Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (efactura_aeat-cci)

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Guía de Implantación

de la

Factura Electrónica para Clientes

de

Viajes El Corte Inglés

(eFactura_AEAT-CCI)

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Guía de Implantación de la Factura Electrónica

para Clientes de

Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

ÍNDICE

1. Introducción... 3

2. Implantación de la Factura Electrónica: Pasos a seguir... 3

2.1. Pasos a Seguir ... 3

2.2. Personas de Contacto... 3

2.3. Datos de los buzones EDI de Viajes El Corte Inglés ... 4

3. Modelo de Factura Electrónica de clientes de Viajes El Corte Inglés... 4

3.1. Funcionalidad de la Factura Electrónica EDI ... 4

3.2. Datos funcionales contenidos en la factura EDI ... 4

3.3. Resumen de datos en la factura EDI ... 5

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Guía de Implantación de la Factura Electrónica

para Clientes de

Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

1. Introducción

En el siguiente documento se detalla la funcionalidad y los datos del documento FACTURA ELECTRÓNICA que VIAJES EL CORTE INGLÉS envía a sus clientes vía EDI (Electronic Data Interchange). La definición del mensaje EDI de la FACTURA ELECTRÓNICA se ha basado en la guía XML de la eFactura_AEAT propuesta por la Agencia Tributaria y el Centro de Cooperación Interbancaria. Sobre este modelo se han realizado algunas modificaciones que aparecen reflejadas en la presente guía de implantación.

2. Implantación de la Factura Electrónica: Pasos

a seguir

2.1. Pasos a Seguir

A continuación se describen los pasos a seguir para la incorporación de un interlocutor al intercambio vía EDI de la Factura Electrónica a clientes de Viajes El Corte Inglés. Para cualquier aclaración al respecto se encuentra a su disposición la información de contacto en el apartado 2.2.

1. Entregar al interlocutor una copia del presente documento donde se describe, además de los pasos a seguir para la implantación de la Factura Electrónica vía EDI, la guía EDI de Viajes El Corte Inglés. 2. Resolución de dudas y discrepancias acerca de la funcionalidad y los datos contenidos en la Factura

Electrónica EDI.

3. Comunicar los datos relativos para establecer las comunicaciones EDI. El cliente y Viajes El Corte Inglés deben acordar el método de comunicaciones a utilizar. Por lo general, se hace uso de redes de valor añadido (RVA). Viajes El Corte Inglés utiliza la RVA de EDICOM (SEDEB2B).

4. Plan de implantación. Acuerdo entre las partes implicadas para la implantación de la factura EDI, tanto para empezar en test de comunicaciones como en test funcional de los datos en paralelo (vía EDI y por el sistema ‘tradicional’).

5. Test de las comunicaciones entre buzones EDI, una vez confirmada su disponibilidad. 6. Test del mensaje EDI y su contenido a realizar en paralelo con el sistema actual.

7. Validación y aceptación de las pruebas: una vez dada la aceptación de la Factura Electrónica EDI por parte de Viajes El Corte Inglés, se acordará la fecha de ‘Puesta en producción’ a partir de la cual, las facturas se enviarán vía EDI.

8. Puesta en producción: La facturación se envía a partir de la fecha acordada vía EDI con firma digital.

2.2. Personas de Contacto

Se relacionan a continuación las personas a contactar:

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Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

2.3. Datos de los buzones EDI de Viajes El Corte Inglés

Viajes El Corte Inglés dispone de dos buzones en la red de valor añadido SEDEB2B de EDICOM. Código Buzón

Buzón test A28229813C_test@sedeb2b.com Buzón producción A28229813C@sedeb2b.com

3. Modelo de Factura Electrónica de clientes de

Viajes El Corte Inglés

3.1. Funcionalidad de la Factura Electrónica EDI

La factura EDI se define como el mensaje que documenta la deuda contraída por los servicios suministrados bajo las condiciones acordadas entre Viajes El Corte Inglés y el cliente. Se define en el presente documento el concepto de:

• Factura Original/Duplicado: cuando se factura (o se envía un duplicado) por los servicios suministrados.

• Factura Rectificativa/Copia de Factura Rectificativa. Rectifica una factura o varias facturas originales debido a anulación, modificación del servicio, etc.

3.2. Datos funcionales contenidos en la factura EDI

Identificación de interlocutores EDI

La identificación de interlocutores en la Factura Electrónica de Viajes El Corte Inglés se realizará mediante el NIF europeo (<Cod. País>+<NIF>) del emisor y receptor fiscal de la factura. La ubicación de estos datos en el mensaje EDI aparece detallada más abajo.

Lotes de factura

Viajes El Corte Inglés no agrupa facturas por lotes. Es decir, cada mensaje EDI solamente va a contener una factura electrónica.

