DATOS DE LA ENTIDAD NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD: Población Código Postal Provincia: Teléfono Fax Dirección de correo electrónico

(1)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60731

Clave de la entidad

………

Modelo 1

NOMBRE

………

Página 1

NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD:

C.I.F.

Calle:

Número:

Población

Código Postal

Provincia:

Teléfono

Fax

Dirección de correo electrónico

D:

Cargo que ocupa:

Teléfono:

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: (Nacional, Provincial o Local)

CLAVE COMO GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES

: G

TIPO DE OPERACIONES: A PRIMA FIJA A PRIMA VARIABLE

Ú

DOMICILIO SOCIAL

:

REPRESENTANTE LEGAL:

……… TRIMESTRE DE ……..

DATOS DE LA ENTIDAD

TIENE CONCEDIDA LA AMPLIACIÓN DE PRESTACIONES: SI NO

CLAVE DEL GRUPO ASEGURADOR ESPAÑOL AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD

:

GR

D.

NÚMERO DE MUTUALISTAS:

GRUPO MIXTO NO CONSOLIDABLE: SI ..., NO ...

Representante legal de:

Y para que conste, y en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente,

formulo la presente declaración en:

(Firma)

DECLARA: Que los datos consignados en los presentes modelos reflejan la realidad

económica y financiera de la entidad, estando los mismos respaldados por los

correspondientes

documentos

significativos

y

habiéndose

obtenido

de

conformidad con las instrucciones facilitadas al efecto

Al comienzo del ejercicio Bajas durante el período Al cierre del período Altas durante el período

EXPRESA SU CONFORMIDAD A LA ELABORACIÓN DE RANKINGS O CLASIFICACIONES DE ENTIDADES ORDENADOS, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRIMAS, PÓLIZAS, ASEGURADOS Y PROVISIONES TÉCNICAS:

SI

N

O

(2)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60732

Clave de la entidad

………

Modelo 1

NOMBRE

………

Página 2

A. RAMOS DE SEGURO DIRECTO:

R

(*)

R

(*)

00. Vida (**) 10. Responsabilidad civil en vehículos

01. Accidentes terrestres automóviles

02. Enfermedad 11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos

a) Enfermedad 12. Responsabilidad civil en vehículos

b) Asistencia sanitaria marítimos, lacustres y fluviales

c) Dependencia 13. Responsabilidad civil en general

03. Vehículos terrestres a) Derivada de riesgos nucleares

04. Vehículos ferroviarios b) Otros riesgos

05. Vehículos aéreos 14. Crédito

06. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales 15. Caución

(Cascos) 16. Pérdidas pecuniarias diversas

07. Mercancías transportadas 17. Defensa jurídica

08. Incendios y elementos naturales 18. Asistencia

09. Otros daños a los bienes 19. Decesos

a) Seguros agrarios combinados

……… TRIMESTRE DE ……..

RAMOS

a) Segu os ag a os co b ados b) Robo u otros R(*)= ramo revocado

(**)

Riesgos complementarios: si no a) Accidentes b) Enfermedad

1999

(3)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 163

Martes 6 de julio de 2010

Sec. I. Pág. 59690

………

Modelo 1

………

Pá

g

ina 3

SI

NO

PROCEDENTES SAC

(b)

RECIBIDAS POR

DEFENSOR (c)

A 31 de

DICIEMBRE

de …

DATOS RELATIVOS A LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES

SAC

(a)

DEFENSOR

TOTAL

(a + c)

3.1.a) ESTIMADAS

3.1.b) DESTIMADAS

3.1.C) OTROS

D

o

cu

m

en

ta

ci

ó

n

e

st

ad

ís

ti

co

-c

o

n

ta

b

le

t

ri

m

es

tr

al

d

e

m

u

tu

al

id

ad

es

d

e

p

re

vi

si

ó

n

s

o

ci

al

(4)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 163

Martes 6 de julio de 2010

Sec. I. Pág. 59691

Clave de la entidad

………

Modelo 1

NOMBRE

………

Página 4

LA ENTIDAD DEBE RESPONDER A LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

SI

NO

SI

NO

Importe total de activo

Cifra de negocio

Número medio de trabajadores

SI

NO

• ¿Para aplicar la dispensa ha utilizado los parámetros anteriores incrementados en un 20%, como

límite del total de las partidas del balance y del importe neto de la cifra anual de negocios? (si/no)

3. En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa

d

ebe responder a las siguientes cuestiones

:

