0%
GUBERNAMENTAL 15%
SERVICIOS FINANCIEROS
Sector de Actividad Económica
Renta VariableFecha de Autorización Calificación Clave de Pizarra Clasificación
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
RVESRVINT / Especializado en Renta Variable Internacional
SURVEUR No Aplica 14/07/2017
BEI Personas Físicas Exentas Igual o mayor a $10'000,000.00 pesos
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión: El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva como ETFs (Exchange Traded Funds) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRACs), denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estar án listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV).
De manera complementaria, el Fondo podrá invertir en dep ósitos de dinero a la vista, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, Banco de M éxico, la Banca de Desarrollo, por estados y municipios, organismos descentralizados del Gobierno Federal, empresas productivas del Estado, instituciones de cr édito y/o corporativos, tanto nacionales como extranjeros, en directo, en reporto y /o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y TRACs), los cuales podrán estar denominados en pesos, UDIS y/o moneda extranjera. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificaci ón mínima de contraparte de “A-” en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América. Igualmente, el Fondo podrá participar en el mercado de préstamo de valores como prestamista únicamente.
El Fondo podrá participar en operaciones con instrumentos financieros derivados las cuales podrán ser especulativas, éstas implican un riesgo representativo en el Fondo puesto que, al poder estar apalancados en este tipo de instrumentos, las p érdidas potenciales ante cambios en los factores de riesgo pueden ser considerables, inclusive superiores a que si se estuviera invirtiendo directamente en el subyacente. El horizonte de inversi ón del Fondo es de largo plazo. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en raz ón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversi ón, permanezcan en el Fondo al menos tres a ños calendario.
Información Relevante. El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversi ón realizada).
Desempeño histórico
Serie BEI índice de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) con ajuste derivado del movimiento del tipo de cambio
% Monto (Miles $) Nombre
Activo objeto de inversión subyacente Emisora
Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de febrero de 2018
Tipo 258,690.54 * TracksExtranjeros(Spot) 75.09 VGK 17,091.13 * TracksExtranjeros(Spot) 4.96 EWQ 17,055.78 * TracksExtranjeros(Spot) 4.95 EUFN 16,863.53 * TracksExtranjeros(Spot) 4.89 EIRL 16,651.79 * TracksExtranjeros(Spot) 4.83 EWP 16,527.48 * TracksExtranjeros(Spot) 4.80 EWG 1,648.33 211118 Bonos de Desarrollo del Gobier 0.48 BONDESD
Cartera Total 344,528,566.00
Tabla de Rendimientos anualizados
Tasa libre de riesgo Rendimiento Neto Ultimo mes Ultimos 3 meses Ultimos 12 meses Año 2015 Año 2016 Rendimiento Bruto -4.83015 1.83568 13.8584 -4.9322 1.48494 NA 0.56856 1.80568 7.17724 Año 2017 18.8103 20.2217 20.2504 NA NA NA 4.6973 5.53406 6.9315
Régimen y política de inversión:
b) Parámetros Mínimo Máximo
a) Estrategia de administración: Activa
1 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
.- 10% 100%
2 Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva de pesos o UDIS).
.- 80% 100%
3 Valores de renta variable nacional e internacional, de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De Inversión.
.- 80% 100%
4 Acciones de emisoras del continente europeo, de manera directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión.
.- 80% 100%
5 Mecanismos de inversión colectiva (ETF's & TRAC)..- 0% 100% 6 Instrumentos financieros derivados con base en su valor nocional.- 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y/o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. La inversión en ETFs y/o TRACs será en aquellos que contribuyan a alcanzar el objetivo del Fondo, principalmente estarán listados en el SIC o inscritos en el RNV. En todo caso, los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs estarán acorde al régimen de inversión y estarán denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera. Los ETFs y/o TRACs no realizarán réplicas sintéticas, entendiéndose por éstas aquellos ETFs y/o TRACs que utilizan valores que no coincidan necesariamente con los valores que componen al índice que se replica junto con un swap que les permita intercambiar el rendimiento de la canasta de valores por el rendimiento del índice que replican. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y/o TRACs apalancados. El Fondo podrá participar en el mercado de préstamo de valores como prestamista únicamente con contrapartes que tengan una calificación mínima de contraparte de “A-” en escala local.
