ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016
( PESOS )
CIRCULANTE
38,641,858
A CORTO PLAZO
1,595,526
LEGISLATIVO
FONDO FIJO
10,000
PROVEEDORES
99,420
JUDICIAL
BANCOS
3,439,089
ACREEDORES DIVERSOS
76,821
INVERSIONES
12,974,061
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0
DEUDORES DIVERSOS
19,092,626
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS
567,799
CUENTAS POR COBRAR
3,126,082
PROVISIONES A CORTO PLAZO
851,486
FIJO
48,947,229
BIENES MUEBLES
36,579,283
BIENES INMUEBLES
12,367,946
PATRIMONIO
118,104,523
OBRAS EN PROCESO
0
PATRIMONIO
0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
48,947,229
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
69,076,007
DIFERIDO
32,110,962
RESULTADO DEL EJERCICIO
81,287
ANTICIPOS
32,110,962
119,700,049
119,700,049
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
( PESOS )
INGRESOS
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES
5,230,000
PARTICIPACIONES
5,230,000
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES
6,181,594
CONVENIOS
6,181,594
RAMO XXXIII
0
PROPIOS
522,432
DERECHOS
419,355
PRODUCTOS
103,077
APROVECHAMIENTOS
0
11,934,026
EGRESOS
GASTO CORRIENTE
11,852,739
SERVICIOS PERSONALES
9,153,938
GASTO OPERATIVO
2,698,801
MATERIALES Y SUMINISTROS
777,224
SERVICIOS GENERALES
1,921,577
TRANSFERENCIAS
0
INVERSION PUBLICA
0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0
OBRA PUBLICA
0
11,852,739
81,287
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TOTAL EGRESOS
SUPERAVIT
TOTAL INGRESOS
AUMENTO
DISMINUCION
(A)
(B)
(C)
D= A+B+C
(E )
(F)
(G)
H = D-G
3101-0001
TRANSFERENCIAS ESTATALES
29,409,000
0
1,470,450
27,938,550
5,230,000
5,230,000
5,230,000
22,708,550
0002
PARTICIPACIONES
29,409,000
1,470,450
27,938,550
5,230,000
5,230,000
5,230,000
22,708,550
TRASFERENCIAS FEDERALES
41,946,000
0
0
41,946,000
10,429,548
6,181,594
6,181,594
35,764,406
0001
CONVENIOS
41,946,000
0
0
41,946,000
10,429,548
6,181,594
6,181,594
35,764,406
RAMO XXXIII
0
0
0
0
0
0
0
0
PROPIOS
1,600,000
0
0
1,600,000
376,300
522,432
522,432
1,077,568
0002-0003 Y
DERECHOS
1,600,000
1,600,000
376,300
419,355
419,355
1,180,645
0004
0005
PRODUCTOS
0
0
0
0
0
103,077
103,077
-103,077
APROVECHAMIENTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
72,955,000
0
1,470,450
71,484,550
16,035,848
11,934,026
11,934,026
59,550,524
INGRESOS
ACUMULADOS
DIFERENCIA
TOTAL
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE MARZO DE 2016
NO DE LA
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
PRONOSTICO ANUAL
MODIFICACIONES
PRONOSTICO
MODIFICADO
PRONOSTICO DEL
TRIMESTRE
INGRESOS DEL
TRIMESTRE
AUMENTO DISMINUCION
(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G
1000 SERVICIOS PERSONALES 51,675,100 0 0 51,675,100 11,137,300 9,153,938 9,153,938 42,521,162
1132 SUELDOS AL PERSONAL 25,886,812 25,886,812 6,471,011 6,410,759 6,410,759 19,476,053
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0 0 0 0 0 0
1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 709,536 709,536 0 681 681 708,855
1328 GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL 2,837,145 2,837,145 0 4,383 4,383 2,832,762
1342 COMPENSACIONES AL PERSONAL 3,745,171 3,745,171 403,640 396,935 396,935 3,348,236
1349 COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO 2,688,236 2,688,236 673,309 723,793 723,793 1,964,443
1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,620,264 5,620,264 1,404,066 128,321 128,321 5,491,943
1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,294,602 1,294,602 323,150 0 0 1,294,602
1432 CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL 1,480,541 1,480,541 369,135 239,500 239,500 1,241,041
1442 CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 1,160,000 1,160,000 800,000 846,318 846,318 313,682
1522 INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL 3,099,530 3,099,530 288,672 40,040 40,040 3,059,489
154K SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 1,190,832 1,190,832 286,208 246,058 246,058 944,774
1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 1,962,431 1,962,431 118,108 117,150 117,150 1,845,282