A 31 de

DICIEMBRE

de …

RELACIONES INTERSOCIETARIAS

1. ¿La entidad declarante controla a otra u otras sociedades en los términos del artículo 42 de Código

de Comercio? (si/no)

2. ¿La entidad declarante aplica dispensa mercantil de formular cuentas consolidadas? (si/no)

• ¿alguna de las sociedades del grupo tiene emitidos valores admitidos a negociación en mercado

regulado? (si/no)

• Parámetros por los que aplica la dispensa por razón del tamaño:

Denominación social

NIF

Activo total ejercicio

Activo total ejercicio anterior

Cifra de negocio al cierre del ejercicio

Cifra de negocio al cierre del ejercicio anterior

Número medio de trabajadores al cierre del ejercicio

Número medio de trabajadores al cierre del ejercicio anterior

límite del total de las partidas del balance y del importe neto de la cifra anual de negocios? (si/no)

• Para cada entidad integrante del grupo mercantil indique los siguientes datos:

(5)

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Núm. 163

Martes 6 de julio de 2010

Sec. I. Pág. 59692

Clave de la entidad

………

Modelo 1

NOMBRE

………

Página 5

LA ENTIDAD DEBE RESPONDER A LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

SI

NO

Denominación social

NIF

Clasificación según Art. 67.1 del ROSSP

Nacionalidad:

Clave de la entidad aseguradora

Porcentaje de participación

Control

Gestión conjunta

Porcentaje de su cifra anual de negocio con el grupo

SI

NO

Denominación social

NIF

Clasificación según Art. 67.1 del ROSSP

Nacionalidad:

Clave de la entidad aseguradora

Porcentaje de participación

Control

Gestión conjunta

Porcentaje de su cifra anual de negocio con el grupo

• ¿El Activo Total de todas las sociedades instrumentales es superior a 10 millones de € o al 1% del activo

de la sociedad dominante o de la que tenga la participación?

DATOS INDIVIDUALES

2. En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa debe:

• Para cada una de las entidades, incluidas en el artículo 67.1 del ROOSP, que formen parte del conjunto consolidable o

que no teniendo control sobre las mismas su participación es superior al 20%, indique los siguientes datos:

1. ¿La declarante controla a otra u otras entidades de las señaladas en el artículo 67.1 del ROSSP?. (si/no)

A …… de ……… de

RELACIONES INTERSOCIETARIAS

3. En el caso de que la respuesta a la pregunta 1. sea negativa debe suministrar la siguiente información relativa a las

entidades incluidas en el artículo 67.1 del ROOSSP en las que, o bien no teniendo control, la participación de la entidad

declarante es superior al 20%, o bien en las que ejerza gestión conjunta:

(6)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60733

Clave de la entidad ………

Modelo 2

NOMBRE ………

CARGO

NOMBRE

Fecha

nombramiento

JUNTA DIRECTIVA Y RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN EFECTIVA

CUADRO RESUMEN

A …… de ……… de

AUTOCUMPLIMENTABLE

Nombre o razón social:

Cargo que ocupa en la

entidad:

Tipo de cargo:

Tipo de identidad:

Tipo de documento:

Número de documento:

Fecha de nombramiento:

cumplimentados los datos individuales el programa de captura de datos rellenará el cuadro resumen

Por cada miembro de Junta Directiva y/o responsable de la dirección la entidad deberá

reflejar los siguientes datos:

DATOS INDIVIDUALES

(7)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60734

Clave de la entidad ……... NOMBRE……… Modelo 3 - A

ACTIVO

A … de ……de ….

