GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Texto completo

(1)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2016

( PESOS )

CIRCULANTE

38,641,858

A CORTO PLAZO

1,595,526

LEGISLATIVO

FONDO FIJO

10,000

PROVEEDORES

99,420

JUDICIAL

BANCOS

3,439,089

ACREEDORES DIVERSOS

76,821

INVERSIONES

12,974,061

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0

DEUDORES DIVERSOS

19,092,626

FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS

567,799

CUENTAS POR COBRAR

3,126,082

PROVISIONES A CORTO PLAZO

851,486

FIJO

48,947,229

BIENES MUEBLES

36,579,283

BIENES INMUEBLES

12,367,946

PATRIMONIO

118,104,523

OBRAS EN PROCESO

0

PATRIMONIO

0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

48,947,229

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

69,076,007

DIFERIDO

32,110,962

RESULTADO DEL EJERCICIO

81,287

ANTICIPOS

32,110,962

119,700,049

119,700,049

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

(2)

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

( PESOS )

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES

5,230,000

PARTICIPACIONES

5,230,000

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES

6,181,594

CONVENIOS

6,181,594

RAMO XXXIII

0

PROPIOS

522,432

DERECHOS

419,355

PRODUCTOS

103,077

APROVECHAMIENTOS

0

11,934,026

EGRESOS

GASTO CORRIENTE

11,852,739

SERVICIOS PERSONALES

9,153,938

GASTO OPERATIVO

2,698,801

MATERIALES Y SUMINISTROS

777,224

SERVICIOS GENERALES

1,921,577

TRANSFERENCIAS

0

INVERSION PUBLICA

0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0

OBRA PUBLICA

0

11,852,739

81,287

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TOTAL EGRESOS

SUPERAVIT

TOTAL INGRESOS

(3)

AUMENTO

DISMINUCION

(A)

(B)

(C)

D= A+B+C

(E )

(F)

(G)

H = D-G

3101-0001

TRANSFERENCIAS ESTATALES

29,409,000

0

1,470,450

27,938,550

5,230,000

5,230,000

5,230,000

22,708,550

0002

PARTICIPACIONES

29,409,000

1,470,450

27,938,550

5,230,000

5,230,000

5,230,000

22,708,550

TRASFERENCIAS FEDERALES

41,946,000

0

0

41,946,000

10,429,548

6,181,594

6,181,594

35,764,406

0001

CONVENIOS

41,946,000

0

0

41,946,000

10,429,548

6,181,594

6,181,594

35,764,406

RAMO XXXIII

0

0

0

0

0

0

0

0

PROPIOS

1,600,000

0

0

1,600,000

376,300

522,432

522,432

1,077,568

0002-0003 Y

DERECHOS

1,600,000

1,600,000

376,300

419,355

419,355

1,180,645

0004

0005

PRODUCTOS

0

0

0

0

0

103,077

103,077

-103,077

APROVECHAMIENTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

72,955,000

0

1,470,450

71,484,550

16,035,848

11,934,026

11,934,026

59,550,524

INGRESOS

ACUMULADOS

DIFERENCIA

TOTAL

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

AL MES DE MARZO DE 2016

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRONOSTICO ANUAL

MODIFICACIONES

PRONOSTICO

MODIFICADO

PRONOSTICO DEL

TRIMESTRE

INGRESOS DEL

TRIMESTRE

(4)

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

1000 SERVICIOS PERSONALES 51,675,100 0 0 51,675,100 11,137,300 9,153,938 9,153,938 42,521,162

1132 SUELDOS AL PERSONAL 25,886,812 25,886,812 6,471,011 6,410,759 6,410,759 19,476,053

1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0 0 0 0 0 0

1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 709,536 709,536 0 681 681 708,855

1328 GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL 2,837,145 2,837,145 0 4,383 4,383 2,832,762

1342 COMPENSACIONES AL PERSONAL 3,745,171 3,745,171 403,640 396,935 396,935 3,348,236

1349 COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO 2,688,236 2,688,236 673,309 723,793 723,793 1,964,443

1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,620,264 5,620,264 1,404,066 128,321 128,321 5,491,943

1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,294,602 1,294,602 323,150 0 0 1,294,602

1432 CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL 1,480,541 1,480,541 369,135 239,500 239,500 1,241,041

1442 CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 1,160,000 1,160,000 800,000 846,318 846,318 313,682

1522 INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL 3,099,530 3,099,530 288,672 40,040 40,040 3,059,489

154K SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 1,190,832 1,190,832 286,208 246,058 246,058 944,774

