PERFIL EMPRESARIAL. 02/07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM1E

(1)

FORMATO N° 1E

I

DATOS GENERALES

I.1 Nombre o razón social

I.2 Nombre comercial

I.3 RUC

I.4 Dirección

Teléfono

222-0402 / 222-0387

Fax :

222-2819

e-mail :

I.5 Oficina de enlace

Teléfono

Fax :

e-mail :

Actividad Económica

CIIU:

7010

I.6 Tipo de Entidad

Horario de Trabajo:

II

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo, según corresponda)

II.1 Escritura de Constitución

II.2 Empresa en Liquidación

II.3 Empresa no Operativa

II.4 Empresa Privatizada

II.5 Otros

III

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA

N° de Acciones

37,031,583

Valor Nominal

S/. 1.00

Valor en libros

S/. 37,031,583.00

IV

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Cargo

Teléfono

Fax

e-mail

Presidente del Directorio o Equivalente

222-0387

222-0402

Gerente General o equivalente

222-0387

222-0402

Gerente Financiero o Administrativo

222-0387

222-0402

Contador General

222-0387

222-0402

Jefe de Presupuesto

222-0387

222-0402

V

ESTRUCTURA ORGÁNICA

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

INMISA

20499141051

PERFIL EMPRESARIAL

Partida Nº 11224973

AV. CAMINO REAL Nº 348 OF. 601 TORRE EL PILAR - SAN ISIDRO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIOS

LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:45

DE ECONOMÍA MIXTA

Maria del Carmen Aguilar Galvez

Mario Rizal Gonzales Del Carpio

Jorge Albornoz Yañez

Jorge Ricardo Rios Torres

Rodolfo Celestino Matos

S/. 37,031,583.00

Nombres y Apellidos

(2)

(REAL) DICIEMBRE IV TRIM (APROBADO) DICIEMBRE IV TRIM DICIEMBRE Distrib. % Al Mes Al Año

Anterior Al Mes Al Año

D F E A A/A A/D A/E A/F

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 6,727,426 6,727,426 4,886,414 4,886,414 7,535,089 92.33 12.01 54.20 54.20

Valores Negociables 0 1,722,000 1,722,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 947,054 947,054 289,589 289,589 352,861 4.32 ( 62.74) 21.85 21.85 Cuentas por Cobrar Comerciales 958,015 958,015 289,589 289,589 352,861 4.32 ( 63.17) 21.85 21.85

Menos: Provisión Cobranza Dudosa 10,961 10,961 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Cuentas por Cobrar, neto 73,310 73,310 72,308 72,308 32,834 0.40 ( 55.21) ( 54.59) ( 54.59)

Otras Cuentas por Cobrar 73,310 73,310 72,308 72,308 32,834 0.40 ( 55.21) ( 54.59) ( 54.59)

Menos: Provisión Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Existencias, neto 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Existencias 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Menos: Prov. Desva. de Existencias 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Pagados por Anticipado 296,385 296,385 45,942 45,942 240,059 2.94 ( 19.00) 422.53 422.53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,044,175 8,044,175 7,016,253 7,016,253 8,160,843 6.18 1.45 16.31 16.31

ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones Permanentes, neto 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 0.81 0.00 0.00 0.00 Inversiones Permanentes 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 1,002,506 0.81 0.00 0.00 0.00

Menos: Fluctuación de Valores y Cobranza 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto 35,083,692 35,083,692 34,841,018 34,841,018 122,898,851 99.19 250.30 252.74 252.74 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 37,277,064 37,277,064 37,277,064 37,277,064 125,558,871 101.34 236.83 236.83 236.83 Menos: Depreciación Acumulada 1,951,923 1,951,923 2,194,597 2,194,597 2,612,394 2.11 33.84 19.04 19.04 Provisión para Desvalorización de los bienes del Activo Fijo 241,449 241,449 241,449 241,449 47,626 0.04 ( 80.27) ( 80.27) ( 80.27)

Activos Intangibles, neto 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Intangibles 108,843 108,843 139,667 139,667 108,843 0.09 0.00 ( 22.07) ( 22.07) Menos: Amortización Acumulada Intangible 108,843 108,843 139,667 139,667 108,843 0.09 0.00 ( 22.07) ( 22.07)

Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo 0 1,475,529 1,475,529 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Activos 0 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36,086,198 36,086,198 37,319,053 37,319,053 123,901,357 93.82 243.35 232.01 232.01 TOTAL ACTIVO 44,130,373 44,130,373 44,335,306 44,335,306 132,062,200 100.00 199.25 197.87 197.87

Cuentas de Orden 8,406,929 8,406,929 8,059,352 6.10 ( 4.13) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PASIVO Y PATRIMONIO

0.00

PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00

Sobregiros y Pagarés Bancarios 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Comerciales 21,850 21,850 44,983 5.69 105.87 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Cuentas por Pagar a Vinculadas 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras Cuentas por Pagar 810,919 810,919 246,780 246,780 745,740 94.31 ( 8.04) 202.19 202.19

