Capítulo:
1
IMPUESTOS DIRECTOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
2.758.329,48 2.758.329,48 2.785.020,84 40.035,72 2.744.985,12 2.744.985,12 -13.344,36 -13.344,36 2.744.985,12 2.758.329,48 2.758.329,48 2.785.020,84 40.035,72 2.744.985,12 Total Concepto Total Artículo. 2.758.329,48 2.758.329,48 2.785.020,84 40.035,72 2.744.985,12 2.744.985,12 -13.344,36 17 RECARGOS SOBRE IMPUESTOS
DIRECTOS DE OTROS ENTES LOCALES. 171 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 17100 RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2.500.000,00 2.500.000,00 3.954.730,59 442.793,09 17,49 3.511.920,01 1.405.557,74 2.106.362,27 1.011.920,01 17101 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
360,94 360,94 360,94 360,94
17102 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
291,12 291,12 291,12 291,12
17103 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
306,67 306,67 306,67 306,67
17104 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
373,77 373,77 373,77 373,77
17105 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
967,79 967,79 967,79 967,79
17106 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
715,57 715,57 715,57 715,57
17107 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Capítulo:
1
IMPUESTOS DIRECTOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 17108 RECARGO PROVINCIAL EN EL
IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
2.665,70 2.665,70 2.665,70 2.665,70
17109 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1.867,15 1.867,15 1.867,15 1.867,15
17110 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
2.058,38 2.058,38 2.058,38 2.058,38
17111 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
2.172,42 2.172,42 2.172,42 2.172,42
17112 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1.837,90 1.837,90 1.837,90 1.837,90
17113 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1.587,08 1.587,08 1.587,08 1.587,08
17114 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
528,63 528,63 528,63 528,63
17115 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
134,80 134,80 134,80 134,80
17116 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
360,77 360,77 360,77 360,77
17117 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1.501,76 1.501,76 1.501,76 1.501,76
17118 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
117.542,52 117.542,52 117.542,52 117.542,52
17119 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
489,04 489,04 489,04 489,04
17120 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Capítulo:
1
IMPUESTOS DIRECTOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO SUBCONCEPTO 1.148.627,56 2.106.362,27 1.542.265,29 2.500.000,00 2.500.000,00 4.091.438,14 442.793,09 17,49 3.648.627,56 Total Concepto Total Artículo. 2.500.000,00 2.500.000,00 4.091.438,14 442.793,09 17,49 3.648.627,56 1.542.265,29 2.106.362,27 1.148.627,56 Total Capítulo 5.258.329,48 5.258.329,48 6.876.458,98 482.828,81 17,49 6.393.612,68 4.287.250,41 2.106.362,27 1.135.283,20
Capítulo:
2
IMPUESTOS INDIRECTOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 21 IMPUESTOS SOBRE EL VALOR
AÑADIDO.
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 3.781.466,16 3.781.466,16 3.926.435,88 268.874,52 3.657.561,36 3.657.561,36 -123.904,80 -123.904,80 3.657.561,36 3.781.466,16 3.781.466,16 3.926.435,88 268.874,52 3.657.561,36 Total Concepto Total Artículo. 3.781.466,16 3.781.466,16 3.926.435,88 268.874,52 3.657.561,36 3.657.561,36 -123.904,80 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS.
220 IMPUESTOS ESPECIALES. 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS. 58.817,24 58.817,24 58.756,32 184,42 58.571,90 58.571,90 -245,34 22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA. 21.540,00 21.540,00 21.470,04 21.470,04 21.470,04 -69,96
22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.
692.260,00 692.260,00 692.259,00 692.259,00 692.259,00 -1,00 22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS. 893.860,68 893.860,68 894.326,76 703,92 893.622,84 893.622,84 -237,84 22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS. 1.270,00 1.270,00 1.266,24 1.266,24 1.266,24 -3,76 -557,90 1.667.190,02 1.667.747,92 1.667.747,92 1.668.078,36 888,34 1.667.190,02 Total Concepto Total Artículo. 1.667.747,92 1.667.747,92 1.668.078,36 888,34 1.667.190,02 1.667.190,02 -557,90 Total Capítulo 5.449.214,08 5.449.214,08 5.594.514,24 269.762,86 5.324.751,38 5.324.751,38 -124.462,70
Capítulo:
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 303 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 30300 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 12.400.000,00 12.400.000,00 13.601.207,20 184.975,06 3.770,52 13.412.461,62 11.523.007,15 1.889.454,47 1.012.461,62 30301 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 30302 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 396,53 396,53 396,53 396,53 30303 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 111,61 111,61 111,61 111,61 30304 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 11,87 11,87 11,87 11,87 30305 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 80,28 80,28 80,28 80,28 30306 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 339,77 339,77 339,77 339,77 1.014.508,68 1.889.454,47 11.525.054,21 12.400.000,00 12.400.000,00 13.603.254,26 184.975,06 3.770,52 13.414.508,68 Total Concepto Total Artículo. 12.400.000,00 12.400.000,00 13.603.254,26 184.975,06 3.770,52 13.414.508,68 11.525.054,21 1.889.454,47 1.014.508,68 31 TASAS POR LA PREST DE SERVIC
PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE 311 SERVICIOS ASISTENCIALES. 31100 AYUDA LEY DE DEPENDENCIA 105.000,00 105.000,00 110.468,71 624,00 109.844,71 87.414,03 22.430,68 4.844,71 31101 SERVICIOS ASISTENCIALES. 903,19 903,19 903,19 903,19 5.747,90 22.430,68 88.317,22 105.000,00 105.000,00 111.371,90 624,00 110.747,90 Total Concepto 312 SERVICIOS EDUCATIVOS. 31201 SERVICIOS EDUCATIVOS 320.000,00 320.000,00 317.511,80 317.511,80 308.202,55 9.309,25 -2.488,20 31202 SERVICIO EDUCATIVOS 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -12.488,20 9.309,25 308.202,55 330.000,00 330.000,00 317.511,80 317.511,80 Total Concepto
Capítulo:
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO SUBCONCEPTO 313 SERVICIOS DEPORTIVOS. 31300 SERVICIOS DEPORTIVOS 60.000,00 60.000,00 127.512,39 13.698,04 113.814,35 113.814,35 53.814,35 53.814,35 113.814,35 60.000,00 60.000,00 127.512,39 13.698,04 113.814,35 Total Concepto Total Artículo. 495.000,00 495.000,00 556.396,09 14.322,04 542.074,05 510.334,12 31.739,93 47.074,05 32 TASAS POR LA REALIZAC DE
ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL. 325 TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS.
32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
5.000,00 5.000,00 12.501,00 12.501,00 12.501,00 7.501,00
32501 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 100.000,00 100.000,00 102.820,45 61,56 102.758,89 102.758,89 2.758,89 10.259,89 115.259,89 105.000,00 105.000,00 115.321,45 61,56 115.259,89 Total Concepto Total Artículo. 105.000,00 105.000,00 115.321,45 61,56 115.259,89 115.259,89 10.259,89 34 PRECIOS PÚBLICOS.
349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.
34900 OTROS PRECIOS PUBLICOS 12.000,00 12.000,00 13.175,00 2.175,00 11.000,00 11.000,00 -1.000,00
34901 PRECIO PUBLICO SUMINST.ENERGIA ELECTRICA 500.000,00 500.000,00 5.860,47 5.860,47 5.860,47 -494.139,53 -495.139,53 16.860,47 512.000,00 512.000,00 19.035,47 2.175,00 16.860,47 Total Concepto Total Artículo. 512.000,00 512.000,00 19.035,47 2.175,00 16.860,47 16.860,47 -495.139,53 36 VENTAS. 360 VENTAS 36001 VENTA DE LIBROS 10.000,00 10.000,00 6.575,40 6.575,40 6.575,40 -3.424,60 -3.424,60 6.575,40 10.000,00 10.000,00 6.575,40 6.575,40 Total Concepto Total Artículo. 10.000,00 10.000,00 6.575,40 6.575,40 6.575,40 -3.424,60
Capítulo:
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO SUBCONCEPTO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. 38901 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5.000,00 5.000,00 32.255,58 32.255,58 32.255,58 27.255,58 27.255,58 32.255,58 5.000,00 5.000,00 32.255,58 32.255,58 Total Concepto Total Artículo. 5.000,00 5.000,00 32.255,58 32.255,58 32.255,58 27.255,58 39 OTROS INGRESOS.
392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV 39211 RECARGO DE APREMIO. 35.000,00 35.000,00 15.851,42 15.851,42 14.399,96 1.451,46 -19.148,58 -19.148,58 1.451,46 14.399,96 35.000,00 35.000,00 15.851,42 15.851,42 Total Concepto 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 39900 OTROS INGRESOS 10.000,00 10.000,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 2.750,00 39901 RECURSOS EVENTUALES__(IMPREVISTO S) 10.000,00 10.000,00 70.247,18 70.247,18 67.509,77 2.737,41 60.247,18
39903 OTROS INGRESOS AREA CULTURA 110.000,00 110.000,00 15.589,50 15.589,50 15.589,50 -94.410,50 -31.413,32 2.737,41 95.849,27 130.000,00 130.000,00 98.586,68 98.586,68 Total Concepto Total Artículo. 165.000,00 165.000,00 114.438,10 114.438,10 110.249,23 4.188,87 -50.561,90 Total Capítulo 13.692.000,00 13.692.000,00 14.447.276,35 201.533,66 3.770,52 14.241.972,17 12.316.588,90 1.925.383,27 549.972,17
Capítulo:
4
TRANSFERENCIA CORRIENTES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO.
420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 42004 Mº DE TRABAJO Y AA.SS.
PLAN SERVICIOS SOCIALES
203.186,02 203.186,02 201.850,92 201.850,92 201.850,92 -1.335,10
42005 MAP. PROYECTO HUELVA AVANZA 191.810,00 191.810,00 117.358,01 74.451,99 191.810,00 42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN. 72.844.304,68 72.844.304,68 74.826.499,02 2.631.870,60 72.194.628,42 72.194.628,42 -649.676,26 42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.
90.000,00 90.000,00 47.859,93 47.859,93 47.859,93 -42.140,07 -501.341,43 74.451,99 72.561.697,28 73.137.490,70 73.137.490,70 75.268.019,87 2.631.870,60 72.636.149,27 Total Concepto 421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.
42192 INC FOMENTO ACTIVIDADES CONSUMO 9.417,77 9.417,77 9.417,77 9.417,77 9.417,77 9.417,77 9.417,77 9.417,77 9.417,77 9.417,77 Total Concepto Total Artículo. 73.137.490,70 9.417,77 73.146.908,47 75.277.437,64 2.631.870,60 72.645.567,04 72.561.697,28 83.869,76 -501.341,43 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL
20.000.000,00 20.000.000,00 19.615.218,69 19.615.218,69 16.360.789,22 3.254.429,47 -384.781,31
45003 DE LA JUNTA ANDALUCIA 1.052.785,88 1.052.785,88 1.052.785,88 1.052.785,88 1.052.785,88
45004 TRANSF. CTES. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES
43.110,18 141.502,84 184.613,02 184.613,02 184.613,02 184.613,02
45005 ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES
Capítulo:
4
TRANSFERENCIA CORRIENTES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO SUBCONCEPTO 45006 DE LA JUNTA CONV.CENTRO DROGODEPENDENCIA 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 45007 TRANSFORMACION SOCIAL (ZNTS) 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 45011 DE LA JUNTA PARTICIPAC. APUESTAS MUTUAS 350.000,00 350.000,00 363.673,57 363.673,57 363.673,57 13.673,57 45012 DE LA JUNTA CONV.CENTRO DROGODEPENDENCIA 1.007.414,00 1.007.414,00 985.920,00 985.920,00 985.920,00 -21.494,00 45014 SUBV. J. ANDALUCIA. 125.180,11 125.180,11 57.420,52 57.420,52 40.292,25 17.128,27 -67.759,59 45015 DE LA JUNTA AND. Cª INNOVACIÓN: CAMBIO CLIMATICO 16.081,00 16.081,00 16.081,00 16.081,00 16.081,00 45020 SUBVENCIONES VARIAS JUNTA ANDALUCIA 2.924,40 -2.924,40 -2.924,40 -2.924,40
45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN
11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 8.250,00 2.750,00
45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR
9.068,78 120.534,87 -111.466,09 -118.490,44 7.024,35 -111.466,09
45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A
6.670,98 -6.670,98 -6.670,98 -6.670,98
45082 OTRAS SUBV. CTES. Cª PRESIDENCIA RIO GUADIANA
12.471,28 12.471,28 12.471,28 12.471,28 12.471,28 45084 SUBVENCIONES CDAD. AUTONOMA EN MATERIA DE CONSUMO 1.343,27 -1.343,27 -1.343,27 -1.343,27 45085 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 19.327,00 19.327,00 19.327,00 19.327,00 -543.939,07 3.651.469,37 19.169.972,85 23.365.381,29 181.055,12 23.184.326,17 22.952.915,74 131.473,52 22.821.442,22 Total Concepto Total Artículo. 23.184.326,17 181.055,12 23.365.381,29 22.952.915,74 131.473,52 22.821.442,22 19.169.972,85 3.651.469,37 -543.939,07 46 DE ENTIDADES LOCALES. 462 DE AYUNTAMIENTOS.
Capítulo:
4
TRANSFERENCIA CORRIENTES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO SUBCONCEPTO 46201 AYTOS. CAMPAÑA MOSQUITOS 512.000,00 512.000,00 538.153,12 538.153,12 211.039,86 327.113,26 26.153,12 46202 TRANSFERENCIAS APORTAC. AYUNTAMIENTOS. 225.000,00 225.000,00 221.322,22 119,17 221.203,05 110.570,31 110.632,74 -3.796,95 46203 AYTOS. CONVENIO ASESORIA JURIDICA 55.000,00 55.000,00 31.733,45 31.733,45 12.260,68 19.472,77 -23.266,55 -910,38 457.218,77 333.870,85 792.000,00 792.000,00 791.208,79 119,17 791.089,62 Total Concepto 467 DE CONSORCIOS. 46700 DE CONSORCIOS. 200.000,00 200.000,00 221.978,62 221.978,62 221.978,62 21.978,62 21.978,62 221.978,62 200.000,00 200.000,00 221.978,62 221.978,62 Total Concepto Total Artículo. 992.000,00 992.000,00 1.013.187,41 119,17 1.013.068,24 555.849,47 457.218,77 21.068,24 47 DE EMPRESAS PRIVADAS. 470 DE EMPRESAS PRIVADA 47002 SUBV. CEPSA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Total Concepto Total Artículo. 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
480 DE FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
48000 DE FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
48001 DE FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 51.828,88 51.828,88 51.828,88 51.828,88 51.828,88 76.828,88 25.000,00 101.828,88 101.828,88 101.828,88 101.828,88 Total Concepto Total Artículo. 101.828,88 101.828,88 101.828,88 101.828,88 25.000,00 76.828,88
Capítulo:
4
TRANSFERENCIA CORRIENTES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 49 DEL EXTERIOR.
491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.
49100 FEDER PROYECTO G+A 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00
49128 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Total Concepto 496 DEL FONDO EUROPEO DE LA
PESCA (FEP).
