Notas 2017 2016 Notas 2017 2016
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES (4) CUENTAS POR PAGAR (9) 36.681.585 24.615.507 12.066.078
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1.087.931.943 867.777.783 220.154.160
CARTERA DE CREDITOS (5)
Cartera de Credito Corto Plazo 528.617.898 466.738.262 61.879.636 OTROS PASIVOS (10) 23.771.225 33.924.280 (10.153.055) Deterioro Cartera Corto Plazo (5.007.558) (4.416.350) (591.208)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS (6) 6.522.897 163.868.049 (157.345.152)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.618.065.180 1.493.967.744 124.097.436 TOTAL PASIVO CORRIENTE 60.452.810 58.539.787 1.913.023
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES (7) 7.749.046 7.289.146 459.900 PATRIMONIO
CARTERA DE CREDITOS (5)
Cartera de Credito Largo Plazo 3.736.229.532 3.644.404.963 91.824.569 Capital Social (11) 5.546.338.883 5.359.579.615 186.759.268 Deterioro Cartera Largo Plazo (38.586.354) (38.460.341) (126.013) Reservas (12) 284.675.789 280.166.137 4.509.652 Fondos de Destinacion Especifica (12) 4.634.400 4.634.400 0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (8) Resultados Adopcion NIIF (13) 3.783.056 109.359.978 (105.576.922)
Terrenos 308.028.416 198.331.787 109.696.629 Excedente Ejercicios Anteriores-NIIF (13) 2.057.852 2.057.852 0 Construcciones y Edificaciones 571.515.778 534.277.307 37.238.471 Excedente Presente Ejercicio (13) 33.002.567 22.548.258 10.454.309 Muebles y Enseres 8.274.749 8.084.849 189.900 Excedentes no Realizados-Revaluacion P,P & E (14) 249.501.073 0 249.501.073
Equipo de Computo 19.535.537 19.535.537 0
Depreciacion Acumulada (46.365.454) (30.544.965) (15.820.489)
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 860.989.026 729.684.515 131.304.511 TOTAL PATRIMONIO 6.123.993.620 5.778.346.240 345.647.379
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.566.381.250 4.342.918.283 223.462.967
TOTAL ACTIVO 6.184.446.430 5.836.886.027 347.560.402 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.184.446.430 5.836.886.027 347.560.402
Representante Legal
MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ALFONSO Revisor Fiscal- TP 63451-T Designado por Ascoop Empresarial
(Ver opinion adjunta)
MARIA ISABEL BERNAL PRECIADO Contador Público Titulado
TP 105619-T JAIRO ALFREDO ESPINOSA ACOSTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERACOMPARATIVO
PASIVO Y PATRIMONIO Al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016
(Valores expresados en pesos)
Variacion Absoluta
Variacion Absoluta ACTIVO
NOTA dic-17 dic-16
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (15)
Ingresos Servicio de Credito 522.256.963 473.976.325 48.280.638
Ingresos Financieros 51.227.971 77.218.887 -25.990.915
Ingresos por Recuperaciones 5.169.793 4.183.650 986.143
OTROS INGRESOS
Ingresos por Venta de Activos Fijos 1.010.000 150.000 860.000
Ingresos por Dividendos y/o Participaciones 459.900 0 459.900
Otros Ingresos 1.927.935 4.781 1.923.154
TOTAL INGRESOS 582.052.562 555.533.642 26.518.920
GASTOS
Gastos Beneficios a Empleados (16) 203.903.697 195.879.378 8.024.319
Gastos Generales (17) 314.179.734 310.149.030 4.030.704 Gastos Deterioro (18) 5.887.013 7.572.663 (1.685.650) Gastos de Amortizacion (19) 332.510 859.765 (527.255) Gastos Depreciacion (20) 14.449.440 10.909.058 3.540.382 Gastos Financieros (21) 7.543.201 5.364.559 2.178.642 Gastos Varios (22) 2.754.400 2.250.932 503.468 TOTAL GASTOS 549.049.995 532.985.384 16.064.611
EXCEDENTE NETO
33.002.567
22.548.258
10.454.309
JAIRO ALFREDO ESPINOSA ACOSTA MIGUEL A. RAMIREZ ALFONSO Representante Legal
Designado por Ascoop Empresarial Ver opinion adjunta
(Las notas 1 a la 22 hacen parte integral de los estados financieros)
Revisor Fiscal- TP 63451-T
TP-105619
Variacion Absoluta
Contador Publico Titulado
ESTADO DE RESULTADOS
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA
A 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016
(Valores expresados en pesos)
SALDO A
AUMENTO
DISMINUCION
SALDO A
DICIEMBRE 31 DE 2016
DICIEMBRE 31 DE 2017
Capital Social
5.359.579.615
739.717.134
552.957.866
5.546.338.883
Reserva para Proteccion de Aportes
264.321.722
4.509.652
268.831.374
Reserva Especial
15.844.415
15.844.415
Fondos de Destinación Especifica
4.634.400
4.634.400
Resultados Adopcion NIIF
109.359.978
105.576.922
3.783.056
Excedente Ejercicios Anteriores-NIIF
2.057.852
2.057.852
Excedente Presente Ejercicio
22.548.258
33.002.567
22.548.258
33.002.567
Excedentes no Realizados-Revaluacion P,P & E
0
249.501.073
249.501.073
TOTAL PATRIMONIO
5.778.346.240
1.026.730.426
681.083.046
6.123.993.620
JAIRO ALFREDO ESPINOSA ACOSTA
Gerente
(Las notas 1 a la 22 hacen parte integral de los estados financieros)
(Ver opinion adjunta)
MARIA ISABEL BERNAL PRECIADO
Contador Publico Titulado
Designado por Ascoop Empresarial
TP. 105916-T
MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ALFONSO
Revisor Fiscal - T.P. 63451-T
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente del Ejercicio 33.002.567 22.548.258
Más Partidas que no Afectan el Efectivo:
Depreciacion 14.449.440 9.849.393
Amortizacion 332.510 859.765
Deterioro 717.221 3.974.706
Valorizacion Inversiones (459.900) 0
Cambios en Partidas Operacionales:
(Aumento) Disminución Cartera Asociados (153.704.205) (343.003.290)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar 157.345.152 (52.510.349)
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar 12.066.078 (10.386.137)
Aumento (Disminución) Otras Cuentas por Pagar (10.153.055) 5.229.213
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIONES 53.595.809 (363.438.441)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(Aumento) Disminución de propiedad,planta y equipo (2.162.310) (462.183.574)
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2.162.310) (462.183.574)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento (disminución) del capital social 186.759.268 376.118.579
Distribución excedentes ejercicio anterior (18.038.607) (63.744.687)
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 168.720.661 312.373.892
TOTAL DE EFECTIVO (USADO) PROVISTO 220.154.160 (513.248.123)
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 867.777.783 1.381.025.906
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 1.087.931.943 867.777.783
MIGUEL A. RAMIREZ ALFONSO
(Ver Opinion Adjunta)
dic-2017 dic-2016
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Valores expresados en pesos)
TP-105619-T (Las notas 1 a la 22 hacen parte integral de los estados financieros)
JAIRO ALFREDO ESPINOSA ACOSTA MARIA I. BERNAL PRECIADO
Gerente Revisor Fiscal - TP. 63451-T Contador Publico Titulado
Las cifras son presentadas en pesos Colombianos, al final se encuentran las explicaciones de cada una de las abreviaturas.
2017
2016
2017 2016 AC 1.618.065.180 1.493.967.744 A. RAZON CORRIENTE --- = --- --- $ 26,77 $ 25,52 PC 60.452.810 58.539.787 B. CAPITAL DE TRABAJO AC 1.618.065.180 1.493.967.744 $ 1.557.612.370 $ 1.435.427.957 - PC -60.452.810 -58.539.787 PT 60.452.810 58.539.787 A. ENDEUDAMIENTO TOTAL --- = --- --- $ 0,01 $ 0,01 AT 6.184.446.430 5.836.886.027 PA 6.123.993.620 5.778.346.240 B. ENDEUDAMIENTO INTERNO --- = --- --- $ 0,99 $ 0,99 AT 6.184.446.430 5.836.886.027 PC 60.452.810 58.539.787C. ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO --- = --- --- $ 1,00 $ 1,00
PT 60.452.810 58.539.787
AT 6.184.446.430 5.836.886.027
A. SOLIDEZ --- = --- --- $ 102,30 $ 99,71
PT 60.452.810 58.539.787
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA "COOERICSSON"
INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
I. INDICADORES DE LIQUIDEZ
Por cada peso que COOERICSSON debia a corto plazo, contaba con $26,77 (2017) y $ 25,52 (2016) en activos corrientes para respaldar dicha obligación.
II. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Por cada peso que posee COOERICSSON en activos, $0.01 (2017) y $0.01 (2016) fueron financiados por terceros.
Significa que por cada peso que tiene COOERICSSON en activos, $0.99 (2017) y $0.99 (2016) han sido financiados por los asociados.
Significa que por cada peso que adeuda COOERICSSON, $1 (2017) y $1 (2016) deben cancelarce en un tiempo inferior a un año.
III. INDICADORES DE SOLIDEZ
AP 5.546.338.883 5.359.579.615
B. CAPITAL INSTITUCIONAL --- = --- --- 90% 92% AT 6.184.446.430 5.836.886.027
EN 33.002.567 22.548.258
A. MARGEN SOBRE ACTIVOS --- = --- --- $ 0,005 $ 0,004 AT 6.184.446.430 5.836.886.027
EN 33.002.567 22.548.258
B. MARGEN SOBRE APORTES --- = --- --- $ 0,006 $ 0,004 AP 5.546.338.883 5.359.579.615
EN 33.002.567 22.548.258
C MARGEN SOBRE INGRESOS --- = --- --- $ 0,057 $ 0,041 IT 582.052.562 555.533.642
GT 549.049.995 532.985.384
D RELACION GASTOS - INGRESOS --- = --- --- $ 0,943 $ 0,959 IT 582.052.562 555.533.642
AC Activo Corriente PT Pasivo Total EN Excedente Neto
PC Pasivo Corriente PA Patrimonio IT Ingresos Totales
AT Activo Total AP Aportes GT Gastos Totales
FRA Fondo Revalorización Aportes
JAIRO ALFREDO ESPINOSA ACOSTA MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ALFONSO
Gerente Revisor Fiscal - Designado por Ascoop Empresarial Contador Público Títulado
T.P. 63451-T T.P. 105619-T
(Ver Opinion Adjunta)
IV. INDICADORES DE RENTABILIDAD Significa que del total de activos que COOERICSSON posee, los asociados son dueños del 90% (2017) y 92% (2016).
MARIA ISABEL BERNAL PRECIADO Significa que por cada peso que COOERICSSON tiene en activos, obtiene un excedente de $0.005 (2017) y $0.004 (2016).
Significa que por cada peso que COOERICSSON tiene en aportes, obtiene un excedente de $0,004 (2016) y $0.016 (2015).
De cada peso que ingreso a COOERICSSON, obtuvo un excedente de $0.057 (2017) y $0.041 (2016).
Significa que por cada peso que ingresa a COOERICSSON, la entidad gasto $0.94 (2017) y $0.95 (2016). CONVENCIONES
