O CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EJERCICIO 2014

(1)

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

MINISTERIO

GOBIERNO

DE ESPAÑA

Empresas Estatales

GENERAL DEL ESTADO

EJERCICIO 2014

INFORMES AGREGADOS

(2)

Oficina Nacional de Contabilidad

http://www.igae.pap.minhap.gob.es

(3)

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

EJERCICIO 2014

INFORME AGREGADO DEL

(4)

(5)

(6)

I

Información sobre la ejecución de los gastos públicos

.

I.1 Ejecución del Presupuesto de gastos corriente por políticas de gasto

I.2 Ejecución del Presupuesto de gastos corriente por capítulos

I.3 Ejecución de Proyectos de inversión

I.4 Otros acreedores

I.6 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

III

Información sobre las inversiones financieras

III.1 Inversiones Financieras en capital, patrimonio y valores representativos de deuda

III.2 Créditos

(7)

POLÍTICAS DE GASTO CREDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO

CREDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 00 TRANSFERENCIAS INTERNAS 221.014.710,00 41.297.400,02 262.312.110,02 262.312.110,02 0,00 0,00 14 POLÍTICA EXTERIOR 1.023.891.160,00 42.342.719,90 1.066.233.879,90 806.168.889,11 256.862.867,93 3.202.122,86

46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

1.919.660,00 0,00 1.919.660,00 1.853.481,03 64.227,20 1.951,77

TOTAL 1.246.825.530,00 83.640.119,92 1.330.465.649,92 1.070.334.480,16 256.927.095,13 3.204.074,63

SECCIÓN: 12 - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(8)

CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 1. GASTOS DE PERSONAL 289.648.180,00 146.699,56 289.794.879,56 287.622.557,93 979.437,32 1.192.884,31

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 132.240.600,00 -2.462.909,13 129.777.690,87 121.928.395,46 6.923.187,70 926.107,71

3. GASTOS FINANCIEROS 215.480,00 0,00 215.480,00 124.530,15 90.949,85 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 543.899.660,00 81.553.494,88 625.453.154,88 624.488.859,25 911.374,52 52.921,11

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 966.003.920,00 79.237.285,31 1.045.241.205,31 1.034.164.342,79 8.904.949,39 2.171.913,13

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. INVERSIONES REALES 17.563.960,00 4.283.361,49 21.847.321,49 19.733.298,87 1.081.861,12 1.032.161,50

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.920.250,00 0,00 12.920.250,00 12.920.250,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.484.210,00 4.283.361,49 34.767.571,49 32.653.548,87 1.081.861,12 1.032.161,50

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

996.488.130,00 83.520.646,80 1.080.008.776,80 1.066.817.891,66 9.986.810,51 3.204.074,63

8. ACTIVOS FINANCIEROS 250.337.400,00 119.473,12 250.456.873,12 3.516.588,50 246.940.284,62 0,00

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

250.337.400,00 119.473,12 250.456.873,12 3.516.588,50 246.940.284,62 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 1.246.825.530,00 83.640.119,92 1.330.465.649,92 1.070.334.480,16 256.927.095,13 3.204.074,63

SECCIÓN: 12 - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

I.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR CAPÍTULOS

(9)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 12 - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

SUPERPROYECTO DESCRIPCIÓN INVERSION TOTAL EJERCICIO DE

INICIO EJERCICIO DE FINALIZACIÓN INVERSION REALIZADA AL INICIO EJERCICIO INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO INVERSION A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES

1988120049003 SUPERPROYECTO.- Inmuebles de las Representaciones Diplomaticas y Consula

12.482.727,96 1985 2025 12.315.124,25 167.603,71 0,00

1989120018002 Actuaciones generales del departamento: equipos informaticos

36.500.061,40 1989 2025 35.187.163,17 1.312.898,23 126.175,55

1989120019001 OBRAS E INVERSIONES EN LAS

REPRESENTACIONES EXTERIORES

3.693.903,66 1980 2025 3.693.903,66 0,00 0,00

1990120018002 Actuaciones generales del departamento: difusion de la informa

3.157.342,68 1990 2025 3.049.069,30 108.273,38 0,00

1990120019008 Amueblamientos, enseres y otros inventariables de los Servicios Centr

4.081.715,11 1990 2015 4.081.715,11 0,00 0,00

1993120050001 Implantacion sistema informacion Schengen

35.807.076,66 1992 2025 35.144.688,78 662.387,88 0,00

1999120018009 Inversiones mediante operaciones de leasing

710.474,67 1999 2025 647.820,29 62.654,38 0,00

2001120010001 AMUEBLAMIENTOS,ENSERES Y OTROS

1.029.311,66 2001 2022 1.029.311,66 0,00 0,00

2001120010122 Amueblamientos, enseres y otros varios

4.922.885,95 2001 2025 4.472.481,33 450.404,62 0,00

2001120018004 adquisición de vehículos para serv. de repr. de caract. bilate

2.778.999,89 2001 2025 2.424.184,85 354.815,04 0,00

2001120018008 adqu. y repos.de mob. y ense. en las rep. de caract. bilat.

20.076.799,58 2001 2025 19.764.344,47 312.455,11 0,00

2001120019001 Inmuebles de las repres.diplom. y cons.

75.179.039,51 2001 2025 71.826.774,56 3.352.264,95 2.696.830,56

2002120010001 RESTAURACIÓN PALACIO DE VIANA

729.348,88 2002 2023 729.348,88 0,00 0,00

2002120010014 Modernización informática

5.915.602,03 2002 2025 5.721.393,63 194.208,40 0,00

2002120010015 Adquisición nuevo mobiliario Escuela Diplomática

87.380,51 2002 2015 87.380,51 0,00 0,00

2002120030006 Adquisición, mantenimiento y reposición de mobiliario y enseres

1.551.906,36 1990 2015 1.526.906,36 25.000,00 0,00

2002120039001 Inversión de reposición Academia de Roma y Pabellones de las Bienales

3.830.802,52 1992 2015 3.736.338,07 94.464,45 0,00

2003120010001 OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ASCENSOR INSTALADO EN LA ESC.DIPLOMÁTICA

(10)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 12 - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

