PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 1.391.386,00

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS

1.391.386,00

A999 912.00 100.00 Retribuciones cargos electos 1.391.386,00

11 PERSONAL EVENTUAL 1.100.682,08

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS P.EVENTUAL

1.100.682,08

A999 912.00 110.00 Retribuciones eventuales 1.100.682,08

12 PERSONAL FUNCIONARIO 31.445.824,99

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS

10.132.732,62

A100 920.00 120.00 Sueldos Grupo A1 PRESIDENCIA 120.872,45

A700 130.00 120.00 Sueldos Grupo A1 MOV. VECINAL, GEST. Y MOVILIDAD URBANA 47.516,76

A200 132.00 120.00 Sueldos Grupo A1 POLICIA LOCAL 79.194,61

A200 136.00 120.00 Sueldos Grupo A1 S.E.I.S. 1,01

A700 924.00 120.00 Sueldos Grupo A1 PART. CIUDADANA 15.838,92

A200 931.00 120.00 Sueldos Grupo A1 ECONOMÍA 248.897,33

A800 920.00 120.00 Sueldos Grupo A1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 122.185,96

A300 231.00 120.00 Sueldos Grupo A1 FAMILIA 47.516,76

A300 231.01 120.00 Sueldos Grupo A1 AT. SOCIAL P.C. 15.838,92

A900 450.00 120.00 Sueldos Grupo A1 FOMENTO 31.677,84

A400 450.00 120.00 Sueldos Grupo A1 SERVICIOS MUNICIPALES 33.821,26

A400 163.00 120.00 Sueldos Grupo A1 MEDIO AMBIENTE 15.838,92

A900 311.00 120.00 Sueldos Grupo A1 SALUD 31.677,84

A500 330.00 120.00 Sueldos Grupo A1 CULTURA 47.516,76

A500 338.00 120.00 Sueldos Grupo A1 FIESTAS MAYORES 1,01

A999 920.00 120.00 Sueldos Grupo A1 18.929,22

A100 920.00 120.01 Sueldos Grupo A2 PRESIDENCIA 100.978,68

A700 130.00 120.01 Sueldos Grupo A2 MOV. VECINAL, GEST. Y MOVILIDAD URBANA 41.086,74

A200 132.00 120.01 Sueldos Grupo A2 POLICÍA LOCAL 136.955,80

A200 136.00 120.01 Sueldos Grupo A2 S.E.I.S. 13.695,58

A100 924.00 120.01 Sueldos Grupo A2 PART. CIUDADANA 27.391,16

A200 931.00 120.01 Sueldos Grupo A2 ECONOMÍA 109.564,64

A800 920.00 120.01 Sueldos Grupo A2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 41.086,74

(2)

A300 231.02 120.01 Sueldos Grupo A2 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 13.695,58

A300 231.00 120.01 Sueldos Grupo A2 FAMILIA 68.477,90

A300 231.01 120.01 Sueldos Grupo A2 AT. SOCIAL P.C. 434.842,09

A900 450.00 120.01 Sueldos Grupo A2 FOMENTO 54.782,32

A400 450.00 120.01 Sueldos Grupo A2 SERVICIOS MUNICIPALES 41.086,74

A400 163.00 120.01 Sueldos Grupo A2 MEDIO AMBIENTE 54.782,32

A900 311.00 120.01 Sueldos Grupo A2 SALUD 13.695,58

A800 430.00 120.01 Sueldos Grupo A2 TURISMO 13.695,58

A500 330.00 120.01 Sueldos Grupo A2 CULTURA 95.869,06

A999 920.00 120.01 Sueldos Grupo A2 6.342,80

A100 920.00 120.03 Sueldos Grupo C1 PRESIDENCIA 154.245,54

A700 130.00 120.03 Sueldos Grupo C1 MOV. VECINAL, GEST. Y MOVILIDAD URBANA 41.132,13

A200 132.00 120.03 Sueldos Grupo C1 POLICÍA LOCAL 2.533.998,79

A200 136.00 120.03 Sueldos Grupo C1 S.E.I.S. 10.914,85

A100 924.00 120.03 Sueldos Grupo C1 PART. CIUDADANA 10.283,03

A200 932.00 120.03 Sueldos Grupo C1 ECONOMÍA 133.679,42

A800 920.00 120.03 Sueldos Grupo C1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 84.790,95

A300 231.00 120.03 Sueldos Grupo C1 FAMILIA 42.395,48

A300 231.02 120.03 Sueldos Grupo C1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 10.598,87

A900 450.00 120.03 Sueldos Grupo C1 FOMENTO 10.283,03

A400 450.00 120.03 Sueldos Grupo C1 SERVICIOS MUNICIPALES 10.283,03

A400 163.00 120.03 Sueldos Grupo C1 MEDIO AMBIENTE 20.566,06

A900 311.00 120.03 Sueldos Grupo C1 SALUD 61.698,19

A800 430.00 120.03 Sueldos Grupo C1 TURISMO 1,00

A500 330.00 120.03 Sueldos Grupo C1 CULTURA 174.811,55

A999 920.00 120.03 Sueldos Grupo C1 4.363,20

A100 920.00 120.04 Sueldos Grupo C2 PRESIDENCIA 84.401,92

A700 130.00 120.04 Sueldos Grupo C2 MOV. VECINAL, GEST. Y MOVILIDAD URBANA 85.582,35

A200 136.00 120.04 Sueldos Grupo C2 S.E.I.S. 781.642,44

A200 932.00 120.04 Sueldos Grupo C2 ECONOMÍA 408.434,43

A800 920.00 120.04 Sueldos Grupo C2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 289.859,13

A300 231.00 120.04 Sueldos Grupo C2 FAMILIA 33.052,51

A900 450.00 120.04 Sueldos Grupo C2 FOMENTO 1,01

A400 450.00 120.04 Sueldos Grupo C2 SERVICIOS MUNICIPALES 205.397,64

A400 163.00 120.04 Sueldos Grupo C2 MEDIO AMBIENTE 8.558,24

A900 311.00 120.04 Sueldos Grupo C2 SALUD 17.116,47

A500 330.00 120.04 Sueldos Grupo C2 CULTURA 359.445,87

(3)

A999 920.00 120.04 Sueldos Grupo C2 4.366,23

A100 920.00 120.05 Sueldos Grupo E PRESIDENCIA 86.162,94

A700 130.00 120.05 Sueldos Grupo E SEG. Y MOVILIDAD 23.498,98

A100 924.00 120.05 Sueldos Grupo E PART. CIUDADANA 7.832,99

A800 920.00 120.05 Sueldos Grupo E ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 34.465,36

A300 231.01 120.05 Sueldos Grupo E AT. SOCIAL P.C. 31.331,98

A900 450.00 120.05 Sueldos Grupo E FOMENTO 7.832,99

A400 450.00 120.05 Sueldos Grupo E SERVICIOS MUNICIPALES 78.329,94

A400 163.00 120.05 Sueldos Grupo E MEDIO AMBIENTE 32.135,17

A900 311.00 120.05 Sueldos Grupo E SALUD 39.164,97

A500 330.00 120.05 Sueldos Grupo E CULTURA 352.484,79

A999 920.00 120.05 Sueldos Grupo E 6.565,00

A100 920.00 120.06 Trienios PRESIDENCIA 120.231,72

A700 130.00 120.06 Trienios MOV. VECINAL, GEST. Y MOVILIDAD URBANA 48.390,62

A200 132.00 120.06 Trienios POLICÍA LOCAL 604.285,53

A200 136.00 120.06 Trienios S.E.I.S. 126.564,23

A100 924.00 120.06 Trienios PART. CIUDADANA 19.693,68

A200 932.00 120.06 Trienios ECONOMÍA 183.337,30

A800 920.00 120.06 Trienios ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 88.037,61