Facturas rectificativas

En el caso de una rectificación completa de una factura, se indicará en la sección adecuada de la cabecera de la factura todos los datos de la factura que se está rectificando. Sin embargo, si la factura rectifica más de una factura, no se rellena dichos campos en la sección de cabecera sino que se indica a nivel de servicio el número de factura en la que se encontraba el cargo a rectificar.

Extensiones XML

Se ha definido extensiones para contener información adicional de la factura de Viajes El Corte Inglés. Dicha información es exclusiva de Viajes El Corte Inglés y no es obligatorio su tratamiento para procesar el mensaje.

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para Clientes de

Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

3.3. Resumen de datos en la factura EDI

Oblig. Bloque1 Cabecera Datos Generales VersionCodificacion Modalidad TipoEmisorFactura Sí Lote IdentificadorLote NumeroTotalFacturas TotalFacturas TotalAPagar TotalAEjecutar MonedaFacturacion Sí Bloque2 Sujetos Emisor TipoPersona TipoResidencia NumeroDocumento RazonSocial DireccionNacional/ DireccionExtranjero Sí Receptor TipoPersona TipoResidencia NumeroDocumento RazonSocial/ Nombre DireccionNacional/ DireccionExtranjero Sí Bloque3 Facturas CabeceraFactura NumeroFactura TipoDocumentoFactura Clase Sí Rectificativa NumeroFactura CodigoMotivo DescripcionMotivo PeriodoImpositivo FechaInicio FechaFin CriterioRectificacion DescripcionCriterioRectificacion No FechaExpedicion LugarExpedicion PeriodoFacturacion MonedaOperacion MonedaImpuesto ImpuestosRepercutidos TotalImporteBruto Sí DescuentosGenerales TotalDescuentosGenerales No TotalImporteBrutoAntesImpuestos TotalImpuestosRepercutidos TotalImpuestosRetenidos TotalFactura TotalAPagar TotalAEjecutar Sí

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para Clientes de

Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

Oblig. Detalle ReferenciaOperacionEmisor DescripcionDetalle Cantidad PrecioUnitarioSinImpuestos CosteTotal ImporteBruto ImpuestosRepercutidos FechaOperacion Sí Extensión Línea

Viajero (nombre, código, depto…)

TalonVenta Sí TalonVentaAsociado FacturaAsociada SiglasTarjetaCredito No PrecioVentaPublico Sí DatosCobro FechaVencimiento ImporteVencimiento FormaPago Sí CuentaAbono/CuentaCargo NumeroCuentaIBAN DireccionOficinaNacional/ DireccionOficinaExtranjero No LiteralesLegales Mencion Sí Extensión Cabecera Cliente NumeroCuenta Departamento NumeroProveedor Sí IdentificacionClienteBM BuzonEDI FechaFacturaRectificada No FacturaBSP SumatorioPVP Bonificación ResumenImpuestoFactura Sí ResumenBonificacionFactura No

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4. Guía Técnica de la Factura EDI de Viajes El Corte Inglés

eFactura_AEAT-CCI

Esquema Nombre Descripción Valores Oblg Tipo

eFactura_AEAT-CCI Elemento ORIGEN de Fichero de Facturas CCI S[1..1]

1. Cabecera

1. Cabecera Cabecera del fichero xmlI S[1..1] CabeceraType

1.1. VersionCodificacion

1.1. VersionCodificacion Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de

versiones [1.2] S[1..1] VersionCodificacionType Texto

1.2. Modalidad

1.2. Modalidad Individual o Lote. I = Individual

[I] S[1..1] ModalidadType Texto

1.3. TipoEmisorFactura

1.3. TipoEmisorFactura Actor que firma la factura. EM = Emisor

[EM] S[1..1] TipoEmisorFacturaType Texto

1.5. Lote

1.5. Lote S[1..1] LoteType 1.5.1. IdentificadorLote Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del

emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir.

S[1..1] TextoMax70Type Texto Posiciones: 0-70

1.5.2. NumeroTotalFacturas _{Refleja, cuando es lote, el número de facturas del} mismo.Siempre será valor "1" cuando el campo 1.2 (Modalidad) tenga el valor "I".

Siempre “1”

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1.5. Lote

1.5.3. TotalFacturas Suma de los importes 3.1.5.9 del fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado.

S[1..1] ImporteType

1.5.3.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal largo 1.5.4. TotalAPagar Suma de los importes 3.1.5.13 del Fichero, con dos decimales.Es

el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontadoslos anticipos y sin tener en cuenta las retenciones.

S[1..1] ImporteType

1.5.4.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal largo 1.5.5. TotalAEjecutar Sumatorio de las diferencias de los importes (3.1.5.13 y

3.1.5.14.3) del fichero = Sumatorio de los Importes 3.1.5.15, con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales.