d) Índice de Referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) con ajuste derivado del movimiento del tipo de cambio e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión de este prospecto. f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de inter és nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión. g) El Fondo no invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos. h)
0 0 0 0 0 0 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0 0 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0 $ % Serie más representativa $ Serie BEI No Aplica % Otras
Servicio de administración de acciones Servicio de custodia de acciones Servicio por asesoría Compra de acciones Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor despúes de una operación. Lo a n t e r i o r , j u n t o c o n l a s comisiones pagadas por la s o c i e d a d , r e p r e s e n t a u n a reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión e s p e c í f i c a c o n s u l t e a s u distribuidor.
A l g u n o s p r e s t a d o r e s d e servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera esta sujeto.
Pagadas por el cliente
La Operadora SURA Investment Management México, S.A. de C.V., no cobra comisión alguna, en ese sentido, los inversionistas deber án consultar con la Distribuidora con quien tienen celebrado contrato, la comisión que, en su caso, resultaría aplicable.
CONCEPTO $ Serie más representativa % $ % Serie BEI Administración de activos 1.20% 12.00 2.00% 20.00
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.80% 8.00 Valuación de acciones 0.00% 0.00 0.00% 0.01 Depósito de acciones de la SI 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Depósito de valores 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Otras** 0.01% 0.09 0.01% 0.09 TOTALES 1.21% 12.09 2.81% 28.1 TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0 0
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia a la BMV y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor infomación, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Diferencial Limite de recompra Horario Liquidez
Liquidación de las operaciones Ejecución de las operaciones Recepción de ordenes Plazo minimo de permanencia
Todos los días hábiles.
Mismo día de la fecha de solicitud.
2 días hábiles.
Hasta el 5%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado. 08:00:00 a 13:00:00 Determinado por la diferencia entre la fecha de compra y venta.
www.suraim.com.mx www.suramexico.com/inversiones Páginas electrónicas Operadora 8:30 a 18:00 horas. Horario
Ejecutivo de atención a clientes
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo: 01800-9177111 y 01800-2800808 Número Telefónico
Centro de atención al inversionista Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. Institución Calificadora de Valores Valuadora Distribuidora Operadora Prestadores de servicios
Distribuidora Consultar Prospecto
Compra y venta. 48 horas hábiles después de que se ejecute la operación.
0%
GUBERNAMENTAL 15%
SERVICIOS FINANCIEROS
Sector de Actividad Económica
Renta VariableFecha de Autorización Calificación Clave de Pizarra Clasificación
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
RVESRVINT / Especializado en Renta Variable Internacional
SURVEUR No Aplica 14/07/2017
BF1 Personas Físicas $3'000,000.00 pesos a
$9'999,999.99 Pesos
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión: El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva como ETFs (Exchange Traded Funds) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRACs), denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estar án listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV).
De manera complementaria, el Fondo podrá invertir en dep ósitos de dinero a la vista, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, Banco de M éxico, la Banca de Desarrollo, por estados y municipios, organismos descentralizados del Gobierno Federal, empresas productivas del Estado, instituciones de cr édito y/o corporativos, tanto nacionales como extranjeros, en directo, en reporto y /o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y TRACs), los cuales podrán estar denominados en pesos, UDIS y/o moneda extranjera. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificaci ón mínima de contraparte de “A-” en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América. Igualmente, el Fondo podrá participar en el mercado de préstamo de valores como prestamista únicamente.
El Fondo podrá participar en operaciones con instrumentos financieros derivados las cuales podrán ser especulativas, éstas implican un riesgo representativo en el Fondo puesto que, al poder estar apalancados en este tipo de instrumentos, las p érdidas potenciales ante cambios en los factores de riesgo pueden ser considerables, inclusive superiores a que si se estuviera invirtiendo directamente en el subyacente. El horizonte de inversi ón del Fondo es de largo plazo. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en raz ón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversi ón, permanezcan en el Fondo al menos tres a ños calendario.
