218457078-Plan-de-Negocio-grifo.pdf

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Programa de Gestión para el Emprendimiento

PLAN DE NEGOCIO

Alumna

:

Astete Gonzales, cinthya Graciela

Facilitador(a)

:

AMNER MODESTO CHAVEZ

Aula

:

única

Sede

:

chasquitambo

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Mi negocio es un grifo, que se encuentra ubicado en la carretera pativilca - Huaraz km 51, que se llama “EL PARAISO”, que ofrece la venta de combustible como petróleo, gasolina, y las variedades de lubricantes que se encuentran en nuestro establecimiento, y también brindamos una buena atención con un buen producto de calidad

PLAN DE NEGOCIO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del negocio: GRIFO “EL PARAISO”

Forma Legal: persona natural

Tipo de Negocio: Servicio

Descripción del negocio:

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Fuentes de financiamiento para tu negocio :

Requerimiento de capital

Fuentes de financiamiento

Monto S/.

Inversión Monto S/. Fuente de financiamiento Monto S/.

Inversión inicial (Pre -

operativa) 650

Ahorro personal 500

Apoyo de los padres y familiares 150 Capital de trabajo 0

Préstamo de entidad financiera 0

Total 650 Total 650

Los propietario (s) serán: 1

Nombre y apellido CINTHYA GRACIELA, ASTETE GONZALES Descripción de habilidades Yo tengo la experiencia en ventas. _{Tengo experiencia en la atención al cliente.}

Experiencia relevante

PERFIL PROFESIONAL

Soy auxiliar técnica de computación. Recibí charlas de proyecto caplab. Dirijo mi propio negocio.

DESEMPEÑO PROFESIONAL Trabaje en la INEI.

Realice practicas pre profesionales en el colegio ”MAAC”

2. IDEA DE NEGOCIO

Nombre del Negocio: Tipo de negocio:

Producción Servicio Comercio

Mi idea de negocio es:

Analisis FODA

x

El negocio que se proyecta consiste en un grifo, la misma que se encontrara ubicado en el km 51 de la carretera Pativilca – Huaraz, donde se expenderá con combustible petróleo (D2), Gasolina (G)

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3. PLAN DE MERCADEO

3.1 Clientes de la empresa y tamaño del mercado:

Perfil de clientes potenciales

Características

Perfil

¿Quiénes serán sus clientes? Individuos particulares (x) Familiar ( ) Empresas ( ) Edad Adultos (x ) Personas mayores (x) _{Padres de niños ( x )} Adolecentes (X )

Género Femenino ( ) Masculino ( x ) Ambos ( )

Ubicación (con referencia al negocio) Esta ubicado en la carretera pativilca – Huaraz km51

Niveles de ingresos Alto ( ) Mediano (x) Bajo ( )

Número de clientes (aproximado) _{Depende de la tendencia del mercado} ¿Cuándo comprarán este producto o

servicio?

Diariamente ( x ) Semanalmente ( x ) Mensualmente ( ) Una vez por año ( ) En época de temporada ( ) ¿Cuánto comprarán los clientes? Grandes cantidades ( ) _{Un artículo regularmente ( )}Pequeñas cantidades ( x )

Dimensión futura del mercado Aumentarán los clientes ( x ) _{Permanecerán igual en el futuro ( )}Disminuirán ( ) ¿Por qué los clientes necesitan este

producto o servicio?

Porque es un producto muy necesario para el movimiento de los vehículos. Gustos y preferencias del cliente

(Anotar detalles como color, precio, tamaño, etc.)

A los clientes les agrada que los atiendan con rapidez, el color del producto que prefieren es verde por que contiene aditivos, los productos con aditivos se encargan de limpiar los tanques de reserva de petróleo.

3.2 Competidores

Los principales competidores de mi negocio son: Características del

Competidor COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3

Nombre Grifo “callun”

Clase de Producto o Servicio

Petróleo, gasolina y lubricantes en general

Precios Sobre precio

Calidad de bienes o servicios

Equipo propio

Mis clientes son la empresa privada de transporte “plumita de oro” Empresa de transporte turismo chasqui tambó.