A300 231.00 120.06 Trienios FAMILIA 43.473,63

A300 231.01 120.06 Trienios AT. SOCIAL P.C. 113.892,77

A300 231.02 120.06 Trienios IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 8.212,03

A900 450.00 120.06 Trienios FOMENTO 30.365,60

A400 450.00 120.06 Trienios SERVICIOS MUNICIPALES 84.562,98

A400 163.00 120.06 Trienios MEDIO AMBIENTE 22.365,28

A900 311.00 120.06 Trienios SALUD 41.557,85

A800 430.00 120.06 Trienios TURISMO 1.489,79

A500 330.00 120.06 Trienios CULTURA 162.512,35

A999 920.00 120.06 Trienios 6.696,30

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

21.038.092,37

A100 920.00 121.00 Complemento de destino PRESIDENCIA 346.906,97 A700 130.00 121.00 Complemento de destino MOV. VECINAL, GEST. Y MOVILIDAD URBANA 148.041,42 A200 132.00 121.00 Complemento de destino POLICÍA LOCAL 1.691.418,24

A200 136.00 121.00 Complemento de destino S.E.I.S. 502.064,17

A100 924.00 121.00 Complemento de destino PART. CIUDADANA 39.132,73

A200 932.00 121.00 Complemento de destino ECONOMÍA 590.874,26

A800 920.00 121.00 Complemento de destino ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 358.524,95

A300 231.00 121.00 Complemento de destino FAMILIA 117.100,11

(4)

A300 231.01 121.00 Complemento de destino AT.SOCIAL P.C. 263.067,35 A300 231.02 121.00 Complemento de destino POL. IGUALDAD 14.563,78

A900 450.00 121.00 Complemento de destino FOMENTO 67.793,66

A400 450.00 121.00 Complemento de destino SERVICIOS MUNICIPALES 229.238,16 A400 163.00 121.00 Complemento de destino MEDIO AMBIENTE 75.320,95

A900 311.00 121.00 Complemento de destino SALUD 101.354,25

A800 430.00 121.00 Complemento de destino TURISMO 8.080,89

A500 330.00 121.00 Complemento de destino CULTURA 633.592,25

A999 920.00 121.00 Complemento de destino 23.969,14

A100 920.00 121.01 Complemento específico PRESIDENCIA 710.397,04 A700 130.00 121.01 Complemento específico MOV. VECINAL, GEST. Y MOVILIDAD URBANA 304.968,41 A200 132.00 121.01 Complemento específico POLICÍA LOCAL 5.329.455,79

A200 136.00 121.01 Complemento específico S.E.I.S. 1.957.398,56

A100 924.00 121.01 Complemento específico PART. CIUDADANA 75.281,93

A200 932.00 121.01 Complemento específico ECONOMÍA 1.167.856,03

A800 920.00 121.01 Complemento específico ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 725.102,43

A300 231.00 121.01 Complemento específico FAMILIA 226.743,24

A300 231.01 121.01 Complemento específico AT. SOCIAL P.C. 523.466,96 A300 231.02 121.01 Complemento específico POL. IGUALDAD 27.421,56

A900 450.00 121.01 Complemento específico FOMENTO 136.984,85

A400 450.00 121.01 Complemento específico SERVICIOS MUNICIPALES 510.121,71 A400 163.00 121.01 Complemento específico MEDIO AMBIENTE 153.016,86

A900 311.00 121.01 Complemento específico SALUD 220.968,04

A800 430.00 121.01 Complemento específico TURISMO 16.048,48

A500 330.00 121.01 Complemento específico CULTURA 1.395.926,70

A999 920.00 121.01 Complemento específico 27.561,61

A100 920.00 121.03 Otros complementos PRESIDENCIA 146.118,11

A700 130.00 121.03 Otros complementos MOV. VECINAL, GEST. Y MOVILIDAD URBANA 63.451,47

A200 132.00 121.03 Otros complementos POLICÍA LOCAL 684.965,08

A200 136.00 121.03 Otros complementos S.E.I.S. 238.309,72

A100 924.00 121.03 Otros complementos PART. CIUDADANA 24.537,83

A200 932.00 121.03 Otros complementos ECONOMÍA 279.133,94

A800 920.00 121.03 Otros complementos ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 167.808,85

A300 231.00 121.03 Otros complementos FAMILIA 66.185,04

A300 231.01 121.03 Otros complementos AT. SOCIAL P.C. 146.294,20 A300 231.02 121.03 Otros complementos IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 9.489,21

A900 450.00 121.03 Otros complementos FOMENTO 40.348,37

A400 450.00 121.03 Otros complementos SERVICIOS MUNICIPALES 111.522,36

A400 163.00 121.03 Otros complementos MEDIO AMBIENTE 29.042,99

A900 311.00 121.03 Otros complementos SALUD 53.677,74

A800 430.00 121.03 Otros complementos TURISMO 1.164,03

A500 330.00 121.03 Otros complementos CULTURA 253.984,22

A999 920.00 121.03 Otros complementos SS GRALES. 2.295,73

(5)

127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

275.000,00

A999 211.00 127.00 Contribución al Plan de Empleo Personal Funcionario 275.000,00

13 PERSONAL LABORAL 2.948.135,64

130 LABORAL FIJO

2.799.834,67

A100 920.00 130.00 Retribuciones básicas PRESIDENCIA 79.360,33

A700 130.00 130.00 Retribuciones básicas MOV. VECINAL, GEST. Y MOVILIDAD URBANA 24.229,54

A200 136.00 130.00 Retribuciones básicas S.E.I.S. 32.723,37

A100 924.00 130.00 Retribuciones básicas PART. CIUDADANA 25.059,80

A200 932.00 130.00 Retribuciones básicas ECONOMÍA 161.002,73

A800 920.00 130.00 Retribuciones básicas ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 72.980,90

A300 231.00 130.00 Retribuciones básicas FAMILIA 22.398,01

A300 231.01 130.00 Plan Concertado. Básicas AT.SOCIAL P.C. 161.759,36

A900 450.00 130.00 Retribuciones básicas FOMENTO 14.056,72

A400 450.00 130.00 Retribuciones básicas SERVICIOS MUNICIPALES 153.012,23 A400 163.00 130.00 Retribuciones básicas MEDIO AMBIENTE 10.846,08

A900 311.00 130.00 Retribuciones básicas SALUD 52.551,86

A500 330.00 130.00 Retribuciones básicas CULTURA 204.228,34

A999 920.00 130.00 Retribuciones básicas 505,00

A100 920.00 130.02 Otras remuneraciones ALCALDIA 139.879,38

A700 130.00 130.02 Otras remuneraciones SEG. Y MOVILIDAD 44.758,47

A200 136.00 130.02 Otras remuneraciones S.E.I.S. 75.397,31

A100 924.00 130.02 Otras remuneraciones PART. CIUDADANA 45.093,87

A200 932.00 130.02 Otras remuneraciones ECONOMÍA 280.509,60

A800 920.00 130.02 Otras remuneraciones ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 119.319,93

A300 231.00 130.02 Otras remuneraciones FAMILIA 33.945,05

A300 231.01 130.02 Plan Concertado. Otras Rem. AT.SOCIAL P.C. 245.718,13

A900 450.00 130.02 Otras remuneraciones FOMENTO 23.145,91

A400 450.00 130.02 Otras remuneraciones SERVICIOS MUNICIPALES 278.166,16 A400 163.00 130.02 Otras remuneraciones MEDIO AMBIENTE 18.778,03

