TERCER INFORME TRIMESTRAL 2008 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (FIMACAS).
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ACTOS JURIDICOS REPORTADOS PARA EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2008 DE FIMACAS.
1. FIMACA: CONTRATO DE MANDATO COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES UNIONES (CNBV UNIONES)
2. FIMACA: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 7694 LOCAL DE AV. CHURUBUSCO 935 3. FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS
MEDICOS DE BANPESCA
4. FIMACA: FIDEICOMISO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL
5. FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MÉDICOS DE BNCI
6. FIMACA: FIDEICOMISO F/24815-3 FERTIMEX
7. FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES DE FOPPAZ 8. FIMACA: FONDO DE RESTITUCION (FORE)
FIMACA: CONTRATO DE MANDATO COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
FIMACA: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 7694 LOCAL DE AV. CHURUBUSCO 935
· Aportación Inicial: 8,739,720.00
· Fecha de la Aportación Inicial: JUL 20, 1994
· Saldo Final del ejercicio fiscal anterior 3,911,278.00
· Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la
cuenta o subcuenta 58,431.49
MAS Rendimientos Financieros $58,537.49
MAS Aportaciones de Recursos Fiscales 0.00
MAS Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) 0.00
MAS Otras aportaciones -106.00
· Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres
El importe de $-106.00, corresponde a las devoluciones que hace el administrador del Fideicomiso, se presenta en el rubro de Otras aportaciones, debido a que dicho monto es entregado mensualmente de acuerdo al presupuesto autorizado por el Comité Técnico de dicho Fideicomiso
MAS Otros productos y beneficios 0.00
· Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500
caracteres
· Saldo anterior + ingreso 3,969,709.49 MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios y
pago de impuestos) 222,016.76
MENOS Enteros a la TESOFE 0.00
· Saldo anterior+Ingresos-Egresos 3,747,692.73
MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta 1,368,720.88
.
· Saldo neto del periodo a informar 2,378,971.85
· Destino de los recursos: Máximo 1500 caracteres
OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO 7694 (CUSTODIA DE ARCHIVOS DE EMPRESAS PARAESTATALES)
SE CONSIDERA QUE LOS FINES U OBJETOS ALCANZADOS POR EL FIDEICOMISO EN EL EJERCICIO FISCAL 2007, SE CUMPLIERON EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA ESTOS FINES, Y A SATISFACCIÓN DE LOS FIDEICOMITENTES QUIENES SESIONAN COMO MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO, Y ENTRE OTROS ASUNTOS, AUTORIZAN LOS PRESUPUESTOS Y LAS PARTIDAS QUE EL FIDUCIARIO DEBE ENTREGAR AL ADMINISTRADOR PARA LA OPERACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LAS AUDITORIAS QUE SE REALIZAN AL FIDEICOMISO EN FORMA ANUAL.
· Recursos Fiscalizados: SI o NO NO
· Última fecha de fiscalización · Ente Fiscalizador
· Estados Financieros Dictaminados: SI o NO SI
· Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI
· Fecha ultima sesión JUNIO, 27 DE 2008
· Patrimonio neto total del periodo que se reporta 2,378,971.85
· Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR
CAJA+BANCOS+VAL ORES DE FACIL
REALIZACIÓN
· Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL
DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO PATRIMONIO
· Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2006 $4,769,238.00
· Observaciones: Máximo 1500 caracteres
LA INFORMACION PRESENTADA, ES EN APEGO A LOS ESTADOS DE CUENTA PROPORCIONADOS POR EL AREA FIDUCIARIA DE BANORTE, EN EL FIDEICOMISO 7694 ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EL SALDO FINAL DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (2007) CORRESPONDE AL ACTIVO TOTAL, COMPUESTO POR ACTIVO CIRCULANTE POR $ $2,399,145.00 Y ACTIVO FIJO POR $ 1´512,133.00, IDEM PARA EL SALDO NETO DEL PERIODO A INFORMAR Y PATRIMONIO NETO TOTAL DEL PERIODO QUE SE REPORTA (ENERO A SEPTIEMBRE), CORRESPONDE AL TOTAL ACTIVO CIRCULANTE, COMPUESTO POR $ 866,838.85 Y ACTIVO FIJO POR $ 1´512,133.00.
FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS DE BANPESCA
3º TRIMESTRE 2008 (ENERO A SEPTIEMBRE) MANDATO: F.P. BANPESCA
CLAVE PRESUPUESTAL:200606HKA01449
• Aportación Inicial: $1.00
• Fecha de la Aportación Inicial: 28/06/02 • Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $102,711,383.71
· Ingresos acumulados en el periodo que se reporta
en la cuenta o subcuenta 6,618,613.63
MAS Rendimientos Financieros $6,618,613.63
MAS Aportaciones de Recursos Fiscales 0.00
MAS Aportaciones de Recursos Propios (Públicos
Federales) 0.00
MAS Otras aportaciones 0.00
• Concepto de otras aportaciones: Máximo 500
caracteres
MAS Otros productos y beneficios 0.00
• Concepto de otros productos y beneficios:
• Saldo anterior + ingreso 109,329,997.34
MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o
bancarios) 38,561.16
MENOS Enteros a la TESOFE 0.00
• Saldo anterior+Ingresos-Egresos 109,291,436.18
MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta 11,123,465.70
• Saldo neto del periodo a informar 98,167,970.48
• Destino de los recursos: Máximo 1500 caracteres PAGO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS MEDICOS
• Reporte del cumplimiento de la Misión: Máximo 500
caracteres
OTORGAR LOS BENEFICIOS A LOS PENSIONADOS Y SUS BENEFICIARIOS DE BANPESCA, CONFORME A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, CONSISTENTES EN EL PAGO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS
• Recursos Fiscalizados: SI o NO NO • Última fecha de fiscalización
• Ente Fiscalizador
• Estados Financieros Dictaminados: SI o NO NO • Sesiona el Comité Técnico: SI o NO NO • Fecha ultima sesión
• Patrimonio neto total del periodo que se reporta 98,167,970.48 • Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los
siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR
CAJA+BANCOS+VALOR ES DE FACIL
REALIZACION • Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los
siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO
DTS/FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS
• Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2006 $110,254,243.68 • Observaciones: Máximo 1500 caracteres
LOS SALDOS SE INTEGRAN UNICAMENTE CON INFORMACION BAJO RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO SANTANDER SERFIN, LA CUAL SE REMITE COMO INFORMACION PRELIMINAR.
FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MÉDICOS BNCI
3º TRIMESTRE 2008 (ENERO A SEPTIEMBRE) MANDATO: F.P. BNCI
CLAVE PRESUPUESTAL:200606HKA01446
· Aportación Inicial: $47,000,000.00
· Fecha de la Aportación Inicial: 14/02/02
· Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $52,558,383.97
· Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o
subcuenta 3,509,559.79
MAS Rendimientos Financieros $3,509,559.79
MAS Aportaciones de Recursos Fiscales 0.00
MAS Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) 0.00
MAS Otras aportaciones 0.00
· Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres
MAS Otros productos y beneficios 0.00
· Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres
· Saldo anterior + ingreso 56,067,943.76
MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 38,561.16
MENOS Enteros a la TESOFE
· Saldo anterior+Ingresos-Egresos 56,029,382.60
MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta 2,243,874.08
· Saldo neto del periodo a informar 53,785,508.52
· Destino de los recursos: Máximo 1500 caracteres
PAGO DE OBLIGACIONES DE PENSIONES, GASTOS DE SERVICIO MEDICO Y BENEFICIOS AL FALLECIMIENTO DE LOS PENSIONADOS DE BNCI
· Reporte del cumplimiento de la Misión: Máximo 500 caracteres
OTORGAR LOS BENEFICIOS A LOS PENSIONADOS Y SUS BENEFICIARIOS DE BNCI, CONFORME A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, CONSISTENTES EN EL PAGO DE PENSIONES, GASTOS MEDICOS Y BENEFICIOS AL FALLECIMIENTO.
