FACULTAD DE MECÁNICA
Escuela Ing. de Mantenimiento
ASIGNATURA:
DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS
NOVENO NIVEL
TEMA:
“CREACIÓN DE UNAMICROEMPRESA PRODUCTORA
Y COMERCIALIZADORA DE MOCHILAS CON PANELES
SOLARES”
INTEGRANTES:
CARLOS LOGROÑO
WILLIAM ZUÑIGA
CATEDRATICO:
Ing. Patricia Núñez
INTRODUCCION
El consumo de energía en los países sube cada año aproximadamente en un 10 por ciento.
Las empresas eléctricas a nivel regional y nacional no están en capacidad de suministrar suficiente energía para sus clientes y además hay un desabastecimiento de energía eléctrica en zonas rurales por falta de instalaciones.
La energía solar es, actualmente, una de las fuentes alternativas de energía más limpias que existe en el mundo. Naturalmente, se trata de uno de los temas “de moda” que hay en la actualidad, más con situaciones que se han presentado en las últimas dos décadas, como el calentamiento global y los constantes derrames petroleros que se constituyen como verdaderos desastres ecológicos.
La utilización de la energía solar es de gran ayuda para combatir el cambio climático, y además la producción y venta de mochilas con cargadores solares en conjunto con todos estos temas, puede ser un negocio rentable si se lleva a cabo una campaña que se enfoque de la manera correcta hacia los usuarios potenciales.
En vista que el Ecuador se encuentra situado en la línea equinoccial de la tierra; y los rayos del sol chocan perpendicularmente sobre la superficie terrestre entonces se puede lograr una captación de energía solar aceptable que permita cumplir el propósito del proyecto.
La mochila cuenta con una celda solarintegrada, la cual es diseñada con un compartimiento y ubicación adecuada para el panel solar, con el fin de evitar daños y este reciba la mayor cantidad de sol posible.
Cuenta con adaptadores para diferentes dispositivos tales como celulares, MP3, etc.
Este producto está destinado para las personas que no dispongan energía convencional o por motivos de trabajo se encuentren alejadas de estas.
En la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo se localizara la Empresa, la cual producirá mochilas con paneles solares. Debido la localización geográfica de la ciudad facilita el abastecimiento continuo de la materia prima
FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DE PROBLEMAS
Hoy en día se lleva dispositivos electrónicos que requieren de una batería para funcionar. Es un problema bastante común quedarse sin energía en dicho dispositivo y si no se tiene cerca un enchufe entonces elgadget queda inútil en el bolsillo. Muchos fabricantes se han lanzado a presentar opciones para poder llevar siempre una fuente de energía extra y los cargadores solares son una opción bastante extendida. De todas formas la mayoría de estos dispositivos no son capaces de proporcionar mucha funcionalidad.
Al crear un producto innovador se genera el problema de que los Trabajadores tienen escaso conocimiento del trabajo a realizar ya que en el medio existe una cultura de producción artesanal.
El no contar con puntos de distribución en todo el país disminuye la capacidad de crecimiento de la empresa debido a la falta experiencia en el negocio.
En vista de que el Mercado está en constante crecimiento y posible entrada de nuevos competidores debido a importaciones afectaría a la producción de la empresa.
Otro problema que se observa es la falta de pertenencia con lo nuestro, no se consumen los productos hechos en el país porque se piensa que son de una calidad baja y que no son lo mejor, prefieren consumir otro tipo de productos que se elaboran en otras partes y se deja de lado lo que con tanto esfuerzo un grupo de personas ha construido para contribuir con el desarrollo de la región.
JUSTIFICACIÓN
En vista que el Ecuador se encuentra situado en la línea equinoccial de la tierra; y los rayos del sol chocan perpendicularmente sobre la superficie terrestre entonces se puede lograr una captación de energía solar aceptable que permita cumplir el propósito del proyecto.
Además que este tipo de energía renovable es gratuita da paso a que no se contamine el medio ambiente, y no produce efectos secundarios a la salud de las personas debido a que no se necesita una radiación constante de energía solar, sino un tiempo mínimo de dos horas en el lapso del día para almacenar la energía suficiente que abastece al banco de baterías
La empresa empleara personal de preferencia de la localidad y los capacitara para incrementar el nivel de competitividad contribuyendo así con el desarrollo económico de la provincia.
Este producto es útil para artefactos que empleen una tensión de alimentación de cinco voltios DC para recargar su batería.
Este producto está dirigido a personas a partir de los 12 años como son estudiantes, universitarios, ejecutivos y cualquier persona amante de la tecnología y de la protección al medio ambiente.
MISIÓN
“SUNSET TECHNOLOGY” es una microempresa dedicada al diseño, producción y comercialización de mochilas con paneles solares, dirigido para el consumidor final de la ciudad de Riobamba y el país, con personal técnico, capacitado, utilizando maquinaria moderna y tecnología de punta atendiendo con honestidad y responsabilidad en la producción y entrega de los productos. Brindando el más alto grado de satisfacción a nuestros clientes, garantizando un óptimo nivel de rentabilidad.
VISIÓN
“Convertirnos en una empresa grande, sólida, que mantenga durante muchos años la preferencia y fidelidad de sus clientes, suministrándole soluciones energéticas con la tecnología adecuada y garantizando su eficacia en el tiempo para mantenernos líderes en servicio y rentabilidad”.
OBJETIVOS
General
Producir y comercializarmochilas con cargadores solares Específicos
Realizar un estudio de mercado para encontrar la aceptación del producto Determinar los procesos de fabricación y comercialización del producto
METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente proyecto, se iniciará analizando el entorno nacional en cuanto a la población incluyendo un análisis demográfico y socioeconómico. Posteriormente se realizara el Estudio de Mercado, el cual comprenderá:
1. Definir el problema a investigar
2. Determinar las fuentes y necesidades de información, es decir determinar cuáles son las fuentes de información que se posen y cuáles no se posean y necesite obtenerse.
3. Determinación del mercado objetivo, se procederá a establecer las características que deberán poseer las personas para forman parte del mercado objetivo del proyecto, de esta manera se obtendrá un estimado general del número de personas involucradas, del tipo de encuesta a realizar y de las preguntas a tratarse.
4. Diseño, recopilación y tratamiento estadístico de los datos, se procederá al diseño del cuestionario, su formato y preguntas a ser utilizadas en la encuesta destinada a obtener la información requerida en el mercado objetivo. Se debe definir el mecanismo para llegar a las personas consideradas como mercado meta.
5. Definición del tamaño de la muestra, de acuerdo a las necesidades de información se determinará la cantidad de personas a las que se les realizará la encuesta.
6. Procesamiento y análisis de los datos, para ello se requerirá del uso de un software adecuado para la manipulación de datos como lo es Microsoft Excel, además de un análisis cualitativo basado en lo concerniente a Estadística y Análisis e Investigación de Mercados.
7. Informe, en el cual se resumirán los principales resultados y parámetros obtenidos de acuerdo al análisis anteriormente mencionado.
Luego de obtenidos los resultados de las encuestas, se procede a estimar la demanda de mercado con el fin de luego analizar adecuadamente la inversión vinculada con la inversión y costos de operación.
El siguiente estudio a realizar es el Estudio Técnico
Después se realizará el estudio organizacional basándose en las necesidades descubiertas en los pasos anteriores. Necesitaremos determinar no solo el personal de producción sino también la gerencia.
Finalmente y muy importante se evaluará cada uno de los estudios antes mencionados.