A900 311.00 130.02 Otras remuneraciones SALUD 99.321,54

A500 330.00 130.02 Otras remuneraciones CULTURA 380.571,92

A999 920.00 130.02 Otras remuneraciones 515,10

131 LABORAL TEMPORAL

116.300,97

A800 920.00 131.00 Retrib. Contratados temporales ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 37.659,39 A300 231.00 131.00 Retrib. Contratados temporales AT. SOCIAL P.C. 35.882,27 A900 311.00 131.00 Retrib. Contratados temporales SALUD 27.094,21

(6)

A999 920.00 131.00 Retrib. Contratados temporales 15.665,10

137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

32.000,00

A999 211.00 137.00 Aportaciones al Plan de Pensiones de Empleo 32.000,00

14 OTRO PERSONAL 907.092,84

143 OTRO ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

907.092,84

A300 231.01 143.00 Familias desfavorecidas en riesgo - Equipos tratamiento Familiar 282.387,00 A300 231.02 143.00 Programa de Zonas Necesitadas de Transformación Social 297.446,00 A300 231.05 143.00 Aportación Municipal 2016 Programa de Zonas Necesitadas de Transf. Social 22.259,84 A300 231.04 143.00 Reinserción Social Exdrogodependientes 90.000,00 A300 231.03 143.00 Programa Intervención Integral Comunidad Gitana 15.000,00 A999 241.00 143.00 Programa de Colaboración Social y otros 200.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.693.024,12

150 PRODUCTIVIDAD

2.218.024,12

A100 920.00 150.00 Productividad PRESIDENCIA 83.701,68

A200 130.00 150.00 Productividad Seguridad y Movilidad 520.204,85

A200 132.00 150.00 Productividad Policía Local 1,00

A200 136.00 150.00 Productividad S.E.I.S. 1,00

A200 136.01 150.00 Productividad S.E.I.S. Convenio Diputación Provincial 1,00 A100 924.00 150.00 Productividad Participación Ciudadana 1.500,00

A200 932.00 150.00 Productividad ECONOMÍA 10.255,56

A800 920.00 150.00 Productividad ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 10.000,00

A300 231.00 150.00 Productividad FAMILIA 9.000,00

A300 231.02 150.00 Productividad Políticas de Igualdad 500,00

A900 450.00 150.00 Productividad Fomento 7.194,28

A400 450.00 150.00 Productividad Servicios Urbanos 10.500,00

A400 163.00 150.00 Productividad Medio Ambiente 2.500,00

A900 311.00 150.00 Productividad Salud y Consumo 4.500,00

A800 430.00 150.00 Productividad Turismo y Juventud 500,00

A500 330.00 150.00 Productividad Cultura y Educación 8.000,00

A999 920.00 150.00 Productividad variable 1.170.000,00

A999 920.01 150.00 Productividad Servicios Generales 379.664,75

151 GRATIFICACIONES

475.000,00

A999 920.00 151.00 Gratificaciones del Personal 475.000,00

(7)

16 CUOTAS, PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 12.887.674,56

160 CUOTAS SOCIALES

11.700.272,22

A100 920.00 160.00 Seguridad social PRESIDENCIA 449.004,41

A700 130.00 160.00 Seguridad social SEG. Y MOVILIDAD 252.187,26

A200 132.00 160.00 Seguridad social POLICÍA LOCAL 3.553.911,18

A200 136.00 160.00 Seguridad social S.E.I.S. 1.615.198,45

A100 924.00 160.00 Seguridad social PART. CIUDADANA 86.717,87

A200 932.00 160.00 Seguridad social ECONOMÍA 1.168.074,15

A800 920.00 160.00 Seguridad social ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 556.024,77

A300 231.00 160.00 Seguridad social FAMILIA 177.240,89

A300 231.02 160.00 Seguridad social POLIT. DE IGUALDAD 23.717,53

A900 450.00 160.00 Seguridad social FOMENTO 313.938,96

A400 450.00 160.00 Seguridad social SERVICIOS MUNICIPALES 494.480,84

A900 311.00 160.00 Seguridad social SALUD 225.320,57

A800 430.00 160.00 Seguridad social TURISMO 16.014,03

A500 330.00 160.00 Seguridad social CULTURA 1.271.248,49

A999 912.00 160.00 Seg.social cargos electos 308.232,14

A300 231.00 160.01 Seguridad social P. Concertado 589.983,12

A999 912.00 160.01 Seg.social eventuales 329.864,49

A999 920.00 160.02 Seg. Social otros 269.113,07

161 PRESTACIONES SOCIALES

35.001,00

A999 221.00 161.03 Prest.sociales a clases pasivas 35.000,00

A999 221.00 161.04 Jubilación anticipada 1,00

162 GASTOS SOCIALES DEL ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

1.152.401,34

A999 920.00 162.00 Formación y perfeccionamiento 30.000,00

A999 221.00 162.04 Acción Social 1.097.401,34

A999 920.00 162.05 Seguros 20.000,00

A999 920.00 162.09 Renovación carnet conducir 5.000,00

I GASTOS DE PERSONAL 53.373.820,23

(8)

II GASTOS EN B. CORRIENTES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS 223.809,00

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

30.600,00

A500 330.00 202.00 ARRENDAMIENTOS CULTURA Y EDUCACIÓN 30.600,00

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

102.709,00

A999 920.00 203.00 ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES 5.000,00 A200 132.00 203.00 RENTING FLOTA DE VEHÍCULOS PATRULLEROS DE POLICÍA LOCAL 89.709,00 A500 330.00 203.00 ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y OTROS CULTURA 8.000,00

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

90.500,00

A100 491.00 206.00 LICENCIAS SOFTWARE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 90.500,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.539.203,41

210 INFRAESTRUCTURA Y B. NATURALES

3.065.000,00

A900 450.00 210.00

MANTEN.Y CONSERV.INFRAESTRUCTURAS URBANAS: VÍAS PCAS, CARRETERAS Y

OTROS ELEM. URBANOS 3.000.000,00

A900 431.30 210.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MERCADOS Y MERCADILLOS 20.000,00 A700 133.00 210.00 CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 45.000,00

213 MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

1.085.453,41

A500 330.00 213.00 MANTENIM.Y CONSERVAC.INFR. Y ACTIVOS ESCÉNICOS 40.000,00 A500 333.00 213.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MUSEOGRAFÍA 10.000,00 A200 130.00 213.00 CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO TRANSMISIONES 19.000,00 A700 132.00 213.00 MANTENIMIENTO Y CONTROL INSTALACIONES SEMAFÓRICAS 500.000,00 A200 136.00 213.00 CONSERVACIÓN DE EQUIPOS EXTINC.INCENDIOS 30.000,00 A800 920.00 213.00 MANTENIMIENTO DISPOSITIVOS DE CONTROL HORARIO 2.800,00 A800 920.01 213.00 MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN EQUIPOS DE PREVENCIÓN 3.000,00

A800 925.00 213.00 MANTENIMIENTO DEL GESTOR DE TURNOS 3.000,00

A900 311.00 213.00 CONTRATO MANTENIMIENTO CÁMARAS FRIG. MERCADO CENTRAL 35.400,00 A900 170.00 213.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PLAYAS 40.000,00 A999 920.00 213.00 MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS Y RESTO MAQUINARIA 70.000,00 A999 920.01 213.00 CONTRATO MANTEN. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 58.337,51 A999 920.02 213.00 CONTRATO MANTEN.Y REPARACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 90.000,00 A999 920.05 213.00 PUESTA EN MARCHA Y CONSERV. ASCENSORES JEFATURA POLICÍA 29.715,90 A999 920.04 213.00 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS 16.000,00 A999 133.01 213.00 MANTENIMIENTO Y CONSERV. CONTROL ACCESO APARCAMIENTOS 38.000,00 A999 133.00 213.00 MANTEN. MAQUINARIA E INSTALACIONES APARCAMIENTOS PÚBLICOS 40.200,00