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 832,769 832,769 246,780 246,780 790,723 100.00 ( 5.05) 220.42 220.42

PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00

Deudas a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por Pagar a Vinculadas 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos Diferidos 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Pasivo 0 1,396,623 1,396,623 0 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 1,396,623 1,396,623 0 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 832,769 832,769 1,643,403 1,643,403 790,723 0.60 ( 5.05) ( 51.89) ( 51.89) Contingencias 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Interés Minoritario 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 PATRIMONIO

0.00

Capital 37,031,583 37,031,583 37,031,583 37,031,583 125,127,388 95.32 237.89 237.89 237.89 Capital Adicional 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Acciones de Inversión 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Excedente de Revaluación 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Reservas 2,069,935 2,069,935 2,401,533 2,401,533 2,489,544 1.90 20.27 3.66 3.66 Resultados Acumulados 4,196,086 4,196,086 3,258,787 3,258,787 3,654,545 2.78 ( 12.91) 12.14 12.14 TOTAL PATRIMONIO 43,297,604 43,297,604 42,691,903 42,691,903 131,271,477 99.40 203.18 207.49 207.49 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,130,373 44,130,373 44,335,306 44,335,306 132,062,200 100.00 199.25 197.87 197.87

Cuentas de Orden 8,406,929 8,406,929 8,059,352 6.10 ( 4.13) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

EJECUCIÓN 2008 PRESUPUESTO 2009 FORMATO N° 2E EVALUACIÓN Ejecución Presupuesto

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2009

BALANCE GENERAL (para Entidades no Financieras)

En Nuevos Soles

RUBROS

EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE

(3)

(REAL)

DICIEMBRE

IV TRIM

(APROBADO)

DICIEMBR

E

IV TRIM

DICIEMBRE

IV TRIM

Distrib. %

Al Mes

Al Año

Al Mes

Al Año

D

F

E

A

A/A

A/D

A/E

A/F

Ventas netas

7,468,289

6,691,034

7,969,396

89.30

6.71

19.11

19.11 A Terceros

7,468,289

6,691,034

7,969,396

100.00

6.71

19.11

19.11 A Empresas Vinculadas

0

0.00

0.00 Otros ingresos operacionales

880,509

918,834

954,487

10.70

8.40

3.88

3.88 A Terceros

880,509

918,834

954,487

100.00

8.40

3.88

3.88 A Empresas Vinculadas

0

0.00

0.00 TOTAL INGRESOS BRUTOS

8,348,798

7,609,868

8,923,883

100.00

6.89

17.27

17.27 Costo de ventas

1,560,705

1,672,308

2,067,694

30.16

32.48

23.64

23.64 A Terceros

1,560,705

1,672,308

2,067,694

100.00

32.48

23.64

23.64 - Cargas de Personal

0

0.00

0.00 - Servicios Prestados por Terceros

597,637

636,550

614,096

29.70

2.75 ( 3.53)

( 3.53)

- Tributos

735,886

802,698

793,731

38.39

7.86 ( 1.12)

( 1.12)

- Cargas Diversas de Gestión

30,739

35,060

35,498

1.72

15.48

1.25

1.25 - Provisiones del Ejercicio

196,443

198,000

624,369

30.20

217.84

215.34

215.34 A Empresas Vinculadas

0

0.00

0.00 UTILIDAD BRUTA

6,788,093

5,937,560

6,856,189

69.84

1.00

15.47

15.47 GASTOS DE OPERACIONALES

1,101,157

1,492,216

1,201,456

21.25

9.11 ( 19.49)

( 19.49)

Gastos de Administración

1,091,491

1,492,216

1,204,293

100.24

10.33 ( 19.29)

( 19.29)

- Cargas de Personal

581,692

736,274

617,006

51.35

6.07 ( 16.20)

( 16.20)

- Servicios Prestados por Terceros

347,544

524,429

341,965

28.46 ( 1.61)

( 34.79)

- Tributos

22,578

20,000

18,079

1.50 ( 19.93)

( 9.60)

- Cargas Diversas de Gestión

65,946

92,870

151,030

12.57

129.02

62.63

62.63 - Provisiones del Ejercicio

73,731

118,643

76,213

6.34

3.37 ( 35.76)

( 35.76)

Gastos de Ventas

0

0.00

0.00 Otros Ingresos

626

626 2,837

( 0.77)

353.19 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Otros Gastos

10,292

0

0.00

0.00 UTILIDAD OPERATIVA

5,686,936

4,445,344

5,654,733

106.95 ( 0.57)

27.21

27.21 OTROS INGRESOS (GASTOS)

259,334

210,066

( 367,533)

( 105.36)

0.00

0.00 ( 274.96)

Ingresos financieros

272,599

256,918

294,993

( 80.26)

8.21

14.82

14.82 Gastos financieros

13,265

46,852

662,526

( 180.26)

4,894.54

1,314.08

Resultado por Exposición a la Inflación

0

0 ( 100.00)

0.00

0.00 #¡DIV/0!