Información Relevante. El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversi ón realizada).
Desempeño histórico
Serie BF1 índice de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) con ajuste derivado del movimiento del tipo de cambio
% Monto (Miles $) Nombre
Activo objeto de inversión subyacente Emisora
Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de febrero de 2018
Tipo 258,690.54 * TracksExtranjeros(Spot) 75.09 VGK 17,091.13 * TracksExtranjeros(Spot) 4.96 EWQ 17,055.78 * TracksExtranjeros(Spot) 4.95 EUFN 16,863.53 * TracksExtranjeros(Spot) 4.89 EIRL 16,651.79 * TracksExtranjeros(Spot) 4.83 EWP 16,527.48 * TracksExtranjeros(Spot) 4.80 EWG 1,648.33 211118 Bonos de Desarrollo del Gobier 0.48 BONDESD
Cartera Total 344,528,566.00
Tabla de Rendimientos anualizados
Tasa libre de riesgo Rendimiento Neto Ultimo mes Ultimos 3 meses Ultimos 12 meses Año 2015 Año 2016 Rendimiento Bruto -4.83015 1.83568 13.8584 -4.9839 1.24932 NA 0.56856 1.80568 7.17724 Año 2017 18.8103 20.2217 20.2504 NA NA NA 4.6973 5.53406 6.9315
Régimen y política de inversión:
b) Parámetros Mínimo Máximo
a) Estrategia de administración: Activa
1 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
.- 10% 100%
2 Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva de pesos o UDIS).
.- 80% 100%
3 Valores de renta variable nacional e internacional, de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De Inversión.
.- 80% 100%
4 Acciones de emisoras del continente europeo, de manera directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión.
.- 80% 100%
5 Mecanismos de inversión colectiva (ETF's & TRAC)..- 0% 100% 6 Instrumentos financieros derivados con base en su valor nocional.- 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y/o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. La inversión en ETFs y/o TRACs será en aquellos que contribuyan a alcanzar el objetivo del Fondo, principalmente estarán listados en el SIC o inscritos en el RNV. En todo caso, los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs estarán acorde al régimen de inversión y estarán denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera. Los ETFs y/o TRACs no realizarán réplicas sintéticas, entendiéndose por éstas aquellos ETFs y/o TRACs que utilizan valores que no coincidan necesariamente con los valores que componen al índice que se replica junto con un swap que les permita intercambiar el rendimiento de la canasta de valores por el rendimiento del índice que replican. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y/o TRACs apalancados. El Fondo podrá participar en el mercado de préstamo de valores como prestamista únicamente con contrapartes que tengan una calificación mínima de contraparte de “A-” en escala local.
d) Índice de Referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) con ajuste derivado del movimiento del tipo de cambio e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión de este prospecto. f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de inter és nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión. g) El Fondo no invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos. h)
0 0 0 0 0 0 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0 0 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0 $ % Serie más representativa $ Serie BF1 No Aplica % Otras
Servicio de administración de acciones Servicio de custodia de acciones Servicio por asesoría Compra de acciones Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor despúes de una operación. Lo a n t e r i o r , j u n t o c o n l a s comisiones pagadas por la s o c i e d a d , r e p r e s e n t a u n a reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión e s p e c í f i c a c o n s u l t e a s u distribuidor.
A l g u n o s p r e s t a d o r e s d e servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera esta sujeto.
Pagadas por el cliente
La Operadora SURA Investment Management México, S.A. de C.V., no cobra comisión alguna, en ese sentido, los inversionistas deber án consultar con la Distribuidora con quien tienen celebrado contrato, la comisión que, en su caso, resultaría aplicable.
CONCEPTO $ Serie más representativa % $ % Serie BF1 Administración de activos 1.80% 18.00 2.00% 20.00
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.80% 8.00 Valuación de acciones 0.00% 0.01 0.00% 0.01 Depósito de acciones de la SI 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Depósito de valores 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Otras** 0.01% 0.09 0.01% 0.09 TOTALES 1.81% 18.1 2.81% 28.1 TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0 0
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia a la BMV y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor infomación, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Diferencial Limite de recompra Horario Liquidez
Liquidación de las operaciones Ejecución de las operaciones Recepción de ordenes Plazo minimo de permanencia
Todos los días hábiles.
