Periodo Medio de Pago a Proveedores y Morosidad por operaciones comerciales 1º Trim. 2018

(1)

• Periodo Medio de Pago a Proveedores y

• Morosidad por operaciones comerciales

1º Trim. 2018

Grupo de Administraciones Públicas

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Departamento de Intervención

In fo rm e d e P eri o d o M ed io d e Pa g o y M o ro si d ad

(2)

1º Trimestre de. 2018

1. Periodo Medio de Pago a Proveedores

Real Decreto 635/2014 de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

Departamento de Intervención

In fo rm e d e P eri o d o M ed io d e Pa g o y M o ro si d ad

(3)

Puertollano

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

En días

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo representativo bien de una mayor celeridad en término medio en el pago por parte

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *

Puertollano 259,48

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

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Puertollano

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

En días

Códi d E tid d E tid d

Ratio de Operaciones

Ratio de

Operaciones Periodo Medio de

Código de Entidad Entidad

08‐13‐071‐AA‐000 Puertollano

08‐13‐071‐AP‐002 E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.

08‐00‐004‐HH‐000 F. Desar. Cm. Puertollano 08‐13‐071‐AO‐001 P. M. Deportes

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

Operaciones Pagadas *

p

Pendientes de Pago *

Pago Trimestral *

59,19 427,23 268,24

10,62 3,83 8,54

(27,82) 41,77 (13,23)

(11,80) (15,70) (12,97)

(5)

PMP 1º TRIMESTRE ‐ 2018

Ratio Oper.

Pagadas

Importe Pagado

Ratio Oper.

Pendientes Importe Pendiente PMP Entidad

Ayuntamiento 59,19 3.197.787,47 427,23 4.204.797,65 268,24

Fundescop -11,80 25.369,95 -15,70 10.873,04 -12,97

Patronato de Deportes 10,62 150.503,03 3,83 66.384,76 8,54

(*) Empresa Municipal del Suelo -27,82 1.496,33 41,77 397,01 -13,23

PMP GLOBAL DEL GRUPO 3.375.156,78 4.282.452,46 259,49

(Periodo Medio de Pago si excluímos las facturas de Grupo Sur)

Ratio Oper.

Pagadas

Ratio Oper.

Pendientes Importe Pendiente PMP Entidad Ayuntamiento sin Grupo SUR 59,19 3.197.787,47 24,54 2.705.105,63 43,31

Fundescop -11,80 25.369,95 -15,70 10.873,04 -12,97

Patronato de Deportes 10,62 150.503,03 3,83 66.384,76 8,54

(*) Empresa Municipal del Suelo -27,82 1.496,33 41,77 397,01 0,00

PMP GLOBAL DEL GRUPO 3.375.156,78 2.782.760,44 41,74

56,46 23,88

(Periodo Medio de Pago solo de Grupo SUR)

Ratio Oper.

Pagadas

Ratio Oper.

Pendientes Importe Pendiente PMP de GRUPO SUR

PMP SOLO GRUPO SUR 1155,16 1.497.712,02 1155,16

SIN GRUPO SUR

SOLO DE LA ENTIDAD GRUPO SUR

Se corresponde con un único proveedor (Grupo Sur) de facturas pendientes pago por importe de 1.497.712,02 € anteriores a 2015, y Expte. de Reconocimiento Extajudicial rechazado por Pleno de 27/07/2016. Si descontamos estas facturas el PMP del Ayuntamiento sería de 43,41 días y el Global del Grupo 41,75 días.

(*) La Empresa Muncipal del Suelo y la Vivienda, S.L., figura como organismo autónomo dentro del Sector de Administraciones Públicas, desde 1 de Febrero de 2018, al considerarse por el IGAE, como organismo AA.PP., y no como empresa de mercado, ya que no tiene actividad, por lo que consolida con el Grupo de Administraciones Públicas (Ayuntamiento, PMD, Fundescop y EMSV)

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1º Trimestre de. 2018

AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

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2. Informe sobre Morosidad

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y Orden Ministerial HAP/2105/2012

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MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PMP y Morosidad

08-13-071-AA-000-Puertollano (DIR3: L01130718)

