FUNDACION LATINOAMERICANA DE MECICINA ALTERNATIVA "OMEFA"
BALANCE GENERAL CLASIFICADO A DICIEMBRE 31 DE 2,012
ACTIVOS PASIVOS
CORRIENTES $ 8.172.000 CORRIENTES $ 3.498.000
CIRCULANTE $ 8.172.000 PROVEEDORES $
-CAJA $ 8.172.000 RETFTE A PAGAR $ 3.498.000
BANCOS $ - ICA A PAGAR $
-INVERSIONES PERMANEN. $ - PASIVO CORRIENTE $ 3.498.000
INVENTARIOS $
-CUENTAS A COBRAR $ - LARGO PLAZO $
-DIFERIDOS $ - OBLIGACIONES FINANC. $
-ACTIVO CORRIENTE $ 8.172.000 TOTAL PASIVO $ 3.498.000
PROPIEDADES PLANTA Y E. $ 7.088.000 PATRIMONIO $ 11.762.000
CASA DE VIVIENDA $ - CAPITAL SOCIAL 31-12-11 $ 5.000.000 MUEBLES Y ENSERES $ 3.500.000 UTILIDAD EJERCICIO $ 5.850.420 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4.500.000 REVAL. PATRIMONIO $ -DEPRECIACION ACUM. $ -912.000 PERDIDA EXP. INFLACION $
-TOTAL ACTIVOS $ 15.260.000 UTILIDA ACUMULADA $ 911.580
PASIVO Y PATRIMONIO $ 15.260.000
EDILIA BURGOS JAIMES JORGE ELIECER MORENO LABRADOR CAMPO ELIAS ROJAS SANMIGUEL
C.C. N CC. No. 18,417,438 DE MONTENEGRO Q. C.C. No. 456.441 VIOTA.
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
ALTERNATIVA "OMEFA" ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2,012
INGRESOS OPERACIONALES $ 104.417.600
INGRESOS POR BOGOTA $ 74.158.600 INGRESOS DE ARMENIA $ 30.259.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 104.417.600
OTROS INGRESOS $
-SERVICIOS DE CONSULTAS $ -MEDICAMENTOS $ -CONSULTAS $
-TOTAL INGRESOS BRUTOS $ 104.417.600
COSTO DE VENTAS $ -46.347.685
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 58.069.915
GASTOS OPERACIONALES $ -52.219.495 HONORARIOS CONTADOR $ -6.000.000 ARRENDAMIENTOS $ -9.600.000 SERVICIOS TEMPORALES $ -18.000.000 SERVICIOS PUBLICOS $ -15.086.229 INSTALACIONES Y ADECUACIONES $ -275.000 ASEO Y CAFETERIA $ -782.400 PAPELERIA COPIAS Y FOTOCOPIAS $ -464.640 FLETES Y ACARREOS $
-SEGUROS $
-FINANCIEROS $ -PERDIDAS DEUDAS INCOBRABLES $ -ARRENDAMIENTOS $
-OTROS $ -2.011.226
SUPERAVIT DEL EJERCICIO $ 5.850.420
EDILIA BURGOS JAIMES JORGE ELIECER MORENO LABRADOR
C.C. N CC. No. 18,417,438 DE MONTENEGRO Q.
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
TP 87,174-T
CAMPO ELIAS ROJAS SANMIGUEL C.C. No. 456.441 VIOTA.
REVISOR FISCAL MP. 18,805-T.
JAVIER RUIZ MORENO
AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION A MAQUINARIAY EQUIPO
SALDOS INI. PAAG SALDO AJUS ADICIONES RETIROS NUEVO SALDO
SALDOS INICIALES
No. 1. ENERO $ 15.111.276 0,36% $ 54.401 $ 0 $ - $ 15.165.677
FEBRERO $ 15.165.677 0,83% $ 125.875 $ 0 $ - $ 15.291.552 MAQ. Y EQU. $ 1.096.484
MARZO $ 15.291.552 0,93% $ 142.211 $ 0 $ - $ 15.433.763 C.M. CONT. $ 1.096.484 ABRIL $ 15.433.763 0,74% $ 114.210 $ 0 $ - $ 15.547.973 MAYO $ 15.547.973 0,47% $ 73.075 $ 0 $ - $ 15.621.048 JUNIO $ 15.621.048 0,42% $ 65.608 $ 0 $ - $ 15.686.657 JULIO $ 15.686.657 0,42% $ 65.884 $ 0 $ - $ 15.752.541 AGOSTO $ 15.752.541 0,04% $ 6.301 $ 0 $ - $ 15.758.842 SEPTBRE $ 15.758.842 2,00% $ 315.177 $ 0 $ - $ 16.074.019 OCTUBRE $ 16.074.019 0,46% $ 73.940 $ 0 $ - $ 16.147.959 NOVIEMBRE $ 16.147.959 0,22% $ 35.526 $ 0 $ - $ 16.183.485 DICIEMBRE $ 16.183.485 0,15% $ 24.275 $ - $ - $ 16.207.760 TOTALES AJUSTADOS $ 1.096.484 $ 0 $ - $
-JAVIER RUIZ MORENO CAMPO ELIAS ROJAS S.