ACTIVO

IMPORTE

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1

A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 2

I. Instrumentos de patrimonio 3

II. Valores representativos de deuda 4

III. Derivados 5

IV. Otros 6

A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 7

III. Instrumentos híbridos 10

IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 11

V. Otros 12

A-4) Activos financieros disponibles para la venta 13

III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 16

IV. Otros 17

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 18

I. Valores representativos de deuda 19

II. Préstamos 20

1. Anticipos sobre pólizas 21

2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 22

3. Préstamos a otras partes vinculadas 23

III. Depósitos en entidades de crédito 24

IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 25

V. Créditos por operaciones de seguro directo 26

1. Tomadores de seguro 27

2. Mediadores 28

VI. Créditos por operaciones de reaseguro 29

VII. Créditos por operaciones de coaseguro 30

VIII. Desembolsos exigidos 31

IX. Otros créditos 32

1. Créditos con las Administraciones Públicas 33

2. Resto de créditos 34

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 35

A-7) Derivados de cobertura 36

A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 37

I. Provisión para primas no consumidas 38

II. Provisión de seguros de vida 39

III. Provisión para prestaciones 40

IV. Otras provisiones técnicas 41

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 42

I. Inmovilizado material 43

II. Inversiones inmobiliarias 44

A-10) Inmovilizado intangible 45

I. Fondo de comercio 46

II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores 47

III. Otro activo intangible 48

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 49

I. Participaciones en empresas asociadas 50

II. Participaciones en empresas multigrupo 51

III. Participaciones en empresas del grupo 52

A-12) Activos fiscales 53

I. Activos por impuesto corriente 54

II. Activos por impuesto diferido 55

A-13) Otros activos 56

I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal 57

II. Ccomisiones anticipadas y otros costes de adquisición 58

III.Periodificaciones 59

IV.Resto de activos 60

A-14) Activos mantenidos para venta 61

TOTAL ACTIVO 62

(8)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60735

Clave de la entidad ……... NOMBRE ……… Modelo 3 - P

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

A … de ……de ….

PASIVO

IMPORTE

A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 1

A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2

A-3) Débitos y partidas a pagar 3

I. Pasivos subordinados 4

II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 5

III. Deudas por operaciones de seguro 6

1. Deudas con asegurados 7

2. Deudas con mediadores 8

3. Deudas condicionadas 9

IV. Deudas por operaciones de reaseguro 10

V. Deudas por operaciones de coaseguro 11

VI. Obligaciones y otros valores negociables 12

VII. Deudas con entidades de crédito 13

VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro 14

IX. Otras deudas: 15

1. Deudas con las Administraciones públicas 16

2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 17

3. Resto de otras deudas 18

A-4) Derivados de cobertura 19

A-5) Provisiones técnicas 20

I. Provisión para primas no consumidas 21

II. Provisión para riesgos en curso 22

III. Provisión de seguros de vida 23

1. Provisión para primas no consumidas 24

2. Provisión para riesgos en curso 25

3. Provisión matemática 26

4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 27

IV. Provisión para prestaciones 28

V. Provisión para participación en beneficios y para extornos 29

VI. Otras provisiones técnicas 30

A-6) Provisiones no técnicas 31

I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 32

II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 33

III. Provisión para pagos por convenios de liquidación 34

IV. Otras provisiones no técnicas 35

A-7) Pasivos fiscales 36

I. Pasivos por impuesto corriente 37

II. Pasivos por impuesto diferido 38

A-8) Resto de pasivos 39

I. Periodificaciones 40

II. Pasivos por asimetrías contables 41

III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido 42

IV. Otros pasivos 43

A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 44

TOTAL PASIVO 45

PATRIMONIO NETO

B-1) Fondos propios 46

I. Capital o fondo mutual 47

1. Capital escriturado o fondo mutual 48

2. (Capital no exigido) 49

II. Prima de emisión 50

III. Reservas 51

1. Legal y estatutarias 52

2. Reserva de estabilización 53

3. Otras reservas 54

IV. (Acciones propias) 55

V. Resultados de ejercicios anteriores 56

1. Remanente 57

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 58

VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas 59

VII. Resultado del ejercicio 60

VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) 61

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 62

B-2) Ajustes por cambios de valor: 63

I. Activos financieros disponibles para la venta 64

II. Operaciones de cobertura 65

III. Diferencias de cambio y conversión 66

IV. Corrección de asimetrías contables 67

V. Otros ajustes 68

B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 69

TOTAL PATRIMONIO NETO 70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

71

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60736

Clave de la entidad ……... NOMBRE……… Modelo 4 - 1

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA

De 1 de enero de …. a …. de …….. de …...

RAMO

IMPORTE

I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 1. Primas devengadas

1.1. Seguro directo 1

1.2. Reaseguro aceptado 2

1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 3

2. Primas del reaseguro cedido (-) 4

3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7

TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 9

2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 50

3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones

3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 13

3.2. De inversiones financieras 14

4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones

TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 17

III. Otros Ingresos Técnicos 18

IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 1. Prestaciones y gastos pagados

1.3. Reaseguro cedido (-) 21

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)