1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 1,962,431 1,962,431 118,108 117,150 117,150 1,845,282

1611 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL 0 0 0 0 0 0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,286,242 0 0 3,286,242 724,500 777,224 777,224 2,509,018

2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 480,000 480,000 80,000 12,868 12,868 467,132

2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 23,000 23,000 5,000 2,926 2,926 20,074

2141 MATERIALES, ÚTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 604,000 604,000 74,000 451,723 451,723 152,277

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 93,000 93,000 37,000 17,498 17,498 75,502

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 205,000 205,000 80,000 10,009 10,009 194,991

2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 41,000 41,000 0 0 0 41,000

2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 357,000 357,000 83,000 59,248 59,248 297,752

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 319,242 319,242 64,000 76,874 76,874 242,368

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,500 6,500 5,000 0 0 6,500

2441 MADERA Y PRDUCTOS DE MADERA 16,500 16,500 15000 0 0 16,500

2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000 1,000 0 0 0 1,000

2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 43,000 43,000 6,000 0 0 43,000

2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 10,000 10,000 1,500 1,390 1,390 8,610

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 130,000 130,000 40000 432 432 129,568

2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 69,000 69,000 14000 0 0 69,000

2531 MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS 20,000 20,000 5,000 46 46 19,954

2541 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS 15,000 15,000 4,000 0 0 15,000

2611 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS 540,000 540,000 135,000 45,000 45,000 495,000

2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 91,000 91,000 36,000 90,000 90,000 1,000

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 10,000 10,000 5,000 41 41 9,959

2911 HERRAMIENTAS MENORES 26,000 26,000 0 2,073 2,073 23,927

2921 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS 39,000 39,000 4,000 0 0 39,000

2931 REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDUC. Y RECREATIVO.22,000 22,000 3,000 0 0 22,000

2941 REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.19,000 19,000 2,000 2,000 2,000 17,000

2961 REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE 106,000 106,000 26,000 5,095 5,095 100,905

3000 SERVICIOS GENERALES 14,643,658 0 0 14,643,658 3,359,230 1,921,577 1,921,577 12,722,081 3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 605,000 605,000 160,000 113,996 113,996 491,004 3121 GAS 24,000 24,000 6,000 0 0 24,000 3131 AGUA 25,000 25,000 5,000 2,172 2,172 22,828 3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 351,000 351,000 75,000 46,798 46,798 304,202 3151 TELEFONIA CELULAR 103,500 103,500 25,500 0 0 103,500

3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 12,000 12,000 3,500 1,372 1,372 10,628

3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INFORMACIÓN144,000 144,000 36,000 26,677 26,677 117,323

3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20,500 20,500 8,500 983 983 19,517

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,000 2,000 1,000 0 0 2,000

3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 43,000 43,000 28,000 0 0 43,000

3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 33,000 33,000 20,500 7,728 7,728 25,272

3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 51,000 51,000 4,000 0 0 51,000

3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,145,539 10,145,539 2,100,595 1,334,929 1,334,929 8,810,610

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 351,000 351,000 86,000 63,751 63,751 287,249

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 76,000 76,000 22,000 1,117 1,117 74,883

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 200,000 200,000 60,000 0 0 200,000

3471 FLETES Y MANIOBRAS 16,000 16,000 0 0 0 16,000

3511 CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 175,000 175,000 30,000 24,430 24,430 150,570

3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE ADMINON., EDUCACIONAL Y RECREATIVO 39,000 39,000 9,000 4,988 4,988 34,012

3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.50,000 50,000 20,000 0 0 50,000

3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 132,500 132,500 30,500 10,351 10,351 122,149

3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.32,000 32,000 4,000 2,327 2,327 29,673

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 53,000 53,000 13,000 1,000 1,000 52,000

3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES77,000 77,000 30,000 28,048 28,048 48,952

3641 SERVICIO REVELADO DE FOTOGRAFIAS 14,000 14,000 14,000 0 0 14,000

3711 PASAJES AÉREOS 244,000 244,000 39,000 37,500 37,500 206,500

3721 PASAJES TERRESTRES 23,000 23,000 5,500 599 599 22,401

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 188,000 188,000 38,000 33,036 33,036 154,964