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA.

5,946,270

4,655,410

5,287,200

144.67 ( 11.08)

13.57

13.57 Participaciones

0

0.00

0.00 Impuesto a la renta

1,750,184

1,396,623

1,632,655

30.88 ( 6.72)

16.90

16.90 RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

4,196,086

3,258,787

3,654,545

69.12 ( 12.91)

12.14

12.14 Ingresos Extraordinarios

0

0.00

0.00 Gastos Extraordinarios

0

0.00

0.00 RESULTADO ANTES DE INTERÉS MINORITARIO

4,196,086

3,258,787

3,654,545

69.12 ( 12.91)

12.14

12.14 Interés Minoritario

0

0.00

0.00 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

4,196,086

3,258,787

3,654,545

69.12 ( 12.91)

12.14

12.14 1/. Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el mes de ejecución a informar.

DEPRECIACION

234,867

240,000

230,607

( 62.74)

( 1.81)

#¡DIV/0!

( 3.91)

AMORTIZACION

0

0.00

0.00 RUBROS

EJECUCIÓN AL

MES DE

DICIEMBRE

FORMATO N° 3E

EVALUACIÓN

EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2009

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades no Financieras)

PRESUPUESTO

AÑO 2009

EJECUCIÓN

2008

(4)

MES DE

DEL

AL MES DE

MES DE

DEL

AL MES DE

MES DE

DEL

AL MES DE

% AVANCE

DIC

IV TRIM.

DIC

IV TRIM.

DIC

IV TRIM.

DIC

ANUAL

C

B

D

G

E

E/B

E/G

E/D

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

3

1 INGRESOS

9,105,197

946,581

2,607,327

9,105,197

7,683,520

687,132

1,993,882

7,683,520

938,357

2,538,787

9,968,364

9.48

29.74

129.74 1.1. Venta de bienes

0

0.00

0.00 1.2. Venta de Servicios

7,483,665

709,973

2,078,698

7,483,665

6,528,718

588,002

1,730,016

6,528,718

848,566

2,289,524

8,385,701

12.05

28.44

128.44 1.3. Ingresos financieros

796,832

129,174

282,583

796,832

256,918

17,220

34,440

256,918

641 11,370

599,132

( 24.81)

133.20

233.20 1.4. Ingresos por participaciones o dividendos

0

0.00

0.00 1.5. Donaciones

0

0.00

0.00 1.6. Ingresos extraordinarios

0

0.00

0.00 1.6.1. Del ejercicio

0

0.00

0.00 1.6.2. De ejercicios anteriores

0

0.00

0.00 1.7. Otros

824,700

107,434

246,046

824,700

897,884

81,910

229,426

897,884

89,150

237,893

983,531

19.26

9.54

109.54

2 EGRESOS

2,440,537

209,083

592,371

2,440,537

2,936,577

239,791

764,842

2,936,577

265,774

808,415

2,644,229

8.35 ( 9.96)

90.04 2.1. Compra de bienes

0

0.00

0.00 2.1.1. Insumos y suministros

0

0.00

0.00 2.1.2. Combustibles y lubricantes

0

0.00

0.00 2.1.3. Otros

0

0.00

0.00 2.2. Gastos de personal (GIP)

616,650

55,639

137,726

616,650

778,118

61,625

189,986

778,118

86,187

199,159

657,115

6.56 ( 15.55)

84.45 2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)

378,643

34,630

89,248

378,643

468,841

34,746

112,992

468,841

55,405

129,877

430,237

13.63 ( 8.23)

91.77 2.2.1.1. Básica

(GIP)

308,710

26,155

71,217

308,710

371,055

26,909

89,481

371,055

38,137

97,899

345,721

11.99 ( 6.83)

93.17 2.2.1.2. Bonificaciones

(GIP)

0

0 7,000

858 2,574

7,000

10,577

11,742

15,530

#¡DIV/0!

121.83

221.86 2.2.1.3. Gratificaciones

(GIP)

62,805

8,310

17,536

62,805

71,706

5,989

17,967

71,706

6,416

19,356

61,449

( 2.16)

( 14.30)

85.70 2.2.1.4. Asignaciones

(GIP)

7,128

165

495 7,128

19,080

990 2,970

19,080

275

880 7,537

5.74 ( 60.50)

39.50 2.2.1.5. Horas Extras

(GIP)

0

0.00

0.00 2.2.1.6. Otros

(GIP)

0

0.00

0.00 2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios

(GIP)

34,959

4,965

9,245

34,959

41,844

3,487

10,461

41,844

7,203

13,422

40,109

14.73 ( 4.15)

95.85 2.2.3. Seguridad y previsión social

(GIP)

41,223

5,365

9,988

41,223

45,175

3,804

11,320

45,175

3,525

10,244

37,234

( 9.68)