3. Gastos imputables a prestaciones 25

TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 26

V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 27

VI . Participación en Beneficios y Extornos

1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos. 28

2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 29

TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 30

VII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 31

2. Gastos de administración 32

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 33

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 34

VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 36

2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 37

3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) 38

4. Otros 39

TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 40

IX . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 42

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 41

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones

2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 43

2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 44

2.3. Deterioro de inversiones financieras 45

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

3.2. De las inversiones financieras 47

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 48

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 49

(10)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60737

ACCIDENTES

ENFERMEDAD

DEPENDENCIA

ASISTENCIA SANITARIA

TRANSPORTES MERCANCÍAS

INCENDIOS

OTROS DAÑOS A LOS BIENES

AUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVIL

AUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍAS

RESPONSABILIDAD CIVIL

CRÉDITO

CAUCIÓN

PÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSAS

DEFENSA JURÍDICA

ASISTENCIA

DECESOS

MULTIRRIESGOS HOGAR

MULTIRRIESGOS COMERCIO

MULTIRRIESGOS COMUNIDADES

MULTIRRIESGOS INDUSTRIALES

OTROS MULTIRRIESGOS

TOTAL

EL MODELO CONSTA DE 23 PÁGINAS, UNA PARA CADA UNA DE LAS COBERTURAS, O, EN SU

CASO RAMOS O RIESGOS SOBRE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN , Y SON LOS QUE A

CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y SU TOTAL:

TRANSPORTES CASCOS (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y

fluviales)

(11)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60738

CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA

De 1 de enero de …. a …. de …….. de …...

IMPORTE

I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

1. Primas devengadas

1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ -) 3

2. Primas del reaseguro cedido (-) 4

3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7

TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 56

III. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 57

IV. Otros Ingresos Técnicos 19

V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 1. Prestaciones y gastos pagados

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)

3. Gastos imputables a prestaciones 26

TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 27

VI. Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 1. Provisiones para seguros de vida

2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros 31

3. Otras provisiones técnicas 55

TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO 32

VII . Participación en Beneficios y Extornos

1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos 33

2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 34

TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 35

VIII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 36

2. Gastos de administración 38

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 39

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 40

IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 41

2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 42

3. Otros 43

TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 44

X . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 46

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 45

XI. Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 58

(12)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60739

CUENTA NO TÉCNICA

De 1 de enero de …. a …. de …….. de …...

IMPORTE

A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 1

B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida 2

I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras 26

II . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras 12

1.2. Gastos de inversiones materiales 13

III. Otros ingresos

1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones 27

2. Resto de ingresos 28

TOTAL OTROS INGRESOS 20

IV. Otros gastos

1. Gastos por la administración de fondos de pensiones 29

2. Resto de gastos 30

TOTAL OTROS GASTOS 21

V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV) 31

VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V) 32

VII. Impuesto sobre beneficios 24

VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) 33

IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /-) 34

X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) 25

(13)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60740

Clave de la entidad

...

NOMBRE

...

Modelo 4-4

Página 1

RAMO: Transportes cascos

Ramos artículo 6 TRLOSSP

Seguro directo

Reaseguro aceptado

Seguro directo

Reaseguro aceptado

Accidentes Daños propios (Cascos) Incendios Otros daños a los bienes:

(Robo u

otros) Responsabilidad Civil Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Asistencia Total

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

De 1 de enero de …. a …. de …….. de …...

Vehículos aéreos Vehículos marítimos Vehículos ferroviarios Seguro directo

1999

(14)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60741

...

NOMBRE

...

Modelo 4-4

Página 2

RAMO: Automóviles otras garantías

Seguro directo

Reaseguro aceptado

Seguro directo

Reaseguro aceptado

Agrarios Robo Otros Total

Otros daños a los bienes

Automóviles otras garantías

Asistencia Total

Accidentes Daños materiales al propio vehículo Incendios y elementos naturales Otros daños a los bienes: (robo u otros) Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

De 1 de enero de …. a …. de …….. de …...

(15)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60742

...

NOMBRE

...

Modelo 4-4

Página 3 Seguro directo Reaseguro ace p tado Seguro directo Reaseguro ace p tado Seguro directo Reaseguro ace p tado Seguro directo Reaseguro ace p tado Seguro directo Reaseguro ace p tado

De 1 de enero de …. a …. de …….. de …...

Multirriesgos comunidades

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

Multirriesgos industriales

Otros multirriesgos

Multirriesgos comercio

Multirriesgos hogar

(16)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60743

Clave de la entidad...

Modelo 5 - 1

NOMBRE ...

...