CAPITULO I
1. ESTUDIO DE MERCADO
Con el estudio de mercado se determinara que monto y qué propiedades debe poseer nuestro producto para ser adquirido por la comunidad. Se analizara el bien que vamos a elaborar y la capacidad para satisfacer las necesidades de las personas.
1.1. Naturaleza del producto
El objeto social de Sunset technology será fabricar mochilas con panel solar que sirvan para cargar diversos aparatos que funcionan con baterías tales como el móvil, el MP3, cámara de fotos, agenda electrónica, etc.
En nuestra filosofía también está ser responsables con el medio ambiente puesto que nuestro producto trabajan con energía solar.
1.2 Objetivos:
• Estar en continuo crecimiento.
• Ser líder en el mercado en que participamos.
• Desarrollar productos acordes con las necesidades de los clientes. • Ampliar nuestra gama de productos, desarrollando otros como los
bolsos, maletines solares, con precios competitivos.
• Concienciar y comprometer a la gente con el medio ambiente, intentando generar una conciencia social, para que así compren nuestra mochila solar.
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
1.3.1 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
Los productos sustitutivos son aquellos productos que satisfacen la misma necesidad o que tienen las mismas funciones.
No existe ningún producto que cumpla los dos servicios que ofrece nuestra mochila solar: por un lado el de mochila y por otro el de cargador. Aunque sí se pueden satisfacer por separado. Por lo tanto, consideramos que los productos sustitutivos de nuestra mochila serían:
Mochila
La mochila es el equipaje que sirve para transportar cargas pesadas en largos periodos de tiempo porque los hombros soportan mejor el peso que las manos. Consideramos que es un producto sustitutivo porque una mochila convencional puede satisfacer una parte del servicio que ofrece la mochila solar que es la descrita anteriormente.
Cargador solar
El cargador solar lleva una batería que puede ser cargado en cualquier lugar y circunstancia por los rayos de sol y la luz ambiental. Recarga teléfonos y dispositivos móviles, pero al incorporar tres salidas independientes con diferentes voltajes, es capaz de cargar multitud de diferentes dispositivos digitales.
1.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
Medios publicitarios:
Los medios que vamos a utilizar son la televisión, la prensa y radio Televisión.
Para la televisión crearemos anuncios resaltando las cualidades de nuestro producto que insertaremos.
Nuestros anuncios se insertaran durante la emisión de programas deportivos, las noticias y programas para gente joven. Nos centraremos en una campaña más intensiva en el lanzamiento de la empresa.
Prensa.
Los anuncios de prensa se insertaran en páginas de tecnología en los periódicos la prensa y los andes porque son los más leídos.
Radio.
El anunció por se efectúa en las emisoras de mayor popularidad de la ciudad, y a horario de la tarde.
1.5 ENVASE, ETIQUETADO
En este apartado no tenemos mucho que comentar la mochila va introducida en un plástico protector para que no se deteriore y dentro de la mochila se incluirían un folleto con las instrucciones de uso, sus características técnicas y su modo de empleo, para facilitar el uso del producto al cliente. También se incluirán los adaptadores para las recargas de los aparatos eléctricos.
Las mochilas serán de varios modelos pero en todas irá impreso el logo de la empresa con la marca comercial.
1.6 SLOGAN
Nuestro lema va a ser “guarda el sol en tu mochila”. La elección de ésta es
debido a que el sol es nuestro proveedor de energía. 1.7 LOGO DE LA EMPRESA
Como podemos ver en la figura 1 se compone de un dibujo del sol esto es porque es la fuente de energía de nuestro producto, también hay dos personas que van caminando con unas mochilas orientadas hacia el sol. Hemos elegido los colores verde, naranja y azul. El verde por qué significa naturaleza, ecología
y el azul porque junto con el verde le da “alegría y juventud”. El contraste azul verde crea una modernización y cercanía que se encuentra más acorde con el cliente, y el naranja por qué significa la energía, el calor y el sol
Fig. 1 logo de la empresa
1.8 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Los datos que se necesita se obtendrán mediante el siguiente método de investigación, ya que colaborara para realizar un estudio óptimo para el desarrollo del proyecto.
1.8.1 MÉTODO HISTÓRICO
Se ha utilizado este método ya que nos hemos basado en datos de años anteriores de la población de Chimborazo.
1.8.2 PROCESO DE INVESTIGACION
La proyección de nuestro mercado objetivo parte de 103499 personas, número que se ha obtenido en base a datos del censo de 2001, y la hemos proyectado hasta el 2010, se ha considerado la población desde los 15 a los 50 años. 1.8.2.1 MUESTREO
Es la selección de las muestras más representativas de un conjunto, el muestreo aplicado en el presente proyecto es probabilístico sistemático,
probabilístico porque el elemento es escogido aleatoriamente de la población y sistemático porque el elemento es seleccionado en forma ordenada.
Censo de 2001- proyectado hasta el 2010
Para proyectar la población se utiliza el método del crecimiento geométrico el cual utiliza el último dato poblacional que se tenga, la fórmula del "interés compuesto" manteniendo constante la misma tasa anual de crecimiento del período anterior:
( ) Dónde:
: Población al inicio del período
: Población futura, resultado de la proyección r : Tasa media anual de crecimiento
t: Número de años que se va proyectar la población Población del sector en 2001: 103499 Habitantes
Tasa De Crecimiento: 1,5%
( )
Habitantes en el 2010
Se debe tomar en cuenta que el 35,4 % reside en el Área Rural; entonces para determinar nuestro mercado objetivo tenemos según la Fuente: INEC
35,4%= 40827,2 de 118339,72 personas hasta el año 2010 N=118339,72 – 40827,2
1.8.2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA Fórmula Donde n es el tamaño de la muestra; Z es el nivel de confianza (1,96); p es la variabilidad positiva (0,5); q es la variabilidad negativa(0,5); N es el tamaño de la población; E es la precisión o el error (5%). ( ) ( ) 1.8.2.3 ENCUESTA
Una encuesta es un estudio observacional por el medio del cual se obtienen datos a partir de realizar un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio.
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE
RIOBAMBA
OBJETIVO
Recopilar información del grado de aceptación por parte de las personas sobre una novedosa y ecológica, mochila que incluya un panel solar para recargar su gadget y además ayude a mitigar el cambio climático.
Análisis
Observando los resultados obtenidos determinamos que el 94% (360 personas) de las personas encuestadas utilizan diariamente una mochila, un 3%(11 personas) utiliza una vez a la semana y otro 3% (11 personas) varias veces a la semana.
2. ¿Cuál es la época del año en que compra mochilas?
Análisis
De las 382 personas encuestadas el 48% (186 personas) adquieren mochilas por inicio de clases, el 37% (142 personas) realizan la compra de mochilas en cualquier época del año, y el 14.28% (54 personas) las realiza por año nuevo.
3. ¿Qué considera al momento de comprar una mochila?
Análisis
De los resultados obtenidos se observa que de las 382 personas encuestadas un 57% (218 personas) consideran al momento de comprar la originalidad del diseño, el 20% (76 personas) consideran el color, y un 23% (88 personas) consideran el precio, la marca y que se ajuste a sus necesidades.
4. ¿Qué dispositivo (gadget) es más utilizado por usted?
Análisis
De los 382 encuestados el 85.7% (327 personas) utilizan celular, mientras que un 5,7%(22 personas) utilizan mp3, un 8,57% (33 personas) utiliza mp4.