2003120010004 Obras e instalaciones de seguridad en el MAE

3.559.771,70 2003 2020 3.183.794,42 375.977,28 0,00

2003120010005 Reposición elementos seguridad MAE

471.929,24 2003 2020 471.554,14 375,10 0,00

2003120010006 Red comunicaciones MAE Representaciones

1.004.019,76 2003 2017 1.004.019,76 0,00 0,00

2003120010016 RED DE COMUNICACIONES ENTRE M.A.E. Y SUS REORESENTACIONES EN EXTERI.

483.167,16 2003 2020 483.167,16 0,00 0,00

2003120019003 MEJORA Y RENOVACIÓN DE PATRIMONIO

34.674.001,65 2003 2025 32.520.066,64 2.153.935,01 33.641,02

2003120028002 INVERSIONES INFORMÁTICAS

42.070,00 2003 2022 42.070,00 0,00 0,00

2004120018004 RENOVACIÓN PARQUE DE AUTOMÓVILES.

10.214.160,45 2004 2025 9.301.503,80 912.656,65 0,00

2004120019001 OBRAS ADECUACIÓN EDIFICIO TORRES AGORA

7.616.683,19 2004 2025 7.616.683,19 0,00 0,00

2004120019003 ADECUACIÓN INMUEBLES DE LAS REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES.

34.271.280,99 2004 2025 30.908.746,14 3.362.534,85 1.116.231,54

2004120020003 Inversión reposición en REPER

3.367.751,21 2004 2017 3.086.867,43 280.883,78 0,00

2004120020004 Inversión reposición informática SEAEU

1.914.569,08 2004 2017 1.876.713,98 37.855,10 0,00

2004120028001 Edificios Administrativos 7.566.484,77 2004 2025 7.319.484,86 246.999,91 0,00

2004120028002 Equipos Informáticos 3.790.978,08 2004 2025 3.740.749,16 50.228,92 0,00

2005120010001 RESTAURACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO

5.705.502,88 2005 2020 5.175.857,64 529.645,24 94.950,72

2005120010002 PLan informático representación en el exterior

22.058.698,15 2005 2017 18.696.718,02 3.361.980,13 4.709.633,86

2005120010003 Renovación equipos Comunicación

1.894.407,73 2005 2017 1.894.407,73 0,00 0,00

2005120010004 RED DE COMUNICACIONES DEL MAEC INTERIOR

430.043,24 2005 2025 430.043,24 0,00 0,00

2007120010001 Equipamientos informáticos

(11)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 12 - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

INICIO EJERCICIO DE FINALIZACIÓN INVERSION REALIZADA AL INICIO EJERCICIO INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO INVERSION A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES 2008120010002 ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA 5.937.221,42 2008 2022 5.125.536,46 811.684,96 0,00 2008120010050 Emergencia consular 208.567,52 2008 2017 204.816,52 3.751,00 0,00

2009120010016 ADQUISICIÓN MUEBLES Y MAQUINARIA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

46.774,79 2009 2025 46.774,79 0,00 0,00 2010120010001 MOBILIARIO S.G.T. 7.041,40 2010 2025 4.903,42 2.137,98 0,00 2010120010005 PAE VISADOS 145.183,55 2010 2014 145.183,55 0,00 0,00 TOTAL 373.684.483,94 353.951.185,07 19.733.298,87 9.195.188,88

(12)

OTROS ACREEDORES IMPORTE

POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO 3.186.119,26

POR PERIODIFICACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 0,00

TOTAL

3.186.119,26

(13)

CAPÍTULO

CREDITOS COMPROMETIDOS

2015 2016 2017 2018 AÑOS SUCESIVOS

1. GASTOS DE PERSONAL 1.688.612,55 0,00 0,00 0,00 0,00

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.153.542,11 10.502.428,97 2.127.953,26 834.933,80 10.199.874,00

3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.842.154,66 10.502.428,97 2.127.953,26 834.933,80 10.199.874,00

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. INVERSIONES REALES 6.428.231,53 1.618.294,69 1.148.662,66 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.428.231,53 1.618.294,69 1.148.662,66 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

31.270.386,19 12.120.723,66 3.276.615,92 834.933,80 10.199.874,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

31.270.386,19 12.120.723,66 3.276.615,92 834.933,80 10.199.874,00

SECCIÓN: 12 - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

I.6 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

(14)

III.1 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL, PATRIMONIO Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA.

(euros) DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN VALOR DE LA INVERSIÓN AL INICIO DE EJERCICIO VARIACIONES EN AUMENTO VARIACIONES EN DISMINUCIÓN VALOR DE LA INVERSIÓN AL FINAL DEL EJERCICIO DESEMBOLSOS PENDIENTES AL FINAL DEL EJERCICIO INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS AL FINAL DEL EJERCICIO DETERIORO DE VALOR AL FINAL DEL

EJERCICIO INVERSIONES A LARGO PLAZO EN CAPITAL 189.849.940,49 7.976.840,90 0,00 197.826.781,39 53.526.542,00 0,00 INVERSIONES A CORTO PLAZO EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INVERSIONES EN CAPITAL 189.849.940,49 7.976.840,90 0,00 197.826.781,39 53.526.542,00 0,00 INVERSIONES EN PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALORES

REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL VALORES

REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

189.849.940,49 7.976.840,90 0,00 197.826.781,39 53.526.542,00 0,00 0,00

La columna "Deterioro de Valor al Final del ejercicio" está calculada con la información disponible a 31 de Mayo de 2015.

Los bienes entregados en adscripción a las entidades de ese Ministerio están contabilizados en la oficina de Central Contable y por tanto no

figuran como "Inversiones en Patrimonio" en este informe.

(15)

DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN

VALOR DE LOS CRÉDITOS AL INICIO DE EJERCICIO

VARIACIONES EN AUMENTO

VARIACIONES EN DISMINUCIÓN

VALOR DE LOS CRÉDITOS AL FINAL DEL EJERCICIO

INTERESES DEVENGADOS Y NO VENCIDOS AL FINAL DEL

EJERCICIO

DETERIORO DE VALOR AL FINAL DEL

EJERCICIO

CRÉDITOS A LARGO PLAZO 704.379.288,19 0,00 111.544.966,58 592.834.321,61 0,00 2.400.000,00

CRÉDITOS A CORTO PLAZO 59.982.951,51 973.309,03 37.886,78 60.918.373,76 4.445.004,03 885.441,97

TOTAL

764.362.239,70 973.309,03 111.582.853,36 653.752.695,37 4.445.004,03 3.285.441,97

III.2 CRÉDITOS

(euros)

(16)

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

EJERCICIO 2014

(17)

(18)

(19)

I

Información sobre la ejecución de los gastos públicos

.

I.1 Ejecución del Presupuesto de gastos corriente por políticas de gasto

I.2 Ejecución del Presupuesto de gastos corriente por capítulos

I.3 Ejecución de Proyectos de inversión

I.4 Otros acreedores

I.6 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

III

Información sobre las inversiones financieras

III.1 Inversiones Financieras en capital, patrimonio y valores representativos de deuda

III.2 Créditos

(20)

CREDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 00 TRANSFERENCIAS INTERNAS 6.979.290,00 0,00 6.979.290,00 6.979.290,00 0,00 0,00 11 JUSTICIA 1.434.038.670,00 78.090.905,34 1.512.129.575,34 1.492.334.416,31 10.211.839,13 9.583.319,90 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

31.881.790,00 -542.467,80 31.339.322,20 30.434.262,51 338.305,96 566.753,73

TOTAL 1.472.899.750,00 77.548.437,54 1.550.448.187,54 1.529.747.968,82 10.550.145,09 10.150.073,63

SECCIÓN: 13 - MINISTERIO DE JUSTICIA

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(21)

CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 1. GASTOS DE PERSONAL 1.218.140.000,00 59.413.276,95 1.277.553.276,95 1.274.243.708,56 624.996,14 2.684.572,25

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 143.561.460,00 11.658.105,23 155.219.565,23 141.282.790,39 8.053.169,96 5.883.604,88

3. GASTOS FINANCIEROS 25.770,00 -22.000,00 3.770,00 0,00 3.770,00 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.830.880,00 5.433.811,69 50.264.691,69 50.252.262,41 12.174,62 254,66

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.406.558.110,00 76.483.193,87 1.483.041.303,87 1.465.778.761,36 8.694.110,72 8.568.431,79

6. INVERSIONES REALES 61.550.910,00 491.037,54 62.041.947,54 58.706.560,11 1.785.364,95 1.550.022,48

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.176.820,00 0,00 4.176.820,00 4.176.820,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65.727.730,00 491.037,54 66.218.767,54 62.883.380,11 1.785.364,95 1.550.022,48

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.472.285.840,00 76.974.231,41 1.549.260.071,41 1.528.662.141,47 10.479.475,67 10.118.454,27

8. ACTIVOS FINANCIEROS 613.910,00 574.206,13 1.188.116,13 1.085.827,35 70.669,42 31.619,36

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

613.910,00 574.206,13 1.188.116,13 1.085.827,35 70.669,42 31.619,36

SECCIÓN: 13 - MINISTERIO DE JUSTICIA

I.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR CAPÍTULOS

(22)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 13 - MINISTERIO DE JUSTICIA

1989130018001 ACTUACIONES GENERALES DEL

DEPARTAMENTO:EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.

6.092.110,02 1987 2016 5.524.592,43 567.517,59 27.911,06

DEPARTAMENTO:EQUIPOS INFORMATICOS:

6.581.359,61 1987 2016 6.353.869,15 227.490,46 18.154,24

1989130029021 EDIFICIOS PARA SEDE ORGANOS JUDICIALES:CASTILLA LAMANCHA

1.271.460,11 1989 2017 989.052,37 282.407,74 865.145,80

1989130039024 EDIFICIOS PARA SEDE DE ORGANOS JUDICIALES - EXTREMADURA.

12.090.620,90 1989 2018 11.703.514,75 387.106,15 356.245,48

1989130039027 EDIFICIOS PARA SEDE DE ORGANOS JUDICIALES- CASTILLA-LEON.

5.292.896,52 1984 2017 4.988.497,32 304.399,20 667.775,66

1989130039091 EDIFICIOS PARA SEDE DE ORGANOS JUDICIALES - NO REGIONALIZABLE.

10.061.039,93 1988 2017 9.735.342,47 325.697,46 238.665,13

1989130039190 REFORMAS DE EDIFICIOS SEDE DE ORGANOS JUDICIALES VARIAS COMUNIDADES.

73.718.040,05 1987 2017 60.786.803,60 12.931.236,45 9.749.420,92

1990130018008 MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS D

11.244.107,73 1990 2016 11.212.136,99 31.970,74 0,00

1990130038008 MOBILIARIO Y ENSERES. ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS D 8.974.190,44 1990 2017 8.542.298,44 431.892,00 0,00 1998130018002 Equipos informaticos. 23.448.062,53 1998 2017 21.098.740,27 2.349.322,26 524.525,15 1998130018009 fONDO BIBLIOTECA 1.453.548,31 1998 2016 1.416.760,15 36.788,16 0,00 2000130048009 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2.368.518,60 2000 2017 2.292.461,11 76.057,49 0,00 2001130038008 MOBILIARIO Y ENSERES 1.904.922,20 2001 2015 1.904.922,20 0,00 0,00

DEPARTAMENTO: EQUIPOS INFORMATICOS

6.502.843,03 2001 2017 5.740.435,31 762.407,72 30.955,07

2001130048008 MOBILIARIO Y ENSERES, ADQUISICON DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

3.551.670,80 2001 2017 3.442.454,73 109.216,07 0,00

2002130038001 ACTUACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOSS

472.094,83 2002 2015 472.094,83 0,00 0,00

2002130048001 Actuaciones Generales del Departamento Edificios Abogacias Es

(23)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 13 - MINISTERIO DE JUSTICIA

2003130028002 PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.

400.718.870,47 2003 2016 369.973.728,49 30.745.141,98 25.571.017,09

2003130028003 PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA. 17.304.704,91 2003 2014 17.304.704,91 0,00 0,00 2003130038002 EQUIPOS INFORMATICOS 108.284.823,54 2003 2016 102.389.269,06 5.895.554,48 4.907.814,59 2003130038004 EQUIPOS INFORMATICOS 721.150,97 2003 2014 721.150,97 0,00 0,00 2004130018008 MOBILIARIO Y ENSERES 4.935.896,93 2004 2016 4.816.581,02 119.315,91 0,00 2004130028008 MOBILIARIO Y ENSERES 17.881.531,81 2004 2017 16.640.281,49 1.241.250,32 0,00 2004130028009 FONDO BIBLIOGRÁFICO. 2.106.285,07 2004 2017 2.023.830,18 82.454,89 0,00

2004130029025 EDIFICIOS SEDE O.J. BALEARES

223.462,02 2004 2017 0,00 223.462,02 226.382,95

2005130028004 VEHÍCULOS PARQUE MOVIL

414.627,93 2005 2014 414.627,93 0,00 0,00

2006130018001 ACTUACIONES GENERALES DEPARTAMENTO

83.368,26 2006 2016 83.368,26 0,00 194.154,66

2006130028002 PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA

18.761.550,23 2006 2015 18.761.550,23 0,00 0,00

2006130029001 DOT. N. ÓRGANOS Y O.JUDIC.

7.383.270,21 2006 2017 7.383.270,21 0,00 0,00

2006130029002 ADAP. ED.PARA NOJ. Y OF. JUD. 22.310.136,58 2006 2017 22.310.136,58 0,00 0,00 2006130038002 EQUIPOS INFORMATICOS 21.633.435,72 2006 2015 21.633.435,72 0,00 0,00 2008130018002 IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 7.639.755,72 2008 2014 7.488.100,48 151.655,24 0,00 2008130028002 IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 3.295.782,81 2008 2014 3.295.782,81 0,00 0,00 2009130018003 MAQUINARIA Y EQUIPOS 162.288,13 2009 2016 140.960,15 21.327,98 0,00 2011130058002 INFORMATIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLOGÍCA DEL MINISTERIO FISCAL

(24)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 13 - MINISTERIO DE JUSTICIA

2013130038003 MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA REGISTROS Y NOTARIADO

619.737,80 2013 2020 0,00 619.737,80 6.055.602,80

(25)

TOTAL

75.611.280,47

(26)

CAPÍTULO

2015 2016 2017 2018 AÑOS SUCESIVOS

1. GASTOS DE PERSONAL 252.488,14 0,00 0,00 0,00 0,00

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.003.679,80 11.963.255,20 8.107.152,07 5.631.266,96 12.255.599,81

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97.741,52 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 50.353.909,46 11.963.255,20 8.107.152,07 5.631.266,96 12.255.599,81

6. INVERSIONES REALES 35.704.664,61 11.374.562,36 1.513.900,70 1.513.900,70 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35.704.664,61 11.374.562,36 1.513.900,70 1.513.900,70 0,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

86.058.574,07 23.337.817,56 9.621.052,77 7.145.167,66 12.255.599,81

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

86.058.574,07 23.337.817,56 9.621.052,77 7.145.167,66 12.255.599,81

SECCIÓN: 13 - MINISTERIO DE JUSTICIA

I.6 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

(27)

III.1 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL, PATRIMONIO Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA.

EJERCICIO INVERSIONES A LARGO PLAZO EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSIONES A CORTO PLAZO EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INVERSIONES EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSIONES EN PATRIMONIO 732.725,96 0,00 0,00 732.725,96 522.222,32 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL VALORES

REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

732.725,96 0,00 0,00 732.725,96 0,00 0,00 522.222,32

La columna "Deterioro de Valor al Final del ejercicio" está calculada con la información disponible a 31 de Mayo de 2015.

Los bienes entregados en adscripción a las entidades de ese Ministerio están contabilizados en la oficina de Central Contable y por tanto no

figuran como "Inversiones en Patrimonio" en este informe.

(28)

EJERCICIO

CRÉDITOS A LARGO PLAZO 28.866,87 74.314,97 63.764,25 39.417,59 0,00 0,00

CRÉDITOS A CORTO PLAZO 8.950.865,86 882.154,06 699.687,32 9.133.332,60 0,00 0,00

TOTAL

8.979.732,73 956.469,03 763.451,57 9.172.750,19 0,00 0,00

III.2 CRÉDITOS

(euros)

(29)

(30)

(31)

(32)

I

Información sobre la ejecución de los gastos públicos

.

I.1 Ejecución del Presupuesto de gastos corriente por políticas de gasto

I.2 Ejecución del Presupuesto de gastos corriente por capítulos

I.3 Ejecución de Proyectos de inversión

I.4 Otros acreedores

I.6 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

III

Información sobre las inversiones financieras

III.1 Inversiones Financieras en capital, patrimonio y valores representativos de deuda

(33)

CREDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 00 TRANSFERENCIAS INTERNAS 93.749.830,00 0,00 93.749.830,00 93.749.830,00 0,00 0,00 12 DEFENSA 5.457.306.560,00 1.903.341.694,53 7.360.648.254,53 7.316.450.360,48 34.070.101,16 10.127.792,89 31 SANIDAD 136.829.780,00 56.426.348,60 193.256.128,60 189.319.647,12 2.784.633,12 1.151.848,36 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

57.715.350,00 -8.886.364,53 48.828.985,47 47.270.763,53 1.143.431,29 414.790,65

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

168.450,00 0,00 168.450,00 167.681,82 768,18 0,00

TOTAL 5.745.769.970,00 1.950.881.678,60 7.696.651.648,60 7.646.958.282,95 37.998.933,75 11.694.431,90

SECCIÓN: 14 - MINISTERIO DE DEFENSA.

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(34)

CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 1. GASTOS DE PERSONAL 4.421.833.370,00 130.351.619,41 4.552.184.989,41 4.544.031.048,11 7.678.032,44 475.908,86

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 682.784.480,00 451.317.654,33 1.134.102.134,33 1.117.524.710,94 12.147.194,56 4.430.228,83

3. GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170.800.850,00 -2.341.250,29 168.459.599,71 166.514.858,81 1.885.345,54 59.395,36

6. INVERSIONES REALES 443.801.420,00 1.359.866.630,13 1.803.668.050,13 1.780.807.189,00 16.131.962,28 6.728.898,85

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.716.270,00 0,00 23.716.270,00 23.692.270,00 24.000,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 467.517.690,00 1.359.866.630,13 1.827.384.320,13 1.804.499.459,00 16.155.962,28 6.728.898,85

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

5.742.936.390,00 1.939.194.653,58 7.682.131.043,58 7.632.570.076,86 37.866.534,82 11.694.431,90

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.833.580,00 11.687.025,02 14.520.605,02 14.388.206,09 132.398,93 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

2.833.580,00 11.687.025,02 14.520.605,02 14.388.206,09 132.398,93 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.745.769.970,00 1.950.881.678,60 7.696.651.648,60 7.646.958.282,95 37.998.933,75 11.694.431,90

SECCIÓN: 14 - MINISTERIO DE DEFENSA.

I.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR CAPÍTULOS

(35)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 14 - MINISTERIO DE DEFENSA.

INICIO EJERCICIO DE FINALIZACIÓN INVERSION REALIZADA AL INICIO EJERCICIO INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO INVERSION A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES 1992140058008 MOBILIARIO Y ENSERES 458.146,98 1990 2017 414.694,14 43.452,84 0,00 1992140118008 MOBILIARIO Y ENSERES 14.125.339,22 1990 2014 11.409.373,21 2.715.966,01 0,00 1993140160001 Fragatas F-100 509.315.938,99 1995 2028 509.315.938,99 0,00 1.516.631.460,43 1996140110002 Material NBQ 19.111.546,49 1996 2020 18.312.946,49 798.600,00 0,00 1996140110005 LEOPARD 898.368.719,35 1996 2030 898.368.719,35 0,00 629.516.000,00 1996140210002 Aviones EF-2000 4.600.892.385,70 1996 2030 4.020.810.069,18 580.082.316,52 11.025.970.344,80 1997140021003 ADQUISICION DE VEHICULOS 2.149.878,86 1997 2017 1.874.128,18 275.750,68 0,00 1998140018008 MOBILIARIO Y ENSERES 26.330.978,72 1989 2017 25.891.512,93 439.465,79 0,00

1998140018060 OTRAS INVERSIONES O.CENTRAL

10.536.728,52 1995 2017 10.496.162,74 40.565,78 0,00

1998140018201 MANTENIMIENTO DEL MATERIAL 15.157.982,31 1995 2017 15.007.728,39 150.253,92 16.988,00 1998140020001 NAEW 78.919.683,44 1998 2018 73.926.593,49 4.993.089,95 0,00 1998140028008 MOBILIARIO Y ENSERES 4.324.854,03 1997 2015 4.302.672,97 22.181,06 0,00 1998140028080 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 231.469.542,35 1992 2017 205.068.714,57 26.400.827,78 13.273.030,60 1998140029000 SISTEMAS DE COMUNICACIONES 148.766.776,92 1986 2020 138.210.831,66 10.555.945,26 3.199.816,35 1998140029001 SISTEMAS C3I 57.401.273,45 1988 2020 53.645.012,42 3.756.261,03 1.153.648,83 1998140029002 GUERRA ELECTRONICA 309.322.884,85 1986 2023 308.675.703,23 647.181,62 0,00 1998140048002 EQUIPOS INFORMµTICOS 57.908.675,58 1994 2017 57.230.957,01 677.718,57 149.629,47 1998140088201 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.053.793.739,69 1988 2021 1.033.653.930,86 20.139.808,83 30.392.919,29

1998140108008 MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL

2.449.476,65 1998 2014 1.760.608,94 688.867,71 0,00

1998140118205 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

(36)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 14 - MINISTERIO DE DEFENSA.

INICIO EJERCICIO DE FINALIZACIÓN INVERSION REALIZADA AL INICIO EJERCICIO INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO INVERSION A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES 1998140118207 ARMAMENTO LIGERO 14.138.118,12 1990 2017 14.138.118,12 0,00 0,00 1998140118208 MUNICIONES Y EXPLOSIVOS 310.736.971,42 1995 2017 303.826.226,18 6.910.745,24 12.068.715,81

1998140118211 EQUIPO Y MATERIAL LOGÍSTICO

133.729.323,26 1994 2017 131.538.667,64 2.190.655,62 799.000,00

1998140118214 MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO Y MATERIAL

1.722.231.420,13 1993 2017 1.637.989.326,71 84.242.093,42 17.337.484,99

1998140119001 MISILES 49.932.250,19 1986 2018 49.442.902,19 489.348,00 40.674.072,00 1998140119003 MEDIOS ACORAZADOS Y MECANIZADOS

25.711.439,31 1984 2023 24.590.876,41 1.120.562,90 1.583.014,00 1998140119004 MATERIAL DE ARTILLERIA 13.990.428,20 1990 2020 12.090.498,48 1.899.929,72 0,00 1998140119006 MATERIAL DE INGENIEROS 37.443.173,65 1992 2020 37.028.305,71 414.867,94 0,00 1998140119009 EQUIPOS ELECTRøNICOS Y DE COMUNICACIONES 548.756.213,83 1991 2020 547.049.088,47 1.707.125,36 0,00

1998140168205 MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO Y MATERIAL 465.533.105,96 1994 2017 401.279.349,78 64.253.756,18 20.337.347,00 1998140169001 MISILES Y TORPEDOS 122.201.515,85 1996 2030 113.149.972,58 9.051.543,27 23.744.500,00 1998140169002 AERONAVES 179.423.495,52 1993 2024 173.323.495,52 6.100.000,00 52.560.000,00 1998140218203 SISTEMAS DE ALERTA, MANDO Y CONTROL

564.201.840,65 1985 2017 562.251.841,80 1.949.998,85 0,00

1998140218206 MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO Y MATERIAL

1.501.742.936,64 1993 2017 1.397.647.573,04 104.095.363,60 39.863.603,88

1998140219004 SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRøNICOS

62.136.551,67 1989 2020 62.136.551,67 0,00 0,00

1999140038100 INVERSIONES CONJUNTAS CON OTAN (NSIP)

354.934.440,84 1999 2017 338.577.834,04 16.356.606,80 36.000,00

1999140038105 MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO 476.263.180,95 1995 2019 462.406.916,97 13.856.263,98 785.250,00 1999140038110 MATERIAL DE TRANSPORTE 17.717.155,32 1995 2017 16.277.005,52 1.440.149,80 570.000,00 1999140038120 MANTENIMIENTO DE MATERIAL 15.997.658,33 1995 2020 13.838.712,87 2.158.945,46 789.646,00

(37)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 14 - MINISTERIO DE DEFENSA.

INICIO EJERCICIO DE FINALIZACIÓN INVERSION REALIZADA AL INICIO EJERCICIO INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO INVERSION A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES 1999140078140 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 328.072.479,13 1989 2017 319.930.177,47 8.142.301,66 4.046.341,18 1999140118214 OBRAS INFRAESTRUCTURA 237.009.201,49 1995 2017 234.987.088,83 2.022.112,66 1.634.142,65

1999140118215 MATERIAL, EQUIPO DIVERSO Y OTRAS INVERSIONES

177.949.461,76 1990 2017 175.036.091,39 2.913.370,37 107.893,28

1999140158008 MOBILIARIO Y ENSERES.ACCION SOCIAL

3.097.706,00 1998 2014 3.064.036,00 33.670,00 0,00

1999140168301 ARMAMENTO INFANTERIA MARINA

7.177.646,48 1996 2017 7.177.646,48 0,00 0,00

1999140168302 VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE 26.238.997,17 1995 2017 26.238.997,17 0,00 0,00 1999140168304 MUNICION Y EXPLOSIVOS 129.039.837,12 1987 2017 127.059.405,27 1.980.431,85 2.071.538,07 1999140168306 EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIONES 57.112.862,90 1995 2017 56.666.822,10 446.040,80 0,00 1999140168307 EQUIPOS INFORMATICOS 49.561.213,67 1995 2016 49.561.213,67 0,00 0,00

1999140168308 OTRO MATERIAL Y EQUIPO APOYO LOGISTICO 165.300.911,52 1986 2017 163.342.381,81 1.958.529,71 0,00 1999140168309 INFRAESTRUCTURA 112.390.721,69 1986 2017 110.936.821,76 1.453.899,93 1.228.890,90 1999140168310 APROVISIONAMIENTO 498.680.082,72 1994 2017 483.223.101,91 15.456.980,81 10.637.815,54

1999140169005 VEHICULOS INFANTERIA DE MARINA 134.011.298,72 1996 2020 126.629.983,54 7.381.315,18 2.433.000,76 1999140169006 BUQUES 454.321.954,28 1984 2024 450.990.287,09 3.331.667,19 0,00 1999140169007 EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIONES 2.874.365,61 1994 2015 2.874.365,61 0,00 0,00

1999140208008 MOBILIARIO Y ENSERES. ACCION SOCIAL

8.707.674,86 1998 2017 7.697.408,46 1.010.266,40 0,00

1999140208401 MATERIAL DE ENSEÑANZA

14.741.394,98 1994 2016 14.741.394,98 0,00 0,00

1999140208402 ADQUISICION MATERIAL SANITARIO Y FARMACEUTICO

3.427.980,04 1986 2017 3.427.980,04 0,00 0,00

1999140218200 INFRAESTRUCTURA

(38)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 14 - MINISTERIO DE DEFENSA.

1999140218404 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 74.071.910,35 1994 2017 74.071.910,35 0,00 0,00 1999140218406 MUNICIONES Y EXPLOSIVOS 108.027.766,25 1988 2017 107.827.782,85 199.983,40 0,00 1999140218407 EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIONES 168.055.807,78 1990 2017 167.981.157,78 74.650,00 0,00

1999140218409 OTRO MATERIAL Y EQUIPOS APOYO LOGISTICO

35.613.947,77 1993 2017 35.613.947,77 0,00 0,00

1999140218410 MATERIAL Y EQUIPO DIVERSO 61.184.354,98 1989 2017 60.184.354,98 1.000.000,00 0,00 1999140219001 ADQUISICION DE MISILES 422.932.470,44 1986 2020 420.932.470,44 2.000.000,00 150.700.925,17 1999140219002 AERONAVES 282.670.546,31 1991 2023 280.373.846,31 2.296.700,00 0,00 1999141048008 MOBILIARIO Y ENSERES 9.938,58 2013 2017 0,00 9.938,58 0,00

1999141048400 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 397.169,39 2013 2017 0,00 397.169,39 0,00 1999141048410 OTRAS INVERSIONES 10.527,00 2013 2017 0,00 10.527,00 0,00 2000140018008 MOBILIARIO Y ENSERES 270.900,25 2000 2017 266.451,08 4.449,17 0,00 2000141048007 MAQUINARIA Y EQUIPOS 74.513,11 2013 2017 0,00 74.513,11 0,00

2001140018211 MANTENIMIENTO DE MATERIAL SANITARIO

80.362.333,19 2001 2017 70.599.040,05 9.763.293,14 25.000,00

2001140030002 Satélites de Observación

113.909.361,68 2000 2018 113.909.361,68 0,00 0,00

2002140038201 Equipamiento actividades I+D 229.777.042,92 2002 2018 225.938.853,85 3.838.189,07 4.265.185,44 2003140028185 REDES PERMANENTES 10.949.597,27 2003 2016 10.949.597,27 0,00 0,00 2003140038150 SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES 158.509.922,62 2003 2017 151.121.036,25 7.388.886,37 4.046.754,18 2003140160008 CONSTRUCCIÓN AOR 31.525.030,96 2003 2025 31.525.030,96 0,00 224.756.046,33 2004140039001 PLATAFORMA NAVAL 119.559.830,15 2004 2030 119.559.830,15 0,00 2.478.336.411,48

(39)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 14 - MINISTERIO DE DEFENSA.

INICIO EJERCICIO DE FINALIZACIÓN INVERSION REALIZADA AL INICIO EJERCICIO INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO INVERSION A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES 2004140039003 PLATAFORMA AEREA 663.214.283,89 2004 2030 518.214.283,89 145.000.000,00 573.536.560,00 2004140039004 PLATAFORMA TERRESTRE 79.549.050,00 2004 2028 24.549.050,00 55.000.000,00 566.270.443,52 2005140028190 OTRAS INVERSIONES 10.481.035,44 2005 2016 10.481.035,44 0,00 0,00

2005140030001 Carro combate Leopardo 23.866.689,74 2005 2027 23.866.689,74 0,00 0,00 2005140030002 Avión EF-2000 27.009.767,96 2005 2027 27.009.767,96 0,00 0,00 2005140030003 Fragata F-100 3.000.000,00 2005 2027 3.000.000,00 0,00 0,00 2005140030004 PROYECTO NO AGREGADO 96.646.791,45 2005 2018 96.646.791,45 0,00 0,00 2005140110015 OBUSES REMA 89.539.263,08 2005 2025 89.539.263,08 0,00 90.000.000,00 2005140210001 MISILES ALAD 39.524.505,05 2005 2017 39.524.505,05 0,00 20.302.772,76 2006140028008 MOBILIARIO Y ENSERES 613.822,39 2006 2015 603.822,40 9.999,99 0,00 2006140038008 MOBILIARIO Y ENSERES 425.536,40 2006 2016 425.536,40 0,00 0,00 2006140039001 MISILES 108.109.450,65 2005 2027 85.217.870,82 22.891.579,83 256.575.750,16 2006140039002 AERONAVES 183.944.402,28 1998 2030 99.770.797,58 84.173.604,70 1.276.877.566,35 2006140039006 BUQUES 286.265.389,20 1995 2030 286.265.389,20 0,00 1.384.910.503,65 2006140128201 EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS

3.446.188,50 2006 2015 3.446.188,50 0,00 0,00

2006140178001 Material e instalaciones 805.032,55 2005 2014 649.618,32 155.414,23 0,00

2007140030002 Helicóptero de ataque TIGRE (desarrollo)

15.000.000,00 2007 2024 15.000.000,00 0,00 0,00

2009140030006 Nodos CIS desplegables UME

6.683.730,00 2009 2023 6.683.730,00 0,00 0,00

2010140018004 MATERIAL DE TRANSPORTE SANITARIO

(40)

I.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

(euros)

SECCIÓN: 14 - MINISTERIO DE DEFENSA.

2011140030003 INVERSIONES ORIGINADAS POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FF.AA. EN OPERACIONES 1.688.591.890,27 2011 2017 1.278.231.886,23 410.360.004,04 0,00 2013140030001 HELICOPTERO EC-135 12.078.735,00 2013 2020 10.000.000,00 2.078.735,00 52.830.742,74 2014140020002 INFRAESTRUCTURA EMAD 522.350,02 2014 2014 0,00 522.350,02 0,00 2014140030001 MANTENIMIENTO BUQUES 1.000.000,00 2014 2017 0,00 1.000.000,00 41.923.785,00

2014140229001 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS TLP

176.846,16 2014 2020 0,00 176.846,16 0,00

(41)

TOTAL

68.283.917,10

(42)

CAPÍTULO

2015 2016 2017 2018 AÑOS SUCESIVOS

1. GASTOS DE PERSONAL 5.267.426,98 122.500,00 0,00 0,00 0,00

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 218.878.048,34 81.553.427,38 66.590.267,72 54.511.890,03 48.187.613,88

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 224.145.475,32 81.675.927,38 66.590.267,72 54.511.890,03 48.187.613,88

6. INVERSIONES REALES 955.807.857,13 1.009.113.837,19 1.099.819.373,67 1.249.710.686,86 16.264.518.785,76

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 955.807.857,13 1.009.113.837,19 1.099.819.373,67 1.249.710.686,86 16.264.518.785,76

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.179.953.332,45 1.090.789.764,57 1.166.409.641,39 1.304.222.576,89 16.312.706.399,64

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

1.179.953.332,45 1.090.789.764,57 1.166.409.641,39 1.304.222.576,89 16.312.706.399,64

SECCIÓN: 14 - MINISTERIO DE DEFENSA.

I.6 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

(43)

III.1 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL, PATRIMONIO Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA.

EJERCICIO INVERSIONES A LARGO PLAZO EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSIONES A CORTO PLAZO EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INVERSIONES EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSIONES EN PATRIMONIO 6.005,00 0,00 0,00 6.005,00 0,00 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL VALORES

REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

6.005,00 0,00 0,00 6.005,00 0,00 0,00 0,00

La columna "Deterioro de Valor al Final del ejercicio" está calculada con la información disponible a 31 de Mayo de 2015.

Los bienes entregados en adscripción a las entidades de ese Ministerio están contabilizados en la oficina de Central Contable y por tanto no

figuran como "Inversiones en Patrimonio" en este informe.

(44)

EJERCICIO

CRÉDITOS A LARGO PLAZO 6.954.339,09 14.357.528,78 10.758.567,40 10.553.300,47 0,00 0,00

CRÉDITOS A CORTO PLAZO 5.942.857,30 4.251.897,67 5.942.857,30 4.251.897,67 0,00 0,00

TOTAL

12.897.196,39 18.609.426,45 16.701.424,70 14.805.198,14 0,00 0,00

III.2 CRÉDITOS

(euros)

(45)

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

EJERCICIO 2014

INFORME AGREGADO DEL

(46)

(47)

(48)

I

Información sobre la ejecución de los gastos públicos

.

I.1 Ejecución del Presupuesto de gastos corriente por políticas de gasto

I.2 Ejecución del Presupuesto de gastos corriente por capítulos

I.3 Ejecución de Proyectos de inversión

I.4 Otros acreedores

I.6 Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

III

Información sobre las inversiones financieras

III.1 Inversiones financieras en capital, patrimonio y valores de renta fija

III.2 Créditos

(49)

CREDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 21 PENSIONES 12.642.996.210,00 43.000.000,00 12.685.996.210,00 12.676.520.754,26 0,00 9.475.455,74 TOTAL 12.642.996.210,00 43.000.000,00 12.685.996.210,00 12.676.520.754,26 0,00 9.475.455,74

SECCIÓN: 07 - CLASES PASIVAS

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(50)

CREDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 00 TRANSFERENCIAS INTERNAS 920.232.980,00 371.441.318,24 1.291.674.298,24 1.291.674.298,24 0,00 0,00 21 PENSIONES 7.559.100,00 -558.000,00 7.001.100,00 6.417.319,43 280.375,82 303.404,75 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

1.550.000,00 1.300.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 33 CULTURA 8.047.250,00 0,00 8.047.250,00 8.047.250,00 0,00 0,00 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 81.565.760,00 0,00 81.565.760,00 81.298.425,86 247.477,03 19.857,11

9.406.450,00 19.243,39 9.425.693,39 9.418.081,12 7.612,17 0,10

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

6.452.670,00 58.000,00 6.510.670,00 6.310.540,59 116.683,07 83.446,34

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

24.050.975.990,00 34.950.410,52 24.085.926.400,52 24.051.637.910,13 19.522.524,15 14.765.966,24

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

305.024.340,00 -144.123,75 304.880.216,25 288.801.662,54 4.708.706,19 11.369.847,52

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

5.872.090,00 75.831.898,99 81.703.988,99 26.542.282,64 42.571.151,45 12.590.554,90

TOTAL 25.396.686.630,00 482.898.747,39 25.879.585.377,39 25.772.997.770,55 67.454.529,88 39.133.076,96

SECCIÓN: 15 - MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(51)

CREDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 00 TRANSFERENCIAS INTERNAS 152.033.410,00 0,00 152.033.410,00 145.024.594,49 7.008.815,51 0,00

2.564.880,00 0,00 2.564.880,00 2.039.637,41 225.830,28 299.412,31

2.021.486.850,00 -204.324.111,83 1.817.162.738,17 1.714.023.823,11 97.636.025,87 5.502.889,19

TOTAL 2.176.085.140,00 -204.324.111,83 1.971.761.028,17 1.861.088.055,01 104.870.671,66 5.802.301,50

SECCIÓN: 31 - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(52)

CREDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 44 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE 246.907.740,00 0,00 246.907.740,00 246.907.740,00 0,00 0,00 45 INFRAESTRUCTURAS 23.311.120,00 0,00 23.311.120,00 23.311.100,00 20,00 0,00

727.701.570,00 129.938.040,99 857.639.610,99 843.952.510,80 13.687.100,19 0,00

TOTAL 997.920.430,00 129.938.040,99 1.127.858.470,99 1.114.171.350,80 13.687.120,19 0,00

SECCIÓN: 32 - OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(53)

CREDITO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

REMANENTES COMPROMETIDOS

582.430.000,00 0,00 582.430.000,00 434.871.760,80 147.558.239,20 0,00

TOTAL 582.430.000,00 0,00 582.430.000,00 434.871.760,80 147.558.239,20 0,00

SECCIÓN: 33 - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(54)

13.083.290.000,00 0,00 13.083.290.000,00 12.767.649.299,69 315.640.700,31 0,00

TOTAL 13.083.290.000,00 0,00 13.083.290.000,00 12.767.649.299,69 315.640.700,31 0,00

SECCIÓN: 34 - RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(55)

2.665.180.000,00 -1.698.839.994,70 966.340.005,30 0,00 966.340.005,30 0,00

TOTAL 2.665.180.000,00 -1.698.839.994,70 966.340.005,30 0,00 966.340.005,30 0,00

SECCIÓN: 35 - FONDO DE CONTINGENCIA

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(56)

31.589.495.770,00 7.254.564,13 31.596.750.334,13 31.553.912.164,46 42.804.736,76 33.432,91

TOTAL 31.589.495.770,00 7.254.564,13 31.596.750.334,13 31.553.912.164,46 42.804.736,76 33.432,91

SECCIÓN: 36 - SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES

I.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR POLITICAS DE GASTO

(57)

CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 1. GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.642.996.210,00 43.000.000,00 12.685.996.210,00 12.676.520.754,26 0,00 9.475.455,74

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.642.996.210,00 43.000.000,00 12.685.996.210,00 12.676.520.754,26 0,00 9.475.455,74

6. INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

12.642.996.210,00 43.000.000,00 12.685.996.210,00 12.676.520.754,26 0,00 9.475.455,74

8. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 12.642.996.210,00 43.000.000,00 12.685.996.210,00 12.676.520.754,26 0,00 9.475.455,74

SECCIÓN: 07 - CLASES PASIVAS

I.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR CAPÍTULOS

(58)

CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 1. GASTOS DE PERSONAL 588.033.240,00 14.776.809,75 602.810.049,75 575.649.564,40 12.589.793,50 14.570.691,85

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 139.355.230,00 1.969.481,15 141.324.711,15 126.520.967,02 10.116.097,67 4.687.646,46

3. GASTOS FINANCIEROS 3.301.140,00 11.000.545,28 14.301.685,28 14.122.785,75 178.899,53 0,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.231.775.320,00 348.128.950,21 1.579.904.270,21 1.579.506.712,54 394.601,65 2.956,02

6. INVERSIONES REALES 87.205.660,00 4.670.199,55 91.875.859,55 83.044.546,52 1.486.076,08 7.345.236,95

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 105.397.090,00 100.734.447,90 206.131.537,90 151.294.082,33 42.370.321,62 12.467.133,95

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 192.602.750,00 105.404.647,45 298.007.397,45 234.338.628,85 43.856.397,70 19.812.370,90

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.155.067.680,00 481.280.433,84 2.636.348.113,84 2.530.138.658,56 67.135.790,05 39.073.665,23

8. ACTIVOS FINANCIEROS 23.241.618.950,00 1.618.313,55 23.243.237.263,55 23.242.859.111,99 318.739,83 59.411,73

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

23.241.618.950,00 1.618.313,55 23.243.237.263,55 23.242.859.111,99 318.739,83 59.411,73

SECCIÓN: 15 - MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

I.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR CAPÍTULOS

(59)

CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES NO COMPROMETIDOS REMANENTES COMPROMETIDOS 1. GASTOS DE PERSONAL 1.969.390.650,00 -200.284.315,01 1.769.106.334,99 1.686.448.604,98 82.657.730,01 0,00

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.110.750,00 50.000,00 3.160.750,00 2.477.806,35 626.123,45 56.820,20

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151.140.590,00 0,00 151.140.590,00 144.131.774,49 7.008.815,51 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.123.641.990,00 -200.234.315,01 1.923.407.674,99 1.833.058.185,82 90.292.668,97 56.820,20

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 773.790,00 -205.674,56 568.115,44 0,00 568.115,44 0,00

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 773.790,00 -205.674,56 568.115,44 0,00 568.115,44 0,00

6. INVERSIONES REALES 50.776.540,00 -3.884.122,26 46.892.417,74 27.137.049,19 14.009.887,25 5.745.481,30

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 892.820,00 0,00 892.820,00 892.820,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 51.669.360,00 -3.884.122,26 47.785.237,74 28.029.869,19 14.009.887,25 5.745.481,30

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.176.085.140,00 -204.324.111,83 1.971.761.028,17 1.861.088.055,01 104.870.671,66 5.802.301,50

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.176.085.140,00 -204.324.111,83 1.971.761.028,17 1.861.088.055,01 104.870.671,66 5.802.301,50

SECCIÓN: 31 - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

I.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR CAPÍTULOS

(60)

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 871.109.310,00 129.938.040,99 1.001.047.350,99 987.468.124,02 13.579.226,97 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 871.109.310,00 129.938.040,99 1.001.047.350,99 987.468.124,02 13.579.226,97 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 126.811.120,00 0,00 126.811.120,00 126.703.226,78 107.893,22 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 126.811.120,00 0,00 126.811.120,00 126.703.226,78 107.893,22 0,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

997.920.430,00 129.938.040,99 1.127.858.470,99 1.114.171.350,80 13.687.120,19 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 997.920.430,00 129.938.040,99 1.127.858.470,99 1.114.171.350,80 13.687.120,19 0,00

SECCIÓN: 32 - OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES

I.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE POR CAPÍTULOS

(61)

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 582.430.000,00 0,00 582.430.000,00 434.871.760,80 147.558.239,20 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 582.430.000,00 0,00 582.430.000,00 434.871.760,80 147.558.239,20 0,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

582.430.000,00 0,00 582.430.000,00 434.871.760,80 147.558.239,20 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 582.430.000,00 0,00 582.430.000,00 434.871.760,80 147.558.239,20 0,00