49600 DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP). 100.952,58 100.952,58 100.952,58 100.952,58 43.831,03 57.121,55 57.121,55 43.831,03 100.952,58 100.952,58 100.952,58 100.952,58 Total Concepto 497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 49700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 49764 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA U.E.: PROYECTO ACCELERATE 228.898,70 228.898,70 262.311,70 262.311,70 112.419,30 149.892,40 33.413,00 33.413,00 174.892,40 112.419,30 253.898,70 253.898,70 287.311,70 287.311,70 Total Concepto Total Artículo. 654.851,28 654.851,28 688.264,28 688.264,28 156.250,33 532.013,95 33.413,00 Total Capítulo 97.313.816,87 954.653,05 98.268.469,92 100.041.133,95 2.763.463,29 97.277.670,66 92.476.269,93 4.801.400,73 -990.799,26
Capítulo:
5
INGRESOS PATRIMONIALES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO SUBCONCEPTO 52 INTERESES DE DEPÓSITOS. 520 52000 INTERESES DE DEPOSITOS CTAS.CORRIENTES 350.000,00 350.000,00 272.671,52 25,64 272.645,88 272.645,88 -77.354,12 -77.354,12 272.645,88 350.000,00 350.000,00 272.671,52 25,64 272.645,88 Total Concepto Total Artículo. 350.000,00 350.000,00 272.671,52 25,64 272.645,88 272.645,88 -77.354,12
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS. 54100 PRODUCTOS DE ARRENDAMIENTOS_F. URBANAS 15.000,00 15.000,00 10.694,28 10.694,28 10.311,27 383,01 -4.305,72 -4.305,72 383,01 10.311,27 15.000,00 15.000,00 10.694,28 10.694,28 Total Concepto Total Artículo. 15.000,00 15.000,00 10.694,28 10.694,28 10.311,27 383,01 -4.305,72 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES. 550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA 55000 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA 2.559,00 2.559,00 2.559,00 2.559,00 2.559,00 2.559,00 2.559,00 2.559,00 Total Concepto 554 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES. 55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. 30.000,00 30.000,00 98.094,22 98.094,22 82.132,82 15.961,40 68.094,22 68.094,22 15.961,40 82.132,82 30.000,00 30.000,00 98.094,22 98.094,22 Total Concepto Total Artículo. 30.000,00 30.000,00 100.653,22 100.653,22 84.691,82 15.961,40 70.653,22
Capítulo:
5
INGRESOS PATRIMONIALES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO
Capítulo:
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES
REALES. 619 DE OTRAS INVERSIONES REALES. 61900 ENAJENACION DE INVERSIONES. Total Concepto Total Artículo. Total Capítulo
Capítulo:
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO.
720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 72005 SUBVENCION M.P.T. OBRAS
DAÑOS POR INUNDACIONES
19.530,48 19.530,48 -19.530,48
72006 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
461.823,23 461.823,23 461.823,23 461.823,23 358.718,47 103.104,76
72099 REINTEGRO SUBVENCIONES ADMON. DEL ESTADO
146.276,24 -146.276,24 -146.276,24 -146.276,24 -165.806,72 103.104,76 212.442,23 481.353,71 481.353,71 461.823,23 146.276,24 315.546,99 Total Concepto 721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.
