NACIONAL DEL COBRE DE CHILE BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS INTERINOS Al 31 de marzo de .?QQ.2 MUS$ .?QQ.§. MUS$ ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE: 36. 241. 1. 1.005.

9.

447.

4.

1.228. 73. 21.

98.

111. 20.721 268.462 637 817.196 5.864 126.210 1.667 807.598 70.220 19.323 52.504 11.714 Disponible Depósitos a plazo

Valores negociables (neto) Deudores por venta (neto) Documentos por cobrar (neto) Deudores varios (neto)

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas Existencias (neto)

Impuestos por recuperar Gastos pagados por anticipado Impuestos diferidos

Otros activos circulantes

2.202.116 3.280.743

Total activo circulante ACTIVO FIJO: 56.333 31.042 6.918.397 6.370.408 6.741.798 5.994.247 95.907 54.724 368.901 370.926 (7.854.391) (7.249.259) Terrenos

Contrucciones y obras de infraestructura Maquinarias y equipos

Otros activos fijos

Mayor valor por retasación técnica Depreciación (menos)

6.326.945 5.572.088 Total activo fijo

OTROS ACTIVOS: 923.999 3.160 25.335 157.240 53.374 23.716 (2.137) 572.449

586.

3.

151. 85. 17.

"

422.

Inversiones en empresas relacionadas Inversiones en otras sociedades Menor valor de inversiones Deudores a largo plazo

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas Intangibles

Amortización (menos) Otros

1.757.136

1.267.242

Total otros activos

TOTAL ACTIVOS 732 642 263 006 988 349 888 116 857 592 986 324 912 599 O 738 327 756 819) 729

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS INTERINOS

Al 31 de marzo de

.?Q!!.§.

MUS$ .fQQ.§ MUS$ PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE:

61.

311

43.

121.

463. 115. 70. 281. 119. 632. 12. 19. 26.074 6.832 42.664 189.690 319.801 836 215.451 54.120 277.674 86.103 60.113 2.174 346 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo

Obligaciones con bancos e instituciones financieras -porción corto plazo Obligaciones con el público -porción corto plazo (bonos)

Dividendos por pagar Cuentas por pagar Documentos por pagar Acreedores varios

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas Provisiones

Retenciones

Impuestos a la renta

Ingresos percibidos por adelantado Otros pasivos circulantes

2.252.799 1.281.878 Total pasivo circulante

PASIVO A LARGO PLAZO:

900.000 1.940.471 91.015 54.741 803.030 1.093.245 27.309 Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Obligaciones con el público largo plazo (bonos) Documentos por pagar

Acreedores varios Provisiones largo plazo Impuestos diferidos Otros pasivos 600. 2.708. 85. 649. 983.

719.

398.

6.145.116 4.909.811 Total pasivo a largo plazo

2.529

3.642 INTERES MINORITARIO PATRIMONIO:

1.524.423

1.334.575 104.269 623.909 (519.640) -389.079 (386.766) Capital Otras reservas Utilidades retenidas

Utilidad del periodo

Dividendos provisorios de beneficio fiscal

2.963.267 2.847.228 Total patrimonio

9.041.446 11.364.824

TOTAL PASIVOS y PATRIMONIO

354 099 865 555 719 157 630 741 854 294 408 064 059 000 275 057 153 860 963 808 1.524.423 1.320.492 2.313

ESTADOS CONSOLIDADOS INTERINOS DE RESULTADOS

Por el periodo de tres meses terminado

~I 31 de marzo de W!.2 MUS$ .?Q.Q.Q MUS$ RESULTADO DE EXPLOTACION 1.681.639 1.149.664 2.103.963 326.738 373.930 23.674 282.496 1.254. 281. 529. 26. 163. Ingresos de explotación De cobre propio

