COMPARACIÓN CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 AÑO 2007 - 2006 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE EL COLEGIO

(1)

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL

PROYECTO PRESUPUESTO

AÑO 2008

PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2007

MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007 RECAUDO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE

RECAUDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2007 % DE EJECUCIÓN AÑO 2007 EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 2006 % DE VARIACIÓN 2007/2006 TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2008 INGRESOS 5.840.978 5.438.717 4.298.442 9.737.159 7.976.975 7.976.975 81,9 7.229.421 10,3

INGRESOS CORRIENTES 5.524.478 5.438.717 1.604.476 7.043.193 6.568.992 6.568.992 93,3 5.398.440 21,7 TRIBUTARIOS 2.551.000 2.227.670 250.000 2.477.670 2.588.340 2.588.340 104,5 2.123.807 21,9

Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos) 1.600.000 1.327.196 250.000 1.577.196 1.612.246 1.612.246 102,2 1.221.818 32,0 1,055

Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR) - - 1,055

Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 10.000 4.813 4.813 12.378 12.378 257,2 5.523 124,1 1,055

Impuesto de Industria y Comercio 400.000 387.195 387.195 387.507 387.507 100,1 377.344 2,7 1,055

Sobretasa a la Gasolina 400.000 355.995 355.995 387.199 387.199 108,8 356.014 8,8 1,055

Impuesto de Espectáculos Públicos 25.000 2.120 2.120 25.794 25.794 1.216,7 771 3245,5 1,055

Impuesto sobre Rifas y Apuestas 1.000 311 311 825 825 265,3 137 502,2 1,055

Impuesto de Avisos y Tableros 70.000 61.271 61.271 48.703 48.703 79,5 56.633 -14,0 1,055

Impuesto de Deguello de Ganado Menor 5.538 5.538 0,0 3.688 -100,0 1,055

Impuesto de Delineación Urbana - 53.231 53.231 25.261 25.261 47,5 57.288 -55,9 1,055

Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público - 1,055

Impuesto al Transporte Hidrocarburos - 1,055

Estampillas 45.000 30.000 30.000 77.161 77.161 257,2 36.000 114,3 1,055

Sobretasa Bomberil - 24 -100,0 1,055

Otros Ingresos Tributarios - 11.266 11.266 8.567 31,5 1,055

NO TRIBUTARIOS 2.973.478 3.211.047 1.354.476 4.565.523 3.980.652 3.980.652 87,2 3.274.633 21,6

Tasas y Multas 346.000 295.019 60.774 355.793 448.962 448.962 126,2 286.928 56,5 1,055

Arrendamientos 116.000 115.448 115.448 112.066 112.066 97,1 107.707 4,0 1,055

Alquiler de Maquinaria y Equipo 8.000 26.107 26.107 5.952 5.952 22,8 7.353 -19,1 1,055

Contribuciones 9.000 17.017 17.017 10.091 10.091 59,3 17.084 -40,9 1,055 Transferencias 2.484.478 2.585.820 1.282.465 3.868.285 3.391.579 3.391.579 87,7 2.834.704 19,6

Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 356.747 370.779 37.055 407.834 407.834 407.834 100,0 413.740 -100,0

SGP - Propósito General (Libre Destinación) 356.747 370.779 37.055 407.834 407.834 407.834 100,0 413.740 -1,4 1,08 Transferencias de Capital (Para Inversión) 2.102.731 2.194.549 170.868 2.365.417 2.361.829 2.361.829 99,8 2.400.252 -1,6

Sistema General de Participaciones -Educación- 296.306 296.401 44.363 340.764 340.764 340.764 100,0 321.287 6,1

S. G. P. Educación - Prestación de Servicios - - 1,08

S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) 296.306 296.401 44.363 340.764 340.764 340.764 100,0 321.287 6,1 1,08 Sistema General de Participaciones -Salud- 941.749 999.489 36.696 1.036.185 1.032.597 1.032.597 99,7 1.081.180 -4,5

S. G. P. Salud - Subsidio Demanda (Continuidad-ampliacion) 841.568 899.308 24.001 923.309 923.309 923.309 100,0 972.350 -5,0 1,08

S. G. P. Salud - Subsidio Oferta - - 1,08

S. G. P. Salud - Salud Publica 100.181 100.181 12.695 112.876 109.288 109.288 96,8 108.830 0,4 1,08

S. G. P. Salud - Aportes Patronales - - 1,08

S. G. P. Salud - Prestación de Servicios - - 1,08

S G P Propósito General (Forsoza Inversión) 825.616 858.089 85.755 943.844 943.844 943.844 100,0 952.514 -0,9 1,08 S G P Alimentación Escolar 39.060 40.570 4.054 44.624 44.624 44.624 100,0 45.271 -1,4 1,08