Mismo día de la fecha de solicitud.
2 días hábiles.
Hasta el 5%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado. 08:00:00 a 13:00:00 Determinado por la diferencia entre la fecha de compra y venta.
www.suraim.com.mx www.suramexico.com/inversiones Páginas electrónicas Operadora 8:30 a 18:00 horas. Horario
Ejecutivo de atención a clientes
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo: 01800-9177111 y 01800-2800808 Número Telefónico
Centro de atención al inversionista Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. Institución Calificadora de Valores Valuadora Distribuidora Operadora Prestadores de servicios
Distribuidora Consultar Prospecto
Compra y venta. 48 horas hábiles después de que se ejecute la operación.
0%
GUBERNAMENTAL 15%
SERVICIOS FINANCIEROS
Sector de Actividad Económica
Renta VariableFecha de Autorización Calificación Clave de Pizarra Clasificación
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
RVESRVINT / Especializado en Renta Variable Internacional
SURVEUR No Aplica 14/07/2017
BF2 Personas Físicas $250,000.00 pesos a $2'999,999.99
Pesos
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión: El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva como ETFs (Exchange Traded Funds) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRACs), denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estar án listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV).
De manera complementaria, el Fondo podrá invertir en dep ósitos de dinero a la vista, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, Banco de M éxico, la Banca de Desarrollo, por estados y municipios, organismos descentralizados del Gobierno Federal, empresas productivas del Estado, instituciones de cr édito y/o corporativos, tanto nacionales como extranjeros, en directo, en reporto y /o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y TRACs), los cuales podrán estar denominados en pesos, UDIS y/o moneda extranjera. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificaci ón mínima de contraparte de “A-” en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América. Igualmente, el Fondo podrá participar en el mercado de préstamo de valores como prestamista únicamente.
El Fondo podrá participar en operaciones con instrumentos financieros derivados las cuales podrán ser especulativas, éstas implican un riesgo representativo en el Fondo puesto que, al poder estar apalancados en este tipo de instrumentos, las p érdidas potenciales ante cambios en los factores de riesgo pueden ser considerables, inclusive superiores a que si se estuviera invirtiendo directamente en el subyacente. El horizonte de inversi ón del Fondo es de largo plazo. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en raz ón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversi ón, permanezcan en el Fondo al menos tres a ños calendario.
Información Relevante. El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversi ón realizada).
Desempeño histórico
Serie BF2 índice de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) con ajuste derivado del movimiento del tipo de cambio
% Monto (Miles $) Nombre
Activo objeto de inversión subyacente Emisora
Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de febrero de 2018
Tipo 258,690.54 * TracksExtranjeros(Spot) 75.09 VGK 17,091.13 * TracksExtranjeros(Spot) 4.96 EWQ 17,055.78 * TracksExtranjeros(Spot) 4.95 EUFN 16,863.53 * TracksExtranjeros(Spot) 4.89 EIRL 16,651.79 * TracksExtranjeros(Spot) 4.83 EWP 16,527.48 * TracksExtranjeros(Spot) 4.80 EWG 1,648.33 211118 Bonos de Desarrollo del Gobier 0.48 BONDESD
Cartera Total 344,528,566.00
Tabla de Rendimientos anualizados
Tasa libre de riesgo Rendimiento Neto Ultimo mes Ultimos 3 meses Ultimos 12 meses Año 2015 Año 2016 Rendimiento Bruto -4.83015 1.83568 13.8584 -5.00084 1.19134 10.9279 0.56856 1.80568 7.17724 Año 2017 18.8103 20.2217 20.2504 13.3912 17.0178 17.1589 4.6973 5.53406 6.9315
Régimen y política de inversión:
b) Parámetros Mínimo Máximo
a) Estrategia de administración: Activa
1 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
.- 10% 100%
2 Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva de pesos o UDIS).
.- 80% 100%
3 Valores de renta variable nacional e internacional, de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De Inversión.