(9)

A999 920.03 213.00 CONTRATO MANTEN. INSTAL.Y EQUIPOS PROT. CONTRAINCENDIOS 60.000,00

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

120.000,00

A999 920.00 214.00 MANTENIMIENTO Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE 120.000,00

215 MOBILIARIO Y ENSERES

1.000,00

A999 920.00 215.00 REPARACIÓN MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.000,00

216 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN

267.750,00

A100 491.00 216.00 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 267.750,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 73.143.432,28

220 MATERIAL DE OFICINA

180.000,00

A999 920.00 220.00 MATERIAL DE OFICINA, IMPRENTA Y PAPEL 80.000,00 A999 920.00 220.02 CONSUMIBLES SISTEMAS DE INFORMACIÓN 40.000,00 A200 931.00 220.01 SUSCRIPC. BASES DATOS, PUBLICACIONES, LIBROS 20.000,00 A999 920.00 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 40.000,00

221 SUMINISTROS

6.746.600,84

A200 932.00 221.09 SUMIN.DE PLACAS NUMERACIÓN Y RÓTULOS CALLES 30.000,00 A200 136.00 221.99 SUMINISTROS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 20.000,00 A300 231.00 221.05 ALIMENTOS CENTRO ACOGIDA Y SERVICIO DE COCINA 219.700,25 A300 231.00 221.99 MENAJE, ROPA, HIGIENE Y OTROS C.M.ACOGIDA Y COOP. 10.000,00

A400 165.00 221.00 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA 5.355.789,61

A400 165.99 221.00 REC.EXTRAJUDICIAL SUMINISTRO ALUMBRADO PÚBLICO 269.210,39 A500 330.00 221.99 MATERIAL TÉCNICO, HERRAM. Y ÚTILES ESP.ESCÉNICOS 5.900,59

A200 132.00 221.99 SUMINISTROS POLICÍA LOCAL 12.000,00

A200 132.01 221.99 MUNICIÓN POLICÍA LOCAL Y BLANCOS 3.000,00

A200 132.02 221.99 SUMINISTROS PLACAS Y MEDALLAS POLICÍA LOCAL 5.000,00 A700 133.00 221.99 SUMINISTROS MATERIAL AUXILIAR DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS 2.000,00

A700 134.00 221.99 SUMINISTROS MOBILIDAD URBANA 4.000,00

A900 311.00 221.99 PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE SALUD 30.000,00 A900 311.00 221.13 SUMINISTROS PARA LA MANUTENCIÓN DE ANIMALES 15.000,00 A400 450.00 221.99 SUMINISTRO MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS 175.000,00 A999 241.00 221.99 VESTUARIO, SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTOS PROGRAMAS EMPLEO 50.000,00 A999 920.00 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL Y SERVICIOS MUNICIP. 150.000,00

A999 920.00 221.04 VESTUARIO SERVICIOS MUNICIPALES 360.000,00

A999 920.00 221.99 OTROS SUMINISTROS 30.000,00

222 COMUNICACIONES

1.172.357,72

(10)

A100 920.00 222.00 SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET Y TRANSM. DATOS 275.000,00 A200 130.00 222.00 CUOTA ANUAL SERVICIO TRANSMISIONES SEG.Y MOVILIDAD 187.278,56 A999 920.00 222.01 SERVICIO CORRESPONDENCIA, NOTIFICACIÓN Y PAQUETERÍA 710.079,16

223 TRANSPORTES

26.000,00

A500 330.00 223.00 TRANSPORTES ÁREA DE CULTURA 7.000,00

A200 920.00 223.00 GASTOS POR TRASLADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 15.000,00

A300 231.00 223.00 TRANSPORTES DE ATENCIÓN SOCIAL 4.000,00

224 PRIMAS DE SEGURO

357.922,89

A800 221.00 224.00 ASISTENCIA MÉDICA, QUIRÚRGICA Y HOSPITALIZACIÓN 167.322,89 A999 133.00 224.00 PRIMAS SEGURO APARCAMIENTOS PÚBLICOS 10.600,00 A999 920.00 224.00 PRIMAS SEGURO RESP.CIVIL, AUTO, PATRIMONIO, ETC 180.000,00

225 TRIBUTOS

8.601,00

A200 130.00 225.01 TASA DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO 600,00

A900 450.00 225.01 CANON OCUPACIÓN DOMINIO MARÍTIMO TERRESTRE 1,00 A999 920.00 225.00 INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULOS MUNICIPALES 6.000,00

A999 920.00 225.01 TRIBUTOS 2.000,00

226 GASTOS DIVERSOS

3.929.085,00

A100 912.00 226.01 ACTIVID. INFORMAC.Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 370.000,00 A600 929.00 226.02 PROMOCIÓN SOSTENIBILIDAD Y CIUDAD SALUDABLE 20.000,00 A600 929.01 226.02 ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE GOBIERNO ABIERTO 20.000,00 A600 311.00 226.99 OTROS GASTOS DEL PLAN LOCAL DE SALUD 10.000,00 A100 922.00 226.99 PROYECTOS EXTERIORES DE COLABORACIÓN 15.000,00 A700 924.00 226.99 GASTOS PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 100.000,00 A700 925.00 226.99 CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL

CIUDADANO 80.000,00

A400 241.00 226.99 PLAN FOMENTO EMPLEO AGRARIO PFEA2017 20.655,00

A200 931.00 226.99 GASTOS ÁREA DE ECONOMÍA 15.000,00

A200 934.00 226.99 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 500,00

A300 231.00 226.99 PROYECTO VOLUNTARIADO SOCIAL 2.000,00

A300 231.10 226.99 ACTIVIDADES Y GASTOS POLÍTICAS DE IGUALDAD 20.000,00

A300 231.11 226.99 ACTIVIDADES EN EL CENTRO DEL MAYOR 5.000,00

A300 231.12 226.99 II CARRERA SOLIDARIA 2.000,00

A300 231.13 226.99 II HOMENAJE A LA MUJER 14.750,00

A300 231.14 226.99 ACTIVIDADES BANCO DEL TIEMPO 1.000,00

A300 231.01 226.99 PROGRAMAS DE PREVENCION 3.000,00

A300 231.02 226.99 PROYECTO ALMERÍA ANTE LAS DROGAS 24.000,00

A300 231.03 226.99 TELEASISTENCIA TERCERA EDAD 18.000,00

A300 231.04 226.99 GASTOS GENERALES FAMILIA 15.700,00

(11)

A300 231.05 226.99 AYUDAS DE EMERGENCIA EN ESPECIE A.SOCIALES 3.000,00 A300 231.06 226.99 APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS SOCIALES 10.000,00

A300 231.07 226.01 HOMENAJE A LOS MAYORES 17.600,00

A300 231.08 226.99 PLAN MUNICIPAL PARA MAYORES 15.000,00

A300 231.09 226.99 INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA COMUNIDAD GITANA 14.500,00

A300 326.00 226.99 ESCUELAS DE VERANO 15.000,00

A500 332.10 226.09 EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA 15.000,00

A500 334.00 226.09 PROMOCIÓN DE LA CULTURA 257.000,00

A500 334.01 226.09 DIFUSIÓN DE LA CULTURA 40.000,00

A500 334.02 226.09 GASTOS BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 20.000,00