Empresa de servicios turísticos pativilca – Huaraz. Motos de la zona

La municipalidad distrital de chasqui tambó.

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Personal / remuneración 2

Ubicación Carretera pativilca –

Huaraz km 54 Distribución utilizada No distribuye Promoción publicidad

empleada

No promociona Servicio al cliente

(bueno, regular, malo) Malo Otro

Las fortalezas más importantes de mis competidores son: Que cuentan con maquinarias propias, cuenta con mas capital. Las mayores debilidades de mis competidores son:

No tienen paciencia al atender , su productos tienen precios elevados .

Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera: Si, analizando sus debilidades.

3.3 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A OFERTAR

Los productos y/o servicios que ofrecerá mi empresa son: PRODUCTOS: ………

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOS

PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS

Descripción general

Es la venta de petróleo, gasolina y lubricantes en general,

Calidad MUY BUENA

Color

Amarillo, verde. Naranja, contienen aditivos que sirven para desinfectar en tanque de abastecimiento.

Tamaño, talla, peso

Por galones. Por latas, y por cilindros.

Empaque y Envase

Envases

Distribución Indirecta

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3.4 PRECIO

A continuación un análisis de los precios de mis productos servicios:

DETALLE Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3

Servicio Venta de combustible Venta de

combustible

Venta de lubricantes Costos estimados por artículo /

servicio Petróleo 11.45 Gasolina 12.5 En general 15

Precios de competidores:

Más Alto 14.50 18.00 27

Promedio _13.00 _15.00 25

Más bajo _12.00 _15.00 ₂₅

Precio que vas a cobrar 12.50 14.50 22

Razón para el precio establecido

Para ganar clientes. Para poder obtener ganancias

y clientes

Para ganar clientes

Descuentos que les serán otorgados a los siguientes tipos de

clientes

A los clientes fijos, a los potenciales.

A los clientes a los clientes

Razón para los descuentos Para ganar más clientes Para ganar clientes

Para clientes fijos

Ofertas especiales

Las promociones Por 10galones

1papel higiénico

X la compra de 2 galones gratis una franela

ESTRATEGIA DE PRECIOS:

Realice una encuesta las personas desean mis servicios a un precio más cómodo como a 12soles el galón

MI NEGOCIO ESTARA UBICADO EN: La carretera pativilca- huaraz km 51 La razón de ubicación es:

Un lugar más transitable por todos los carros. El método de distribución que se utilizará será: Indirecta

Esta forma de distribución se selecciona por las siguientes razones: Porque yo me abastezco y luego vendo, es una forma indirecta

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3.6 PROMOCION

La promoción que utilizare para mi negocio será:

TIPO DE PUBLICIDAD ¿COMO SE UTILIZARA? COSTO (S/.)

gigantografias Lo colgare en el lugar más

transitable. 50.00

volantes Repartiré a todas las personas 5.00

Folletos

Repartiré a mis clientes y a las personas, para que otro dia regrese.

5.00 Polos con el nombre del grifo Obsequiare a todos mis clientes 45.00

gorras Obsequiare a las personas que

consuman mi producto. 45.00

llaveros Repartiré a todas las personas. 30.00

Describe tu estrategia de promoción:

Dar promociones, obsequiar polos con nombres del grifo, gorras con marca del grifo, llaveros 4. PLAN DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIO

4.1 Organización del Personal Mi personal es de 4 personas

Área Puesto Calificación Número de trabajadores

venta gerente Si 1

Administración Contador o

caja Si 1

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4.2 Estructura organizativa:

4.2.1 MANUAL DE FUNCIONES

Área/Puesto Modo de Trabajo Funciones GERENTE Tiempo completo

 Encargado de administrar la empresa AREA

ADMINISTRATIVA

Tiempo parcial

 Encargado de mantener todo en norma y todo en ley.