.- 80% 100%
4 Acciones de emisoras del continente europeo, de manera directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión.
.- 80% 100%
5 Mecanismos de inversión colectiva (ETF's & TRAC)..- 0% 100% 6 Instrumentos financieros derivados con base en su valor nocional.- 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y/o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. La inversión en ETFs y/o TRACs será en aquellos que contribuyan a alcanzar el objetivo del Fondo, principalmente estarán listados en el SIC o inscritos en el RNV. En todo caso, los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs estarán acorde al régimen de inversión y estarán denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera. Los ETFs y/o TRACs no realizarán réplicas sintéticas, entendiéndose por éstas aquellos ETFs y/o TRACs que utilizan valores que no coincidan necesariamente con los valores que componen al índice que se replica junto con un swap que les permita intercambiar el rendimiento de la canasta de valores por el rendimiento del índice que replican. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y/o TRACs apalancados. El Fondo podrá participar en el mercado de préstamo de valores como prestamista únicamente con contrapartes que tengan una calificación mínima de contraparte de “A-” en escala local.
d) Índice de Referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) con ajuste derivado del movimiento del tipo de cambio e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión de este prospecto. f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de inter és nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión. g) El Fondo no invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos. h)
0 0 0 0 0 0 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0 0 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0 $ % Serie más representativa $ Serie BF2 No Aplica % Otras
Servicio de administración de acciones Servicio de custodia de acciones Servicio por asesoría Compra de acciones Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor despúes de una operación. Lo a n t e r i o r , j u n t o c o n l a s comisiones pagadas por la s o c i e d a d , r e p r e s e n t a u n a reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión e s p e c í f i c a c o n s u l t e a s u distribuidor.
A l g u n o s p r e s t a d o r e s d e servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera esta sujeto.
Pagadas por el cliente
La Operadora SURA Investment Management México, S.A. de C.V., no cobra comisión alguna, en ese sentido, los inversionistas deber án consultar con la Distribuidora con quien tienen celebrado contrato, la comisión que, en su caso, resultaría aplicable.
CONCEPTO $ Serie más representativa % $ % Serie BF2 Administración de activos 2.00% 20.00 2.00% 20.00
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.80% 8.00 0.80% 8.00 Valuación de acciones 0.00% 0.01 0.00% 0.01 Depósito de acciones de la SI 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Depósito de valores 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Otras** 0.01% 0.09 0.01% 0.09 TOTALES 2.81% 28.1 2.81% 28.1 TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0 0
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia a la BMV y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor infomación, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Diferencial Limite de recompra Horario Liquidez
Liquidación de las operaciones Ejecución de las operaciones Recepción de ordenes Plazo minimo de permanencia
Todos los días hábiles.
Mismo día de la fecha de solicitud.
2 días hábiles.
Hasta el 5%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado. 08:00:00 a 13:00:00 Determinado por la diferencia entre la fecha de compra y venta.
www.suraim.com.mx www.suramexico.com/inversiones Páginas electrónicas Operadora 8:30 a 18:00 horas. Horario
Ejecutivo de atención a clientes
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo: 01800-9177111 y 01800-2800808 Número Telefónico
Centro de atención al inversionista Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. Institución Calificadora de Valores Valuadora Distribuidora Operadora Prestadores de servicios
Distribuidora Consultar Prospecto
Compra y venta. 48 horas hábiles después de que se ejecute la operación.
0%
GUBERNAMENTAL 15%
SERVICIOS FINANCIEROS
Sector de Actividad Económica
Renta VariableFecha de Autorización Calificación Clave de Pizarra Clasificación
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
RVESRVINT / Especializado en Renta Variable Internacional
SURVEUR No Aplica 14/07/2017
BF3 Personas Físicas Menor a $249,999.99 pesos
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión: El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva como ETFs (Exchange Traded Funds) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRACs), denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estar án listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV).