C.C. CONTADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.096.484
AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION A MUEBLES Y ENSERES
SALDOS INI. PAAG SALDO AJUS ADICIONES RETIROS NUEVO SALDO
SALDOS INICIALES
No. 2 ENERO $ 8.898.862 0,36% $ 32.036 $ 0 $ 0 $ 8.930.898
FEBRERO $ 8.930.898 0,83% $ 74.126 $ 0 $ 0 $ 9.005.024 MUE. Y ENS. $ 645.707
MARZO $ 9.005.024 0,93% $ 83.747 $ 0 $ 0 $ 9.088.771 C.M. CONT. $ 645.707 ABRIL $ 9.088.771 0,74% $ 67.257 $ 0 $ 0 $ 9.156.028 MAYO $ 9.156.028 0,47% $ 43.033 $ 0 $ 0 $ 9.199.061 JUNIO $ 9.199.061 0,42% $ 38.636 $ 0 $ 0 $ 9.237.697 JULIO $ 9.237.697 0,42% $ 38.798 $ 0 $ 0 $ 9.276.496 AGOSTO $ 9.276.496 0,04% $ 3.711 $ 0 $ 0 $ 9.280.206 SEPTBRE $ 9.280.206 2,00% $ 185.604 $ 0 $ 0 $ 9.465.810 OCTUBRE $ 9.465.810 0,46% $ 43.543 $ 0 $ 0 $ 9.509.353 NOVIEMBRE $ 9.509.353 0,22% $ 20.921 $ 0 $ 0 $ 9.530.274 DICIEMBRE $ 9.530.274 0,15% $ 14.295 $ 0 $ 0 $ 9.544.569 TOTALES AJUSTADOS $ 645.707 $ 0 $ 0 $ 0
JAVIER RUIZ MORENO CAMPO ELIAS ROJAS S.
C.C CONTADOR
MUEBLES Y ENSERES $ 645.707
JAVIER RUIZ MORENO
AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION A EDIFICIOS
SALDOS INI. PAAG SALDO AJUS ADICIONES RETIROS NUEVO SALDO
SALDOS INICIALES No. 3. ENERO $ 45.459.553 0,36% $ 163.654 $ 0 $ - $ 45.623.207 FEBRERO $ 45.623.207 0,83% $ 378.673 $ 0 $ - $ 46.001.880 EDIFICIOS $ 3.298.574 MARZO $ 46.001.880 0,93% $ 427.817 $ 0 $ - $ 46.429.698 C.M. CONT. $ 3.298.574 ABRIL $ 46.429.698 0,74% $ 343.580 $ 0 $ - $ 46.773.277 MAYO $ 46.773.277 0,47% $ 219.834 $ 0 $ - $ 46.993.112 JUNIO $ 46.993.112 0,42% $ 197.371 $ 0 $ - $ 47.190.483 JULIO $ 47.190.483 0,42% $ 198.200 $ 0 $ - $ 47.388.683 AGOSTO $ 47.388.683 0,04% $ 18.955 $ 0 $ - $ 47.407.638 SEPTBRE $ 47.407.638 2,00% $ 948.153 $ 0 $ - $ 48.355.791 OCTUBRE $ 48.355.791 0,46% $ 222.437 $ 0 $ - $ 48.578.228 NOVIEMBRE $ 48.578.228 0,22% $ 106.872 $ 0 $ - $ 48.685.100 DICIEMBRE $ 48.685.100 0,15% $ 73.028 $ - $ - $ 48.758.127 TOTALES AJUSTADOS $ 3.298.574 $ 0 $ - $
-JAVIER RUIZ MORENO CAMPO ELIAS ROJAS S.