1611 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL 0 0 0 0 0 0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,286,242 0 0 3,286,242 724,500 777,224 777,224 2,509,018
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 480,000 480,000 80,000 12,868 12,868 467,132
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 23,000 23,000 5,000 2,926 2,926 20,074
2141 MATERIALES, ÚTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 604,000 604,000 74,000 451,723 451,723 152,277
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 93,000 93,000 37,000 17,498 17,498 75,502
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 205,000 205,000 80,000 10,009 10,009 194,991
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 41,000 41,000 0 0 0 41,000
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 357,000 357,000 83,000 59,248 59,248 297,752
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 319,242 319,242 64,000 76,874 76,874 242,368
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,500 6,500 5,000 0 0 6,500
2441 MADERA Y PRDUCTOS DE MADERA 16,500 16,500 15000 0 0 16,500
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000 1,000 0 0 0 1,000
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 43,000 43,000 6,000 0 0 43,000
2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 10,000 10,000 1,500 1,390 1,390 8,610
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 130,000 130,000 40000 432 432 129,568
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 69,000 69,000 14000 0 0 69,000
2531 MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS 20,000 20,000 5,000 46 46 19,954
2541 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS 15,000 15,000 4,000 0 0 15,000
2611 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS 540,000 540,000 135,000 45,000 45,000 495,000
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 91,000 91,000 36,000 90,000 90,000 1,000
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 10,000 10,000 5,000 41 41 9,959
2911 HERRAMIENTAS MENORES 26,000 26,000 0 2,073 2,073 23,927
2921 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS 39,000 39,000 4,000 0 0 39,000
2931 REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDUC. Y RECREATIVO.22,000 22,000 3,000 0 0 22,000
2941 REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.19,000 19,000 2,000 2,000 2,000 17,000
2961 REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE 106,000 106,000 26,000 5,095 5,095 100,905
3000 SERVICIOS GENERALES 14,643,658 0 0 14,643,658 3,359,230 1,921,577 1,921,577 12,722,081 3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 605,000 605,000 160,000 113,996 113,996 491,004 3121 GAS 24,000 24,000 6,000 0 0 24,000 3131 AGUA 25,000 25,000 5,000 2,172 2,172 22,828 3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 351,000 351,000 75,000 46,798 46,798 304,202 3151 TELEFONIA CELULAR 103,500 103,500 25,500 0 0 103,500
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 12,000 12,000 3,500 1,372 1,372 10,628
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INFORMACIÓN144,000 144,000 36,000 26,677 26,677 117,323
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20,500 20,500 8,500 983 983 19,517
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,000 2,000 1,000 0 0 2,000
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 43,000 43,000 28,000 0 0 43,000
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 33,000 33,000 20,500 7,728 7,728 25,272
3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 51,000 51,000 4,000 0 0 51,000
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,145,539 10,145,539 2,100,595 1,334,929 1,334,929 8,810,610
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 351,000 351,000 86,000 63,751 63,751 287,249
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 76,000 76,000 22,000 1,117 1,117 74,883
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 200,000 200,000 60,000 0 0 200,000
3471 FLETES Y MANIOBRAS 16,000 16,000 0 0 0 16,000
3511 CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 175,000 175,000 30,000 24,430 24,430 150,570
