• No se han encontrado resultados

FORMATO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FORMATO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO"

Copied!
14
0
0

Texto completo

(1)

CONCEPTO ENERO FEBRERO

ABSOLUTA % OBSERVACION

SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 0,00 0 0,00

NÓMINA 4.762.607.029,43 4.720.320.563,30 ‐42.286.466,13 ‐0,89%

Corresponde a la salida a comision de estudios de 15 tripulantes de la guarnicion a las escuelas de Barranquilla, Cartagena y Coveñas. Adicionalmente la salida del parte de la guarnicion de 01 oficial TF. Guerrero Mayorga.

Así mismo, esta variación esta representada en el pago de la Prima de Vacaciones del Personal que salio a hacer uso de Vacaciones.

No. PERSONAS PLANTA

7.189,00 6.151,00 ‐1.038,00 ‐14,44%

La disminución de 1,038 funcionarios obedece al licenciamiento de un contingente de Infantes de Marina Regulares‐IMARES, los cuales fueron retirados en el mes de Febrero/11.  

No. PERSONAS EN COMISIÓN

36,00 159,00 123,00 341,67%

Aumento porque salieron a comision de estudios de 15 tripulantes de la guarnicion a las escuelas de Barranquilla, Cartagena y Coveñas. HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 0,00 No. PERSONAS PLANTA 0,00 SUELDOS POR COMISIONES AL EXTERIOR 0,00 No. COMISIONES 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0,00 PERSONAL SUPENUMERARIO 0,00 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0,00 No. PERSONAS CONTRATADAS 0,00 $ 3.400.000,00 3.400.000,00 #¡DIV/0!

ESTE RUBRO PRESENTA UN INCREMENTO EN EL MES DE FEBRERO DEL 100%, DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO NO HUBO CONTRATACION.

GASTO MENSUAL 0,00 0,00

HONORARIOS

0,00

El incremento presentado se debe a la ejecución de reserva presupuestal por concepto servicios prestados por personal idóneo, profesional y especializado, contratado para asesorar el banco de proyectos investigativos de la unidad No. PERSONAS CONTRATADAS 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 JORNALES 0,00 No. PERSONAS CONTRATADAS 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 OTROS CONCEPTOS POR SERVICIOS PERSONALES 1.031.340.927,92 1.001.890.470,70 ‐29.450.457,22 ‐2,86%

La disminución de personal correspondiente al licenciamiento de un contingente de Infantes de Marina Regulares‐IMARES, los cuales fueron retirados en el mes Febrero/11.

ÚTILES Y PAPELERÍA 17.615.404,46 15.337.942,77 ‐2.277.461,69 ‐12,93%

Esta cuenta refleja una disminución en cumplimiento a la Ley 594/2000, teniendo en cuenta que durante el mes de enero/2011 se debe realizar el proceso de actualización, archivo y levantamiento de los inventarios documentales en cada una de las unidades. Por lo anterior, el consumo de elementos de papeleria (carpetas celuguias, cartulinas,ganchos legajadores, cajas de carton, marcadores, entre otros) aumento en comparación al mes de febrero/11. GASTO MENSUAL 17.615.404,46 15.337.942,77 ‐2.277.461,69 ‐12,93% IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 0,00 PUBLICACIONES 0,00 No. PUBLICACIONES REALIZADAS 0,00 856.000,00 856.000,00 #¡DIV/0! GASTO MENSUAL 17.615.404,46 16.193.942,77 ‐1.421.461,69 ‐8,07% FOTOCOPIAS 0,00 0,00 0,00 No. FOTOCOPIAS 0,00 0,00 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 0,00 0,00 MATERIALES E IMPRESIONES 991.236,11 1.914.131,89 922.895,78 93,11% GASTO MENSUAL 991.236,11 $ 1.914.131,89 922.895,78 93,11% AVISOS PUBLICITARIOS 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 SUSCRIPCIONES 0,00 GASTO MENSUAL 0,00 ADQUISICION DE REVISTAS Y LIBROS 0,00 GASTOMENSUAL 0,00 SERVICIOS PÚBLICOS $ 16.182.880,20 $ 19.329.975,40 3.147.095,20 19,45% GASTO MENSUAL 16.182.880,20 19.329.975,40 3.147.095,20 19,45% ENERGÍA 35.262.961,00 131.406.317,00 96.143.356,00 272,65%

LA VARIACION DEL 100% EN LA CUENTA DE ENERGIA OBEDECE A QUE EN EL MES DE ENERO LA EMPRESA SE DEMORO EN REALIZAR LA ENTREGA DE LA FACTURACION, POR LO CUAL SE CANCELO LO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO TODO EN EL MES DE FEBRERO

CONSUMO (KWh) 270.680,00 208.064,00 ‐62.616,00 ‐23,13%

VALOR KWh 594,17 312,97 ‐281,20 ‐47,33%

GASTO MENSUAL 35.262.961,00       131.406.317,00 96.143.356,00 272,65%

ACUEDUCTO 12.386.749,81 18.289.723,12 5.902.973,31 47,66%

LA VARIACION DEL 100% EN LA CUENTA DE ACUEDUCTO OBEDECE A QUE EN EL MES DE ENERO LA EMPRESA SE DEMORO EN REALIZAR LA ENTREGA DE LA FACTURACION POR LO CUAL SE CANCELO LO CORESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO TODO EN EL MES DE FEBRERO, POER OTRO LADO SE ABASTECIERON CON AGUA LOS BUQUES

CONSUMO (M³) 6.480,43 7.917,74 1.437,31 22,18%

CORRESPONDE A MATERIAL ENTREGADO PARA EL JARDIN NAVAL DE LA ESCUELA NAVAL COMO SON MANUAL DE CONVIVENCIA, OBSERVADOR DEL ALUMNO Y DIPLOMAS DE GRADUACION , PARA LOS ESTUDIANTES QUE INICIAN A CURSAR SU PRIMARIA EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE EDUACION.

EN ESTE ITEM SE REGISTRO LO CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE ASEO Y DE USO DOMESTICO LA DIFERENCIA EN EL INCREMENTO OBEDECE A QUE LAS OFICINAS TENIAN RESERVAS DE LOS MATERIALES 

(2)

CONCEPTO ENERO FEBRERO VARIACION  ABSOLUTA % OBSERVACION TARIFA (VALOR UNITARIO) 0,00 6.154.114,00 6.154.114,00 #¡DIV/0! GASTO MENSUAL 12.386.749,81          18.289.723,12 5.902.973,31 47,66% ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES 0,00 NUMERO DE CELULARES ASIGNADOS 0,00 NÚMERO DE PLANES  VIGENTES(ABIERTOS) 0,00 VALOR TOTAL EN $ DE LOS PLANES VIGENTES (ABIERTOS) 0,00 NÚMERO DE PLANES  VIGENTES(CERRADOS) 0,00 VALOR TOTAL EN $ DE LOS PLANES VIGENTES (CERRADOS) $ 1.450.000 $ 1.450.000 0,00 0,00% VALOR DE LOS PLANES VIGENTES (CERRADOS) $ 1.450.000 $ 1.450.000 0,00 0,00% DISPONIBILIDAD TOTAL PARA EL CONSUMO (MINUTOS) 0,00 ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS 3.569.881,00 6.974.783,00 3.404.902,00 95,38%

LA VARIACION DEL 100% EN LA CUENTA DE TELEFONO OBEDECE A QUE EN EL MES DE ENERO LA EMPRESA SE DEMORO EN REALIZAR LA ENTREGA DE LA FACTURACION POR LO CUAL SE CANCELO LO CORESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO TODO EN EL MES DE FEBRERO NUMERO DE LINEAS ASIGNADAS 107,00 107,00 0,00 0,00% VALOR LLAMADAS LOCALES 2.333.214,00 2.633.459,00 300.245,00 12,87% VALOR LLAMADAS NACIONALES 321.552,00 1.387.481,00 1.065.929,00 331,50% VALOR LLAMADAS INTERNACIONALES          49.076,00          95.313,00 46.237,00 94,22% VALOR LLAMADAS A CELULAR 1.070.440,00 601.641,00 ‐468.799,00 ‐43,79% ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES 66,00 66,00 0,00 0,00% No. TOTAL DE VEHICULOS 194,00 167,00 ‐27,00 ‐13,92% No. DE VEHICULOS ASIGNADOS 176,00 153,00 ‐23,00 ‐13,07% COMPRA DE VEHICULOS 0,00 No. VEHICULOS ADQUIRIDOS 107,00 107,00 0,00 0,00% VALOR TOTAL  107,00 107,00 0,00 0,00% LLANTAS 23.476.775,02 760.000,00 ‐22.716.775,02 ‐96,76%

CORRESPONDE A SALIDAS DE LLANTAS AL SERVICIO QUE SE ENCONTRABAN EN STOCK EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR. YA PARA EL PRESENTE AÑO NO SE HA EMPEZADO A EJECUTAR EL CONTRATO, La disminución del 100% estada dada porque en el mes de Febrero /11 la Unidad adquirio ocho vehiculos nuevos los cuales reemplazaron a la misma cantidad de vehiculos que se encontraban en servicio y dicha situación ocasionó que se minimizara la compra de llantas nuevas en febrero/11. 