S G P Municipios Ribereños Rio Magdalena - - 1,08

Otras Transferencias del Nivel Central Nacional - - 1.074.542 1.074.542 598.583 598.583 55,7

Empresa para la Salud -ETESA- 75.391 75.391 75.391 75.391 100,0 1,055

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 999.151 999.151 523.192 523.192 52,4 1,055

Otras Transferencias del Nivel Nacional - - 1,055

Del Nivel Departamental 25.000 20.492 - 20.492 23.333 23.333 113,9 20.712 12,7

De Vehículos Automotores - - 1,055

Degüello Ganado Mayor 25.000 20.492 20.492 23.333 23.333 113,9 20.712 12,7 1,055

Otras Transferencias del Nivel Departamental - - 1,055

Fondos Especiales 10.000 10.000 11.237 21.237 12.002 12.002 56,5 20.857 -42,5

Fondos para Previsión Social - - 8.925 -100,0 1,055

Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- 10.000 10.000 11.237 21.237 12.002 12.002 56,5 11.932 0,6 1,055

Otros Fondos Especiales - - 1,055

Otros Ingresos No Tributarios - 161.636 161.636 0,0 1,055

INGRESOS DE CAPITAL 316.500 - 2.693.966 2.693.966 1.407.983 1.407.983 52,3 1.830.981 -23,1

Fondo Nacional de Regalías -FNR- - - 1,055

Cofinanciación - 626.344 626.344 452.531 452.531 72,2 699.432 -35,3 1,055

Regalías - - 1,055

RECURSOS DEL CRÉDITO 316.500 - 300.000 300.000 300.000 300.000 100,0

Interno 316.500 - 300.000 300.000 300.000 300.000 100,0 - 1,055

Del Sector Financiero 316.500 300.000 300.000 300.000 300.000 100,0 1,055

Del Sector No Financiero - - 1,055

Externo - - 1,055

RECURSOS DEL BALANCE - - 1.763.437 1.763.437 645.010 645.010 36,6 1.116.547 -42,2 PLAN DE DESARROLLO 2008-2011

MARCO FISCAL AJUSTADO

COMPARACIÓN CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 AÑO 2007 - 2006

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MUNICIPALES MUNICIPIO DE EL COLEGIO

(2)

Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior - - 1,055

Recuperación de Cartera - - 1,055

Reintegros - - 1,055

Cancelación de Reservas - - 1,055

Superávit Fiscal 404.053 404.053 24.993 24.993 6,2 1,055

Venta de Activos - 1.868 1.868 1,055

Otros Recursos del Balance 1.359.384 1.359.384 618.149 618.149 45,5 1.116.547 -44,6 1,055

RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS - 10.442 10.442 15.002 -30,4 1,055

DONACIONES - - 1,055

EXCEDENTES FINANCIEROS - - - - - - 0,0

Excedente de Establecimientos Públicos - - 1,055

Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales - - 1,055

APROVECHAMIENTOS - - 1,055

Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- - - 1,055

(3)

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL PRESUPUESTO PROYECTO AÑO 2008

MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE

PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007 GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE(Compro misos) GASTOS PROYECTADOS A

DICIEMBRE 2007 % DE EJECUCIÓN AÑO 2007 EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2006 (Compromisos) % DE VARIACIÓN 2007/2006 TASA D PROYECC PARA AÑ 2008

GASTOS 5.455.187 5.438.715 4.308.043 9.737.158 8.418.459 8.418.459 86,46 2.144.887 292,49

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.074.278 2.073.623 312.171 2.376.194 1.928.868 1.928.868 81,17 1.600.084 20,55 GASTOS DE PERSONAL 1.079.326 971.749 209.556 1.181.305 1.114.032 1.114.032 94,31 1.034.213 7,72 Servicios Personales Asociados a la Nómina 583.757 529.063 110.369 639.432 630.135 630.135 98,55 628.989 0,18

Servicios Personales Indirectos 221.906 197.053 56.660 253.713 251.795 251.795 99,24 178.029 41,43 1, Honorarios 78.000 42.400 38.660 81.060 80.946 80.946 99,86 46.558 73,86

