Fecha de Autorización: Clasificación: Clave de Pizarra: Calificación:
MEDIANO PLAZO (IDMP)
AAf/S4(mex)
PERSONAS FÍSICAS INTER7
B5
$3 millones
27 abril 2018 No. Oficio 157/9010/2018
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de abril 2019
Clase B5
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Índice de Referencia: Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index24
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
INTER7 tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, denominados, indexados y/o referenciados principalmente en moneda nacional, brindando a los inversionistas una disponibilidad semanal de sus recursos con rendimientos acordes a una estrategia de inversión de mediano plazo. INTER7 podrá realizar inversiones con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni con certificados bursátiles fiduciarios.
El plazo sugerido de permanencia en INTER7 para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de 1 a 3 años naturales, ya que en el corto plazo INTER7 podría presentar cambios en los precios de sus activos.
INTER7 está orientado a todo tipo de inversionistas pequeños, medianos y/o grandes considerando los montos mínimos de inversión y su nivel de complejidad o sofisticación que busquen inversiones con un riesgo moderado, en función de su objetivo, calificación y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
* Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
* La vigilancia de INTER7 está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.10%, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar El Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de $1.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Monto $ Tipo Emisora % Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre DONDE 17 19.01%
FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I. DEUDA 120,575,902
BONDESD 230309 15.78%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 100,066,421
BONDESD 230504 12.30%
GOBIERNO FEDERAL REPORTO 78,034,839
FINBE 17 7.94%
FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE DEUDA 50,364,169
BANAMEX 18 7.89%
BANCO NACIONAL DE MEXICO, DEUDA 50,078,599
CABEI 1-17 6.07%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 38,513,615
CABEI 2-15 5.56%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 35,246,295
INVEX 00318 5.53%
INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DEUDA 35,060,074
CABEI 1-15 4.15%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 26,323,614
MONTPIO 17 3.23%
MONTEPIO LUZ SAVIÑON DEUDA 20,463,101
SUMA CARTERA TOTAL 634,317,509 100.00%
16.80% BONOS DE DEUDA 15.78% BONOS GUBER 44.07% SERVICIOS FINANCIEROS
Por Sector de Actividad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes
2018
2017
2016
9.47 % 9.48 % 9.24 % 8.95 % 8.11 % 5.12 % RENDIMIENTO BRUTO 6.87 % 6.87 % 6.96 % 6.90 % 6.43 % 3.56 % RENDIMIENTO NETOa) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: Los valores de deuda, incluyendo los valores extranjeros en los que podrá invertir INTER7, podrán ser valores gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional AAA y/o AA de largo plazo local (o su equivalente en corto plazo F1+ y hasta F2) asignadas por alguna Calificadora externa autorizada por la CNBV. INTER7 podrá realizar operaciones con instrumentos de deuda respaldados por activos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional.
d) El índice de referencia de INTER7 será el Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index (24) menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie.
e) INTER7 podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta el 40% de sus activos.
f) INTER7 realizará operaciones de préstamos de valores y con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará inversiones en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios.
Mín Máx
1) Inst. de deuda guber., paraestatales, bancarios, corporativos y/o emitidos por banca de desarrollo
80% 100%
2) Valores extranjeros. 0% 100%
3) Depósitos Bancarios de dinero a la vista y/o plazo denominados en moneda nacional o extranjera
0% 100%
4) Acciones de otros fondos de inversión en instrumentos de deuda.
0% 40%
INTER7
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Pagadas por el cliente
Concepto % Clase B5 $ Clase más representativa B5 % $
n/a n/a n/a n/a
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/a
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/a
COMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
VENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/a
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
OTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, custodia, cuotas de Bolsas de Valores y de Auditoria.