Página 1 Con p artici p ación en beneficios

Sin participación en beneficios

Al comienzo del

ejercicio

Al cierre del ejercicio

Al comienzo del

ejercicio

Seguros de: Muerte:

A p rima única 1 A prima períodica 2

INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO

Primas devengadas

Provisiones matemáticas

Provisiones para prestaciones

MODALIDADES

SEGUROS EN R

É

GIMEN DE CAPITALIZACI

Ó

N INDIVIDUA

L

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

A p rima p er ío d ica 2 Supervivencia: A p rima única 3 A p rima p eríodica 4 Mixtos: A p rima única 5 A p rima p eríodica 6

Seguros de vida con contraseguro:

A p rima única 7 A p rima p eríodica 8 Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13

TOTAL

14

AU

TO

CUM

PLIM

ENT

ABLE

1999

(17)

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Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60744

Clave de la entidad...

Modelo 5 - 1

NOMBRE ...

...

Página 2 Vencimientos capitales y rentas

Rescates y Otras prestaciones Provisiones _matemáticas

Prima única

Efectivo

Seguros de: Muerte:

A p rima única 1 A p rima p eríodica 2

INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO

MODALIDADES

Prestaciones pagadas

SEGUROS EN R

É

GIMEN DE CAPITALIZACI

Ó

N INDIVIDUA

L

Número de asegurados

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

Participación en beneficios asignada a

Supervivencia: A p rima única 3 A p rima p eríodica 4 Mixtos: A p rima única 5 A p rima p eríodica 6

TOTAL

14

AU

TO

CUM

PLIM

ENT

ABLE

1999

(18)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60745

Clave de la entidad...

Modelo 5 - 2

NOMBRE ...

...

Página 1 Ejercicio ... Con p artici p ación en beneficios

Al comienzo del

ejercicio

Al comienzo del

ejercicio

Seguros de: Muerte:

A p rima única 1 A prima períodica 2

MODALIDADES

Primas devengadas Provisiones matemáticas

SEGUROS COLECTIVOS EN R

É

GIMEN DE CAPITALIZACI

Ó

N INDIVIDUA

L

INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

A p rima p er ío d ica 2 Supervivencia: A p rima única 3 A p rima p eríodica 4 Mixtos: A p rima única 5 A p rima p eríodica 6

TOTAL

14

AU

TO

CUM

PLIM

ENT

ABLE

1999

(19)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60746

Clave de la entidad...

Modelo 5 - 2

NOMBRE ...

...

Página 2 Ejercicio ... Vencimientos capitales y rentas

Prima única

Efectivo

Seguros de: Muerte:

A p rima única 1 A p rima p eríodica 2

INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO

SEGUROS COLECTIVOS EN R

É

GIMEN DE CAPITALIZACI

Ó

N INDIVIDUA

L

Número de colectivos

MODALIDADES

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

Supervivencia: A p rima única 3 A p rima p eríodica 4 Mixtos: A p rima única 5 A p rima p eríodica 6

TOTAL

14

AU

TO

CUM

PLIM

ENT

ABLE

1999

(20)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60747

Clave de la entidad...

Modelo 5 - 3

NOMBRE ...

...

Página 1 Ejercicio ... Con p artici p ación en beneficios

Al comienzo del

ejercicio

Al comienzo del

ejercicio

Seguros de: Muerte:

A prima única 1 A prima períodica 2

SEGUROS EN R

É

GIMEN DE CAPITALIZACI

Ó

N COLECTIV

A

MODALIDADES

Primas devengadas Provisiones matemáticas

INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

A

prima

períodica

2

Supervivencia: A prima única

3

A prima períodica

4

Mixtos: A prima única

5

A prima períodica

6

A prima única 7 A prima períodica 8 Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13

TOTAL

14

1999

(21)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60748

Clave de la entidad...

Modelo 5 - 3

NOMBRE ...

...

Página 2 Ejercicio ... Vencimientos capitales y rentas

Prima única

Efectivo

Seguros de: Muerte:

A prima única 1 A p rima p eríodica 2 Número de asegurados

MODALIDADES

INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO

SEGUROS EN R

É

GIMEN DE CAPITALIZACI

Ó

N COLECTIV

A

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

A prima períodica 2

3

A prima períodica

4

5

A prima períodica

6

A prima única 7 A prima períodica 8 Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13

TOTAL

14

1999

(22)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60749

Clave de la entidad...

Modelo 5 - 4

NOMBRE ...

...