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 316,767 316,767 231,767 1,000 1,000 315,767

3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 34,433 34,433 0 0 0 34,433

3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 76,500 76,500 13,000 17,540 17,540 58,960

3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 985,919 985,919 239,868 161,236 161,236 824,683

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,350,000 0 1,470,450 1,879,550 247,750 0 0 1,834,550

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 510,000 370,000 140,000 20,000 0 0 140,000

5121 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 50,000 50,000 27,750 0 0 50,000

5151 EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 850,000 600,000 250,000 50,000 0 0 250,000

5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. 630,000 500,000 130,000 20,000 0 0 130,000

5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 243,000 450 242,550 8,000 0 0 242,550

5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 127,000 127,000 47,000 0 0 127,000

5291 OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 260,000 260,000 20,000 0 0 260,000

5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 115,000 115,000 0 0 0 115,000

5661 EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC. 90,000 90,000 0 0 0 90,000

5691 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 80,000 80,000 30,000 0 0 80,000

5911 SOFTWARE 350,000 350,000 0 0 0 350,000

5971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 45,000 45,000 25,000 0 0 45,000

72,955,000 0 1,470,450 71,484,550 15,468,780 11,852,739 11,852,739 59,586,812 EJERCIDO TRIMESTRAL EJERCIDO ACUMULADO SALDO POR EJERCER TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO TRIMESTRAL CAPITULO NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO MODIFICACIONES

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE MARZO DE 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

(5)

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

( PESOS )

DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 5,230,000 GASTO CORRIENTE 11,852,739

PARTICIPACIONES 5,230,000 SERVICIOS PERSONALES 9,153,938 GASTO OPERATIVO 2,698,801

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 6,181,594

MATERIALES Y SUMINISTROS 777,224

CONVENIOS 6,181,594 SERVICIOS GENERALES 1,921,577

RAMO XXXIII 0

TRANSFERENCIAS 0

PROPIOS 522,432

INVERSION PUBLICA 0

DERECHOS 419,355

PRODUCTOS 103,077 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0

APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0

11,934,026

11,852,739

OTROS ORÍGENES 2,302,809 OTRAS APLICACIONES 2,061,969

CUENTAS POR COBRAR 2,064,640 DEUDORES DIVERSOS 513,582

ANTICIPOS 40,145 ACREEDORES DIVERSOS 829,019

PROVEEDORES 62,210 FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS 719,368 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 135,814

14,236,835

13,914,708

DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 16,101,023 DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016 16,423,150

30,337,858

30,337,858

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TOTAL EGRESOS

TOTAL APLICACIONES

ORIGEN

APLICACIÓN

TOTAL INGRESOS

TOTAL ORIGENES

(6)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

( PESOS )