5. ¿Ha utilizado alguna vez una mochila con panel solar o un sustitutivo
Análisis
De las personas encuestadas el 97% (371 personas) no ha utilizado una mochila con panel solar o algún producto sustitutivo, y un 3% (11 personas) ha utilizado algún producto sustitutivo para cargar su gadget.
6. ¿Le gustaría que su mochila disponga de energía que no contamine
para cargar su gadget?
Análisis
Según la encuesta el 91,4%(349 personas) les interesadas ayudar a reducir el calentamiento global y emplear energía renovable, y un 8,57% no desea emplear energía renovable para cargar su gadget.
7. ¿Estaría usted dispuesto a comprar una mochila con panel solar?
Análisis
De la pregunta sobre el hecho de adquirir un nuevo producto, en este caso la mochila con panel solar de las 382 personas 338 personas correspondiente al 88,57% respondieron que sí y, las 44 personas restantes correspondiente al 11,42% respondieron que no.
8. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto?
Análisis
De las personas encuestadas podemos determinar que 185 encuestados comprarían el producto en centros comerciales, 120 encuestados en tiendas especializadas, 22 encuestados por internet, y 55 en otras.
1.8.2.4 POBLACIÓN HISTÓRICA
La proyección de nuestro mercado objetivo parte de 77512 personas, número que se ha obtenido en base a datos del censo del 2001, y proyectado hasta el
2010, tomando en consideración que del número real de la población solo se toma en cuenta a las personas de 15 a 50 años de edad.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN CONSUMIDORA Población: 77512 personas
Índice de crecimiento: 1,5%
Tabla 1: proyección de población consumidora
Fuente: Autores 1.9 ANALISIS DE LA OFERTA
Luego de haber realizado la investigación respectiva previo a la instalación de una microempresa dedicada a la elaboración de mochilas con paneles solares en la ciudad de Riobamba, concluimos que, en esta ciudad no existen empresas dedicadas a la producción de este tipo de mochilas con panel solar. 1.9.1 OFERTA COMPETITIVA
Al hablar de oferta competitiva podemos mencionar que en nuestra ciudad existen almacenes que comercializan mochilas, las cuales se dividen en las de marca y sin marca, por lo que consideramos que existen dos tipos de competidores. Nº AÑO POBLACION PROYECTADA 1 2010 77512 2 2011 78675 3 2012 79855 4 2013 81053 5 2014 82269
Productos De Marca (Totto)
Según lo investigado la marca totto tiene una venta aproximadamente de cinco mochilas por día dato con el cual procedemos a calcular la cantidad de ventas realizadas al año dándonos un total de 1825 mochilas vendidas por año
Productos Sin Marca
La ciudad de Riobamba cuenta aproximadamente con veinte locales distribuidos en las diferentes zonas comerciales dedicados a la venta de mochilas sin marca constatando de que su venta promedio es de dos mochilas por día, con lo cual calcularemos su venta anual con un total de 14600 mochilas vendidas por los veinte locales en el año
1.9.1.1 OFERTA TOTAL
Para obtener la cantidad que nos indique la oferta total tenemos que sumar los productos vendidos por los locales que ofertan mochilas con marca y sin marca Obteniendo así un valor de 16425 unidades por año
Tabla 2: Proyección de la Oferta
Fuente: Autores 1.10 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para determinar la demanda de nuestro servicio, lo hacemos de la siguiente manera: Nº AÑO OFERTA PROYECTADA 1 2010 16425 2 2011 16671 3 2012 16921 4 2013 17175 5 2014 17433
El tamaño de la población es de 77512 personas a este valor le calculamos el 88,57% este porcentaje lo tomamos de la encuesta realizada de la pregunta Nº 7 en la que hace referencia ¿Estaría usted dispuesto a comprar una mochila con panel solar? en la ciudad de Riobamba.
En la que el 88,57% dice que SI están dispuestos a utilizar este producto, al realizar el cálculo antes mencionado nos arrojó el siguiente resultado 68652 personas que demandan el producto.
Tabla 3: Proyección de la Demanda
Fuente: Autores 1.11 DEMANDA INSATISFECHA
Considerando que en la ciudad de Riobamba no existe una microempresa que se dedique exclusivamente a la elaboración de mochilas con panel solar, hemos determinado la demanda insatisfecha la misma que es de 52227 personas valor que obtenemos de la siguiente manera:
Año 2010 Año 2010
(Oferta Actual – Demanda Actual = Demanda Insatisfecha) 16425 - 68652 = 52227
Tabla 4: Demanda Insatisfecha
Fuente: Autores Nº AÑO POBLACION PROYECTADA TASA DE CRECIMIENTO DEMANDA PROYECTADA 1 2010 77512 1,5% 68652 2 2011 78675 1,5% 69681 3 2012 79855 1,5% 70726 4 2013 81053 1,5% 71787 5 2014 82269 1,5% 72864 Nº AÑO OFERTA PROYECTADA DEMANDA PROYECTADA DEMANDA INSATISFECHA 1 2010 16425 68652 52227 2 2011 16671 69681 53010 3 2012 16921 70726 53805 4 2013 17175 71787 54612 5 2014 17433 72864 55431
Según la oferta proyectada y la demanda proyectada podemos encontrar en cada uno de los años la demanda insatisfecha lo que nos permite conocer cuanto más producir para poder satisfacer las necesidades del cliente que es el consumidor final del producto.
1.12 OFERTA DE PRODUCCIÓN
Para poder hacer una estimación en la producción debemos asignarles un determinado tiempo para cada tarea en el momento de la confección de la mochila con panel solar para así poder determinar la oferta de producción. Según la demanda insatisfecha obtenida se ha establecido que existe un mercado potencial de 52227 unidades, y nuestro objetivo es llegar a cubrir por lo menos un 7,47% de la demanda insatisfecha en el primer año de labores. Entonces; la demanda a cubrir del 2010 será de 3900 unidades.
Tabla 5: Demanda a Cubrir
Nº AÑO DEMANDA PORCENTAJE A CUBRIR DEMANDA INSATISFECHA CON NUESTRO PROYECTO A CUBRIR Tm
1 2010 52227,00 7,47% 3900 2 2011 53010,41 7,65% 4057 3 2012 53805,56 7,85% 4221 4 2013 54612,64 8,04% 4391 5 2014 55431,83 8,24% 4569 6 2015 56263,31 8,45% 4753 7 2016 57107,26 8,66% 4945 8 2017 57963,87 8,88% 5145 9 2018 58833,33 9,10% 5353 10 2019 59715,83 9,33% 5569 Fuente: Autores
1.13 ANALISIS DE LOS PRECIOS
Al realizar el análisis de los precios primeramente hemos efectuado una investigación a los locales que venden mochilas en esta ciudad.
En Totto, la diversidad de modelos es variada. En este sitio se puede comprar desde bolsos, mochilas con varios compartimentos que fluctúa entre $50 y $70. En cambio en los otros locales que no tienen marcas reconocidas se venden el producto con características similares a un precio que fluctúa entre $15 y $25. Tabla 6: Precio de la competencia
Fuente: Autores
En lo que se refiere a nuestro producto y específicamente a la determinación de los precios se fijaran de acuerdo a la competencia para que haya mayor aceptación del producto, es decir nuestro precio por una mochila de 17 litros es de $ 50 dólares por unidad.
En cuanto a la proyección de los precios se lo determinará en función de la tasa de inflación anual del 3.3% para todos los años de proyección.
