Manual de Usuario
Plantilla de Reporte a Procrédito
Tabla de contenido
1. Requerimientos Mínimos del Sistema ... 2
2. Guía para instalar la Plantilla de Reporte a Procrédito... 3
3. Habilitar Macros en Microsoft Office versión 2003,2007 y 2010 ... 4
3.1 Versión Microsoft Office 2003. ... 4
3.2 Versión Microsoft Office 2007. ... 6
3.3 Versión Microsoft Office 2010 ... 8
4. Guía de diligenciamiento para la Plantilla de Reporte a Procrédito . 10 5. Validar y Generar Archivo para Reporte a Procrédito ... 20
1.
Requerimientos Mínimos del Sistema
Microsoft Office 2003 o última Versión.
Procesador Intel Pentium4 3.06GHz ó Superior.
Memoria RAM 1GB ó Superior.
2. Guía para instalar la Plantilla de
Reporte a Procrédito
1. Se recomienda crear una carpeta nueva en el escritorio, y en ella guardar la Plantilla de Reporte a Procrédito.
2. Hacer doble clic sobre el archivo de Excel
3.Habilitar Macros En Microsoft Office
Versión 2003, 2007 Y 2010
3.1 Versión Microsoft Office 2003.
A. Hacer clic en el menú Herramientas->Macros->Seguridad.
B. Habilitamos la opción, Medio y clic en el botón Aceptar.
C. Cerrar el Excel y abrirlo nuevamente, para que se apliquen los cambios.
3.2 Versión Microsoft Office 2007.
A. Cuando el archivo de Excel se abra aparecerá un mensaje en la parte superior, Advertencia de Seguridad, damos clic en el botón Opciones el cual nos mostrará un cuadro donde hay dos opciones.
B. Habilitamos la opción, Habilitar este contenido, y damos clic en el botón Aceptar.
3.3 Versión Microsoft Office 2010
A. Cuando el archivo de Excel se abra aparecerá un mensaje, y en él damos clic sobre del botón Habilitar Macros.
B. Si el mensaje no aparece, damos clic en Archivo->Habilitar contenido y Habilitar todo el contenido.
4.Guía para el diligenciamiento de la
Plantilla de Reporte a Procrédito
A continuación una breve explicación sobre la información de las obligaciones que van hacer reportadas en Procrédito.
1. En la Plantilla encontrará, celdas a diligenciar con la siguiente información:
En las 4 primeras celdas va diligenciado la siguiente información:
A. Tipo documento Afiliado.
B. Número documento Afiliado.
Número de documento que identifica al Afiliado, sin dígito de verificación.
C. Seccional del Afiliado.
Número asignado por Fenalco que identifica la seccional del Afiliado a nivel nacional.
D. Fecha de corte.
Fecha de corte de la información a reportar (DDMMAAAA).
2. Las columnas 1 a la 41 va diligenciado la siguiente información:
Columna 1 : Tipo Documento Cliente
Columna 2 : Número Documento Cliente
Número de documento que identifica a la persona o entidad.
Columna 3 : Nombre Completo
En este campo puede estar diligenciado por Razón Social o por los Nombres completos del ciudadano (Apellidos-Nombres).
Columna 4 : Tipo Garante
Código del tipo de responsabilidad de la persona o entidad frente a la obligación otorgada.
Columna 5 : Sucursal Obligación
Si tiene más de una sucursal registrada en Fenalco solicitar los códigos asignados a través de la línea de servicio al cliente, de lo contrario diligenciar con el valor cero (0).
Columna 6 : Tipo Obligación
Código del tipo de documento que soporta la obligación otorgada.
Columna 7 : Número Obligación
Número único e irrepetible que identifica la obligación crediticia otorgada al cliente.
Ejemplo: el número de una factura o el número del contrato.
Columna 8: Tipo Contrato
Columna 9 : Refinanciación / Restructuración Campo opcional
Columna 10 : Fecha Obligación
Indica la fecha de inicio de la obligación, apertura o activación del producto o servicio adquirido, fecha (DDMMAAAA).
Columna 11: Periodicidad Pago(Días)
Días de plazo otorgados para el pago de las cuotas.
Columna 12: Valor Obligación
Corresponde al valor total de la obligación otorgada por el Afiliado al cliente, no se diligencia cuando en la columna 6 sea contrato (11).
Columna 13 : Cargo Fijo
Corresponde al valor del cargo fijo de la obligación se diligencia siempre y cuando en la columna 6 sea contrato (11), de lo contrario no.
Columna 14 : Saldo a Fecha de Corte
Valor pendiente por cancelar para saldar la obligación.
Columna 15 : Saldo en Mora a Fecha de Corte: Valor en mora de la obligación.
Columna 16 : Cuotas Pactadas
Columna 17: Cuotas Pagadas
Cantidad de cuotas que se hayan pagado el momento del corte de la información.
Columna 18: Cuotas en Mora
Cantidad de cuotas que se encuentran en mora en el momento del corte de la información.
Columna 19 : Valor Cuota Valor de la cuota a reportar
Columna 20: Valor Pagado a Fecha de Corte
Valor pagado a la fecha de corte de la información.
Columna 21: Días en Mora
Es el número de días en mora de la fecha corte de la información.
Columna 22: Fecha del Ultimo Pago
Fecha del ultimó pago de la obligación a fecha de corte.
Columna 23: Fecha de Vencimiento
Fecha en la cual vence la obligación, (DDMMAAAA).
Columna 24: Cupo Total Aprobado/Cupo Crédito
Valor que indica el cupo total aprobado /cupo crédito asignado por el Afiliado, a quien está reportando.
Columna 25: Cupo Utilizado
Valor que indica el cupo utilizado/cupo del utilizando de quien se ésta reportando.
Columna 26: Termino del Contrato
Código del tipo de contrato pactado entre el Afiliado y el cliente.
Columna 27 : Meses Celebrados (Vigencia)
Esta es la vigencia del contrato y se ingresa el número de meses que lleva celebrado el contrato.
Columna 28: Meses Clausula Permanencia
Deberá indicarse en número de meses, el término de la clausula de permanencia mínima pactada, si es del caso.
Columna 29 : Motivo de Pago
Motivo por el cual se realizo el pago de la obligación.
El pago es forzado, cuando exista algún trámite judicial entablado para el cobro.
0. Voluntario 1. Forzado
Columna 30: Situación o Estado del Titular
Código que indica la situación en la que se encuentra el titular de la información en el momento en que se está reportando.
Columna 31: País
País de la dirección del cliente que se está reportando.
Columna 32: Departamento
Departamento de la dirección del cliente que se está reportando.
Columna 33: Ciudad
Ciudad de la dirección del cliente que se está reportando.
Columna 34: Tipo de Dirección
Código del tipo de la dirección de quien se está reportando
Columna 35: Dirección
Dirección de quien se está reportando.
Esta será la dirección principal del garante, En caso que no posea dirección puede diligenciar con, Sin Nomenclatura.
Columna 36: Tipo Teléfono
Código del tipo de teléfono de quien se está reportando.
Columna 37: Teléfono
Teléfono de quien se está reportando. En caso que no posea, se puede diligenciar con 7 nueves (9999999).
Columna 38: Extensión
Extensión telefónica en el caso que aplique.
Columna 39: Correo Electrónico
Ubicación electrónica de quien se está reportando.
Columna 40: Tipo de Documento Soporta de la Obligación Referenciada Campo opcional.
Columna 41: Número Obligación Referenciada Campo opcional.
5.Validar y Generar Archivo para Reporte
a Procrédito
Para saber si la información diligenciada tiene alguna inconsistencia usted puede utilizar cualquiera de los botones Realizar Validación, los cuales iniciaran el proceso de validación y dará como resultado lo siguiente:
1. Las celdas de fondo blanco indicaran que el contenido de la celda esta correcto.
2. Las celdas de fondo rojo indicaran que el contenido de la celda tenga inconsistencias.
3. Las filas de fondo rojo claro indicara que hay inconsistencias en la fila.
Para validar la información a reportar, clic en cualquiera de lo botones, Realizar Validación, luego aparecerá un mensaje informando que el proceso se puede tardar.
Sobre el mensaje, clic en el botón Aceptar; e iniciara el proceso de validación, cuando termine de procesar pintara las celdas y filas que posean algún inconveniente.
Si las obligaciones a reportar no tienen ningún problema se activara el botón Generar Archivo, para poder generar el archivo plano para el reporte a Procrédito, en el damos clic, aparecerá un mensaje
informando que el proceso se puede tardar, y sobre el mensaje damos clic en Aceptar.
Luego de terminar el proceso, automáticamente se abrirá la ruta donde tengamos la Plantilla guardada y allí nos guardara todos los archivos planos que generemos el cual tendrá un nombre de:
Ejemplo:
procredito_2011_ENERO_9_153500.txt
Y así tener un historial de la fecha y hora la cual se han generado los archivos planos.
