Liquidació del pressupost 2015 del Consorci del Besòs

(1)

r

(

l

consorcibesos

•

• LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015

Ediftci Besós Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plac;a Francesc Micheli i Jové) 08930 Sant Adria de Besós TeiQ3-l 626 868 IF P-5890053-A

(2)

(

r

(

l

consorcibesos

•

• LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015

l

.

Resolució

2 .

Resultat pressupostari

3 .

Estat d'ingressos

-

Pressupost Corrent

4 .

Estat de des peses- Pressupost Corrent

S

.

Estat del Romanent de Tresoreria

6. Estat d'ingressos

-

Pressupostos Tancats

7 .

Estat de despeses- Pressupostos Tancats

8 .

Estat de modificacions de credit

9 .

Despeses amb

finan~ament

afectat

lO.Acta d

'

arqueig de tresoreria

Edifici Besós Carrer Olimpic s/n. pl.2 (cantonada Pla~a Francesc Micheli 1 Jové)

08930 Sant Adria de Besos rd <J34 626 86X t--IF· P-5~901153-A www.consorcibesos.cat

(3)

r

(

consorcibesos

•

• RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA

ASSUMPTE : Liquidació del Pressupost 2015

Órgan Gestor: Administració del Consorci

DISPOSICIONS APLICABLES:

L'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de S de marc;, que

aprova el Text de Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i

l'article 89 del Reial Decret

500/90

de 20 d'abril, regulen el moment

de tancament i

la liquidació del pressupost.

PART DISPOSITIVA:

APROVAR

la liquidació del Pressupost de l'exercici

2015

corresponent

al

Consorci del Besos.

DONAR-NE COMPTE a la propera Junta de Direcció que se celebri

26 de febrer de

2016:

LA PRESID NTA EL CONSORCI

Ed1fiC1 Besós Carrer Ol1mpic s/n, pl.2 (cantonada Pla<;a Francesc M1chel1 1 Jové) 08930 Sant Adria de Besós Tel934 626 868-NIF: P-5890053-A

(4)

( ( (

r

(

( ( (

(

( ( ( (

l

consorcibesos

•

• R E S U L T A T P R E S S U P O S T A R 1

2015

CONCEPTES Drets Reconeguts

Nets

a. Operacions corrents 3.150.350,13 €

b. Altres operacions no financeres 650.000,00 €

1. Total operacions no financeres 3.800.350,13 €

2. Actius financers 14.650,00 €

3. Passius financers 0,00€

RESUL TAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 3.815.000,13 €

AIUSTOS:

4. Despeses financ;ades amb remanent de tresoreria pera despeses generals

S. Desviacions de financ;ament negatives de l'exercici

6. Desviacions de financ;ament positives de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

L'INTERVENTOR,

/

ELGERENT.

/)

/

Obligacions Resultat

Rec. Netes Ajustas Pressupostari

2.884.226,66 €

909.008,93 €

3.793.235,59 €

6.948,17

e

0,00€

3.800.183,76 € 14.816,37 €

192.684,28 €

133.676,03 €

116.102,19 €

225.074,49 €

LA PRESIDENTA,

(5)

r

consorcibesós

• ••

CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2015

....

Data: 31-12-2015 MODEL: CGIT

1 Económic

Pre

v

isió Inicial

Modificacions

Previsió Definitiva

Drets Reconeguts

Drets Anul.lats

Drets

Cancelats

Drets Net

s

·¡

IMPOSTOS DIRECTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

2 IMPOSTOS INDIRECTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TAXESIALTRESINGRESSOS

3.504,00 0,00 3.504,00 5.192,97 0,00 0,00 5.192,97

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

2.627.711,00 250.000,00 2.877.711,00 2.777.708,60 0,00 0,00 2.777.708,60

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

372.001,00 0,00 372.001,00 367.448,56 0,00 0,00 367.448,56

6 VENDA D'INVERSIONS REALS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL

650.011,00 0,00 650.011,00 650.000.00 0,00 0,00 650.000,00

8

ACTIUS FINANCERS

20.001,00 869.749,92 889.750,92 14.650,00 0,00 0,00 14.650,00

9 PASSIUS FINANCERS

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Qorus-

3.673.229,oo 1.119.749,92 4.792.978.92 3.815.ooo,13 o.oo o.oo 3.815.ooo.13l

L'INTERVENTOR,

ELGr~

1

/

1

//

LA PRESIDENTA,

Sant Adria de Besos, 26 de febrer de 2016

(6)

c

o

ns

orcibeso

s

•

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS-COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS Data: 31-12-2015

MODEL: CGIT

Económic

IMPOSTOS DIRECTES

2 IMPOSTOS INDJRECTES

3 TAXESIALTRESINGRESSOS

4 TRANSFERENCJES CORRENTS

5 INGRESSOS PATRIMONJALS

6 VENDA D'INVERSIONS REALS

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL

8 ACTJUS FINANCERS

9 PASSIUS FINANCERS

TOTALS

L'INTERVENTOR.

EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2015

Drets Nets

0,00

5.192,97

2.777.708,60

367.448,56

0,00

650.000,00

14.650,00

0,00

;/

/

,/'

Recaptació

0,00

4.831,89

2.185.538,30

366.161,13

0,00

650.000,00

14.650,00

0,00

3.221.181,32

Pendent Cobrament

0,00

361,08

592.170,30

1.287,43

0,00

593.818,81

Exces

1

Detecte

Previsió

0,00

-1.688,97

100.002,40

4.552.44

0,00

11,00

875.100,92

1,00

977.978,79

San! Adria de Besós. 26 de febrer de 2016

(7)

r r r r r r r r r r r - r r

OONSORCl DEL BESOS CLASSIFtCACIÓ' EOF

)2301 Tax~s per altres serv~1s urhan1stics 0100

92000 ~er.:veJ.s dP caracter qeneral

32500 Taxea per e~4ició de documenta 0100

92000 Serveia de carlcter general

36001 Venda d'energ1a solar 0100

92000 Servels de caractcr generi\l

39610 Quotea urbaníatiquea 0100

92000 Serveis de carlcter veneral

39699 Altres 1ngressos per actuac1ons urban1st1 0100

92000 Serveis de caractcr general

39999 Altres ingreasos Oiversos 0100

92000 Serv.ia de car&cter general

45060 De la General>rat Ca~alunya per Altres Co 0100 9:ooo Ser•JeJ.s de cardcter general

•no o De la Diputació de Barcelona (Riu 8aa6s) 0100 92000 Serveia de carlcter general

46200 'Df'o 1 Ajuntantf"Jlt de Barcelona oordin~ri) 0100 92000 Serveis de caracrer general

46201 De l'Ajuntament Barcelona zona POrum 0100

92000 Serveia de carftcter qeneral

~6202 De l"A)untamcnt Barcelona Recol1>da Pneum 0100

92000 Serve1s de car8cter qcneral

46203 De l'AjuDtament Barcelona Oficina Tacnica 0100 92000 Serveie de car8cter general

46204 DP l'A)untament Barcelona Caltres) O lOO 92000 Serve1s de caracter general

46205 De l'Ajuntament de Sant Adril (orOinari) 0100 92000 Serveia de carlcter general

46206 De l'A)untament Sant Adr1a Reco1lida Pneu 0100 92000 serve1s de caracter general

46207 De l'Ajuntament SaDt Adria Pare Pau 1 C3 0100

92000 Servei• 4e carácter general

-ESTA'!' O' EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST O' INGRES

EXERCICI PRESSUP. : 2015

o~, OLOL20ls A: n 12.20l;:e5~======================

l. 00 1. 00 0,00 0,00

o

.