Tabla 7: Precios proyectados del Producto
MARCA CAPACIDAD (litros) PRECIO (dólares) Totto 12 14 17 19 55 58 60 69 Sin marca 12 14 17 19 15 16 20 25 AÑO PRECIOS PROYECTADOS (Dólares) 2010 50 2011 52 2012 53 2013 55 2014 57 Fuente: Autores
1.14 COMPETENCIA
Nuestros principales Competidores son:
Es una empresa multinacional colombiana que ofrece la más sofisticada tecnología en morrales, mochilas, bolsos, maletines y accesorios. Los diseños están pensados para adaptarse y satisfacer cualquier necesidad de forma original, cómoda y versátil, garantizando estándares de excelente calidad.
Por eso todos los productos proyectan un balance entre lo estético, lo práctico y lo funcional para lograr una imagen fresca, casual y dinámica de todos nuestros clientes.
1.15 DISTRIBUCIÓN
Cuando hablamos de distribución del producto, el objetivo de nuestra empresa en vender a mayoristas y Minoristas para que ellos hagan llegar al usuario final nuestro producto.
El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la denominación del canal.
En nuestro caso en particular vamos a abordar varios tipos de canales; canal directo, canal corto y canal largo.
Para cuestiones de costes es mucho mejor que el propio cliente compre nuestro producto en la fábrica puesto que se evitarían costes de intermediarios que encarecerán el producto final, pero con la estrategia que seguimos en base
a costes el hecho de que existan intermediarios no nos preocupa ya que el producto aún tiene margen para que no se encarezca demasiado.
Tabla 8: Canales empleados
Canal Recorrido
Directo Fabricante Consumidor
Cortó Fabricante Minorista Consumidor
Largo Fabricante Mayorista Minorista Consumidor
De esta manera y con lo comentado anteriormente podemos concluir este apartado con un ejemplo de cada uno de los canales de distribución empleados para vender nuestro producto.
Cuando un cliente compra nuestro producto en la fábrica nos encontramos en un canal directo. Cuando vendemos a una cadena de deportes y después esta cadena vende al cliente final estamos ante un canal corto. Para concluir si vendemos nuestro producto a un mayorista de productos relacionados con la energía solar que a su vez lo venden a tiendas más pequeñas y estas lo acaban ofreciendo al cliente final, estamos ante un canal de distribución largo.
Sunset technology
Distribuidor
consumidor final
La distribución del producto se hará como ya lo hemos mencionado: Empresa Distribuidor Consumidor
Un mismo miembro de nuestra empresa seráel encargado de Promocionar el producto a los distribuidores, y otro los llevará personalmente hacia ellos. Los distribuidores serán los que recepten nuestro producto. También éstos serán quienes
promocionen y anuncien las cualidades del producto a los consumidores. Los consumidores serán aquellos que compren nuestro
producto a los distribuidores
(tiendas comerciales, etc.)
1.16 IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR
Principalmente los primeros compradores de nuestra mochila serán deportistas, estudiantes, profesionales y personas preocupadas con el medio ambiente que deseen ahorrar energía y beneficiarse económicamente de este hecho.
Con todo lo comentado anteriormente tenemos datos reales de que las personas muestran cada día un compromiso mayor con el planeta y si además a este factor añadimos que el ahorro de energía repercute en la economía del cliente final, estamos en disposición de creer que las mochilas solares tendrán un rotundo éxito.
1.17 DETERMINACION DEL MERCADO
El mercado identificado para el producto está situado en la provincia de Chimborazo aunque sabemos que después del primer año será muy probable que vendamos nuestra mochila con panel solar a las ciudades principales del Ecuador y así más adelante poder llegar a nivel nacional
También debemos distinguir que nuestro principal mercado es el industrial, es decir, vender a otras empresas, pero también tendremos una pequeña cuota de mercado de consumidor.
La última clasificación que haremos será basada en la competencia y con respecto a esto tendremos que decir que es un mercado monopólico ya que no existe en el mercado empresas que realicen este producto y solo existen artículos sustitutivos.
1.18 SEGMENTACIÓN DE MERCADO.
A la hora de segmentar el mercado creemos que nuestro producto es interesante prácticamente para toda la población. Nos apoyamos en el mercado de las mochilas y en casi todos los hogares se cuenta con alguna mochila y en muchos casos se cuenta con más de una. Por lo tanto si a una mochila normal de una cierta marca con renombre le añadimos la funcionalidad de la mochila con panel solar a un precio parecido.
Llegamos a la conclusión de que la segmentación de mercado será similar a la del mercado de las mochilas normales.
1.18.1 CRITERIOS DE SEGMENTACION
Criterio Geográfico
Cantón: nuestro principal mercado se dirige al cantón de Riobamba
Clima: el clima es nuestra principal variable ya que nuestro país cuenta con
muchas horas de sol
Población: su población es de Habitantes Criterio Demográfico
Edad: El producto a producir está orientado hacia personas con un rango
se encuentra la mayoría de los usuarios de mochilas; sin dejar de lado a otras edades.
Género: Nuestro producto será fabricado tanto para mujeres como
hombres.
Ciclo de vida: Las mochilas a producir están dirigidas a adolescentes,
jóvenes solteros, jóvenes casados; con y sin hijos (en general a estudiantes, deportistas, profesionales). También debemos aclarar que no se pueden dejar de lado otros tipos de ciclos.
Criterio Socio-económico
Clase social: El bien que vamos a producir va destinado, en nuestra
primera etapa, a los niveles socioeconómicos que mencionamos a continuación:Clase media -media, clase media baja, clases alta y un pequeño sector de la clase baja.
Tabla 9: distribución de la población por ciudades y niveles
socioeconómicos
Escolaridad: El producto que nosotros proyectamos producir está
Ocupación: Nuestro producto será utilizado por deportistas, vendedores,
estudiantes, profesionales, desempleados, etc.
Religión: Este aspecto no influirá de ninguna manera en la
comercialización de las mochilas con panel solar, ya que es un producto ecológico y no atenta contra el ambiente.
Criterio psicológico
Personalidad: El producto está orientado a personas tanto intro como
extrovertidas, ya que contará con diversas combinaciones de colores que irán de acuerdo con las diversas personalidades de las personas demandantes.
Estilo de vida: Las mochilas con paneles solares están dirigidas, a nuestro
criterio, a gran parte de los diversos estilos de vida, como por ejemplo los hipocondriacos, por el temor a dañarse la espalda, los conservadores, por resistirse a los cambios y los ambientalistas, por ayudar a conservar el medio ambiente.
Nosotros no nos dirigimos al cliente final aunque se pueden comprar nuestros productos directamente. Nuestros principales clientes serán los distribuidores de nuestros productos. Grandes cadenas de ropa de deporte, de mochilas, empresas relacionadas con las energías renovables y más en concreto las relacionadas con la energía solar.
CAPITULO II
2. ESTUDIO TÉCNICO
2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO
El tamaño del proyecto de acuerdo al producto que vamos a ofrecer y la maquinaria a emplearse, podemos clasificarlo como mediana empresa, esta clasificación también lo hacemos en relación a la capacidad de la maquinaria a utilizarse, así podemos mencionar que anualmente confeccionamos 7200 mochilas con panel solar, trabajando 240 días al año, con 8 horas diarias normales de trabajo.
2.2 PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DIARIA
El producto que vamos a realizar diariamente es en base a la capacidad instalada de las 3 máquinas de costura con un alcance de producción de 30 unidades por día. Que se lo ha determinado que por cada máquina se podrán producir 1 unidad por cada 50 minutos de funcionamiento, y obtenemos la cantidad de 30 unidades diariamente. Es decir. 3 *(8 /0, 8) = 30 Unidad que corresponde a un 100% de la capacidad instalada de producción.