DEBE

HABER

ACTIVO

FONDO FIJO

0

30,000

20,000

10,000

BANCOS

3,266,252

36,943,291

36,770,454

3,439,089

INVERSIONES

12,834,771

9,420,461

9,281,171

12,974,061

DEUDORES DIVERSOS

18,579,044

520,582

7,000

19,092,626

CUENTAS POR COBRAR

5,190,722

11,411,594

13,476,234

3,126,082

ACTIVO CIRCULANTE

39,870,789

58,325,928

59,554,859

38,641,858

BIENES MUEBLES

36,579,283

0

0

36,579,283

BIENES INMUEBLES

12,367,946

0

0

12,367,946

OBRAS EN PROCESO

0

0

0

0

ACTIVO FIJO

48,947,229

0

0

48,947,229

ANTICIPOS

32,151,107

194,658

234,803

32,110,962

ACTIVO DIFERIDO

32,151,107

194,658

234,803

32,110,962

TOTAL ACTIVO

120,969,125

58,520,586

59,789,662

119,700,049

PROVEEDORES

37,210

2,475,355

2,537,565

99,420

ACREEDORES DIVERSOS

905,840

9,982,958

9,153,939

76,821

FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS

1,287,167

2,183,051

1,463,683

567,799

PROVISIONES A CORTO PLAZO

851,486

0

0

851,486

PASIVO CORTO PLAZO

3,081,703

14,641,364

13,155,187

1,595,526

TOTAL PASIVO

3,081,703

14,641,364

13,155,187

1,595,526

PATRIMONIO

PATRIMONIO

0

0

0

0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

48,947,229

0

0

48,947,229

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

68,940,193

0

135,814

69,076,007

TOTAL PATRIMONIO

117,887,422

0

135,814

118,023,236

INGRESOS

PARTICIPACIONES

0

0

5,230,000

5,230,000

CONVENIOS

0

0

6,181,594

6,181,594

RAMO XXXIII

0

0

0

0

DERECHOS

0

0

419,355

419,355

PRODUCTOS

0

0

103,077

103,077

APROVECHAMIENTOS

0

0

0

0

TOTAL INGRESOS

0

0

11,934,026

11,934,026

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

0

9,153,938

0

9,153,938

MATERIALES Y SUMINISTROS

0

777,224

0

777,224

SERVICIOS GENERALES

0

1,921,577

0

1,921,577

TRANSFERENCIAS

0

0

0

0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0

0

0

0

OBRA PUBLICA

0

0

0

0

TOTAL EGRESOS

0

11,852,739

0

11,852,739

SALDO DEUDOR

120,969,125

85,014,689

131,552,788

SALDO ACREEDOR

120,969,125

85,014,689

131,552,788

PASIVO

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDO ACTUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

(7)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2016

( PESOS )

CIRCULANTE

33,573,393

A CORTO PLAZO

2,019,720

LEGISLATIVO

FONDO FIJO

10,000

PROVEEDORES

344,837

JUDICIAL

BANCOS

2,746,266

ACREEDORES DIVERSOS

77,680

INVERSIONES

8,280,936

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0

DEUDORES DIVERSOS

19,410,109

FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS

745,717

CUENTAS POR COBRAR

3,126,082

PROVISIONES A CORTO PLAZO

851,486

FIJO

49,061,917

BIENES MUEBLES

36,693,971

BIENES INMUEBLES

12,367,946

PATRIMONIO

112,734,430

OBRAS EN PROCESO

0

PATRIMONIO

0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

49,061,917

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

58,738,610

DIFERIDO

32,118,840

RESULTADO DEL EJERCICIO

4,933,903

ANTICIPOS

32,118,840

114,754,150

114,754,150

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

(8)

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

( PESOS )

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES

6,955,662

PARTICIPACIONES

6,955,662

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES

11,134,054

CONVENIOS

11,134,054

RAMO XXXIII

0

PROPIOS

-241,049

DERECHOS

-313,218

PRODUCTOS

72,169

APROVECHAMIENTOS

0

17,848,667

EGRESOS

GASTO CORRIENTE

12,881,363

SERVICIOS PERSONALES

8,490,526

GASTO OPERATIVO

4,390,837

MATERIALES Y SUMINISTROS

614,517

SERVICIOS GENERALES

3,776,320

TRANSFERENCIAS

0

INVERSION PUBLICA

114,688

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

114,688

OBRA PUBLICA

0

12,996,051

4,852,616

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TOTAL EGRESOS

SUPERAVIT

TOTAL INGRESOS

(9)

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

( PESOS )

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES

12,185,662

PARTICIPACIONES

12,185,662

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES

17,315,648

CONVENIOS

17,315,648

RAMO XXXIII

0

PROPIOS

281,383

DERECHOS

106,137

PRODUCTOS

175,246

APROVECHAMIENTOS

0

29,782,693

GASTO CORRIENTE

24,734,102

SERVICIOS PERSONALES

17,644,464

GASTO OPERATIVO

7,089,638

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,391,741

SERVICIOS GENERALES

5,697,897

TRANSFERENCIAS

0

INVERSION PUBLICA

114,688

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

114,688

OBRA PUBLICA

0

24,848,790

4,933,903

SUPERAVIT

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

TOTAL EGRESOS

(10)

AUMENTO

DISMINUCION

(A)

(B)

(C)

D= A+B+C

(E )

(F)

(G)