oo

0.00 o.oo 0,00

--

-

-500,00 500,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00

-

-3.000.00 ).000,00 o.oo 5.192,97 5.192.97

o.oo 0.00 0.00

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-

-l. 00 l. 00 0.00 0,00 o.oo

0,00 0,00 0.00

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

l. 00 1,00 0.00 o.oo o.oo

0,00 0,00 o.oo

-100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

561.169.00 561.169.00 561.169. 00 561.169.00 561.169. 00

o.oo o.oo 0,00

-

-59&.672,00 594.672,00 5U.671,36 596.672,00 596.672' 00

0,00 0,00 0,00

347.663.00 347.663.00 347.663.00 347.663,00 347.663.00

o.oo 0.00 0.00

U6.473,00 416.473,00 U6.472,60 U6.472,60 U6.472,60

0,00 0,00

o.oo

--l. 00 250.001.00 250.000,00 250.000.00 250.000.00

250.000.00 0,00 o.oo

211.024,00 211.024,00 211.024,00 211.02,, 00 211.02,,00

0,00 0,00 0,00

129.708.00 129.708,00 129.708,00 129.708.00 129.709.00

0.00 0,00 0,00

52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

0,00 0,00 0,00

"""'

Data: 17.02.2016 Full: l Usuar.i:ANY2945

ZEFI0015 1 OOOING

0.00

o.oo

4. ~31. 89

o.oo

0.00

o.oo

0,00

561.169.00

59 •• 672,00

173.831.50

U6.472,60

24ij.417,00

24.U5,20

129.708.00

0,00

(8)

CONSORC! DEL BESOS

CLASSI.FICAC~Ó' EOF

s 1620fl 92000 .6209 92000 46500 92000

46742 92000

52000 92000

54100 92000

~5100 92000 75060 92000 75300 92000 76100 92000 76200 92000 76205 92000 '6300 92000 76500 9:.1000 76701 92000 76702 92000

71000 92000

De l 'AJuntament de Santa Coloma !ordinari 0100 serve1s de car!ccer qeneral

De l'Ajuntaaent de Monteada (ordiDari]

S~ia de caraeter general

0100

Del Consell comarcal 0100

serve1s de carActer gener61

Del conaorci xnteruniversitari del Beaoa 0100 serveia de caracter general

Intecessos Compte Corrent

Serv~is de carActer gcner~l

Lloguer Pinquaa Urbanas

Serveis de caracter general

Concess~ó Oistr~cl~ma,S.A.Fred

Serve~s de carActer general

0100

Calor 0100

'De la Generalitat Catalunya per Altrea co 0100 Sorveia de caracter general

De la Universitat Politecn>ca de Cataluny 0100

Serveis de carácter general

De la Diputació da Barcelona Serveia de carActer general

0100

De l'AJUntament de Barcelona - Rec Comta1 0100

Serveis de carbcter general

'De l'Ajuotament de Sant Adria Servei• ~e car•cter general

De la M8ncomunitat de Municipis

Serveis de carActer general

Del cooaell comarcal Serveie de car•cter ;aneral

0100

De 1'Autoritat Metropolitano del Transpor 0100

Scrveis de earActer general

'Del Conaorci Xotaruni~raitari dal Beaba 0100 Serveia de carlcter geDeral

De la Junta de Compensació del Cl

Serv~~s ~e carActer general

0100

e ere

( ' ( ( " , . . .

-

,-ESirl.TIF~ó Dí!ii.~ PIWiSUI'OST 'D''ni:m:B tíltDC~CJ JilitSSUP .. ·1~

ca

,

"1!1. 01.2015 -A, ""Jt.l

f

:

· ,orr

50.000,00

o.oo

50.000,00

o.oo

50.000.00 0.00

65.000,00 0,00

l. 00

o.oo

1.000,00 0,00

364.000,00

o

.oo

1,00 0,00 1.00 0.00 1,00

o.oo

650.000.00

o.

00

1,00 0,00

l. 00

o.oo

1,00 0,00

l. 00 0,00

50.000,00

50.000.00

65.000,00

1,00 8.000,00 364.000,00 1,00 1,00

---1,00 650.000.00 1,00

l. 00

1,00

1.00

50.000,00

o.oo

50.000,00 0,00

o.oo

0,00 0,00

o.oo

0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0.00 0,00

o

,o

o

0,00

o.oo

0,00 0,00

o,oo

0,00

o.oo

Data: 17.02.2016

l!'ull' 2 u•uiri;IUf'l294S ZBPI0015 1 OOOINC

· - - - -

·----

-

----

- -

-·

50.000,00

o.oo

50.000,00

o

.oo

50.000,00 0,00

65.000,00 0,00 738,89 0.00 8.358,27 0,00 358.351.40 0,00

0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 650.000,00 0.00 0,00

o,oo

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00 50.000,00 50.000,00 65.000,00 738.89 8,358,27 358.351.40 0,00

o.oo

0,00 650.000,00 0,00 0.00 0,00

o.oo

0,00

o

.

oo

36.623,00

738.89 7.070,84 358.351.40 0,00 0,00 0,00 650.000.00 0,00

o.oo

0,00 0.00

-

- -

-

- - - -

-

·---1,00 0,00 1.00

o.oo

1,00 1.00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 0,00

o

.oo

0,00 0,00 0.00

--

· ----

-0,00

0.00

(9)

-r -r

r

CONSORCI DEL BESOS CLASSIFICAC¡ó: EOF

'&cO.S

p_ ...

'fext Pl'op . . .

78000 De l 'Iostitut de Recerca en Energia a Cat 0100 92000 serveia ~a car&cter general

19201 De l'A]untam~nt de Barcelona- Camp de Ru 0100 92000 S~rvei~ de coract.er Qenelal

80000 ~ienació de Doute Públic de l'Eotat c/t 0100

92000 serveis de carlcter general

AJOO: RetntP.gr:ament Préslecs .J e t Personal Con 0100

92000 Set·veis de cartlcter general

87000 Romaoent de Treeoreria Despases Genera1a 0100 92000 Serveis de cer&cter general

P7010 Romanent de Tresorer1.a Financ;ament Afecta 0100

92000 Serve1s de Cllracter oe.neral

9UOO Préateca a c/ t d'Ena da Fora del Sector P 0100

92000 Serveia de car&eter general

•'l'OTAL GEN

-ESTAT O'BXECUCIO OBL PRESSUPOST O'INGRÉS EXERCICI PR&SSUP.: 2015

DE. 01.01.2015 A: 11.12 2015

í10ili'r~8'

.

o

_..

_m

_{.ILLiiia...H!III>.Ifi}

_.

...v.

· n:ue

.

---

-1,00 1,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.00 l. 00

o.oo

o.

oo

1,00 1,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-20.000,00 20.000.00 0.00 14.650.00

0.00

o.oo

-0,00 367.210,00 0,00 0,00

367

.:uo,

00

o.oo

0,00

0.00 502.539.92 0.00

o.oo

502.539.92 0.00 0.00

1,00 1,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.673.229,00 •• 792.978,92 2.662.707,96 3.815.000,13

1.119. 7'9, 92 0,00 0,00

o.

oo

0.00

o.

oo

14.650,00

o.oo

o.

oo

o.

oo

3.815.000,13

Data: l7. 02. 2016 l"ul l: 3 Usuari:.ANY2945 ZEFI0015 1 OOOING

0,00

o.

oo

14.650.00

0,00

0.00

0,00

3.221.181,32

(10)

""\""\'"\""\}"")...,

consorcibesos

•

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES • OBLIGACIONS RECONEGUDES Data: 31-12-2015

MODEL. CGDT

CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2015

1 Des peses

u

Obligacions 1 J O b ligacions

u

Romanents Económic Crédit Inicial Modif. Crédít Crédit Definitiu Compromeses Reconegudes Netes Pagaments Pendents Pagament Crédit

DESPESES DE PERSONAL

689.839,00 46.553,78 736.392,78 641.309,68 641.309,68 630.098.86 11.210.82 95.083,10

2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS

1.899.525,00 330.566,50 2.230.091,50 1.962.983,76 1.849.855. 78 1.230.796,76 619.059,02 267.107,74

3 DESPESES FINANCERES

3,00 3,00 0,00 3,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

399.837,00 399.837,00 393.061,20 393.061,20 393.061,20 0,00 6.775,80

5 FONS DE CONTINGENCIA

0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONS REALS

664.020,00 755.682.47 1.419.702.47 1.075. 777,58 909.008,93 652.165,50 256.843,43 343.924,89

2,00 2,00 0,00 2,00

8 ACTIUS FINANCERS

20.002,00 -13.052,83 6.949,17 6.948,17 6.948,17 6.948,17 0,00 1,00

9 PASSIUS FINANCERS

1,00 1,00 0,00 1.00

1

TOTALS 3.673.229,00 1.119.749,92 4.792.978,92 4.080.080,39 3.800.183,76 2.913.070,49 887113,27 712.898,531

L'INTERVENTOR, LA PRESIDENTA,

(11)

r r r

r

,

,....