AREA DE VENTAS Tiempo

completo

 Encargado de recibir el pago y realizar las cobranzas. .

AREA DE TRBAJO Tiempo

completo

 Encargado do. del personal que cumplan



GERENTE

CONTADOR ABOGADO

OFICINA

AREA ADMINISTRATIVA AREA DE TRABAJO

VENDEDORES AREA DE VENTA

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4.3 Organización del Proceso Productivo:

Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollará el siguiente proceso:

DIBUJOS A LAPIZ

Nº

PROCESO

DESCRIPCION DEL PROCESO

1

COMPRA DE MATERIA

PRIMA (COMBUSTIBLE)

Realizo mi Compra en la planta puerto supe, en el

cisterna donde se transporta el combustible

2

TRANSPOTE DE

COMBUSTIBLE

Luego de obtener el combustible en la cisterna, lo

traslado establecimiento donde será almacenado.

3

ALMACENAMIENTO DE

COMBUSTIBLE

Teniendo la carga, se almacena con una manguera

de 3metros, en el tanque de reserva.

4

ATENCION A LOS

CLIENTES Y

ABASTECIMIENTO

SEGÚN PEDIDO

Saludo al cliente, preguntarle que producto desea,

y brindarle una buena atención para que en cliente

se sienta satisfecho con la atención brindada y me

recomiende con familia, vecinos y amigos

5

COBRO Y

FACTURACION

Luego de la atención sigo con el cobro respectivo

al monto de un galón que es petróleo D2 12.50, le

pregunto a mi cliente si desea factura o boleta y se

la doy.

(11)

6

AGRADECIMIENTO Y

DESPIDO DEL CLIENTE

Luego de la entrega de la factura o boleta le

agradezco, por su asistencia a mi negocio le

obsequio una gorrita con el nombre del grifo “el

paraíso”, le doy mi número de teléfono para que el

cliente me pueda realizar pedidos y me

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4.4 Equipos y herramientas necesarias:

Tipo de equipo

Especificación

Conexión

de energía

Precio S/.

Maquinaria y equipo

surtidor

Marca de galón a mas 15000,00

tanques De 4 cilindros 1100,00 mangueras 3metro 50,00 embudos De plástico 40,00

Herramientas

alicates De fierro 30,00 desarmador plano fierro 10,00 desarmador estrella fierro 10,00 gata De fierro 50,00

Muebles y enseres

mesa De madera 50,00 sillas De madera 50,00 archivador De cartón 20,00

Inversión total

S/. 16410,00

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4.5 Diseño y distribución de las instalaciones:

SURTIDOR SERVICIOS HIGENICOS SERVICIOS HIGENICOS OFICINA CENTRAL MINI MARKET AREA DE ESTACIONAMIENTO

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4.6 Materias primas e insumos:

Para la producción proyectada durante el primer año de funcionamiento de mi negocio. Se requiere lo siguiente.

Materias Primas e Insumos según las ventas o plan de producción

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes

9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año

Producción/Ventas (Unidad) PETROLEO 600 605 605 610 610 610 615 615 615 615 615 615 7330

Producción/Ventas (Unidad) GASOLINA 300 305 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3705

Producción/Ventas (Unidad) LUBRICANTE 95 95 95 120 125 125 125 135 130 135 140 150 1470

Producción/Ventas (Unidad) LIQUIDO DE FRENO 40 45 45 45 50 50 55 60 70 65 70 75 670

Produccion/Ventas (Unidad) gaseosas 100 100 100 100 100 100 100 100 110 120 115 120 1265

Produccion/Ventas (Unidad) galletas 500 500 500 500 600 650 800 800 800 800 800 800 8050

Produccion/Ventas (Unidad) caramelos 600 600 700 700 700 700 750 750 800 800 800 800 8700

Produccion/Ventas (Unidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Concepto