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de abril 2019)
Clase B5 Clase más representativa (B5)
Concepto % $ % $
1.250 12.500 1.250 12.500
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/A
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
N/A N/A N/A N/A
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.010 0.100 0.010 0.100
VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/A
DEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/A
CONTABILIDAD
1.100 11.002 1.100 11.002
OTRAS
Total 2.36 23.60 2.36 23.60
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
No hay plazo mínimo de permanencia, consulte operación Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Semanal. Apertura: 8:00 horas Cierre: 13:00 horas. 20%
El fondo aplicó por última vez el 08/Abril/2009
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Recepción de órdenes: Ejecución de operaciones: Liquidación de operaciones:
Compra: Diario (días hábiles bancarios) Ventas: Todos los martes hábiles
Mismo Día. Compra: Mismo día.
Ventas: 48 horas hábiles posterior a recepción.
Prestadores de Servicios
AdvertenciasOperadora: Distribuidora: Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Fitch México S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 horas
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 5326-8649 y (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com.mx/Distribuidores_Fondos_de_Inversion.pdf
Fecha de Autorización: Clasificación: Clave de Pizarra: Calificación:
MEDIANO PLAZO (IDMP)
AAf/S4(mex)
PERSONAS FÍSICAS INTER7
B4
$1.5 millones
27 abril 2018 No. Oficio 157/9010/2018
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de abril 2019
Clase B4
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Índice de Referencia: Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index24
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
INTER7 tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, denominados, indexados y/o referenciados principalmente en moneda nacional, brindando a los inversionistas una disponibilidad semanal de sus recursos con rendimientos acordes a una estrategia de inversión de mediano plazo. INTER7 podrá realizar inversiones con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni con certificados bursátiles fiduciarios.
El plazo sugerido de permanencia en INTER7 para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de 1 a 3 años naturales, ya que en el corto plazo INTER7 podría presentar cambios en los precios de sus activos.
INTER7 está orientado a todo tipo de inversionistas pequeños, medianos y/o grandes considerando los montos mínimos de inversión y su nivel de complejidad o sofisticación que busquen inversiones con un riesgo moderado, en función de su objetivo, calificación y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
* Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
* La vigilancia de INTER7 está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.10%, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar El Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de $1.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Monto $ Tipo Emisora % Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre DONDE 17 19.01%
FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I. DEUDA 120,575,902
BONDESD 230309 15.78%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 100,066,421
BONDESD 230504 12.30%
GOBIERNO FEDERAL REPORTO 78,034,839
FINBE 17 7.94%
FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE DEUDA 50,364,169
BANAMEX 18 7.89%
BANCO NACIONAL DE MEXICO, DEUDA 50,078,599
CABEI 1-17 6.07%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 38,513,615
CABEI 2-15 5.56%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 35,246,295
INVEX 00318 5.53%
INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DEUDA 35,060,074
CABEI 1-15 4.15%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 26,323,614
MONTPIO 17 3.23%
MONTEPIO LUZ SAVIÑON DEUDA 20,463,101
SUMA CARTERA TOTAL 634,317,509 100.00%
16.80% BONOS DE DEUDA 15.78% BONOS GUBER 44.07% SERVICIOS FINANCIEROS
Por Sector de Actividad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes
2018
2017
2016
9.47 % 9.48 % 9.24 % 8.95 % 8.11 % 5.12 % RENDIMIENTO BRUTO 6.57 % 6.56 % 6.65 % 6.61 % 6.30 % 3.44 % RENDIMIENTO NETOa) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: Los valores de deuda, incluyendo los valores extranjeros en los que podrá invertir INTER7, podrán ser valores gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional AAA y/o AA de largo plazo local (o su equivalente en corto plazo F1+ y hasta F2) asignadas por alguna Calificadora externa autorizada por la CNBV. INTER7 podrá realizar operaciones con instrumentos de deuda respaldados por activos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional.
d) El índice de referencia de INTER7 será el Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index (24) menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie.
e) INTER7 podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta el 40% de sus activos.
f) INTER7 realizará operaciones de préstamos de valores y con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará inversiones en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios.
Mín Máx
1) Inst. de deuda guber., paraestatales, bancarios, corporativos y/o emitidos por banca de desarrollo
80% 100%
2) Valores extranjeros. 0% 100%
3) Depósitos Bancarios de dinero a la vista y/o plazo denominados en moneda nacional o extranjera
0% 100%
4) Acciones de otros fondos de inversión en instrumentos de deuda.