C.C. CONTADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 3.298.574
AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION A VEHICULOS
SALDOS INI. PAAG SALDO AJUS ADICIONES RETIROS NUEVO SALDO
SALDOS INICIALES
No. 4 ENERO $ 3.917.738 0,36% $ 14.104 $ 0 $ 0 $ 3.931.842
FEBRERO $ 3.931.842 0,83% $ 32.634 $ 0 $ 0 $ 3.964.476 MUE. Y ENS. $ 284.274
MARZO $ 3.964.476 0,93% $ 36.870 $ 0 $ 0 $ 4.001.346 C.M. CONT. $ 284.274 ABRIL $ 4.001.346 0,74% $ 29.610 $ 0 $ 0 $ 4.030.956 MAYO $ 4.030.956 0,47% $ 18.945 $ 0 $ 0 $ 4.049.901 JUNIO $ 4.049.901 0,42% $ 17.010 $ 0 $ 0 $ 4.066.911 JULIO $ 4.066.911 0,42% $ 17.081 $ 0 $ 0 $ 4.083.992 AGOSTO $ 4.083.992 0,04% $ 1.634 $ 0 $ 0 $ 4.085.625 SEPTBRE $ 4.085.625 2,00% $ 81.713 $ 0 $ 0 $ 4.167.338 OCTUBRE $ 4.167.338 0,46% $ 19.170 $ 0 $ 0 $ 4.186.508 NOVIEMBRE $ 4.186.508 0,22% $ 9.210 $ 0 $ 0 $ 4.195.718 DICIEMBRE $ 4.195.718 0,15% $ 6.294 $ 0 $ 0 $ 4.202.012 TOTALES AJUSTADOS $ 284.274 $ 0 $ 0 $ 0
JAVIER RUIZ MORENO CAMPO ELIAS ROJAS S.
C.C CONTADOR
MUEBLES Y ENSERES $ 284.274
JAVIER RUIZ MORENO
AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION A CAPITAL SOCIAL
SALDOS INI. PAAG SALDO AJUS ADICIONES RETIROS NUEVO SALDO
SALDOS INICIALES
No. 5 ENERO $ 128.696.836 0,36% $ 463.309 $ 0 $ 0 $ 129.160.145
FEBRERO $ 129.160.145 0,83% $ 1.072.029 $ 0 $ 0 $ 130.232.174 C.M. $ 9.338.325
MARZO $ 130.232.174 0,93% $ 1.211.159 $ 0 $ 0 $ 131.443.333 REVAL PAT. $ 9.338.325 ABRIL $ 131.443.333 0,74% $ 972.681 $ 0 $ 0 $ 132.416.014 MAYO $ 132.416.014 0,47% $ 622.355 $ 0 $ 0 $ 133.038.369 JUNIO $ 133.038.369 0,42% $ 558.761 $ 0 $ 0 $ 133.597.130 JULIO $ 133.597.130 0,42% $ 561.108 $ 0 $ 0 $ 134.158.238 AGOSTO $ 134.158.238 0,04% $ 53.663 $ 0 $ 0 $ 134.211.901 SEPTBRE $ 134.211.901 2,00% $ 2.684.238 $ 0 $ 0 $ 136.896.139 OCTUBRE $ 136.896.139 0,46% $ 629.722 $ 0 $ 0 $ 137.525.862 NOVIEMBRE $ 137.525.862 0,22% $ 302.557 $ 0 $ 0 $ 137.828.419 DICIEMBRE $ 137.828.419 0,15% $ 206.743 $ 0 $ 0 $ 138.035.161 TOTALES AJUSTADOS $ 9.338.325 $ 0 $ 0 $ 0
JAVIER RUIZ MORENO CAMPO ELIAS ROJAS S.
C.C. CONTADOR
C.M. CONTABLE $ 9.338.325
CUENTA DE CORRECCION MOENTARIA DEBITOS CREDITOS 1.096.484 $ 1 645.707 $ 2 3.298.574 $ 3 284.274 $ 4 9.338.325 $ 5 9.338.325 $ $ 5.325.039 4.013.286 $ 9.338.325 $ $ 9.338.325
LOS AJUSTES INTEGRALES POR INFLACION, ARROJARON UNA PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION DE $ 4,013,286
ASIENTO CONTABLE:
PERDIDA EXP. INFLACION $ 4.013.286
CORRECCION MENTARIA CONTABLE $ 4.013.286
JAVIER RUIZ MORENO CAMPO ELIAS ROJAS S.
