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MIS EXPENSAS LIQUIDACION DE MES: AGOSTO DE 2016

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Academic year: 2021

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ADMINISTRACION CONSORCIO

Nombre: Administración AMALKA de Norberto Wilinski. Nombre:

Domicilio: Castillo 25 Planta Baja "B". 1414. C.A.B.A. CONS. PROP. FEDERICO LACROZE 2336

Teléfono: 156-176-0640 CUIT:

Mail: miconsorcio@admamalka.com.ar Clave SUTERH:

CUIT: 20-14867724-8

Situación Fiscal: IVA Responsable Inscripto Inscripción R.P.A.:

(Conf. Art. 10 inc. d Ley Nº 941)

Nombre y Apellido: Hugo Eduardo Albarracín CUIL:

Cargo: Encargado Permanente con Vivienda Categoría del edificio:

Período: Julio de 2016 y Vacaciones Categoría del encargado:

1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES

Sueldo Neto TOTAL

APORTES Y CONTRIBUCIONES

TOTAL

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

RUBROS - CONCEPTO - DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PUBLICOS 1 2 3 4 30-67766714-8 16590,85 0,00 95,00 0,00

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

0,00 641,59

641,59 0,00

138,05 Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad previsto

por el artículo 27 del C.C.T. Nº 378/04

Contribución a la FATERYH prevista por el C.C.T.

Sueldo básico Antigüedad / 17 Retiro Residuos / 18 24,78% Edenor 7 371 956 543 Edenor 8 690 442 582 21104,40 Ago-16 Ago-16 S.U.T.E.R.H. Descuento de Vivienda Vacaciones 368,91 Fondo MVDD Horas Extras al 50% / 3 Clasificación Residuos 382,50 1454,45 48,41% 32409,74 138,05 12983,99 0,00 23,63% 0,00 TOTAL RUBRO 1

D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T.

15818,89 702,70 702,70 0,00 0,00 1454,45 0,00 1242,40 0,00 0,00 16590,85 0,00 0,00 12983,99 0,00 0,00 -633,14 0,00 -211,05 0,00 -94,97 -422,09 0,00 -94,97 -538,16 -211,05 -211,05 0,00 -81,60 0,00 0,00 0,00 10013,50 368,91 0,00 1229,70 382,50 0,00 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6456,03 2345,72 0,00 0,00 2345,72 226,44 0,00 226,44 0,00 0,00 Horas Extras al 50% / 10 81,60 1229,70 6456,03 2345,72 226,44 Valor Vivienda 1229,70 Aporte Jubilatorio Aporte Sindical Aporte Obra Social ANSSAL -211,05 6456,03 81,60 368,91 -422,09 -94,97 -211,05 Caja de Protección Familiar

-81,60 GASTOS A -4513,55 0,00 -81,60

MIS EXPENSAS

LIQUIDACION DE MES: AGOSTO DE 2016

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

20-18500537-3 TOTAL GASTOS C GASTOS B 36321 3ra. 3ra. -2321,49 -633,14 -422,09 -538,16 INSSJP 382,50 0,00 0,00 -2321,49 -633,14 0,00 0,00 0,00 -2321,49 -538,16 0,00 0,00 0,00 -211,05 0,00 0,00 0,00 Edenor 0 276 495 519 MetroGas Portería 10030812600 0,00 0,00 95,00 Ago-16 Ago-16 2531 0,00 10013,50 10013,50 1242,40 0,00

(2)

5 6 3 ABONOS DE SERVICIOS 1 2 3 4 5 6

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

0

5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES

1 2 6 GASTOS BANCARIOS 1 2 7 GASTOS DE LIMPIEZA 1 8 GASTOS DE ADMINISTRACION 1 2 3 4

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1 2

21,60

0,00 Indalecio Almeida: Restauración de pared y colocación de

cerámicos en cocina y lavadero en 7º "B" 1500,00 0,00 0,00 1500,00

2446,53

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Casa Manu: Artículos de limpieza y lámparas Jun-16