La producción real diaria para este año será de3900/(12*5*4)= 16 mochilas por día.
PRODUCCIÓN SEMANAL
Nuestra producción semanalmente será de 81 unidades. Es decir 3900/12*4 = 81 unidades semanalmente.
Al hablar de producción mensual el mismo será de 325 unidades. Es decir 3900/12= 325 unidades mensualmente.
Tabla 10: PRODUCCIÓN
2.3REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE LA EMPRESA
Para el desempeño adecuado de las actividades tanto en el área administrativa, producción y almacenamiento se requiere de muebles y enceres, equipos de cómputo, muebles de oficina y suministros de manera que
el trabajo sea eficiente.
CIUDAD TAMAÑO DEL SERVICIO NOMBRE SUNSET TECHNOLOGY PRODUCCIÓN
DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
RIOBAMBA MEDIANO 16 81 325 3900
TOTAL DE HORAS LABORADAS 8 40 160 1920
RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
TOTAL CARPINTERIA METAL\MADERA
Cerradura dos pomos U 8 6,00 48,00
brazo hidráulico para puerta U 1 30,00 30,00
puerta de madera p/ baño
(0,70*1,90 m) U 2 90,00 180,00
puerta de madera para oficinas
(0,70*190m) U 5 120,00 600,00
puerta lanfor (1,30*2m) U 2 140,00 280,00
divisiones m2 20 80,00 1.600,00
2.3.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Para el ejercicio adecuado de las actividades en el área de producción y almacenamiento, se debe contar con máquina, equipos, herramientas, en buen estado que garantizan la calidad en la producción y producto como la seguridad humana y de los equipo
Tabla 11: MAQUINARIAS Y EQUIPOS
RUBRO UNIDAD Cantidad Marca
Costo unitario
Costo (USD)
Máquina de costura recta U 3 sunstar 950 2850
Máquinas doble aguja. U 1 sunstar 3000 3000
Cortadora vertical de 8 “ U 1 Taiwán 1000 1000 Equipos de seguridad
(extinguidores.) U 2 60 120
mandiles de trabajo U 14 10 140
Fuente: Autores
INSTALACIONES ELECTRICAS
Punto de instalación Pto 40 6,00 240,00
manguera de 1/2 " m 70 0,40 28,00
interruptor simple U 15 1,60 24,00
luminaria fluorescente 200W U 10 30,00 300,00
boquilla plafón U 8 0,80 6,40
caja de canaletas U 3 60,00 180,00
caja térmica de 4 puntos U 2 40,00 80,00
cable solido # 12 U 2 48,00 96,00 cable solido # 14 U 3 45,00 135,00 breaker de 20A U 2 6,00 12,00 breaker de 40A U 4 8,00 32,00 tomacorriente de 115V, 15A U 24 1,60 38,40 cajetines rectangulares U 40 0,20 8,00 cajetines octogonales U 20 0,20 4,00 INSTALACIONES TELEFÓNICAS Teléfono U 1 80 80,00
Tabla 12: MUEBLES Y ENSERES
RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITAR TOTAL
Escritorios estación de trabajo en L U 3 180 540
Sillas U 12 15 180
Archivadores U 3 50 150
mesa en madera de roble 2*1,5m U 4 40 160
armarios U 4 200 800
Sillas giratorias ergonómicas U 3 80 240
Fuente: Autores Tabla 13: EQUIPO DE CÓMPUTO
RUBRO Cantidad Marca PRECIO PRECIO
UNITAR TOTAL
Computadora, procesador Intel core 2 dúo 2 Hp 1500 3000
Impresora TX 110 2 Epson 400 800
software de contabilidad Mónica 8,5 1 200 200
Fuente: Autores Tabla 14: EQUIPOS DE OFICINA
RUBRO Unidad Cantidad
PRECIO PRECIO UNITAR TOTAL Engrapadoras U 2 3 6 Millares de grapas U 3 1 3 Caja de clips U 3 1 3 Caja de bolígrafos U 1 3 3 Caja de lápices U 1 6 6 Resma de papel U 3 4 12 Marcadores permanentes U 3 1 3 Carpetas U 10 0,25 2,5
Cartuchos para impresora U 6 6 36
Tabla 15: HERRAMIENTAS
RUBRO Cantidad PRECIO PRECIO
UNITAR- directo TOTAL- directo
Caja de herramientas 1 200 200
Fuente: Autores 2.3.2PERSONAL NECESARIO Y DE CONSTITUCIÓN
Son el personal que el contratante necesita para la empresa entre estos involucra los empleados y obreros con su respectivo contrato de trabajo. El sueldo se acordará según lo estipulado en la ley.
Tabla 16: MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUELDO SUELDO SUELDO
UNITAR TOTAL
TOTAL- Anual
operario de Patronaje y corte 2 379,37 758,74 9104,88
operario de ensamblado (A) 3 379,37 1138,11 13657,32
operario de ensamblado de
panel 1 379,37 379,37 4552,44
operario de ensamblado (B) 1 379,37 379,37 4552,44
control de calidad 1 379,37 379,37 4552,44
Fuente: Autores
Tabla 17: MANO DE OBRA INDIRECTA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUELDO SUELDO SUELDO UNITAR TOTAL TOTAL- Anual
Jefe de producción 1 552,40 552,40 6628,80
Tabla 18: ADMINISTRATIVOS
Fuente: Autores Tabla 19: SERVICIOS BASICOS
OTROS INDIRECTOS CONSUMO CONSUMO
MENSUAL ANUAL
LUZ ELECTRICA 80 960
AGUA POTABLE 30 360
TELEFONO 20 240
Fuente: Autores 2.3.3MATERIA PRIMA, INSUMOS, MATERIALES
Son materiales directos e indirectos de la producción de la mochila con panel solar. Además son un elemento indispensable para el desarrollo y surgimiento de la misma.
Tabla 20: MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES
RUBRO UNIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO
UNITAR- directo
TOTAL- directo
Rollo de tela unidad 230 58 13340,00
Rollo de cierres unidad 12 58 696,00
Logotipos unidad 0,25 3900 975,00
Hebillas unidad 0,2 7800 1560,00
Micro panel solar unidad 6 3900 23400,00
Rollos de espuma de polietileno unidad 15 58 870,00
Rollos de cintas unidad 7 58 406,00
Rollo de tela impermeable unidad 150 58 8700,00
Banco de baterías unidad 2 3900 7800,00
cables y conectores unidad 2,00 3900 7800,00
caja de agujas unidad 6,00 8 48,00
carretes de hilo unidad 3,00 40,00 120,00
RUBRO CANTIDAD TOTAL UNITAR TOTAL-
ANUAL Gerente 1 685,50 8226 Secretaria 1 379,37 4552,44 Contador 1 419,30 5031,6 guardalmacén 1 371,38 4456,608 Arriendo 1 705,0 8460 material de oficina 1 6,2 74,50
tijeras unidad 5,00 5,00 25,00
moldes de corte unidad 20,00 20,00 400,00
Aceite para máquina de coser unidad 1,75 8,00 14,00
Fuente: Autores
2.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO
2.4.1 MACRO LOCALIZACIÓN País: Ecuador. Región: Sierra. Provincia: Chimborazo 2.4.2 MICRO LOCALIZACIÓN Cantón: Riobamba
Barrio: Santa Rosa
2.5 MÉTODOS PARA LA LOCALIZACIÓN.
Para la ubicación de la microempresa se utilizó el método de valoración cuantificada para lo cual se han considerado varios factores como son:
Servicios básicos.- Por encontrarse en la zona urbana se dispone de servicios
básicos fundamentales, especialmente la energía eléctrica, agua potable, así como también alcantarillado y teléfono.