( 17.58)

82.42 2.2.4. Dietas del directorio

(GIP)

69,300

0 6,300

69,300

77,857

0 13,057

77,857

5,824

14,560

39,312

( 43.27)

( 49.51)

50.49 2.2.5. Capacitación

(GIP)

2,666

0

450 2,666

20,400

2,400

7,200

20,400

206 2,028

13,256

397.22 ( 35.02)

64.98 2.2.6. Jubilaciones y pensiones

(GIP)

0

0.00

0.00 2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)

89,859

10,679

22,495

89,859

124,001

17,188

34,956

124,001

14,024

29,028

96,967

7.91 ( 21.80)

78.20 2.2.7.1. Refrigerio

(GIP)

71,247

6,072

16,632

71,247

87,696

7,728

22,176

87,696

8,096

21,780

75,900

6.53 ( 13.45)

86.55 2.2.7.2. Uniformes

(GIP)

7,008

0

0 7,008

8,585

0

0 8,585

0

0 7,879

12.43 ( 8.22)

91.78 2.2.7.3. Asistencia Médica

(GIP)

7,625

628 1,884

7,625

19,920

1,660

4,980

19,920

648 1,968

7,908

3.71 ( 60.30)

39.70 2.2.7.4. Seguro complementario de alto riesgo

(GIP)

0

0.00

0.00 2.2.7.5. Pago de indemnizac. por cese de relac. labora

l (GIP)

0

0.00

0.00 2.2.7.6. Incentivos por retiro voluntario

(GIP)

0

0.00

0.00 2.2.7.7. Celebraciones

(GIP)

0

0.00

0.00 2.2.7.8. Bono de Productividad

(GIP)

0

0.00

0.00 2.2.7.9. Otros

(GIP)

3,979

7,800

5,280

32.70 ( 32.31)

67.69 2.3. Servicios prestados por terceros

945,181

76,319

232,234

945,181

1,160,979

95,601

327,957

1,160,979

100,785

279,862

953,328

0.86 ( 17.89)

82.11 2.3.1. Transporte y almacenamiento

0

0.00

0.00 2.3.2. Tarifas de servicios públicos

206,233

17,785

53,641

206,233

231,284

19,287

57,845

231,284

17,037

51,683

217,779

5.60 ( 5.84)

94.16 2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)

218,388

14,011

50,639

218,388

404,205

29,593

132,279

404,205

37,890

90,303

241,948

10.79 ( 40.14)

59.86 2.3.3.1. Auditorias

(GIP)

25,000

1,500

5,500

25,000

34,500

5,000

10,000

34,500

5,550

9,550

29,290

17.16 ( 15.10)

84.90 2.3.3.2. Consultorías

(GIP)

74,285

9,254

22,910

74,285

205,529

7,995

72,485

205,529

26,907

66,041

150,113

102.08 ( 26.96)

73.04 2.3.3.3. Asesorías

(GIP)

114,903

2,907

21,179

114,903

158,176

16,098

48,294

158,176

4,382

11,034

55,542

( 51.66)

( 64.89)

35.11 2.3.3.4. Otros servicios no personales

(GIP)

4,200

350 1,050

4,200

6,000

500 1,500

6,000

1,051

3,678

7,003

66.74

16.72

116.72 2.3.4. Mantenimiento y reparación

141,131

15,021

34,677

141,131

101,807

6,857

21,111

101,807

16,526

47,488

130,406

( 7.60)

28.09

128.09 2.3.5. Alquileres

6,735

0

925 6,735

6,300

910 2,730

6,300

0 1,050

3,817

( 43.33)

( 39.41)

60.59 2.3.6. Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)

329,948

27,420

81,859

329,948

350,068

30,339

91,017

350,068

26,589

79,767

326,723

( 0.98)

( 6.67)

93.33 2.3.6.1. Vigilancia

(GIP)

227,677

18,577

55,332

227,677

230,252

19,421

58,263

230,252

18,732

56,195

227,351

( 0.14)

( 1.26)

98.74 2.3.6.2. Guardianía

(GIP)

30,843

2,941

8,821

30,843

36,528

3,044

9,132

36,528

1,351

4,053

22,568

( 26.83)

( 38.22)

61.78 2.3.6.3. Limpieza

(GIP)

71,428

5,902

17,706

71,428

83,288

7,874

23,622

83,288

6,506

19,519

76,804

7.53 ( 7.79)

92.21 2.3.7. Publicidad y publicaciones

9,887

0 3,331

9,887

29,955

5,585

13,885

29,955

1,314

4,899

15,543

57.21 ( 48.11)

51.89 2.3.8. Otros

32,859

2,082

7,162

32,859

37,360

3,030

9,090

37,360

1,429

4,672

17,112

( 47.92)

( 54.20)

45.80 2.3.8.1. Servicio de mensajería y correspondencia

(GIP)

30,516

2,082

6,688

30,516

36,360

3,030

9,090

36,360

1,306

3,974

15,601

( 48.88)

( 57.09)

42.91 2.3.8.2. Provisión de personal por coop. y services

(GIP)

0

0.00

0.00 ANUAL

% EJECUCIÓN MES AÑO ANTERIOR

RUBROS

PRESUPUESTO APROBADO 2009

ANUAL

% EJECUCIÓN AL MES PRESUPUEST.