S[1..1] ImporteType

1.5.5.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal largo 1.5.6. MonedaFacturacion Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. [ADP], [AED],

[AFA], [ALL]... S[1..1] MonedaType Texto

2. Sujetos

2. Sujetos Datos del emisor y receptor de la factura S[1..1] SujetosType

2.1. Emisor

2.1. Emisor Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que

se incluyen S[1..1] EmpresaType

2.1.1. IdentificacionFiscal S[1..1] IdentificacionFiscalType 2.1.1.1. TipoPersona Física o Jurídica. "F" - Física; "J" – Jurídica.

Siempre “J”

[J] S[1..1] TipoPersonaType Texto

2.1.1.2. TipoResidencia Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" -

Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. [E], [R], [U] S[1..1] TipoResidenciaType Texto 2.1.1.3. NumeroDocumento Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de

las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.

S[1..1] TextoMin3Max30Type Texto Posiciones: 3-30 2.1.3. Elegir Entre elementos 2.1.3.? S[1..1] 2.1.3.1. PersonaJuridica S[1..1] PersonaJuridicaType 2.1.3.1.1. RazonSocial S[1..1] TextoMax80Type Texto

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2.1. Emisor

2.1.3.1.4. Elegir _Entre elementos 2.1.3.1.4.?

S[1..1]

2.1.3.1.4.1. DireccionNacional S[1..1] DireccionType

2.1.3.1.4.1.1. Dirección Calle, denominación, número, piso,… S[1..1] TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 2.1.3.1.4.1.2. CP Código Postal asignado por Correos S[1..1] CodigoPostalType Texto

Posiciones: 5

2.1.3.1.4.1.3. Población Población correspondiente al C.P. _{S[1..1] TextoMax50Type Texto} Posiciones: 0-50 2.1.3.1.4.1.4. Provincia A la que corresponde la Población S[1..1] TextoMax20Type Texto

Posiciones: 0-20 2.1.3.1.4.1.5. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre

será "ESP". Siempre “ESP”.

[ESP] S[1..1] PaisType Texto

2.1.3.1.4.2. DireccionExtranjero S[1..1] DireccionExtranjeroType 2.1.3.1.4.2.1. Direccion Tipo dirección, denominación, número, S[1..1] TextoMax80Type Texto

Posiciones: 0-80 2.1.3.1.4.2.2. PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero S[1..1] TextoMax50Type Texto

Posiciones: 0-50 2.1.3.1.4.2.3. Provincia Provincia, Estado, etc. S[1..1] TextoMax20Type Texto

Posiciones: 0-20 2.1.3.1.4.2.4. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 _{[AFG], [ALB],}

[DZA], [ASM]...

S[1..1] PaisType Texto

2.2. Receptor

2.2. Receptor Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen

S[1..1] EmpresaType

2.2.1. IdentificacionFiscal S[1..1] IdentificacionFiscalType 2.2.1.1. TipoPersona Física o Jurídica. "F" - Física; "J" – Jurídica. [F], [J] S[1..1] TipoPersonaType Texto

2.2.1.2. TipoResidencia Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.

[E], [R], [U] S [1..1] TipoResidenciaType Texto

2.2.1.3. NumeroDocumento Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.

S [1..1] TextoMin3Max30Type Texto

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2.2. Receptor

2.2.3. Elegir Entre

elementos 2.2.3.?

S[1..1]

2.2.3.1. PersonaJuridica S[1..1] PersonaJuridicaType 2.2.3.1.1. RazonSocial _S[1..1]TextoMax80Type Texto

Posiciones: 0-80 2.2.3.1.4. Elegir Entre elementos 2.2.3.1.4.? S[1..1] 2.2.3.1.4.1. DireccionNacional S[1..1] DireccionType

2.2.3.1.4.1.1. Direccion Calle, denominación, número, piso,… S[1..1] TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 2.2.3.1.4.1.2. CP _{Código Postal asignado por Correos} S[1..1] _{CodigoPostalType Texto}

Posiciones: 5

2.2.3.1.4.1.3. Poblacion Población correspondiente al C.P. S[1..1] TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 2.2.3.1.4.1.4. Provincia A la que corresponde la Población S[1..1] TextoMax20Type Texto

Posiciones: 0-20 2.2.3.1.4.1.5. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España

siempre será "ESP". [ESP] S[1..1] PaisType Texto

2.2.3.1.4.2. DireccionExtranjero S[1..1] DireccionExtranjero Type 2.2.3.1.4.2.1. Direccion Tipo dirección, denominación, número, S[1..1] TextoMax80Type Texto

Posiciones: 0-50 2.2.3.1.4.2.3. Provincia _{Provincia, Estado, etc.} S[1..1] TextoMax20Type Texto

Posiciones: 0-20 2.2.3.1.4.2.4. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG],[ALB],