0% 40%
INTER7
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Pagadas por el cliente
Concepto % Clase B4 $ Clase más representativa B5 % $
n/a n/a n/a n/a
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/a
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/a
COMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
VENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/a
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
OTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, custodia, cuotas de Bolsas de Valores y de Auditoria.
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de abril 2019)
Clase B4 Clase más representativa (B5)
Concepto % $ % $
1.500 15.000 1.250 12.500
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/A
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
N/A N/A N/A N/A
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.010 0.100 0.010 0.100
VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/A
DEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/A
CONTABILIDAD
1.100 11.002 1.100 11.002
OTRAS
Total 2.61 26.10 2.36 23.60
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
No hay plazo mínimo de permanencia, consulte operación Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Semanal. Apertura: 8:00 horas Cierre: 13:00 horas. 20%
El fondo aplicó por última vez el 08/Abril/2009
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Recepción de órdenes: Ejecución de operaciones: Liquidación de operaciones:
Compra: Diario (días hábiles bancarios) Ventas: Todos los martes hábiles
Mismo Día. Compra: Mismo día.
Ventas: 48 horas hábiles posterior a recepción.
Prestadores de Servicios
AdvertenciasOperadora: Distribuidora: Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Fitch México S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 horas
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 5326-8649 y (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com.mx/Distribuidores_Fondos_de_Inversion.pdf
Fecha de Autorización: Clasificación: Clave de Pizarra: Calificación:
MEDIANO PLAZO (IDMP)
AAf/S4(mex)
PERSONAS FÍSICAS INTER7
B3
$700 mil
27 abril 2018 No. Oficio 157/9010/2018
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de abril 2019
Clase B3
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Índice de Referencia: Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index24
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
INTER7 tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, denominados, indexados y/o referenciados principalmente en moneda nacional, brindando a los inversionistas una disponibilidad semanal de sus recursos con rendimientos acordes a una estrategia de inversión de mediano plazo. INTER7 podrá realizar inversiones con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni con certificados bursátiles fiduciarios.
El plazo sugerido de permanencia en INTER7 para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de 1 a 3 años naturales, ya que en el corto plazo INTER7 podría presentar cambios en los precios de sus activos.
INTER7 está orientado a todo tipo de inversionistas pequeños, medianos y/o grandes considerando los montos mínimos de inversión y su nivel de complejidad o sofisticación que busquen inversiones con un riesgo moderado, en función de su objetivo, calificación y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
* Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
* La vigilancia de INTER7 está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.10%, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar El Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de $1.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Monto $ Tipo Emisora % Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre DONDE 17 19.01%
FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I. DEUDA 120,575,902
BONDESD 230309 15.78%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 100,066,421
BONDESD 230504 12.30%
GOBIERNO FEDERAL REPORTO 78,034,839
FINBE 17 7.94%
FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE DEUDA 50,364,169
BANAMEX 18 7.89%
BANCO NACIONAL DE MEXICO, DEUDA 50,078,599
CABEI 1-17 6.07%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 38,513,615
CABEI 2-15 5.56%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 35,246,295
INVEX 00318 5.53%
INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DEUDA 35,060,074
CABEI 1-15 4.15%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 26,323,614
MONTPIO 17 3.23%
MONTEPIO LUZ SAVIÑON DEUDA 20,463,101
SUMA CARTERA TOTAL 634,317,509 100.00%
16.80% BONOS DE DEUDA 15.78% BONOS GUBER 44.07% SERVICIOS FINANCIEROS
Por Sector de Actividad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes
2018
2017
2016
9.47 % 9.48 % 9.24 % 8.95 % 8.11 % 5.12 % RENDIMIENTO BRUTO 6.24 % 6.23 % 6.32 % 6.29 % 6.04 % 3.18 % RENDIMIENTO NETOa) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: Los valores de deuda, incluyendo los valores extranjeros en los que podrá invertir INTER7, podrán ser valores gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional AAA y/o AA de largo plazo local (o su equivalente en corto plazo F1+ y hasta F2) asignadas por alguna Calificadora externa autorizada por la CNBV. INTER7 podrá realizar operaciones con instrumentos de deuda respaldados por activos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional.
d) El índice de referencia de INTER7 será el Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index (24) menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie.
e) INTER7 podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta el 40% de sus activos.
f) INTER7 realizará operaciones de préstamos de valores y con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará inversiones en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios.