72100 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. 2.109.272,02 2.109.272,02 2.109.272,02 2.109.272,02 2.109.272,02 72199 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES. 4.483,13 -4.483,13 -4.483,13 -4.483,13 -4.483,13 2.104.788,89 2.109.272,02 2.109.272,02 2.109.272,02 4.483,13 2.104.788,89 Total Concepto Total Artículo. 2.590.625,73 2.590.625,73 2.571.095,25 150.759,37 2.420.335,88 2.317.231,12 103.104,76 -170.289,85 75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A
2.210.621,49 2.210.621,49 1.664.815,18 1.664.815,18 1.109.876,81 554.938,37 -545.806,31 75061 JUNTA DE ANDALUCIA 3.680.657,73 3.680.657,73 3.680.657,73 3.680.657,73 1.028.693,29 2.651.964,44 75062 JUNTA ANDALUCIA. CONVENIO CARRETERAS 86.333,73 -86.333,73 -86.333,73 -86.333,73 -632.140,04 3.206.902,81 2.052.236,37 5.891.279,22 5.891.279,22 5.345.472,91 86.333,73 5.259.139,18 Total Concepto
Capítulo:
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 753 DE SOC MERC,ENT PÚB
EMPR Y OTROS ORGA PÚB DEPEN DE CC.AA 75300 DE SOC MERC,ENT PÚB
EMPR Y OTROS ORGA PÚB DEPEN DE CC.AA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Total Concepto Total Artículo. 5.891.279,22 80.000,00 5.971.279,22 5.425.472,91 86.333,73 5.339.139,18 2.052.236,37 3.286.902,81 -632.140,04 76 DE ENTIDADES LOCALES. 762 DE AYUNTAMIENTOS. 76200 MUNICIPIOS QUE PARTICIPAN EN EL PLAN 3.997,92 3.997,92 -3.997,92 76201 APORTACIONES AYUNTAMIENTOS 186.000,00 186.000,00 328.700,00 328.700,00 328.700,00 142.700,00 76220 DEVOLUCION SUBVENCION AYUNTAMIENTOS 138.702,08 328.700,00 189.997,92 3.997,92 186.000,00 328.700,00 328.700,00 Total Concepto Total Artículo. 186.000,00 3.997,92 189.997,92 328.700,00 328.700,00 328.700,00 138.702,08 77 DE EMPRESAS PRIVADAS. 770 DE EMPRESAS PRIVADAS 77000 DE EMPRESAS PRIVADAS 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 Total Concepto Total Artículo. 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 780 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F DE LUCRO 78000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F DE LUCRO 261.157,02 261.157,02 261.157,02 261.157,02 261.157,02
Capítulo:
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO SUBCONCEPTO 261.157,02 261.157,02 261.157,02 261.157,02 261.157,02 Total Concepto Total Artículo. 261.157,02 261.157,02 261.157,02 261.157,02 261.157,02 79 DEL EXTERIOR.
796 DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP).
79600 DEL FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP). 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 Total Concepto Total Artículo. 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 Total Capítulo 6.077.279,22 2.966.905,67 9.044.184,89 8.617.550,18 237.093,10 8.380.457,08 4.391.967,49 3.988.489,59 -663.727,81
Capítulo:
8
ACTIVOS FINANCIEROS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 830 REINTEGROS DE
PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES
AL PERSONAL
420.000,00 49.141,68 469.141,68 259.784,64 259.784,64 82.329,82 177.454,82 -209.357,04
83001 REINTEGROS DE
PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -229.357,04 177.454,82 82.329,82 489.141,68 49.141,68 440.000,00 259.784,64 259.784,64 Total Concepto Total Artículo. 440.000,00 49.141,68 489.141,68 259.784,64 259.784,64 82.329,82 177.454,82 -229.357,04 87 REMANENTE DE TESORERÍA. 870 REMANENTE DE TESORERÍA.
87000 PARA GASTOS GENERALES. 19.002.436,89 19.002.436,89 -19.002.436,89
87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. 24.154.091,39 24.154.091,39 -24.154.091,39 -43.156.528,28 43.156.528,28 43.156.528,28 Total Concepto Total Artículo. 43.156.528,28 43.156.528,28 -43.156.528,28 Total Capítulo 440.000,00 43.205.669,96 43.645.669,96 259.784,64 259.784,64 82.329,82 177.454,82 -43.385.885,32
Capítulo:
9
PASIVOS FINANCIEROS.
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /
DEFECTO PREVISIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS CONCEPTO
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS ARTÍCULO
SUBCONCEPTO 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN
EUROS.
911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.
91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.
Total Concepto 913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P
DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A
LARGO PLAZO
91301 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
Total Concepto
Total Artículo.
Total Capítulo
Total 128.625.639,65 47.127.228,68 175.752.868,33 136.220.737,36 3.954.707,36 3.788,01 132.262.241,99 119.246.806,90 13.015.435,09 -43.490.626,34