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Captura PMP

Morosidad

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2018 (Puertollano)

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el Periodo

Periodo Medio

Pago (PMP)

(días)

Dentro Periodo Legal Pago

Fuera Periodo Legal Pago

Número de Pagos

Importe Total

Número de Pagos

Importe Total Gastos en Bienes Corrientes y

Servicios 102,37 91 123.149,20 1.240 1.916.670,14

20.- Arrendamientos y

Cánones ^90,69 ⁰ ^0,00 ¹⁸ ^19.069,22

(8)

21.- Reparaciones,

Mantenimiento y Conservación

87,60 20 51.870,53 251 156.118,19

22.- Material, Suministros y

Otros ^104,19 ⁷¹ ^71.278,67 ⁹⁶² 1.740.819,28

23.- Indemnizaciones por

razón del servicio ^111,27 ⁰ ^0,00 ⁸ ^433,55

24.- Gastos de Publicaciones 76,00 0 0,00 1 229,90

26.- Trabajos realizados por

Instituciones s. f. de lucro ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

Inversiones reales 66,09 60 308.208,75 583 857.873,15

Otros Pagos realizados por

operaciones comerciales ^69,00 ⁰ ^0,00 ¹ ^2.726,98

Pagos Realizados Pendientes de

aplicar a Presupuesto ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

TOTAL pagos realizados en el

trimestre 89,16 151 431.357,95 1.824 2.777.270,27

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora Pagados en el Periodo

Número de Pagos

Importe Total Intereses

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00

Inversiones reales 0 0,00

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00

Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00

TOTAL intereses de demora pagados 0 0,00

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes

de Pago al Final del Periodo

Periodo Medio

Pago Pendiente

(PMPP) (días)

al Final del Periodo

al Final del Periodo Número de

Operaciones

Importe Total

Número de Operaciones

Importe Total Gastos en Bienes

Corrientes y servicios 57,28 1.136 1.607.832,43 444 782.295,13

(9)

20.- Arrendamientos y Cánones

50,69 13 13.006,11 5 6.679,44

21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación

72,61 267 103.998,63 52 24.482,10

22.- Material,

Suministros y Otros ^56,46 ⁸⁵⁵ ³⁸⁶ ^751.067,29

23.- Indemnizaciones

por razón del servicio ^71,00 ⁰ ^0,00 ¹ ^66,30

24.- Gastos de

Publicaciones ^4,00 ¹ ^159,72 ⁰ ^0,00

26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro

0,00 0 0,00 0 0,00

Inversiones reales 1.426,16 30 90.199,55 23 291.732,15

Otros Pagos pendientes

por operaciones comerciales ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

Operaciones Pendientes de

aplicar a Presupuesto ^1.059,11 ⁸⁴ ^148.886,40 ²²¹

TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre

553,20 1.250 1.846.918,38 688 2.609.061,93

1.490.667,97

1.535.034,65

(10)

PMP y Morosidad

08-13-071-AA-000-Puertollano (DIR3: L01130718)

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Captura PMP

Morosidad

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2018 (P.

M. Deportes)

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Periodo Medio

Pago (PMP)

(días)

Número de Pagos

Importe Total

Número de Pagos

Servicios 42,71 252 116.113,54 26 22.936,37

20.- Arrendamientos y Cánones 32,96 6 2.852,10 0 0,00

21.- Reparaciones, 46,32 96 40.754,42 13 9.626,05

(11)

Mantenimiento y Conservación 22.- Material, Suministros y

Otros ^40,91 ¹⁵⁰ ^72.507,02 ¹³ ^13.310,32

23.- Indemnizaciones por razón

del servicio ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

Inversiones reales 15,26 11 11.453,12 0 0,00

operaciones comerciales ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

trimestre 40,62 263 127.566,66 26 22.936,37

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Número de Pagos

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de

Pago al Final del Periodo

Periodo Medio

Pago Pendiente

(PMPP) (días)

Operaciones

Importe Total

servicios 39,06 50 25.646,93 5 3.998,81

20.- Arrendamientos y 27,37 2 950,70 0 0,00

(12)

Cánones

21.- Reparaciones,

Mantenimiento y Conservación ^40,77 ¹⁴ ^14.804,53 ⁴ ^3.092,41

Otros ^37,26 ³⁴ ^9.891,70 ¹ ^906,40

razón del servicio ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

24.- Gastos de

Publicaciones ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

Inversiones reales 17,11 3 5.215,10 0 0,00

Otros Pagos pendientes por

TOTAL operaciones

pendientes de pago a final del trimestre

35,78 53 30.862,03 5 3.998,81

(13)

PMP y Morosidad

08-13-071-AA-000-Puertollano (DIR3: L01130718)

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Captura PMP

Morosidad

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2018 (F. Desar. Cm.

