328144764-Deber-Libro-Diario-y-Kardex-Promedio (1).xlsx

(1)

EMPRESA COMERCIAL "SOFIA ALEJANDRA CIA. LTDA." EMPRESA COMERCIAL "SOFIA ALEJANDRA CIA. LTDA."

LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO AL 1 DE ABRIL DEL 2016 AL 1 DE ABRIL DEL 2016

FFEECCHHAA DDEETTAALLLLEE PPAARRCCIIAALL DDEEBBEE HHAABBEERR

1 1--A

Ap

prr

--1

1

Caja Caja $ $ 6,000.006,000.00 C Caajjaacc!!ccaa $$  0000..0000 B Baa##cc%% $$ &&00,,''0000..0000

II##(())##**aarr!!  ++) ) ))rrccaa++))rr!!aa% % $ $ 00,,&&''..0000 D Dcc))##**% %   cc))##**aa% % ppr r cc//rraar r a a cc!!))##**))% % $ $ 1122,,000000..0000 II((aa))##ccpprraa%% $$ ,,''00..0000 M M))//))% % ++) ) cc!!##a a $ $ ,,000000..0000 D

D))pprr))cc!!aacc!!# # aaccaa++a a ++) ) ))//))% % ++) ) cc!!##a a - - $ $ 0000..0000 E

E33!!pp% % ++) ) ccpp**aacc!!# # $ $ 66,,000000..0000 D

D))pprr))cc!!aacc!!# # aaccaa++a a ++) ) ))33!!pp% % ++) ) ccpp**aacc!!# # - - $ $ 22,,000000..0000 4)!c

4)!c $ 1,000.00$ 1,000.00

D

D))pprr))cc!!aacc!!# # aaccaa++a a ++) ) (())!!cc  - - $ $ ,,000000..0000 C

C))##**aa% %   ++cc))##**% % ppr r ppaa55aar r pprr(())))++rr))% % $ $ 1122,,000000..0000

II((aa(())##**aa%% $$ ,,662200..0000

P

Prr))%%**aa  //aa##ccaarr!!  ppr r ppaa55aar r $ $ 1100,,000000..0000 

(2)

TOTAL

$ 1',061.00 $ 1',061.00

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENEN $ 1',061.00 $ 1',061.00

-Apr

-5 Caja $ ,9.0 R)* F*) Ir pr c/rar $ 0.0 R)*F*)Ir18 $ 1&.00 4)#*a $ ,00.00 I(a)#()#*a% $ .60

-Apr

-'1 C%*+)()#*a $ 2,60.00 I#()#*ar! +) M)rca+)r!a% $ 2,60.00 2 a(a+ra% $ 1,290.00 2 %)ca+ra% $ &0.00 1 r):r!5)ra+ra $ 0.00 Pr r)5!%*rar ) c%* +) ()#*a -6 Ba#c $ ,9.0 Caja $ ,9.0

10-Apr

-9 Pr r)5!%*rar %)5?# :ac*ra N. 001 - 001 - 0066'' pr

c#c)p* +) ()#*a 2 a(a+ra% a &'0,00 c= 2 %)ca+ra% a 960 c=  1 r):r!5)ra+ra a 610

Pr r)5!%*rar +)p%!* )# a C*a. C*). E (ar r)ca+a+ +)  +) a/r!

(3)

I(a r)*)#!+ pr pa5ar 08 $ 9.9

PASAN $ 20,'62.90 $ 20,'62.90

VIENEN + (0&,56(0 + (0&,56(0

16-Apr

-10 >a%*% %)r(!c!% /%!c% $ 1'.00 T):#

$&0.00

L ))c*r!ca

$&'.00

I(a)#cpra% $ 10.0 Ba#c $ 1&'.0 p=r pa5 +) %)r(!c!% /%!c%

16-Apr

-12 I(a)#()#*a% $ ,620.00 I(a )# cpra% $ ,'0.00 I(aprpa5ar $ 990.00 p=R !3!+ac!<# +) !(a

19-Apr

-1

C!)#*)% $ ,000.00 C)#*a%  +c)#*% pr c/rar $ ,000.00 p=r ca#c)ac!# +) 5a%*%  %)r(!c!%

1-Apr

-1 Caja $,2'2.0 R)* F*) Ir pr c/rar $2&.0 R)* F*) Ir 18 $2&.0 $

(4)

PASAN _{$ 22,'2.69 $ 22,'2.69}

VIENEN + ((.,5(#6 + ((.,5(#6

1&-Apr

-19 4)#*a $ 610.00 I(a c/ra+ $ 9.20 Ba#c $ 6.20 P=R +)(c!# )# ()#*a pr r):r!5)ra+ra

1&-Apr

-191 I#()#*ar! +) )rca+)r;a $ 1. C%* +) ()#*a $ 1. p=r c%* +) ()#*a +) +) +)(c!# +) r):r!5)ra+ra

22-Apr

-1 Ba#c $ 00.00 A#@c!p +) %)+ $ 00.00 p=r a#@c!p +) %)+ a Sr. A

0-Apr

-1& S)+% $ ,60.00 :#+ +) r)%)r(a $ 0. B#!cac!#)% $ 00.00 D)c! *)rc)r %)+ $ 0'.00 D)c! car* %)+ $ 1.00 $

(5)

C)#*a% pr pa5ar $ '0.00

(6)