Jornales - - 2.427 -100,00 1,

Personal Supernumerario - - 1,

Remuneración por Servicios Técnicos 130.406 135.680 18.000 153.680 152.664 152.664 99,34 129.044 18,30 1, Otros Servicios Personales Indirectos 13.500 18.973 18.973 18.185 18.185 95,85 1, Contribuciones Inherentes a la Nómina 273.663 245.633 42.527 288.160 232.102 232.102 80,55 227.195 2,16 1, Al Sector Público 250.757 224.883 42.527 267.410 212.926 212.926 79,63 207.103 2,81 Aportes Previsión Social 222.125 178.194 39.708 217.902 186.861 186.861 85,75 102.077 83,06 Aportes Parafiscales 28.632 46.689 2.819 49.508 26.065 26.065 52,65 105.026 -75,18 1, Al Sector Privado 22.906 20.750 - 20.750 19.176 19.176 92,41 20.092 -4,56 1, Aportes Previsión Social - - Aportes Parafiscales 22.906 20.750 20.750 19.176 19.176 92,41 20.092 -4,56 1, GASTOS GENERALES 641.907 509.762 86.152 595.914 436.484 436.484 73,25 399.302 9,31 1, Adquisición de Bienes 101.000 98.650 34.390 133.040 126.297 126.297 94,93 112.463 12,30 Adquisición de Servicios 430.907 313.610 42.000 355.610 223.685 223.685 62,90 277.253 -19,32 1, Otros Gastos Generales 110.000 97.502 9.762 107.264 86.502 86.502 80,64 9.586 802,38 1, TRANSFERENCIAS 353.045 400.452 6.863 407.315 239.419 239.419 58,78 166.569 43,74 1, Al Sector Público 192.245 310.752 1.863 312.615 203.820 203.820 65,20 123.156 65,50 Pagos de Previsión Social 158.245 149.125 - 149.125 122.998 122.998 82,48 123.156 -0,13 Cesantías (pagos directos) - - Pensiones (mesadas) Fonpet 158.245 149.125 149.125 122.998 122.998 82,48 123.156 -0,13 1, Otras Prestaciones Sociales - - - 1,

Pagos a Otras Entidades del Sector Público 34.000 161.627 1.863 163.490 80.822 80.822 49,44 - 1,

Al Nivel Nacional - Departamento (Administración Central) - - 1,

Municipios (Administración Central) - - 1,

A Establecimientos publicos 34.000 161.627 1.863 163.490 80.822 80.822 49,44 1, Al Sector Privado - - - - - - - 1,

Pagos de Previsión Social - - - - - - Cesantías (pagos directos) - Pensiones (mesadas) - - 1,

Otras Prestaciones Sociales - - 1,

Pagos a Particulares y Organismos Privados - - 1,

Indemnizaciones por Retiros de Personal - - 1,

Sentencias y Conciliaciones 150.000 87.000 87.000 34.375 34.375 39,51 42.269 -18,68

Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes 10.800 2.700 5.000 7.700 1.224 1.224 15,90 1.144 6,99 1, DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) - 191.660 9.600 191.660 138.933 138.933 72,49 - #¡DIV/0! 1, DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES - 191.660 191.660 138.933 138.933 72,49

DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES -

-GASTOS DE INVERSION 3.085.155 2.936.759 4.029.824 6.966.583 6.122.412 6.122.412 87,88 544.803 1023,78

CON RECURSOS DEL SGP 2.102.728 2.209.813 314.888 2.524.701 2.406.020 2.406.020 95,30 359.995 568,35

EDUCACION 335.366 336.970 51.415 388.385 388.385 388.385 100,00 322.378 20,48 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preesco 243.806 238.922 36.969 275.891 282.198 282.198 102,29 278.855 1,20

Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 5.000 10.392 15.392 9.085 9.085 59,02 1 Pago Servicios públicos 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 100,00 17.675 -0,99 1

PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

[image:3.595.113.782.108.553.2]

COMPARACIÓN CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008

CUADRO Nº 2

MUNICIPIO DE EL COLEGIO

(4)

Transporte escolar 35.000 34.978 34.978 34.978 34.978 100,00 1

Capacitación - 1

Alimentación escolar 39.060 40.570 4.054 44.624 44.624 44.624 100,00 1 Otros Gastos Educación - 25.848 -100,00 1 SALUD 941.749 999.758 84.981 1.084.739 1.031.117 1.031.117 95,06 - 1

Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías - 1

Pagos de Personal del Sector 36.062 962 37.024 37.021 37.021 99,99 1 Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector - 1

Subsidios Continuidad - Ampliacion 841.568 863.246 23.038 886.284 886.202 886.202 99,99 1 Otros Gastos Salud (salud publica) 100.181 100.450 60.981 161.431 107.894 107.894 66,84 1 CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL 825.613 873.085 178.492 1.051.577 986.518 986.518 93,81 37.617 2522,53 1 Pagos de personal y aportes a la seguridad social - - - - - - Agua Potable y Saneamiento Básico Infraestructura Vial - 1