EJECUCION AÑO 2008

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2009

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

EN NUEVOS SOLES

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2008

(5)

MES DE

DEL

AL MES DE

MES DE

DEL

AL MES DE

MES DE

DEL

AL MES DE

% AVANCE

DIC

IV TRIM.

DIC

IV TRIM.

DIC

IV TRIM.

DIC

ANUAL

C

B

D

G

E

E/B

E/G

E/D

ANUAL

% EJECUCIÓN MES AÑO ANTERIOR

RUBROS

PRESUPUESTO APROBADO 2009

ANUAL

% EJECUCIÓN AL MES PRESUPUEST.

EJECUCION AÑO 2008

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2008

2.3.8.3. Otros relacionados a GIP

(GIP)

0

0.00

0.00 2.3.8.4. Otros no relacionados a GIP

2,343

0

474 2,343

1,000

0

0 1,000

123

698 1,511

( 35.51)

51.10

151.10 2.4. Tributos

758,464

65,118

193,546

758,464

822,698

68,235

204,705

822,698

63,966

225,637

811,809

7.03 ( 1.32)

98.68 2.4.1. Impuesto a la Renta

0

0 2.4.2. Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF

15,569

1,684

3,343

15,569

20,000

1,500

4,500

20,000

970 4,612

13,749

( 11.69)

( 31.26)

68.75 2.4.3. Otros impuestos y contribuciones

742,895

63,434

190,203

742,895

802,698

66,735

200,205

802,698

62,996

221,025

798,060

7.43 ( 0.58)

99.42 2.5. Gastos diversos de gestión

29,422

2,452

7,356

29,422

41,540

4,135

12,405

41,540

2,938

8,850

37,723

28.21 ( 9.19)

90.81 2.5.1. Seguros

29,422

2,452

7,356

29,422

36,260

3,255

9,765

36,260

2,956

8,868

34,989

18.92 ( 3.51)

96.49 2.5.2. Viáticos

(GIP)

0

0 5,280

880 2,640

5,280

( 18)

2,734

#¡DIV/0!

( 48.22)

51.78 2.5.3. Gastos de representación

0

0.00

0.00 2.5.4. Otros

0

0.00

0.00 2.5.4.1. Otros relacionados a GIP

(GIP)

0

0.00

0.00 2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP

0

0.00

0.00 2.6. Gastos financieros

13,265

1,013

3,295

13,265

46,852

2,561

7,683

46,852

( 4,617)

3,569

32,715

146.63 ( 30.17)