De cobre comprado a terceros De molibdeno

De molibdeno comprado a terceros De subproductos y otros

Total ingresos de explotación

3.110.801

2.255.439

(780.579) (630.148) (312.962) (282.366) (25.124) (21.872) (31.851) (23.152) (211.380) (93.464) Costos de explotación De cobre propio

De cobre comprado a terceros De molibdeno

De molibdeno comprado a terceros De subproductos y otros

(1.361.896)

(1.051.002)

Total costos de explotación

1.748.905

.204.437

Margen de explotación

(67.266) (54.773)

Gastos de administración y ventas

(230.034) 6.693 65.097 39.961 (1.955) (294) (53.914) (310.346) (8) 24.732 (243.261 ) 3.367 20.908 24.336 (7.885) O (40.937) (267.649) 47 24.552 RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

Ingresos financieros

Utilidad inversión empresas relacionadas Otros ingresos fuera de la explotación Pérdida inversión empresas relacionadas Amortización menor valor de la inversión Gastos financieros (menos)

Otros egresos fuera de la explotación (menos) Corrección monetaria

Diferencias de cambio

1.451.605 906.403

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E INTERES MINORITARIO

(828.178) (517.458) Impuesto a la renta

388.945 623.427

UTILIDAD ANTES DE INTERES MINORITARIO

482 134

INTERES MINORITARIO

389.079 623.909

UTILIDAD DEL PERIODO

244 363 728 517 587

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

ESTADOS CONSOLIDADOS INTERINOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo de tres meses terminado

al 31 de marzo de .?QQ.§. MUS$ .fQQ.§. MUS$ 3.388.093 6.031 247.842 (1.669.004) (15.411) (461.316) (390.486) (189.250) 2.191.324 1.289 148.911 (1.173.178) (8.390) (281.017) (194.787) (120.283) FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:

Recaudación de deudores por venta Ingresos financieros percibidos Otros ingresos percibidos

Pagos a proveedores y personal (menos) Intereses pagados (menos)

Impuesto a la renta pagado (menos) Otros gastos pagados (menos)

Impuesto al valor agregado y otros similares pagados (menos)

Total flujo neto positivo originado por actividades operacionales _{916.499 563.869}

150.000 550.000 (1.045.232) (139.600)

o

o

(304.935) (22.300) FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtención de préstamos Otras fuentes de financiamiento Pago de dividendos (menos) Pago de préstamos (menos)

Total flujo neto negativo originado por activiades de financiamiento _{(484.832) (327.235)}

391 1.420 19.564 (265.218) (110.000) (6.480) (9.349)

o

o

11.185 (205.359) O O (7.668) FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Ventas de activo fijo Ventas de otras inversiones Otros ingresos de inversión

Incorporación de activos fijos (menos) Inversiones permanentes (menos)

Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) Otros desembolsos de inversión

Total flujo neto negativo originado por activiades de inversión _{(369.672) (201.842)} VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 61.995 34.792 SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

217.642

255.028 SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 279.637 289.820

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL

Por el periodo de tres meses terminado

al. 31 de marzo de

Utilidad del periodo 623.909 389.079

Resultado en venta de activos Utilidad en venta de activos fijos Pérdida en venta de inversiones Utilidad en venta de otros activos

(335) (272) 12 (75)

103.203 181.247

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo

Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) Pérdida devengada en empresas relacionadas

Amortización menor valor de inversiones Corrección monetaria (neta)

Diferencia de cambio neta

Otros abonos a resultado que no representan flujos de efectivo (menos) Variación de activos que afectan al flujo de efectivo

(aumentos) disminuciones Deudores por ventas

Existencias Otros activos (408.683) 157.309 (207.516) (358.476) Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo

aumentos (disminuciones)

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación Intereses por pagar

Impuesto a la renta por pagar (neto)

Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto)

(482) (134)

Interés minoritario

Total flujo neto positivo originado por actividades operacionales 916.499 563.869 (94) (94) O O (128.704) (153.652) (53.967) 78.915