Vivienda - 1

Educación - 1

Educación Física, Deporte y Recreación - 1

Salud - 1

Cultura - 1

Sector Energético - 1

Desarrollo Agropecuario y Minero - 1

Infraestructura Urbana - 1

Desarrollo de la comunidad - 1

Justicia, defensa y seguridad - 1

Otros sectores - - 1

Subsidios para el acceso de la población al servicio 162.066 137.654 16.068 153.722 153.092 153.092 99,59 - #¡DIV/0! 1 Agua Potable y Saneamiento Básico 162.066 10.000 8.140 18.140 18.140 18.140 100,00 Vivienda - 1

Educación - 1

Salud 127.654 7.928 135.582 134.952 134.952 99,54 1 Sector Energético - 1

Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man 663.547 735.431 162.424 897.855 833.426 833.426 92,82 37.617 2115,56 1 Agua Potable y Saneamiento Básico 214.047 253.253 33.935 287.188 287.186 287.186 100,00 Infraestructura Vial 116.222 130.000 104.901 234.901 180.395 180.395 76,80 1 Vivienda 28.000 5.582 5.582 5.582 5.582 100,00 1 Educación - 1

Educación Física, Deporte y Recreación 36.694 38.137 3.811 41.948 41.948 41.948 100,00 1 Salud - 1

Cultura 27.520 53.602 -1.782 51.820 51.819 51.819 100,00 37.617 37,75 1 Sector Energético - 1

Desarrollo Agropecuario y Minero 25.514 20.514 6.205 26.719 26.719 26.719 100,00 1 Infraestructura Urbana - 1

Desarrollo de la comunidad 5.000 - 1

Justicia, defensa y seguridad 47.000 73.925 -11.023 62.902 62.724 62.724 99,72 1 Desarrollo Institucional 8.000 -3.000 5.000 5.000 5.000 100,00 1 Otros sectores 163.550 158.000 23.795 181.795 172.053 172.053 94,64 1 CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN - - - - - 1

Pagos de personal y aportes a la seguridad social - - - - - Agua Potable y Saneamiento Básico Infraestructura Vial - 1

Vivienda - 1

Educación - 1

Salud - 1

Cultura - 1

Otros - 1

Subsidios para el acceso de la población al servicio - - - - - - 1

Agua Potable y Saneamiento Básico Vivienda - 1

Educación - 1

(5)

Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man - - - - - - 1

Agua Potable y Saneamiento Básico Infraestructura Vial - 1

Vivienda - 1

Educación - 1

Salud - 1

Cultura - 1

Desarrollo Institucional - 1

Otros - 1

CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 982.427 726.946 3.714.936 4.441.882 3.716.392 3.716.392 83,67 184.808 1910,95 1 Pagos de personal y aportes a la seguridad social - - - - - - Agua Potable y Saneamiento Básico Infraestructura Vial - 1

Vivienda - 1

Educación - 1

Salud - 1

Cultura - 1

Desarrollo Agropecuario y Minero - - 1

Otros - 1

Subsidios para el acceso de la población al servicio 45.000 - 1.857.550 1.857.550 1.382.406 1.382.406 74,42 - 1

Agua Potable y Saneamiento Básico 2.105 2.105 2.105 2.105 100,00 Vivienda - 1

Educación - 1

Salud 45.000 1.855.445 1.855.445 1.380.301 1.380.301 74,39 1 Desarrollo Agropecuario y Minero - 1

Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man 937.427 726.946 1.857.386 2.584.332 2.333.986 2.333.986 90,31 184.808 1162,92 1 Agua Potable y Saneamiento Básico 43.000 428.388 471.388 465.710 465.710 98,80

Infraestructura Vial 184.056 169.515 480.280 649.795 593.061 593.061 91,27 1 Vivienda 62.000 60.000 19.329 79.329 71.181 71.181 89,73 1 Educación 24.000 29.182 400.719 429.901 419.546 419.546 97,59 8.358 4919,69 1 Educación Física, Deporte y Recreación 10.000 15.000 22.000 37.000 25.204 25.204 68,12 1

Salud 36.826 36.826 21.617 21.617 58,70 1

Cultura 106.000 92.000 273.117 365.117 304.331 304.331 83,35 176.450 72,47 1

Sector Energético - #¡DIV/0! 1

Desarrollo Agropecuario y Minero 69.000 50.000 8.049 58.049 57.991 57.991 99,90 1

Infraestructura Urbana - #¡DIV/0! 1

Desarrollo de la comunidad 4.500 7.000 -3.000 4.000 2.297 2.297 57,43 1 Justicia, defensa y seguridad 139.365 111.261 -24.763 86.498 52.138 52.138 60,28 1 Desarrollo Institucional 27.400 22.000 22.000 44.000 16.578 16.578 37,68 1

Otros 311.106 127.988 194.441 322.429 304.332 304.332 94,39 1

DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) - - #¡DIV/0! 1

SERVICIO DE LA DEUDA 163.726 236.619 -63.796 172.823 161.633 161.633 93,53 - #¡DIV/0! Deuda Interna 163.726 236.619 -63.796 172.823 161.633 161.633 93,53 Amortización (Capital+Intereses) 163.726 236.619 -63.796 172.823 161.633 161.633 93,53

Intereses

Comisiones y Otros

Bonos Pensionales

(6)

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL

PROYECTO PRESUPUESTO

AÑO 2008

MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE

PRESUPUESTO DEFINITIVO

AÑO 2007

GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE

GASTOS PROYECTADOS A

DICIEMBRE 2007 % DE EJECUCIÓN

AÑO 2007

EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2006

% DE VARIACIÓN

200X/200X

TASA D PROYECC PARA AÑ

200X ÓRGANOS DE CONTROL 132.028 191.714 29.844 221.558 205.546 205.546 92,77 - #¡DIV/0!

Transferencias a Concejo 132.028 126.842 28.894 155.736 143.117 143.117 91,90 #¡DIV/0! 1

(7)

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL

EJECUTADO A RECAUDO DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO PROYECTADO

AÑO 2008

PROYECCIÓN AÑO 2009

TASA DE PROYECCIÓN

PARA AÑO 2008

PARA AÑO 2009

PARA AÑO 2010

PARA AÑO 2011

PARA AÑO 2012

INGRESOS

7.977.359 5.524.478 5.800.702 6.061.733 6.304.203 6.524.850

INGRESOS CORRIENTES

6.570.659

5.524.478

5.800.702

6.061.733

6.304.203

6.524.850

TRIBUTARIOS

2.588.340

2.551.000

2.678.550

2.799.085

2.911.048

3.012.935

Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)

1.612.246

1.600.000

1.680.000

1.755.600

1.825.824

1.889.728 1,055

1,05

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Impuesto de Delineación Urbana

25.261 -

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Impuesto al Transporte Hidrocarburos

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Estampillas

77.161

45.000

47.250

49.376

51.351

53.149 1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Sobretasa Bomberil

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Otros Ingresos Tributarios

11.266 -

-

1,055

1,05

3.393.246

2.484.478

2.608.702

2.726.093

2.835.137

2.934.367

Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)

407.834

356.747

374.584

391.441

407.098

421.347

SGP - Propósito General (Libre Destinación)

407.834

356.747

374.584

391.441

407.098

421.347 1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Transferencias de Capital (Para Inversión)

2.361.829

2.102.731

2.207.868

2.307.222

2.399.510

2.483.493

Sistema General de Participaciones -Educación-

340.764

296.306

311.121

325.122

338.127

349.961

S. G. P. Educación - Prestación de Servicios

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)

340.764

296.306

311.121

325.122

338.127

349.961 1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Sistema General de Participaciones -Salud-

1.032.597

941.749

988.836

1.033.334

1.074.667

1.112.281

S. G. P. Salud - Subsidio Demanda

923.309

841.568

883.646

923.410

960.347

993.959 1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

S. G. P. Salud - Subsidio Oferta

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)

109.288

100.181

105.190

109.924

114.321

118.322 1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

S. G. P. Salud - Aportes Patronales

-

1,055

1,05

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Otras Transferencias del Nivel Central Nacional

598.583 -

-

-PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

[image:7.612.54.670.128.577.2]

PERÍODO 2008 - 2011

CUADRO Nº 3

MUNICIPIO DE EL COLEGIO

(8)

Empresa para la Salud -ETESA-

75.391 -

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

523.192 -

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Otras Transferencias del Nivel Nacional

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Del Nivel Departamental

25.000

26.250

27.431

28.529

29.527

De Vehículos Automotores

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Deguello de ganado mayor

25.000

26.250

27.431

28.529

29.527 1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Otras Transferencias del Nivel Departamental

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Fondos Especiales

12.002

10.000

10.500

10.973

11.411

11.811

Fondos para Previsión Social

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-

12.002

10.000

10.500

10.973

11.411

11.811 1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Otros Fondos Especiales

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Otros Ingresos No Tributarios

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

INGRESOS DE CAPITAL

1.406.700 -

-

Fondo Nacional de Regalías -FNR-

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Cofinanciación

451.248 -

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Regalías

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

RECURSOS DEL CRÉDITO

300.000 -

-

Interno

300.000 -

-

Del Sector Financiero

300.000 -

-

Del Sector No Financiero

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

Reintegros

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

-

1,055

1,05

1,045

1,04

1,035

EXCEDENTES FINANCIEROS

-

(9)

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL

EJECUTADOS A GASTOS DICIEMBRE 2007

AÑO 2008

GASTOS 8.418.459 5.524.472 5.800.696 6.109.849 6.417.759 6.641.243

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.928.868 2.074.280 2.177.994 2.276.004 2.367.044 2.449.890

GASTOS DE PERSONAL 1.114.032 1.079.326 1.133.292 1.184.290 1.231.662 1.274.770

Servicios Personales Asociados a la Nómina 630.135 583.757 612.945 640.527 666.148 689.464 Servicios Personales Indirectos 251.795 221.906 233.001 243.486 253.226 262.089 Honorarios 80.946 78.000 81.900 85.586 89.009 92.124

Jornales - - - -

Personal Supernumerario - - - -

Remuneración por Servicios Técnicos 152.664 130.406 136.926 143.088 148.812 154.020

Otros Servicios Personales Indirectos 18.185 13.500 14.175 14.813 15.405 15.945 Contribuciones Inherentes a la Nómina 232.102 273.663 287.346 300.277 312.288 323.218 Al Sector Público 212.926 250.757 263.295 275.143 286.149 296.164 Aportes Previsión Social 186.861 222.125 233.231 243.727 253.476 262.347

Aportes Parafiscales 26.065 28.632 30.064 31.416 32.673 33.817 Al Sector Privado 19.176 22.906 24.051 25.134 26.139 27.054 Aportes Previsión Social - - - -

Aportes Parafiscales 19.176 22.906 24.051 25.134 26.139 27.054

GASTOS GENERALES 436.484 641.907 674.002 704.332 732.506 758.143

Adquisición de Bienes 126.297 101.000 106.050 110.822 115.255 119.289

Adquisición de Servicios 223.685 430.907 452.452 472.813 491.725 508.936

Otros Gastos Generales 86.502 110.000 115.500 120.698 125.525 129.919

TRANSFERENCIAS 239.419 353.047 370.699 387.381 402.876 416.977

Al Sector Público 203.820 192.247 201.859 210.943 219.381 227.059 Pagos de Previsión Social 122.998 158.247 166.159 173.637 180.582 186.902 Cesantías (pagos directos) - - - -

Pensiones (mesadas) 122.998 158.247 166.159 173.637 180.582 186.902

Otras Prestaciones Sociales - - - - Pagos a Otras Entidades del Sector Público 80.822 34.000 35.700 37.307 38.799 40.157 Al Nivel Nacional - - - -

Departamento (Administración Central) - - - -

Municipios (Administración Central) - - - -

A Establecimientos Públicos 80.822 34.000 35.700 37.307 38.799 40.157 Al Sector Privado - - - - - Pagos de Previsión Social - - - - - Cesantías (pagos directos) - - - -

Pensiones (mesadas) - - - -

Otras Prestaciones Sociales - - - - Pagos a Particulares y Organismos Privados - - - - Indemnizaciones por Retiros de Personal - - - - Sentencias y Conciliaciones 34.375 150.000 157.500 164.588 171.171 177.162 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 1.224 10.800 11.340 11.850 12.324 12.756

DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) 138.933 - - - -

DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES 138.933 - - - -

DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES - - - - -

-GASTOS DE INVERSION 6.284.045 3.248.881 3.411.325 3.614.014 3.823.189 3.957.001

CON RECURSOS DEL SGP 2.406.020 2.102.728 2.207.864 2.362.415 2.527.784 2.616.256

PLAN DE DESARROLLO

[image:9.612.185.817.124.578.2]

PERÍODO 2008 - 2011

CUADRO Nº 4

MUNICIPIO DE EL COLEGIO

(10)

EDUCACION 388.385 335.366 352.134 376.784 403.159 417.269 Construcción, reparación y manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria 282.198 243.806 255.996 273.916 293.090 303.348

Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías 9.085 - - -

Pago Servicios publicos 17.500 17.500 18.375 19.661 21.038 21.774

Transporte escolar 34.978 35.000 36.750 39.323 42.075 43.548

Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos - - - -

Alimentación escolar 44.624 39.060 41.013 43.884 46.956 48.599

Otros Gastos Educación - - - - SALUD 1.031.117 941.749 988.836 1.058.055 1.132.119 1.171.743 Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud - - - -

Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías - - - -

Pagos de Personal del Sector 37.021 - - -

Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector - - - -

Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos 886.202 841.568 883.646 945.502 1.011.687 1.047.096

Otros Gastos Salud 107.894 100.181 105.190 112.553 120.432 124.647

CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 986.518 825.613 866.894 927.576 992.507 1.027.244 Pagos de personal y aportes a la seguridad social - - - - - Agua Potable y Saneamiento Básico - - - - -

Infraestructura Vial - - - - -

Vivienda - - - - -

Educación - - - - -

Educación Física, Deporte y Recreación - - - - -

Salud - - - - -

Cultura - - - - -

Sector Energético - - - - -

Desarrollo Agropecuario y Minero - - - - -

Infraestructura Urbana - - - - -

Desarrollo de la comunidad - - - - -

Justicia, defensa y seguridad - - - - -

Otros sectores - - - - - Subsidios para el acceso de la población al servicio 153.092 162.066 170.169 182.081 194.827 201.646 Agua Potable y Saneamiento Básico 18.140 162.066 170.169 182.081 194.827 201.646

Vivienda - - - -

Educación - - - -

Salud 134.952 - - -

Sector Energético - - - -

Desarrollo Agropecuario y Minero - - - - Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, p 833.426 663.547 696.724 745.495 797.680 825.598 Agua Potable y Saneamiento Básico 287.186 214.047 224.749 240.482 257.316 266.322

Infraestructura Vial 180.395 116.222 122.033 130.575 139.716 144.606

Vivienda 5.582 28.000 29.400 31.458 33.660 34.838

Educación - - - -

Educación Física, Deporte y Recreación 41.948 36.694 38.529 41.226 44.112 45.655

Salud - - - -

Cultura 51.819 27.520 28.896 30.919 33.083 34.241

Desarrollo Agropecuario y Minero 26.719 25.514 26.790 28.665 30.672 31.745

Infraestructura Urbana - - - -

Desarrollo de la comunidad - 5.000 5.250 5.618 6.011 6.221

Justicia, defensa y seguridad 62.724 47.000 49.350 52.805 56.501 58.478

Desarrollo Institucional 5.000 - - -

Otros sectores 172.053 163.550 171.728 183.748 196.611 203.492

CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN - - - - -

Pagos de personal y aportes a la seguridad social - - - - - Agua Potable y Saneamiento Básico - - - - -

Vivienda - - - - -

Salud - - - - -

Cultura - - - - -

(11)

Otros - - - - - Subsidios para el acceso de la población al servicio - - - - - Agua Potable y Saneamiento Básico - - - - -

Vivienda - - - - -

Salud - - - - -

Desarrollo Agropecuario y Minero - - - - - Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, p - - - - - Agua Potable y Saneamiento Básico - - - - -

Vivienda - - - - -

Salud - - - - -

Cultura - - - - -

Desarrollo Institucional - - - - -

Otros - - - - -

CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS 3.878.025 1.146.153 1.203.461 1.251.599 1.295.405 1.340.744

Pagos de personal y aportes a la seguridad social - - - - - Agua Potable y Saneamiento Básico - - - - -

Vivienda - - - - -

Salud - - - - -

Cultura - - - - -

Otros - - - - - Subsidios para el acceso de la población al servicio 1.544.039 45.000 47.250 49.140 50.860 52.640 Agua Potable y Saneamiento Básico 2.105 - - -

Vivienda - - - -

Educación - - - -

Salud 1.541.934 45.000 47.250 49.140 50.860 52.640

Desarrollo Agropecuario y Minero - - - - Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, p 2.333.986 1.101.153 1.156.211 1.202.459 1.244.545 1.288.104 Agua Potable y Saneamiento Básico 465.710 - - -

Infraestructura Vial 593.061 184.056 193.259 200.989 208.024 215.305

Vivienda 71.181 62.000 65.100 67.704 70.074 72.526

Educación 419.546 24.000 25.200 26.208 27.125 28.075

Educación Física, Deporte y Recreación 25.204 10.000 10.500 10.920 11.302 11.698

Salud 21.617 - - -

Cultura 304.331 106.000 111.300 115.752 119.803 123.996

Desarrollo Agropecuario y Minero 57.991 69.000 72.450 75.348 77.985 80.715

Infraestructura Urbana - - - -

Desarrollo de la comunidad 2.297 4.500 4.725 4.914 5.086 5.264

Justicia, defensa y seguridad 52.138 139.365 146.333 152.187 157.513 163.026

Desarrollo Institucional 16.578 27.400 28.770 29.921 30.968 32.052

Otros 304.332 474.832 498.574 518.517 536.665 555.448

(12)