Vías de acceso.- Consideramos que las vías de acceso son importantes para
establecer la localización óptima de nuestro proyecto.
Infraestructura.- Debido que la infraestructura constituye la parte fundamental
dentro del proyecto y por ende un aspecto a tomar en cuenta dentro de la localización para determinar la ideal.
Seguridad.- La seguridad es también un punto importante, ya que el lugar a
escoger debe brindar las garantías necesarias a los clientes y a nosotros como microempresa es por ello que se toma en cuenta.
Tiempo de arrendamiento.- Por no disponer del capital suficiente nos hemos
visto en la necesidad de arrendar y para ello, debemos considerar el lugar adecuado y sobre todo que el periodo de arrendamiento sea a largo plazo Cercanía al mercado.- Es indispensable que el local se encuentre ubicado en
un lugar donde haya afluencia de personas y cuente con todos los servicios básicos.
CAPITULO III
3. INGENIERÍA DEL PROYECTO
3.1INGENIERÍA DEL PRODUCTO
Producto: mochila con panel solar
Uso: se utiliza para recargar la batería de los gadget
Características Del Insumo: telas, cierres, hebillas plásticas, paneles solares,
banco de baterías, cables de la mejor calidad posible.
Al ser un producto innovador no se descuidara la calidad y costos del producto
3.2PROCESO DE ELABORACIÓN DE MOCHILA CON PANEL SOLAR “ ”
COMPRA
Se realiza la adquisición de la materia prima de los diferentes proveedores la cual se almacena en bodega.
Patronaje Y Corte
Luego las telas son preparadas; esto involucra su trazado, clasificación,
traslado a las mesas de trabajo, ubicación de moldes, preparación para el corte de las mismas de acuerdo a diferentes piezas que se vayan a utilizar.
El corte del material textil, se lo hace en las mesas de trabajo, en bloques de tela de cada uno de los componentes de acuerdo a los moldes.
Ensamblado (A)
En este paso se procede a coser los sacos de las mochilas, se rellenan los espaldares y tirantes con espuma de polietileno para luego ser cosidos. Por último se ensamblan los bolsillos de acuerdo al diseño
Ensamblado Del Panel Solar
Luego de la recepción de las mochilas en proceso de fabricación se coloca el panel solar, el banco de baterías y se realiza las conexiones respectivas Ensamblado (B)
En este proceso se colocan los cierres en los diferentes compartimientos de la mochila, además se coser el logo de la empresa
Control De Calidad
En este paso se revisa las costuras de forma visual y además se realiza una prueba del funcionamiento de las instalaciones internas hechas en la mochila Por último se ajustan las hebillas
Embalaje:
Se empaca el producto buscando seguridad para el transporte.
3.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN HOJA GENERAL DE PROCESOS
ORDEN ACTIVIDADES D →
1 Recepción de la materia prima en bodega
2 Transporte a las mesas de trazado
3 Patronaje y corte
4 Transporte al área de costura
5 Ensamblado de sacos, bolsillos y relleno de tirantes
6 Transporte al área de panel solar
7 Ensamblaje del panel solar, banco de baterías
8 Transporte al área de costura
9 Colocación de cierres, logos y marca
10 Transporte al área de control de calidad
11 Control de calidad
12 transporte al área de embalaje
13 embalado
14 Transporte al almacén
15 Almacenado por capacidad
16 Transporte a los puntos de venta
3.4 DIAGRAMA DE PROCESOS
Recepcion de la materia prima
patronaje y corte de tela
Ensamble de sacos Relleno, colocación de hebillas
Ensamble de bolsillos
Ensamble de panel solar y banco de bateria Colocacion de cierres, logotipo Control de calidad Embalado Almacenado
3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO Recepción en bodega Patronaje y Corte de tela Ensamble de saco, Relleno de tirantes Ensamble de bolsillo Ensamble del panel solar Colocación de cierres y logotipo Embalado Almacenado Control de calidad
3.6 DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
El proyecto se llevara a cabo en un local, el cual será alquilado. Contará con un espacio físico no menor a 300 metros cuadrados en el cual se podrá contar, en un inicio, con una oficina para el desarrollo de las actividades administrativas y del diseño. De la misma forma estarán ubicadas las personas encargadas de la producción en un espacio posterior para un mejor control y rapidez en las entregas.
Área Física
El área física es de 15 x 20 metros divididas en varias secciones entre las cuales tenemos: oficinas (área administrativa, área de producción) cada una de estas posee el espacio adecuado para las labores correspondientes, cabe señalar que la distribución y montaje de los equipos se han realizado en forma técnica.
La localización de las diferentes dependencias del local, las máquinas, y equipos, están distribuidos de tal forma de que el tiempo sea aprovechado eficaz y eficientemente
Al tener una producción masiva, requerimos una fabricación en serie, y para esto necesitaremos ocupar mano de obra (factor recurso humano), y maquinarias, rigiéndonos en diversos estándares, tales como colores, formas, cierres, estrategias, políticas, etc., combinando todos éstos factores para que dicha producción sea óptima y vaya acorde con lo que nosotros ofrezcamos al mercado, y así llegar a nuestros objetivos con eficiencia.
3.7 DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA SUNSET TECHNOLOGY
De acuerdo a los diferentes criterios SUNSET TECHNOLOGY se la clasifica de la siguiente manera:
POR EL TAMAÑO.
Pertenece a una mediana industria.
POR EL TIPO DE ADMINISTRACIÓN Pertenece a una empresa privada.