Página 1 Ejercicio ... Al comienzo del ejercicio

Vencimientos

capitales y rentas

Rescates y Otras prestaciones

Seguros de: Muerte: A prima única Aprima

períodica

2

1

INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO

MODALIDADES

CONTRATOS EN LOS QUE EL RIESGO DE LA INVERSIÓN LO ASUME ÍNTEGRAMENTE EL SUSCRIPTOR DE LA PÓLIZA

Primas devengadas Provisiones técnicas

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

A p ri ma p er ío di ca 2

3

A prima períodica

4

5

A prima períodica

6

TOTAL

7

SE AUTOCUMPLIMENTA CON LOS DATOS DE LAS FICHAS

AU

TO

CUM

PLIM

ENT

ABLE

1999

(23)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60750

Clave de la entidad...

Modelo 5 - 5

NOMBRE ...

...

Página 1 Ejercicio ...

FAMILIAS DE PRODUCTOS

Primas devengadas Provisiones _matemáticas Provisiones para prestaciones Prestaciones pagadas Número de asegurados

Rentas vitalicias

Rentas temporales

Capital

diferido

INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO

CLASIFICADOS POR FAMILIAS DE PRODUCTOS

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

Capital

diferido

Seguros de riesgo

Ligados a amortización de préstamos

Vinculados a activos

Planes de previsión asegurados (PPA)

Planes individuales de ahorro sistemático (PIAS)

Planes de precisión social empresarial (PPSE)

Riesgo tomador (Unit linked)

Dependencia

TOTAL

AU

TO

CUM

PLIM

ENT

ABLE

1999

(24)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60751

Clave de la entidad

Modelo 5-1 y 5-3

NOMBRE

Página 3

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 1

Identificador único del producto 31

Inversión de las provisiones técnicas:

Modalidad: 2

Familias o categorías de productos 32

Fecha de la nota técnica: 3

Participación en beneficios (si/no): 5

Tipo de la participación en beneficios: 33

Tipo de valor de rescate: 34

Recargo para gastos de administración (Art. 78.1 ROSSP) 35

Primas devengadas: 4 Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): 6 Capitales (fallecimiento): 7 Rentas: 8 Rescates: 9 Otras prestaciones: 10

Participación en beneficios asignada a:

Provisiones matemáticas: 11

Prima única: 12

Efectivo: 13

Número de asegurados: 14

Edad media de los asegurados: 36

Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada:

Para el cálculo de la prima: 37

Para el cálculo de la provisión matemática: 15

Provisiones matemáticas:

Al comienzo del ejercicio: 16

Al cierre del ejercicio: 17

Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre

del ejercicio: 19

Provisiones para primas no consumidas:

Provisiones para riesgos en curso:

Provisiones para prestaciones:

Provisiones de participación en beneficios y extornos:

Capitales asegurados 18

Gastos cargados a los tomadores 40

Rentabilidad (Resolución 20 de octubre de 2008 de la DGSFP) 41

Para cada prestación que otorgue la mutualidad, deberá reflejar los siguientes datos:

Información adicional (PPA´S)

(25)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60752

Clave de la entidad

Modelo 5-2

NOMBRE

Página 3

Modalidad: 2

Participación en beneficios (si/no): 5

Tipo de la participación en beneficios: 35

Instrumenta compromisos por pensiones (si/no) 31

Primas devengadas: 4 Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): 6 Capitales (fallecimiento): 7 Rentas: 8 Rescates: 9 Otras prestaciones: 10

Participación en beneficios asignada a:

Provisiones matemáticas: 11

Prima única: 12

Efectivo: 13

Número de colectivos: 14

Número de asegurados: 15

Provisiones matemáticas:

Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre

del ejercicio: 20

Provisiones para primas no consumidas:

Provisiones para riesgos en curso:

Provisiones para prestaciones:

Provisiones de participación en beneficios y extornos:

Capitales asegurados: 19

Para cada prestación que otorgue la mutualidad, deberá reflejar los siguientes datos:

(26)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60753

Clave de la entidad

Modelo 5-4

NOMBRE

Página 2

Modalidad: 2

Instrumenta compromisos por pensiones (si/no) 26

Primas devengadas: 4 Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): 5 Capitales (fallecimiento): 6 Rentas: 7 Rescates: 8 Otras prestaciones: 9 Número de asegurados: 10

Provisiones riesgos no asumidos por el tomador

Provisiones riesgo tomador:

Capitales asegurados (de fallecimiento): 14

Para cada producto de seguros de vida en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente

el suscriptor de la póliza, que otorgue la mutualidad, deberá reflejar los siguientes datos:

(27)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60754

Clave de la entidad...