A500 334.03 226.09 JORNADAS SIGLO DE ORO 25.000,00

A500 334.04 226.09 FERIA DEL LIBRO 35.000,00

A500 334.17 226.99 GASTOS PROGRAMA PLATEA EJERCICIO 2017 10.000,00

A500 338.00 226.09 FERIA Y FIESTAS 600.000,00

A500 338.01 226.09 FIESTAS DE NAVIDAD 265.000,00

A500 338.04 226.09 FESTIVALES, ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES 150.000,00

A500 338.02 226.09 FIESTAS DE CARNAVAL 40.000,00

A500 338.03 226.09 GASTOS ORGANIZACIÓN SEMANA SANTA 40.000,00

A500 338.05 226.09 FIESTAS DE SAN JUAN 5.000,00

A500 338.06 226.09 ROMERÍA TORREGARCÍA 5.000,00

A100 231.00 226.99 GASTOS CENTRO SOCIAL LOS ALMENDROS 45.480,00

A100 241.00 226.99 GASTOS CENTRO DE EMPLEO E INICIATIVAS EMPRESARIALES 70.000,00 A100 241.01 226.99 GASTOS PARA PROMOCIÓN Y ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO 100.000,00

A100 337.00 226.99 ACTIVIDADES Y GASTOS DE JUVENTUD 40.000,00

A900 430.00 226.99 ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 120.000,00 A100 433.00 226.99 GASTOS Y ACTUACIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO 20.000,00 A200 136.00 226.99 GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 15.000,00

A200 132.00 226.99 GASTOS ESCUELA DE POLICÍA LOCAL 30.000,00

A700 134.00 226.99 OTROS GASTOS DE SEÑALIZACIÓN 12.000,00

A700 134.01 226.99 GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA 10.000,00

A700 133.00 226.02 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN ITINERARIOS CICLISTAS 15.000,00

A700 134.02 226.99 EVENTOS Y COMUNIC. SEMANA MOVILIDAD 8.500,00

A700 133.17 226.99 GASTOS CORRIENTES EXPLOTACIÓN APARCAMIENTOS PÚBLICOS 200.000,00

A200 135.00 226.99 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL 10.000,00

A800 221.00 226.99 GASTOS SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 5.000,00

A900 170.00 226.99 PLAN MUNICIPAL DE PLAYAS 2017 245.000,00

A900 311.00 226.99 ACTIVIDADES Y GASTOS COMERCIO Y PLAYAS 20.000,00

A900 493.00 226.99 GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 3.000,00

A999 920.00 226.04 INDEMN. Y SENTENCIAS FIRMES, R. CIVIL Y PATRIMONIAL 500.000,00

A999 920.00 226.03 PUBLICACIONES OFICIALES 35.000,00

A999 920.01 226.99 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS INMUEBLES 2.000,00

(12)

A700 133.00 226.99 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS APARCAMIENTOS PUBLICOS 19.400,00 A999 920.99 226.99 RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO (RETENC.MINHAP, ETC) 50.000,00

A999 929.00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 15.000,00

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

60.722.864,83

A100 920.00 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (IMAGEN CORPORATIVA, ETC) 30.000,00 A200 132.00 227.06 SERVICIO DE INTÉRPRETES POLICÍA LOCAL 2.500,00 A200 136.00 227.06 SERVICIO DE NAVEGACIÓN G.P.S. VEHÍCULOS S.E.I.S. 10.000,00 A100 491.00 227.99 IMPLANTACIÓN WIFI EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 15.000,00 A100 491.01 227.99 CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 400.000,00 A200 132.01 227.06 SERVICIO DE ANÁLISIS TEST DE CONSUMO DE DROGAS 3.000,00 A400 171.00 227.99 MANTENIM. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES 7.800.000,00 A400 171.01 227.99 MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES 650.000,00 A400 171.03 227.99 MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES 421.894,76 A400 410.00 227.99 LIMP.Y RECOG.RESIDUOS AGRÍCOLAS EJ.SUBSIDIARIAS 75.000,00

A100 491.00 227.06 PÁGINA WEB MUNICIPAL 60.000,00

A999 929.00 227.99 CONTRATO GESTIÓN INTEGRAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 200.000,00 A999 929.01 227.99 CONTRATO DE SERVICIOS. SERVICIOS GENERALES 100.000,00 A200 931.00 227.06 CONTRATACIÓN ACTIVIDADES AREA DE ECONOMÍA 70.000,00

A200 931.01 227.06 PLATAFORMA PAGO RED.ES 10.000,00

A200 931.02 227.06 ASISTENCIA MANTENIMIENTO APLICACIÓN DE CONTABILIDAD PÚBLICA 50.000,00 A200 931.03 227.06 OTRAS ASISTENCIAS APLICACIONES ÁREA DE ECONOMÍA 8.000,00

A200 932.00 227.06 SERVICIOS DE GESTIÓN CATASTRAL 58.100,00

A200 932.00 227.99 SERVIC.ALOJAMIENTO Y ADMINISTRAC. BASES DATOS TRIBUTARIAS 70.180,00 A200 932.00 227.08 COSTE CONVENIO RECAUDACIÓN EJECUTIVA 50.000,00 A200 932.01 227.06 ROTULACIÓN Y NUMERACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS 22.940,00 A200 932.02 227.08 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN APLIC.GEST.INGRESOS Y RECAUDAC. 171.820,00 A200 932.03 227.06 SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE GEST.TRIBUT.Y RECAUDACIÓN 120.000,00 A200 932.04 227.06 VALORACIONES Y GASTOS REGISTRO RECAUDAC.EJECUTIVA 20.000,00 A300 231.00 227.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FAMILIA 156.649,63 A300 231.00 227.99 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PLAN CONCERTADO 580.000,00 A300 231.04 227.99 CONTRATO DE GESTIÓN CENTRO DE LA MUJER 210.346,06

A300 231.00 227.06 CERTAMEN GALLO PEDRO 14.000,00

A300 231.01 227.99 AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA 6.161.995,00 A300 231.03 227.99 ACTIVIDADES FORMATIVAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 20.000,00 A300 231.02 227.99 CONTRATO DE VACACIONES TERCERA EDAD 25.000,00 A300 231.05 227.99 CONTRATO SERV. CONTROL Y ATENCIÓN USUARIOS CENTROS SOCIALES 110.000,00 A300 231.06 227.99 GESTIÓN , EDICIÓN Y PUBLICAC. PLANES SECTORIALES 20.000,00 A300 231.07 227.99 ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CENTROS SOCIALES 40.000,00 A400 165.00 227.99 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 1.000.000,00

A400 450.02 227.99 CONTRATOS SERVICIOS URBANOS 25.000,00

(13)