29,70 0,00 0,00 0,00 Ago-16 809,92 0,00 0,00

Ricardo Saucedo: Trabajos de cambio de cañería de gas en

cocina, lavadero en 7º "B" 8000,00 0,00

0,00

0,00

Berkley International: Seguro de Vida Colectivo. Cuota 0,00

0,00 0,00 0,00 4025,00 4106,30 1087,00 6,13% Honorarios Profesionales Ago-16 Jul-16 4025,00 Fotocopias varias TOTAL RUBRO 6 Jul-16 0,00 Pigmento de Teril S.A.: Compra de artículos de

limpieza Jul-16

TOTAL RUBRO 8

Federación Patronal: Seguro Integral de Consorcio. Cuota 6/12 0,00 1087,00 0,00 TOTAL RUBRO 7 29,70 0,00 0,00%

Fotocopias de liquidaciones de expensas La Higiene Compañía S.R.L.: Abono de

desinsectación y de servicio de monitoreo y control

de roedores Jul-16 1090,00 0,00 0,00

Ago-16 Telecom 1201198899 001

0,00 La Higiene Compañía S.R.L.: Abono de

desinsectación y de servicio de monitoreo y control de roedores 680,00 0,00 0,00 21,60 30,00 0,00 0,00 0,00 1227,40 8000,00

Banco Itaú: Gastos Bancarios

9500,00 0,00 0,00 1219,13 0,00 Ago-16 0,00 0,00 0,00 809,92 0,00 1090,00 1090,00 0,00 0,00 680,00 0,00

Banco Itaú: Impuesto Ley Nº 25.413

2249,21 6160,00 0,00 No se registraron Jun-16 1219,13 TOTAL RUBRO 4 3000,00 0,00 0,00 3000,00 TOTAL RUBRO 2 3,36% AYSA 3543002 0,00

Ascensores Amper de Marcelo Rodríguez: Abono

ascensor y bombas Jul-16

May-16

1090,00

Lomat S.A.: Abono de limpieza y desinfección de tanques de agua potable según Ordenanza 45.593

0,00 0,00% 9,20% 300,00 Ago-16 Jul-16 1227,40 0,00 0,00 3,65% TOTAL RUBRO 5 14,19% 0,00 0,00 0,00 TOTAL RUBRO 3 0,00 Jorge Smal: Abono mantenimiento portero

eléctrico Jul-16

Semed de Hysmed S.R.L.: Servicio de medicina laboral

0,00

Fotocopias varias Ago-16 30,00 0,00

300,00 0,00

(3)

3 OTROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL DE GASTOS

(Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941)

CONCEPTO

14 Leonardo Pereyra: Escaneo de documentación del Consorcio que fuera subida al sistema Mi Consorcio

al Día Jul-16 324,00 0,00 0,00 324,00 430,60 13 98,00 0,00 0,00 0,00 845,25 98,00

15 Impuesto al Valor Agregado sobre honorarios de

Administración Jul-16 845,25 0,00

Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A.: Seguro de accidentes personales de proveedores del Consorcio. C. 5

Ago-16 Alfa Gráfica Digital de Luis Russo: Artículos de

librería para el Consejo de Propietarios

0,00

0,00

Jul-16 520,00

Pewen de Héctor Rodríguez: Liquidación de sueldos y cargas sociales

Gastos por adecuación de las liquidaciones de expensas mensuales conforme artículo 10 de la Ley Nº 941 y Decreto Nº 551/10 del GCBA

Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y

Actividades Inmobiliarias: Cuota social Ago-16 500,00

430,60 0,00 0,00 500,00 180,00 1517,60 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 12 TOTAL RUBRO 9 2,27%

Ingresos por pago de expensas Depósitos no identificados:

Egresos por gastos del mes Egresos por gastos particulares SALDO AL CIERRE 85459,55 67222,94 85732,86 -66949,63 0,00 0,00

ESTADO FINANCIERO

12,79% 8560,25 10 100,00% 66949,63 0,00 0,00 66949,63 TOTAL RUBRO 10 Gestión Administración Interna 16

670,00

Reunión Consejo de Propietarios Ago-16 69,00 0,00 0,00 69,00

590,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Ago-16 670,00 SALDO ANTERIOR Jul-16 Jun-16 17

