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CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI Informe 1er Trimestre 2018

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(1)

D Al menos el 50% 70%

principal write-down es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al

15%

30%.

0 a 8

cobertura y

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

Euro formulario disponible en www.lacaixa.es Gestora:

Depositario:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L

Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:

CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB

4988 15/04/2016

Fecha de registro:

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

Informe 1er Trimestre 2018

2.2.1. Individual - CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior

0,45 0,37 0,45 2,72

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

0,12 -0,09 0,12 0,11

9.455.509,21 9.355.437,01

603 583

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 61.920 6,5486 2017 62.110 6,6390 2016 42.240 6,0521 2015 0 0,28 0,28 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,28 0,28 Mixta 0,03 0,03 Patrimonio

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 3.857.591,10 866.310,70 6 6

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 25.472 6,6030 2017 5.797 6,6911 2016 2.012 6,0761 2015 0 0,15 0,15 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,15 0,15 Mixta 0,02 0,02 Patrimonio

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 480.578,68 498.035,90 19 17

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 3.108 6,4663 2017 3.261 6,5472 2016 0 2015 0 0,09 0,09 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,09 0,09 Mixta 0,00 0,00 Patrimonio

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -1,36 -1,36 2,69 2,50 2,67 9,70

(2)

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Ibex-35 14,55 14,55 14,20 11,95 13,87 12,89

0,18 0,18 0,17 0,17 0,12 0,16

BofA ML Euro Subordinated Financial Index (EBSU) 50% +BofA ML Euro Non-Financial subordinated index (ENSU) 30%+BofA ML Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) 20%

2,21 2,21 1,65 1,76 1,92 1,66

Medidas de riesgo (%)

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -1,32 -1,32 2,76 2,64 2,80 10,12

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -1,24 -1,24 2,84 2,72 2,87

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 4,06 4,06 2,72 3,54 2,46 2,68

1,90 1,90 1,73 1,77 1,80 1,73

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 4,06 4,06 2,72 3,53 2,46 2,68

1,87 1,87 1,69 1,72 1,76 1,69

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 4,06 4,06 2,72 3,53 2,46

1,60 1,60 0,36 0,24 0,16

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA

99%, en el plazo de 1 5

referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

Acumulado Trimestral Anual

Ratio total de gastos * 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

CLASE PLUS 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 1,28 0,99

CLASE PLATINUM 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,73 0,69

CLASE CARTERA 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,33

la compraventa de valores.

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,68 09-02-18 -0,68 09-02-18

--0,58 07-02-18 0,58 07-02-18

--Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,69 09-02-18 -0,69 09-02-18

--0,57 07-02-18 0,57 07-02-18

--Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,69 09-02-18 -0,69 09-02-18

(3)

--2.2.2. Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos

Patrimonio gestionado* (miles de

euros) Rentabilidad trimestral media**

Monetario 4.296.731 268.467 -0,11

Monetario corto plazo 0 0 0,00

Renta Fija Euro 7.365.745 508.022 -0,08

Renta Fija Internacional 206.247 8.275 -1,34

Renta Fija Mixta Euro 4.279.675 101.466 -0,99

Renta Fija Mixta Internacional 45.799 626 -1,51

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional 2.938.485 95.244 -1,34

Renta Variable Euro 1.521.191 286.516 -1,77

Renta Variable Internacional 4.166.475 703.356 -2,98

7.299.534 251.919 0,27

Garantizado de Rendimiento Fijo 6.335 567 0,67

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

0 0 0,00

Retorno Absoluto 2.319.011 349.809 -0,43

Global 5.573.061 236.616 -2,31

Total Fondo 40.018.289 2.810.883 -0,91

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLATINUM

CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE CARTERA

(4)

Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 87.720 96,92 67.870 95,36

* Cartera interior 10.935 12,08 5.162 7,25

* Cartera exterior 76.049 84,03 61.952 87,05

736 0,81 756 1,06

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

2.495 2,76 3.321 4,67

(+/-) RESTO 284 0,32 -23 -0,03

Notas:

TOTAL PATRIMONIO 90.499 100,00 71.168 100,00

% sobre patrimonio medio %

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 71.168 67.636 71.168

26,38 2,41 26,38 1.106,49

Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

-1,51 2,60 -1,51 -121,78 -1,30 2,86 -1,30 -150,06 + Intereses 1,24 2,03 1,24 -32,55 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,07 1,15 -2,07 -299,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,47 -0,32 -0,47 61,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 68,86 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,29 -0,32 -0,29 -1,44 -0,25 -0,26 -0,25 4,96 -0,03 -0,03 -0,03 5,23

- Gastos por servicios exteriores -0,01 0,00 -0,01 243,03

0,00 0,00 0,00 20,30

- Otros gastos repercutidos 0,00 -0,03 0,00 -100,00

(+) Ingresos 0,07 0,06 0,07 29,72

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,07 0,06 0,07 29,72

+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

Divisa Valor de

mercado %

Valor de

mercado %

BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2019-03-15 EUR 2.458 2,72 2.422 3,40

BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 EUR 2.662 2,94 2.740 3,85

BONOS|CAIXABANK|6.75|2018-06-13 EUR 3.418 3,78

BONOS|CAIXABANK|5.25|2099-03-23 EUR 2.397 2,65

10.935 12,09 5.162 7,25

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 10.935 12,09 5.162 7,25

TOTAL RENTA FIJA 10.935 12,09 5.162 7,25

TOTAL RENTA VARIABLE

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 10.935 12,09 5.162 7,25

BONOS|INTESA SANPAOLO|7.75|2018-07-11 EUR 2.712 3,00 2.695 3,79

BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15 EUR 2.261 2,50

BONOS|TENNET HOLDING|2.995|2018-06-01 EUR 2.612 3,67

BONOS|BANKINTER|2.5|2018-04-06 EUR 4.146 4,58

BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2018-04-15 EUR 5.051 5,58 3.944 5,54