H = D-G

3101-0001

TRANSFERENCIAS ESTATALES

29,409,000

578,112

1,470,450

28,516,662

6,955,662

6,955,662

12,185,662

16,331,000

0002

PARTICIPACIONES

29,409,000

578,112

1,470,450

28,516,662

6,955,662

6,955,662

12,185,662

16,331,000

TRASFERENCIAS FEDERALES

41,946,000

0

0

41,946,000

9,663,891

11,134,054

17,315,648

24,630,352

0001

CONVENIOS

41,946,000

0

0

41,946,000

9,663,891

11,134,054

17,315,648

24,630,352

RAMO XXXIII

0

0

0

0

0

0

0

0

PROPIOS

1,600,000

0

578,112

1,021,888

209,759

-241,049

281,383

740,505

0002-0003 Y

DERECHOS

1,600,000

578,112

1,021,888

209,759

-313,218

106,137

915,751

0004

0005

PRODUCTOS

0

0

0

0

0

72,169

175,246

-175,246

APROVECHAMIENTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

72,955,000

578,112

2,048,562

71,484,550

16,829,312

17,848,667

29,782,693

41,701,857

INGRESOS

ACUMULADOS

DIFERENCIA

TOTAL

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

AL MES DE JUNIO DE 2016

NO DE LA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PRONOSTICO ANUAL

MODIFICACIONES

PRONOSTICO

MODIFICADO

PRONOSTICO DEL

TRIMESTRE

INGRESOS DEL

TRIMESTRE

(11)

G

AUMENTO DISMINUCION

(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G

1000 SERVICIOS PERSONALES 51,675,100 60,000 60,000 51,675,100 11,031,740 8,490,526 17,644,464 34,030,636

1132 SUELDOS AL PERSONAL 25,886,812 25,886,812 6,472,011 6,352,278 12,763,037 13,123,775

1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0 0 0 0 0 0

1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 709,536 60,000 769,536 414,768 335,841 336,522 433,014

1328 GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL 2,837,145 2,837,145 0 35,640 40,023 2,797,122

1342 COMPENSACIONES AL PERSONAL 3,745,171 3,745,171 404,640 426,320 823,255 2,921,916

1349 COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO 2,688,236 2,688,236 673,309 710,495 1,434,289 1,253,948

1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,620,264 5,620,264 1,404,066 125,963 254,284 5,365,980

1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,294,602 60,000 1,234,602 306,150 0 0 1,234,602

1432 CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL 1,480,541 1,480,541 369,135 241,745 481,245 999,296

1442 CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 1,160,000 1,160,000 180,000 0 846,318 313,682

1522 INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL 3,099,530 3,099,530 376,343 20,799 60,839 3,038,690

154K SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 1,190,832 1,190,832 313,208 126,122 372,180 818,652

1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 1,962,431 1,962,431 118,108 115,322 232,472 1,729,959

1611 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL 0 0 0 0 0 0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,286,242 0 0 3,286,242 745,000 614,517 1,391,741 1,894,502

2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 480,000 480,000 60,000 130,903 143,771 336,229

2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 23,000 23,000 4,000 7,821 10,747 12,253

2141 MATERIALES, ÚTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 604,000 604,000 105,000 120,010 571,733 32,267

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 93,000 93,000 29,000 13,120 30,618 62,382

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 205,000 205,000 45,000 76,235 86,244 118,756

2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 41,000 41,000 8,000 0 0 41,000

2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 357,000 357,000 125,000 80,325 139,573 217,427

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 319,242 319,242 52,000 16,900 93,774 225,468

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,500 6,500 500 0 0 6,500

2441 MADERA Y PRDUCTOS DE MADERA 16,500 16,500 1500 0 0 16,500

2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000 1,000 500 0 0 1,000

2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 43,000 43,000 8,000 2,904 4,295 38,705

2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 10,000 10,000 2,500 2,205 2,637 7,363

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 130,000 130,000 35000 0 0 130,000

2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 69,000 69,000 21000 0 46 68,954

2531 MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS 20,000 20,000 5,000 0 0 20,000

2541 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS 15,000 15,000 4,000 0 0 15,000

2611 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS 540,000 540,000 135,000 135,000 270,000 270,000

2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 91,000 91,000 45,000 0 41 90,959

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 10,000 10,000 2,000 0 0 10,000

2911 HERRAMIENTAS MENORES 26,000 26,000 8,000 2,128 4,201 21,799

2921 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS 39,000 39,000 7,000 0 0 39,000

2931 REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDUC. Y RECREATIVO.22,000 22,000 7,000 2,194 2,194 19,806

2941 REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.19,000 19,000 3,000 3,631 5,631 13,369

2961 REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE 106,000 106,000 32,000 21,142 26,237 79,763

3000 SERVICIOS GENERALES 14,643,658 0 0 14,643,658 3,926,305 3,776,320 5,697,897 8,945,761 3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 605,000 605,000 145,000 108,144 222,140 382,860 3121 GAS 24,000 24,000 8,500 0 0 24,000 3131 AGUA 25,000 25,000 6,000 0 2,172 22,828 3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 351,000 351,000 93,000 43,292 90,090 260,910 3151 TELEFONIA CELULAR 103,500 103,500 25,500 0 0 103,500