69.83 2.7. Egresos extraordinarios

10,292

0

0 10,292

0

0.00

0.00 2.7.1. Del ejercicio

0

0.00

0.00 2.7.2. De ejercicios anteriores

10,292

0

0 10,292

0

0.00

0.00 2.8 Participación trabajadores D. Legislativo Nº 892

0

0.00

0.00 2.9. Otros

67,263

8,542

18,214

67,263

86,390

7,634

22,106

86,390

16,515

91,338

151,539

125.29

75.41

175.41 RESULTADO DE OPERACIÓN

6,664,660

737,498

2,014,956

6,664,660

4,746,943

447,341

1,229,040

4,746,943

672,583

1,730,372

7,324,135

9.90

54.29

154.29

3 GASTOS DE CAPITAL

0

0.00

0.00 3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK

0

0.00

0.00 3.1.1. Proyectos de inversión

0

0.00

0.00 3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos

0

0.00

0.00 3.2. Inversión financiera

0

0.00

0.00 3.3. Otros

0

0.00

4 INGRESOS DE CAPITAL

0

0.00

0.00 4.1. Aportes de capital

0

0.00

0.00 4.2. Ventas de activo fijo

0

0.00

0.00 4.3. Otros

0

0.00

5 TRANSFERENCIAS NETAS

0

0.00

0.00 5.1. Ingresos por Transferencias

0

0.00

0.00 5.2. Egresos por Transferencias

0

0.00

0.00 RESULTADO ECONÓMICO

6,664,660

737,498

2,014,956

6,664,660

4,746,943

447,341

1,229,040

4,746,943

672,583

1,730,372

7,324,135

9.90

54.29

154.29

6 FINANCIAMIENTO NETO

0

0.00

0.00 6.1. Financiamiento Externo Neto

0

0.00

0.00 6.1.1. Financiamiento Largo Plazo

0

0.00

0.00 6.1.1.1. Desembolsos

0

0.00

0.00 6.1.1.2. Servicio de la deuda

0

0.00

0.00 6.1.1.2.1. Amortización

0

0.00

0.00 6.1.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda

0

0.00

0.00 6.1.2. Financiamiento Corto Plazo

0

0.00

0.00 6.1.2.1. Desembolsos

0

0.00

0.00 6.1.2.2. Servicio de la deuda

0

0.00

0.00 6.1.2.2.1. Amortización

0

0.00

0.00 6.1.2.2.2. Intereses y comisiones de la deuda

0

0.00

0.00 6.2. Financiamiento Interno Neto

0

0.00

0.00 6.2.1. Financiamiento Largo Plazo

0

0.00

0.00 6.2.1.1. Desembolsos

0

0.00

0.00 6.2.1.2. Servicio de la deuda

0

0.00

0.00 6.2.1.2.1. Amortización

0

0.00

0.00 6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda

0

0.00

0.00 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo

0

0.00

0.00 6.2.2.1. Desembolsos

0

0.00

0.00 6.2.2.2. Servicio de la deuda

0

0.00

0.00 6.2.2.2.1. Amortización

0

0.00

0.00 6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la deuda

0

0.00

0.00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

0

0.00

0.00 SALDO FINAL

6,664,660

737,498

2,014,956

6,664,660

4,746,943

447,341

1,229,040

4,746,943

672,583

1,730,372

7,324,135

9.90

54.29

154.29 GIP - TOTAL

1,195,502

99,152

276,912

1,195,502

1,574,031

125,467

425,012

1,574,031

151,954

373,185

1,244,121

4.07 ( 20.96)

79.04 EGRESOS TOTALES

2,440,537

209,083

592,371

2,440,537

2,936,577

239,791

764,842

2,936,577

265,774

808,415

2,644,229

8.35 ( 9.96)

90.04

(6)

ANUAL DE DICIEMBRE DEL IV TRIM A DICIEMBRE ANUAL DE DICIEMBRE DEL IV TRIM A DICIEMBRE DE DICIEMBRE DEL IV TRIM A DICIEMBRE Distrib. % Del Mes

Al Mes del

Año Anterior Al Mes Al Año

G C E 1 D A F A/A F/C F/D F/E

I INGRESOS DE OPERACIÓN 10,875,805 1,120,745 3,089,204 10,875,805 8,923,976 798,852 2,322,585 8,923,976 1,135,059 3,105,189 11,963,725 ( 2,430.99) 10.00 34.06 134.06

Venta de bienes y servicios 8,308,365 817,407 2,324,744 8,308,365 6,528,718 588,002 1,730,016 6,528,718 937,716 2,527,417 9,369,232 ( 26.23) 12.77 43.51 143.51

Ingresos financieros 796,832 129,174 282,583 796,832 256,918 17,220 34,440 256,918 641 11,370 599,132 ( 89.01) ( 24.81) 133.20 233.20

Ingresos por participaciones o dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Ingresos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Retención de tributos 1,739,908 173,044 479,166 1,739,908 1,240,456 111,720 328,703 1,240,456 196,326 526,746 1,935,320 ( 84.98) 11.23 56.02 156.02 Otros 30,700 1,120 2,711 30,700 897,884 81,910 229,426 897,884 376 39,656 60,041 ( 99.79) 95.57 ( 93.31) 6.69 II EGRESOS DE OPERACIÓN 6,502,493 699,342 1,669,643 6,502,493 4,365,774 351,516 1,095,472 4,344,311 652,459 1,718,757 7,198,707 ( 2,530.99) 10.71 65.70 164.89 Compra de bienes 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos de personal 634,796 79,447 155,716 634,796 778,118 61,625 189,986.00 778,118.00 107,039 215,742 639,378 ( 95.35) 0.72 ( 17.83) 82.17

Servicios prestados por terceros 1,163,824 113,142 274,015 1,163,824 1,160,979 95,601 327,957.00 1,160,979.00 225,282 389,639 1,203,651 ( 91.35) 3.42 3.68 103.68

Tributos 4,059,358 490,346 1,212,182 4,059,358 2,083,904 179,960 535,335 2,083,904 294,316 1,021,194 4,340,686 ( 33.29) 6.93 108.30 208.30

Por cuenta propia 3,954,779 475,562 1,185,716 3,954,779 2,083,904 179,960 535,335 2,083,904 285,395 992,908 4,241,573 ( 1.05) 7.25 103.54 203.54

Por cuenta de terceros 104,579 14,784 26,466 104,579 0 0 8,921 28,286 99,113 ( 98.95) ( 5.23) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Gastos diversos de gestión 41,498 4,821 10,109 41,498 127,929 11,769 34,511 106,466 11,359 21,283 53,961 ( 99.69) 30.03 ( 49.32) 42.18

Gastos financieros 1/ 593,456 11,567 17,602 593,456 46,852 2,561 7,683 46,852 5,595 62,031 944,812 ( 80.31) 59.21 1,916.59 2,016.59