Precio (S/.) Unidad

Cantidad de materias primas o insumos

Petróleo S/. 10,8 galones 300 305 305 310 310 310 315 315 315 315 315 315 3730

Gasolina S/. 12,5 galones 150 155 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1905

Lubricantes S/. 10,0 galón 55 55 55 80 85 85 85 95 90 95 100 110 990

Liquido de freno S/. 7,5 galón 30 35 35 35 40 40 45 50 60 55 60 65 550

gaseosas S/. 2,0 lt 80 80 80 80 80 80 80 80 90 100 95 100 1025

galletas S/. 4,5 pack 200 200 200 200 300 300 400 400 400 400 400 400 3800

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5. PLAN FINANCIERO

Costos de Inversión

1.1 Costos de Inversión

Rubro

Costo

Maquinaria y equipo 16270,00 Herramientas 100,00 Muebles y enseres 120,00 Costos de instalación 410,00 Total S/. 16900,00

Costos de Instalación

Rubro

Costo

Permiso de funcionamiento 100,00 Licencia de avisos 50,00

Talonario de boletas y/o facturas 100,00

Extintor 50,00

Botiquín 35,00

Total 335,00

Capital de trabajo

Capital de trabajo Pago primer mes Insumos 8050,00 Mano de obra 1050,00 Costos administrativos 174,00 Costos de ventas 120,00 Total S/.9.394,00

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5.2 Inversiones iníciales:

INVERSIONES INICIALES Y DEPRECIACION

Inversiones Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Costo Total Años de Uso Depreciación Anual (%) Depreciación Anual Depreciación Mensual Maquinarias y Equipos 16270,00 2801,67 233,47 surtidor 1,00 15000,00 15000,00 6 16,67 2500,00 208,33 tanques 2,00 550,00 1100,00 5 20,00 220,00 18,33 mangueras 2,00 25,00 50,00 3 33,33 16,67 1,39 embudos 2,00 20,00 40,00 4 25,00 10,00 0,83 extintor 1,00 50,00 50,00 2 50,00 25,00 2,08 botiquín 1,00 30,00 30,00 1 100,00 30,00 2,50 0,00 Herramientas 100,00 25,00 2,08 alicates 2,00 15,00 30,00 4 25,00 7,50 0,63 desarmador plano 1,00 10,00 10,00 4 25,00 2,50 0,21 desarmador estrella 1,00 10,00 10,00 4 25,00 2,50 0,21 gata 1,00 50,00 50,00 4 25,00 12,50 1,04 0,00 Muebles y Enseres 120,00 31,67 2,64 mesa 1,00 50,00 50,00 4 25,00 12,50 1,04 sillas 2,00 25,00 50,00 4 25,00 12,50 1,04 archivador 2,00 10,00 20,00 3 33,33 6,67 0,56 TOTAL S/. 16490,00 2858,33 238,19

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Costos de producción

Requerimiento de Personal Costos de personal

N° de Ocupantes del Puesto Designación Calificación Salario/ mes Salario / año

gerente/propietario

personal calificado

650,00

7800,00

asistente de venta

personal calificado

400,00

4800,00

Total

s/.1.050,00 S/.12.600,00

Descripción de estrategia de incorporación de personal:

Al conocer el Proceso Productivo del negocio se puede determinar el número de puestos y personas requeridas para cada actividad.

Es así que es necesario que 1 persona; una que trabajara en tiempo completo, que en este caso se trata del propietario; la segunda es un familiar y se encargara de la publicidad y ventas, y solo proveerá en campañas fuertes o durante el mercado este en aumento.

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Costos de Materias Primas e Insumos

Proyección de Ventas

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año Ingreso Mensuales S/. S/.15.100,0 0 S/.15.281,5 0 S/.15.450,5 0 S/.15.963,0 0 S/.16.183,0 0 S/.16.223,0 0 S/.16.505,5 0 S/.16.735,5 0 S/.16.830,5 0 S/.16.905,5 0 S/.17.028,0 0 S/.17.275,5 0 S/.195.481,5 0 Servicios ofrecidos 2235,00 2250,00 2355,00 2385,00 2495,00 2545,00 2755,00 2770,00 2835,00 2845,00 2850,00 2870,00 21020,00 Costo de Servicio Promedio S/.14,90 PRODUCTO O SERVICIO N° 01 PETROLEO

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año

Ventas / Servicio 600,0 605,0 605,0 610,0 610,0 610,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 7330,0 Precio / 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 Ingresos (S/.) S/.7.500,00 S/.7.562,50 S/.7.562,50 S/.7.625,00 S/.7.625,00 S/.7.625,00 S/.7.687,50 S/.7.687,50 S/.7.687,50 S/.7.687,50 S/.7.687,50 S/.7.687,50 S/.0,00 PRODUCTO O SERVICIO N° 02 GASOLINA

Ventas / Servicio 300 305 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3705,0 Precio / 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 Ingresos (S/.) S/.4.140,00 S/.4.209,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.0,00 PRODUCTO O SERVICIO N° 03 LUBRICANTE

Ventas / Servicio 95 95 95 120 125 125 125 135 130 135 140 150 1470,0 Precio / 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Ingresos (S/.) S/.1.710,00 S/.1.710,00 S/.1.710,00 S/.2.160,00 S/.2.250,00 S/.2.250,00 S/.2.250,00 S/.2.430,00 S/.2.340,00 S/.2.430,00 S/.2.520,00 S/.2.700,00 S/.0,00

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PRODUCTO O SERVICIO N° 04 LIQUIDO DE

FRENO

Ventas / Servicio 40 45 45 45 50 50 55 60 70 65 70 75 670,0 Precio / 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Ingresos (S/.) S/.400,00 S/.450,00 S/.450,00 S/.450,00 S/.500,00 S/.500,00 S/.550,00 S/.600,00 S/.700,00 S/.650,00 S/.700,00 S/.750,00 S/.0,00 PRODUCTO O SERVICIO N° 05 gaseosas

Ventas / Servicio 100 100 100 100 100 100 100 100 110 120 115 120 1265,0 Precio / 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Ingresos (S/.) S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.385,00 S/.420,00 S/.402,50 S/.420,00 S/.4.427,50 PRODUCTO O SERVICIO N° 06 galletas

Ventas / 500 500 500 500 600 650 800 800 800 800 800 800 8050,0 Precio / 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Ingresos (S/.) S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.480,00 S/.520,00 S/.640,00 S/.640,00 S/.640,00 S/.640,00 S/.640,00 S/.640,00 S/.0,00 PRODUCTO O SERVICIO N° 07 caramelos

Ventas / 600 600 700 700 700 700 750 750 800 800 800 800 8700,0

Precio / 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ingresos

(20)

5.3 Costos totales de producción del bien o servicio

COSTOS (S/.)

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo/Año

Costos de Producción S/.9.100, 00 S/.9.254, 00 S/.9.316, 50 S/.9.620, 50 S/.10.158, 00 S/.10.158, 00 S/.10.699, 50 S/.10.837, 00 S/.10.882, 00 S/.10.914, 50 S/.10.992, 00 S/.11.139, 50 S/.123.071, 50 Materia Prima e Insumos 8050,00 8204,00 8266,50 8570,50 9108,00 9108,00 9649,50 9787,00 9832,00 9864,50 9942,00 10089,50 110471,50 Petróleo 3240,00 3294,00 3294,00 3348,00 3348,00 3348,00 3402,00 3402,00 3402,00 3402,00 3402,00 3402,00 40284,00 Gasolina 1875,00 1937,50 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 23812,50 Lubricantes 550,00 550,00 550,00 800,00 850,00 850,00 850,00 950,00 900,00 950,00 1000,00 1100,00 9900,00 Liquido de freno 225,00 262,50 262,50 262,50 300,00 300,00 337,50 375,00 450,00 412,50 450,00 487,50 4125,00 gaseosas 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 180,00 200,00 190,00 200,00 2050,00 galletas 900,00 900,00 900,00 900,00 1350,00 1350,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 17100,00 caramelos 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 13200,00 Mano de Obra 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 12600,00 gerente/propieta rio 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 7800,00 asistente de venta 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL S/.9.100, 00 S/.9.254, 00 S/.9.316, 50 S/.9.620, 50 S/.10.158, 00 S/.10.158, 00 S/.10.699, 50 S/.10.837, 00 S/.10.882, 00 S/.10.914, 50 S/.10.992, 00 S/.11.139, 50 S/.123.071, 50