3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 12,000 12,000 2,500 0 1,372 10,628

3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INFORMACIÓN144,000 144,000 36,000 26,677 53,353 90,647

3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20,500 20,500 4,000 0 983 19,517

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,000 2,000 0 0 0 2,000

3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 43,000 43,000 0 0 0 43,000

3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 33,000 33,000 6,500 0 7,728 25,272

3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 51,000 51,000 13,000 5,800 5,800 45,200

3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,145,539 10,145,539 2,817,071 3,188,663 4,523,592 5,621,947

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 351,000 351,000 86,500 63,327 127,078 223,922

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 76,000 76,000 18,000 9,796 10,913 65,087

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 200,000 200,000 90,000 45,085 45,085 154,915

3471 FLETES Y MANIOBRAS 16,000 16,000 8,000 0 0 16,000

3511 CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 175,000 175,000 50,000 4,350 28,779 146,221

3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE ADMINON., EDUCACIONAL Y RECREATIVO 39,000 39,000 12,000 0 4,988 34,012

3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.50,000 50,000 10,000 7,656 7,656 42,344

3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 132,500 132,500 44,000 76,670 87,021 45,479

3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.32,000 32,000 8,000 12,992 15,319 16,681

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 53,000 53,000 12,000 0 1,000 52,000

3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES77,000 77,000 15,000 0 28,048 48,952

3641 SERVICIO REVELADO DE FOTOGRAFIAS 14,000 14,000 0 0 0 14,000

3711 PASAJES AÉREOS 244,000 244,000 60,000 0 37,500 206,500

3721 PASAJES TERRESTRES 23,000 23,000 6,000 0 599 22,401

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 188,000 188,000 52,000 0 33,036 154,964

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 316,767 316,767 10,000 0 1,000 315,767

3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 34,433 34,433 19,433 0 0 34,433

3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 76,500 76,500 20,500 16,444 33,984 42,516

3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 985,919 985,919 247,801 167,426 328,662 657,257

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,350,000 44,355 1,514,805 1,879,550 1,050,793 114,688 114,688 1,719,862

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 510,000 20,000 370,000 160,000 65,000 0 0 160,000

5121 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 50,000 19,355 69,355 49,355 0 0 69,355

5151 EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 850,000 614,355 235,645 56,888 114,688 114,688 120,957

5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. 630,000 5,000 500,000 135,000 20,000 0 0 135,000

5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 243,000 450 242,550 167,550 0 0 242,550

5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 127,000 127,000 72,000 0 0 127,000

5291 OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 260,000 30,000 230,000 140,000 0 0 230,000

5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 115,000 115,000 25,000 0 0 115,000

5661 EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC. 90,000 90,000 20,000 0 0 90,000

5691 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 80,000 80,000 30,000 0 0 80,000

5911 SOFTWARE 350,000 350,000 380,000 0 0 350,000

5971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 45,000 45,000 25,000 0 0 45,000

72,955,000 104,355 1,574,805 71,484,550 16,753,838 12,996,051 24,848,790 46,590,761 EJERCIDO TRIMESTRAL EJERCIDO ACUMULADO SALDO POR EJERCER TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO TRIMESTRAL CAPITULO NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO MODIFICACIONES

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2016

(12)

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

( PESOS )

DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 6,955,662 GASTO CORRIENTE 12,881,363

PARTICIPACIONES 6,955,662 SERVICIOS PERSONALES 8,490,526 GASTO OPERATIVO 4,390,837

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 11,134,054

MATERIALES Y SUMINISTROS 614,517

CONVENIOS 11,134,054 SERVICIOS GENERALES 3,776,320

RAMO XXXIII 0

TRANSFERENCIAS 0

PROPIOS -241,049

INVERSION PUBLICA 114,688

DERECHOS -313,218

PRODUCTOS 72,169 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,688

APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0

17,848,667

12,996,051

OTROS ORÍGENES 538,882 OTRAS APLICACIONES 10,777,446

PROVEEDORES 245,417 DEUDORES DIVERSOS 317,483

ACREEDORES DIVERSOS 859 BIENES MUEBLES 114,688

FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS 177,918 ANTICIPOS 7,878 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,688 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,337,397