No. LLANTAS NUEVAS  55 ‐55,00 ‐100,00%

No. LLANTAS REENCAUCHADAS 0,00

VALOR TOTAL 23.476.775,02 760.000,00 ‐22.716.775,02 ‐96,76%

REPUESTOS Y ACCESORIOS 102.165.983,51 276.640.568,46 174.474.584,95 170,78%

CORRESPONDE A SALIDAS DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AL SERVICIO QUE SE ENCONTRABAN EN STOCK EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR YA QUE PARA EL PRESENTE AÑO NO SE HA EMPEZADO A EJECUTAR EL CONTRATO

No. REPUESTOS ADQUIRIDOS 0,00 $ 0,00 0,00 #¡DIV/0!

VALOR TOTAL 102.165.983,51 276.640.568,46 174.474.584,95 170,78%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 886.766.624,82 120.957.901,56 ‐765.808.723,26 ‐86,36%

LA VARIACION CORRESPONDE A QUE EN EL MES DE ENERO SE ENTREGÒ COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBICANTES AL BUQUE ARC QUITASUEÑO, ASI MISMO LA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA, LA ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SANTAMARTA, PARA EL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES OFENSIVAS RESPECTIVAMENTE, Y PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REQUIERE LA ESCUELA NAVAL EN SU DESEMPEÑO DIARIO. La disminución del 50% esta dada porque en el mes de Febrero /11 en la Unidad se consumío menor cantidad de gasolina para los vehiculos automotores y unidades a Flote. En el mes de febrero salió 60 galones de aceite. CONSUMO (GALONES) 54.064,27 12.308,60 ‐41.755,67 ‐77,23% VALOR TOTAL 886.766.624,82 120.957.901,56 ‐765.808.723,26 ‐86,36% MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 0,00 0,00 No. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS No. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ARRENDAMIENTOS No. DE INMUEBLES TOMADOS EN ARRIENDO VALOR TOTAL No. DE BIENES MUEBLES TOMADOS EN ARRIENDO VALOR TOTAL ALQUILER DE GARAJES No. DE GARAJES TOMADOS EN ARRIENDO VALOR TOTAL POLIZAS DE SEGUROS SOAT POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS PEAJES  ADQUSICION DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO COMPRA DE INMUEBLES No. INMUEBLES ADQUIRIDOS

(3)

CONCEPTO ENERO FEBRERO ABSOLUTA % OBSERVACION VALOR TOTAL MANTENIMIENTO INMUEBLES No. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS VALOR TOTAL ADECUACION DE INMUEBLES MEJORAS DE INMUEBLES

(4)

CONCEPTO ENERO FEBRERO VARIACION 

(5)

CONCEPTO ENERO FEBRERO

(6)

CONCEPTO ENERO FEBRERO VARIACION 

(7)

CONCEPTO ENERO FEBRERO

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Referencias

Documento similar

http : //www.gardena.com/ fr N° AZUR: 0 810 00 78 23 (Prix d’un appel local) Georgia Transporter LLC 113b Beliashvili street 0159 Tbilisi, Georgia Service Address and Importer

Utilizando el sistema de inventarios perpetuos ¿cuál sería el registro para una venta a crédito.. Utilizando el sistema analítico ¿cuál sería el registro para una venta

La Federación de Gremios de Editores de España realiza anualmente el informe de Comercio Interior del Libro de las empresas editoriales privadas y agremiadas en España y que en

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo por presentar sobredotación, superdotación, talento académico o talento simple tendrán una

Segundo.- Por el presente acto el Cliente instruye a Coopeuch para que su Tarjeta y su(s) adicional(es) se habiliten como Tarjeta de Débito comprendiendo los

párrafo tercero, 25, 26 letra A, 27, fracción XX y 28, párrafo decimotercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 12, 23, 26 y 35 de la Ley

Empresarial 10:00-12:00 Alberto Cerón Jaramillo coordinacion.gestion@morelia.tecnm.mx Ingeniería Eléctrica 10:00-12:00 Patricia Díaz Ávila

• En caso de dejar el automóvil bajo el sol, inspeccione con cuidado la silla antes de acomodar al niño, comprobando que no se haya recalentado ninguna de sus partes: en tal