CONTROL DE EXISTENCIA

IENTES:

LIBRO DE ALMACEN O KARDEX

/ETD DE VALRACIN FIF PR/EDI 1 TR2

ITE/ FECHA DETALLES ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

1 1-Apr Inventario Inicial 25 $ 635.00 $ 15,875.00

2 -Apr Venta Según Fct. N° 001-001-006655 2 $ 635.00 $ 1,270.00 23 $ 635.00 $ 1,605.00  10-Apr !o"#ra egún %t. N ° 001-002-0225 5 $ 650.00 $ 3,250.00 28 $ 637.68 $ 17,855.00  12-Apr &evol'cion en co"#ra 2 $ 650.00 $ 1,300.00 26 $ 636.73 $ 16,555.00 ' 1-Apr Venta egún %t. 001-001-006656 1 $ 636.73 $ 636.73 25 $ 636.73 $ 15,(18.27 6 9  INV)N*+I INI!I+ $ 15,875.00 / !+S $ 3,250.00 $ 1(,125.00 /- INV)*+I FIN+ $ 15,(18.27 !S* &) V)N*+ $ 3,206.73

(7)

LIENTES:

LIBRO DE ALMACEN O KARDEX

/ETD DE VALRACIN FIF PR/EDI 1 TR2

ITE/ FECHA DETALLES ENTRADAS SALIDAS SALDOS

1 1-Apr Inventario Inicial 18 $ (0.00 $ 8,820.00

2 -Apr Venta Según Fct. N° 001-001-006655 2 $ (0.00 $ (80.00 16 $ (0.00 $ 7,80.00  10-Apr !o"#ra egún %t. N ° 001-002-0225 3 $ (5.00 $ 1,85.00 1( $ (0.7( $ (,325.00  1-Apr Venta egún %t. 001-001-006656 1 $ (0.7( $ (0.7( 18 $ (0.7( $ 8,83.21 ' 6 9  INV)N*+I INI!I+ $ 8,820.00 / !+S $ 1,85.00 $ 10,305.00 /- INV)*+I FIN+ $ 8,83.21 !S* &) V)N*+ $ 1,70.7(

(8)

IENTES:

LIBRO DE ALMACEN O KARDEX

/ETD DE VALRACIN FIF PR/EDI 1 TR2

ITE/ FECHA DETALLES

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

1 1-Apr Inventario Inicial 15 $ 380.00 $ 5,700.00

2 -Apr Venta Según Fct. N° 001-001-006655 1 $ 380.00 $ 380.00 1 $ 380.00 $ 5,320.00  10-Apr !o"#ra egún %t. N ° 001-002-0225 2 $ 3(5.00 $ 7(0.00 16 $ 381.88 $ 6,110.00  1-Apr Venta egún %t. 001-001-006656 2 $ 381.88 $ 763.75 1 $ 381.88 $ 5,36.25 ' 1&-Apr &evol'cion en venta 1 $ 381.88 $ 381.88 15 $ 381.88 $ 5,728.13 6 9  $ 1,191. INV)N*+I INI!I+ $ 5,700.00 / !+S $ 1,171.88 $ 6,871.88 /- INV)*+I FIN+ $ 5,728.13 !S* &) V)N*+ $ 1,13.75

(9)

ROL DE PAGOS

DESCUENTOS

No. ombres Anticipos Asociacion Comisariato

1 A $ 800.00 $ - $ 75.60 $ 120.00 $ 300.00 $ 20.00 $ - $ 515.60 $ 2.0 $ 66.6 $ 66.69 $ 0.'0 $ .21 2 B $ 600.00 $ - $ 56.70 $ - $ - $ 20.00 $ 125.50 $ 202.20 $ &9.0 $ &.& $ '0.00 $ 0.'0 $ '2.2 3 C $ 50.00 $ - $ 51.03 $ - $ - $ 20.00 $ 88.30 $ 15(.33 $ 0.69 $ .& $ '.00 $ 0.'0 $ '01.1'  D $ 20.00 $ - $ 3(.6( $ - $ - $ 20.00 $ - $ 5(.6( $ 60.1 $ .&& $ '.00 $ 0.'0 $ 60.0 5 E $ 1,200.00 $ 500.00 $ 160.65 $ 350.00 $ - $ 20.00 $ 25.00 $ 78.65 $ &1'.' $ &&.&6 $ 100.00 $ 0.'0 $ 1,1'.1 6 F $ 1,300.00 $ 300.00 $ 151.20 $ - $ - $ 20.00 $ 185.60 $ 356.80 $ 1,2.20 $ 10.2& $ 10. $ 0.'0 $ 1,&0.2

TOTAL $ 4!"#.## $ !##.## $ %4.!& $ 4&#.## $ %##.## $ '(#.## $ "%.4# $ (#&!.(& $ ,'1.9 $ 0. $ 0'.00 $ 1.00 $ ,'9.'9 S)+ a% /#! $',660.00

Apr*) Pa*r#a $ 69.6&

Tota) *esc+entos 3-4 2"$ldo l"ido Fo7dos d$ r$s$rva 384 Pa*o 9$7s"al :#$ra r$9"7$raio7 384 Pa*o 9$7s"al :&;a r$9"7$rai<7 384 3-4 To;al a pa*ar S+e)*o B,sico Uni-ica*o Boni-icacio nes Aporte a) ESS /40 Prestamos a) ESS