18,387,549

23,773,497

DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016 16,423,150 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016 11,037,202

34,810,699

34,810,699

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TOTAL EGRESOS

TOTAL APLICACIONES

ORIGEN

APLICACIÓN

TOTAL INGRESOS

TOTAL ORIGENES

(13)

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

( PESOS )

DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 12,185,662 GASTO CORRIENTE 24,734,102

PARTICIPACIONES 12,185,662 SERVICIOS PERSONALES 17,644,464

GASTO OPERATIVO 7,089,638

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 17,315,648

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,391,741

CONVENIOS 17,315,648 SERVICIOS GENERALES 5,697,897

RAMO XXXIII 0

TRANSFERENCIAS 0

PROPIOS 281,383

INVERSION PUBLICA 114,688

DERECHOS 106,137

PRODUCTOS 175,246 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,688

APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0

29,782,693 24,848,790

OTROS ORÍGENES 2,519,222 OTRAS APLICACIONES 12,516,946

CUENTAS POR COBRAR 2,064,640 DEUDORES DIVERSOS 831,065

ANTICIPOS 32,267 BIENES MUEBLES 114,688

PROVEEDORES 307,627 ACREEDORES DIVERSOS 828,160

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,688 FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS 541,450

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,201,583

32,301,915 37,365,736

DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 16,101,023 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016 11,037,202

48,402,938

48,402,938

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ORIGEN APLICACIÓN

TOTAL ORIGENES TOTAL APLICACIONES

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

(14)

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

( PESOS )

DEBE

HABER

ACTIVO

FONDO FIJO

10,000

0

0

10,000

BANCOS

3,439,089

66,607,657

67,300,480

2,746,266

INVERSIONES

12,974,061

11,522,120

16,215,245

8,280,936

DEUDORES DIVERSOS

19,092,626

326,097

8,614

19,410,109

CUENTAS POR COBRAR

3,126,082

18,089,716

18,089,716

3,126,082

ACTIVO CIRCULANTE

38,641,858

96,545,590

101,614,055

33,573,393

BIENES MUEBLES

36,579,283

114,688

0

36,693,971

BIENES INMUEBLES

12,367,946

0

0

12,367,946

OBRAS EN PROCESO

0

0

0

0

ACTIVO FIJO

48,947,229

114,688

0

49,061,917

ANTICIPOS

32,110,962

108,898

101,020

32,118,840

ACTIVO DIFERIDO

32,110,962

108,898

101,020

32,118,840

TOTAL ACTIVO

119,700,049

96,769,176

101,715,075

114,754,150

PROVEEDORES

99,420

13,555,070

13,800,487

344,837

ACREEDORES DIVERSOS

76,821

8,495,675

8,496,534

77,680

FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS

567,799

1,651,101

1,829,019

745,717

PROVISIONES A CORTO PLAZO

851,486

0

0

851,486

PASIVO CORTO PLAZO

1,595,526

23,701,846

24,126,040

2,019,720

TOTAL PASIVO

1,595,526

23,701,846

24,126,040

2,019,720

PATRIMONIO

PATRIMONIO

0

0

0

0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

48,947,229

0

114,688

49,061,917

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

69,076,007

10,337,397

0

58,738,610

TOTAL PATRIMONIO

118,023,236

10,337,397

114,688

107,800,527

INGRESOS

PARTICIPACIONES

5,230,000

0

6,955,662

12,185,662

CONVENIOS

6,181,594

0

11,134,054

17,315,648

RAMO XXXIII

0

0

0

0

DERECHOS

419,355

0

-313,218

106,137

PRODUCTOS

103,077

0

72,169

175,246

APROVECHAMIENTOS

0

0

0

0

TOTAL INGRESOS

11,934,026

0

17,848,667

29,782,693

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

9,153,938

8,490,526

0

17,644,464

MATERIALES Y SUMINISTROS

777,224

614,517

0

1,391,741

SERVICIOS GENERALES

1,921,577

3,776,320

0

5,697,897

TRANSFERENCIAS

0

0

0

0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0

114,688

0

114,688

OBRA PUBLICA

0

0

0

0

TOTAL EGRESOS

11,852,739

12,996,051

0

24,848,790

SALDO DEUDOR

131,552,788

143,804,470

139,602,940

SALDO ACREEDOR

131,552,788

143,804,470

139,602,940

PASIVO

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDO ACTUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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