CONSORCJ DEL BESOS CLASSIFICACIÓ: EOF

'ESTA'f 10000 91:00 11000 91200 12000 92000 12006 92000 12101 920(10 13000 92000 13001 CI:?Oi"O 13002 92000 13100 92000 14300 92000

:sooo

9:?0'10 15100 92000 16000 91200 16000 92000

e

pz~-ReLribuctons bdstques 6rgans de govern

Órgans de govern

Retribuciona baaiquea personal eventual

Organa de govern

0100

Retribuc1ons basiques grup Al funcionaris 0100 Serveis de cat·c'ocLcr general

Trienn.is FUncionaria

Serveia de caracter general

Complement especific funcionaris Serveis de caracter general

0100

Retribuciona blaiquea personal laboral fi 0100

llores extraordinanes personal laboral

fi

0100

Serve1s de caracrer general

Retribucions co~lementariea personal lab 0100

Retribucions basiques i compl.pers.tempor 0100 Serveis de caracter general

Remuneracions Altre Personal

Productivitllt

Servel.S de caract.er general

Gratificaciona

Primes i qvotes SS organs i governs

Orqélns de govern

Primes i quotea SS organa i governs

0100

l . 00

o.oo

176.360,00 0,00

l. 00

0.00

1,00 0,00

l. 00 0,00 298.899,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 45.049,00

79.482,00

13.000,00

11.428,22-10.000,00

10.000.00-10.000,00

9.

500,00-36.400.00

2.000.00-90.000,00

0,00

166.835.25

l. 00

25,U4,30 176.360,00

2.347,65

l. 00

0,00 1,00

0,00

l. 00

280.957,41 298.899,00

0,00

l. 00

104,38-1,00 45.930,21 124.531.00 0,00 1.571,78 0.00 0,00 429,38 500,00 26.623.19 34.400.00 92.466,67 90.000,00

166.835.25 0,00 25.1U,30 0,00 2.347,65

o.oo

0,00 0,00

o.oo

280.957,41 0,00

o.oo

0,00 104,38-0,00 45.930,21

0.00

0,00 0,00

0.00 0,00

4:19,38 0,00

26.623,19

0,00 92.466,67 0,00 166.835.25

o.oo

25.144,30 0,00 2.347,65 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.957,,1 0,00 0.00

o.oo

....

""\ ~ ""'\

Data: 1'C02~20f6

Full: 1

Usuari:ANY2945

ZEFI0014 1 OOODES

IPM. ara:tUA

eJIC%'1' DI8IPOIUBLJI

166.835,25 166 834,25

l5.1U,30 151.215,70 2.347,65 2.346,65-0,00 1,00 0,00 1,00 280.957,41 17.941,59 0,00

l. 00

104,38-0,00

104,38-105,38

45.930,21

o.oo

0,00 0,00 0,00

o.oo

429,38 0,00 26.623.19 1.157.53 92.466,67 10.053,29

(12)

CONSORCI DEL BESOS

CLASSIFICACIÓ: EOF

ESTA'!' D' EX!CUClÓ 02L PUS811P0S'l' DK bBSPESA

·.:..::·

.

=====~--::.:..-

.:::::

· :.:.:=.::::::==-

--:

Data: 17.02.2016

KXBRCICI PRKS9UP.: 2~15

DB: 01,01.2015 A: 31.12.2015

---

-

-- -

-

· ---

· - - - -

-·--

-·

.

---,1 ZCOD~C '1'ext EcóiaOaic: 1

'

rrosrr-

'l'ext

.

J'I'op--

IIIODU.

cdDn

16200 92000 20200 92000 20300 92000 20400 92000 21001 16900 21002 17100 21003 16900 21004 16900 21005 16900 21006 16900 21007 16900 21009 92000 21200 92000 21301 92000

Formació del personal

0100

Arrendament edificia i altrea conatruccio 0100

Arrendament maquinaria, instal·lacions i 0100

Arrendament material de tranaport Serveia de caracter general

----

· - - -

·

Manteniment vies públiques zona FOrum Altres serveis de benestar comunitari

Manteniment parca i ~ardina zona rbrum

Parca i ~ardina

Manteniment c1avegueram zona FOrum Altres serveis de benestar comunitari

0100 0100 0100 0100 10.125,00 0,00 3.500,00 0,00

l. 788,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

o.oo

- -

-

· - - -

-Manteniment xarxa freltica Zona Pbrua

Altrea aerveia de beneatar comunitari

0100

Conservació i manteniment Pare de la Pau 0100 Altres serveis de benestar comunitari

conaervació i manteniment zona C3 0100

Altrea aerveia de beneatar comunitari

Conservació i manteniment Riu Besos

A1tres serve4s de benestar comunitari

0100

1,00

0,00

40.000,00

o.oo

12.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00-680,00

10.125,00

3.110,90 3.500,00

---

--149,00

l . 788.00

447,00

0,00

680,00 0,00

3.110,90 0,00

149,00

o.oo

4.7,00

0,00

--

-·

-

---

-

-·---

-

-0,00

l. 00

o.oo

1,00

o.oo

0,00 0,00

- - - ---

---·

-

-0,00

l. 00

0,00

1,00

....

-

--- ----

··

56.551,18

40.000.00 0,00 12.000,00 70,00 0,00 0,00

o.oo

0,00

56.551,18

51.799,18

0,00 0,00

70.00

o.oo

-

.

--·

-

· ---

--

·-

- - - ·

Conaervació i manten~nt labit conaorci 0100

Manteniment edificis i altres construccio 0100

Manteniment aacenaor

Serveia da caracter general

0100

1,00 196.413,95

---l . 500,00

0,00

2.838,73

196,C14,95

l . 099. 97

1.500,00 2.838,73 0,00 1.099,97 0,00

· - -

-

----·---

-- -·

- -

-

- ·

1.900,00 0,00 1.689,58 1.900,00

1.689,58 0,01

680,00

o.oo

3.110,90 0,00

149,00 0,00

447,00 0,00

I'"Ull: 2 Usuari :ANY2945

ZEFI0014 1 OOODES

•&a-;-iEnC:'I'VA

c:DDrr

DtUOKtaL&:

680,00

9.445,00

3.110,90 389,10 149.00 1.639.00 447,00

4.7,00 4.7,00 4.7,00 4.7,00 4.7,00 4.7,00 4.7,00 4.7,00 4.7,00

-0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00 4.752,00 0,00 0,00

o,oo

70,00 70,00 2.838,73

o,oo

1.099.97 127.36 1.689,57 0,00

o.oo

l. 00

--1 0,00 1 1,00

0,00

l. 00 1

0,00 1,00

4.752.00 16-551.

18-0,00 12.000,00

o.oo

70.00-2.838,73 193.576,22

972,61

400,03

1.689,57 210,.2

- - - .

----·---

- -

-

....

--

-

---

---··

··

---

-

· --

--

-

(13)

<

r

r ,.

,.

CONSORCI DEL BESOS

CLASSIFICACIÓ: EOF

ESTAT D'EXBCUCIÓ=DEL PRESSUPOST_DE_DESPESA EXERCICI PRESSUP. 2015::=

DE: 01. 01.2015 A 31 12~2015_ _ _ _ _

-

--

-

--

---

..

-

..

-·-- -

--

-

.

-

---

--...

-. """- ... ...

""

...

Data: 17.02 2016 Full: 3

Usuarl:ANY2945

ZEFI0014 1 OOOOES

Bc'Oi1cale ~ zeoaale e.: ~i.lf);f_a;+JM't:f}iifjl . . . ..

&i

ii!

xs----~:;;~.····

.JkiiS?.ii.WW

LACD

.as,.::;¿;: ... ;

f' . . . .

