LÍNEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2016 GRUPO LOCAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

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LÍNEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2016

GRUPO LOCAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

ALICANTE

Remitido al Ministerio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de

octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Orden

HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.

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LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.1.1. Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).

INGRESOS

AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/

ADOPCIÓN DE LA MEDIDA Ingresos corrientes 309.947.343,28 2,44 317.522.324,82

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones

políticas) 309.947.343,28 2,44 317.522.324,82

Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00 0,00 Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones

voluntarias 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos

imponibles no gravados 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más

adelante) 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Ingresos de capital 15.414.142,68 -83,78 2.500.217,92 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones

políticas) 15.414.142,68 -83,78 2.500.217,92

Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00 0,00

Ingresos no financieros 325.361.485,96 -1,64 320.022.542,74 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones

políticas) 325.361.485,96 -1,64 320.022.542,74

Ingresos financieros 10.949.008,03 -81,60 2.014.798,40 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones

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Ingresos totales 336.310.493,99 -4,24 322.037.341,14 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones

políticas) 336.310.493,99 -4,24 322.037.341,14

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES

Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos 36.637.132,00 4,18 38.168.300,00

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre Actividades Económicas 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras 0,00 0,00 0,00

Cesión de impuestos del Estado 31.337.132,00 4,89 32.868.300,00

Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. 57.724.399,91 -0,56 57.400.901,34

Capítulo 4. Transferencias corrientes. 212.072.265,53 3,46 219.407.103,75

Participación en tributos del Estado 156.191.529,00 4,80 163.689.090,00

Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4) 55.880.736,53 -0,29 55.718.013,75

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales 3.513.545,84 -27,54 2.546.019,73

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B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS) % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)

Capítulo 6. Enajenación de inversiones 2.976.585,92 -99,99 217,92

Capítulo 7. Transferencias de capital 12.437.556,76 -79,90 2.500.000,00

Total de Ingresos de Capital 15.414.142,68 -83,78 2.500.217,92

C)DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS

Capítulo 8. Ingresos por activos financieros 10.949.008,03 -81,60 2.014.798,40

Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

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LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

GASTOS AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS

PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA

Gastos corrientes _{231.799.480,36} _{6,15 246.044.255,71}

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas) _{231.799.480,36} _{6,15 246.044.255,71}

Derivados de modificaciones de políticas (*) 0,00 0,00 0,00 Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o

efectivos) 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el

volumen de negocio, la percepción de fondos públicos 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial

0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de

Administración de las empresas del sector público 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la

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Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación

al tamaño de la Entidad local 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser

prestados por el personal municipal actual 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación

de capital con cargo a la Entidad local 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato

0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el

requisito del menor precio de licitación) 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y

empresas 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local _0,00 _0,00 _0,00 _{APROBADA Y APLICADA}

Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL _0,00 _0,00 _0,00 _{APROBADA Y APLICADA}

Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no

obligatorio 0,00 0,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes _0,00 _0,00 _0,00 _{APROBADA Y APLICADA}

Gastos de capital _{74.648.338,19} _-44,36 _{41.536.890,09}

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas) _{40.011.221,19} _3,81 _{41.536.890,09}

Derivados de modificaciones de políticas (*) 34.637.117,00 -100,00 0,00

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Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital 34.637.117,00 -100,00 0,00 APROBADA Y APLICADA

Gastos no financieros 306.447.818,55 -6,16 287.581.145,80 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 271.810.701,55 5,80 287.581.145,80

Derivados de modificaciones de políticas (*) 34.637.117,00 -100,00 0,00

Gastos financieros 50.841.208,17 -94,10 3.001.778,14 Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 50.841.208,17 -94,10 3.001.778,14

Gastos totales 357.289.026,72 -18,67 290.582.923,94

Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) 322.651.909,72 -9,94 290.582.923,94

Derivados de modificaciones de políticas (*) 34.637.117,00 -100,00 0,00

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior.

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES

AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) % TASA VARIACIÓN 2016/2015 AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)

Capítulo 1. Gastos de personal 114.934.142,28 4,73 120.370.923,01

Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios 67.714.388,16 9,20 73.946.651,66

Capítulo 3. Gastos financieros 838.156,00 -28,81 596.701,40

Capítulo 4. Transferencias corrientes 48.312.793,92 4,18 50.329.979,64

Capítulo 5: Fondo de Contingencia 0,00 0,00 800.000,00

Total de Gastos Corrientes 231.799.480,36 6,15 246.044.255,71

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B)DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL

Capítulo 6. Inversiones reales 58.822.992,47 -36,19 37.536.890,09

Capítulo 7. Transferencias de capital 15.825.345,72 -74,72 4.000.000,00

Total de Gastos Capital 74.648.338,19 -44,36 41.536.890,09

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

Capítulo 8. Activos financieros 4.142.985,24 -29,59 2.917.047,14

Aportaciones patrimoniales 1.978.725,08 -59,57 800.000,00

Otros gastos en activos financieros 2.164.260,16 -2,18 2.117.047,14

Capítulo 9. Pasivos financieros 46.698.222,93 -99,82 84.731,00

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LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"

F.2.1.3. Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos y otras magnitudes (en euros).

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES AÑO 2015

% TASA VARIACIÓN

2016/2015

AÑO 2016 SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES Saldo operaciones corrientes 78.147.862,92 71.478.069,11

políticas) 78.147.862,92 71.478.069,11

Derivados de modificaciones de políticas 0,00 0,00

Saldo operaciones de capital -59.234.195,51 -39.036.672,17

políticas) -24.597.078,51 -39.036.672,17

Derivados de modificaciones de políticas -34.637.117,00 0,00

Saldo operaciones no financieras 18.913.667,41 32.441.396,94

políticas) 53.550.784,41 32.441.396,94

Derivados de modificaciones de políticas -34.637.117,00 0,00

Saldo operaciones financieras -39.892.200,14 -986.979,74

políticas) -39.892.200,14 -986.979,74

Derivados de modificaciones de políticas 0,00 0,00

Saldo operaciones no financieras 18.913.667,41 32.441.396,94

(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95 9.724.462,60 42.896.934,44

Capacidad o necesidad de financiación 28.638.130,01 75.338.331,38 Deuda viva a 31/12 2.644.254,20 -4,89 2.515.063,76

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A corto plazo 0,00 0,00 0,00

A largo plazo 2.644.254,20 -4,89 2.515.063,76

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LINEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: “Diputación Provincial de Alicante”

F.2.1.4- Pasivos contingentes (en euros)

PASIVOS CONTINGENTES (1)

AÑO 2015 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

TASA VARIACIÓN 2016/2015

AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTOS INCLUIDOS EN PRESUPUESTO TOTAL NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO TOTAL Avales concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos morosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Garantías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Por sentencias o expropiaciones 34.730,00 0,00 34.730,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 34.730,00 0,00 34.730,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

(1) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos del presupuesto o no estarlo.