POR LA RAMA DE ACTIVIDAD. Pertenece al sector secundario. 3.8 DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA
Distribución de la empresa
Una vez definido el proceso de producción, la maquinaria y equipo se procede a realizar la distribución del local, la misma que está distribuida de la siguiente manera:
Gráfico: Distribución de la empresa
1. Almacén
2. Área de Patronaje y corte 3. Área de ensamblado (A) 4. Área de ensamblado de panel 5. Área de ensamblado (B) 6. Área de control de calidad 7. Área de embalado
8. Sanitarios 9. Secretaria 10. Gerencia
CAPITULO IV
4. ESTUDIO FINANCIERO
4.1 REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA
Infraestructura
RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
TOTAL CARPINTERIA METAL\MADERA
Cerradura dos pomos U 8 6,00 48,00
brazo hidráulico para puerta U 1 30,00 30,00
puerta de madera p/ baño
(0,70*1,90 m) U 2 90,00 180,00
puerta de madera para oficinas
(0,70*190m) U 5 120,00 600,00
puerta lanfor (1,30*2m) U 2 140,00 280,00
divisiones m2 20 80,00 1.600,00
extractor de olores para baños U 2 80,00 160,00
SUB TOTAL US $ 2.898,00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Punto de instalación Pto 40 6,00 240,00
manguera de 1/2 " m 70 0,40 28,00
interruptor simple U 15 1,60 24,00
luminaria fluorescente 200W U 10 30,00 300,00
boquilla plafón U 8 0,80 6,40
caja de canaletas U 3 60,00 180,00
caja térmica de 4 puntos U 2 40,00 80,00
cable solido # 12 U 2 48,00 96,00 cable solido # 14 U 3 45,00 135,00 breaker de 20A U 2 6,00 12,00 breaker de 40A U 4 8,00 32,00 tomacorriente de 115V, 15A U 24 1,60 38,40 cajetines rectangulares U 40 0,20 8,00 cajetines octogonales U 20 0,20 4,00
SUB TOTAL INSTALACIONES
ELECTRICAS US $ 1.183,80
INSTALACIONES TELEFÓNICAS
Teléfono U 1 80 80,00
SUB TOTAL INSTALACIONES US $ 80,00
Maquinaria y Equipo
RUBRO UNIDAD Cantidad Marca
Costo unitario
Costo (USD)
Máquina de costura recta U 3 sunstar 950 2850
Máquinas doble aguja. U 1 sunstar 3000 3000
Cortadora vertical de 8 “ U 1 Taiwán 1000 1000
Equipos de seguridad (extinguidores.) U 2 60 120
mandiles de trabajo U 14 10 140
Muebles y Enseres
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO unitario
PRECIO total
Escritorios estación de trabajo en L U 3 180 540
Sillas U 12 15 180
Archivadores U 3 50 150
mesa en madera de roble 2*1,5m U 4 40 160
armarios U 4 200 800
Sillas giratorias ergonómicas U 3 80 240
TOTAL MUEBLES Y ENSERES US $ 2070,00
Herramientas
RUBRO Cantidad PRECIO PRECIO
UNITAR TOTAL
Caja de herramientas 1 200 200
TOTAL HERRAMIENTAS US $ 200,00
Equipos de Cómputo
RUBRO Cantidad Marca PRECIO PRECIO
UNITAR TOTAL
Computadora, procesador Intel core 2
duo 2 Hp 1500 3000
Impresora TX 110 2 Epson 400 800
software de contabilidad Mónica 8,5 1 200 200
4.2. GASTOS DE CONSTITUCIÓN
RUBRO Cantidad PRECIO PRECIO
UNITAR TOTAL
Trámites notaria 4 150,00 600,00
Abogado 1 120,00 120,00
Patente 1 350,00 350,00
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN US $ 1.070,00
4.3. MANO DE OBRA Mano de Obra Directa
DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUELDO SUELDO SUELDO
UNITAR TOTAL
TOTAL- Anual operario de Patronaje y corte 2 379,37 758,74 9104,88 operario de ensamblado (A) 3 379,37 1138,11 13657,32 operario de ensamblado de
panel 1 379,37 379,37 4552,44
operario de ensamblado (B) 1 379,37 379,37 4552,44
control de calidad 1 379,37 379,37 4552,44
TOTAL MANO DE OBRA US $ 3.034,96 36419,52
Mano de Obra Indirecta
DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUELDO SUELDO SUELDO
UNITAR TOTAL
TOTAL- Anual
Jefe de producción 1 552,40 552,40 6628,80
TOTAL MANO DE OBRA US $ 552,40 6628,80
Materiales de Oficina
RUBRO Unidad Cantidad PRECIO PRECIO
UNITAR TOTAL Engrapadoras U 2 3 6 Millares de grapas U 3 1 3 Caja de clips U 3 1 3 Caja de bolígrafos U 1 3 3 Caja de lápices U 1 6 6 Resma de papel U 3 4 12 Marcadores permanentes U 3 1 3 Carpetas U 10 0,25 2,5
Cartuchos para impresora U 6 6 36
4.4. MATERIA PRIMA
RUBRO UNIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO
UNITAR TOTAL
Rollo de tela unidad 230 58 13340,00
Rollo de cierres unidad 12 58 696,00
Logotipos unidad 0,25 3900 975,00
Hebillas unidad 0,2 7800 1560,00
Micro panel solar unidad 6 3900 23400,00
Rollos de espuma de polietileno unidad 15 58 870,00
Rollos de cintas unidad 7 58 406,00
Rollo de tela impermeable unidad 150 58 8700,00
Banco de baterías unidad 2 3900 7800,00
cables y conectores unidad 2,00 3900 7800,00
caja de agujas unidad 6,00 8 48,00
carretes de hilo unidad 3,00 40,00 120,00
tijeras unidad 5,00 5,00 25,00
moldes de corte unidad 20,00 20,00 400,00
Aceite para máquina de coser unidad 1,75 8,00 14,00 TOTAL MATERIA PRIMA 23.771,00 66154,00
4.5 DEPRECIACIONES
RUBRO Vida Valor del Valor Depreciación Depreciación
Útil
Activo
Fijo Residual Anual Mensual Infraestructura 10 4.161,80 416,18 374,56 31,21 Maquinaria y Equipo 10 7.110,00 711,00 639,90 53,33
Herramientas 10 200,00 20,00 18,00 1,50
Muebles y Enseres 10 2.070,00 207,00 186,30 15,53 Equipos de computo 3 4.000,00 1.320,00 893,33 74,44
RUBRO VIDA UTIL % VALOR RESCATE
INFRAESTRUCTURA 10 10% MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% HERRAMIENTAS 10 10% MUEBLES Y ENCERES 10 10% EQUIPO DE COMPUTO 3 33%
4.6. GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
3%
RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gerente 8226,00 8497,46 8777,87 9067,54 9366,77 Secretaria 4552,44 4702,67 4857,86 5018,17 5183,77 Contador 5031,60 5197,64 5369,17 5546,35 5729,38 guardalmacén 4456,61 4603,68 4755,60 4912,53 5074,65 Arriendo 8460,00 8739,18 9027,57 9325,48 9633,22 material de oficina 74,50 76,96 79,50 82,12 84,83 TOTAL 30801,15 31817,59 32867,57 33952,20 35072,62 4.7. GASTOS DE VENTAS
RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Publicidad 3000,00 3099,00 3201,27 3306,91 3416,04 TOTAL 3000,00 3099,00 3201,27 3306,91 3416,04 4.8. GASTOS FINANCEROS Amortización de la deuda AÑO 1 2 3 4 5 3622,94 1552,69 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3622,94 1552,69 0,00 0,00 0,00 Total Presupuesto GD 37424,09 36469,27 36068,83 37259,10 38488,66
4.9 COSTOS INDIRECTOS
RUBRO CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITAR TOTAL anual
Depreciaciones 5 2.112,10
TOTAL US $ 2.112,10
OTROS INDIRECTOS CONSUMO CONSUMO
MENSUAL ANUAL LUZ ELECTRICA 80 960 AGUA POTABLE 30 360 TELEFONO 20 240 arriendo 795 9540 TOTAL 925 11100
4.10 COSTOS DE PRODUCCIÓN
RUBRO PRECIO USD PRECIO USD.