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE ADMINON., EDUCACIONAL Y RECREATIVO 39,000 39,000 9,000 4,988 4,988 34,012
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.50,000 50,000 20,000 0 0 50,000
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 132,500 132,500 30,500 10,351 10,351 122,149
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.32,000 32,000 4,000 2,327 2,327 29,673
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 53,000 53,000 13,000 1,000 1,000 52,000
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES77,000 77,000 30,000 28,048 28,048 48,952
3641 SERVICIO REVELADO DE FOTOGRAFIAS 14,000 14,000 14,000 0 0 14,000
3711 PASAJES AÉREOS 244,000 244,000 39,000 37,500 37,500 206,500
3721 PASAJES TERRESTRES 23,000 23,000 5,500 599 599 22,401
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 188,000 188,000 38,000 33,036 33,036 154,964
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 316,767 316,767 231,767 1,000 1,000 315,767
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 34,433 34,433 0 0 0 34,433
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 76,500 76,500 13,000 17,540 17,540 58,960
3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 985,919 985,919 239,868 161,236 161,236 824,683
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,350,000 0 1,470,450 1,879,550 247,750 0 0 1,834,550
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 510,000 370,000 140,000 20,000 0 0 140,000
5121 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 50,000 50,000 27,750 0 0 50,000
5151 EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 850,000 600,000 250,000 50,000 0 0 250,000
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. 630,000 500,000 130,000 20,000 0 0 130,000
5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 243,000 450 242,550 8,000 0 0 242,550
5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 127,000 127,000 47,000 0 0 127,000
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 260,000 260,000 20,000 0 0 260,000
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 115,000 115,000 0 0 0 115,000
5661 EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC. 90,000 90,000 0 0 0 90,000
5691 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 80,000 80,000 30,000 0 0 80,000
5911 SOFTWARE 350,000 350,000 0 0 0 350,000
5971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 45,000 45,000 25,000 0 0 45,000
72,955,000 0 1,470,450 71,484,550 15,468,780 11,852,739 11,852,739 59,586,812 EJERCIDO TRIMESTRAL EJERCIDO ACUMULADO SALDO POR EJERCER TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO TRIMESTRAL CAPITULO NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO MODIFICACIONES
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE MARZO DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
( PESOS )
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 5,230,000 GASTO CORRIENTE 11,852,739
PARTICIPACIONES 5,230,000 SERVICIOS PERSONALES 9,153,938 GASTO OPERATIVO 2,698,801
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 6,181,594
MATERIALES Y SUMINISTROS 777,224
CONVENIOS 6,181,594 SERVICIOS GENERALES 1,921,577
RAMO XXXIII 0
TRANSFERENCIAS 0
PROPIOS 522,432
INVERSION PUBLICA 0
DERECHOS 419,355
PRODUCTOS 103,077 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0
APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0
11,934,026
11,852,739
OTROS ORÍGENES 2,302,809 OTRAS APLICACIONES 2,061,969
CUENTAS POR COBRAR 2,064,640 DEUDORES DIVERSOS 513,582
ANTICIPOS 40,145 ACREEDORES DIVERSOS 829,019
PROVEEDORES 62,210 FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS 719,368 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 135,814
14,236,835
13,914,708
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 16,101,023 DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016 16,423,150
30,337,858
30,337,858
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TOTAL EGRESOS
TOTAL APLICACIONES
ORIGEN
APLICACIÓN
TOTAL INGRESOS
TOTAL ORIGENES
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
( PESOS )
DEBE
HABER
ACTIVO
FONDO FIJO
0
30,000
20,000
10,000
BANCOS
3,266,252
36,943,291
36,770,454