De manera complementaria, el Fondo podrá invertir en dep ósitos de dinero a la vista, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, Banco de M éxico, la Banca de Desarrollo, por estados y municipios, organismos descentralizados del Gobierno Federal, empresas productivas del Estado, instituciones de cr édito y/o corporativos, tanto nacionales como extranjeros, en directo, en reporto y /o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y TRACs), los cuales podrán estar denominados en pesos, UDIS y/o moneda extranjera. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificaci ón mínima de contraparte de “A-” en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América. Igualmente, el Fondo podrá participar en el mercado de préstamo de valores como prestamista únicamente.
El Fondo podrá participar en operaciones con instrumentos financieros derivados las cuales podrán ser especulativas, éstas implican un riesgo representativo en el Fondo puesto que, al poder estar apalancados en este tipo de instrumentos, las p érdidas potenciales ante cambios en los factores de riesgo pueden ser considerables, inclusive superiores a que si se estuviera invirtiendo directamente en el subyacente. El horizonte de inversi ón del Fondo es de largo plazo. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en raz ón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversi ón, permanezcan en el Fondo al menos tres a ños calendario.
Información Relevante. El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversi ón realizada).
Desempeño histórico
Serie BF3 índice de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) con ajuste derivado del movimiento del tipo de cambio
% Monto (Miles $) Nombre
Activo objeto de inversión subyacente Emisora
Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de febrero de 2018
Tipo 258,690.54 * TracksExtranjeros(Spot) 75.09 VGK 17,091.13 * TracksExtranjeros(Spot) 4.96 EWQ 17,055.78 * TracksExtranjeros(Spot) 4.95 EUFN 16,863.53 * TracksExtranjeros(Spot) 4.89 EIRL 16,651.79 * TracksExtranjeros(Spot) 4.83 EWP 16,527.48 * TracksExtranjeros(Spot) 4.80 EWG 1,648.33 211118 Bonos de Desarrollo del Gobier 0.48 BONDESD
Cartera Total 344,528,566.00
Tabla de Rendimientos anualizados
Tasa libre de riesgo Rendimiento Neto Ultimo mes Ultimos 3 meses Ultimos 12 meses Año 2015 Año 2016 Rendimiento Bruto -4.83015 1.83568 13.8584 -5.02617 1.1046 NA 0.56856 1.80568 7.17724 Año 2017 18.8103 20.2217 20.2504 NA NA NA 4.6973 5.53406 6.9315
Régimen y política de inversión:
b) Parámetros Mínimo Máximo
a) Estrategia de administración: Activa
1 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
.- 10% 100%
2 Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva de pesos o UDIS).
.- 80% 100%
3 Valores de renta variable nacional e internacional, de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De Inversión.
.- 80% 100%
4 Acciones de emisoras del continente europeo, de manera directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión.
.- 80% 100%
5 Mecanismos de inversión colectiva (ETF's & TRAC)..- 0% 100% 6 Instrumentos financieros derivados con base en su valor nocional.- 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y/o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. La inversión en ETFs y/o TRACs será en aquellos que contribuyan a alcanzar el objetivo del Fondo, principalmente estarán listados en el SIC o inscritos en el RNV. En todo caso, los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs estarán acorde al régimen de inversión y estarán denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera. Los ETFs y/o TRACs no realizarán réplicas sintéticas, entendiéndose por éstas aquellos ETFs y/o TRACs que utilizan valores que no coincidan necesariamente con los valores que componen al índice que se replica junto con un swap que les permita intercambiar el rendimiento de la canasta de valores por el rendimiento del índice que replican. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y/o TRACs apalancados. El Fondo podrá participar en el mercado de préstamo de valores como prestamista únicamente con contrapartes que tengan una calificación mínima de contraparte de “A-” en escala local.
d) Índice de Referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) con ajuste derivado del movimiento del tipo de cambio e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión de este prospecto. f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de inter és nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión. g) El Fondo no invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos. h)
0 0 0 0 0 0 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0 0 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0 0 0 0 0 0 0 0 $ % Serie más representativa $ Serie BF3 No Aplica % Otras
Servicio de administración de acciones Servicio de custodia de acciones Servicio por asesoría Compra de acciones Venta de acciones
Incumplimiento saldo mínimo de inversión Incumplimiento plazo mínimo de permanencia
CONCEPTO
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor despúes de una operación. Lo a n t e r i o r , j u n t o c o n l a s comisiones pagadas por la s o c i e d a d , r e p r e s e n t a u n a reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión e s p e c í f i c a c o n s u l t e a s u distribuidor.
A l g u n o s p r e s t a d o r e s d e servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera esta sujeto.
Pagadas por el cliente
La Operadora SURA Investment Management México, S.A. de C.V., no cobra comisión alguna, en ese sentido, los inversionistas deber án consultar con la Distribuidora con quien tienen celebrado contrato, la comisión que, en su caso, resultaría aplicable.
CONCEPTO $ Serie más representativa % $ % Serie BF3 Administración de activos 2.30% 23.00 2.00% 20.00
Administración de activos / sobre desempeño 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Distribución de acciones 0.00% 0.00 0.80% 8.00 Valuación de acciones 0.00% 0.01 0.00% 0.01 Depósito de acciones de la SI 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Depósito de valores 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Contabilidad 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Otras** 0.01% 0.09 0.01% 0.09 TOTALES 2.31% 23.1 2.81% 28.1 TOTALES
Pagadas por el Fondo de Inversión
*Monto por cada $1,000.00 invertidos
0 0
**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia a la BMV y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.
Políticas para la compra-venta de acciones
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor infomación, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Diferencial Limite de recompra Horario Liquidez
Liquidación de las operaciones Ejecución de las operaciones Recepción de ordenes Plazo minimo de permanencia
Todos los días hábiles.
Mismo día de la fecha de solicitud.
2 días hábiles.
Hasta el 5%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Nunca se ha aplicado. 08:00:00 a 13:00:00 Determinado por la diferencia entre la fecha de compra y venta.
www.suraim.com.mx www.suramexico.com/inversiones Páginas electrónicas Operadora 8:30 a 18:00 horas. Horario
Ejecutivo de atención a clientes
(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo: 01800-9177111 y 01800-2800808 Número Telefónico
Centro de atención al inversionista Contacto
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. Institución Calificadora de Valores Valuadora Distribuidora Operadora Prestadores de servicios
Distribuidora Consultar Prospecto
Compra y venta. 48 horas hábiles después de que se ejecute la operación.
0%
GUBERNAMENTAL 15%
SERVICIOS FINANCIEROS
Sector de Actividad Económica
Renta VariableFecha de Autorización Calificación Clave de Pizarra Clasificación
Tipo Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($)
RVESRVINT / Especializado en Renta Variable Internacional
SURVEUR No Aplica 14/07/2017
BFE Personas Físicas Exentas Menor a $249,999.99 pesos
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión: El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones pertenecientes a mercados accionarios europeos, lo cual pudiera ser de manera directa, por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva como ETFs (Exchange Traded Funds) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRACs), denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, que ayuden a replicar la estrategia del Fondo, los cuales principalmente estar án listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV).
De manera complementaria, el Fondo podrá invertir en dep ósitos de dinero a la vista, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, Banco de M éxico, la Banca de Desarrollo, por estados y municipios, organismos descentralizados del Gobierno Federal, empresas productivas del Estado, instituciones de cr édito y/o corporativos, tanto nacionales como extranjeros, en directo, en reporto y /o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y TRACs), los cuales podrán estar denominados en pesos, UDIS y/o moneda extranjera. El Fondo podrá invertir en reportos sobre valores gubernamentales en calidad de reportadora, a un plazo menor a la vida remanente del instrumento sujeto a reporto con contrapartes de Banca Comercial o Banca de Desarrollo que tengan una calificaci ón mínima de contraparte de “A-” en escala local. La inversión en instrumentos de deuda también podrá ser en aquellos avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América. Igualmente, el Fondo podrá participar en el mercado de préstamo de valores como prestamista únicamente.
El Fondo podrá participar en operaciones con instrumentos financieros derivados las cuales podrán ser especulativas, éstas implican un riesgo representativo en el Fondo puesto que, al poder estar apalancados en este tipo de instrumentos, las p érdidas potenciales ante cambios en los factores de riesgo pueden ser considerables, inclusive superiores a que si se estuviera invirtiendo directamente en el subyacente. El horizonte de inversi ón del Fondo es de largo plazo. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en raz ón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversi ón, permanezcan en el Fondo al menos tres a ños calendario.
Información Relevante. El Fondo invertirá al menos el 80% de su activo total en acciones del Fondo Subyacente.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario de 5 en 100 veces, puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $30 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, aplicable bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversi ón realizada).
Desempeño histórico
Serie BFE índice de referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) con ajuste derivado del movimiento del tipo de cambio
% Monto (Miles $) Nombre
Activo objeto de inversión subyacente Emisora
Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de febrero de 2018
Tipo 258,690.54 * TracksExtranjeros(Spot) 75.09 VGK 17,091.13 * TracksExtranjeros(Spot) 4.96 EWQ 17,055.78 * TracksExtranjeros(Spot) 4.95 EUFN 16,863.53 * TracksExtranjeros(Spot) 4.89 EIRL 16,651.79 * TracksExtranjeros(Spot) 4.83 EWP 16,527.48 * TracksExtranjeros(Spot) 4.80 EWG 1,648.33 211118 Bonos de Desarrollo del Gobier 0.48 BONDESD
Cartera Total 344,528,566.00
Tabla de Rendimientos anualizados
Tasa libre de riesgo Rendimiento Neto Ultimo mes Ultimos 3 meses Ultimos 12 meses Año 2015 Año 2016 Rendimiento Bruto -4.83015 1.83568 13.8584 -5.02545 1.16604 NA 0.56856 1.80568 7.17724 Año 2017 18.8103 20.2217 20.2504 NA NA NA 4.6973 5.53406 6.9315
Régimen y política de inversión:
b) Parámetros Mínimo Máximo
a) Estrategia de administración: Activa
1 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
.- 10% 100%
2 Multimonedas. (Se refiere a la exposición que no deriva de pesos o UDIS).
.- 80% 100%
3 Valores de renta variable nacional e internacional, de manera directa, o por medio de ETFs, TRACs y/o Fondos De Inversión.
.- 80% 100%
4 Acciones de emisoras del continente europeo, de manera directa o por medio de ETFs y/o Fondos De Inversión.
.- 80% 100%
5 Mecanismos de inversión colectiva (ETF's & TRAC)..- 0% 100% 6 Instrumentos financieros derivados con base en su valor nocional.- 0% 50%
c) Política de inversión: En la selección de gestores, fondos de inversión, ETFs y/o TRACs que integran el Fondo y que determinan la exposición a acciones de diferentes países, se evalúan características tales como el riesgo, rendimiento, comportamiento histórico y volatilidad, para construir un portafolio óptimo. A través de la diversificación, la cartera del Fondo está diseñada para reducir el riesgo y generar rendimientos consistentes a largo plazo. La inversión en ETFs y/o TRACs será en aquellos que contribuyan a alcanzar el objetivo del Fondo, principalmente estarán listados en el SIC o inscritos en el RNV. En todo caso, los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs estarán acorde al régimen de inversión y estarán denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera. Los ETFs y/o TRACs no realizarán réplicas sintéticas, entendiéndose por éstas aquellos ETFs y/o TRACs que utilizan valores que no coincidan necesariamente con los valores que componen al índice que se replica junto con un swap que les permita intercambiar el rendimiento de la canasta de valores por el rendimiento del índice que replican. Bajo este mismo criterio se impide utilizar ETFs y/o TRACs apalancados. El Fondo podrá participar en el mercado de préstamo de valores como prestamista únicamente con contrapartes que tengan una calificación mínima de contraparte de “A-” en escala local.
d) Índice de Referencia: iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) con ajuste derivado del movimiento del tipo de cambio e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión de este prospecto. f) El Fondo podrá celebrar operaciones principalmente de forwards, futuros, warrants, opciones o swaps de tasas de inter és nominales, reales, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; índices de precios referidos a la inflación; índices accionarios; moneda nacional, divisas y unidades de inversión. g) El Fondo no invertirá en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo, ni valores estructurados, ni valores respaldados por activos. h)