TOTAL- directo MES
Materiales directos
Rollo de tela 13340,00
Rollo de cierres 696,00
Logotipos 975,00
Hebillas 1560,00
Micro panel solar 23400,00
Rollos de cintas 406,00
Rollo de tela impermeable 8700,00
cables y conectores 7800,00
TOTAL MD 56877,00 4739,75
Mano de Obra directa 36419,52 3034,96
Gastos de fabricación
Materiales indirectos
Rollos de espuma de polietileno 870,00
Banco de baterías 7800,00
caja de agujas 48,00
carretes de hilo 120,00
tijeras 25,00
moldes de corte 400,00
Aceite para máquina de coser 14,00
SUB TOTAL 9277,00 773,08
Mano de Obra Indirecta
Jefe de Producción 6628,80 552,40 SUB TOTAL 6628,80 552,40 Otros Indirectos Luz 960,00 Agua 360,00 Teléfono 240,00 arriendo 9540,00 SUB TOTAL 11100,00 925,00 Depreciaciones 2112,10 176,01 TOTAL GF 29117,90 TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 122414,42 10201,20
3% 1%
RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Costo directo Materiales directos 56877,00 57459,99 58048,95 58643,96 59245,06 Total CD 56877,00 57459,99 58048,95 58643,96 59245,06 Mano de Obra Mano de Obra directa 36419,52 37621,36 38862,87 40145,34 41470,14 Total MOD 36419,52 37621,36 38862,87 40145,34 41470,14 Costo indirecto Materiales indirectos 9277,00 9372,09 9468,15 9565,20 9663,25 Mano de Obra Indirecta 6628,80 6847,55 7073,52 7306,95 7548,07 Otros Indirectos 11100,00 11466,30 11844,69 12235,56 12639,34 Depreciación Anual 2112,10 2112,10 2112,10 2112,10 2112,10 Total CI 29117,90 29798,03 30498,46 31219,81 31962,75 Total Presupuesto CP 122414,42 124879,39 127410,28 130009,11 132677,95
Para proyectar el costo de producción a partir del segundo año se ha tomado un crecimiento del 1,025% para todos los años de proyección y una inflación del 3,3% que se mantiene para todos los años de proyección.
4.10 COSTO TOTAL
El costo de fabricación del producto total es de $ 168815,56incluidos los Costos de producción que es de $ 122414,42; Costos de Administración que es de $
30801,15; Costos financieros que es de $ 12600,00; Costos de ventas es de$ 3000,00
RUBRO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
Costo de producción 122414,42 124879,39 127410,28 130009,11 132677,95 Gastos Administrativos 30801,15 31817,59 32867,57 33952,20 35072,62 Gastos de Ventas 3000,00 3099,00 3201,27 3306,91 3416,04 Gastos Financieros 12600,00 5400,00 0,00 0,00 0,00 Total 168815,56 165195,97 163479,11 167268,21 171166,60
4.11 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO
Parcial Total
Costos Directos 93296,52
Materia prima directa 56877,00
Mano de obra directa 36419,52
Costos Indirectos 29117,90
Material indirecto 9277,00
Mano de obra indirecta 6628,80
Otros Indirectos 11100,00 Depreciación anual 2112,10 Costos de Producción 122414,42 Gastos de distribución 46401,15 Gastos Administrativos 30801,15 Gastos Financieros 12600,00 Gastos de Ventas 3000,00
COSTO DE HACER Y VENDER 168815,56
15,510679228% 16% de utilidad 26184,44 195000,00 Precio Unitario 50 PVP 50
Unidades Mensual Anual
4.12 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION PARCIAL TOTAL
ACTIVO FIJO 17541,80 Infraestructura 4161,80 Maquinaria y Equipos 7110,00 Herramientas 200,00 Muebles y enseres 2070,00 Equipo de Computo 4000,00
ACTIVO DIFERIDO (otros activos) 1070,00
Gastos de Constitución 1070,00 CAPITAL DE TRABAJO 168815,56 Mano de Obra 43048,32 Materia Prima 66154,00 Gastos Ventas 3000,00 Gastos Administ. 30801,15 Gastos Financieros 12600,00 Costos Indirectos 13212,10 TOTAL INVERSIÓN 187427,36
DESCRIPCION % Participac. Aprox. TOTAL
CAPITAL PROPIO 107427,36
Accionistas 1 53714
Accionistas 2 53714
Total Capital Propio 107427,36
CAPITAL AJENO
Préstamo Banco
Total Capital Ajeno 80000
TOTAL
FINANCIAMIENTO 187427,36
La inversión total para la Instalación e implementación de una microempresa de la confección de mochilas es de $ 187427,36; de los cuales el 57,31% es aporte propio y el 42,68% restante es financiado por el Banco Nacional de Fomento de la Ciudad de Riobamba
4.13. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA MONTO USD 80000 TASA INTERES 0,09 PLAZO (SEMESTRES) 4
SEMESTRES CUOTA INTERÉS MONTO SALDO
0 80000
1 20000 7200,00 27200,00 60000,00
2 20000 5400,00 25400,00 40000,00 año 1
3 20000 3600,00 23600,00 20000,00
4 20000 1800,00 21800,00 0,00 año 2
4.14. BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL DESCRIPCION
Pre
operación Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5
ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos 168.815,56 145.508,14 133.780,04 173.132,93 220.781,21 277.496,14 Total Activo Corriente 168.815,56 145.508,14 133.780,04 173.132,93 220.781,21 277.496,14 ACTIVOS FIJOS Infraestructura 4.161,80 4.161,80 4.161,80 4.161,80 4.161,80 4.161,80 Maquinaria y Equipo 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 Muebles y Enseres 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 Herramientas 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Equipos de Computo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Total Activos Fijos 17.541,80 17.541,80 17.541,80 17.541,80 17.541,80 17.541,80 OTROS ACTIVOS Gastos de Constitución 1.070,00 Total Otros activos 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ACTIVOS 187.427,36 163.049,94 151.321,84 190.674,73 238.323,01 295.037,94 PASIVOS PASIVO CORRIENTE Obligaciones Bancarias 80000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PASIVO 80.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO Capital 107.427,36 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 187427,36
4.15 FLUJO DE CAJA DESCRIPCION
Pre
operación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS OPERACIONALES Ventas 195.000,00 209.544,05 225.209,13 242.010,61 260.131,20 EGRESOS OPERACIONALES
Materia Prima Directa 56.877,00 57.459,99 58.048,95 58.643,96 59.245,06 Mano de Obra Directa 36.419,52 37.621,36 38.862,87 40.145,34 41.470,14 Costos Indirectos 29.117,90 29.798,03 30.498,46 31.219,81 31.962,75 Gastos Administrativos 30.801,15 31.817,59 32.867,57 33.952,20 35.072,62 Gastos de Ventas 3.000,00 3.099,00 3.201,27 3.306,91 3.416,04 TOTAL 156.215,56 159.795,97 163.479,11 167.268,21 171.166,60 FLUJO OPERACIONAL 38.784,44 49.748,08 61.730,02 74.742,40 88.964,60 INGRESOS NO OPERACIONALES
Crédito a Largo Plazo 80.000,00
Aportes de Capital 107.427,36 TOTAL 187.427,36 EGRESOS NO OPERACIONALES Pago de Intereses 12.600,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 Pago Crédito a Largo
Plazo 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 Pago de Impuestos 9.491,86 16.076,18 22.377,13 27.094,12 32.249,67 Adquisición de Activos Fijos: Infraestructura 4.161,80 Maquinaria y Equipo 7.110,00 Muebles y Enseres 2.070,00 Herramientas 200,00 Equipos de Computo 4.000,00 Activos Diferidos: Gastos de Constitución 1.070,00 TOTAL 18.611,80 62.091,86 61.476,18 22.377,13 27.094,12 32.249,67 Flujo no operacional 168.815,56 -62.091,86 -61.476,18 -22.377,13 -27.094,12 -32.249,67
Flujo Neto Generado 168.815,56 -23.307,42 -11.728,10 39.352,89 47.648,28 56.714,93
Saldo Inicial de Caja 0 168.815,56 145.508,14 133.780,04 173.132,93 220.781,21
Saldo Final de Caja 168.815,56 145.508,14 133.780,04 173.132,93 220.781,21 277.496,14