3,439,089
INVERSIONES
12,834,771
9,420,461
9,281,171
12,974,061
DEUDORES DIVERSOS
18,579,044
520,582
7,000
19,092,626
CUENTAS POR COBRAR
5,190,722
11,411,594
13,476,234
3,126,082
ACTIVO CIRCULANTE
39,870,789
58,325,928
59,554,859
38,641,858
BIENES MUEBLES
36,579,283
0
0
36,579,283
BIENES INMUEBLES
12,367,946
0
0
12,367,946
OBRAS EN PROCESO
0
0
0
0
ACTIVO FIJO
48,947,229
0
0
48,947,229
ANTICIPOS
32,151,107
194,658
234,803
32,110,962
ACTIVO DIFERIDO
32,151,107
194,658
234,803
32,110,962
TOTAL ACTIVO
120,969,125
58,520,586
59,789,662
119,700,049
PROVEEDORES
37,210
2,475,355
2,537,565
99,420
ACREEDORES DIVERSOS
905,840
9,982,958
9,153,939
76,821
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS
1,287,167
2,183,051
1,463,683
567,799
PROVISIONES A CORTO PLAZO
851,486
0
0
851,486
PASIVO CORTO PLAZO
3,081,703
14,641,364
13,155,187
1,595,526
TOTAL PASIVO
3,081,703
14,641,364
13,155,187
1,595,526
PATRIMONIO
PATRIMONIO
0
0
0
0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
48,947,229
0
0
48,947,229
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
68,940,193
0
135,814
69,076,007
TOTAL PATRIMONIO
117,887,422
0
135,814
118,023,236
INGRESOS
PARTICIPACIONES
0
0
5,230,000
5,230,000
CONVENIOS
0
0
6,181,594
6,181,594
RAMO XXXIII
0
0
0
0
DERECHOS
0
0
419,355
419,355
PRODUCTOS
0
0
103,077
103,077
APROVECHAMIENTOS
0
0
0
0
TOTAL INGRESOS
0
0
11,934,026
11,934,026
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
0
9,153,938
0
9,153,938
MATERIALES Y SUMINISTROS
0
777,224
0
777,224
SERVICIOS GENERALES
0
1,921,577
0
1,921,577
TRANSFERENCIAS
0
0
0
0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0
0
0
0
OBRA PUBLICA
0
0
0
0
TOTAL EGRESOS
0
11,852,739
0
11,852,739
SALDO DEUDOR
120,969,125
85,014,689
131,552,788
SALDO ACREEDOR
120,969,125
85,014,689
131,552,788
PASIVO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SALDO ANTERIOR
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
SALDO ACTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016
( PESOS )
CIRCULANTE
33,573,393
A CORTO PLAZO
2,019,720
LEGISLATIVO
FONDO FIJO
10,000
PROVEEDORES
344,837
JUDICIAL
BANCOS
2,746,266
ACREEDORES DIVERSOS
77,680
INVERSIONES
8,280,936
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0
DEUDORES DIVERSOS
19,410,109
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS
745,717
CUENTAS POR COBRAR
3,126,082
PROVISIONES A CORTO PLAZO
851,486
FIJO
49,061,917
BIENES MUEBLES
36,693,971
BIENES INMUEBLES
12,367,946
PATRIMONIO
112,734,430
OBRAS EN PROCESO
0
PATRIMONIO
0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
49,061,917
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
58,738,610
DIFERIDO
32,118,840
RESULTADO DEL EJERCICIO
4,933,903
ANTICIPOS
32,118,840
114,754,150
114,754,150
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
( PESOS )
INGRESOS
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES
6,955,662
PARTICIPACIONES
6,955,662
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES
11,134,054
CONVENIOS
11,134,054
RAMO XXXIII
0
PROPIOS
-241,049
DERECHOS
-313,218
PRODUCTOS
72,169
APROVECHAMIENTOS
0
17,848,667
EGRESOS
GASTO CORRIENTE
12,881,363
SERVICIOS PERSONALES
8,490,526
GASTO OPERATIVO
4,390,837
MATERIALES Y SUMINISTROS
614,517
SERVICIOS GENERALES
3,776,320
TRANSFERENCIAS
0
INVERSION PUBLICA
114,688
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
114,688
OBRA PUBLICA
0
12,996,051
4,852,616
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TOTAL EGRESOS
SUPERAVIT
TOTAL INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
( PESOS )
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES
12,185,662
PARTICIPACIONES
12,185,662
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES
17,315,648
CONVENIOS
17,315,648
RAMO XXXIII
0
PROPIOS
281,383
DERECHOS
106,137
PRODUCTOS
175,246
APROVECHAMIENTOS
0
29,782,693
GASTO CORRIENTE
24,734,102
SERVICIOS PERSONALES
17,644,464
GASTO OPERATIVO
7,089,638
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,391,741
SERVICIOS GENERALES
5,697,897
TRANSFERENCIAS
0
INVERSION PUBLICA
114,688
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
114,688
OBRA PUBLICA
0
24,848,790
4,933,903
SUPERAVIT