!

.

M

.

llliW:'I'Ia Pre1_9r-~7~ Pr~U!& ' . •. "tio(JU'~...-ct~~Dl'f ".~ -18flli<JD -• .• ' .

...,..-,¡

r

o

~%G. IP'"' _L • .IO_ CJiiuno_Dl tSI'OII% • .._ 213u.

":!0!'10

:11303 92000 21500 <1:!000 :11600 92000 2160. 92000 21901 16900 ::'2000 0:!000

22001 92000

2200:. 92000

22100 16500

2~100 q:-!00"

22101 16100

22101

no o o

22200 92000

Mantenimenc aire condic1onat

~erve>s de carácter general

Manteniment plaque& fotovoltaiquea Serveis de caracter general

Manteniment mobillari 1 equipament serveis de caracler general

0100

Manteniment equipa i aoftware procéa d•in 0100 Serveia de caracter general

Hantenimenc fotocopiadores

ServelS de caraccev general

Manteniment mobiliari urb& zona rorum Altraa sarveis de beneatar comunitari

0100

Haccrial d'oficina ordinari no inventaria 0100 Serveis de rat·actPr general

Premsa, revistes, llibres i a1trea publie 0100 sarveia de caractar genera1

Naterial informal.tc no inventariable 0100 serveis de carActer qeneral

Energia electrica 0100

En11umenat públic

Energra e1éc~rica 0100 Servers de caracter general

Aigua 0100

Sanejamant, proveimeot i diatribució d'a

Atqua 0100 Serveis de caracter qencral

Comuoicaciona telefoniquea 0100

Serveis de car.cter general

850.00

o.oo

450,00 0,00

500,00 0,00

12.000,00 0,00 5.000,00

o.oo

1,00 0,00 7.000,00 4.309.87

1.500,00 0,00 5.000,00 0.00 6:1.000,00 0,00 6.500,00

o.oo

4.959,00 0,00

l. 00

o.oo

11.000,00 0,00 1.478,17 850,00 3U,15 450,00

o.oo

500.00

10.395,67 12.000,00

5.947,61 5.000,00

0,00 1,00

12.162,01

11. )09, 87

6.425,96 1.500,00 6.884.36 5.000,00 70.138,09 62.000,00 8.273,47

6.500.00

2.46:1,87 4.959,00

0.00

l. 00

U.730,59 11.000,00

1.478,17 1.478.17 773,74

o.oo

704.43 628.

17-344,15 344,15 344,15

0,00 0,00 105,85

o.oo

0,00 0.00

o.oo

500.00

10.395,67 10.395,67 9.843,91

o.oo

551,76 1.604,33

5.947,61 5.947.61 5.624.42

0,00 323,19

947,61-0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

12.162,01 12.162,01 11.510.21

0,00 651.80 852.14

6.425,96 6.425,96 6.425,96

0,00 0,00 4.925,96

-6.884.36 6.884.36 6.884.36

o.oo

0.00 1.884.36

-70.138,09 62.649,70 56.816,01

7.488,39 5.833,69

8.138,09-8.273,47 8.273.47 5.999.92

o.oo

2.273.55 l . 773. 4'7

2.462,87 2.46:1,87 2.232,50

0,00 230,37 2.496,13

0.00

o.oo

0,00 0,00 l. 00

14.730,59 14.730,59 14.730,59

0,00 0,00 3.

(14)

CONSORCI DEL BESOS CLASSIFJCACIÓ: EOF

JtcODCmic Pros;e:_aaa

22201 92000

22203

92000

22205

92000

;u

.a

o

92000

22502 92000

22601

92000 22602 92000 22603 92000 22604 92000 2:1605 92000 22606 92000

22607 92000

22609 92000

Comunicacions postals

Serve1S de caracter general

Talecomunicaciona informAtiquaa

serveia da caracter general

Serveis de missatgeria

Primea d'aaaaguraneaa Sarvaia de earacter general

Tr1buts entitats locals

Ateneió protocolaria& i representativas Serveia de earactar general

Publicitat i propaganda

Publicaciona en diaria oficiala Serveia de caractar general

Despeses juridiques

Daapaaee procuradora Serveia da caracter general

Reunions, conferencies i curso~ serveis de carácter general

Opoaiciona i provea selectivas Serveia de caraeter general

""

Activitats culturals i esportives

- -

· -

---·

···-

-ESTA'l' O' EXECUCIÓ Dln. Pa&SSUl'OST DE óRS'PeSA SXERCJCI PRESSUP.: 2015

0100

D&: Ol.01.2bl$ A: 31.12.2015

_ _ .::;..,::;:,~. Cúol'l'

100,00 0,00

1.000,00 3.996,57 8.000,00 0,00 330,63 100,00 ~.996,57 ~.996,57 3.502,57 8.000,00 330.63 0,00

~.996,57

0,00

3.502,57 0,00

-

----·-·---

-0100 0100 0100 0100

0100

0100 0100 0100 0100 0100

s.ooo,oo

0,00 2.000,00 4.746,39

10.000,00 0,00

2.000,00

0,00

2.000,00 10.000,00

75.000,00

11.500,00

1,00 0,00

1.00 0,00

0,00 0,00

2.000,00 0,00 ~-7~0,62 5.000,00 6.746.39 6.746.39

•• 7.0,62 0,00

6.746.39

o.oo

- -

----

.,

__

- -

- - - ·

10.07~,77

10.000,00

---

,.

726,00 2.000,00 17.809,71 12.000,00 98.611,45 86.500,00 2.189,07 1,00 650,00 1,00

5.522,86 0,00

2. 976,60 2.000,00

10.07~,77

0,00

726,00 0,00

17.809,71 0,00 98.611,45 0,00 2.189,07 0,00 650.00 0,00

5.522,86 0,00

2.976,60

o.oo

:12699 16200

Altraa Daapeaea Diveraea 0100 1,00

0,00

0,00 1,00

o,oo

0,00 Racollida, eliminació i tractament de re

330.63 0,00 ~.996,57 0,00 3.502,57 295,47 ~.760,62 0,00 6.746.39 4.427.95

10.07~,77 0,00

726,00 0,00

17.809,71 992,50

98.611,45 6.089,30

2.1119,07 0,00

650,00 0.00 5.5:12,86 0,00 2.976.60

o.oo

0,00 0,00

Data: 17.02.2016 Full: 4

Usuari:ANY2945 ZEFI0014 1 OOODES

PAO~IEFIECTUA

c:UDI'J'

tJX8POw.tBLII

330,63

230,63-~.996,57 0,00

3.207,10 4.497,43

~.760,62 259,38

2.318.44

0.00

10.076,77

7~.77

-726.00 1.274.00

16.817,::11

5.809,71-92.522.15

12.111,45-2.189,07

:1.188,

07-650,00

649.00

-5.522,86 5.522,86

-2.976,60

976,60-o,oo

1,00

---

,

..

---

----·

---

·--

---

----

..

--

-

· - -

- - - -

- - - .

·---

- - - - · -

-

(15)

r r r r r r r r r r r - r , .

