47 47.866,03 47.866,03 27.906,41 27.906,41 16000 49300 06125 SEGURIDAD SOCIAL REL.CIUDAD./OMIC 27.906,41 19.959,62 319.051,73 319.051,73 219.376,73 219.376,73 16000 91200 06125 SEGURIDAD SOCIAL CORPORACION 219.376,73 99.675,00 133.672,89 133.672,89 86.417,10 86.417,10 16000 91201 06125 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EMPLEO 86.417,10 47.255,79 132.400,00 132.400,00 396.838,82 396.838,82 16000 92000 06125 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES 396.838,82 -264.438,82 193,64 193,64 16000 92001 06125 SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS

SERVICIOS GENERALES 193,64 -193,64 114.400,65 114.400,65 39.143,00 39.143,00 16000 92020 06125 SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GRAL. 39.143,00 75.257,65 149.068,87 149.068,87 90.396,26 90.396,26 16000 92040 06125 SEGURIDAD SOCIAL SERV.GENERALES 90.396,26 58.672,61 95.188,63 95.188,63 33.359,63 33.359,63 16000 92041 06125 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL/RR.HH. 33.359,63 61.829,00 232.375,00 -66.461,73 165.913,27 116.041,17 116.041,17 16000 92042 06125 SEGURIDAD SOCIAL INSP.GRAL.

SERV. 116.041,17 49.872,10 42.686,93 42.686,93 40.191,89 40.191,89 16000 92043 06125 SEGURIDAD SOCIAL L.APERTURAS 40.191,89 2.495,04 29.849,62 29.849,62 13.496,55 13.496,55

16000 92044 06125 SEGURIDAD SOCIAL INGENIERIA 13.496,55 16.353,07

65.355,14 65.355,14 22.188,89 22.188,89

16000 92050 06125 SEGURIDAD SOCIAL COMPRAS Y CONTR.

22.188,89 43.166,25

20.008,63 20.008,63 12.595,04 12.595,04

16000 92060 06125 SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS LABORALES 12.595,04 7.413,59 123.911,48 123.911,48 75.407,95 75.407,95 16000 92080 06125 SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA/ N.T. 75.407,95 48.503,53 27.053,22 27.053,22 5.217,62 5.217,62 16000 92400 06125 SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACION 5.217,62 21.835,60 53.294,77 53.294,77 25.322,57 25.322,57

16000 92500 06125 SEGURIDAD SOCIAL ATENCION CIUDADANO

25.322,57 27.972,20

140.200,76 140.200,76 67.521,55 67.521,55

16000 93120 06125 SEGURIDAD SOCIAL INTERV. /CONTAB.

67.521,55 72.679,21

199.279,49 -25.000,00 174.279,49 119.119,61 119.119,61

16000 93200 06125 SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS 119.119,61 55.159,88

8.776.526,31 17.335.193,97 17.336.322,36 17.335.193,97 915.169,59 Suma 25.196.550,69 26.111.720,28 1.128,39

Figure

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Referencias