· Recursos Fiscalizados: SI o NO NO
· Última fecha de fiscalización
SIN FISCALIZAR
· Ente Fiscalizador NO APLICA
· Sesiona el Comité Técnico: SI o NO NO · Fecha ultima sesión
· Patrimonio neto total del periodo que se reporta 53,785,508.52
· Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes:
ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICA
CAJA+ BANCOS+ VALORES DE
FACIL REALIZACION · Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS)
FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS
CRITERIOS / PATRIMONIO DTS
· Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2006 $51,889,112.76
· Observaciones: Máximo 1500 caracteres
LOS SALDOS SE INTEGRAN UNICAMENTE CON INFORMACION BAJO RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO SANTANDER SERFIN, LA CUAL SE REMITE COMO INFORMACIÓN PRELIMINAR.
FIMACA: FIDEICOMISO F/24815-3 FERTIMEX 3º TRIMESTRE 2008 (ENERO A SEPTIEMBRE) MANDATO: FERTIMEX
CLAVE PRESUPUESTAL:'700006120230'
Aportación Inicial: 1.00
Fecha de la Aportación Inicial: 31/12/04
Saldo Final del ejercicio fiscal anterior 0.00
· Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o
subcuenta 0.00
MAS Rendimientos Financieros
MAS Aportaciones de Recursos Fiscales
MAS Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) MAS Otras aportaciones
Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres
MAS Otros productos y beneficios
Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres
Saldo anterior + ingreso 0.00
MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) MENOS Enteros a la TESOFE
Saldo anterior+Ingresos-Egresos 0.00
MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta
Saldo neto del periodo a informar 0.00
Destino de los recursos: Máximo 1500 caracteres
Reporte del cumplimiento de la Misión: Máximo 500 caracteres
Recursos Fiscalizados: SI o NO
Última fecha de fiscalización
Ente Fiscalizador
Sesiona el Comité Técnico: SI o NO
Fecha ultima sesión
Patrimonio neto total del periodo que se reporta 0.00
Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O
RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR
Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS /
PATRIMONIO
Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2006
Observaciones: Máximo 1500 caracteres
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO NO CUENTA CON LA LEGITIMIDAD JURÍDICA DE ESTE ACTO Y QUE LA INFORMACIÓN NO ES GENERADA POR ÉSTE, RAZON POR LA CUAL SE ADJUNTA LA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL FIDUCIARIO COMO PARTE DE LAS GESTIONES REALIZADAS ANTE EL MISMO. NO OMITIMOS COMENTAR, QUE SE CONTINÚAN CON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE LOS PARTICIPANTES DEL FIDEICOMISO PROCEDAN A SU EXTINCIÓN.
FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES DE FOPPAZ 3º TRIMESTRE 2008 (ENERO A SEPTIEMBRE)
MANDATO: F.P. FOPPAZ
CLAVE PRESUPUESTAL:200606HKA01450
· Aportación Inicial: $122,486,095.27
· Fecha de la Aportación Inicial: 14 de Mayo de 1993
· Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $10,676,236.42
· Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la
cuenta o subcuenta 113,026,439.99
MAS Rendimientos Financieros 2,171,305.91
MAS Aportaciones de Recursos Fiscales 110,782,870.96
MAS Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) 0.00
MAS Otras aportaciones 72,263.12
· Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres RECUPERACIONES
MAS Otros productos y beneficios 0.00
· Concepto de otros productos y beneficios:
· Saldo anterior + ingreso 123,702,676.41 MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o
bancarios) 141,173.07
MENOS Enteros a la TESOFE
· Saldo anterior+Ingresos-Egresos 123,561,503.34
MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta 36,484,702.72
· Saldo neto del periodo a informar 87,076,800.62
· Destino de los recursos:
PAGO A LOS JUBILADOS O SUS BENEFICIARIOS DE SUS PENSIONES Y PRESTACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO BBVA BANCOMER, S.A. NO. 42700/5 (F/55078/7)
· Reporte del cumplimiento de la Misión:
EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO N 42700/5, SE HAN CUBIERTO CON OPORTUNIDAD LOS PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES, ASÍ COMO LOS GASTOS DE SERVICIO MÉDICO DEL 1o, 2o Y 3º TRIMESTRE DE 2008.