-

_""\

"" ""

"'

"'~-CONSORCI DEL BESOS _ _ _ _ _ _ ESTAT O'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.:DE DESPESA _ _ .. _ - · _ Data: 17~02~2016

CLASSif"TCACIÓ EOF

=---: --- --- _

EXERCICI PRESSUP._; .2015= __ . _ - - - - · _ _ _ .. _ - . -.. - Full: 5

Usuari:ANY2945

ZEFI0014 1 OOOOES

Bem c

ií8iCt

k m : c : '1 : .i~ .. ¡;:~t~j¿c ~-s:.\~'S~'!"!\4JIISPIQWII&tiJIWt!LA4Ff!SiiifiJII_.a§L.:YGf34

%9

SQL•fu

14

$A

OiUW"

l"rogr... '1'.-t l"r~- •·. . .-··IIOD%1' •. ~

226~~ Altres Oespeses Diverses 0100 4.690,00 0,00 0.00 0.00 0.00

16900 ~1tres serve1s de benesLar comuniLari 53.586,05 58.276,05 0.00 0,00 58.276.05

44699 A1trea Deapeaea Diversas 0100 14.457,00 437.144,50 437.144,50 437.144,50 437.124,50

92000 Serveia de caracter general 5.500,00- 6.957,00 0,00 0,00

230.165,50-22700 Neteja edificis' locals 0100 16.000,00 15.501,70 15.501,70 15.501.68 14.209.91

92000 Serveis de caracter general 0.00 16.000.00 0.02 1.291,77 498,30

42701 Seguretat 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16900 Altrea serveis de benestar comunitari 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

~210, seguretat 0100 500,00 6.278,91 6.278,91 6.278,91 6.278,91

9~000 Serveis de caract.er general 0,00 500,00 0,00 0,00

5.778.91-42706 Estudia 0100 235.000,00 319.691,89 319.691,89 319.691,89 240.351,82

92000 Serveis de caracter general 57.063,50- 177.936,50 0,00 99.3,0,07

141.755,39-2.2701 Informes 0100 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

92000 Scrvcis de caracter general O 00 3.000,00 0.00 0.00 3.000.00

22727 Recollida pneumatica zona Forum 0100 477.371,00 467.175,86 467.175,86 413.335,48 334.380,22

16200 Recollida, eliminació i tractament de re 208.577,17 685.948,17 53.840,38 80.955,26 218.772,31

23000 Dletes dels membres i órgans de govern 0100 1,00 0,00 0,00 0.00 0,00

91200 Organs de govern 0,00 1.00 0,00 0,00 1.00

23010 Dietes del personal directiu 0100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92000 Serveis de caracter general 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

23020 D1etes del personal no directiu 0100 250.00 0,00 0,00 0,00 0.00

92000 serve1s de carácter general 0,00 250,00 0.00 0,00 250,00

23100 Locomoció organs de govern 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91200 Organs de govern 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

2JIJ{¡ f,ocomoció personal direcnu 0100 8.000.00 7.133.22 7.133,22 7.133,22 6.477,12

92000 Serveis de caraclcr general 0,00 8.000,00 0,00 656,10 866,78

23120 Locomoció personal no directiu 0100 3.000,00 458,16 458,16 458,16 458,16

92000 Serveis de caracter general 0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.541,84

(16)

CONSORCI DEL BESOS CLASSIFICACIÓ: EOF

ESTAT O' VCECVCt0 DEL PI\R$sUPoS'I' DE O!SP~sA

.KX'!ItCICI PRtSSUP. 1 201 !l

OB: OJ.Ol.2015 A: 31.12.2015

- - - - -

-

---

- - - -

---

-t:acuéllli e 'fext

Provrama '1'~

23300

92000

Altres Indemnitzacions Serveis de caracter general

0100 13.000,00

0,00

a

DR'UIItlV

12.702,50

13.000,00

12.702,50 0,00

Data: 17.02.2016

Full: 6

usuari:ANY2945

ZEFI0014 1 OOOOES

PAG:-·ID'I:C'nJA'P'

· -~

-

·~

CJiizJtt lttii'OIIl:BLII

12.702,50

0,00

12.702,50

297,50

- - - · - - - . . . - - - ·

24000 92000

25000 17100

25001 92000

25002 92000

Deapeses d'edició i distribució de public 0100 Serveis de caracter general

Treballs realitzats per Pares i Jardins. 0100 Pares i jardins

Treballa realitzats par l'Institut Muniei 0100 serveis de caracter general

1.500,00 0,00

127.696.00

o.oo

- - - -

· - - - - ·

4.000,00 0,00

- -

---Treballs realitzats per Barcelona Regiona 0100

Serveis de caract:er general

400.000.00

o

.

oo

0,00 1.500,00

127.695.84 127.696.00

1.543,50 4.000,00 400.000,00 400.000.00 0,00 0,00 127.695,84 0,00 1.543,50 0,00 0,00 0,00 127.695,84 10.641,32

1. 543, so 0,00

- - - -

- -

-

- - ·

--

·

-400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.500,00

117.054' 52

0,16 1.543,50 2.456,50 0,00 0.00

---

- - - -

-

-·

-

- - - ·

--- -- -

·---.:15099 92000

27000

92000

31001 93400 35200 93400 35900 93400 44900 94300 45301 94300

45390

94300

46101 94300

Treballa Realitzata par Altrea AAPP Serveis de caracter general

Compensaci6 escenari "m" Distric1ima Serveis de caracter general

0100 0100 1,00 0,00 208.000,00 0,00 3.603,13 1,00

o

.

oo

208.000,00

- ·- -

--·---·

Interesaos de présteca en €

Geatió del deute i la treaoreria

Interessos de demora

Gestió del deute i la tresoreria Altrea despases financeraa Gestió del deute i la tresoreria

0100

Altres subv. ens públics i s.mercantils d 0100 Transferéncies a entitats locals

- · -

- - - -

-Aportaciona a Barcelona Regional (Conveni 0100 Transfarenciea a entitata local•

1,00 0,00

1,00

0,00

1,00 0,00

l. 00

o.oo

1,00 0,00

0,00 1,00

0,00

l. 00

0,00 1,00

-

· - - -

- · - -

---

- - - -

-Altres aportacions a societats Ajunt. Bar 0100 Transferéncies a entitats locals

Diputaci6 de Barcelona

Transferencias a entitata locala

0100

l. 00

o.oo

1,00 0,00

o.oo

1,00 0,00 1,00

--

..

--

---

--·-- - -

· -r -r -r -r :- {- ,.

,- r ,- -

,-3.603,13

o

,

oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00

3.603,13 3.603,13 0,00 0,00

o,oo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - -

-0,00 0,00

o,oo

0,00 0,00 3.60.:1,

13-0,00 208.000,00

0,00 1,00

0,00 l. 00

0,00 1,00

o.oo

l. 00 0,00 1,00

- - -

- - - -

·--

-

-0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 l. 00

0,00 1,00

(17)

r r r r r r r r r r r r , . . . .

_""

""\ ""\

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST:DE DESPESA============================~~

·EJ(EJiciCI PRESSUP . ::-2015~

0~~01-:-01 2015 A: 31-:-12-:-2015 . ~ _ ~ _ _ ~- ~- _ ~ _ __ ~- __

..

·-·-

--

....

·-

-

··

-

-·--

.

-

--

----

-

--·--·---- ---

--·----

...

--

U_ZEFI0014suari·ANY₁294_OOO5 _OE_S

Ec:OD•

e

Text

e

Progr8JII&_ T.P.t P~:ogr... ,

46200 94.300 «6:¡01 94300 46742 <14300 47900 92000 62200 9?000 6:2300 9:2000

6.:30. "2000

62400 92000 6"'500 92000 62501 9:2000 ó-:600 92000 64000 49100 611100 92000 65001 15500

Ajuntament de Barcelona

Trans!erénc1es a ent•cacs locals

Ajuntament da sant Adria da Besos

Transferencias a entitata locala

0100

Consorci Campus Interun1versitari Diaqona 0100

ransferéncies a ent.tats locals

A empresas privadas

Servaia de caricter general

Edif1cis, obres i 1nstal·lacions

Serve1s de caractez general

Maquinaria, instal•lacions i util1atoa Sarveia da caracter general

Plaques totovolta1ques <;erveis de caracter general

Mitjans de transport Servaia de caracter general

Mobilian

scrv~is de carácter general

Adquiaició Equip Oficina Serveia de caracter general

Equ1ps pera Processos d'Informació

Serve1s de caracll"!r general

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

Despases en invarsiona da caracter immate 0100 Sociatat de la informació

Despeses en aplicacions 1nformat1ques

serveis de caracter general

Redacció da Projectes Vías púb1iquaa

0100 0100 234.585,00 0,00 161.124,00 0,00 4.123,00 0,00 1,00 0,00

l. 00

0,00

1,00

0,00

l. 00

o.oo

1,00 0,00

3.000,00

0,00

3.000,00 0,00

5.000.00

16.928,22

1,00

1.260,00

3.000,00

o.oo

1,00 0,00

234.585.00

154.353,:10 161.124,00

4.123,00

0,00 1,00

0,00

l. 00

0,00

1,00

0,00

l . 00 1.3:19,00 1,00

0,00

3.000.00

0,00

3.000,00

27.778,10 21.928.22

7.260,00 7.261,00

o.oo

3.000,00

0,00 1,00

234.585,00

0.00

154.353,:10 0,00

4.123,00

o.oo

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00

o

.

oo

1.3:19,00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

27.778.10

0,00

7.:160,00 0,00

o

.

oo

o

.

oo

0,00

• •• • ¡

234.585.00

o.oo

154.353,20 0,00 4.123,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

o.oo

1.3:19,00 0,00

o.oo

0.00 0,00 0,00 27.778,10 0.00 7.260,00 1.260,00

o.oo

0.00 0,00 0,00 :!34.585.00

o.oo

154.353,20 6.770,80 4.123.00 0.00 0,00 1,00 0.00

l. 00 0,00 1,00

o.oo

l 00 1.329,00 1.328,00

-0,00

3.000.00

0,00 3.000,00

27.778.10

5.849.88-0,00 1,00

0,00 3.000,00

0,00 1,00

(18)

CONSORCI DEL BESOS

CLASSIFICACIÓ: EOF

65002

15500

65003 15500

65004 15500

65005 15500

rnfraestructures i obres riu Besos Vies públiques

Urbanització Via Trajana Viea púb1iquea

Urb.zona Sant Raimon de Penyafort Vies públiques

Viari conaorci del Besos viea publiques

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRSSSUPOST DE DESPBSA

EXBRCICI PRESSUP

. ,

-

2015

0100

DE1 01.01.2015 A1 31.12.2015

--..c.o.MO~mc..-.r. ~

l . 00

o.oo

1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00

o.oo

l. 00

0,00 1,00

0,00 l. 00

o,oo

1,00

o.oo

0,00 0,00 0,00

o

.

oo

o,oo

0,00

- -

--

- -

-

- - -

---

--

·

--65006 15500 65007

15500

65007

17200

65008 3411:100

65009 15320 65009 15500 65010 16100 65011 17200

65012 33600

65013

15500

Urbanitzacio Po1ígon Montso1is Vies públiques

Rae Comtal Visa publiques

Rec Comtal

Prote-cció i millora del medi ambient

Implantació camp de Rugbi a La Catalana Inata1•laciona eaportivea

Projecte de Reparcel·lació Sector C4

Pavimentació vies públiques

Projecte de Reparce1•laci6 Sector c411 Viea públiquea

0100

Sanejament. proveiment i distribuci6 d'ai 0100 Sanejament, provctment i distribució d'a

Protecció i millora mediaabiental &mbit

e

0100 Protecció i millora del madi ambient

Protecció i millora Patrimoni Historie

am

0100 Protecció del patrimoni históric-artisti

Pasaarel•la Barri La catalana Viea públiques

0100

t-

r r

~-

,-

-l . 00 0,00

0.00 1,00

----

---

-

· -

-650.000,00 386.773,00 1,00

o.oo

1,00

o,oo

0,00 68.996.60

1,00 0,00

l. 00 124.507,00

1,00 100.699,6t

l. 00 50.518,01

1,00 0,00

923.41128,35 1.036.773,00

0,00 1,00

o,oo

1,00

0,00 68.996.60

0,00 1,00

21.175,00

124.508,00

7!1.01!1,05 100.700,641

15.788,08 50.519,01

o,oo

1,00 0,00

o.oo

-

· ---

-771.04118,:11 8.41170,01

0.00 0,00

o,oo

0,00

o.oo

0,00 0,00

21.175,00 0.00

79.019,05 0,00

15.788,08

11.918'

so

0,00 0,00

-

--0,00

o.oo

0,00 0,00

o.oo

0,00

o,oo

0,00 0,00 0.00

768.578,20 185.296,13

o.oo

o,oo

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 21.175,00 0,00

79.019,05 6411.:.Z87,30

3.869.58 0.00

0,00 0,00

Data: 17.02. 2016

Full: 8

Usuari:ANY2945

ZEFI0014 1 OOODES

PAC:I:-JtFZC"nJ~

cdo

rr

D

:r

ai'Óitt

aLií

o.oo

l . 00

0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00

l. 00

583.28:1,07 113.3U,65

0,00 LOO 0,00 1.00 0,00 68.996,60

o

,

oo

1,00

21.175.00

103.333.00

U.731.75 :11.681,59

3.869,58 34.730,93

0,00 1,00

(19)

-CONSORCI DEL BESOS

CLASSIFICACIÓ: EOF

BSTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA

EXERCICI PRESSUP 2015

.lleODÓIIÜ.C! Programa

o509'1

lSSOO

68200

92000

74010

94300

77000 92000

8000l'

0110(1

83001 92000

85090 02000

91300 93400

•TOTAL GEN

'fext Jrcoallllic Text P%~..a

Altres Obres i Consttuccions Vies publiques

0100

Edificis i Altres Conatruccions Patrimoni 0100 Serveis de caracter general

A Darcelon~ d'In[rasLructures Municipals. 0100 Transferéncies a entitats locals

A JUntes de Compen•ació Serveis de caracter general

Adquis1ció dPute public estat a ct Deure públic

Préstecs a c/t. personal del Consorci

serveis de caracter general

0100

Altres adqu~sic1ons acc1ons sector públic 0100 Serveis de caractPr Qeneral

Amortització prestecs 11/t ens fora •ecto 0100 Gest ió del deute i la tresoreria

DE: 01.01.2015 A: 31.12.2015

l. 00

o.oo

1,00 0,00

l. 00

o.oo

1,00 0,00

l. 00

o.oo

20.000,00

13.052,83-l. 00

o.oo

1,00 0,00

3.673.229,00

1.119.769,92

o.oo

l. 00

0,00 1,00

o.oo

l. 00

0,00 1,00

o.oo

l . 00

6.948,17

6.94.7' 17

0.00

l . 00

0,00 1,00

4.080.080,39

4.792.978,92

o.oo

0,00

o.oo

0,00 0,00

6.948,17 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

3.933.700,25

133.516,49

0.00

o.oo

0,00 0,00

o.oo

0,00 0,00

0.00

o

00

6.948,17 0,00

o.oo

0,00 0,00

3.800.183,76

887.113,27

Data: 17.02~2016

FulL 9

Usuari: ANY2945

ZEFI0014 ! OOOOES

....

""\

0.00

l. 00

0,00 1,00

o.oo

1.00

0,00 1,00

0.00

l 00

6.948,17

1,00-0.00

l. 00

0,00 1,00

2.913.070,49

712.898,53

(20)

(

r

consorcibesos

•

• ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIAA 31

.

12.2015

COMPONENTS

1.-

(

+)

FONS LIQUIDS

2.-

(

+)

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

(+)

de

l

Pressupost Corrent

(+)de

P

ress

upostos

Tancats

(+)

d'operacions

no pressupostarie

s

(*)

3 .-

(

-

)

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

(+)del

Pre

ss

upost

Corrent

(

+

)de Pressupostos

Tancats

(

+

)

d'operacions

n

o p

re

ssupostaries

(

**

)

4. -

(

+)

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

(

***

)

H

cobraments

r

ea

l

itzats

pendent

s

d'aplicaci

ó

definitiva

( +)

pagament

s

realit

zats

pendents d'aplicació definitiva

1. -

Romanent de Tresoreria Total

(1

+

2 -

3 +

4)

11. -

Saldos de dubtos cobrament

11 1.-

Exces

financ;ament afectat

IV

.-

Romanent de

T

resoreria pera despeses

generals

(1

-

11 -

111)

l'INTERVENTOR,

2015

(31.1 2)

1.614.083,54

€

3.450.90

5 ,45

€

593 .8

18,81

€

2.857.0 10,8

2 €

75,82

€

3.774 .

80 4,

24 €

887.1

1 3,27 €

2.768 .

285,88

€

119.405,09

€

359,98

€

0,00€

359,98 €

1.290.544 ,

73 €

0,00€

681.910,50 €

608 .

634,23

€

LA PRESIDENTA,

(21)

r

í

(

l.

con

so

rcibesos

•

• ES

T

AT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31

.