[DZA],[ASM].. S[1..1] PaisType Texto 2.2.3.2. PersonaFisica S [1..1] PersonaFisicaType 2.2.3.2.1. Nombre Nombre de la persona física S [1..1] TextoMax40Type Texto

Posiciones: 0-40 2.2.3.2.2. PrimerApellido Primer apellido de la persona física S [1..1] TextoMax40Type Texto

Posiciones: 0-40 2.2.3.2.3. SegundoApellido Segundo apellido de la persona física S [1..1] TextoMax40Type Texto

Posiciones: 0-40 2.2.3.2.4. Elegir Entre elementos 2.2.3.2.4.? S[1..1] 2.2.3.2.4.1. DireccionNacional S[1..1] DireccionType

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2.2. Receptor

2.2.3.2.4.1.1. Direccion Calle, denominación, número, piso,… S[1..1] TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 2.2.3.2.4.1.2. CP _{Código Postal asignado por Correos} S[1..1] _{CodigoPostalType Texto}

Posiciones: 5

2.2.3.2.4.1.3. Poblacion Población correspondiente al C.P. S[1..1] TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 2.2.3.2.4.1.4. Provincia A la que corresponde la Población S[1..1] TextoMax20Type Texto

Posiciones: 0-20 2.2.3.2.4.1.5. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España

siempre será "ESP". [AFG],[ALB], [DZA],[ASM]… S[1..1] PaisType Texto

2.2.3.2.4.2. DireccionExtranjero S[1..1] DireccionExtranjero Type 2.2.3.2.4.2.1. Direccion Tipo dirección, denominación, número, S[1..1] TextoMax80Type Texto

Posiciones: 0-50 2.2.3.2.4.2.3. Provincia _{Provincia, Estado, etc.} S[1..1] TextoMax20Type Texto

Posiciones: 0-20 2.2.3.2.4.2.4. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG],[ALB],

[DZA],[ASM]… S[1..1] PaisType Texto

3. Facturas

3. Facturas Conjunto de facturas que contiene el fichero S [1..1] FacturasType

3.1. Factura

3.1. Factura S [1..*] FacturaType

3.1.1. CabeceraFactura S [1..1] CabeceraFacturaType 3.1.1.1. NumeroFactura Número asignado por el Emisor S[1..1] TextoMax20Type Texto

Posiciones: 0-20

3.1.1.3. TipoDocumentoFactura Tipo de factura.

Siempre “FC (factura completa)”

[FC] S[1..1] TipoDocumentoFacturaTy pe Texto

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3.1. Factura

3.1.1.4. Clase Este dato refleja si se trata de Original, copia, duplicado, rectificativa, etc.

OO = Factura Original CO = Duplicado

OR = Factura Rectificativa

CR= = Copia de Factura Rectificativa

[OO], [CO],

[OR], [CR] S[1..1] ClaseType Texto

3.1.1.5. Rectificativa En el caso de que la factura rectifique a otra factura completa, se utilizará el grupo siguiente. Si la factura rectifica a más de una factura, no se empleará el grupo siguiente y se indicará el nº de factura a rectificar a nivel de detalle.

N[0..1] _{RectificativaType}

3.1.1.5.1. NumeroFactura Número de factura que se rectifica S[1..1] TextoMax20Type Texto _{Posiciones: 0-20} 3.1.1.5.3. CodigoMotivo Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16"

errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA.

[01], [02],

[03], [04]... S [1..1] CodigoMotivoType Texto

3.1.1.5.4. _{DescripcionMotivo} _{Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde} con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones.

[Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Ra zón Social-Emisor]... S [1..1] _{DescripcionMotivoType} Texto

3.1.1.5.5. PeriodoImpositivo Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601.

S [1..1] PeriodoFechas

3.1.1.5.5.1. FechaInicio S [1..1] Fecha

3.1.1.5.5.2. FechaFin S [1..1] Fecha

3.1.1.5.6. CriterioRectificacion Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a rectificar de la factura original. "02" - sólo se anotan los detalles ya rectificados.

[01], [02] S [1..1] CriterioRectificacionType Texto

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3.1. Factura

3.1.1.5.7. DescripcionCriterioRectificacion Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias.

[Rectificac ión íntegra], [Rectificación por diferencias] S[1..1] DescripcionCriterioRectifi cacionType Texto 3.1.2. EmisionFactura S [1..1] EmisionFacturaType 3.1.2.1. FechaExpedicion Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO

8601.

S [1..1] Fecha

3.1.2.2. LugarExpedicion Plaza en la que se expide el documento S[1..1] LugarExpedicionType 3.1.2.2.1. CodigoPostal Asignado por Correos

Siempre “00000”

[00000] S [1..1] CodigoPostalType Texto Posiciones: 5

3.1.2.2.2. DescripcionLugarExpedicion Ciudad de Expedición de la factura (en texto libre). S[1..1] TextoMax20Type Texto _{Posiciones: 0-20} 3.1.2.3. PeriodoFacturacion Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o

Factura Recapitulativa.