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
TOTAL EGRESOS
AUMENTO
DISMINUCION
(A)
(B)
(C)
D= A+B+C
(E )
(F)
(G)
H = D-G
3101-0001
TRANSFERENCIAS ESTATALES
29,409,000
578,112
1,470,450
28,516,662
6,955,662
6,955,662
12,185,662
16,331,000
0002
PARTICIPACIONES
29,409,000
578,112
1,470,450
28,516,662
6,955,662
6,955,662
12,185,662
16,331,000
TRASFERENCIAS FEDERALES
41,946,000
0
0
41,946,000
9,663,891
11,134,054
17,315,648
24,630,352
0001
CONVENIOS
41,946,000
0
0
41,946,000
9,663,891
11,134,054
17,315,648
24,630,352
RAMO XXXIII
0
0
0
0
0
0
0
0
PROPIOS
1,600,000
0
578,112
1,021,888
209,759
-241,049
281,383
740,505
0002-0003 Y
DERECHOS
1,600,000
578,112
1,021,888
209,759
-313,218
106,137
915,751
0004
0005
PRODUCTOS
0
0
0
0
0
72,169
175,246
-175,246
APROVECHAMIENTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
72,955,000
578,112
2,048,562
71,484,550
16,829,312
17,848,667
29,782,693
41,701,857
INGRESOS
ACUMULADOS
DIFERENCIA
TOTAL
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE JUNIO DE 2016
NO DE LA
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
PRONOSTICO ANUAL
MODIFICACIONES
PRONOSTICO
MODIFICADO
PRONOSTICO DEL
TRIMESTRE
INGRESOS DEL
TRIMESTRE
G
AUMENTO DISMINUCION
(A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G
1000 SERVICIOS PERSONALES 51,675,100 60,000 60,000 51,675,100 11,031,740 8,490,526 17,644,464 34,030,636
1132 SUELDOS AL PERSONAL 25,886,812 25,886,812 6,472,011 6,352,278 12,763,037 13,123,775
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0 0 0 0 0 0
1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 709,536 60,000 769,536 414,768 335,841 336,522 433,014
1328 GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL 2,837,145 2,837,145 0 35,640 40,023 2,797,122
1342 COMPENSACIONES AL PERSONAL 3,745,171 3,745,171 404,640 426,320 823,255 2,921,916
1349 COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO 2,688,236 2,688,236 673,309 710,495 1,434,289 1,253,948
1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5,620,264 5,620,264 1,404,066 125,963 254,284 5,365,980
1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 1,294,602 60,000 1,234,602 306,150 0 0 1,234,602
1432 CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL 1,480,541 1,480,541 369,135 241,745 481,245 999,296
1442 CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 1,160,000 1,160,000 180,000 0 846,318 313,682
1522 INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL 3,099,530 3,099,530 376,343 20,799 60,839 3,038,690
154K SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 1,190,832 1,190,832 313,208 126,122 372,180 818,652
1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 1,962,431 1,962,431 118,108 115,322 232,472 1,729,959
1611 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL 0 0 0 0 0 0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,286,242 0 0 3,286,242 745,000 614,517 1,391,741 1,894,502
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 480,000 480,000 60,000 130,903 143,771 336,229
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 23,000 23,000 4,000 7,821 10,747 12,253
2141 MATERIALES, ÚTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 604,000 604,000 105,000 120,010 571,733 32,267
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 93,000 93,000 29,000 13,120 30,618 62,382
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 205,000 205,000 45,000 76,235 86,244 118,756
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 41,000 41,000 8,000 0 0 41,000
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 357,000 357,000 125,000 80,325 139,573 217,427
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 319,242 319,242 52,000 16,900 93,774 225,468
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,500 6,500 500 0 0 6,500
2441 MADERA Y PRDUCTOS DE MADERA 16,500 16,500 1500 0 0 16,500
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000 1,000 500 0 0 1,000
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 43,000 43,000 8,000 2,904 4,295 38,705
2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 10,000 10,000 2,500 2,205 2,637 7,363