12.2015

(*) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 2015 (31.1 2)

Saldo 270: Fiances constitu'ides a 11/t 0,00 €

Saldo 275: Dipósits constituHs a lVI 0,00 €

Saldo 440: Deutors per IVA repercutit 75,82 €

Saldo 449 : Allres deutors no pressupostaris 0,00€

Saldo 470+471+472: Enlitats Públiques 0,00€

Saldo 544 : credits a curt termini al personal 0,00€

Saldo 566 : Dipósits constituHs a c/t 0,00 €

TOTAL 75,82 €

(**) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 2015 (31.1 2)

Saldo 180 : Dipósits a llarg termini 2.027,04 €

Saldo 410: Creditors per IVA suporta! 0,00€

Saldo 419 (excepte 41990): Altres creditors no pressupostaris

o

.

oo

e

Saldo 453: Ens públics, per ingressos pendents de liquidar

o

,ooe

Saldo 475+476+477: Entitats Públiques 73.587,59 €

Saldo 515: Fiances rebudes c/1 entilats grup, multlgrup, associades 0,00€

Saldo 516: Dipósits rebuts c/t entitats grup, multigrup, associades 0,00€

Saldo 560 : Fiances rebudes c/1 9.283,50 €

Saldo 561 : Dipósits rebuts c/t 34.506,96 €

TOTAL 119.405,09 €

(

***)

PAR

T

IDES PENDE

N

TS D'APLICAC

I

Ó

2015 (31.12)

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00€

Saldo 554: cobraments pendents aplicació 0,00 €

Saldo 559: altres partides pendents aplicació 0,00 €

Saldo 41990: lncidéncies pendents aplicació 0.00 €

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 359,98 €

Saldo 555: pagaments pendents d'aplicació 359,98 €

Saldo 5581: provisions fons avan9. caixa fixa pend. just. 0,00 €

(22)

,... r r r

r

consorcibesos

•

1

E

c

onomic

Saldo

Inicial

Rectificacions

IMPOSTOS DIRECTES

0,00 0,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES

0,00 0,00

3 TAXESIALTRESINGRESSOS

1.265,48 0,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

827.350,16 0,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

5.120,43 0,00

6 VENDA D'INVERSIONS REALS

0,00 0,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL

2.832.010,82 0,00

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS- DRETS RECONEGUTS

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2014 1 ANTERIORS

Total O

.

R. Drets Anul.la

ts

Drets Cancelats

Tota

l

D.R. Nets

0,00 0,00 0,00 0,00

1.265,48 0,00 37,82 1.227,66

827.350,16 0,00 0,00 827.350,16

5.120,43 0,00 0,00 5.120,43

0,00 0,00 0,00 0,00

2.832.010,82 0,00 0,00 2.832.010,82

Recaptat

0,00

1.227,66

802.350,16

5.120,43

0,00

1 1 ) 1

Data: 31-12-2015

MODEL: 009DAC

P

e

nden

t Cobrament

1

0,00

25.000,00

0,00

2.832.010,82

1 TOTALS 3.665.746,89 0,00 3.665.746,89 0,00 37,82 3.665.709,07 808.698,25 2.857.010,821

L'INTERVENTOR,

(23)

consorcibesos

•

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS-OBLIGACIONS RECONEGUDES

CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI: 20141 ANTERIORS

Económic Saldo Inicial Rectificacions Obliaacions Paaaments

1 DESPESES DE PERSONAL

8.955,18 0,00 8.955,18 8.955,18 0,00

2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS

231.051,77 0,00 231.051,77 231.051,77 0,00

3 DESPESES FINANCERES

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

6 INVERSIONS REALS

2.833.692,65 0,00 2.833.692,65 65.406,77 2.768.285,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

ACTIUS FINANCERS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 PASSIUS FINANCERS

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1 TOTALS 3.073.699,60 0,00 3.073.699,60 305.413,72 2.768.285,881

L'INTERVENTOR, LA PRESIDENTA,

Sant Adria de Besós. 26 de febrer de 2016

""' ""' ... """1 ...

Data: 31-12-2015

MODEL : 0060BT

(24)

""\ _l _'""\ _{' ' " ' " " ' \ )}

consorcibesos

•

• MODIFICACIONS DE CREDIT PRESSUPOST 2015

Data: 31-12-2015

Económic

Text

Crédits

Ampliac

io

ns

Transferéncies Transferéncies (-

lncorporació

Generac

ió

Tota

l

Extraordinaris

(+)

)

de Romanents

d'lngressos

Modificac

io

ns

DESPESES DE PERSONAL 79.482,00 32.928,22 46.553,78

2 DESPESES EN BENS CORRENTS 1 SERVEIS 34.552,83 251.982,00 297.995,67 250.000.00 330.566,50

3 DESPESES FINANCERES 0,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00

5 FONS DE CONTINGENCIA 0,00

6 INVERSIONS REALS

367.2 10,00

183.928,22 204.544,25 755.682,47

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00

8 ACTIUS FINANCERS 13.052,83 -13.052,83

9 PASSIUS FINANCERS 0,00

(25)

consorcibesos

•

OESVIACIOKS OE FIKAKC-.tAEKT OE L 'EXERCICI 2015

Nom Conttlpt•

Pro)Kl• Prea.I&C)Oit.li

Cr~ Oer.n TottelsMys

1

.,..

...

Compromt• 1 OOIIQ RtOOt'l 1 o .. p Ge.sbO 1 Obtlg Recen. 1 Obllg Reoon. ~1.1 NOm

Any2015 2

Any2016

3

r ... .,,. 1 """ ..._.1 Tou ota """ 1 ,. • ...,, Con<oo1o 0•3•4•$

Ingreso.

Prev Touv 1 Dfeta Reto"! 1 Oteta Recon 1 Chta R.oon

Totll.t.Aftv-0

Any2015

7

AnyaAnttttofallot.etaAnys

8 0•7•8

lngre..al Totaei8Mya 10 P...,.ont

...,

...

11

....

'""\ ""''""'\)j"""'

I

CMHC,I O..vLtc,fN~.Ac:umutadesAny20tl 1 0..\'\a,c.Fina~.knp!MMisArfl/20115

Flnl.tKL

CF O.tv FNn.;. IOeav Ana~l Des~ ~

12

1341b:$

Acum 2015 ~osi!MI2011 ~live 2016 1421:)4 16;111~

Totall

2010

10•7·12'3

Oe•YI.acioM 1 0.1~1

p ... \JaU'•

Nevallwa

tftzqe,.

IR~P'M4.1m.t.la 1 Ot22727110200 1 ~OIUoeGGG 407 t75 se 413'33548 ,84784 2X0012~1 27~~~~~fL~~-t-=~~~--~~~~~~~t-~~~,_~~~~--~~~~~t-~~~~~~,_----~~~~~t---~~~~~~

R.cold•~b -o2.oo I"'.SlAclnO

folllfR.a61a~ 2001 oeoeo 487 t75.H 41:13315,48 tt8478.4 2.X001:tsol 27 . . ~.··1 -o2 Wui<T 2oes oeoeo •nm.ool 2.wsoval 7001000.101 2.110120.201 1n031.ool 1.00 1 >211 . .. 201221.1 . .. 201 oool -6>1 . . 2.01 5G8t4.B2I ·H1257S

IC<omo.o6"""'""' 155-4~0001 1 12074202.05 12.07•202 .. . 1 12.0R20>.oslrsoool~cl 12.00000000 12oooooo.ool 12oooooo.ool 0101-.1•l 2.83201o.e2! ooo

1

o.ool oool oool o.oo oool ooc

IR~ atOO S.CIIOt C4 l~s 1 M03.l,38 0.00 000 227 036 7el 227 030,_!el 3QO 02 IOuotes Urb 1 200 03J,30 oool 200.033.301 200003.301 200~033301 ~-ool 1,00

1 ..