N[0..1] PeriodoFechas

3.1.2.3.1. FechaInicio S [1..1] Fecha

3.1.2.3.2. FechaFin S [1..1] Fecha

3.1.2.4. MonedaOperacion Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. [ADP],[AED],[

AFA],[ALL]... S [1..1] MonedaType Texto 3.1.2.5. MonedaImpuesto Código ISO/ALFA de la moneda en la que liquida el impuesto. ISO

4217

Siempre “EUR”

[EUR] S [1..1] MonedaType Texto

3.1.3. ImpuestosRepercutidos S[1..1] ImpuestosType

3.1.3.1. Impuesto S[1..*] ImpuestoType

3.1.3.1.1. ClaseImpuesto Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y

descripciones. [IVA], [IGIC], [IPSI], …

S[1..1] ClaseImpuestoType Texto

3.1.3.1.2. PorcentajeImpuesto Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. N[0..1] Decimal largo 3.1.3.1.3. BaseImponible Total Importe Bruto - Cargos + Recargos -

Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los

impuestos. Siempre con dos decimales.

N[0..1] ImporteType

3.1.3.1.3.1. ImporteTotal _{Importe en la moneda original de la} facturación.

S[1..1] Decimal largo 3.1.3.1.4. Cuota Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje

correspondiente. Siempre con dos decimales. N[0..1] ImporteType 3.1.3.1.4.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal largo

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3.1. Factura

3.1.5. TotalesFactura S[1..1] TotalesFacturaType 3.1.5.1. TotalImporteBruto Suma total de importes brutos de los detalles de la factura.

Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal largo 3.1.5.2. DescuentosGenerales Descuentos sobre el Total Importe Bruto.

Solamente se informará (opcionalmente) de un descuento en factura.

N[0..1] DescuentosType

3.1.5.2.1. Descuento S[1..*] DescuentoType

3.1.5.2.1.1. DescripcionDescuento Concepto por el que se aplica descuento. Siempre “Descuento Cliente”

[Descuento

Cliente] S[1..1]

TextoMax30Type Texto Posiciones: 0-30 3.1.5.2.1.3. ImporteDescuento _{Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos}

decimales.

S[1..1] Decimal largo 3.1.5.4. TotalDescuentosGenerales Sumatorio diferentes campos 3.1.5.2. Siempre con dos

decimales. N[0..1] Decimal largo 3.1.5.6. TotalImporteBrutoAntesImpuestos Resultado: 3.1.5.1 - 3.1.5.4. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal largo 3.1.5.7. _{TotalImpuestosRepercutidos}_Sumatorio_{diferentes 3.1.3.1.4. Siempre con dos}

decimales.

S[1..1] Decimal largo

3.1.5.8. TotalImpuestosRetenidos Siempre “0.00” S[1..1] Decimal largo 3.1.5.9. TotalFactura Resultado: 3.1.5.6 + 3.1.5.7 - 3.1.5.8. Siempre con dos

decimales.

3.1.5.13. TotalAPagar Igual que 3.1.5.9. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal largo 3.1.5.15. TotalAEjecutar Igual que 3.1.5.9. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal largo

3.1.6. Detalles S[1..1] DetallesType

3.1.6.1. Detalle S[1..*] DetalleType

3.1.6.1.2. ReferenciaOperacionEmisor Número de Bono / Localizador S[1..1] TextoMax20Type Texto _{Posiciones: 0-20} 3.1.6.1.7. DescripcionDetalle Descripción del bien o servicio S[1..1] TextoMax60Type Texto _{Posiciones: 0-60} 3.1.6.1.8. Cantidad Número de Unidades servidas/prestadas

Siempre “1”

3.1.6.1.10. PrecioUnitarioSinImpuestos Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura sin impuestos. Siempre con dos decimales.

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3.1. Factura

3.1.6.1.14. ImporteBruto Resultado: 3.1.6.1.11 - 3.1.6.1.12.1.3 + 3.1.6.1.13.1.3. Siempre

con dos decimales. S[1..1] Decimal largo 3.1.6.1.16. ImpuestosRepercutidos Informativo S[1..1] ImpuestosType 3.1.6.1.16.1. Impuesto En el caso de que el concepto a facturar tenga una parte

no sujeta a impuestos, habrá una segunda repetición de este grupo dicha parte no sujeta.

S[1..*] ImpuestoType

3.1.6.1.16.1.1. ClaseImpuesto Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y

S[1..1] ClaseImpuestoType Texto

3.1.6.1.16.1.2. PorcentajeImpuesto Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. N[0..1] Decimal largo 3.1.6.1.16.1.3. BaseImponible Base imponible de los impuestos. Siempre

con dos decimales.