NOMBRE ...

Número de

asegurados

Importe

Número de

asegurados

Importe

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

A otros planes de previsión asegurados

Procedentes de otros planes de previsión asegurados

DATOS ADICIONALES SOBRE LOS PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS

Modelo 5 anexo

A planes de previsión social empresarial

MOVILIZACIONES PROCEDENTES DE OTROS INSTRUMENTOS DE

PREVISIÓN SOCIAL

A planes de pensiones

MOVILIZACIONES A OTROS INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL

Procedentes de planes de pensiones

Procedentes de planes de previsión social empresarial

(28)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60755

...

Modelo 6

Página 1 Gastos de _adquisición Gastos de administración Inversiones Otros gastos no técnicos

NOMBRE

...

Gastos de explotación

RECLASIFICACI

Ó

N DE GASTOS. Ramos no vida

GASTOS RECLASIFICADOS

IMPORTE TOTAL IMPORTE _ACTIVADO

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

GASTOS CONTABILIZADOS

Otros gastos técnicos

Prestaciones

(29)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60756

...

Modelo 6

Página 2 Gastos de _adquisición Gastos de administración

NOMBRE

...

RECLASIFICACI

Ó

N DE GASTOS. Ramo de vida

Otros gastos no

técnicos

GASTOS CONTABILIZADOS

Gastos de explotación

Otros gastos técnicos

De 1 de enero de …. A …. de …….. de …...

GASTOS RECLASIFICADOS IMPORTE _ACTIVADO IMPORTE TOTAL Inversiones Prestaciones

1999

(30)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60757

Clave de la entidad...

Modelo 7

NOMBRE ...

Página 1

RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O

COMPRA DE REPOS O

CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO

HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS

CIERTOS O PREDETERMINADOS

VALOR BALANCE VALOR COBERTURA

VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA

TÍTULOS NACIONALES

Renta fija pública Renta fija no pública:

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Pagarés

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

Otros valores representativos de deuda Empresas del grupo

Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A ... - ... - ...

(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

p

Participaciones preferentes Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

TOTAL TÍTULOS NACIONALES TÍTULOS EXTRANJEROS

Renta fija pública Renta fija no pública:

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Pagarés

Otros valores representativos de deuda Empresas del grupo

Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Participaciones preferentes

TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS

TOTAL

(31)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60758

Clave de la entidad...

Modelo 7

NOMBRE ...

Página 2

TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA

Inversiones financieras en capital Empresas del grupo

Otros instrumentos de patrimonio Empresas del grupo

TOTAL TÍTULOS NACIONALES TÍTULOS EXTRANJEROS

Inversiones financieras en capital Empresas del grupo

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A ... - ... - ...

(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Otros instrumentos de patrimonio Empresas del grupo

TOTAL RENTA VARIABLE

(32)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60759

Clave de la entidad...

Modelo 7

NOMBRE ...

Página 3

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

VALOR BALANCE VALOR COBERTURA _VIDA VALOR COBERTURA NO _VIDA

Participaciones en FIM armonizados Empresas del grupo

Acciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas

Participaciones en FIM no armonizados Empresas del grupo

Acciones en sociedades de inversión colectiva no

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A ... - ... - ...

(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

armonizadas Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

Participaciones en fondos de capital riesgo Empresas del grupo

Acciones en sociedades de capital riesgo Empresas del grupo

Fondos de inversión inmobiliaria Empresas del grupo

Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria Empresas del grupo

TOTAL TÍTULOS NACIONALES

AUTOCUMPLIMENTABLE

(33)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60760

Clave de la entidad...

Modelo 7

NOMBRE ...

Página 4

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

VALOR BALANCE VALOR COBERTURA

VIDA

TÍTULOS EXTRANJEROS

Participaciones en FIM armonizados Empresas del grupo

Acciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas

Participaciones en FIM no armonizados Empresas del grupo

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A ... - ... - ...

(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

armonizadas Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

Participaciones en fondos de capital riesgo Empresas del grupo

Acciones en sociedades de capital riesgo Empresas del grupo

Fondos de inversión inmobiliaria Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria Empresas del grupo

TOTAL

(34)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60761

Clave de la entidad...

Modelo 7

NOMBRE ...

Página 5

PRÉSTAMO

VALOR COBERTURA NO VIDA Préstamos

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras partes vinculadas Otras empresas Préstamos hipotecarios Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras partes vinculadas Otras empresas

TOTAL

DEPÓSITO BANCARIO O EURODEPÓSITO

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A ... - ... - ...