-

.

ool

oo-.oo

IAaNuo~wn•nl *nic: C.~. Fbru'n (20114) io2o-221 00 01

s.Jpor1 Tknit • rotóeN06 U'banlstlea {18/141

[

SUpon Ttcnie • 11 r6d..cdó cHI proiectes urbanl(t0/14)

45 Prcj.cte m.,• Pare F~ del Be.sós (201141)

57 I~(QOI14

¡s;;¡¡;;¡¡z¡c;¡olzots)

-~228114)

I5J

2E _ _ _

..

Fta.S..O.

18'211~

12()..227 0801

120-221 oe ot

020-227 00 01 70MI200Ó

Di22 . -

-10122701!/02000

,,~-.

..

-

....

-¡.n ... ~rarnb1Bhh(217114) ~22706ot

ITot.J~·*~or.c:.n.T~

;

-l

~kl Geo16tmlca cM' Sector del bani del Fondo

I

FrOOI ~IOfaf~ m•rge esqu.tredelnu Beaós Se®r Ttrmk¡ues

leonn.iíi6CllokaentreCOIMI~-s-.r;~

,Mamo

1000/<10100 ID16M1011CI100

l01e5011/17200

1Die501 1117200

lc:or.we~tecd6olca • r.,.,d .. nu8elb• 10105011/17200 ICM~dMI"P*obens ID'85011117200

\tlorl .-,.~ ~1 enetgtliea . . .

~=dNoertmblctetConaoretdelltlJU.50ttlt7200

1_Proftde_dt_..~

.,Arlk

~-· ;I'E'""' s-c.'*.~~ cenlre de

¡...;..,_ .. _ 11)'0!012133000

1 7=~==~r:=/!can

ls.n! JOM Dm50 12133000 Totllllmlorlolont Flner'leef•meot So~•

IRed.wo PiOiKi.e ReNbllotidó Pa ... ló B Anbt -- d o t E - S . . . 11)'0!012133000

lf'iojecte de W rehl~ de rAntic; Hospa~ cM

lrE~Pcn Sant. l01e60t2133eCX)

I.No..-.J*b'aoOpooe~t IM5010118100 E . . . _ _ . . . , lo.-ooo10/lo1oo

.,_._

iole5o1Df111100 IAnüi! qua.IW ..,..a~ 01650101111100

35eG5.00

1& 125.00

15125.00

21 780,00

~

-

.

...

,

~

14883.00

72fl0_00

13480800 ~

5321CI.OO

435«1,00 ~6e0.00

200ot0.00 21780.00

eD~5JXl

37&80.00

314tll),()(l 33Q 331.00

11010,00

32..18e.OO

•7U7,50

10Q0500

01110.60'

18.000,00

13'71,

'ii6ii7

~

0--55'.CIC

~ 7..2e0,00

21.175,00

22 005.30

21180~

3<1333.7

3.MIQ,581

111.323,83

11 Q18.SO

'f31f.

.... .Jt

4038.

. . . . 00

~ ₇_2eO_,_OD_!

21 176,00

22 Q05,3D

21 780.00 :M 33:~H

3800,58 111323.03

35 805,00

15 125.00

15125,00 21 780,00

~

0:00 L._

451et 00

7 280,00

35805_._~

15 125,00

151250C

21 780,0C

13713;3 'iiOii

TI

14 515.0C 7 2eOOC

110051,501 131.500.001 '82..031 AJUNT

0.00 200, 32040.80 53 215,to

0,00 22005,30

•5.532.01 ~532.01

2&Qq,70 2t.W0.7t

0,00 2111000

. . 333.70 M_M7,5C 36 7'01 00 3570UKl

27 225,00 31 004,15o8'

Rom..-

..

TreeocW

....

,

...

.-o.ool 203 783,151 315 100,781 870 oo 1 201• 0.00

0.00 o,ool 0,00

o,ool o.oo

000 0,00

EttJ,Jdj ~tlt ateclKIO ttuUc 01050t011atOO • ooo.ool 1 1 1 o.oo 0.00

Rom

..

...

r...,...

....

-

·

o.oo

Obr••

Ret Comtll 1 rn.ncen~me

MIOS~

37000 201S

fotllllnwtUIIOM FNnc.r.tment Sostenit»as 387.210,001 2.24.500,70 68042,15 0,00

v.anwnment lona Fon.rn IM2.1001tMOO 7 438.301 7 488.~ 0.00 O.ool 1 lj<riBCN

IMAn~ P~ttede 11 Pau 1012:2100110500 51 7'00.181 51 7'00.18 0,001 ₀_.₀₀₁ ~une. _SI.Adril Tocal Euros 11.l)l. . . 3.67l U4.7ot.361 101.01t,7t tta.Ga.-431 t4.830.ttt.atl ts.654.~ts.oe

Sant Adria de Besós a, 31 de desembre 2015

EL GERE}IT

1311500.00 138.500.00 1311500,00 138 500.00 o,oot 1.000 0.00 0,00

330,331.00 0.001 _0.00 ₀_.₀₀ o.ool 1.000 1 24 22•.22 1 2•.22•.22

3a7.210.00I 0.00! 1.000 1 :J08_2e7.85l :K)8_2fl7,85 7 48&30' 7 •88.30 0.00 748&,:JG 7438.30 o.ool 1.00 1 7 •88.301 7.488,30 517'Q0.18 51 700.18 0.00 11 700.18 0.00 51 7W.18I tOO 1 517W.18I 51 7'00.18

tl..ttUU.UI 631.t61..57l t.t..lti.1H,oeJ 15.456.711,131 U.HI,140,t3l 3.057,6tf.5Cl auto.601nuto,..60

-oool o.oo o.ool o.oc:

o.ool ·22 418,60 0.001 -2241850

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1 0.00 1 0,00 1 0.00

o.ool 10oo.ool ,.oo,ool o.oo o.ool st m.tel .st m. tel o.oo

(26)

'""

""

consorcibesos

•

• ACTA D'ARQUEIG DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2015

Existencia Inicial Existénc1a final Existencia final

Oescripció Caixa/Cte corrent Comptabllitat Entrades Sortides Comptabilitat Diferencies Ent.Financeres

01/01/2015 31/12/2015 de conciliació 31/12/2015

5700000000 Caixa 883,25

€

431,32

€

883,25 € 431,32

€

5710001000 Caixabank 21 00-3114-05-22001 0267 4 52.837,95

€

4.316.069,27

€

2.927.483,71

€

1.441.423,51

€

1.441.423,51

€

5710002000 Catalunya Caixa 2013-1571-7 4-020003207C 528.087,42

€

16.412.43

€

372.521,43

€

171.978,42

€

171.978,42 €

5710001000 Sabadell Atlántico 0081-0071-09-000115941€ 208.086,10

€

250,29

€

208.086,10

€

250,29

€

250,29

€

5741000000 Caixa fixa Bestreta 1 0,00

€

8.503,25 € 8.503,25 € 0,00

€

0,00

€

5741000001 Caixa fixa Bestreta 2 0,00

€

1.815,30

e

1.815.30

e

0,00 € 0.00

€

5741000000 Caixabank Bestreta 1 2100-3114-08-2200102913 0,00

€

11.410,30

€

11.410,30 € 0,00

€

o.oo e

5741000001 Caixabank Bestreta 2 2100-5000-52-0200045193 0,00

€

5.449,18

€

5.449,18 € 0,00

€

0,00

€

Total comptes 789.894,72

€

4.360.341,34

€

3. 536.152,52

€

1.614.083,54

€

0,00

€

1.613.652,22 €

Suma i segueix 789.894,72

€

4.360.341,34

€

3.536.152,52 € 1.614.083,54

€

0,00

€

1.613.652,22 €

1 perqué hi consti, s'estén aquesta Acta.

la Presidenta l'l nterventor

(27)

f

r

(

r

(

"1

_{a atxa}

e .

n

apoderat de CaixaBank

,

S

.

A. ,

CERTIFICA

Que CONSORCI DEL BESOS

,

amb

NUMERO

DE

COMPTE

PRODUCTE/CONTRACTE

SALDO A DATA 31/12/2015

€

1 perqué aixi consti i tingui efectes davant qui pertoqui,

lliura

aquesta

certi

ficació

a

BARCELONA el dia 03 de FEBRER de 2016

.

CAIXABANK, S

.

A. 05000, CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA

....