Puertollano)

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Periodo Medio Pago (PMP)

(días)

Número de Pagos

Importe Total

Número de Pagos

Servicios 38,96 23 25.369,95 0 0,00

20.- Arrendamientos y Cánones 0,00 0 0,00 0 0,00

21.- Reparaciones, 0,00 0 0,00 0 0,00

(14)

Mantenimiento y Conservación 22.- Material, Suministros y

Otros ^39,01 ¹⁸ ^25.264,41 ⁰ ^0,00

23.- Indemnizaciones por razón

del servicio ^26,24 ⁵ ^105,54 ⁰ ^0,00

Inversiones reales 0,00 0 0,00 0 0,00

trimestre 38,96 23 25.369,95 0 0,00

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Número de Pagos

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Periodo Medio

Pago Pendiente

(PMPP) (días)

Operaciones

Importe Total

servicios 35,75 8 10.873,04 0 0,00

20.- Arrendamientos y 0,00 0 0,00 0 0,00

(15)

Cánones

21.- Reparaciones,

Mantenimiento y Conservación ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

Otros ^35,75 ⁸ ^10.873,04 ⁰ ^0,00

razón del servicio ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

24.- Gastos de

Publicaciones ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

Inversiones reales 0,00 0 0,00 0 0,00

Otros Pagos pendientes por

TOTAL operaciones

pendientes de pago a final del trimestre

35,75 8 10.873,04 0 0,00

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PMP y Morosidad

08-13-071-AA-000-Puertollano (DIR3: L01130718)

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Morosidad

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2018 (Aguas de Puertollano S.A.)

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Periodo Medio Pago (PMP)

(días)

Número de Pagos

Importe Total

Número de Pagos

Importe Total Aprovisionamiento y otros gastos

de explotación ^28,42 ¹²⁸ ^256.316,20 ²⁸¹ ^239.409,59

Adquisiciones de inmovilizado

material e intangible ^0,00 ⁰ ^0,00 ⁰ ^0,00

(17)

Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 28,42 128 256.316,20 281 239.409,59

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Número de Pagos

Aprovisionamiento y otros gastos de explotación 0 0,00

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible 0 0,00

Sin desagregar 0 0,00

TOTAL 0 0,00

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Periodo Medio

Pago Pendiente

(PMPP) (días)

Operaciones

Importe Total

Importe Total Aprovisionamiento y otros

gastos de explotación ^30,50 ⁴ ^8.009,69 ²¹ ^33.736,29

Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 30,50 4 8.009,69 21 33.736,29

(18)

PMP y Morosidad

08-13-071-AA-000-Puertollano (DIR3: L01130718)

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Captura PMP

Morosidad

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2018 (E. M. Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L.)

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Periodo Medio

Pago (PMP)

(días)

Número de Pagos

Importe Total

Número de Pagos

Importe Total Aprovisionamiento y otros gastos

de explotación ^1,00 ⁵ ^1.768,58 ⁰ ^0,00

(19)

Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 1,00 5 1.768,58 0 0,00

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Número de Pagos

Aprovisionamiento y otros gastos de explotación 0 0,00

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible 0 0,00

Sin desagregar 0 0,00

TOTAL 0 0,00

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Periodo Medio

Pago Pendiente

(PMPP) (días)

Operaciones

Importe Total

Importe Total Aprovisionamiento y otros

gastos de explotación ^79,00 ² ^77,80 ¹⁰

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible

0,00 0 0,00 0 0,00

Sin desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 79,00 2 77,80 10 1.355.109,20

1.355.109,20