OCTUBRE 2015 SEP 2015

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NO-U-7500-7-016526-0000000000006113 *INSTRUMENTOS VALORIZADOS EN PESOS CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT Y ALCA DR R MICHEL # 461

COL SECTOR REFORMA GUADALAJARA C.P. 44430 C.R.

JALISCO , MEXICO CONTRATO: 71292753

PERFIL DE INVERSION: MODERADO SIS-780421-IR3

FECHA DE CORTE: 30/10/2015

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 30/10/2015 DIAS DEL PERIODO: 30

SU ASESOR: Jorge Duray Espinosa

OFICINA/SUCURSAL: BEI GUADALAJARA 3056 TELEFONO: 1226-22-64

RESUMEN GENERAL

OCTUBRE 2015 SEP 2015 CARTERA

RENTA VARIABLE 0.00 0.00

SOCIEDADES DE INVERSION 0.00 0.00

INSTRUMENTOS DE DEUDA 37,290,000.00 35,750,000.00 VALUACION 37,290,000.00 35,750,000.00

OCTUBRE 2015

EFECTIVO DEPOSITO RETIRO

MOVIMIENTOS 771,400,000.00 769,950,630.82

PLUSVALIA / OCT 2015 ENE-OCT 2015 MINUSVALIA 90,630.82 813,434.54

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PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE CUENTA

Cantidad Valores: Títulos adquiridos en posición. Nota: Cuando por la naturaleza del instrumento financiero no se emiten títulos, éstos no se especifican.

Emisora: Se muestra la tabla de pizarra utilizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para los instrumentos registrados en ella. Para los instrumentos operados exclusivamente por el Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) se muestra su denominación interna.

Serie: Número de serie de la emisora utilizado por la BMV. Para instrumentos internos de Banacci, se maneja el número de folio generado por el sistema.

Cpn: Utilizado para distinguir los derechos patrimoniales (p.e. dividendos, suscripciones, etc.).

Días: En títulos de deuda naturales, presenta los días por vencer del instrumento y en reportos el plazo original de la operación.

Tasa: Es la tasa original de los reportos.

Fecha Vencto: Día en que vence la operación o amortiza el instrumento.

Costo Promedio: En operaciones en natural, tanto de instrumentos de deuda como de renta variable, es el costo promedio ponderado de compra de los valores. En reportos le presentamos el precio de compra del mismo.

Valor Mercado: Es el resultado de multiplicar la cantidad de valores por precio de mercado. Se presenta con fines informativos.

Precio Mercado: Precio de cierre de la BMV del día de valuación de estado de cuenta. Para instrumentos de deuda en natural, es el precio valuado a mercado y para reportos es el precio calculado en línea recta desde el precio de inicio con los días transcurridos y la tasa original.

III. DETALLE DE MOVIMIENTO DEL PERIODO Día: Día del mes en que fue realizada la operación.

Concepto: Breve descripción de las operaciones realizadas.

Emisora: Se muestra la clave de la pizarra utilizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para los intrumentos registrados en ella. Para los instrumentos operados exclusivamente por el Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) se muestra su denominación interna.

Serie: Número de serie de la emisora utilizado por la BMV. Para instrumentos internos de Banacci, se maneja el número de folio generado por el sistema.

Títulos: Es el número de títulos comprados o vendidos. No se maneja una cantidad de títulos cuando se habla de depósito a plazo, pagarés o inversión integral Banamex.

Precio: Precio que fue pagado por los títulos, no incluye comisiones ni Impuesto sobre el Valor Agregado para operaciones que lo merezcan.

Plazo: Plazo pactado del reporto.

Tasa: Tasa pactada del reporto.

Con el propósito de que Usted pueda analizar con el detalle deseado su estado de cuenta, le recomendamos leer la siguiente información.

I. RESUMEN GENERAL

En esta parte del estado de cuenta se le muestra la comparación del mes actual contra el mes anterior en cuanto al valor de cartera y movimientos de efectivo.

Contrato: Número del Contrato del Cliente.

Perfil de Inversión del Cliente: Es aquel que haya resultado de la aplicación del cuestionario o entrevista realizada al cliente, conforme al proceso establecido en la Política de Perfilamiento de Clientes del Grupo Financiero Banamex. Dicho perfil está definido por el grado de tolerancia al riesgo del cliente, sus objetivos de inversión y su grado de conocimiento y experiencia en el manejo de instrumentos financieros.

Fecha de Corte: Final del periodo en cuestión.

Días del Período: Día de cierre del mes anterior y del mes actual del estado de cuenta.

Su asesor: Nombre del Banquero que le atiende

Oficina / Sucursal: Oficina de Banca Patrimonial en donde se aperturó y se mantiene su contrato.

Valuación de la cartera: Es el importe total de la valuación de los instrumentos comprendidos en su cartera clasificados en dos rubros: renta variable e instrumentos de deuda. Dicha valuación se hace con respecto a precios de mercado. (Ver III. Portafolio de Inversión).

Movimientos de efectivo: Es el cambio de efectivo que se dio en el portafolio durante el mes, integrado por el total de depósitos y retiros (sin incluir los cargos por comisiones e impuestos).

Acciones: Cuando existan, refleja los movimientos tanto de entrada como de salida de títulos de renta variable valuados a precio de cierre del día en que se efectuaron.

Plusvalía / Minusvalía: Es el resultado de su portafolio que resulta de comparar la valuación al cierre del periodo anterior contra el actual contemplando los movimientos tanto de efectivo como de acciones realizados.

Composición de la Cartera: Presenta gráficamente los porcentajes de participación en instrumentos de deuda y renta variable dentro de la composición total de su portafolio siempre y cuando tenga instrumentos de más de un mercado.

Si no es así presentará información relevante del mercado.

C.R.: Centro de Reparto

II. PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

En la primera columna le especificamos el tipo de instrumento de su portafolio y de ser el caso, la acción u operación en la cual se encuentran comprometidos.

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NO-U-7500-7-016528-0000000000006113 *INSTRUMENTOS VALORIZADOS EN PESOS CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE CUENTA

Día: Día del mes en que el cheque fue expedido.

Beneficiario: Persona a la cual se le expidió el cheque.

Número: Folio Interno del banco.

Importe: Valor del cheque de caja.

Aclaraciones del Periodo: Sólo aparecerá cuando exista algún Cargo Objetado en el período específico

IV. ABREVIATURAS DEL ESTADO DE CUENTA CPN. Cupón

Admón. Administración Com. Comisión Bonif. Bonificación INVER. Inversión VENCTO: Vencimiento PZO. Plazo

I. Impuesto R. Retención

IVA. Impuesto al Valor Agregado.

ISR R. Retención de impuesto sobre la renta.

INSDEUDA. Instrumento de Deuda.

R. VARIABLE. Renta Variable

C. Corretaje, se encuentra en el recuadro de comisiones y aplica sólo para operaciones de compra/venta de acciones de renta variable.

Importe: Resulta de multiplicar el precio por el número de títulos. A falta de títulos es el monto que representa la operación.

Intereses: Producto financiero de la operación que se carga o se abona al contrato.

Comisión: Cargo que hace el Banco al fungir como intermediario en las operaciones.

Impuestos:

(R) Se refiere al Impuesto Sobre la Renta retenido o bonificado para operaciones de instrumentos de deuda.

(I) Es el Impuesto al Valor Agregado por concepto de intereses, comisiones o servicios prestados por el Banco.

Abonos y Cargos: Es el incremento (o decremento) de efectivo que refleja en su contrato resultante de la operación y es igual al importe de la operación más intereses menos comisión e impuestos.

Saldo: Es el resultado del saldo anterior mas el abono (o cargo) de efectivo correspondiente a la operación realizada.

Cuadro Resumen de Comisiones: Recuadro con el monto total de las comisiones cobradas en pesos sin IVA en el período. Si el monto total de las comisiones es igual a cero, aparecerá la leyenda "EXENTO".

Detalle de Cheques: En esta parte del estado de cuenta se le muestra el detalle de los cheques de caja expedidos utilizando recursos de su contrato.

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Su perfil de inversión actual es MODERADO le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión

Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)

Moderado (P2)

El Inversionista/Persona Moral con una estrategia moderada busca una combinación entre liquidez, seguridad y rendimiento, esto es invierte en valores de fácil realización y en su mayoría con mercado secundario, con rendimientos ligeramente por encima de la tasa libre de riesgo + incluyendo un diferencial por riesgo crediticio y con pérdidas de un rango del 5 al 20% sobre el capital invertido. Invierte con una visión de corto plazo y mediano plazo (menos a 2 años).

Los rangos son una referencia para dimensionar las pérdidas potenciales para el cliente.

+Tasa libre de riesgo: ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio;

usualmente valores gubernamentales.

“La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos. En el caso de haber contratado el Servicio de Asesoría de Inversiones, su Promotor lo apoyará recomendándole productos congruentes con su perfil de inversión considerando también una diversificación apropiada o en su caso, la adopción de una Estrategia de inversión o composición de cartera que corresponda a su perfil”

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CONTRATO: 71292753 SIS-780421-IR3

PERIODO DEL 01/10/2015 AL 30/10/2015 SU ASESOR: Jorge Duray Espinosa

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PORTAFOLIO DE INVERSION CANTIDAD

VALORES EMISORA/SERIE CPN DIAS TASA FECHA

VENCTO COSTO

PROMEDIO COSTO

PROMEDIO FISCAL

PRECIO

MERCADO VALOR

MERCADO %

INVER

INVERSION INSTRUMENTOS DE DEUDA OPERACIONES A PLAZO

326,869 BONOS 81213 4 3.00 03/11/2015 114.08220 114.08220 37,289,937.25 100.00%

37,289,937.25 100.00%

SALDO EN EFECTIVO 0.00 0.00%

REMANENTE EN OPERACIONES 62.75 0.00%

VALOR TOTAL DE LA CARTERA 37,290,000.00 100.00%

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 16.62 para Dólar y 18.40 para Euro.

PARA SUGERENCIAS, QUEJAS Y ACLARACIONES O CASOS EN QUE NO LOGRE COMUNICARSE A LA OFICINA DONDE SE LOCALIZA SU ASESOR. PONEMOS A SU DISPOSICION EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA PATRIMONIAL TELEFONO:

(01-55) 22-26-36-80 EN EL D.F. Y RESTO DEL PAIS LADA SIN COSTO 01-800-827-8000 DESDE USA Y CANADA LADA SIN COSTO 1-877-338-3861

(Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM)

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CONTRATO: 71292753 SIS-780421-IR3

DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS

CARGOS

SALDO

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DETALLE DE MOVIMIENTOS EN PESOS

01 SALDO ANTERIOR EFECTIVO 0.00 0.00

01 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 35,752,979.17- 35,752,979.17- 35,752,979.17-

01 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 36,890,000.00+ 36,890,000.00+ 1,137,020.83

01 VTO.REPORTO BONOS 81213 315,446 113.34098 1 3.00 35,750,000.00+ 2,979.17+ 35,752,979.17+ 36,890,000.00

01 INICIO REPORTO UDIBONO 71214 64,649 570.61158 1 3.00 36,890,000.00- 36,890,000.00- 0.00

02 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 36,893,074.16- 36,893,074.16- 36,893,074.16-

02 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 34,530,000.00+ 34,530,000.00+ 2,363,074.16-

02 VTO.REPORTO UDIBONO 71214 64,649 570.65913 1 3.00 36,890,000.04+ 3,074.12+ 36,893,074.16+ 34,530,000.00

02 INICIO REPORTO BPAG91 81220 347,458 99.37868 3 3.00 34,530,000.00- 34,530,000.00- 0.00

05 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 34,538,632.50- 34,538,632.50- 34,538,632.50-

05 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 27,960,000.00+ 27,960,000.00+ 6,578,632.50-

05 INICIO REPORTO BONOS 20609 262,594 106.47592 1 3.00 27,960,000.00- 27,960,000.00- 34,538,632.50-

05 VTO.REPORTO BPAG91 81220 347,458 99.40352 3 3.00 34,530,000.02+ 8,632.48+ 34,538,632.50+ 0.00

06 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 27,962,330.00- 27,962,330.00- 27,962,330.00-

06 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 31,090,000.00+ 31,090,000.00+ 3,127,670.00

07 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 31,092,590.84- 31,092,590.84- 31,092,590.84-

07 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 32,180,000.00+ 32,180,000.00+ 1,087,409.16

07 VTO.REPORTO UDIBONO 71214 54,546 570.02332 1 3.00 31,090,000.01+ 2,590.83+ 31,092,590.84+ 0.00

08 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 32,182,681.67- 32,182,681.67- 32,182,681.67-

08 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 45,810,000.00+ 45,810,000.00+ 13,627,318.33

09 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 45,813,817.50- 45,813,817.50- 45,813,817.50-

09 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 39,590,000.00+ 39,590,000.00+ 6,223,817.50-

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CONTRATO: 71292753 SIS-780421-IR3

CARGOS

SALDO

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NO-U-7500-7-016532-0000000000006113

13 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 39,603,196.66- 39,603,196.66- 39,603,196.66-