· Última fecha de fiscalización · Ente Fiscalizador
· Estados Financieros Dictaminados: NO
· Sesiona el Comité Técnico: SI
· Fecha ultima sesión 7 DE AGOSTO DE 2008
· Patrimonio neto total del periodo que se reporta 87,076,800.62
· Composición del Patrimonio:
CAJA + BANCOS + VALORES DE FÁCIL REALIZACIÓN · Tipo de Disponibilidad: DTS · Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2006 $3,229,746.58 · Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2005 $3,710,249.58 · Observaciones:
LAS CIFRAS QUE CONSIGNA EL PRESENTE INFORME SON PRELIMINARES, TODA VEZ QUE EXISTEN PARTIDAS EN CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RUBROS DE EGRESOS ACUMULADOS DEL PERIODO Y EN OTRAS APORTACIONES.
FIMACA: FONDO DE RESTITUCION (FORE) 3º TRIMESTRE 2008 (ENERO A SEPTIEMBRE)
MANDATO: FIDEICOMISO FONDO DE RESTITUCION (FORE) CLAVE PRESUPUESTAL:'200106F0001129
· Aportación Inicial: 85,600,000.00
· Fecha de la Aportación Inicial: 19/11/2002
· Saldo Final del ejercicio fiscal anterior 423,426,428.24
· Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la
cuenta o subcuenta 25,355,480.16
MAS Rendimientos Financieros 25,355,480.16
MAS Aportaciones de Recursos Fiscales 0.00
MAS Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) 0.00
MAS Otras aportaciones 0.00
· Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres
MAS Otros productos y beneficios 0.00
· Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500
caracteres
· Saldo anterior + ingreso 448,781,908.40
MENOS Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 171,348.09
MENOS Enteros a la TESOFE 0.00
· Saldo anterior+Ingresos-Egresos 448,610,560.31
MENOS Egresos acumulados en el periodo que se reporta 0.00
· Saldo neto del periodo a informar 448,610,560.31
· Destino de los recursos: Máximo 1500 caracteres
HONORARIOS POR $148,998.33 E IMPUESTOS POR $22,349.76 SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.
EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE SOLICITO NINGUN REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LLEVAR A CABO LA RESTITUCION DEL VALOR DE LOS BIENES Y NUMERARIO ASEGURADOS INEXISTENTES A LOS INTERESADOS CUANDO PROCEDA SU DEVOLUCION
· Recursos Fiscalizados: SI o NO SI
· Última fecha de fiscalización 29 de Abril de 2008
· Ente Fiscalizador
Organo Interno de Control del SAE
· Estados Financieros Dictaminados: SI o NO NO
· Sesiona el Comité Técnico: SI o NO NO
· Fecha ultima sesión NO APLICA
· Patrimonio neto total del periodo que se reporta 448,610,560.31
· Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR
CAJA+BANCOS+VALO RES DE FACIL REALIZACION
· Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO
(DTS) FORMULA
· Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2006 393,967,423.30
· Observaciones: Máximo 1500 caracteres
LA INFORMACION REPORTADA ES DE ACUERDO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, GENERADOS POR NACIONAL FINANCIERA, DIRECCION FIDUCIARIA.