SERVICIO DE LA DEUDA - - - - -

Deuda Interna - - - - -

Amortización + Intereses Intereses

Comisiones y Otros Bonos Pensionales

CÁLCULOS COMPLEMENTARIOS

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL DE

LOS ÓRGANOS DE CONTROL

GASTOS PROYECTADOS A

DICIEMBRE 2007

AÑO 2008

ÓRGANOS DE CONTROL 205.546 201.311 211.377 219.832 227.526 234.351

(13)

CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2007

PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO

2008

2009

2010

2011 INGRESOS TOTALES 7.676.975 5.524.478 5.800.702 6.061.733 6.304.203 INGRESOS CORRIENTES 6.568.992 5.524.478 5.800.702 6.061.733 6.304.203 TRIBUTARIOS 2.588.340 2.551.000 2.678.550 2.799.085 2.911.048 Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos) 1.612.246 1.600.000 1.680.000 1.755.600 1.825.824 Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público 12.378 10.000 10.500 10.973 11.411 Impuesto de Industria y Comercio 387.507 400.000 420.000 438.900 456.456 Sobretasa a la Gasolina 387.199 400.000 420.000 438.900 456.456 Impuesto de Avisos y Tableros 48.703 70.000 73.500 76.808 79.880 Otros Ingresos Tributarios 140.307 71.000 74.550 77.905 81.021 NO TRIBUTARIOS 589.073 489.000 513.450 536.555 558.017 Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones) 577.071 479.000 502.950 525.583 546.606 Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros) 12.002 10.000 10.500 10.973 11.411 Transferencias 3.391.579 2.484.478 2.608.702 2.726.093 2.835.137 Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) 407.834 356.747 374.584 391.441 407.098 Del Nivel Nacional (SGP- Inversión) 2.960.412 2.102.731 2.207.868 2.307.222 2.399.510 S.G.P - Educación 340.764 296.306 311.121 325.122 338.127 S.G.P - Salud 1.032.597 941.749 988.836 1.033.334 1.074.667 S.G.P. - Propósito General (Forsoza Inversión) 943.844 825.616 866.897 905.907 942.143 Otras (Alimentación Escolar, Municipios ribereños rio magdalena, Otras transferencias del nivel c 643.207 39.060 41.013 42.859 44.573 Del Nivel Departamental 23.333 25.000 26.250 27.431 28.529 GASTOS TOTALES 6.251.870 3.376.775 5.759.713 6.065.965 6.370.803 GASTOS CORRIENTES 4.851.870 3.376.775 3.545.591 3.731.542 3.915.056 FUNCIONAMIENTO 1.995.481 2.275.591 2.389.371 2.495.835 2.594.570 GASTOS DE PERSONAL 1.114.032 1.079.326 1.133.292 1.184.290 1.231.662 GASTOS GENERALES 436.484 641.907 674.002 704.332 732.506 TRANSFERENCIAS 444.965 554.358 582.076 607.212 630.402 Pensiones (mesadas) Fonpet 122.998 158.247 166.159 173.637 180.582 Previsión Social (cesantías y otras prestaciones) - - - - A Entidades Nacionales (Fonpet y otros) - - - - A Entidades Departamentales - - - - A Entidades Municipales 205.546 201.311 211.377 219.832 227.526 A Entidades Descentralizadas 80.822 34.000 35.700 37.307 38.799 Indemnizaciones por retiros de personal - - - - Pagos a Particulares y Organismos Privados - - - - Sentencias y Conciliaciones 34.375 150.000 157.500 164.588 171.171 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) 1.224 10.800 11.340 11.850 12.324 Intereses y Comisiones de Deuda Pública 161.633 50 30 - Interna 161.633 50 30 - -Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en

educación, salud y otros sectores de inversión) 2.555.823 1.101.134 1.156.191 1.235.707 1.320.486 Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento 138.933 - - - -Amortización de Bonos Pensionales - - - - -DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 1.717.122 2.147.703 2.255.111 2.330.192 2.389.147

INGRESOS DE CAPITAL 1.107.983 - - - Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR) 452.531 - - - Regalías - - - - Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) - - - - Rendimientos Financieros 10.442 - - - Excedentes Financieros - - - - Recursos del balance 645.010 - - Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros) - - - - -GASTOS DE CAPITAL 1.400.000 - 2.214.121 2.334.424 2.455.747 Formación Bruta de capital (construcción, reparación) 2.214.121 2.334.424 2.455.747 Déficit de Vigencias anteriores por inversión - - - -

-PLAN DE DESARROLLO PERÍODO 2008 - 2011

ANEXO C

MUNICIPIO DE EL COLEGIO

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA