21
30
32
34
35
36
37
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41
42
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43
44
45
1985
1986
1987
1988
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2005
2008
2009
2014
Venezuela (1994)
Controles de Divisa
Extranjera
Argentina (2001-2002)
Crisis Financiera e
incumplimiento de deuda
extranjera
Perú (1980’s)
Moratoria en los pagos de
deuda Externa
Bolivia (1998)
Iniciativa HIPC
Incumplimiento del
Ecuador (2008)
pago de varios Bonos
México (1994)
“Efecto Tequila”
Asia (1997)
Crisis de “Tigres
Asiáticos”
Rusia (1998)
Incumplimiento
de Deuda
Venezuela (2003)
Paro Petrolero
USA (2007)
Crisis Hipotecaria
Europa (2009)
Crisis de Deuda
Soberana
•
•
•
•
•
•
•
Objetivos
BUENOS AIRES
PANAMA PUERTO ESPAÑA
BOGOTA
Proveía préstamos,
garantías, y cooperación
técnica a soberanos y
grandes empresas
Provee préstamos, garantías,
y cooperación técnica
únicamente a soberanos
Proveía préstamos,
garantías, e inversiones de
capital a pequeñas y
medianas empresas
Provee préstamos, garantías,
e inversiones de capital
únicamente al sector
privado y gestiona la cartera
(*) Expresado en millones de US Dólares 706 996 1,286 1,576 1,866 2,126 2,326 2,521 2,593 2,665 2,736 50 50 110 150 150 72 72 71 290 290 240 240 150 50 45 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCTOS Y
SECTORES
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS
LIMPIAS GÉNERO SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS ▪
▪ ▪
Cifras en USD al cierre de diciembre de 2017
(*) Neto de US$49.6 millones en provisiones. Inversiones patrimoniales total US$ 48.7 million
$0.02mm 1% $1.2mm 55% $1.0 mm 44% $1.4mm 66% $0.7mm 34%
•
•
•
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•
Cifras al cierre de diciembre de 2017
48% 43% 57% 48% 66% 2013 2014 2015 2016 Dic 2017 1.1 1.4 0.8 1.1 0.5 2013 2014 2015 2016 Dic 2017
•
•
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•
•
Cifras al cierre de diciembre de 2017
79% 84% 88% 120% 161% 2013 2014 2015 2016 Dic 2017 A 10% AAA 13% AA+ 7% AA 11% AA-36% A+ 23%
POR
SECTO
R
POR
PAÍS
Cartera Prestamos BID Invest
US$1,010 mil millones
Cartera Prestamos BID Invest
US$1,010 mil millones
Incluye prestamos e inversiones patrimoniales. Cifras al cierre de diciembre de 2017
Otros países 40.9% Brasil 12.7% Chile 13.5% Ecuador 7.3% Costa Rica 9.2% Mexico 7.2% Argentina 9.2% Otros Sectores 16.8% Agronegoci os 7.4% Manufactura 6.1% Energía 16.0% IFs 53.7%
0.1% 3.6% 4.2% 1.0% 1.0% 1.7% 1.7% 1.0% 1.0% 2.8% 6.1% 7.8% 6.7% 4.5% 4.5% 5.0% 4.7% 3.8% 4.1% 5.2% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dic 2017
Préstamos Deteriorados/Provisiones
PD Provisiones“Fitch Ratings considera que la capitalización de BID Invest es excelente. La entidad tiene uno de
los indicadores de patrimonio a activos más altos entre los BDM calificados en la categoría AAA por
Fitch. A diferencia de la mayoría de los BDM, todo su capital es pagado. Sus indicadores de
capitalización permanecerán fuertes durante el horizonte de calificación mientras que BID Invest
expanda su mandato para ejecutar todas las operaciones de sector privado para el Grupo BID,
debido a su plan de capitalización de 10 años ”.
Nota de prensa de Fitch Ratings del 12 de octubre del 2017
“Las calificaciones […] reflejan fortalezas de crédito tales como una sólida capitalización y una
gestión financiera adecuada, y un sólido desempeño de los activos a pesar de su enfoque en el
sector privado. La estrecha relación de la institución con El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID, Aaa / Stable) también respalda la calificación. Las prácticas conservadoras de gestión de
riesgos de BID Invest, que a menudo son incluso más conservadoras que los límites institucionales
establecidos en sus estatutos, mantienen el apalancamiento de la Corporación bajo y el capital
índices de adecuación muy fuertes”.
Nota de prensa de Moody’s del 23 de marzo del 2017
“Nuestra visión del perfil financiero de BID Invest refleja la suficiencia de capital extremadamente
sólida de la institución y un amplio balance liquidez. […] El mandato renovado y la inyección de
capital demuestran el apoyo de los accionistas, y la institución está aumentando la capacidad de
cumplir en su nuevo rol”.
Nota de prensa de Standard and Poor’s
del 8 de diciembre del 2017
Aa1 Perspectiva: Estable AAA Perspectiva: Estable AA Perspectiva: Estable
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Cifras al cierre de diciembre de 2017
77% 23%
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pertinentes”). Las inversiones o actividades de inversión con las que se relacionen los materiales se encontrarán disponibles solamente para las personas pertinentes del Reino Unido y los Inversores Calificados de cualquier estado miembro del Área Económica Europea que no sea el Reino Unido, y solo se realizarán con esas personas.
Esta presentación incluye declaraciones que son o pueden considerarse “declaraciones a futuro”. Estas declaraciones a futuro pueden identificarse por el uso de terminología a futuro, incluidos los términos: “anticipa”, “cree”, “estima”, “espera”, “aspira”, “continúa”, “tiene laintención”, “puede”, “planea”, “considera”, “proyecta”, “debería”, “hará” o, en cada caso, sus variaciones negativas u otras o terminología comparable, o por los análisis de estrategias, planes, objetivos, metas, intenciones o hechos futuros. Estas declaraciones a futuro incluyen todas las cuestiones que no son hechos históricos. Aparecen en diferentes lugares e incluyen, a título enunciativo, las declaraciones relacionadas con las intenciones, creencias o expectativas actuales del Emisor en relación con la economía de Emisor. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con circunstancias y hechos futuros.
Las declaraciones a futuro no constituyen garantías de desempeño futuro y los resultados, el desempeño, los logros y los resultados del sector de la economía de BID Invest pueden diferir de manera significativa de los descriptos en las declaraciones a futuro incluidas en esta presentación o de los sugeridos por esta.
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