Generación y presentación de F. 438 exigido por

R.G. 3369 AFIP 590,00 0,00

350,00 0,00

0,00 400,00

Ing. Moisés Cohen Arazi: Servicio de gestión del Certificado de Edificio Seguro. Saldo a pagar en

dos cuotas de $740.- C. 1/3 1500,00

290,00

0,00 0,00

0,00

Asamblea Extraordinaria Ago-16 400,00 0,00

Año

2016 1050,00 0,00 0,00 1050,00

Mario Levy: Abono de servicio de archivo digital en línea y de servicio de comunicación para el sitio

www.miconsorcioaldia.com Jul-16 290,00 0,00 0,00

Lomat S.A.: Certificado análisis físico químico C. 1/2 180,00 0,00 0,00

Calzetta e Hijos S.R.L.: Compra de materiales Ago-16 182,00 0,00 0,00 182,00

0,00 770,00

Pinturerías Liberato S.R.L.: Compra de materiales Ago-16 222,00 0,00 0,00 222,00

10

11

Reposición Romang de Fernando Alonso: Compra

de materiales Ago-16 770,00 0,00

SERACARH: Curso de capacitación del Encargado del Consorcio exigido por norma legal de la Ciudad de Buenos Aires

(4)

(Conf. Art. 10 inc. i Ley Nº 941)

(Conf. Art. 10 inc. c Ley Nº 941)

(Conf. Art. 10 inc. h Ley Nº 941)

INFORMACION ADICIONAL.

COMPOSICION DEL SALDO DE CAJA AL CIERRE.

FORMA DE PAGO.

DEPOSITO O TRANSFERENCIA.

expensas el mes los pagos por depósitos y/o transferencias que estén acreditados en la cuenta bancaria del Consorcio hasta el día 20 o el primer día hábil posterior si este día 20 fuera

N/C N/C N/C

137458,71

un día en el que, por cualquier causa, no hubiera actividad bancaria en el país.

NOTAS

PATRIMONIO AL CIERRE 223191,57

DATOS DE JUICIOS

Juzgado / Secretaría: Objeto: Estado: N/C 14426,00 Otros Activos SALDO AL CIERRE 85732,86

Caja Chica Encargado Cuenta Corriente Bancaria

2958,45 76535,60

Caja Chica Administración -8187,19

Caja Chica Consejo de Propietarios

0,00

Gastos devengados pendientes de pago 0,00

Nº expediente: CARATULA: N/C Egresos -77789,08 76535,60 SALDO AL CIERRE

ESTADO PATRIMONIAL

Monto reclamado: N/C

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE 85732,86

Expensas y otros conceptos a cobrar

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

Saldo inicial 87101,74

Ingresos 67222,94

CUIT del titular: Banco:

30-67766714-8 CBU:

Titular:

IMPORTANTE:

Informamos que serán registrados como ingresos del Consorcio en la próxima liquidación de

2590019610060807110024 Cuenta corriente en pesos 608071-100/2 Sucursal: Tipo de cuenta: Nº de cuenta: ITAU VILLA CRESPO Cons. Lacroze 2334

(5)

Por ello, todos los pagos posteriores a ese día, aunque hayan sido realizados en el próximo mes

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

calendario, no serán tenidos en cuenta para la liquidación del mes próximo sino para el subsiguiente, generándose automáticamente los intereses correspondientes.

(6)

CONSORCIO DE PROPIETARIOS FEDERICO LACROZE 2336.

PLANILLA DE COBRANZAS DE EXPENSAS DURANTE:

AGOSTO DE 2016

U.F.

PISO DEPTO.

PROPIETARIO

TOTAL

COBRADO

1

LOCAL

SARACCO

3496,01

2

PB

MENDEZ FERNANDO

3839,02

3

1

A

CAPPONI MARCELO

4530,00

4

1

B

MUSYALA GALYNA

3801,04

5

2

A

MISRAHI ENRIQUE

0,00

6

2

B

GRUNHUT SUSANA

3845,00

7

3

A

MARCELA GENE

4623,07

8

3

B

ANA SESANA

3803,08

9

4

A

SUCESION CARLOZZI

5000,00

10

4

B

GUIDI CARLOS

3923,10

11

5

A

GAON MARIA VALERIA

4800,00

12

5

B

ARQ. ENRICA ROSELLINI

3961,12

13

6

A

SUCESION MEJAIL

0,00

14

6

B

BASTARRECHEA ANA

4045,00

15

7

A

SANTIAGO DONATO

4951,15

16

7

B

PODESTA JOSE

4000,00

17

8

A

MORRONE MAXIMO

4675,17

18

8

B

PIFARETTI MARIA ELENA

3930,18

(7)

INFORME DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO DE 2016

Gastos a prorratear: Gastos a pagar:

S. Y.C.S. Sueldo y Vacaciones Neto Encargado Estimado 15.397,21

Sueldo Neto Encargado Dif. mes anterior -3.216,60

D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T. Estimado 12.000,00 D.G.I. Seguridad Social, Obras Sociales y A.R.T. Dif. mes anterior 983,99 Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad Estimado 1.200,00 Fondo Maternidad, Vida, Desempleo y Discapacidad Dif. mes anterior 254,45

S.U.T.E.R.H. Estimado 1.200,00

S.U.T.E.R.H. Dif. mes anterior 42,40

SERACARH Estimado 130,00

SERACARH Dif. mes anterior 8,05

SERV. CENT. MetroGas - Portería 0,00

Edenor 1.439,30

Telecom: Abono mensual línea y Arnet por cámaras de seguridad 809,90

SERV. Y AB. Asc. Amper: Abono ascensor y bombas Ago-16 3.000,00

Asc. Amper: Abono ascensor y bombas Dif. mes anterior 200,00

La Higiene: Abono desinfección Ago-16 1.090,00

Smal: Abono portero eléctrico Ago-16 680,00

SeMed: Abono Medicina Laboral Ago-16 300,00

SeMed: Abono Medicina Laboral Dif. mes anterior 45,00

Lomat: Limpieza de tanques de agua Jun-16 0,00

La Higiene: Control trimestral de matafuegos 0,00

REP. Cambio completo cañería de gas cocina y lavadero del 7º "B" (Saucedo) 8.000,00 Albañilería y colocación de cerámicas en cocina y lavadero del 7º "B" (Almeida) 1.500,00

Cerámicas cocina 7º "B" (Reposición Romang) 770,00

Revoque, pastina, silicona (Calzetta) 182,00

Pintura y pincel (Pinturerías Liberato) 222,00

COMPRAS Artículos de limpieza, bolsas de residuos y artículos varios, etc. (Manu) 1.299,50 SEGUROS Seguro Integral de Consorcio (Federación Patronal Seguros S.A.) C. 6/12 1.087,00

Seguro de Vida Colectivo C. 0,00

Seguro de accidentes personales de proveedores del Consorcio C. 5 430,60

GASTOS ADM.Fotocopias liquidación de expensas y otras 81,30

Honorarios Profesionales 4.025,00

Gastos bancarios 2.446,53

Fotocopias y artículos de librería (Alfa) 98,00

Liquidación de sueldos y cargas sociales (Rayen) 350,00

Gastos por adecuación de liquidaciones de expensas a normas G.C.B.A. 520,00 Generación y presentación de DJ F. 438 exigido por RG 3369 AFIP 590,00

Reunión de Consejo de Administración 69,00

Asamblea Extraordinaria (Soraya) 400,00

Abono de servicio de archivo digital en línea y de servicio de

comunicación para el sitio www.miconsorcioaldia.com 290,00

Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. Cuota 500,00

Impuesto al Valor Agregado sobre honorarios de Administración 845,25

Lomat S.A.: Certificado análisis físico químico C. 1/2 180,00

Ing. Moisés Cohen Arazi: Servicio de gestión del Certificado de

Edificio Seguro C. 1/3 1.500,00

SERACARH: Curso de capacitación del Encargado del Consorcio

exigido por norma legal de la Ciudad de Buenos Aires Año 2016 1.050,00 Leonardo Pereyra: Escaneo de documentación del Consorcio que fuera

subida al sistema Mi Consorcio al Día 324,00

Gestión Administración Interna 670,00

Fondo de Reserva según resolución Asamblea General Ordinaria 5.000,00

SUBTOTAL A PRORRATEAR 67.993,88

Ajuste por diferencia 3.955,75

TOTAL A PRORRATEAR 71.949,63

(8)

ADMINISTRACION AMALKA.

CONSORCIO DE PROPIETARIOS FEDERICO LACROZE 2336.

CUADRO DE PRORRATEO DE EXPENSAS. AGOSTO DE 2016.

EXPENSAS A PAGAR.