Mín Máx
1) Inst. de deuda guber., paraestatales, bancarios, corporativos y/o emitidos por banca de desarrollo
80% 100%
2) Valores extranjeros. 0% 100%
3) Depósitos Bancarios de dinero a la vista y/o plazo denominados en moneda nacional o extranjera
0% 100%
4) Acciones de otros fondos de inversión en instrumentos de deuda.
0% 40%
INTER7
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Pagadas por el cliente
Concepto % Clase B3 $ Clase más representativa B5 % $
n/a n/a n/a n/a
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/a
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/a
COMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
VENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/a
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
OTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, custodia, cuotas de Bolsas de Valores y de Auditoria.
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de abril 2019)
Clase B3 Clase más representativa (B5)
Concepto % $ % $
1.750 17.500 1.250 12.500
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/A
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
N/A N/A N/A N/A
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.010 0.100 0.010 0.100
VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/A
DEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/A
CONTABILIDAD
1.100 11.002 1.100 11.002
OTRAS
Total 2.86 28.60 2.36 23.60
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
No hay plazo mínimo de permanencia, consulte operación Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Semanal. Apertura: 8:00 horas Cierre: 13:00 horas. 20%
El fondo aplicó por última vez el 08/Abril/2009
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Recepción de órdenes: Ejecución de operaciones: Liquidación de operaciones:
Compra: Diario (días hábiles bancarios) Ventas: Todos los martes hábiles
Mismo Día. Compra: Mismo día.
Ventas: 48 horas hábiles posterior a recepción.
Prestadores de Servicios
AdvertenciasOperadora: Distribuidora: Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Fitch México S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 horas
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 5326-8649 y (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com.mx/Distribuidores_Fondos_de_Inversion.pdf
Fecha de Autorización: Clasificación: Clave de Pizarra: Calificación:
MEDIANO PLAZO (IDMP)
AAf/S4(mex)
PERSONAS FÍSICAS INTER7
B2
$350 mil
27 abril 2018 No. Oficio 157/9010/2018
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de abril 2019
Clase B2
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Índice de Referencia: Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index24
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
INTER7 tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, denominados, indexados y/o referenciados principalmente en moneda nacional, brindando a los inversionistas una disponibilidad semanal de sus recursos con rendimientos acordes a una estrategia de inversión de mediano plazo. INTER7 podrá realizar inversiones con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni con certificados bursátiles fiduciarios.
El plazo sugerido de permanencia en INTER7 para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de 1 a 3 años naturales, ya que en el corto plazo INTER7 podría presentar cambios en los precios de sus activos.
INTER7 está orientado a todo tipo de inversionistas pequeños, medianos y/o grandes considerando los montos mínimos de inversión y su nivel de complejidad o sofisticación que busquen inversiones con un riesgo moderado, en función de su objetivo, calificación y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
* Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
* La vigilancia de INTER7 está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.10%, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar El Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de $1.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Monto $ Tipo Emisora % Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre DONDE 17 19.01%
FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I. DEUDA 120,575,902
BONDESD 230309 15.78%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 100,066,421
BONDESD 230504 12.30%
GOBIERNO FEDERAL REPORTO 78,034,839
FINBE 17 7.94%
FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE DEUDA 50,364,169
BANAMEX 18 7.89%
BANCO NACIONAL DE MEXICO, DEUDA 50,078,599
CABEI 1-17 6.07%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 38,513,615
CABEI 2-15 5.56%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 35,246,295
INVEX 00318 5.53%
INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DEUDA 35,060,074
CABEI 1-15 4.15%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 26,323,614
MONTPIO 17 3.23%
MONTEPIO LUZ SAVIÑON DEUDA 20,463,101
SUMA CARTERA TOTAL 634,317,509 100.00%
16.80% BONOS DE DEUDA 15.78% BONOS GUBER 44.07% SERVICIOS FINANCIEROS
Por Sector de Actividad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes
2018
2017
2016
9.47 % 9.48 % 9.24 % 8.95 % 8.11 % 5.12 % RENDIMIENTO BRUTO 5.86 % 5.84 % 5.95 % 5.92 % 5.49 % 2.67 % RENDIMIENTO NETOa) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: Los valores de deuda, incluyendo los valores extranjeros en los que podrá invertir INTER7, podrán ser valores gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional AAA y/o AA de largo plazo local (o su equivalente en corto plazo F1+ y hasta F2) asignadas por alguna Calificadora externa autorizada por la CNBV. INTER7 podrá realizar operaciones con instrumentos de deuda respaldados por activos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional.
d) El índice de referencia de INTER7 será el Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index (24) menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie.
e) INTER7 podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta el 40% de sus activos.
f) INTER7 realizará operaciones de préstamos de valores y con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará inversiones en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios.
Mín Máx
1) Inst. de deuda guber., paraestatales, bancarios, corporativos y/o emitidos por banca de desarrollo
80% 100%
2) Valores extranjeros. 0% 100%
3) Depósitos Bancarios de dinero a la vista y/o plazo denominados en moneda nacional o extranjera
0% 100%
4) Acciones de otros fondos de inversión en instrumentos de deuda.
0% 40%
INTER7
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Pagadas por el cliente
Concepto % Clase B2 $ Clase más representativa B5 % $
n/a n/a n/a n/a
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/a
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/a
COMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
VENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/a
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
OTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, custodia, cuotas de Bolsas de Valores y de Auditoria.
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de abril 2019)
Clase B2 Clase más representativa (B5)
Concepto % $ % $
2.000 20.000 1.250 12.500
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/A
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
N/A N/A N/A N/A
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.010 0.100 0.010 0.100
VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/A
DEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/A
CONTABILIDAD
1.100 11.002 1.100 11.002
OTRAS
Total 3.11 31.10 2.36 23.60
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
No hay plazo mínimo de permanencia, consulte operación Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Semanal. Apertura: 8:00 horas Cierre: 13:00 horas. 20%
El fondo aplicó por última vez el 08/Abril/2009
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Recepción de órdenes: Ejecución de operaciones: Liquidación de operaciones:
Compra: Diario (días hábiles bancarios) Ventas: Todos los martes hábiles
Mismo Día. Compra: Mismo día.
Ventas: 48 horas hábiles posterior a recepción.
Prestadores de Servicios
AdvertenciasOperadora: Distribuidora: Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Fitch México S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 horas
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 5326-8649 y (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com.mx/Distribuidores_Fondos_de_Inversion.pdf
Fecha de Autorización: Clasificación: Clave de Pizarra: Calificación:
MEDIANO PLAZO (IDMP)
AAf/S4(mex)
PERSONAS FÍSICAS INTER7
B1
1 acción
27 abril 2018 No. Oficio 157/9010/2018
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de abril 2019
Clase B1
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Índice de Referencia: Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index24
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
INTER7 tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, denominados, indexados y/o referenciados principalmente en moneda nacional, brindando a los inversionistas una disponibilidad semanal de sus recursos con rendimientos acordes a una estrategia de inversión de mediano plazo. INTER7 podrá realizar inversiones con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni con certificados bursátiles fiduciarios.
El plazo sugerido de permanencia en INTER7 para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de 1 a 3 años naturales, ya que en el corto plazo INTER7 podría presentar cambios en los precios de sus activos.
INTER7 está orientado a todo tipo de inversionistas pequeños, medianos y/o grandes considerando los montos mínimos de inversión y su nivel de complejidad o sofisticación que busquen inversiones con un riesgo moderado, en función de su objetivo, calificación y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
* Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
* La vigilancia de INTER7 está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.10%, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar El Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de $1.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Monto $ Tipo Emisora % Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre DONDE 17 19.01%
FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I. DEUDA 120,575,902
BONDESD 230309 15.78%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 100,066,421
BONDESD 230504 12.30%
GOBIERNO FEDERAL REPORTO 78,034,839
FINBE 17 7.94%
FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE DEUDA 50,364,169
BANAMEX 18 7.89%
BANCO NACIONAL DE MEXICO, DEUDA 50,078,599
CABEI 1-17 6.07%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 38,513,615
CABEI 2-15 5.56%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 35,246,295
INVEX 00318 5.53%
INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DEUDA 35,060,074
CABEI 1-15 4.15%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 26,323,614
MONTPIO 17 3.23%
MONTEPIO LUZ SAVIÑON DEUDA 20,463,101
SUMA CARTERA TOTAL 634,317,509 100.00%
16.80% BONOS DE DEUDA 15.78% BONOS GUBER 44.07% SERVICIOS FINANCIEROS
Por Sector de Actividad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes
2018
2017
2016
9.47 % 9.48 % 9.24 % 8.95 % 8.11 % 5.12 % RENDIMIENTO BRUTO 5.47 % 5.45 % 5.57 % 5.56 % 5.07 % 2.26 % RENDIMIENTO NETOa) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: Los valores de deuda, incluyendo los valores extranjeros en los que podrá invertir INTER7, podrán ser valores gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional AAA y/o AA de largo plazo local (o su equivalente en corto plazo F1+ y hasta F2) asignadas por alguna Calificadora externa autorizada por la CNBV. INTER7 podrá realizar operaciones con instrumentos de deuda respaldados por activos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional.
d) El índice de referencia de INTER7 será el Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index (24) menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie.
e) INTER7 podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta el 40% de sus activos.
f) INTER7 realizará operaciones de préstamos de valores y con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará inversiones en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios.
Mín Máx
1) Inst. de deuda guber., paraestatales, bancarios, corporativos y/o emitidos por banca de desarrollo
80% 100%
2) Valores extranjeros. 0% 100%
3) Depósitos Bancarios de dinero a la vista y/o plazo denominados en moneda nacional o extranjera
0% 100%
4) Acciones de otros fondos de inversión en instrumentos de deuda.
0% 40%
INTER7
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Pagadas por el cliente
Concepto % Clase B1 $ Clase más representativa B5 % $
n/a n/a n/a n/a
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/a
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/a
COMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
VENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
SERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/a
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/a
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/a
OTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
No aplica para ninguna clase accionaria.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción el rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, custodia, cuotas de Bolsas de Valores y de Auditoria.
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de abril 2019)
Clase B1 Clase más representativa (B5)
Concepto % $ % $
2.250 22.500 1.250 12.500
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/A
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
N/A N/A N/A N/A
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.010 0.100 0.010 0.100
VALUACIÓN DE ACCIONES
N/A N/A N/A N/A
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/A
DEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/A
CONTABILIDAD
1.100 11.002 1.100 11.002
OTRAS
Total 3.36 33.60 2.36 23.60
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
No hay plazo mínimo de permanencia, consulte operación Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Semanal. Apertura: 8:00 horas Cierre: 13:00 horas. 20%
El fondo aplicó por última vez el 08/Abril/2009
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Recepción de órdenes: Ejecución de operaciones: Liquidación de operaciones:
Compra: Diario (días hábiles bancarios) Ventas: Todos los martes hábiles
Mismo Día. Compra: Mismo día.
Ventas: 48 horas hábiles posterior a recepción.
Prestadores de Servicios
AdvertenciasOperadora: Distribuidora: Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios:
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Fitch México S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V.
Centro de Atención al Inversionista
Contacto: Centro de Contacto
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 horas
Página(s) electrónica(s)
Teléfono: 5326-8649 y (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com.mx/Distribuidores_Fondos_de_Inversion.pdf
Fecha de Autorización: Clasificación: Clave de Pizarra: Calificación:
MEDIANO PLAZO (IDMP)
AAf/S4(mex)
PERSONAS MORALES INTER7
M
Sin monto mínimo de inversión
27 abril 2018 No. Oficio 157/9010/2018
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de abril 2019
Clase M
Desempeño Histórico
Tabla de Rendimientos nominales anualizados
Índice de Referencia: Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index24
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
INTER7 tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, denominados, indexados y/o referenciados principalmente en moneda nacional, brindando a los inversionistas una disponibilidad semanal de sus recursos con rendimientos acordes a una estrategia de inversión de mediano plazo. INTER7 podrá realizar inversiones con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni con certificados bursátiles fiduciarios.
El plazo sugerido de permanencia en INTER7 para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de 1 a 3 años naturales, ya que en el corto plazo INTER7 podría presentar cambios en los precios de sus activos.
INTER7 está orientado a todo tipo de inversionistas pequeños, medianos y/o grandes considerando los montos mínimos de inversión y su nivel de complejidad o sofisticación que busquen inversiones con un riesgo moderado, en función de su objetivo, calificación y estrategia de inversión.
Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:
* Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte en su carácter de administradora del Fondo de Inversión.
* La vigilancia de INTER7 está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.10%, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar El Fondo de Inversión en el lapso de un día, es de $1.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada).
Monto $ Tipo Emisora % Activo Objeto de Inversión / Subyacente Nombre DONDE 17 19.01%
FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ, I. DEUDA 120,575,902
BONDESD 230309 15.78%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 100,066,421
BONDESD 230504 12.30%
GOBIERNO FEDERAL REPORTO 78,034,839
FINBE 17 7.94%
FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE DEUDA 50,364,169
BANAMEX 18 7.89%
BANCO NACIONAL DE MEXICO, DEUDA 50,078,599
CABEI 1-17 6.07%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 38,513,615
CABEI 2-15 5.56%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 35,246,295
INVEX 00318 5.53%
INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DEUDA 35,060,074
CABEI 1-15 4.15%
GOBIERNO FEDERAL DEUDA 26,323,614
MONTPIO 17 3.23%
MONTEPIO LUZ SAVIÑON DEUDA 20,463,101
SUMA CARTERA TOTAL 634,317,509 100.00%
16.80% BONOS DE DEUDA 15.78% BONOS GUBER 44.07% SERVICIOS FINANCIEROS
Por Sector de Actividad Económica
Últimos
12 Meses
Últimos
3 Meses
Último
Mes
2018
2017
2016
9.47 % 9.48 % 9.24 % 8.95 % 8.11 % 5.12 % RENDIMIENTO BRUTO 7.28 % 7.28 % 7.39 % 7.30 % 6.61 % 3.74 % RENDIMIENTO NETOa) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo:
c) Políticas de inversión: Los valores de deuda, incluyendo los valores extranjeros en los que podrá invertir INTER7, podrán ser valores gubernamentales, paraestatales, bancarios, de banca de desarrollo y/o corporativos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional AAA y/o AA de largo plazo local (o su equivalente en corto plazo F1+ y hasta F2) asignadas por alguna Calificadora externa autorizada por la CNBV. INTER7 podrá realizar operaciones con instrumentos de deuda respaldados por activos, que cuenten principalmente con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional.
d) El índice de referencia de INTER7 será el Índice S&P/BMV 28 Day Interbank Interest Rate Balance Index (24) menos las comisiones y retenciones respectivas de cada serie.
e) INTER7 podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta el 40% de sus activos.
f) INTER7 realizará operaciones de préstamos de valores y con valores respaldados por activos. INTER7 no realizará inversiones en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios.
Mín Máx
1) Inst. de deuda guber., paraestatales, bancarios, corporativos y/o emitidos por banca de desarrollo
80% 100%
2) Valores extranjeros. 0% 100%
3) Depósitos Bancarios de dinero a la vista y/o plazo denominados en moneda nacional o extranjera
0% 100%
4) Acciones de otros fondos de inversión en instrumentos de deuda.
0% 40%