(21)

5.4 5.4 Costos de administración y ventas

COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Concepto Unidad

Cantidad Requerida/

Mes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo/Año Costos de

Administración y

Venta 294,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 224,00 174,00 214,00 174,00 2298,00 Costos de

Administración 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 2088,00

Teléfono - internet unidad 1 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 588,00

Electricidad kw 1 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00

Agua/Desagüe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ut. Escritorio global 1 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00

Ut. de limpieza global 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00

contador unida 1 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Venta 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 40,00 0,00 210,00 gigantografias unidad 1 60,00 50,00 110,00 Volantes millar 1 60,00 40,00 100,00 TOTAL S/.294,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.224,00 S/.174,00 S/.214,00 S/.174,00 S/.2.298,00

(22)

5.5 Costo de Depreciación e inversiones

Inversiones Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Costo Total Años de Uso Depreciación Anual (%) Depreciación Anual Depreciación Mensual Maquinarias y Equipos 16190,00 2746,67 228,89 surtidor 1,00 15000,00 15000,00 6 16,67 2500,00 208,33 tanques 2,00 550,00 1100,00 5 20,00 220,00 18,33 mangueras 2,00 25,00 50,00 3 33,33 16,67 1,39 embudos 2,00 20,00 40,00 4 25,00 10,00 0,83 extintor 0,00 2 50,00 0,00 0,00 botiquin 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 Herramientas 100,00 25,00 2,08 alicates 2,00 15,00 30,00 4 25,00 7,50 0,63 desarmador plano 1,00 10,00 10,00 4 25,00 2,50 0,21 desarmador estrella 1,00 10,00 10,00 4 25,00 2,50 0,21 gata 1,00 50,00 50,00 4 25,00 12,50 1,04 0,00 Muebles y Enseres 120,00 31,67 2,64 mesa 1,00 50,00 50,00 4 25,00 12,50 1,04 sillas 2,00 25,00 50,00 4 25,00 12,50 1,04 archivador 2,00 10,00 20,00 3 33,33 6,67 0,56 0,00 TOTAL S/. 16410,00 2803,33 233,61

5.6 Fuentes de financiamiento y servicio de la deuda

Requerimiento de Capital

Inversión

Monto S/.

Inversión Inicial (Pre-Operativa)

16820,00

Capital de Trabajo

9394,00

Total

26214,00

Requerimiento de Capital

Inversion

Ahorro Personal

5000,00

Apoyo de Familiares

5000,00

Préstamo de Entidad Financiera

4214,00

mercadería en combustible

12000,00

(23)

Compromiso de Pago

Préstamo: S/. 4.214,00

Plazo: 12 meses

Tasa Interés Mensual: 3,00 %

FRC: 0,100462085

Meses de Gracia 0

Nº Capital Amortización Interés Cuota

Mes 1 4214,00 296,93 126,42 423,35 Mes 2 3917,07 305,84 117,51 423,35 Mes 3 3611,24 315,01 108,34 423,35 Mes 4 3296,23 324,46 98,89 423,35 Mes 5 2971,77 334,19 89,15 423,35 Mes 6 2637,57 344,22 79,13 423,35 Mes 7 2293,35 354,55 68,80 423,35 Mes 8 1938,81 365,18 58,16 423,35 Mes 9 1573,62 376,14 47,21 423,35 Mes 10 1197,48 387,42 35,92 423,35 Mes 11 810,06 399,05 24,30 423,35 Mes 12 411,02 411,02 12,33 423,35 Total 4214,00 866,17 5080,17