A500 132.00 227.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 493.633,41 A400 132.00 227.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD PARQUE DE LAS FAMILIAS 116.030,29 A500 330.00 227.99 OTROS SERVICIOS EXTERNOS ÁREA DE CULTURA 80.000,00 A500 330.01 227.99 CONTRATO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CULTURA 314.000,00 A500 330.02 227.99 SERVICIOS EXT. DE MONTAJE, ILUMINACIÓN Y SONIDO 20.000,00 A500 332.20 227.99 TRATAMIENTO DOCUMENTAL ARCHIVO MUNICIPAL 10.000,00 A500 333.00 227.99 CONTRATO DE GESTIÓN MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA 80.000,00 A500 338.00 227.99 CONTRATO ILUMINACIÓN EXTRAORD. FERIA Y FIESTAS 400.000,00 A100 433.00 227.06 CONSULTORÍA Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DESARROLLO ECON. 20.000,00 A100 929.00 227.06 PLAN ESTRATÉGICO CIUDAD DE ALMERÍA 200.000,00 A700 133.00 227.01 GESTIÓN SEGURIDAD TRÁFICO EVENTOS EXTRAORDINARIOS 15.000,00 A700 133.00 227.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS 30.000,00 A700 134.00 227.06 CONSULTORÍA Y SERVICIOS MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 8.500,00 A700 134.00 227.99 SERVICIO MUNICIPAL DE ALQUILER DE BICICLETAS 100.000,00 A700 133.00 227.99 PLAN ANUAL DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 180.000,00 A700 441.10 227.99 TRANSPORTE URBANO COLECTIVO VIAJEROS 4.883.813,00 A700 441.11 227.99 TRANSPORTE URBANO COLECTIVO VIAJEROS TRAMO "B" 89.347,00 A700 441.17 227.99 CONVENIO 2007 TRANSPORTE URBANO ANUALIDAD 2017 478.599,73 A700 441.12 227.99 TRANSPORTE URBANO TARIFA MÍNIMA GARANTIZADA 2015 1.007.488,00

A800 221.00 227.99 SERVICIOS EXTERNOS PREVENCIÓN 36.000,00

A400 162.10 227.00 SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 7.706.437,56 A700 133.17 227.99 CONTRATO DE SERVICIOS AUXILIARES DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS 120.000,00 A400 162.11 227.00 RECOGIDA NEUMÁTICA DE R.S.U. EN EL TOYO 395.187,32 A400 162.30 227.00 CLASIFICACIÓN Y COMPOSTAJE DE R.S.U. 3.174.783,24 A400 163.00 227.00 SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA Y PLAYAS 13.657.391,58 A400 162.30 227.99 CONTRATO DE SERVICIOS TRATAMIENTO DE LODOS 275.000,00 A400 323.00 227.99 CONTRATO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS 250.000,00 A900 311.00 227.99 CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 195.763,50 A900 311.00 227.06 ASISTENCIAS TÉCNICAS SALUD Y CONSUMO 8.000,00 A900 311.01 227.99 SERVICIOS EXTERNOS COMERCIO Y PLAYAS 290.000,00 A400 450.00 227.99 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS SERVICIOS URBANOS 10.000,00

A900 450.00 227.06 CONTRATOS DE SERVICIOS FOMENTO 100.000,00

A400 459.05 227.99 MANTENIMIENTO CIUDAD (CIAS ASEGURADORAS) 50.000,00 A900 493.00 227.06 VALORACIONES Y PERITAJES COLEGIOS ARBITRALES 1.500,00 A400 920.00 227.00 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 7.088.249,26

A999 920.01 227.99 COSTAS PROCED. ORDINARIO 1457/2014 31.715,49

A999 920.00 227.99 COSTAS, GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 25.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 148.800,00

230 DIETAS

128.800,00

(14)

A100 912.00 230.00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 20.000,00 A800 912.00 230.00 ASISTENCIA A PLENOS, COMISIONES PLENARIAS 75.000,00

A900 493.00 230.20 DIETAS COLEGIOS ARBITRALES 4.000,00

A200 931.00 230.20 DIETAS TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO LOCAL 4.800,00 A999 221.00 230.20 DIETAS DEL ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 25.000,00

231 LOCOMOCIÓN

20.000,00

A100 912.00 231.00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 5.000,00

A999 221.00 231.20 GASTOS DE LOCOMOCIÓN 15.000,00

II GASTOS EN B. CORRIENTES Y SERVICIOS 78.055.244,69

(15)

III GASTOS FINANCIEROS

31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERAC.FINANCIERAS EN EUROS 1.938.611,55

310 INTERESES

1.888.611,55

A999 011.01 310.00 INTS. PRÉSTAMO SANTANDER CENTRAL HISPANO 306.587,99

A999 011.02 310.00 INTS. PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR 67.460,76

A999 011.03 310.00 INTS. PRÉSTAMOS BANCO SANTANDER REFINANC. PTMOS ICO 163.666,03 A999 011.04 310.00 INTS. PRÉSTAMOS CAIXA BANK REFINANC. PTMOS ICO 25.167,02

A999 011.05 310.00 INTS. PRÉSTAMO BANCO MARE NOSTRUM 84.398,31

A999 011.07 310.00 INTS. PRÉSTAMO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 323.301,34 A999 011.08 310.00 INTS. PRÉSTAMO CAJAS RURALES UNIDAS S.COOP.CTO 396.173,63 A999 011.09 310.00 INTS. PRÉSTAMO DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 9.227,52

A999 011.10 310.00 INTS. PRÉSTAMO BANCO SABADELL 4.243,62

A999 011.11 310.00 INTS. PRÉSTAMOS LA CAIXA (SUBROGACIÓN EMISA) 190.904,73

A999 011.12 310.00 INTS. PRÉSTAMO BANKIA 32.948,14

A999 011.13 310.00 INTS. PRÉSTAMO CAIXA BANK 125.282,29

A999 011.14 310.00 INTS. PRÉSTAMO CAJA RURAL DE GRANADA 122.652,06 A999 011.25 310.00 INTS. PRÉSTAMO BANKINTER (FEELL-ICO) 2.570,71 A999 011.28 310.00 INTERESES PRÉSTAMOS A CONCERTAR EN 2017 34.027,40

311 GASTOS DE FORMALIZ., MODIF. Y CANCELACIÓN

50.000,00

A999 934.00 311.00 GASTOS DE FORMALIZACION 50.000,00

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIERAS 82.166,67

352 INTERESES DE DEMORA

82.166,67

A200 934.00 352.00 GASTOS DEVOL.AVALES GEST.TRIBUT.Y RECAUDACIÓN 500,00 A400 161.00 352.00 INTERESES DEMORA CONVENIO DESALADORA CUOTA 2017 16.666,67

A999 011.00 352.00 INTERESES DE DEMORA PRÉSTAMOS 5.000,00

A999 934.00 352.00 INTERESES DE DEMORA 60.000,00

III GASTOS FINANCIEROS 2.020.778,22

(16)

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 12.699.547,15

410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

12.699.547,15

A230 150.00 410.00 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 6.505.598,32

A300 326.00 410.00 PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES 1.283.053,02

A550 340.00 410.00 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 4.910.895,81

44 A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL 1.830.002,00

449 OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES

1.830.002,00

A800 432.00 449.00 EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA TURÍSTICA, S.A. 850.001,00

A900 450.00 449.00 EMPRESA GESTIÓN INICIATIVA URBAN 50.000,00

A100 133.00 449.00 EMPRESA MUNICIPAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. EN LIQUIDACIÓN 1,00 A100 491.00 449.00 INTERALMERIA TV EMPRESA DE COMUNICACIÓN LOCAL 930.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES 102.672,00

461 A DIPUTACIONES

18.672,00

A400 241.00 461.00 PLAN FOMENTO EMPLEO AGRARIO PFEA2017 3.672,00 A500 334.00 461.00 CONVENIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL FESTIVAL INTERNACIONAL CINE 15.000,00

467 A CONSORCIOS

84.000,00

A700 441.10 476.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA 84.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 1.480.049,00