(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

VIDA VIDA

Eurodepósito Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Depósitos bancarios Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Otros

TOTAL

AUTOCUMPLIMENTABLE

1999

(35)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60762

Clave de la entidad...

Modelo 7

NOMBRE ...

Página 6

INSTRUMENTO DERIVADO

DERIVADO DE COBERTURA

Opciones

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Futuros

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Forward

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas CAP

Empresas del grupo Empresas asociadas

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A ... - ... - ...

(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Floor

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Swaps

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas CDS

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas FRAS

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas OTROS

TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA

(36)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60763

Clave de la entidad...

Modelo 7

NOMBRE ...

Página 7

INSTRUMENTO DERIVADO

DERIVADO DE INVERSIÓN

Opciones

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Futuros

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Forward

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas CAP

Empresas del grupo Empresas asociadas

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A ... - ... - ...

(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Floor

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas Swaps

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas CDS

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas FRAS

Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas OTROS

TOTAL DERIVADOS DE INVERSIÓN

TOTAL

AUTOCUMPLIMENTABLE

(37)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60764

Clave de la entidad...

Modelo 7

NOMBRE ...

Página 8

ACTIVO ESTRUCTURADO

Activos financieros estructurados Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

TÍTULOS EXTRANJEROS

Activos financieros estructurados Empresas del grupo Empresas asociadas Empresas multigrupo Otras empresas

TOTAL

TESORERÍA

VALOR BALANCE VALOR COBERTURA _VIDA VALOR COBERTURA NO _VIDA Caja, euros

Caja moneda extranjera

(CUADRO RESUMEN)

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A ... - ... - ...

(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Caja, moneda extranjera

Bancos e instituciones de crédito c/ vista euros Empresas del grupo

Bancos e instituciones de crédito c/ vista moneda extranjera

Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros

Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera

Repos adquiridos con vencimiento inferior a 3 meses Empresas del grupo

TOTAL

AUTOCUMPLIMENTABLE

1999

(38)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60765

Clave de la entidad

Modelo 7

NOMBRE

Página 9

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VALOR:

Cartera de afección: 1

Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2

CÓDIGO ISIN: 3

NOMBRE DEL VALOR: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Cartera a la que pertenece: 7

Aptitud para cobertura de provisiones técnicas: 8

Nombre o denominación social de la contraparte: 9

Adquisición temporal con pacto de recompra no opcional (REPOS): 10

Cesión temporal con pacto de recompra no opcional (REPOS): 11

DATOS RELATIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO:

Nominal en cartera: 12

Tipo de interés: 13

Valor de realización ex cupón al cierre del ejercicio: 14

Para cada valor de RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O COMPRA DE REPOS O

CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS CIERTOS O

PREDETERMINADOS la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

p j

Intereses explícitos al cierre del ejercicio pendientes: 15

Deterioro de valor: 16

Coste amortizado ex cupón al cierre del ejercicio: 17

Fecha de reembolso o vencimiento: 18

Valor de reembolso: 19

Divisa de reembolso: 20

Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 21

Plusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 22

Plusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 23

Minusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 24

Minusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 25

Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos: (si/no) 26

Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras:(si/no) 27

HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito):

Tipo de valor: 28

Tipo de subyacente: 29

Valor contable inicial: 30

Valor razonable al cierre: 31

(39)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60766

Clave de la entidad

Modelo 7

NOMBRE

Página 10

Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2

CÓDIGO ISIN: 3

Nombre o denominación social de la entidad emisora: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Número de títulos: 9

Precio de compra (coste medio ponderado): 10

Última cotización al cierre del ejercicio (por cada título): 11

Divisa en que se encuentra denominado el título: 12

Para cada valor de RENTA VARIABLE la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 19

(40)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 174

Lunes 20 de julio de 2009

Sec. I. Pág. 60767

Clave de la entidad

Modelo 7

NOMBRE

Página 11

Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de

inversiones: 2

CÓDIGO ISIN: 3

Nombre o denominación social de la entidad emisora: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Número de acciones o participaciones: 9

Precio de compra (coste medio ponderado): 10

Último valor liquidativo al cierre del ejercicio (por cada título): 11

Divisa en que se encuentra denominado el fondo: 12

Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art 53): 14

Para cada ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y EN

ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos (si/no): 19

Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 20

HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito):

Tipo de valor: 21

Tipo de subyacente: 22

Valor contable inicial: 23

Valor razonable al cierre: 24