N[0..1] ImporteType 3.1.6.1.16.1.3.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la

facturación.

S[1..1] Decimal largo 3.1.6.1.16.1.4. Cuota Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje

correspondiente. Siempre con dos decimales. N[0..1] ImporteType 3.1.6.1.16.1.4.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal largo 3.1.6.1.18. FechaOperacion Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO

8601.

N[0..1] Fecha

3.1.6.1.20. Extensiones Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.

N[0..1] ExtensionesType 3.1.6.1.20.1. Cualquier etiqueta N[0..*] De otros namespaces no

verificar etiquetas

3.1.7. DatosCobro N[0..1] VencimientosType

3.1.7.1. _Vencimiento _{Solamente se informará (opcionalmente) de un}

vencimiento. S[1..*] VencimientoType

3.1.7.1.1. _{FechaVencimiento} Fecha en la que se debe atenderse el pago. ISO 8601 S[1..1] Fecha 3.1.7.1.2. ImporteVencimiento Importe a satisfacer. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal largo 3.1.7.1.3. FormaPago Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago

concreto. [Contado], [ReciboDomici liado], [A PAGAR] S[1..1] FormaPagoType Texto 3.1.7.1.4. CuentaAbono N[0..1] CuentaType

3.1.7.1.4.1. NumeroCuentaIBAN S[1..1] TextoMax40Type Texto Posiciones: 0-40 3.1.7.1.4.4. Elegir Entre elementos 3.1.7.1.4.4.? N[0..1] 3.1.7.1.4.4.1. DireccionOficinaNacional N[0..1] DireccionType

(16)

Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

3.1. Factura

3.1.7.1.4.4.1.1. Direccion _{Calle, denominación, número, piso,…} S[1..1] TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 3.1.7.1.4.4.1.2 CP _{Código Postal asignado por Correos} S[1..1] _{CodigoPostalType Texto}

Posiciones: 5

3.1.7.1.4.4.1.3 Poblacion Población correspondiente al C.P. S[1..1] TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 3.1.7.1.4.4.1.4 Provincia A la que corresponde la Población S[1..1] TextoMax20Type Texto

Posiciones: 0-20 3.1.7.1.4.4.1.5 CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España

3.1.7.1.4.4.2. DireccionOficinaExtranjero N[0..1] DireccionExtranjero Type 3.1.7.1.4.4.2.1 Direccion Tipo dirección, denominación, número, S[1..1] TextoMax80Type Texto

Posiciones: 0-80 3.1.7.1.4.4.2.2 PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero S[1..1] TextoMax50Type Texto

Posiciones: 0-50 3.1.7.1.4.4.2.3 Provincia _{Provincia, Estado, etc.} S[1..1] TextoMax20Type Texto

Posiciones: 0-20 3.1.7.1.4.4.2.4 CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG],[ALB],

[DZA],[ASM].. S[1..1] PaisType Texto 3.1.7.1.5. ReferenciaExpresaPago Dato que precisa el Emisor para casar los pagos con cada factura N[0..1] TextoMax60Type Texto

Posiciones: 0-60

3.1.7.1.6. CuentaCargo N[0..1] CuentaType

3.1.7.1.6.1. NumeroCuentaIBAN S[1..1] TextoMax40Type Texto Posiciones: 0-40 3.1.7.1.6.4. Elegir Entre elementos 3.1.7.1.6.4.? N[0..1] 3.1.7.1.6.4.1. DireccionOficinaNacional N[0..1] DireccionType

3.1.7.1.6.4.1.1. Direccion _{Calle, denominación, número, piso,…} S[1..1] TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 3.1.7.1.6.4.1.2 CP _{Código Postal asignado por Correos} S[1..1] _{CodigoPostalType Texto}

Posiciones: 5

3.1.7.1.6.4.1.3 Poblacion Población correspondiente al C.P. S[1..1] TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 3.1.7.1.6.4.1.4 Provincia A la que corresponde la Población S[1..1] TextoMax20Type Texto

Posiciones: 0-20 3.1.7.1.6.4.1.5 CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España

3.1.7.1.6.4.2. DireccionOficinaExtranjero N[0..1] DireccionExtranjero Type 3.1.7.1.6.4.2.1 Direccion Tipo dirección, denominación, número, S[1..1] TextoMax80Type Texto

Posiciones: 0-80 3.1.7.1.6.4.2.2 PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero S[1..1] TextoMax50Type Texto

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Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

3.1. Factura

3.1.7.1.6.4.2.3 Provincia _{Provincia, Estado, etc.} S[1..1] TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 3.1.7.1.6.4.2.4 CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG],[ALB],

[DZA],[ASM].. S[1..1] PaisType Texto

3.1.8. LiteralesLegales N[0..1] LiteralesLegalesType 3.1.8.1. Mencion Literales legales establecidos: Donaciones, Subvenciones,

Carácter irreversible subvenciones, Atención pago moneda prevista, Proveedores residentes, directiva 77/388/CEE de 17 de Mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia de IVA, Operación Triangular, Operación en Cadena, Régimen Especial...., Artº 26 de la Directiva 77/388/CEE, Agencias de Viajes, etc.

N[0..*] TextoMax250Type Texto Posiciones: 0-250

3.1.9. DatosAdicionales N[0..1] DatosAdicionalesType 3.1.9.3. ObservacionesFactura Lo que considere oportuno el emisor N[0..1] ObservacionesType 3.1.9.3.1. Observacion S[1..*] TextoMax60Type Texto

Posiciones: 0-60 3.1.9.4. _Extensiones _{Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando}

sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.

N[0..1] ExtensionesType 3.1.9.4.1. Cualquier etiqueta N[0..*] De otros namespaces no

verificar etiquetas

5. ds:Signature

5. ds:Signature Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a terceros.

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Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

EXTENSION DE CABECERA (namespace: veci)

3.1.9.4.1. ExtensionCabecera

3.1.9.4.1. ExtensionCabecera S[1..1]

3.1.9.4.1.1. Cliente Datos del cliente de Viajes El Corte Inglés S[1..1]

3.1.9.4.1.1.1. NumeroCuenta Número de cuenta de Viajes El Corte Inglés S[1..1] Texto Posiciones:0-30 3.1.9.4.1.1.2. Departamento Número de departamento S[1..1] Texto Posiciones:0-15 3.1.9.4.1.1.3. NumeroProveedor Número de proveedor de Viajes El Corte Inglés para el cliente S[1..1] Texto Posiciones:0-30 3.1.9.4.1.1.4. IdentificacionClienteBM Código BusinessMail del cliente (solamente

para facturas publicadas en BusinessMail)

N[0..1] Texto Posiciones:0-30 3.1.9.4.1.1.5. BuzonEDI Código de Buzón en SedeB2B del cliente (solamente para

facturas enviadas a otra estación EDI) N[0..1] Texto Posiciones:0-255 3.1.9.4.1.2. FechaFacturaRectificada Fecha de la Factura Rectificada (solamente en el caso de factura

rectificativa). Formato dd-mm-yy N[0..1] Texto Posiciones:0-8 3.1.9.4.1.3. FacturaBSP Indicador de factura BSP [SI], [NO] S[1..1] Texto Posiciones:0-2

3.1.9.4.1.4. ImportesFactura S[1..1]

3.1.9.4.1.4.1. TotalesFactura S[1..1]

3.1.9.4.1.4.1.1. SumatorioPVP Sumatorio de los campos 3.1.6.1.20.1.5. de línea de servicio.

Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.1.2. Bonificacion Importe total de la bonificación, impuestos incluidos. N[0..1] Decimal Largo

3.1.9.4.1.4.2. ResumenImpuestoFactura S[1..1]

3.1.9.4.1.4.2.1. ResumenImpuesto Desglose de impuestos de factura excluyendo la bonificación. S[1..*] 3.1.9.4.1.4.2.1.1. BaseSujeta Parte sujeta a impuestos N[0..1] 3.1.9.4.1.4.2.1.1.1. ClaseImpuesto Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y

S[1..1] Texto Posiciones: 0-255

3.1.9.4.1.4.2.1.1.2. PorcentajeImpuesto Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.1.1.3. BaseImponible Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.1.1.3.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.1.1.4. Cuota Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje

correspondiente. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.1.1.4.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.1.2. BaseNoSujeta Parte no sujeta a impuestos N[0..1]

3.1.9.4.1.4.2.1.2.1. BaseImponible Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.1.2.1.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.1.3. PrecioVentaPublico Precio de Venta al Público del impuesto. Siempre con dos

decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.1.3.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.2. TotalResumenImpuesto Total de impuestos de la factura excluyendo la bonificación. S[1..1]

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Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

3.1.9.4.1. ExtensionCabecera

3.1.9.4.1.4.2.2.1. BaseSujeta Parte total sujeta a impuestos N[0..1] 3.1.9.4.1.4.2.2.1.1. BaseImponible Base imponible total. Sumatorio de los campos

3.1.9.4.1.4.2.1.1.3.1. del fichero. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.2.1.1.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.2.1.2. Cuota Cuota total de Impuestos. Sumatorio de los campos

3.1.9.4.1.4.2.1.1.4.1. del fichero. Siempre con dos decimales. S[1..1] 3.1.9.4.1.4.2.2.1.2.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.2.2. BaseNoSujeta Parte total no sujeta de impuestos. N[0..1]