(24)

5.7 Flujo de caja económico y financiero

PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 POR AÑO

Ingreso por Ventas 15100,00 15281,50 15450,50 15963,00 16183,00 16223,00 16505,50 16735,50 16830,50 16905,50 17028,00 17275,50 195481,50 Costos de Producción 9100,00 9254,00 9316,50 9620,50 10158,00 10158,00 10699,50 10837,00 10882,00 10914,50 10992,00 11139,50 123071,50 Costos de Administración y Venta 294,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 224,00 174,00 214,00 174,00 2298,00 Depreciación Mensual 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 2803,33 Interés 126,42 117,51 108,34 98,89 89,15 79,13 68,80 58,16 47,21 35,92 24,30 12,33 866,17

Ganancia Bruta 5345,97 5502,38 5618,05 5836,00 5528,24 5578,26 5329,59 5432,72 5443,68 5547,46 5564,09 5716,06 66442,50 Impuesto 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800,00

(25)

5.8 Flujo de caja económico financiera

FLUJO DE CAJA

CERO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Liquidación A. Ingresos 15100,00 15281,50 15450,50 15963,00 16183,00 16223,00 16505,50 16735,50 16830,50 16905,50 17028,00 17275,50 195481,5 Venta 15100,00 15281,50 15450,50 15963,00 16183,00 16223,00 16505,50 16735,50 16830,50 16905,50 17028,00 17275,50 195481,5 B. Costos de Inversión -26214 13606,67 Maquinarias y Equipos 16190,00 13443,33 Herramientas 100,00 75,00 Muebles y Enseres 120,00 88,33 Otras Inversiones 410,00 Capital de Trabajo 9394,00 C. Costos de Producción -9100,00 -9254,00 -9316,50 -9620,50 -10158,00 -10158,00 -10699,50 -10837,00 -10882,00 -10914,50 -10992,00 -11139,50 -123071,50

Materia Prima e Insumos 8050,00 8204,00 8266,50 8570,50 9108,00 9108,00 9649,50 9787,00 9832,00 9864,50 9942,00 10089,50 110471,50 Mano de Obra 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 12600,00

D. Costos de Administración y Ventas -294,00 -174,00 -174,00 -174,00 -174,00 -174,00 -174,00 -174,00 -224,00 -174,00 -214,00 -174,00 -2298,00

Costos Administrativos 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 2088,00 Gastos de Venta 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 40,00 0,00 210,00

E. Ganancia Bruta -26214,00 5706,00 5853,50 5960,00 6168,50 5851,00 5891,00 5632,00 5724,50 5724,50 5817,00 5822,00 5962,00 43898,00

Depreciación 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 2803,33

F. Ganancia antes de Impuestos -26214,00 5472,39 5619,89 5726,39 5934,89 5617,39 5657,39 5398,39 5490,89 5490,89 5583,39 5588,39 5728,39 41094,67

Impuesto nuevo RUS 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4800,00

G. Flujo de caja economico: Ganancia Neta (después de

impuestos) -26214,00 5072,39 5219,89 5326,39 5534,89 5217,39 5257,39 4998,39 5090,89 5090,89 5183,39 5188,39 5328,39 36294,67 Servicio de deuda 4214,00 -423,35 -423,35 -423,35 -423,35 -423,35 -423,35 -423,35 -423,35 -423,35 -423,35 -423,35 -423,35 -866,17

(26)

5.9Indicadores del plan de negocio Cálculo de punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

En Unidades 1.572,28

En S/. S/. 23.427,04 El indicador del VAN:

Calculo del VAN S/. 65.459,91 IMPLEMENTAR PLAN DE NEGOCIO

VANF S/. 64.307,93

La tasa interna de Retorno

Calculo del TIR

19,23%

IMPLEMENTAR PLAN DE NEGOCIO

(27)