Egresos extraordinarios 7,335 0 0 7,335 0 0 0 0 13 ( 100.00) ( 99.82) #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Otros 2,226 19 19 2,226 167,992 0 167,992 8,868 8,868 16,206 0.00 628.03 ( 90.35) 9.65

III SALDO OPERATIVO 4,373,312 421,403 1,419,561 4,373,312 4,558,202 447,336 1,227,113 4,579,665 482,600 1,386,432 4,765,018 100.00 8.96 4.05 104.54

IV INGRESOS DE CAPITAL 990,000 990,000 990,000 990,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportes de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 990,000 990,000 990,000 990,000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

V GASTOS DE CAPITAL 1,992,506 0 0 1,992,506 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Financiera 1,992,506 0 0 1,992,506 1,722,000 0 1,722,000 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

VI TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Egresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

VII SALDO ECONÓMICO 3,370,806 1,411,403 2,409,561 3,370,806 2,836,202 447,336 1,227,113 2,857,665 482,600 1,386,432 4,765,018 100.00 41.36 66.75 168.01

VIII FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento externo neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento interno neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

DESAPORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGO DE DIVIDENDOS 3,117,034 0 3,446 3,117,034 2,984,380 0 0 2,984,380 3,899 4,369 3,957,355 0.00 26.96 32.60 132.60

Pago de Dividendos de ejercicios anteriores 3,117,034 0 3,446 3,117,034 2,984,380 0 2,984,380 3,899 4,369 3,957,355 0.00 26.96 32.60 132.60

Adelanto de Dividendos ejercicio 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO NETO DE CAJA 253,772 1,411,403 2,406,115 253,772 ( 148,178) 447,336 1,227,113 ( 126,715) 478,701 1,382,063 807,663 0.00 218.26 ( 737.39) ( 545.06)

SALDO INICIAL DE CAJA 6,473,654 5,316,023 4,321,311 6,473,654 5,034,592 4,460,541 3,680,764 5,034,592 7,056,388 6,153,026 6,727,426 0.54 3.92 33.62 133.62

SALDO FINAL DE CAJA 6,727,426 6,727,426 6,727,426 6,727,426 4,886,414 4,907,877 4,907,877 4,907,877 7,535,089 7,535,089 7,535,089 0.54 12.01 53.53 154.20

2008 REAL

2009 PRESUPUESTO

FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE

RUBROS

FORMATO N° 5E

EVALUACIÓN

PRESUPUESTO

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2009

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

EN NUEVOS SOLES

(7)

FORMATO Nº 6E

NOMBRE DEL

ACREEDORA PROYECTO N° FECHA MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/.

EXTERNO CORTO PLAZO Importaciones Preexportaciones Capital de Trabajo LARGO PLAZO INTERNO CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL (I+II)

TOTAL EQUIVALENTE EN US$

En la columna de Moneda de Origen sólo se debe consignar información cuando el Endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/.

AL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

LEGAL TOTAL AÑOS ANTERIORES EN EL 2009

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2009

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

ENDEUDAMIENTO

DISPOSITIVO MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO A DESEMBOLSAR DESEMBOLSO EN EL AÑO 2009 SALDO DEL PRÉSTAMO

ENTIDAD

(8)

FORMATO N° 7E

MES DE

DEL

AL MES

MES DE

DEL

AL MES

% EJECUCIÓN

% AVANCE

DIC

IV TRIM.

OCT

DIC

IV TRIM.

OCT

AL MES

ANUAL

C

B

A

A/B

A/C

PROGRAMA DE INVERSIONES

0

0.00

1 PROYECTOS DE INVERSIÓN

0

0.00

0.00 2 1.

0

0.00

0.00 3 2.

0

0.00

0.00 4 3.

0

0.00

0.00 5 .

0

0.00

0.00 6 .

0

0.00

0.00 7 .

0

0.00

0.00 8 .

0

0.00

9

0

0.00

10

0

0.00

0.00 n

0

0.00

0.00 n. Otros 1/

0

0.00

1 GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

0

0.00

0.00 2 1. MUEBLES Y ENSERES

0

0.00

0.00 3 2. EQUIPO DE OFICINA

0

0.00

0.00 4 3. INSTALACIONES

0

0.00

0.00 5 4. EQUIPOS DIVERSOS

0

0.00

0.00 6 5. UNIDADES DE TRANSPORTES

0

0.00

0.00 7 6. EQUIPOS DE COMPUTO

0

0.00

0.00 8 7. SOFTWARE

0

0.00

0.00 9 8. OTROS

0

0.00

10

0

0.00

0.00 n

0

0.00

0.00 n. Otros 1/

0

0.00

1 INVERSIÓN FINANCIERA

0

0.00

2

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1 OTROS 1/

0

0.00

2

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL

0

0.00

0.00 INMOBILIARIA MILENIA S.A.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2009

GASTOS DE CAPITAL

EN NUEVOS SOLES

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL

ANUAL

EJECUCION 2009

EVALUACIÓN

PRESUPUESTO APROBADO 2009

(9)

FORMATO N° 9E

MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL MN TOTAL

S/. 2.891 US$ S/. 2.891 US$ S/. 2.891 US$

I. Depósitos Sistema Bancario A. BCR

B. Banco de la Nación C. Banca Comercial

Banco Continental Banco Scotiabank Perú S.A.A. Banco de Credito del Perú Interbank - Banco de la Nación Caja Municipal de Trujillo Caja Municipal de Sullana Banco Interamericano de Finanzas Banco de Comercio Banco Falabella Peru Crediscotia Financiera Financiera Edyficar Caja Metropolitana de Lima Banco Santander Banco Financiero Banco Ripley Peru Caja Rural de Banco de la Microempresa Mibanco Caja Municipal de Sullana TOTALES 269 799 277 1,069 1,149,558 113,819 39,370 1,263,377 - - 800,000 800,000 1,002,506 1,002,506 2,952,333 114,618 39,646 3,066,951 1,758 302 104 2,060 128,809 67,057 23,195 195,866 - - - - - - 130,567 67,359 23,299 197,926 - - - - - 53,347 18,453 53,347 - - - - - - - 53,347 18,453 53,347 - - - 116,899 - - 116,899 461,893 461,893 - - - - 578,792 - - 578,792 301,836 - - 301,836 - - - - - - - - - - 301,836 - - 301,836 - - - - - - - - 333,937 333,937 - - - - 333,937 - - 333,937 - - - - - - - - 200,000 200,000 - - - - 200,000 - - 200,000 - - - - - - - - 731,712 731,712 - - - - 731,712 - - 731,712 - - - - - - - - 219,979 219,979 - - - - 219,979 - - 219,979 - - - - - - - - 319,509 319,509 - - - - 319,509 - - 319,509 - - - - - - - - 420,917 420,917 - - - - 420,917 - - 420,917 - - - - - - - - 197,053 197,053 - - - - 197,053 - - 197,053 - - - - - - - - 115,000 115,000 - - - - 115,000 - - 115,000 - - - - - - - - 170,000 170,000 - - - - 170,000 - - 170,000 - - - - - - - - 669,847 669,847 - - - - 669,847 - - 669,847 - - - - - - - - 90,626 90,626 - - - - 90,626 - - 90,626 Ahorro y Crédito Nuestra Gente - - - - - - - - 136,403 136,403 - - - - 136,403 - - 136,403 - - - - - - - - 717,053 717,053 - - - - 717,053 - - 717,053 - - - - - - - - 16,071 16,071 - - - - 16,071 - - 16,071 303,863 1,101 381 304,965 1,395,266 234,223 81,018 1,629,488 4,800,000 4,800,000 800,000 800,000 1,002,506 1,002,506 8,301,635 235,324 81,399 8,536,959

ME ME

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

SALDOS DE CAJA, COLOCACIONES Y DEPÓSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

MES DE DICIEMBRE DEL 2009

TOTAL DEPÓSITOS BANCARIOS BONOS Y CERTICADOS

ME

PERFIL EMPRESARIAL. 02/07/ :37 p.m. Eval_Pres_ FORM1E

FORMATO N° 1E

I

DATOS GENERALES

I.1 Nombre o razón social

I.2 Nombre comercial

I.3 RUC

I.4 Dirección

Teléfono

222-0402 / 222-0387

Fax :

222-2819

e-mail :

[email protected]

I.5 Oficina de enlace

Teléfono

Fax :

e-mail :

Actividad Económica

CIIU:

7010

I.6 Tipo de Entidad

Horario de Trabajo:

II

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y fecha del dispositivo, según corresponda)

II.1 Escritura de Constitución

II.2 Empresa en Liquidación

II.3 Empresa no Operativa

II.4 Empresa Privatizada

II.5 Otros

III

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA

N° de Acciones

37,031,583

Valor Nominal

S/. 1.00

Valor en libros

S/. 37,031,583.00

IV

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Cargo

Teléfono

Fax

e-mail

Presidente del Directorio o Equivalente

222-0387

222-0402

Gerente General o equivalente

222-0387

222-0402

[email protected]

Gerente Financiero o Administrativo

222-0387

222-0402

[email protected]

Contador General

222-0387

222-0402

[email protected]

Jefe de Presupuesto

222-0387

222-0402

[email protected]

V

ESTRUCTURA ORGÁNICA

INMOBILIARIA MILENIA S.A.

INMISA

20499141051

PERFIL EMPRESARIAL

Partida Nº 11224973

AV. CAMINO REAL Nº 348 OF. 601 TORRE EL PILAR - SAN ISIDRO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIOS

LUNES A VIERNES DE 09:00 A 17:45

DE ECONOMÍA MIXTA

Maria del Carmen Aguilar Galvez

Mario Rizal Gonzales Del Carpio

Jorge Albornoz Yañez

Jorge Ricardo Rios Torres

Rodolfo Celestino Matos