BONOS|HSBC|4.75|2099-07-04 EUR 0 0,00 2.445 3,44

BONOS|IBER INTL|1.875|2018-05-22 EUR 2.709 3,81

BONOS|NORDBANKEN|3.5|2019-03-12 EUR 2.944 3,25 3.015 4,24

BONOS|TELEFONICA NL|2.625|2023-06-07 EUR 2.446 2,70

BONOS|IBER INTL|2.625|2019-03-26 EUR 1.603 1,77

BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2018-05-28 EUR 2.971 3,28 3.040 4,27

BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2018-09-27 EUR 2.779 3,07 2.868 4,03

BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2019-03-18 EUR 3.274 3,62 3.283 4,61

BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2018-09-04 EUR 947 1,33

BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 EUR 1.246 1,38 1.244 1,75

BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2018-04-07 EUR 3.925 4,34 2.839 3,99

BONOS|CRED SUISSE|5.75|2018-09-18 EUR 4.048 4,47 697 0,98

BONOS|DANSKE BANK|5.75|2018-04-06 EUR 3.242 3,58 1.096 1,54

BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31 EUR 655 0,72 1.087 1,53

BONOS|AXA|3.875|2018-10-08 EUR 3.426 4,81

BONOS|NN GROUP NV|4.375|2018-06-13 EUR 2.500 2,76 3.700 5,20

BONOS|UNICREDIT SPA|6.75|2018-09-10 EUR 3.353 3,70 2.274 3,20

BONOS|HSBC|5.25|2018-09-16 EUR 3.619 4,00 1.104 1,55

BONOS|DANICA PENSION|4.375|2018-09-29 EUR 1.135 1,25

BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30 EUR 0 0,00 1.657 2,33

BONOS|RABOBANK|5.5|2018-06-29 EUR 4.335 4,79 2.175 3,06

BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 EUR 0 0,00 1.052 1,48

BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25 EUR 3.223 3,56 3.029 4,26

BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2018-06-18 EUR 3.283 3,63 3.298 4,63

BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2018-03-22 EUR 1.100 1,55

BONOS|ABN AMRO BANK|5.75|2018-09-24 EUR 2.196 2,43

BONOS|ALLIEDIRISH|7.375|2018-06-03 EUR 2.374 2,62 1.258 1,77

BONOS|TOTAL FINA|3.369|2018-10-06 EUR 2.201 3,09

BONOS|UBS GROUP AG|5.75|2019-02-19 EUR 3.355 3,71

BONOS|ALLIANZ|4.75|2018-10-24 EUR 1.205 1,69

72.678 80,29 62.001 87,14

BONOS|BANKIA, S.A.|3|2018-04-18 EUR 3.379 3,73

3.379 3,73

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 76.056 84,02 62.001 87,14

TOTAL RENTA FIJA EXT 76.056 84,02 62.001 87,14

TOTAL RENTA VARIABLE EXT

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 76.056 84,02 62.001 87,14

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 86.992 96,11 67.163 94,39

(6)

Si No

X X

c.Reembolso de patrimonio significativo X

d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

X X

g.Cambio de control de la sociedad gestora X

h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

X

j.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

Si No

X

b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

X

respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o

alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u

otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X

h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

efecto.

18

inversores actualizado mediante el presente Hecho Relevante.

efecto.

gestionadas por CaixaBank AM. 12

inversores actualizado mediante el presente Hecho Relevante.

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

a) El 31 de marzo de 2018 existe un accionista con 20.750.742,50 euros que representan el 22,98% del patrimonio.

d.1 245.290,41 0,00 %. d.2 618.976,04 0,01 %. 12.809.813,32 0,18 %. absoluto de 161,11 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

Instrumento Importe nominal

comprometido

Total subyacente renta fija 0

Total subyacente renta variable 0

Total subyacente tipo de cambio 0

Total otros subyacentes 0

TOTAL DERECHOS 0

F US 2YR NOTE FUTURO|F US 2YR NOTE|200000|FISICA 14.104

F BOBL FUTURO|F BOBL|100000|FISICA 6.533

B TFN 0623 FORWARD|B TFN 0623|FISICA 2.460

B ERSTE PERP FORWARD|B ERSTE PERP|FISICA 2.513

Total subyacente renta fija 25.609

FUT EUROSTOXX FUTURO|FUT EUROSTOXX|10 2.856

Total subyacente renta variable 2.856

Total subyacente tipo de cambio 0

B TFN 0623 OTRAS VENTAS|RFT|XS1731823255 2.460

B ERSTE PERP OTRAS COMPRAS|RFT|XS1425367494 2.513

Total otros subyacentes 4.973

TOTAL OBLIGACIONES 33.438

(7)

El patrimonio del fondo se ha reducido en -190.434,99 Eur en la clase plus, en -153.175,91 Eur en la clase Cartera y ha aumentado en 19.674.993,30 Eur en la clase platinum. El

Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,32% (clase plus), 0,18% (clase platinum) y del 0,10% (clase cartera) en el periodo.

apalancamiento ha sido del 33,99%.

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