480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES

389.099,00

A300 231.00 480.00 NORMAL. E INTEGRAC. USUAR.LARGA ESTANC.C.M.A. 4.500,00 A100 463.00 480.00 ILTE. COLEGIO ENFERMERÍA. PREMIO SANTIAGO VERGARA 1.100,00 A300 231.01 480.00 FAMILIAS CON MENORES NECESITADAS SOCIALMENTE 229.249,00 A300 231.02 480.00 ASOCIACIONES CARÁCTER SOCIAL SIN ÁNIMO LUCRO 50.000,00 A300 231.06 480.00 ASOC.NIÑOS DISCAPACITADOS DE ALMERÍA (ANDA), G04578860 15.000,00 A300 231.03 480.00 PRESTACIONES ECONÓMICAS POR RAZONES DE ESPECIAL NECESIDAD 60.000,00 A300 231.04 480.00 CONVENIO INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS 18.000,00 A300 231.05 480.00 CONVENIO MAYORES U.A.L. "CIENCIA Y EXPERIENCIA" 11.250,00

(17)

489 OTRAS TRANSFERENCIAS

1.090.950,00

A100 231.00 489.00 CONVENIO AMIGOS DEL SAHARA 8.000,00

A100 924.00 489.00 PROMOC.ACTIVIDADES DE INSTITUC.ORGANISMOS Y ENTIDADES 34.723,00 A100 924.01 489.00 ASOC. LATINO ALMERIENSE. CIF.G04809232 5.000,00 A100 311.00 489.00 ASOC.INSTITUTO BALMIS DE VACUNAS. CIF. G04575445 1.500,00 A100 311.01 489.00 ASOC.DONANTES DE SANGRE, TEJIDOS Y ÓRGANOS. CIF. G04032900 3.000,00 A100 231.00 489.00 CONVENIO ASOC. "A TODA VELA" OCIO INCLUSIVO. CIF. G04269184 3.000,00 A100 241.00 489.00 ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS. CIF. G04249280 27.777,00 A600 929.00 489.00 CONVENIO COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 30.000,00

A700 924.01 489.00 ASOCIACIONES DE VECINOS 60.000,00

A700 924.00 489.00 FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE VECINOS 9.000,00 A700 134.00 489.00 SUBVENCIONES POR CESE EN LA ACTIVIDAD DE AUTOTAXI 70.000,00 A200 912.00 489.00 ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS BASE EJECUCIÓN 51ª 303.000,00

A300 231.01 489.00 BECARIOS DELEGACIÓN DE FAMILIA 450,00

A300 231.02 489.00 BECARIOS COLECTIVOS SOCIALES 15.000,00

A300 231.03 489.00 SUBVENCIONES MUJER 8.000,00

A300 231.04 489.00 CONVENIO ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS MUJER 18.000,00 A300 231.05 489.00 CONVENIO AT. USUARIOS DE BAJA EXIGENCIA CRUZ ROJA 10.000,00

A300 231.06 489.00 PREMIOS PROGRAMAS SOCIALES 3.000,00

A500 330.00 489.00 BECARIOS EN PRÁCTICAS ÁREA DE CULTURA (FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA

U.A.L.) 38.000,00

A500 334.00 489.00 AGRUPACIÓN HERMANDADES Y COFRADÍAS, C.I.F. G04015749 95.000,00 A500 334.01 489.00 ASOC. COROS Y DANZAS VIRGEN DEL MAR, C.I.F. G04029179 7.000,00 A500 334.02 489.00

ASOC. CULTURAL AMIGOS DE LA ORQUESTA CIUDAD DE ALMERÍA, C.I.F.

G04400222 100.000,00

A500 334.03 489.00 CERTAMEN DE NOVELA "CIUDAD DE ALMERÍA" (ASOC. CULTURAL POLICÍA LOCAL

FRANCISCO JAVIER BALBÍN PARÍS, C.I.F. G04673224) 4.500,00

A500 334.04 489.00 ASOCIACIÓN ESCUELA TAURINA DE ALMERÍA, C.I.F. G04797627 50.000,00 A500 334.05 489.00 ASOC. CULTURAL LA FACTORÍA-ALMERÍA, C.I.F. G04538658 20.000,00 A500 334.06 489.00 PREMIOS Y CONCURSOS ACTIVIDADES CULTURALES 40.000,00 A500 334.07 489.00 AGRUPACIÓN MUSICAL SAN INDALECIO, C.I.F. G04201331 10.000,00 A500 334.08 489.00 ASOCIACIÓN CULTURAL INDALIANA JAZZ BAND, C.I.F. G04407649 6.000,00 A700 231.00 489.00 SUBVENC.TAXIS ADAPTACIÓN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 70.000,00 A800 231.00 489.00 BECAS DELEGACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 18.000,00

A900 231.00 489.00 CONVENIO ASOCIACIÓN AMAS DE CASA 5.000,00

A900 311.00 489.00 SISTEMA C.E.S. FELINOS 5.000,00

A900 311.01 489.00 SUBVENCIONES PROTECTORAS DE ANIMALES 4.000,00

A900 493.01 489.00 CONVENIO FACUA 4.500,00

A900 493.02 489.00 CONVENIO UCA 4.500,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.112.270,15

(18)

V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1.200.000,00

500 FONDO DE CONTINGENCIA ART. 31 L.O.2/2012 DE E.P.S.F.

1.200.000,00

A999 929.00 500.00 FONDO DE CONTINGENCIA ART.31 LEY ORGÁNICA 2/2012 1.200.000,00

V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 1.200.000,00

(19)

VI INVERSIONES REALES

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA 6.478.813,34

609 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES

6.478.813,34

A400 171.00 609.00 PLAN ARBOLADO EN ALINEACIONES POR PROBLEMAS PAVIMENTO 150.000,00 A400 171.01 609.00 REMODELACIÓN Y MEJORA ZONAS DE JUEGOS INFANTILES 200.000,00 A230 153.00 609.00 URBANIZACIÓN Y REMODELACIÓN ZAPILLO Y AVDA. CABO DE GATA 300.000,00 A400 459.00 609.00 ACTUACIONES EN SOLARES MUNICIPALES 100.000,00 A400 161.00 609.00 CONVENIO DE DEUDA PLANTA DESALADORA CUOTA 2017 230.813,34 A400 134.00 609.00 OBRAS PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 50.000,00

A400 162.00 609.00 CONTENEDORES SOTERRADOS 1ª FASE 300.000,00

A400 414.00 609.00 INVERSIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES 100.000,00 A400 165.00 609.00 INVERSIONES OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 300.000,00 A300 231.00 609.00 DISEÑO Y CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS 45.000,00 A500 330.00 609.00 INVERSIONES PATRIMONIO CULTURAL Y ESPACIOS CULTURALES 30.000,00 A500 333.00 609.00 INVERSIONES EN MUSEOS DE LA CIUDAD 40.000,00

A500 334.00 609.00 PROGRAMA DE ESCULTURAS EN LA CALLE 50.000,00

A900 431.20 609.00 INVERSIONES EN MERCADOS Y MERCADILLOS 20.000,00 A900 134.00 609.00 INVERSIONES PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) 1ª FASE 800.000,00

A900 450.00 609.00 REMODELACIÓN ZONA DE OLIVEROS 700.000,00

A400 450.01 609.00 CONTRATOS MENORES DE OBRAS 200.000,00

A900 311.00 609.00 INVERSIONES EN EL CENTRO ZOOSANITARIO 90.000,00

A900 450.03 609.00 INVERSIONES RETAMAR NORTE 240.000,00

A900 231.00 609.00 CENTRO SOCIAL DE LOS MOLINOS 350.000,00

A900 925.00 609.00 OFICINA PERIFÉRICA DE LA CAÑADA 250.000,00

A900 925.01 609.00 PROYECTO CENTRO CÍVICO VEGA DE ACÁ 30.000,00

A700 134.00 609.00 AMPLIACIÓN E ILUMINACIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS 100.000,00 A900 450.04 609.00 URBANIZACIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN NUEVA ANDALUCÍA 850.000,00

A900 172.00 609.00 INVERSIONES EN PLAYAS 300.000,00

A900 333.00 609.00 MUSEO DE LA VEGA 1ª FASE 100.000,00

A900 333.01 609.00 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA AUDITORIO MAESTRO PADILLA 103.000,00 A700 450.17 609.00 INVERSIONES RESULTANTES DE PROCESOS PARTICIPATIVOS 450.000,00

61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 706.500,00

619 OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS

706.500,00

A400 459.00 619.00 MOBILIARIO URBANO ESPACIOS PÚBLICOS 50.000,00 A200 132.00 619.00 OBRAS E INSTALACIONES EN JEFATURA DE POLICÍA LOCAL 25.000,00 A700 133.00 619.00 INVERSIONES EN INSTALACIONES SEMAFÓRICAS 29.000,00 A700 134.00 619.00 MEJORA INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD SOSTENIBLE 30.000,00

(20)

A700 134.01 619.00 APARCA BICIS Y OTROS QUIPAMIENTOS ITINERARIOS CICLISTAS 2.500,00

A100 241.00 619.00 ADECUACIÓN DE ESCUELAS TALLER 70.000,00

A900 450.00 619.00 INVERSIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 500.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOC. AL FUNC. DE LOS SERV. 1.138.100,00

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

378.600,00

A200 920.00 623.00 EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS SERVICIOS GENERALES 25.000,00 A200 132.00 623.00 EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIA ESCUELA DE POLICÍA LOCAL 10.000,00 A200 132.02 623.00 FRIGORÍFICO PRUEBAS, CÁMARAS FOTOGRAF. Y MEDIDORES LASER 2.400,00 A200 136.00 623.00 CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL PARQUE DE BOMBEROS 6.000,00 A200 136.01 623.00 INSTALACIÓN SEÑAL LUMINOSA PARQUE DE BOMBEROS 5.000,00 A200 136.02 623.00 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTOS EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO 100.000,00 A300 231.00 623.00 EQUIPAMIENTOS PARA CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL 12.000,00 A200 132.01 623.00 DISPOSITIVO MÓVIL DETECCIÓN DE DROGAS CONDUCCIÓN 5.200,00 A500 333.00 623.00 INSTRUMENTOS Y FONDOS REPERTORIO BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 10.000,00 A500 330.00 623.00 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS CULTURALES 70.000,00

A200 132.00 623.00 EQUIPAMIENTO GIMNASIO POLICÍA LOCAL 3.000,00

A999 920.00 623.00 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE DEPENDENCIAS 50.000,00 A800 920.01 623.00 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS PALACIO CONGRESOS EL TOYO 80.000,00

624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

358.000,00

A400 450.00 624.00 CAMIÓN LIGERO SECCIÓN DE CONSERVACIÓN 40.000,00

A200 132.00 624.00 MOTOCICLETAS POLICÍA LOCAL 60.000,00

A700 134.00 624.00 VEHÍCULO BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN 20.000,00

A500 330.00 624.00 VEHÍCULO DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA 15.000,00

A200 132.02 624.00 FURGÓN POLICIAL 35.000,00

A200 132.03 624.00 VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 20.000,00

A200 136.00 624.00 FURGÓN DE TRANSPORTE Y SALVAMENTO S.E.I.S. 70.000,00 A200 136.01 624.00 TODOTERRENO PICK-UP DOBLE CABINA SEIS 48.000,00 A200 920.00 624.00 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS SERVICIOS GENERALES 50.000,00

625 MOBILIARIO

78.000,00

A500 332.00 625.00 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 15.000,00

A200 132.00 625.00 INSTALACIONES Y MOBILIARIO SALA 092 POLICÍA LOCAL 18.000,00

A200 920.00 625.00 MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES 45.000,00

626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

323.500,00

A100 491.01 626.00 SEGURIDAD PERIMETRAL, SERVIDORES E INFRAESTR. DE RED 145.000,00 A300 231.00 626.00 LICENCIAS APLICACIÓN RETRASO EVOLUCIÓN DEL ALZHEIMER 11.000,00 A900 491.00 626.00 EQUIPOS REPRODUCCIÓN GRÁFICA IMÁGENES Y PROCESADORES DIBUJO 7.500,00

(21)

A100 491.00 626.00 ESTACIONES DE TRABAJO, IMPRESORAS, SCANNERS 160.000,00

64 GASTOS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 197.000,00

641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS

197.000,00

A200 132.00 641.00 APLICACIÓN GESTIÓN INFORMACIÓN POLICÍA LOCAL Y CROQUIZADOR

ATESTADOS 30.000,00

A200 132.01 641.00 APLICACIÓN GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA POLICÍA

LOCAL COMPATIBLE CON WCRONOS 22.000,00

A200 931.00 641.00 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ECONOMÍA 145.000,00

VI INVERSIONES REALES 8.520.413,34

(22)

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

71 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 4.388.500,00

711 A PATRONATOS MUNICIPALES

4.388.500,00

A550 340.00 711.00 AL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 35.000,00

A230 150.00 711.00 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 4.349.000,00

A300 326.00 711.00 AL PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES 4.500,00

74 A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL 200.000,00

740 A SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES

200.000,00

A100 491.00 740.00 EMPRESA MUNICIPAL INTERALMERIA TELEVISIÓN, S.A.U. 200.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES 434.750,00

761 A DIPUTACIONES

396.750,00

A900 450.00 761.00 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA. PLANES PROVINCIALES 396.750,00

767 A CONSORCIOS

38.000,00

A700 441.10 767.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO 38.000,00

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.023.250,00

(23)

VIII ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 300.000,00

831 PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

300.000,00

A999 920.00 831.00 ANTICIPOS AL PERSONAL 300.000,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00

(24)

IX PASIVOS FINANCIEROS

91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS INTERIOR 10.810.816,53

913 AMORTIZAC. PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS

10.810.816,53

A999 011.01 913.00 AMORTIZ. PTMOS BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.938.081,84

A999 011.02 913.00 AMORTIZ. PTMOS BANCO MARE NOSTRUM 386.077,41

A999 011.04 913.00 AMORTIZ. PTMOS CAJAS RURALES UNIDAS 1.811.239,64

A999 011.05 913.00 AMORTIZ. PTMOS BANCO DE SANTANDER 940.338,31

A999 011.06 913.00 AMORTIZ. PTMOS BBK BANK CAJASUR 324.362,28

A999 011.07 913.00 AMORTIZ.PTMOS DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 1.049.767,54 A999 011.09 913.00 AMORTIZ. PTMOS LA CAIXA (SUBROGACIÓN EMISA) 868.395,51

A999 011.10 913.00 AMORTIZ. PTMOS BANKIA 897.943,52

A999 011.11 913.00 AMORTIZ. PTMOS BANCO DE SABADELL 142.857,16

A999 011.03 913.00 AMORTIZ. PTMOS BANCO SANTADER REFINANC. PRÉSTAMOS ICO 1.513.802,84 A999 011.08 913.00 AMORTIZ. PTMOS CAIXA BANK REFINANC. PRÉSTAMOS ICO 258.620,68 A999 011.13 913.00 AMORTIZ. PTMOS CAJA RURAL DE GRANADA 414.366,46

A999 011.12 913.00 AMORTIZ. PTMOS CAIXA BANK 264.963,34

IX PASIVOS FINANCIEROS 10.810.816,53

TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS 175.416.593,16 175.416.593,16

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