13 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 41,210,000.00+ 41,210,000.00+ 1,606,803.34

14 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 41,213,434.17- 41,213,434.17- 41,213,434.17-

14 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 49,190,000.00+ 49,190,000.00+ 7,976,565.83

14 INICIO REPORTO UDIBONO 90613 84,779 580.20841 1 3.00 49,190,000.00- 49,190,000.00- 41,213,434.17-

15 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 49,194,099.16- 49,194,099.16- 49,194,099.16-

15 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 34,000,000.00+ 34,000,000.00+ 15,194,099.16-

15 INICIO REPORTO BPAG91 60211 338,121 100.55559 1 3.00 34,000,000.00- 34,000,000.00- 0.00

16 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 34,002,833.33- 34,002,833.33- 34,002,833.33-

16 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 25,700,000.00+ 25,700,000.00+ 8,302,833.33-

16 VTO.REPORTO BPAG91 60211 338,121 100.56397 1 3.00 34,000,000.00+ 2,833.33+ 34,002,833.33+ 0.00

19 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 25,706,425.00- 25,706,425.00- 25,706,425.00-

19 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 24,110,000.00+ 24,110,000.00+ 1,596,425.00-

19 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 4,600,000.00+ 4,600,000.00+ 3,003,575.00

19 INICIO REPORTO BONDESD 70223 46,051 99.88879 1 3.00 4,600,000.00- 4,600,000.00- 1,596,425.00-

20 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 24,112,009.17- 24,112,009.17- 24,112,009.17-

20 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 4,600,383.33- 4,600,383.33- 28,712,392.50-

20 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 30,820,000.00+ 30,820,000.00+ 2,107,607.50

20 VTO.REPORTO BONDESD 70223 46,051 99.89712 1 3.00 4,600,000.00+ 383.33+ 4,600,383.33+ 6,707,990.83

20 INICIO REPORTO BONDESD 80419 309,208 99.67384 1 3.00 30,820,000.00- 30,820,000.00- 24,112,009.17-

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CONTRATO: 71292753 SIS-780421-IR3

CARGOS

SALDO

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NO-U-7500-7-016533-0000000000006113

21 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 30,822,568.33- 30,822,568.33- 30,822,568.33-

21 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 34,460,000.00+ 34,460,000.00+ 3,637,431.67

21 VTO.REPORTO BONDESD 80419 309,208 99.68214 1 3.00 30,820,000.00+ 2,568.33+ 30,822,568.33+ 34,460,000.00

22 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 34,462,871.67- 34,462,871.67- 34,462,871.67-

22 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 38,490,000.00+ 38,490,000.00+ 4,027,128.33

23 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 38,493,207.50- 38,493,207.50- 38,493,207.50-

23 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 39,240,000.00+ 39,240,000.00+ 746,792.50

26 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 39,249,810.00- 39,249,810.00- 39,249,810.00-

26 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 39,580,000.00+ 39,580,000.00+ 330,190.00

27 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 39,583,298.33- 39,583,298.33- 39,583,298.33-

27 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 40,920,000.00+ 40,920,000.00+ 1,336,701.67

28 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 40,923,410.00- 40,923,410.00- 40,923,410.00-

28 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 44,710,000.00+ 44,710,000.00+ 3,786,590.00

29 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 44,713,725.83- 44,713,725.83- 44,713,725.83-

29 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 39,030,000.00+ 39,030,000.00+ 5,683,725.83-

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CONTRATO: 71292753 SIS-780421-IR3

CARGOS

SALDO

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NO-U-7500-7-016534-0000000000006113

30 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031 0.00 39,033,252.50- 39,033,252.50- 39,033,252.50-

30 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031 0.00 37,290,000.00+ 37,290,000.00+ 1,743,252.50-

90,630.37 0.00 0.00

SUMA DE IVA I 0.00 SUMA DE ISR R 0.00 DETALLE DE MOVIMIENTOS EN DOLARES AMERICANOS

01 SALDO ANTERIOR EFECTIVO 0.00000 0.00 0.00 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EUROS

CUADRO RESUMEN DE COMISIONES

EXENTO

"TOTAL DE COMISIONES":

(ANTES DE IMPUESTOS)

(10)

CONTRATO: 71292753 SIS-780421-IR3

CARGOS

SALDO

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NO-U-7500-7-016535-0000000000006113

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

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SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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SELLO DIGITAL SAT

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"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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OCTUBRE 2015 SEP 2015

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PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE CUENTA

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PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE CUENTA

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EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO

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