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 130,000 130,000 35000 0 0 130,000
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 69,000 69,000 21000 0 46 68,954
2531 MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS 20,000 20,000 5,000 0 0 20,000
2541 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS 15,000 15,000 4,000 0 0 15,000
2611 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS 540,000 540,000 135,000 135,000 270,000 270,000
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 91,000 91,000 45,000 0 41 90,959
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 10,000 10,000 2,000 0 0 10,000
2911 HERRAMIENTAS MENORES 26,000 26,000 8,000 2,128 4,201 21,799
2921 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS 39,000 39,000 7,000 0 0 39,000
2931 REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDUC. Y RECREATIVO.22,000 22,000 7,000 2,194 2,194 19,806
2941 REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.19,000 19,000 3,000 3,631 5,631 13,369
2961 REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE 106,000 106,000 32,000 21,142 26,237 79,763
3000 SERVICIOS GENERALES 14,643,658 0 0 14,643,658 3,926,305 3,776,320 5,697,897 8,945,761 3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 605,000 605,000 145,000 108,144 222,140 382,860 3121 GAS 24,000 24,000 8,500 0 0 24,000 3131 AGUA 25,000 25,000 6,000 0 2,172 22,828 3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 351,000 351,000 93,000 43,292 90,090 260,910 3151 TELEFONIA CELULAR 103,500 103,500 25,500 0 0 103,500
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 12,000 12,000 2,500 0 1,372 10,628
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INFORMACIÓN144,000 144,000 36,000 26,677 53,353 90,647
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20,500 20,500 4,000 0 983 19,517
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 2,000 2,000 0 0 0 2,000
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 43,000 43,000 0 0 0 43,000
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 33,000 33,000 6,500 0 7,728 25,272
3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 51,000 51,000 13,000 5,800 5,800 45,200
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,145,539 10,145,539 2,817,071 3,188,663 4,523,592 5,621,947
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 351,000 351,000 86,500 63,327 127,078 223,922
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 76,000 76,000 18,000 9,796 10,913 65,087
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 200,000 200,000 90,000 45,085 45,085 154,915
3471 FLETES Y MANIOBRAS 16,000 16,000 8,000 0 0 16,000
3511 CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 175,000 175,000 50,000 4,350 28,779 146,221
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE ADMINON., EDUCACIONAL Y RECREATIVO 39,000 39,000 12,000 0 4,988 34,012
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.50,000 50,000 10,000 7,656 7,656 42,344
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 132,500 132,500 44,000 76,670 87,021 45,479
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.32,000 32,000 8,000 12,992 15,319 16,681
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 53,000 53,000 12,000 0 1,000 52,000
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES77,000 77,000 15,000 0 28,048 48,952
3641 SERVICIO REVELADO DE FOTOGRAFIAS 14,000 14,000 0 0 0 14,000
3711 PASAJES AÉREOS 244,000 244,000 60,000 0 37,500 206,500
3721 PASAJES TERRESTRES 23,000 23,000 6,000 0 599 22,401
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 188,000 188,000 52,000 0 33,036 154,964
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 316,767 316,767 10,000 0 1,000 315,767
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 34,433 34,433 19,433 0 0 34,433
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 76,500 76,500 20,500 16,444 33,984 42,516
3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 985,919 985,919 247,801 167,426 328,662 657,257
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,350,000 44,355 1,514,805 1,879,550 1,050,793 114,688 114,688 1,719,862
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 510,000 20,000 370,000 160,000 65,000 0 0 160,000
5121 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 50,000 19,355 69,355 49,355 0 0 69,355
5151 EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 850,000 614,355 235,645 56,888 114,688 114,688 120,957
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. 630,000 5,000 500,000 135,000 20,000 0 0 135,000
5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 243,000 450 242,550 167,550 0 0 242,550
5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 127,000 127,000 72,000 0 0 127,000
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 260,000 30,000 230,000 140,000 0 0 230,000
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 115,000 115,000 25,000 0 0 115,000
5661 EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC. 90,000 90,000 20,000 0 0 90,000
5691 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 80,000 80,000 30,000 0 0 80,000
5911 SOFTWARE 350,000 350,000 380,000 0 0 350,000
5971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 45,000 45,000 25,000 0 0 45,000
72,955,000 104,355 1,574,805 71,484,550 16,753,838 12,996,051 24,848,790 46,590,761 EJERCIDO TRIMESTRAL EJERCIDO ACUMULADO SALDO POR EJERCER TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO TRIMESTRAL CAPITULO NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO MODIFICACIONES
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2016
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
( PESOS )
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 6,955,662 GASTO CORRIENTE 12,881,363
PARTICIPACIONES 6,955,662 SERVICIOS PERSONALES 8,490,526 GASTO OPERATIVO 4,390,837
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 11,134,054
MATERIALES Y SUMINISTROS 614,517
CONVENIOS 11,134,054 SERVICIOS GENERALES 3,776,320
RAMO XXXIII 0
TRANSFERENCIAS 0
PROPIOS -241,049
INVERSION PUBLICA 114,688
DERECHOS -313,218
PRODUCTOS 72,169 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,688
APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0
17,848,667
12,996,051
OTROS ORÍGENES 538,882 OTRAS APLICACIONES 10,777,446
PROVEEDORES 245,417 DEUDORES DIVERSOS 317,483
ACREEDORES DIVERSOS 859 BIENES MUEBLES 114,688
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS 177,918 ANTICIPOS 7,878 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,688 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,337,397
18,387,549
23,773,497
DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016 16,423,150 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016 11,037,202
34,810,699
34,810,699
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TOTAL EGRESOS
TOTAL APLICACIONES
ORIGEN
APLICACIÓN
TOTAL INGRESOS
TOTAL ORIGENES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
( PESOS )
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 12,185,662 GASTO CORRIENTE 24,734,102
PARTICIPACIONES 12,185,662 SERVICIOS PERSONALES 17,644,464
GASTO OPERATIVO 7,089,638
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 17,315,648
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,391,741
CONVENIOS 17,315,648 SERVICIOS GENERALES 5,697,897
RAMO XXXIII 0
TRANSFERENCIAS 0
PROPIOS 281,383
INVERSION PUBLICA 114,688
DERECHOS 106,137
PRODUCTOS 175,246 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,688
APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0
29,782,693 24,848,790
OTROS ORÍGENES 2,519,222 OTRAS APLICACIONES 12,516,946
CUENTAS POR COBRAR 2,064,640 DEUDORES DIVERSOS 831,065
ANTICIPOS 32,267 BIENES MUEBLES 114,688
PROVEEDORES 307,627 ACREEDORES DIVERSOS 828,160
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 114,688 FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS 541,450
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,201,583
32,301,915 37,365,736
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 16,101,023 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016 11,037,202
48,402,938
48,402,938
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ORIGEN APLICACIÓN
TOTAL ORIGENES TOTAL APLICACIONES
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL