ASOCIACION DE VECINOS PUERTA DE ALCALA AC BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
BOULEVARD DE LOS CIBELES 601 EJECUTIVO: DIANA ROCIO LOPEZ VELARDE
FRACC RESIDENCIAL PUERTA DE ALCALA SUCURSAL: MEXICALI LIENZO 686-5672651
MEXICALI(BCN), MEXICO. CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN 799 FRACC. RIVERA
C.P. 21255 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
C.P. 21259
CUENTA CUENTA CLASICA 0087086040201
CLABE INTERBANCARIA1 030020870860402015 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2015
GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS $ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 4,797.29
SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL
$ 333,816.07 $ 324,667.66 $ 397,486.78 $ 260,996.95
SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2
DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO
$ 289,403.21 $ 389,303.69 31 151 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % $ 0.00
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0087086040201
FECHA NO. REF. /DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
SALDO INICIAL $ 333,816.07
1 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 7,700.00 $ 341,516.07
1 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 148.05 $ 341,368.02 1 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 23.69 $ 341,344.33
3 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 3,500.00 $ 344,844.33
3 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 70.00 $ 344,774.33
3 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 11.20 $ 344,763.13 4 MAY 2127800 ENVIO SPEI:30 NOVIAS SOL 13 OLIVOS NEGROS 62 CARIZA(BI-52832008304) $ 13,170.00 $ 331,593.13
BENEFICIARIO SPEI: DEMETRIO GONZALEZ SANTOS(BI-52832008304) REFERENCIA SPEI:2127800 HORA:11:22:58(BI-52832008304) CLAVE DE RASTREO:BB21278008304(BI-52832008304)
4 MAY 6118100 DEPOSITO SPEI:MANTENIMIENTO MAYO $ 700.00 $ 332,293.13
ORDENANTE SPEI:FOOTPRINT MX S DE RL DE CV
NUMERO DE REFERENCIA:30186063 CLAVE DE RASTREO:. BNET010015050400020
4 MAY 2096800 ENVIO SPEI:GASOLINA PUERTA DE ALCALA(BI-52374008290) $ 2,500.00 $ 329,793.13 BENEFICIARIO SPEI: ADMINISTRADORA DEL COLORADO S(BI-52374008290)
REFERENCIA SPEI:2096800 HORA:12:32:54(BI-52374008290) CLAVE DE RASTREO:BB20968008290(BI-52374008290)
4 MAY 6119387 DEPOSITO SPEI:BERNABEU 3264 MAYO JOSE DE LA CRUZ $ 750.00 $ 330,543.13
ORDENANTE SPEI:METALES Y EQUIPOS DE BAJA CALIFORNIA SA
NUMERO DE REFERENCIA:67769278 CLAVE DE RASTREO:. TR004|9430312 HORA:
4 MAY 6124050 DEPOSITO SPEI:DE LAS CORTES 3128 $ 700.00 $ 331,243.13
ORDENANTE SPEI:ENRIQUE GOMEZ LEYVA
NUMERO DE REFERENCIA:490227319 CLAVE DE RASTREO:. HSBC059136 HORA:15
5 MAY 1485 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAY2015) $ 700.00 $ 330,543.13 RFC DACA640711339
BENEFICIARIO:ADRIAN FERNANDO DAVILA CONTRERAS
5 MAY 123456 TEF RECIBIDO: CUOTA DE MAYO JOSE LOPEZ ZAVALA $ 700.00 $ 331,243.13
ORDENANTE TEF: JOSE ISRAEL LOPEZ ZAVALA
5 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 3,550.00 $ 334,793.13
5 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 72.83 $ 334,720.30
FECHA NO. REF. /DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 5 MAY 2788100 ENVIO SPEI:TECLADO INALAMBRICO PARA ENERG 5(BI-73352005181) $ 1,276.00 $ 333,432.64
BENEFICIARIO SPEI: SEGUPROIN SC(BI-73352005181) REFERENCIA SPEI:2788100 HORA:11:51:06(BI-73352005181) CLAVE DE RASTREO:BB27881005181(BI-73352005181)
5 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 8.00 $ 333,424.64
5 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 1.28 $ 333,423.36
5 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 334,123.36
REFERENCIA: BERNABEU 3272
5 MAY 2489400 ENVIO SPEI:ANTICIPO DE IMPRECION DE RECIBOS P ALCAL(BI-68734002307) $ 1,392.00 $ 332,731.36 BENEFICIARIO SPEI: EVANGELINA ALCALA MARTINEZ(BI-68734002307)
REFERENCIA SPEI:2489400 HORA:13:10:58(BI-68734002307) CLAVE DE RASTREO:BB24894002307(BI-68734002307)
5 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 333,431.36
REFERENCIA: DULCINEA 3221
5 MAY 6136860 DEPOSITO SPEI:MENINAS 3202 $ 700.00 $ 334,131.36
ORDENANTE SPEI:ARTURO,RAMOS/SOLANO
NUMERO DE REFERENCIA:439922003 CLAVE DE RASTREO:. 085901398384312554
6 MAY 50515 TEF RECIBIDO: MANT MAYO $ 700.00 $ 334,831.36
ORDENANTE TEF: CARLOS ENRIQUE LEVET GALINA
6 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 4,950.00 $ 339,781.36
6 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 101.18 $ 339,680.18 6 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 16.20 $ 339,663.98
6 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 340,363.98
REFERENCIA: REY CARLOS III 660
6 MAY 2094100 ENVIO SPEI:PAGO MANTENIMIENTO MES DE ABRIL PALCALA(BI-52036008255) $ 12,760.00 $ 327,603.98 BENEFICIARIO SPEI: YONIA YADIRA HERNANDEZ CANTU(BI-52036008255)
REFERENCIA SPEI:2094100 HORA:12:10:24(BI-52036008255) CLAVE DE RASTREO:BB20941008255(BI-52036008255)
6 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 327,599.98
6 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 0.64 $ 327,599.34
6 MAY 3064300 ENVIO SPEI:FINIQUITO EVENTO DIA DEL NINO VILLAREAL(BI-79617003983) $ 5,278.00 $ 322,321.34 BENEFICIARIO SPEI: RAUL HERNANDEZ VILLARREAL(BI-79617003983)
REFERENCIA SPEI:3064300 HORA:13:23:06(BI-79617003983) CLAVE DE RASTREO:BB30643003983(BI-79617003983)
7 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 6,300.00 $ 328,621.34
7 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 124.95 $ 328,496.39 7 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 20.01 $ 328,476.38
7 MAY DEPOSITO DE NOMINA $ 9,645.20 $ 318,831.18
7 MAY 5130700 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 100948291701(BI-5130700833 $ 450.00 $ 318,381.18 BENEFICIARIO: GUADALUPE SORAYA MANRIQUEZ JUAREZ(BI-51307008331)
7 MAY 1998800 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 30 AL 6 DE MAYO(BI-50957008334) $ 750.00 $ 317,631.18 BENEFICIARIO SPEI: LAURA ELISA FELIX CHAVEZ(BI-50957008334)
REFERENCIA SPEI:1998800 HORA:11:42:14(BI-50957008334) CLAVE DE RASTREO:BB19988008334(BI-50957008334)
7 MAY 2035100 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 30 AL 6 DE MAYO(BI-51309008331) $ 800.00 $ 316,831.18 BENEFICIARIO SPEI: RIYAD BERNAL LAZARO(BI-51309008331)
REFERENCIA SPEI:2035100 HORA:11:43:20(BI-51309008331) CLAVE DE RASTREO:BB20351008331(BI-51309008331)
FECHA NO. REF. /DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 7 MAY 2035500 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 30 AL 6 DE MAYO(BI-51625008338) $ 800.00 $ 316,031.18
BENEFICIARIO SPEI: NANCY VERONICA ORTIZ MARTINEZ(BI-51625008338) REFERENCIA SPEI:2035500 HORA:11:46:26(BI-51625008338)
CLAVE DE RASTREO:BB20355008338(BI-51625008338)
7 MAY 1719008 RETIRO DE TEF: PAGO SEMANA DEL 30 AL 6 DE MAYO (BI-50570008316) $ 800.00 $ 315,231.18 BENEFICIARIO TEF: VERONICA GPE REYNA ZAMILA(BI-50570008316)
7 MAY 2012800 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 30 AL 6 DE MAYO(BI-50820008311) $ 200.00 $ 315,031.18 BENEFICIARIO SPEI: MIRANDA ALVARES EDITH A.(BI-50820008311)
REFERENCIA SPEI:2012800 HORA:11:48:54(BI-50820008311) CLAVE DE RASTREO:BB20128008311(BI-50820008311)
7 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 315,731.18
REFERENCIA: AZOGUETO 560
7 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 16.00 $ 315,715.18
7 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 2.56 $ 315,712.62
7 MAY 1990600 ENVIO SPEI:PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PUERTA ALCALA(BI-50176008323) $ 919.46 $ 314,793.16 BENEFICIARIO SPEI: HYGIENE ECOLOGICA S DE CV(BI-50176008323)
REFERENCIA SPEI:1990600 HORA:13:24:38(BI-50176008323) CLAVE DE RASTREO:BB19906008323(BI-50176008323)
7 MAY 2036500 ENVIO SPEI:PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PUERTA ALCALA(BI-51326008331) $ 693.10 $ 314,100.06 BENEFICIARIO SPEI: JONATAN ISRAEL ALVAREZ WANCHO(BI-51326008331)
REFERENCIA SPEI:2036500 HORA:13:30:18(BI-51326008331) CLAVE DE RASTREO:BB20365008331(BI-51326008331)
7 MAY 2035700 ENVIO SPEI:PAGO LONA DIA MADRES(BI-51204008325) $ 127.60 $ 313,972.46
BENEFICIARIO SPEI: MIR SIGNS S. DE R.L. DE C.V.(BI-51204008325) REFERENCIA SPEI:2035700 HORA:14:39:50(BI-51204008325) CLAVE DE RASTREO:BB20357008325(BI-51204008325)
7 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 17,430.00 $ 331,402.46 REFERENCIA: CANOVAS 3272
7 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 5,000.00 $ 336,402.46
REFERENCIA: CANOVAS 3272
7 MAY 6160972 DEPOSITO SPEI:MANTTO ABR ALMADEN 534 GRACIELA TORRES $ 700.00 $ 337,102.46
ORDENANTE SPEI:REYMUNDO ESPINOZA IRIGOYEN
NUMERO DE REFERENCIA:586618370 CLAVE DE RASTREO:. 8502APAB2015050702
7 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 337,802.46
REFERENCIA: CANOVAS #3269
8 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 26,600.00 $ 364,402.46
8 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 543.90 $ 363,858.56 8 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 87.04 $ 363,771.52
8 MAY 6165774 DEPOSITO SPEI:MAYO $ 700.00 $ 364,471.52
ORDENANTE SPEI:MARIA AMPARO OLIVEROS RUIZ
NUMERO DE REFERENCIA:975318416 CLAVE DE RASTREO:. BNET01001505080002
8 MAY 6170837 DEPOSITO SPEI:DE LAS CORTES 3152 MAY 15 $ 700.00 $ 365,171.52
ORDENANTE SPEI:HECTOR MANUEL OJEDA OLEA
NUMERO DE REFERENCIA:287175789 CLAVE DE RASTREO:. HSBC030057 HORA:12
8 MAY 3129400 ENVIO SPEI:PAGO PUERTA ALCALA MES DE MAYO(BI-84528003944) $ 126,092.42 $ 239,079.10 BENEFICIARIO SPEI: SEGUPROIN SC(BI-84528003944)
REFERENCIA SPEI:3129400 HORA:13:55:16(BI-84528003944) CLAVE DE RASTREO:BB31294003944(BI-84528003944)
8 MAY 3035800 ENVIO SPEI:SEGUNDA LONA DIA DELAS MADRES PUERTA AL(BI-79923003951) $ 146.16 $ 238,932.94 BENEFICIARIO SPEI: MIR SIGNS S. DE R.L. DE C.V.(BI-79923003951)
REFERENCIA SPEI:3035800 HORA:13:57:52(BI-79923003951) CLAVE DE RASTREO:BB30358003951(BI-79923003951)
8 MAY 3208300 ENVIO SPEI:PAGO AGUA GARRAFON F2548 Y F2714(BI-86541003928) $ 567.00 $ 238,365.94 BENEFICIARIO SPEI: CRISTINA LUNA AVILA(BI-86541003928)
REFERENCIA SPEI:3208300 HORA:14:01:48(BI-86541003928) CLAVE DE RASTREO:BB32083003928(BI-86541003928)
8 MAY 3159800 ENVIO SPEI:PAGO ACTUALIZACION SISTEMA NOMINAS(BI-85863003941) $ 3,120.40 $ 235,245.54 BENEFICIARIO SPEI: VERONICA ARREDONDO GONZALEZ(BI-85863003941)
REFERENCIA SPEI:3159800 HORA:14:04:06(BI-85863003941) CLAVE DE RASTREO:BB31598003941(BI-85863003941)
FECHA NO. REF. /DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 8 MAY 3040300 ENVIO SPEI:PAGO SEGUNDA TIERRA LIMO PUERTA ALCALA(BI-80076003954) $ 2,320.00 $ 232,925.54
BENEFICIARIO SPEI: JOSE GUADALUPE ZAZUETA D.(BI-80076003954) REFERENCIA SPEI:3040300 HORA:14:07:50(BI-80076003954) CLAVE DE RASTREO:BB30403003954(BI-80076003954)
9 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 8,400.00 $ 241,325.54
9 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 159.60 $ 241,165.94 9 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 25.54 $ 241,140.40 9 MAY 7989700 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 133075172101(BI-79897003983) $ 800.00 $ 240,340.40
BENEFICIARIO: JOSE HIRAM COVARRUBIAS MAGAÑA(BI-79897003983)
10 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 7,700.00 $ 248,040.40
10 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 153.30 $ 247,887.10 10 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 24.55 $ 247,862.55 11 MAY 1488 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAY2015) $ 1,003.00 $ 246,859.55
RFC CFE370814 QI0
BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIV DIS
11 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 8.00 $ 246,851.55
11 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 1.28 $ 246,850.27
11 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 1,400.00 $ 248,250.27
REFERENCIA: DULCINEA 3268
11 MAY 1992800 ENVIO SPEI:MANTENIMIENTO A GIMNASIO ABRIL MAYO(BI-52128003963) $ 3,248.00 $ 245,002.27 BENEFICIARIO SPEI: DAVID DE REZA PINEDO(BI-52128003963)
REFERENCIA SPEI:1992800 HORA:14:56:52(BI-52128003963) CLAVE DE RASTREO:BB19928003963(BI-52128003963)
11 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 245,702.27
REFERENCIA: CANARIAS 560
12 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 9,800.00 $ 255,502.27
12 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 194.95 $ 255,307.32 12 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 31.22 $ 255,276.10
12 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 16.00 $ 255,260.10
12 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 2.56 $ 255,257.54
12 MAY 3174300 ENVIO SPEI:FINIQUITO 5000 RECIBOS PUERTA DE ALCALA(BI-86153003941) $ 1,392.00 $ 253,865.54 BENEFICIARIO SPEI: EVANGELINA ALCALA MARTINEZ(BI-86153003941)
REFERENCIA SPEI:3174300 HORA:13:57:46(BI-86153003941) CLAVE DE RASTREO:BB31743003941(BI-86153003941)
12 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 254,565.54
REFERENCIA: SABATINI 3163
12 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 255,265.54
REFERENCIA: ARENAL 3256
12 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 1,400.00 $ 256,665.54
REFERENCIA: LUCIENTES 3236
12 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 1,400.00 $ 258,065.54
REFERENCIA: MOYANI 3224
13 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 4,900.00 $ 262,965.54
13 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 98.35 $ 262,867.19
13 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 15.75 $ 262,851.44
13 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 1,400.00 $ 264,251.44
REFERENCIA: LUCIENTES 3236
13 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 20.00 $ 264,231.44
FECHA NO. REF. /DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 13 MAY 2148100 ENVIO SPEI:ANTICIPO MITAD DE 4TA ETAPA MALLA CICLON(BI-52978008259) $ 11,549.25 $ 252,678.99
BENEFICIARIO SPEI: BAJA STEEL AND FENCE S DE RL D(BI-52978008259) REFERENCIA SPEI:2148100 HORA:12:49:16(BI-52978008259)
CLAVE DE RASTREO:BB21481008259(BI-52978008259)
13 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 253,378.99
REFERENCIA: DULCINEA 3254
13 MAY 3093500 ENVIO SPEI:PAGO BATERIAS RESPALDO PARA ENERGIZADORE(BI-80766003981) $ 754.00 $ 252,624.99 BENEFICIARIO SPEI: SEGUPROIN SC(BI-80766003981)
REFERENCIA SPEI:3093500 HORA:13:51:52(BI-80766003981) CLAVE DE RASTREO:BB30935003981(BI-80766003981)
13 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 253,324.99
REFERENCIA: CERRADA LUCIENTES 3220
13 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 254,024.99
REFERENCIA: CERRADA LUCIENTES 3220
13 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 3,000.00 $ 257,024.99
REFERENCIA: CERRADA LUCIENTES 3220
14 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 2,100.00 $ 259,124.99
14 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 39.90 $ 259,085.09
14 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 6.39 $ 259,078.70
14 MAY 6222842 DEPOSITO SPEI:BERNABEU 3269 $ 700.00 $ 259,778.70
ORDENANTE SPEI:KARINA ERIKA RODRIGUEZ CONTRERAS
NUMERO DE REFERENCIA:145807620 CLAVE DE RASTREO:. MBAN01001505140000
14 MAY 6223253 DEPOSITO SPEI:PAGO MTNN 17 7 $ 1,400.00 $ 261,178.70
ORDENANTE SPEI:SONIA JANETTE AVENDA#O BOJORQUEZ
NUMERO DE REFERENCIA:110980027 CLAVE DE RASTREO:. HSBC012845 HORA:10
14 MAY 2958000 ENVIO SPEI:PAGO FACTURA ABRIL PUERTA DE ALCALA(BI-78218003887) $ 1,119.00 $ 260,059.70 BENEFICIARIO SPEI: AXTEL S.A.B. DE C.V.(BI-78218003887)
REFERENCIA SPEI:2958000 HORA:12:21:08(BI-78218003887) CLAVE DE RASTREO:BB29580003887(BI-78218003887)
14 MAY 6225530 DEPOSITO SPEI:PAGO FACTURA ABRIL PUERTA DE ALCALA $ 1,119.00 $ 261,178.70
ORDENANTE SPEI:AXTEL S.A.B. DE C.V.
NUMERO DE REFERENCIA:736584918 CLAVE DE RASTREO:. BB29580003887 HORA
14 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 261,174.70
14 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 0.64 $ 261,174.06
14 MAY 2568400 ENVIO SPEI:PAGO FACTURA ABRIL PUERTA DE ALCALA(BI-66047003873) $ 1,119.00 $ 260,055.06 BENEFICIARIO SPEI: AXTEL S.A.B. DE C.V.(BI-66047003873)
REFERENCIA SPEI:2589029 HORA:12:43:34(BI-66047003873) CLAVE DE RASTREO:BB25684003873(BI-66047003873)
14 MAY 6226203 DEPOSITO SPEI:PAGO FACTURA ABRIL PUERTA DE ALCALA $ 1,119.00 $ 261,174.06
ORDENANTE SPEI:AXTEL S.A.B. DE C.V.
NUMERO DE REFERENCIA:395990977 CLAVE DE RASTREO:. BB25684003873 HORA
14 MAY 3027900 ENVIO SPEI:12771444225890294(BI-83589003881) $ 1,119.00 $ 260,055.06
BENEFICIARIO SPEI: AXTEL S.A.B. DE C.V.(BI-83589003881) REFERENCIA SPEI:1378452 HORA:13:06:46(BI-83589003881) CLAVE DE RASTREO:BB30279003881(BI-83589003881)
14 MAY DEPOSITO DE NOMINA $ 7,036.20 $ 253,018.86
14 MAY 7728600 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 100948291701(BI-7728600389 $ 600.00 $ 252,418.86 BENEFICIARIO: GUADALUPE SORAYA MANRIQUEZ JUAREZ(BI-77286003894)
14 MAY 6587900 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 133075172101(BI-65879003869) $ 200.00 $ 252,218.86 BENEFICIARIO: JOSE HIRAM COVARRUBIAS MAGAÑA(BI-65879003869)
14 MAY 2582700 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 7 AL 13 DE MAYO(BI-66067003872) $ 1,000.00 $ 251,218.86 BENEFICIARIO SPEI: LAURA ELISA FELIX CHAVEZ(BI-66067003872)
REFERENCIA SPEI:2582700 HORA:14:47:12(BI-66067003872) CLAVE DE RASTREO:BB25827003872(BI-66067003872)
14 MAY 2959900 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 7 AL 13 DE MAYO(BI-78261003887) $ 800.00 $ 250,418.86 BENEFICIARIO SPEI: NANCY VERONICA ORTIZ MARTINEZ(BI-78261003887)
REFERENCIA SPEI:2959900 HORA:14:48:20(BI-78261003887) CLAVE DE RASTREO:BB29599003887(BI-78261003887)
14 MAY 2592900 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 7 AL 13 DE MAYO(BI-65881003869) $ 800.00 $ 249,618.86 BENEFICIARIO SPEI: RIYAD BERNAL LAZARO(BI-65881003869)
REFERENCIA SPEI:2592900 HORA:14:49:48(BI-65881003869) CLAVE DE RASTREO:BB25929003869(BI-65881003869)
FECHA NO. REF. /DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 14 MAY 2960000 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 7 AL 13 DE MAYO(BI-78263003887) $ 200.00 $ 249,418.86
BENEFICIARIO SPEI: MIRANDA ALVARES EDITH A.(BI-78263003887) REFERENCIA SPEI:2960000 HORA:14:51:10(BI-78263003887) CLAVE DE RASTREO:BB29600003887(BI-78263003887)
14 MAY 3736003 RETIRO DE TEF: PAGO SEMANA DEL 7 AL 13 DE MAYO (BI-79199003892) $ 800.00 $ 248,618.86 BENEFICIARIO TEF: VERONICA GPE REYNA ZAMILA(BI-79199003892)
14 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 249,318.86
REFERENCIA: BERNABEU 3285
15 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 8,400.00 $ 257,718.86
15 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 163.10 $ 257,555.76 15 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 26.11 $ 257,529.65 15 MAY 6238505 DEPOSITO SPEI:MNTO MAYO ELOY BUENO BLANCO CANOVAS 3244 $ 700.00 $ 258,229.65
ORDENANTE SPEI:GRACIELA MENDEZ CARO
NUMERO DE REFERENCIA:352967963 CLAVE DE RASTREO:. 8502CAP12015051502
15 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 258,929.65
REFERENCIA: ALMUDENA 617
15 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 259,629.65
REFERENCIA: DEL CALLAO 639
15 MAY 3086300 ENVIO SPEI:PAGO ESCOBAS Y RECOGEDORES PUERTA DE ALC(BI-81995003947) $ 378.60 $ 259,251.05 BENEFICIARIO SPEI: HYGIENE ECOLOGICA S DE CV(BI-81995003947)
REFERENCIA SPEI:3086300 HORA:12:39:26(BI-81995003947) CLAVE DE RASTREO:BB30863003947(BI-81995003947)
15 MAY 7357500 ENVIO SPEI:PAGO CAJA DE CONOS PUERTA ALCALA(BI-580121003932) $ 690.00 $ 258,561.05 BENEFICIARIO SPEI: JONATAN ISRAEL ALVAREZ WANCHO(BI-580121003932)
REFERENCIA SPEI:7357500 HORA:12:43:28(BI-580121003932) CLAVE DE RASTREO:BB73575003932(BI-580121003932)
15 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 24.00 $ 258,537.05
15 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 3.84 $ 258,533.21
15 MAY 3056400 ENVIO SPEI:PAGO POR HONORARIOS PUERTA DE ALCALA(BI-80646003950) $ 4,000.00 $ 254,533.21 BENEFICIARIO SPEI: PROFECIONALES EN CONTABILIDAD(BI-80646003950)
REFERENCIA SPEI:3056400 HORA:12:55:16(BI-80646003950) CLAVE DE RASTREO:BB30564003950(BI-80646003950)
15 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 255,233.21
REFERENCIA: BERNABEU 3161
15 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 255,933.21
REFERENCIA: BERNABEU 3210
15 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 256,633.21
REFERENCIA: CANOVA 3200
15 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 257,333.21
REFERENCIA: LUCIENTES 3255
16 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 25,900.00 $ 283,233.21
16 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 511.98 $ 282,721.23 16 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 81.99 $ 282,639.24
17 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 17,500.00 $ 300,139.24
17 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 350.00 $ 299,789.24 17 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 56.05 $ 299,733.19
18 MAY 6257732 DEPOSITO SPEI:MANTENIMIENTO MAYO 2015 $ 700.00 $ 300,433.19
ORDENANTE SPEI:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CUEVAS
FECHA NO. REF. /DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18 MAY 6259948 DEPOSITO SPEI:MENSUALIDAD MAYO ALCALA $ 700.00 $ 301,133.19
ORDENANTE SPEI:MARIO ALBERTO,GALVAN/GRIJALVA
NUMERO DE REFERENCIA:332741753 CLAVE DE RASTREO:. 085900402284313853
18 MAY 5328000 TRASPASO DE RECURSOS(BI-53280008251) $ 22,291.83 $ 278,841.36
BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-53280008251)
18 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 8.00 $ 278,833.36
18 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 1.28 $ 278,832.08
18 MAY 5350400 PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 825600(BI-EFERENCIADO) $ 3,605.00 $ 275,227.08
18 MAY 9120200 PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 397500(BI-EFERENCIADO) $ 3,848.00 $ 271,379.08
18 MAY 8110700 PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 395800(BI-EFERENCIADO) $ 2,925.00 $ 268,454.08
18 MAY 2172700 ENVIO SPEI:PAGO FACTURA NUM 0888 PINTURA P ALCALA(BI-53973008253) $ 634.80 $ 267,819.28 BENEFICIARIO SPEI: MARIA GUADALUPE ALVAREZ AGUERO(BI-53973008253)
REFERENCIA SPEI:2172700 HORA:13:10:52(BI-53973008253) CLAVE DE RASTREO:BB21727008253(BI-53973008253)
18 MAY 1489 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 2,800.00 $ 265,019.28
18 MAY 2169400 ENVIO SPEI:PAGO F1178 PUERTA ALCALA(BI-53928008257) $ 748.20 $ 264,271.08
BENEFICIARIO SPEI: CESAR RENE BAIZ LACY(BI-53928008257) REFERENCIA SPEI:2169400 HORA:13:39:24(BI-53928008257) CLAVE DE RASTREO:BB21694008257(BI-53928008257)
18 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 264,971.08
REFERENCIA: REY CARLOS III 3235
18 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 265,671.08
REFERENCIA: MAYOR 540
18 MAY 1490 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,416.40 $ 264,254.68
19 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 60,900.00 $ 325,154.68
19 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 1,227.10 $ 323,927.58 19 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 196.47 $ 323,731.11
19 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 324,431.11
REFERENCIA: DULCINEA 3255
19 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 12.00 $ 324,419.11
19 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 1.92 $ 324,417.19
19 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 1,400.00 $ 325,817.19
REFERENCIA: DULCINEA 3239
19 MAY 2167300 ENVIO SPEI:PAGO FACTURAS PUERTA DE ALCALA(BI-53423008251) $ 4,708.71 $ 321,108.48 BENEFICIARIO SPEI: PROVEEDORES DE LA CONSTRUCCION(BI-53423008251)
REFERENCIA SPEI:2167300 HORA:14:41:26(BI-53423008251) CLAVE DE RASTREO:BB21673008251(BI-53423008251)
19 MAY 4494003 RETIRO DE TEF: PAGO POR 30 CONTROLES DKS PUERTA ALCALA (BI-91346003975) $ 15,642.60 $ 305,465.88 BENEFICIARIO TEF: INMEX DIVISION ACCESOS(BI-91346003975)
19 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 306,165.88
REFERENCIA: EL ARENAL 3211
20 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 8,400.00 $ 314,565.88
20 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 166.60 $ 314,399.28 20 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 26.68 $ 314,372.60
20 MAY 4494003 DEV. TEF PAGO POR 30 CONTROLE $ 15,642.60 $ 330,015.20
20 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 330,011.20
20 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 0.64 $ 330,010.56
20 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 1,400.00 $ 331,410.56
REFERENCIA: ARENAL 3225
21 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 5,900.00 $ 337,310.56
21 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 112.10 $ 337,198.46 21 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 17.94 $ 337,180.52
21 MAY DEPOSITO DE NOMINA $ 6,831.60 $ 330,348.92
21 MAY 5518600 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 100948291701(BI-5518600786 $ 600.00 $ 329,748.92 BENEFICIARIO: GUADALUPE SORAYA MANRIQUEZ JUAREZ(BI-55186007866)
21 MAY 5556700 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 133075172101(BI-55567007891) $ 200.00 $ 329,548.92 BENEFICIARIO: JOSE HIRAM COVARRUBIAS MAGAÑA(BI-55567007891)
21 MAY 2127300 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO(BI-55593007864) $ 750.00 $ 328,798.92 BENEFICIARIO SPEI: LAURA ELISA FELIX CHAVEZ(BI-55593007864)
REFERENCIA SPEI:2127300 HORA:12:11:02(BI-55593007864) CLAVE DE RASTREO:BB21273007864(BI-55593007864)
FECHA NO. REF. /DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 21 MAY 2148300 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO(BI-55190007866) $ 800.00 $ 327,998.92
BENEFICIARIO SPEI: NANCY VERONICA ORTIZ MARTINEZ(BI-55190007866) REFERENCIA SPEI:2148300 HORA:12:12:54(BI-55190007866)
CLAVE DE RASTREO:BB21483007866(BI-55190007866)
21 MAY 2021200 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO(BI-50974008096) $ 800.00 $ 327,198.92 BENEFICIARIO SPEI: RIYAD BERNAL LAZARO(BI-50974008096)
REFERENCIA SPEI:2021200 HORA:12:15:16(BI-50974008096) CLAVE DE RASTREO:BB20212008096(BI-50974008096)
21 MAY 2020400 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO(BI-52683003963) $ 200.00 $ 326,998.92 BENEFICIARIO SPEI: MIRANDA ALVARES EDITH A.(BI-52683003963)
REFERENCIA SPEI:2020400 HORA:12:16:22(BI-52683003963) CLAVE DE RASTREO:BB20204003963(BI-52683003963)
21 MAY 1946007 RETIRO DE TEF: PAGO SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO (BI-55556007860) $ 800.00 $ 326,198.92 BENEFICIARIO TEF: VERONICA GPE REYNA ZAMILA(BI-55556007860)
21 MAY 2182900 ENVIO SPEI:PAGO 30 CONTROLES DKS PUERTA DE ALCALA(BI-55758007878) $ 15,642.60 $ 310,556.32 BENEFICIARIO SPEI: INMEX DIVISION ACCESOS SA DE C(BI-55758007878)
REFERENCIA SPEI:2182900 HORA:12:20:56(BI-55758007878) CLAVE DE RASTREO:BB21829007878(BI-55758007878)
21 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 310,552.32
21 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 0.64 $ 310,551.68
21 MAY 2021700 ENVIO SPEI:GASOLINA CASA CLUB PURTA ALCALA(BI-50979008096) $ 2,500.00 $ 308,051.68 BENEFICIARIO SPEI: ADMINISTRADORA DEL COLORADO S(BI-50979008096)
REFERENCIA SPEI:2021700 HORA:12:34:56(BI-50979008096) CLAVE DE RASTREO:BB20217008096(BI-50979008096)
21 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 1,400.00 $ 309,451.68
REFERENCIA: LA GRAN VIA 3149
21 MAY 6303473 DEPOSITO SPEI:CONTROL $ 700.00 $ 310,151.68
ORDENANTE SPEI:ANA LUISA MIRAMONTES ARMENTA
NUMERO DE REFERENCIA:81210071 CLAVE DE RASTREO:. HSBC042242 HORA:16:
22 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 10,500.00 $ 320,651.68
22 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 222.25 $ 320,429.43 22 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 35.57 $ 320,393.86 22 MAY 2077300 ENVIO SPEI:IVA PENDIENTE DE PAGAR PUERTA DE ALCALA(BI-52063008329) $ 110.40 $ 320,283.46
BENEFICIARIO SPEI: JONATAN ISRAEL ALVAREZ WANCHO(BI-52063008329) REFERENCIA SPEI:2077300 HORA:11:30:26(BI-52063008329)
CLAVE DE RASTREO:BB20773008329(BI-52063008329)
22 MAY 2084200 ENVIO SPEI:FINIQUITO 4TA ETAPA MALLA PUERTA ALCALA(BI-51969008318) $ 11,549.25 $ 308,734.21 BENEFICIARIO SPEI: BAJA STEEL AND FENCE S DE RL D(BI-51969008318)
REFERENCIA SPEI:2084200 HORA:11:57:18(BI-51969008318) CLAVE DE RASTREO:BB20842008318(BI-51969008318)
22 MAY 1492 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 742.00 $ 307,992.21
22 MAY 2076900 ENVIO SPEI:ANTICIPO UNIFORMES PUERTA DE ALCALA(BI-52165008311) $ 3,107.06 $ 304,885.15 BENEFICIARIO SPEI: IMPORTADORA Y EXPORTADORA AMIS(BI-52165008311)
REFERENCIA SPEI:2076900 HORA:14:38:10(BI-52165008311) CLAVE DE RASTREO:BB20769008311(BI-52165008311)
22 MAY 6316607 DEPOSITO SPEI:ANTICIPO UNIFORMES PUERTA DE ALCALA $ 3,107.06 $ 307,992.21
ORDENANTE SPEI:IMPORTADORA Y EXPORTADORA AMIS
NUMERO DE REFERENCIA:35614701 CLAVE DE RASTREO:. BB20769008311 HORA:
23 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 1,400.00 $ 309,392.21
FECHA NO. REF. /DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 23 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 4.26 $ 309,361.35
24 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 2,800.00 $ 312,161.35
24 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 56.70 $ 312,104.65
24 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 9.08 $ 312,095.57 25 MAY 2993100 ENVIO SPEI:ANTICIPO UNIFORMES PUERTA DE ALCALA(BI-78143003894) $ 3,107.06 $ 308,988.51
BENEFICIARIO SPEI: IMPORTADORA Y EXPORTADORA AMIS(BI-78143003894) REFERENCIA SPEI:2993100 HORA:11:42:06(BI-78143003894)
CLAVE DE RASTREO:BB29931003894(BI-78143003894)
25 MAY 3069100 ENVIO SPEI:FINIQUITO DE FACTURA A9019 PUERTA ALCALA(BI-84481003881) $ 1,276.00 $ 307,712.51 BENEFICIARIO SPEI: SEGUPROIN SC(BI-84481003881)
REFERENCIA SPEI:3069100 HORA:11:46:36(BI-84481003881) CLAVE DE RASTREO:BB30691003881(BI-84481003881)
25 MAY 3515800 ENVIO SPEI:PAGO POR ACTUALIZACION SIST COBRO(BI-120289003878) $ 6,101.33 $ 301,611.18 BENEFICIARIO SPEI: JOSE AGUSTIN HERNANDEZ M.(BI-120289003878)
REFERENCIA SPEI:3515800 HORA:11:52:12(BI-120289003878) CLAVE DE RASTREO:BB35158003878(BI-120289003878)
25 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 301,607.18
25 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 0.64 $ 301,606.54
25 MAY 6866101 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25MAY2015 $ 700.00 $ 302,306.54 CIUDAD:MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
25 MAY 3159500 ENVIO SPEI:LONA FECHA DE CORTE PURTA ALCALA(BI-88807003891) $ 127.60 $ 302,178.94 BENEFICIARIO SPEI: MIR SIGNS S. DE R.L. DE C.V.(BI-88807003891)
REFERENCIA SPEI:3159500 HORA:15:16:04(BI-88807003891) CLAVE DE RASTREO:BB31595003891(BI-88807003891)
26 MAY 1494 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) $ 9,007.70 $ 293,171.24 RFC ICN970116 REA
BENEFICIARIO:IMPULSO COMERCIAL NACIONAL SA DE CV
26 MAY 1493 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015) $ 1,658.00 $ 291,513.24 RFC TNO810507 6Q8
BENEFICIARIO:TELEFONOS DEL NOROESTE,SA DE CV
26 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 3,700.00 $ 295,213.24
26 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 79.05 $ 295,134.19
26 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 12.65 $ 295,121.54 26 MAY 6338628 DEPOSITO SPEI:LA GRAN VIA 3125 PAGO JUNIO MIGUEL JIME $ 700.00 $ 295,821.54
ORDENANTE SPEI:BERENICE MARIA HERNANDEZ MORA
NUMERO DE REFERENCIA:76375152 CLAVE DE RASTREO:. 8502CAP420150526024
26 MAY 2111600 ENVIO SPEI:PAGO 5TA ETAPA 54MTS PUERTA DE ALCALA(BI-52756008331) $ 12,556.68 $ 283,264.86 BENEFICIARIO SPEI: BAJA STEEL AND FENCE S DE RL D(BI-52756008331)
REFERENCIA SPEI:2111600 HORA:11:42:02(BI-52756008331) CLAVE DE RASTREO:BB21116008331(BI-52756008331)
26 MAY 2075700 ENVIO SPEI:FINIQUITO UNIFORMES PUERTA ALCALA(BI-52346008335) $ 3,203.82 $ 280,061.04 BENEFICIARIO SPEI: IMPORTADORA Y EXPORTADORA AMIS(BI-52346008335)
REFERENCIA SPEI:2075700 HORA:14:50:24(BI-52346008335) CLAVE DE RASTREO:BB20757008335(BI-52346008335)
27 MAY 1497 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAY2015) $ 9,591.64 $ 270,469.40 RFC CES671208 JE5
BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS D
27 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 270,465.40
27 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 0.64 $ 270,464.76
27 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 700.00 $ 271,164.76
REFERENCIA: CALLE LUCIENTES 3224
27 MAY 6354916 DEPOSITO SPEI:CONVENIO $ 5,000.00 $ 276,164.76
ORDENANTE SPEI:LYDIA JUANITA RAMIREZ JIMENEZ
NUMERO DE REFERENCIA:683794359 CLAVE DE RASTREO:. BNET01001505270002
27 MAY 6356494 DEPOSITO SPEI:FELIX DEL VALLE BERNABEU 3252 $ 700.00 $ 276,864.76
ORDENANTE SPEI:FELIX EDUARDO,DEL VALLE/ARCE
NUMERO DE REFERENCIA:479115005 CLAVE DE RASTREO:. 085901898080314759
28 MAY COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 276,860.76
28 MAY IVA COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 0.64 $ 276,860.12
28 MAY DEPOSITO DE NOMINA $ 5,831.80 $ 271,028.32
28 MAY 1498 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 1,208.00 $ 269,820.32
28 MAY 5253900 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 100948291701(BI-5253900833 $ 600.00 $ 269,220.32 BENEFICIARIO: GUADALUPE SORAYA MANRIQUEZ JUAREZ(BI-52539008335)
FECHA NO. REF. /DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 28 MAY 5184200 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA # 133075172101(BI-51842008323) $ 200.00 $ 269,020.32
BENEFICIARIO: JOSE HIRAM COVARRUBIAS MAGAÑA(BI-51842008323)
28 MAY 2119700 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO(BI-52626008319) $ 1,000.00 $ 268,020.32 BENEFICIARIO SPEI: LAURA ELISA FELIX CHAVEZ(BI-52626008319)
REFERENCIA SPEI:2119700 HORA:14:45:48(BI-52626008319) CLAVE DE RASTREO:BB21197008319(BI-52626008319)
28 MAY 2124400 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO(BI-53003008331) $ 800.00 $ 267,220.32 BENEFICIARIO SPEI: NANCY VERONICA ORTIZ MARTINEZ(BI-53003008331)
REFERENCIA SPEI:2124400 HORA:14:47:24(BI-53003008331) CLAVE DE RASTREO:BB21244008331(BI-53003008331)
28 MAY 2092900 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO(BI-52051008328) $ 200.00 $ 267,020.32 BENEFICIARIO SPEI: MIRANDA ALVARES EDITH A.(BI-52051008328)
REFERENCIA SPEI:2092900 HORA:14:48:52(BI-52051008328) CLAVE DE RASTREO:BB20929008328(BI-52051008328)
28 MAY 2124400 ENVIO SPEI:PAGO SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO(BI-52859008325) $ 800.00 $ 266,220.32 BENEFICIARIO SPEI: RIYAD BERNAL LAZARO(BI-52859008325)
REFERENCIA SPEI:2124400 HORA:14:53:40(BI-52859008325) CLAVE DE RASTREO:BB21244008325(BI-52859008325)
28 MAY 1778008 RETIRO DE TEF: PAGO SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO (BI-52475008336) $ 800.00 $ 265,420.32 BENEFICIARIO TEF: VERONICA GPE REYNA ZAMILA(BI-52475008336)
28 MAY 1500 CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO $ 675.00 $ 264,745.32
28 MAY PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-ASOCIACION DE VECIN $ 1,400.00 $ 266,145.32
REFERENCIA: ZURBARAN 529
29 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 1,000.00 $ 267,145.32
29 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 21.50 $ 267,123.82
29 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 3.44 $ 267,120.38 29 MAY 2453000 ENVIO SPEI:PAGO 4 METROS TIERRA LIMO PUERTA ALCALA(BI-62520002313) $ 928.00 $ 266,192.38
BENEFICIARIO SPEI: JOSE GUADALUPE ZAZUETA D.(BI-62520002313) REFERENCIA SPEI:2453000 HORA:15:51:46(BI-62520002313) CLAVE DE RASTREO:BB24530002313(BI-62520002313)
29 MAY 3451000 ENVIO SPEI:PASTO Y TEXAS PUERTA DE ALCALA(BI-193867002320) $ 5,880.00 $ 260,312.38 BENEFICIARIO SPEI: BRENDA CARRILLO HEREDIA(BI-193867002320)
REFERENCIA SPEI:3451000 HORA:16:36:14(BI-193867002320) CLAVE DE RASTREO:BB34510002320(BI-193867002320)
31 MAY 7097542 DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 700.00 $ 261,012.38
31 MAY 7097542 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 13.30 $ 260,999.08
31 MAY 7097542 IVA COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 2.13 $ 260,996.95
SALDO TOTAL* $ 260,996.95 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 243
SALDO INICIAL $ 333,816.07 DEPOSITOS $ 324,667.66
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL $ 0.00 $ 4,797.29
$ 392,689.49
$ 260,996.95
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 10 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 10
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
NUMERO DE CERTIFICADO LUGAR DE EXPEDICION FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2015-06-02T07:09:50
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428 6B525485-916C-444D-81DD-F0FEE5C34808 2015-06-02T08:14:43
REGIMEN FISCAL METODO DE PAGO NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO
SELLO DIGITAL DEL CFDI
LC3dn0uxDmyCF/CioXEIl7LgQRv2kWYAD79NxbEzyUMe/yTE8ICuPVRMEcc3TkpWtio174KR6pUdakbO1iyattQNVzS89qz8i4UQUhAxN0UJVCSsGb+oN g4r9YYi/XdKjSVVJUr8CFC4AhnqFg4NAIzhmAKZoAx7rmhtAEMJxsc=
SELLO DIGITAL
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
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CUENTA CUENTA CLASICA 0087086040202
CLABE INTERBANCARIA1 030020870860402028 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO $ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2015
GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS $ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS $ 0.00
SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS (-) CARGOS SALDO ACTUAL
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
SALDO PROMEDIO DIAS TRANSCURRIDOS TASA ANUAL BRUTA TASA ANUAL NETA ISR2
DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO DEL PERIODO EN EL AÑO
$ 0.00 $ 0.00 31 151 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % 0.0000 % $ 0.00
SALDO TOTAL* $ 0.00
SALDO INICIAL $ 0.00 DEPOSITOS $ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"
POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01MAY2015 AL 31MAY2015 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.
RESUMEN DE COMISIONES
FECHA CONCEPTO MONTO IVA TOTAL
01MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 148.05 $ 23.69 $ 171.74 03MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 70.00 $ 11.20 $ 81.20 05MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 72.83 $ 11.66 $ 84.49
05MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 8.00 $ 1.28 $ 9.28
06MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 101.18 $ 16.20 $ 117.38
06MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 0.64 $ 4.64
07MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 124.95 $ 20.01 $ 144.96
07MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 16.00 $ 2.56 $ 18.56
08MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 543.90 $ 87.04 $ 630.94 09MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 159.60 $ 25.54 $ 185.14 10MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 153.30 $ 24.55 $ 177.85
11MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 8.00 $ 1.28 $ 9.28
12MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 194.95 $ 31.22 $ 226.17
12MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 16.00 $ 2.56 $ 18.56
13MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 98.35 $ 15.75 $ 114.10
13MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 20.00 $ 3.20 $ 23.20
14MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 39.90 $ 6.39 $ 46.29
14MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 0.64 $ 4.64
15MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 163.10 $ 26.11 $ 189.21
15MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 24.00 $ 3.84 $ 27.84
16MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 511.98 $ 81.99 $ 593.97 17MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 350.00 $ 56.05 $ 406.05
18MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 8.00 $ 1.28 $ 9.28
19MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 1,227.10 $ 196.47 $ 1,423.57
19MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 12.00 $ 1.92 $ 13.92
20MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 166.60 $ 26.68 $ 193.28
20MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 0.64 $ 4.64
21MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 112.10 $ 17.94 $ 130.04
21MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 0.64 $ 4.64
22MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 222.25 $ 35.57 $ 257.82 23MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 26.60 $ 4.26 $ 30.86 24MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 56.70 $ 9.08 $ 65.78
25MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 0.64 $ 4.64
26MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 79.05 $ 12.65 $ 91.70
27MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 0.64 $ 4.64
28MAY2015 COMISIONUALIDAD ASOCIACION DE VECINO $ 4.00 $ 0.64 $ 4.64
29MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 21.50 $ 3.44 $ 24.94 31MAY2015 COMISION POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE) $ 13.30 $ 2.13 $ 15.43
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES $ 4,797.29 $ 768.02 $ 5,565.31
RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE
FECHA DE TRANSACCION TIPO DE PRODUCTOS MONTO EN DISPUTA DESCRIPCION NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS
1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS
# NUMERO EST ESTATAL RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
#OP NUMERO DE OPERACION EUR EURO SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO
$ PESOS EN MONEDA NACIONAL GAT GANANCIA ANUAL TOTAL INTERBANCARIOS
AFORE ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL I INVERSION SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
RETIRO IMP IMPUESTO SUC SUCURSAL
ATM CAJERO AUTOMATICO IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI BAJIONET INT INTERES TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE
BM BAJIO MOVIL INV INVERSION EQUILIBRIO
BT BANCA TELEFONICA ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA TIT TITULO
C.P. CODIGO POSTAL IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO UDIS UNIDADES DE INVERSION
CCE CAMARA DE COMPENSACION P PAGO DE INTERES DEL PERIODO USD DOLAR AMERICANO
ELECTRONICA POS PUNTO DE VENTA V VENCIMIENTO
CETE CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA PRLV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE NO NUMERO
FEDERACION AL VENCIMIENTO OPER. OPERACIONES
CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA RFF REFERENCIA RENT. VAR.RENTA VARIABLE
DEP DEPOSITO RET RETIRO INTER. INTERNACIONAL
DOCTO DOCUMENTO RET ANT RETIRO ANTICIPADO NAC. NACIONAL