PASIVO Corriente CUENTAS POR PAGAR. Adquiscion de Bienes y Servicios ACREEDORES. Servicios publicos Arrendamientos

(1)

'':TF!P'':NST:TucioN DE EDuCACiON SUPER:OR

ESTADOS F:NANCiEROS 2013

BALANCE GENERAL

31 DE DC:EMBRE DE 2013 ACTIVOS Corriente EFECTIVO Caja Bancos y /o Corporaciones Inversiones Titulos DEUDORES Multas Servicios educativos

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON

Avances y anticipos entregados Anticipo o saldos a favor imptos. - DIAN Recursos Reintegros a la DTN

Intereses Servicios educativos Otros Deudores

Deudas de Dificil Cobro Provision para deudores INVENTARIO

Productos agropecuarios I-otal activo corriente No corriente

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Terrenos

Semoviente

Bienes n)uebles en bodega Edrficaciones

Redes lineas

Plantas Ductos y Tuneles Maquinaria y Equipo Equipo Cientifico

Muebles, enseres y equipo e oficina Equipo de Comunicaci6n y Computacion

Eq. de Transporte traccion y Elevacion

Eq. de Comedor, cosina, despensa y hot. Depreciacion acumulada

Propiedades de Inversion Total Propiedad Planta y Equipo

)TROS ACTIVOS Cargos diferidos Bienes de Arte y Cultura Intangibles

Amortizacion acumulada intangibles valorizacion

Total Otro6 activos TOTAL ACTIVO 153853815,48 0′00 153853815′ 48 840911624′ 00 840911.624′00 812.703.916′00 1772.129′00 585262076′ 00 0′00 122093 128′00 88935975′ 00 89308′00 41.265600′00 0′00 10553.525′00 -37267825′ 00 31258662′54 31 258662′ 54

1.838723.Q製

PASIVO Corriente

CUENTAS POR PAGAR

Adquiscion de Bienes y Servicios

ACREEDORES

Servicios publicos Arrendamientos Viaticos Gastos de viaje Seguros

Aportes fondos pensionales Aportes a seguridad social en Salud

Aportes al ICBF, SENA y Caja de compensacion Aportes riesgos profesionales

Libranzas Honorarios Seruicios

RETENCION EN LA FUENTE E IMTO IND. Y CIO

Retencion en la Fuente - Dian Retencion de Impt Ind. Cio.

Impuesto contribuciones y tasas

Impuesto del IVA en devoljuciones de compras

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Prestaciones sociales por Pagar Otros pasivos

Total pasivo corriente

PATRIMONIO TNSTTTUCIONAL Capital Fiscal

Nacion

Resultado del ejercicio

Excedente o superavit del ejercicio Superavit por Donacion

Especie

Superavit por formacion de intangibles Valorizaciones

Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

DEUDORAS DE CONTROT

Activos Retirados- Totalmente depreciados

Responsabil idades

CUENTAS DE ORDEN ACREEDOMS

Contrato de leasing Bienes Recibidos de terceros Bienes incautados o aprehedidos Acreedores por el contra.

BARRERO C

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 192964843′75 192964843′75 548.272.197′88 5.974.749′00 580.656′00 160.697′00 110856′00 45716500′ 00 34431500′ 00 24950.700′00 1.568364′00 24748.599′00 193763748′ 00 216.265828′88 S 33403405′00 5 28116343′00 5 5287062′00 S 3628682′00 S 29.149750′ 00 $ 239.956.996′ 00 239956996′ 00 243863703′ 06

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528′05 536735741′ 60 14443468′ 00 551 179209,60 39,420000′00 79.988.863′00 21.400000′00 ヽン 240515185′ 56 1 224800′00 0′00 1 154962218′15 12820414′ 00 193627.436′49 1.059.051.800′92 296883214′ 54 8775[,0384′66 1 128760289′ 87 175315215′10 5458415′16 ‐_{1.986298.188′}₃₄ 42968.000,00

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ESTADOS FINANC:EROS

ESTADO DE FLU」 OS DE EFECT:VO AL31 DE D:CiEME〕

RE DE 2013

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FLUJOS DE EFECrIVO DE LAS ACrIVIDADES DE OPERAC10N

ORIGEN

Deudores―Recuados Venta de Bienes

Venta de Serviclos

Recaudos pOr operaciones de captaci6n y servicios nnancieros

ApOrtes Fondos Reclbidos

otros recursos recibidos

EFECTIV0 0RIGINADO EN ACTIVIDADES OpERAC10N

APLICAC10N

Compra de lnventario y Proveedores

Pagos de Retenciones a titulo de Renta e lca Pa9os de Obligaclones Laborales y de seguridad social Pagos por Prestaci6n de servicios

Otros pagOs originados en actividades de operaci6n

EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERAC10N

FLUJO NETO DE EFECrIVO EN ACrIVIDADES DE OPERACION

FLUJO DE EFECrIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERS10N V PPYE

ORIGEN

Redencion de inverslones en titulos de tesoreria

EFECTIV0 0RIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERS10N Y PPYE

APLICACION

Adquisici6n de Propledad Planta y EquipO y otros Actv.De inversion Adquisici6n de lnversion en TES

EFECrIVO APLICADO EN ACrIVIDADES DE INVERSION Y PPYE

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERS10N Y PPYE

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

AL INICIO DEL PERIODO

AL FINAL DEL PERIODO

228′ 688′

51800

25′926′

97500

2,967.232,67510 90′838′753.14 5′617′ 244′

58000

59′357′

67200

8′989′ 289′

17324

696′491,01951 103′ 862′

00000

5′483′ 088′

62523

2′528′ 467′

54548

134′ 656′

82600

8′946′ 566′

01622

824′ 683′

79200

844′ 965′

06500

844′ 965′

06500

20,281′

27300

63′004′430.02

000 EFECrIVO EQUIVALENTE A

90′849′385.46

(4)

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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE CAMB10S EN EL PATR:MON10

A31 DE DIC:EMBRE DE 2013

Saldo patrimonial a 31‐12‐

2012

Variaciones patrimOniales 201 3 Saldo patrimoniai a 31‐12‐

2013

DETALLE DE LAS VAR:AC:ONES PATRIMONIALES

:NCREMENTOS:

Capnal Fiscal

Superavit por donacion

Superavit por formacion de lntangibles Superavit por Valorizacion

Excedente del Elercicio

TOTAL:NCREMENTOS

DiSM:NUC:ONES:

Excedente del Elercicio Resuttado Elercicio Antelo「

TOTAL DiSM:NuCiONES

Financieros 2013

2013

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350.208.997′

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2012

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1414900000

150787935,00

48341 307,40

536.794.529,91 145.300,726′

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ESTADO DE CAMB:OS EN EL PAttR:MON:0

A31 DED:C:EMBRE DE 2013

Saldo patrimonial a 31…12‐

2012

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2013

DEttALLE DE LAS VARIAC:ONES PATR:MON:ALES

:NCREMENttOS:

Capital Fiscal

Superavit por dOnacion

Superavit por formacion de lntangibles Superavit por Valorizacion

Excedente del ElerciCiO

TOTAL:NCREMENttOS

DiSMiNUCiONES:

Excedente delEョerciCiO ResuradO tterCiCio Antettor

TOTAL DiSM:NUC:ONES

Financieros 2013

2013

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2012

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ESTADOS F:NANC:EROS

EttADO DE ACrIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

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DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS OPERAC10NALES

Venta de Bienes Blenes producidos Vonta de Servicios Servicios educativos Devoluclones en servicios Operaciones lnterinstitucionales ApOrte Fondos Reclbidos

Operaciones sin situaclon de fondos― Cuota de auditaje lnversion

TOTAL INGRESOS OPERACIONES

GAttOS OPERAC10NALES

De adm:nistraci6n

Sueldos y salarios Contribuclones imputadas

Contribuciones efectivas― aportes de:ey Aportes sobre nomina― ICBF′

SENA

Generales

Provls:on deudores

lmpuestos contribuclones y tasas Otras transferenclas

Fondos entregados

Costo de de venta de Bienes

Producci6n de Bienes― Prod.Agricolas y foresta! Costo de venta de serv:cios

Educ Formal― Sup ttecn.Prof P:anta docente

Provisiones′ depreciaciones y amortizaciones Provisiones

TOttAL GASTOS OPERAC10NES

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

Financleros Ordinarios y extraordinarios

OTROS GAttOS

Financieros

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

25.926.975′

00 3604330.786′

10

-34989727′ 00

5437146.005′ 00

10.727.761′

00

169.370.814′

00

3052.584.589′ 36 1.150.767′

00

727.239.019′72 152.868.553′

00

1.671.505.607′

36

10613.647′

00 27712115′ 00

46685569′ 00

25825.766′

00

3.072.331′

00 3209695935′

15 167.033.413′

00

102.138.977′14 59_357.672′

00

61.475.381′

00

25.926.975′

00

3.569.341.059′ 10 5.617.244580′

00

9.212.512.614 10

5716185633′

44 3.072.331′

00

3.209.695.935′ 15 167033_413′

00 9095987_312.59

116.525301′ 51 161.496.649′14 61.475.381′

00 216546569′

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ESTADOS FINANCIEROS 2013

BALANCE GENERAL

31 DE DC:EMBRE DE 2013 ACTIVOS Corriente EFECTIVO Caja Bancos y /o Corporactones Inversiones Titulos DEUDORES Multas Servicios educativos

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON

Avances y anticipos entregados Anticipo o saldos a favor imptos. - DIAN Recursos Reintegros a la DTN

Intereses Servicios educativos Otros Deudores

Deudas de Dificil Cobro Provisron para deudores INVENTARIO

Productos agropecuarios

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PROPIEDAD PI.ANTA Y EQUIPO Terrenos

Semoviente

Bienes nluebles en bodega Edrficaciones

Redes lineas

Plantas Ductos y Tuneles Maquinaria y Equipo Equipo Cientifico

Muebles, enseres y equipo e oficina Equipo de Comunicacion y Computacion Eq. de Transporte traccion y Elevacion Eq. de Comedor, cosina, despensa y hot. Depreciacion acumulada

Propiedades de Inversion Total Propiedad Planta y Equipo

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Amortizacion acumulada intangibles valorizacion

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Corriente

CUENTAS POR PAGAR

Adqulsclon de Blenes y Servlclos

ACREEDORES

Serviclos publicos

Arrendamientos

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Seguros

ApOrtes fondos pensionales

Aportes a seguridad social en Salud

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Aportes ries9os prOfesionales Libranzas

Honoranos

Serv:c:os

RETENCION EN LA FUENTE E IMttO IND Y C10

Retencion en ia Fuente― Dian Retenclon de lmpt lnd Clo lmpuesto contribuciones y tasas

lmpuesto delIVA en devouuciones de compras SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Prestaciones sociales por Pagar Otros pasivos

Total pasivo corriente

PATRIMONIO INSIIIUCIONAL

Capital Fiscal

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Resutado del eJercicio

Excedente o superavt del eJercicio Superavit por Donacion

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Superav t por Formacion de intan9ibles Valorizaciones

Total Patnmonio

Tota:Pasivo v Patrimonio

DEUDORAS DE CONTROL

Activos Retirados― Totalrnente depreciados Responsabilidades

CuENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Contrato de leasin9 Bienes ReC:bidos de terceros

Bienes incautados o aprehedidos

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