VENCIMIENTO: 11-Sept-16

U.F. PISO DEPTO. PROPIETARIO PORCENTUAL A PORCENTUAL B PORCENTUAL CUOTA EXTRA

EXPENSAS A EXPENSAS B CUOTA EXTRA SUBTOTAL EXPENSAS GASTOS PART. / AYSA SUBTOTAL DEL MES SALDO ANTERIOR

INTERESES REDONDEO AJUSTE POR UNIDAD FUNCIONAL TOTAL A PAGAR 1 LOCAL SARACCO 4,5900 0,0000 4,5900 3302,49 0,00 0,00 3302,49 566,88 3869,37 -0,37 0,01 3869,01 2 PB MENDEZ FERNANDO 5,0400 0,0000 5,0400 3626,26 0,00 0,00 3626,26 605,27 4231,53 0,47 0,02 4232,02 3 1 A CAPPONI MARCELO 5,9500 0,0000 5,9500 4281,00 0,00 0,00 4281,00 682,98 4963,98 -1,00 0,02 0,03 4963,03 4 1 B MUSYALA GALYNA 4,9900 0,0000 4,9900 3590,29 0,00 0,00 3590,29 601,01 4191,30 -0,30 0,04 4191,04 5 2 A MISRAHI ENRIQUE 6,0800 0,0000 6,0800 4374,54 0,00 0,00 4374,54 694,11 5068,65 4631,05 231,55 -0,25 0,05 9931,05 6 2 B GRUNHUT SUSANA 5,0500 0,0000 5,0500 3633,46 0,00 0,00 3633,46 606,16 4239,61 0,39 0,06 4240,06 7 3 A MARCELA GENE 6,0700 0,0000 6,0700 4367,34 0,00 0,00 4367,34 693,22 5060,56 0,44 0,07 5061,07 8 3 B ANA SESANA 5,0500 0,0000 5,0500 3633,46 0,00 0,00 3633,46 606,16 4239,61 0,39 0,08 4240,08 9 4 A SUCESION CARLOZZI 6,1900 0,0000 6,1900 4453,68 0,00 0,00 4453,68 703,46 5157,14 -153,00 -0,14 0,09 5004,09 10 4 B GUIDI CARLOS 5,1500 0,0000 5,1500 3705,41 0,00 0,00 3705,41 614,66 4320,07 -0,07 0,10 4320,10 11 5 A GAON MARIA VALERIA 6,3100 0,0000 6,3100 4540,02 0,00 0,00 4540,02 713,75 5253,77 -55,00 0,23 0,11 5199,11 12 5 B ARQ. ENRICA ROSELLINI 5,2000 0,0000 5,2000 3741,38 0,00 0,00 3741,38 618,97 4360,35 -0,35 0,12 4360,12 13 6 A SUCESION MEJAIL 6,3100 0,0000 6,3100 4540,02 0,00 0,00 4540,02 713,75 5253,77 47134,13 2356,71 0,39 0,13 54745,13 14 6 B BASTARRECHEA ANA 5,3100 0,0000 5,3100 3820,53 0,00 0,00 3820,53 628,37 4448,89 0,11 0,14 4449,14 15 7 A SANTIAGO DONATO 6,5000 0,0000 6,5000 4676,73 0,00 0,00 4676,73 729,97 5406,70 0,30 0,15 5407,15 16 7 B PODESTA JOSE 5,3100 0,0000 5,3100 3820,53 0,00 0,00 3820,53 628,37 4448,89 -23,00 0,11 0,16 4426,16 17 8 A MORRONE MAXIMO 5,7400 0,0000 5,7400 4129,91 0,00 0,00 4129,91 665,07 4794,98 -303,00 0,02 0,17 4492,17 18 8 B PIFARETTI MARIA ELENA 5,1600 0,0000 5,1600 3712,60 0,00 0,00 3712,60 615,56 4328,16 -0,16 0,18 4328,18

100,0000 0,0000 100,0000 71949,63 0,00 0,00 71949,63 11687,71 83637,34 51230,18 2588,26 1,23 1,71 137458,71 T O T A L E S

Referencias

Documento similar

Por ello, todos los pagos posteriores a ese día, aunque hayan sido realizados en el próximo mes calendario, no serán tenidos en cuenta para la liquidación del mes próximo sino para

mes en curso, hasta el día CINCO del mes siguiente o inmediato hábil posterior, a tenor del artículo 108 del Real Decreto 68411990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba

del mes en curso, hasta el día CINCO del mes siguiente o in- mediato hábil posterior, a tenor del artículo 108 del Real De- creto 68411990, de 20 de diciembre, por el que

del mes en curso, hasta el día CINCO del mes siguiente o in- mediato hábil posterior, a tenor del artículo 108 del Real De- creto 68411990, de 20 de diciembre, por el que

MO del mes en curso, hasta el día VEINTE del mes siguiente o inmediato hábil posterior, a tenor del artículo 20 del Real Decreto 68411990, de 20 de diciembre, por el que