3.1.9.4.1.4.2.2.2.1. BaseImponible Base imponible total. Sumatorio de los campos

3.1.9.4.1.4.2.1.2.1.1. del fichero. Siempre con dos decimales. S[1..1]

3.1.9.4.1.4.2.2.2.1.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.2.2.3. PrecioVentaPublico Precio de Venta al Público total. Sumatorio de los campos

3.1.9.4.1.4.2.1.3.1. del fichero. Siempre con dos decimales. S[1..1] 3.1.9.4.1.4.2.2.3.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.3. ResumenBonificacionFactura N[0..1] 3.1.9.4.1.4.3.1. ResumenBonificacion Desglose de impuestos de la bonificación. S[1..*]

3.1.9.4.1.4.3.1.1. BaseSujeta Parte sujeta a impuestos N[0..1] 3.1.9.4.1.4.3.1.1.1. ClaseImpuesto Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y

S[1..1] Texto Posiciones: 0-255

3.1.9.4.1.4.3.1.1.2. PorcentajeImpuesto Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.3.1.1.3. BaseImponible Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.3.1.1.3.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.3.1.1.4. Cuota Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje

correspondiente. Siempre con dos decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.3.1.1.4.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.3.1.2. PrecioVentaPublico Precio de Venta al Público del impuesto. Siempre con dos

decimales. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.3.1.2.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.3.2. TotalResumenBonificacion Total de impuestos de la bonificación. N[0..1]

3.1.9.4.1.4.3.2.1. BaseSujeta Parte sujeta a impuestos N[0..1] 3.1.9.4.1.4.3.2.1.1. BaseImponible Base imponible total de la bonificación. Sumatorio de los campos

3.1.9.4.1.4.3.1.1.3.1. del fichero. Siempre con dos decimales. S[1..1]

3.1.9.4.1.4.3.2.1.1.1. ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.3.2.1.2. Cuota Cuota total de Impuestos de la bonificación. Sumatorio de los

campos 3.1.9.4.1.4.3.1.1.4.1. del fichero. Siempre con dos decimales.

S[1..1]

3.1.9.4.1.4.3.2.1.2.1 ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo 3.1.9.4.1.4.3.2.2. PrecioVentaPublico Precio de Venta al Público total de la bonificación. Sumatorio de

los campos 3.1.9.4.1.4.3.1.2.1. del fichero. Siempre con dos decimales.

(20)

Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

3.1.9.4.1. ExtensionCabecera

3.1.9.4.1.4.3.2.2.1 ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] Decimal Largo

EXTENSION DE LINEA (namespace: veci)

3.1.6.1.20.1.

ExtensionLinea

3.1.6.1.20.1. ExtensionLinea S[1..1]

3.1.6.1.20.1.1. Viajero S[1..1]

3.1.6.1.20.1.1.1. Nombre Nombre del Viajero S[1..1] Texto Posiciones:0-60 3.1.6.1.20.1.1.2. Codigo Código del Viajero N[0..1] Texto Posiciones:0-15 3.1.6.1.20.1.1.3. Departamento Departamento del Viajero N[0..1] Texto Posiciones:0-15

3.1.6.1.20.1.2. Talones S[1..1]

3.1.6.1.20.1.2.1. TalonVenta Talón de Venta de la Operación S[1..1] Texto Posiciones:0-15 3.1.6.1.20.1.2.2. TalonVentaAsociado Talón de Venta Asociado a la Operación N[0..1] Texto Posiciones:0-15 3.1.6.1.20.1.3. FacturaAsociada Factura Asociada. En el caso de que la factura rectificativa haga

relación a más de una factura, se indicará en este campo el nº de factura en la que se encuentra el servicio rectificado.

N[0..1] Texto Posiciones:0-11

3.1.6.1.20.1.4. SiglasTarjetaCredito Siglas de la tarjeta de crédito con la que se ha emitido el pago

del servicio N[0..1] Texto Posiciones: 0-3 3.1.6.1.20.1.5. PrecioVentaPublico Precio de Venta al Público del servicio. Siempre con dos

decimales. S[1..1]

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Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI)

Tipos de Impuestos

Código Descripción

NO SUJETO No sujeto a impuestos

IVA IVA

IGIC IGIC

IPSI IPSI

REGIMEN ESPECIAL DE IVA Régimen especial de IVA de Agencias de Viajes REGIMEN ESPECIAL DE IGIC Régimen especial de IGIC de Agencias de Viajes REGIMEN ESPECIAL DE IPSI Régimen especial de IPSI de Agencias de Viajes EXENTO IVA Exento de IVA

EXENTO IGIC Exento de IGIC EXENTO IPSI Exento de IPSI IVA INCLUIDO IVA incluido IGIC INCLUIDO IGIC incluido IPSI INCLUIDO IPSI incluido